C类企业结汇申请[推荐]

第一篇：C类企业结汇申请[推荐]

登记申请

我公司*****有限公司组织机构代码为：*********，于2013年02月22日与外方签订出口化工品的合同，合同号码为********，合同总金额为$美元，合同规定货到90天内付款。2013年03月07日出口$美元化工品。2013年6月3日我公司收到外方货款$美元，现已入我公司中国银行*****待核查账户。

由于我公司为C类企业，特此申请USD$结汇。

********限公司2013年6月3日

第二篇：申请A类企业

五、企业分类

企业分类管理就是海关根据企业诚信记录采取差别管理措施，倡导守法便利。实施企业分类管理是实现海关监管资源合理配置的有效途径，是解决目前海关严密监管与高效运作和日益增长的业务量与有限的人力资源矛盾的根本办法。

根据海关总署第170号令《中华人民共和国海关企业分类管理办法》和其他规定，海关对企业实施分类管理，设置AA、A、B、C、D五个管理类别，海关依据企业经营管理状况和遵守海关法律情况，本着公开、公正、公平的原则依法进行评定，并根据企业从事与海关业务有关的经营活动的守法和违法情况，及时调整企业的管理类别，实施动态管理。全国海关实行统一的企业分类标准、程序和管理措施。

（一）评审条件

1、AA类进出口货物收发货人，应当同时符合下列条件：

（1）符合A类管理条件，已适用A类管理1年以上；

（2）上一进出口报关差错率3%以下；

（3）通过海关稽查验证，符合海关管理、企业经营管理和贸易安全的要求；

（4）每年报送《企业经营管理状况评估报告》和会计师事务所出具的上一审计报告；每半年报送《进出口业务情况表》。

2、A类进出口货物收发货人，应当同时符合下列条件：

（1）已适用B类管理1年以上；

（2）连续1年无走私罪、走私行为、违反海关监管规定的行为；（3）连续1年未因进出口侵犯知识产权货物而被海关行政处罚；（4）连续1年无拖欠应纳税款、应缴罚没款项情事；

（5）上一进出口总值50万美元以上；

（6）上一进出口报关差错率5%以下；

（7）会计制度完善，业务记录真实、完整；

（8）主动配合海关管理，及时办理各项海关手续，向海关提供的单据、证件真实、齐全、有效；

（9）每年报送《企业经营管理状况评估报告》；

（10）按照规定办理《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》的换证手续和相关变更手续；

（11）连续1年在商务、人民银行、工商、税务、质检、外汇、监察等行政管理部门和机构无不良记录。

3、AA类报关企业，应当同时符合下列条件 ：

（1）已适用A类管理1年以上；

（2）上一代理申报的进出口报关单及进出境备案清单总量在2万票以上；

（3）经海关验证稽查，符合海关管理、企业经营管理和贸易安全的要求；（4）每年报送《经营管理状况报告》和会计师事务所出具的上一审计报告；每半年报送《报关代理业务情况表》。

4、A类报关企业，应当同时符合下列条件：

（1）已适用B类管理1年以上；

（2）企业以及所属执业报关员连续1年无走私罪、走私行为、违反海关监管规定的行为；

（3）连续1年代理报关的货物未因侵犯知识产权而被海关没收；

（4）连续1年无拖欠应纳税款、应缴罚没款项情事；

（5）上一代理申报的进出口报关单及进出境备案清单等总量在3000票以上；

（6）上一代理申报的进出口报关差错率在3%以下；

（7）依法建立账簿和营业记录，真实、正确、完整地记录受委托办理报关业务的所有活动；

（8）每年报送《经营管理状况报告》；

（9）按照规定办理注册登记许可延续及《中华人民共和国海关报关企业报关注册登记证书》的换证手续和相关变更手续；

（10）在商务、人民银行、工商、税务、质检、外汇、监察等行政管理部门和机构无不良记录。

（二）企业向海关申请时递交材料：

1、AA类管理递交的材料 ：

（1）、《适用AA类管理申请书》；

（2）、《经营管理状况报告》；

（3）、会计师事务所出具的上一审计报告；

（4）、《中华人民共和国进出口货物收发货人注册登记证书》复印件；

2、A类管理递交的材料：

（1）、《适用A类管理申请书》；

（2）、《经营管理状况报告》；

（3）、《中华人民共和国进出口货物收发货人注册登记证书》复印件；

（三）注册地海关接受企业适用AA类、A类管理申请后，经审核企业提交的材料齐全，符合法定形式的，应当场制发《企业分类管理申请受理决定书》，并报直属海关审定。

对申请AA类的，直属海关应当自受理之日起6个月内作出适用或者不予适用决定。对申请A类的，直属海关应当自受理之日起3个月内作出适用或者不予适用决定。

第三篇：如何申请海关A类企业

如何申请海关A类企业

编者按：申请成为海关A类的企业，可大幅缩短通关时间，大大降低通关成本，现将海关A类企业的可享优惠、申请条件、业务程序等内容刊载出来，供广大企业参考。

海关企业分类

海关根据企业遵守法律、行政法规、海关规章、相关廉政规定和经营管理状况，以及海关监管、统计记录等，设置AA、A、B、C、D五个管理类别，对有关企业进行评估、分类，并对企业的管理类别予以公开。

海关总署按照守法便利原则，对适用不同管理类别的企业，制订相应的差别管理措施，其中AA类和A类企业适用相应的通关便利措施，B类企业适用常规管理措施，C类和D类企业适用严密监管措施。

A类企业可享受的优惠和便利

1、优先选择作为海关便捷通关试点。

2、经企业申请，海关对其实施“属地申报，口岸验放”等便捷监管模式。

3、对应当查验又不便在通关现场实施查验的进出境货物，经企业申请，海关优先派员到企业结合生产或装卸环节实施查验。

4、优先办理货物申报、查验和放行手续。

5、优先安排在非工作时间和节假日办理预约通关手续。

6、优先办理进出口商品归类和化验手续。

7、对从事加工贸易的企业，实行银行保证金台账“空转”。对从事加工贸易的企业，符合下列条件之一的，不实行银行保证金台账制度。

（1）实行海关派员驻厂监管或与主管海关实行计算机联网管理保税工厂的；

（2）从事飞机、船舶、汽车等特殊行业加工贸易的；（3）企业年进出口额3000万美元（自营生产型企业进出口额1000万美元）及以上，或年加工贸易出口额1000万美元及以上的。

海关特殊监管区域内注册的企业除外；从事限制类商品加工贸易业务的企业按照国家加工贸易政策执行。

8、对加工贸易企业一般适用较低的核查率。

9、优先办理加工贸易备案、变更、报核等手续。

10、优先实行电子账册联网管理。

11、优先办理企业注册登记换证及报关员注册登记手续。A类企业（进出口货物收发货人）的条件： 已适用B类管理1年以上；

连续1年无走私罪、走私行为、违反海关监管规定的行为； 连续1年未因进出口侵犯知识产权货物而被海关行政处罚； 连续1年无拖欠应纳税款、应缴罚没款项情事； 上一进出口总值50万美元以上； 上一进出口报关差错率3%以下； 会计制度完善，业务记录真实、完整； 主动配合海关管理，及时办理各项海关手续，向海关提供的单据、证件真实、齐全、有效；

每年报送《经营管理状况报告》； 按照规定办理《报关注册登记证书》的换证手续和相关变更手续；在商务、人民银行、工商、税务、质检、外汇、监察等行政管理部门和机构无不良记录。以上条件应当同时符合。

A类企业申请及办理程序

（一）类别评定和调整的时限 企业申请适用A类管理，海关审核期限为自注册地海关受理之日起三个月。

海关决定调整或者不予调整企业管理类别的决定书，由企业注册地海关在决定作出之日起10个工作日内将相关决定送达企业。

（二）申请适用A类管理的企业需要递交的材料：

（1）《适用A类管理申请书》；

（2）《经营管理状况报告》。

（二）海关对申请适用A类管理企业的评定：（1）企业向所在地注册地海关提出书面申请。

（2）注册地海关收到企业递交的申请后，按照相关要求进行形式审核，对于符合形式审核要求的，作出受理决定；对不符合要求的，海关予以退回，并一次性告知企业需要补正的内容和材料。

（3）注册地海关将已受理的申请报送直属海关企业管理部门。

（4）直属海关企业管理部门收到申请后，对照分类标准进行全面的审核，对于符合条件的，向海关各业务部门和当地有关行政管理部门征求意见。

（5）企管部门提出审核意见，报主管领导审批决定。（6）直属海关作出书面审批决定。

企业申请AA、A类管理示意图

企业申请

主管地不符合 不受理条件海关审核

符合条件受理呈直属海关征求意见AA类A类验证式稽查直属海关审核报总署审核审批发主管海关送达，执行

第四篇：申请AA类企业

适用AA类管理的进出口货物收发货人，在海关实施A类管理措施基础上，提供以下便利：

1、办理自我担保。

2、通关现场一般情况下不查验。

3、对从事加工贸易的企业，不实行银行保证金台账制度。（从事限制类商品加工贸易业务的企业按照国家加工贸易政策执行）

4、海关指派专人负责协调解决企业办理海关事务的疑难问题。

重点通关便捷、优惠措施介绍

（一）区域通关；

（二）自我担保；

（一）“区域通关”又称“属地报关，口岸验放”

*“属地报关，口岸验放”是指企业在口岸进出口货物，可以选择向该企业所在的属地海关报关，由口岸海关进行实货验放的通关方式。

*可分为跨关区“属地报关，口岸验放”与本关区“属地报关，口岸验放”。

*跨关区“属地报关，口岸验放”系指从与合肥关区签定协议的沿海口岸进出口货物，本关区“属地报关，口岸验放”是指从本关区内任一口岸进出口货物。

*“属地报关”，原则上是指进出口企业在注册地海关报关的行为，叫做属地报关；在外关区注册但货物加工、收集地在属地的企业，也可以在属地报关；属地海关对属地报关企业办理接单审核、征收税费、单证放行等通关手续。

*“口岸验放”是指进口货物最先到达的口岸，出口货物最后离开关境的口岸。口岸海关对属地报关企业的进出口货物实施查验、实货放行手续。业务流程—进口

属地海关：录入申报——》海关审核——》单证放行

口岸海关：

企业提货 《——

卡口放行 业务流程—出口

属地海关：录入申报——》海关审核——》单证放行

口岸海关：

货物放行 《——

卡口放行 区域通关路线

*陆路或水路已开通：上海关区、南京关区、宁波关区、杭州关区、天津关区、青岛关区等。

*空路主要途径：上海浦东机场、北京首都机场、深圳机场、广州白云机场。*如果有量、有需求，合肥海关会与有关海关磋商开通。

（二）“属地报关，口岸验放”与现行报关模式的比较

“属地报关，口岸验放”从形式上看，最显著的变化就是原来由一个海关承担的报关、查验、征税、放行等所有通关业务变成了由口岸与属地的两地海关分别承担。

（三）“属地报关，口岸验放” 的优点 从企业角度考虑：

*

（一）报关程序上，实现一次申报完毕。

*

（二）运输方式放开，企业运输成本大大降低；

*

（三）通关成本大大降低。一是企业在属地海关申报比在沿海口岸海关委托口岸代理报关，可节省电话、传真、差旅费用；二是比在属地海关通过转关、直通等模式可节省报关和其他代理费用。

（四）企业可直接在属地海关申领退税、结汇、付汇等报关单证。既方便领取，避免了与沿海口岸货代之间的单证传递可能带来的疏漏；而且在单证出现差错等情况下，可直接在属地海关修改或删单重报。

（四）适用范围与方式

从适用范围上看，我关开展“属地报关，口岸验放”的包括：除加工贸易内销补税及深加工结转之外的所有贸易方式。适用方式

1、A类及以上类别企业（包括A类、AA类企业，下同）经审批后,可以适用跨关区“属地申报，口岸验放”通关模式。适用关区内 “属地申报，口岸验放”通关模式，不需要申请。

2、出现下列情形时，应对其适用资格作相应处理：

①等级被降低为B类以下的，海关应取消其适用资格；

②正在被海关缉私等部门立案侦查或者调查，处理结果可能导致其海关分类管理等级被降低为B类以下的，海关应暂停其适用资格。

③企业出现其他违法情事，不宜继续适用跨关区“属地申报，口岸验放”通关模式的，可取消或暂停其适用资格。

（二）自我担保

*自我担保是指根据总署规定，AA类企业进出口货物报关单电子数据经海关接受申报后，在确定商品归类、海关估价和提供有效报关单证、缴清税费或者办结其他海关手续前，企业可以凭《进（出）口货物担保验放清单》先行办理担保验放手续。企业应在海关规定的时间内补充提交有关单证或者信息，补交税款或者补办其他规定的海关手续。

*国家对进出境货物有限制性规定的情形除外。

自我担保由AA类企业向注册地海关提出申请，由直属海关与其签定适用担保验放通关程序责任担保书，自生效之日起有效期1年，到期自动延期，每次延期1年

根据海关总署署稽发〔２００８〕９２号文件规定：

上一进出口总值中西部地区５００万美元以上（含本数）的Ａ类生产型企业，也可以适用自我担保通关措施。申请程序参照ＡＡ类企业操作。

第五篇：企业网上银行结汇操作手册

附件1： 企业网上银行结汇业务操作手册

企业网银结汇功能实现企业客户从汇入汇款预通知->提交《收汇性质查询说明》->柜员将客户资金按其确认性质转入其待核查账户->客户在电子口岸提交《出口收汇说明》->核查通过->柜员根据客户指令将资金从待核查账户转入结算账户->客户自主结汇全流程的在线操作，核心部分是将企业网银作为企业客户结汇交易的一个新渠道，经过签约的网银客户不必每次前往银行柜台填写收汇性质说明，以经过身份认证的客户电子信息代替客户原提交的纸质说明，并在电子口岸出口收结汇联网核查系统提交出口收汇说明，待资金注入经常结算账户后，由客户根据我行结售汇牌价自主选择相应结汇时点，系统完成相应账务处理。1.申请签约 1.1功能介绍

客户向外币开户网点提交企业客户网上结汇业务开通申请书。

业务开通申请书1.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。1.3适用对象

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）客户。1.4业务规则

1．该客户已开通我行高级版企业网上银行。

2．该客户与结汇相关的外币和人民币账户都必需是网银签约账企业客户网上结汇 1 / 24 户。

1.5客户操作流程

客户到其外币开户网点提交加盖公章和有权人签字的网银结汇业务开通申请书，出示经办人员身份证原件及复印件。1.6银行处理流程

开户网点审查资料真实性后提交分行网银后台操作。1.7风险控制

1．柜面必须对申请表格双人操作，并加盖业务公章。2．验证客户证件等资料的真实性、合规性。2.WEB后台开通/关闭 2.1功能介绍

在分行WEB后台客户管理下增加B2B网银结汇功能开关控制，开通结汇功能的客户可在网银国际结算菜单下显示“结汇”子菜单。2.2适用范围

企业网上银行WEB后台。2.3适用对象

WEB后台操作员。2.4业务规则

1．企业网上银行的结汇功能默认为关闭状态，客户开通或关闭此功能均需向前台提交申请，通过WEB后台进行双人操作完成。

2．客户必须先将外汇待核查账户和外汇经常项目账号签约到网银客户号下，方能开通结汇功能。

3.一级分行管理员可以查询全辖所有客户的开通情况。4．需要将外汇账户与人民币账户绑定。

/ 24 2.5客户操作流程

客户向银行提交企业客户网上结汇业务开通申请书。2.6银行操作流程

1．查询

分行WEB后台操作员，点击B2B网银结汇->查询，输入需要查询的客户号，点击“确认”（如果不输入客户号，默认为查询全部），系统显示查询的结果。

2．开通

（1）操作员点击B2B网银结汇->开通，输入需要开通的客户号，点击“确定”。

/ 24（2）选择客户号下的外汇经常项目账户、人民币账户、外汇待核查账户，输入密码后提交下一级复核员，复核员登录WEB后台，点击“重要数据复核”，对账户绑定信息进行复核。同时开通该客户B2B网银结汇功能。

3．修改

（1）操作员点击B2B网银结汇->修改，输入需要开通的客户号，点击“确定”。

（2）选择客户号下的外汇经常项目账户、人民币账户、外汇待核查账户，输入密码后提交下一级复核员，复核员登录WEB后台，点击“重要数据复核”，对账户绑定信息进行复核。

/ 24 4．关闭

（1）分行WEB后台操作员，点击B2B网银结汇->关闭，输入需要关闭的客户号，点击 “确定”。

（2）密码提交下一级复核员，复核员登录WEB后台，选择“重要数据复核”，对刚提交的数据进行复核。

/ 24 2.7风险控制

后台必须双人操作。3.WEB后台分行结汇限额维护 3.1功能介绍

在分行WEB后台分行管理下增加分行结汇限额维护功能，初始限额为50万，各分行可以用此功能修改单笔结汇限额。3.2适用范围

企业网上银行WEB后台。3.3适用对象

WEB后台操作员。3.4业务规则

1．分行系统默认为50万。2．分行可以自行修改结汇限额。3.5银行操作流程

分行WEB后台操作员，点击分行结汇限额维护，输入需要设置的金额。选定复核员，输入密码后提交下一级复核员，复核员登录WEB后台，选择“重要数据复核”，对刚提交的数据进行复核，复核完成后限额立刻生效。

3.6风险控制

后台必须双人操作。

/ 24 4.网银结汇权限设置 4.1功能介绍

设置B2B网银结汇的操作员及操作权限。4.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。4.3适用对象

签约企业网上银行的网银结汇客户的主管角色。4.4业务规则

1．只有主管能进行B2B网银结汇权限设置。2．按照账户设置流程金额，币种为美元。

3．企业主管根据企业内控需要设置各级操作员，如只设置一级操作员表明只需单人即可完成流程金额内的结汇操作，如设置多级操作员则表明需要经多人复核（审批）后方可完成流程金额内的结汇操作。如超出流程金额则需要经过主管审批后方可完成结汇操作。

4．完成设定的流程支持查询和修改。4.5客户操作流程

1．主管登录企业网上银行，进入国际结算->结汇页面。2．选择流程设置。

/ 24 3．选择要增加结售汇流程的账户，输入流程金额、用途和交易密码，点击“新增”按扭，选定一级操作员（如需复核，可继续选定二级复核员），点击“结束订制”，完成权限设置工作。5.汇款信息查询 5.1功能介绍

客户可通过该功能查询收到的汇入汇款及详细信息。5.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。5.3适用对象

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）客户。5.4业务规则

从CCBS接收所有汇款信息，包括但不限于MT103、MT202、MT205等报文格式的汇款。接收到报文格式为MT202的，视同NTFS系统单证项下的收汇，单证项下收汇处理同现有处理模式。客户通过账号、状态（分为“已处理”和“未处理”两种状态）、时间段、金额段四个条件检索汇入汇款信息。5.5客户操作流程

1．客户进入“结汇”下拉菜单后点击“汇款信息查询”子菜单项，进入查询条件录入界面，选择账号、状态（分为已处理业务和未处理业务）、时间段、金额段后，系统返回查询结果界面。

2．在查询录入页面中，当处理状态选择为“未处理”时，时间段栏位自动变灰，显示截止查询时为止所有的未处理业务；当处理状态选择“已处理”时，则时间段栏位显示“起止时间”选择，选择起止日为同一天作为查询条件。

3．在查询录入页面中，对于未处理业务和已处理业务，均可以

/ 24 限定一定的金额段来进行较为精确的查询。

4．在查询结果页面中，状态栏分为“已处理”和“未处理”两种，“已处理”表示柜台已经对客户录入并提交收汇性质说明进行确认及账务处理，“未处理”表示客户尚未提交收汇性质说明或客户已经提交收汇性质说明，但柜台未确认处理。

5．在“未处理”业务中，操作栏为“录入”状态，客户点击“录入”可直接进行下述“3.4收汇性质维护”操作，可多次重复录入操作，柜台确认以最近一次录入信息为准；点击业务编号可查看汇款详细信息；在“已处理”业务中，操作栏留白，点击业务编号可查看汇款详细信息。

6．“汇款信息查询”查询条件录入及结果返回界面：

如客户要了解该笔汇款所有信息内容，点击该笔“业务编号”按钮，弹出如下对话框（以下信息通过汇款信息进行翻译后展示给客户）：

/ 24

6.收汇性质维护 6.1功能介绍

客户就某一笔已查询到的汇入汇款提交“收汇性质说明”，判定该笔汇款资金性质是否为货物贸易项下。货物贸易项下汇入款，由经办行（外币开户机构）柜员从CCBS中进行查询，并打印凭证作为入账会计凭证附件，将客户资金落地处理计入客户的“待核查账户”；非货物贸易项下汇入款，由客户到柜台办理入账手续。6.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。6.3适用对象

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）客户。6.4客户操作流程

1．客户进入“结汇”下拉菜单后点击“收汇款性质维护”子菜单项，客户通过账户、金额范围检索查询客户待确认资金性质汇款列表。客户点击操作栏中的“录入”，屏幕跳转到收汇性质说明录入页

/ 24 面。该页面反显汇入汇款业务编号（16位长）、汇款人（140位长）、币种（汉字）和交易附言（200位长），客户可对款项性质、金额、核销单号码进行填写，款项性质采用下拉菜单，最多可选择三个款项性质。

2．款项性质下拉菜单选项包括：

（1）货物贸易款： 1)预收货款2)一般贸易3)进料加工4)来料加工5)无货物报关6)出口项下贸易融资业务收汇；

（2）服务贸易款；（3）资本项下收汇；（4）收益和经常转移。

3．客户能对未处理业务进行收汇性质说明的多次录入操作，修改后的内容会自动覆盖上一次录入的内容；对于已处理业务但网银收汇性质说明提交错误的，客户需要到柜台重新提交纸质的收汇性质说明，由柜员起4422交易进行修改，并以柜员最终修改为准。

4．客户在电子口岸出口收汇联网核查系统中使用“网上交单”功能，提交出口收汇说明，并指示结汇资金入人民币账户或保留外汇划转至经常项下结算账户。

/ 24 7.自主结汇交易申请及结汇成交查询 7.1功能介绍

客户可通过该功能进行自主结汇和对结汇交易进行查询。7.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。7.3适用对象

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）客户。7.4业务规则

客户经常项目结算账户下的余额视同全部可自主结汇金额（客户非贸易项下的收汇已在入账时由经办行柜员做过政策性审核），客户可在银行对公结售汇开放时间段点击网银上结汇交易申请页面，填入相关金额以及人民币账户等要素，网银系统将该笔交易发送至CCBS，与柜台发起的结汇交易一致，完成结汇交易的账务处理和平盘敞口传送。

7.5客户操作流程

1．客户进入 “结汇”下拉菜单后，点击进入“自主结汇交易申请”页面，输入账号、金额等要素后按“提交”，进入“确认”页面，核对信息、输入交易密码后“确定”（1）“结汇交易申请”页面

/ 24 1）点击“余额查询”按钮可以实时查询结汇外币账户余额。2）外币账户下拉菜单可供客户选择的是该客户已签约的经常结算账号（待核查账户的账户性质是114，即使签约也不在此显示），一旦选定,结汇金额后的币种由系统自动反显。

3）如客户在开通网银功能时只选定了一个人民币账户，则“人民币账号”栏位直接反显该签约账户；如客户在开通网银功能时选定了多个人民币账户，“人民币账号”下拉菜单可供客户选择的是该客户已签约的人民币账户。

4）暂不考虑客户结汇资金入他人账户或其在其他银行开立的账户。

5）结汇支取金额和结汇存入金额只能由客户输入其中一个具体金额,且提交时校验是否在我行大额参数范围内。

6）统计代码下拉菜单可供客户选择的分两层子菜单，先选“中资机构”或“外资机构”，再加入下一层子菜单，将外汇局规定的三个100-经常项目下的结售汇统计代码作为菜单项，分别是“货物贸易”、“服务贸易-运输”、“服务贸易-金融和保险服务”。统计代码关系到我行上报外汇局统计代码的正确性，必须根据款项性质认真填写。

（2）信息确认页面

1）如果企业客户内部设置在网银进行结汇操作需要2人完成时，“确认”页面应选择“下级复核员”，输入交易密码后“确定”。

/ 24 2．复核员进入主页面，点击进入“自主结汇交易复核”页面，可查询到多笔正在等待复核的交易列表，点击账号后可以查看详情，核对要素相符，选择“复核通过”输入交易密码后“确定”，进入下述第4步；如果要素有误或需要修改，选择“复核不通过”，退回录入人员重新录入申请。

3．主管进入主页面后，点击进入“自主结汇交审批”页面，可查询到多笔正在等待审批的交易列表，点击账号后可以查看详情，核对要素相符，选择“复核通过”输入交易密码后“确定”，进入下述第4步；如果要素有误或需要修改，选择“复核不通过”，退回录入人员重新录入申请。

4．客户按“确定”键之后，系统再返还当时从CCBS系统取到的结汇价格（因结售汇牌价实时变动），弹出相应对话框，复述相关要素，由客户做最后确认。

1）为防范市场波动风险，从弹出对话框到客户点击“确定”有时间限制，即客户的成交汇率有锁定时间，系统默认6秒，超时客户须重新输入“结汇交易申请”各要素，重新确认。一旦客户确认之后，返回“操作结果”对话框，客户按“确认”键后，系统提示交易成功。

/ 24 2）如我行已在CCBS系统内根据客户号维护过结售汇优惠相关信息，则系统返还的可成交价格为已加入客户优惠点数的汇率。

5．客户进入“结汇”下拉菜单后点击进入“结汇成交查询”页面，按时间段查询已成交的结售汇流水（包括网银和柜台提交），点中某笔“交易编号”以后可以展开凭证式对话框“结售汇水单（甲种）”，显示更详细信息。

1）“结汇成交查询”结果页面

2）详细信息展示页面

/ 24

8.结售汇牌价查询 8.1功能介绍

结售汇牌价显示数据以CCBS核心系统即期结售汇牌价为准，实时自动刷新显示12个外币兑人民币的即期结汇和售汇价格。8.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。8.3适用对象

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）客户。8.4客户操作流程

客户进入 “结汇”下拉菜单后点击“结售汇牌价查询”页面，可查询到12个外币兑人民币的即期结汇和售汇价格列表

界面上动态实时显示各币种结售汇的牌价，如果价格上涨时显示

/ 24 红色，如果价格下跌时显示绿色。9.交易流水查询 9.1功能介绍

查询客户在网上提交的结汇信息。9.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。9.3适用对象

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）客户。9.4客户操作流程

客户进入“结汇”下拉菜单后点击进入“交易流水查询”页面，根据单据状态（包括成功单据、失败单据、完成单据、未完成单据四项）、交易类型、制单日期、转账金额、凭证号查询交易流水。10.下发企业客户网上结汇业务开通申请书

11.汇入汇款信息查询及收汇性质说明增加“提交状态”栏位 11.1功能介绍

汇入汇款信息查询及收汇性质说明功能，增加“提交状态”栏位。11.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。11.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。11.4业务规则

汇入汇款信息查询及收汇性质说明维护这两个功能里，网银结汇二期增加了“提交状态”栏。客户若未提交收汇性质说明书，则该栏显示“未提交”，反之，显示“已提交”；如下图：

/ 24 12.汇入汇款信息查询及收汇性质说明增加“查询”及“修改”功能 12.1功能介绍

汇入汇款信息查询及收汇性质说明维护操作栏增加“查询”及“修改”功能。12.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。12.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。12.4业务规则

1.汇入汇款信息查询及收汇性质说明维护的“操作”栏：二期在一期“录入”的基础上，增加了“查询”及“修改”功能。当客户或柜面未对该笔汇入汇款提交收汇性质说明时，操作栏显示“录入”状态；若已提交收汇性质说明书，则该栏显示“查询”及“修改”状态。如下图：

/ 24 2.若柜面已处理（即已入账），则操作栏会变成“查询”，没有“修改”按钮，如图：

13.已打印收汇性质说明书网银保存期限优化 13.1功能介绍

对已打印的收汇性质说明书网银保存期限优化为提供30天内可查（上期只提供12天内可查）。13.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。13.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。

/ 24 13.4业务规则

对已打印的收汇性质说明书网银保存期限优化为提供30天内可查（上期只提供12天内可查）。14.已处理汇入汇款业务时间查询优化 14.1功能介绍

对已处理的汇入汇款业务时间查询优化为可以输5天时间段进行查询（上期起止日期只能输一天）。14.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。14.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。14.4业务规则

对已处理的汇入汇款业务时间查询上优化为可以输5天时间段进行查询（上期起止日期只能输一天）。

/ 24 15.汇入汇款报文日期优化 15.1功能介绍

汇入汇款报文日期的优化：上期的报文只有起息日一栏，优化为汇款报文共有三个日期，起息日、收报日及入账日。15.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。15.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。15.4业务规则

汇入汇款报文日期的优化：上期的报文只有起息日一栏，优化为汇款报文共有三个日期，起息日、收报日及入账日。

16.结汇水单格式优化 16.1功能介绍

对结汇水单的格式进行优化，与柜面打印的水单格式一致。上期水单上的“支取金额”和“存入金额”优化为“外汇金额”和“人民

/ 24 币金额”。16.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。16.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。16.4业务规则

对结汇水单的格式进行优化，与柜面打印的水单格式一致。上期水单上的“支取金额”和“存入金额”优化为“外汇金额”和“人民币金额”。

17.复核员牌价查询优化 17.1功能介绍

牌价查询上：优化增加了复核员也可在结汇成交前查询牌价。上期只有操作员可在结汇交易页面查询牌价，复核员不能查询。17.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。

/ 24 17.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。17.4业务规则

牌价查询上：优化增加了复核员也可在结汇成交前查询牌价。上期只有操作员可在结汇交易页面查询牌价，复核员不能查询。18.结汇水单查询及打印优化 18.1功能介绍

结汇水单查询及打印优化为：在结汇成交后的界面增加了一个“水单查询”按钮，企业操作人员可直接按此按钮进行查询及打印水单。上期只能在结汇成功后返回“结汇”菜单，并在“结汇成交查询”中查询打印水单。18.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。18.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。18.4业务规则

结汇水单查询及打印优化为：在结汇成交后的界面增加了一个“水单查询”按钮，企业操作人员可直接按此按钮进行查询及打印水单。上期只能在结汇成功后返回“结汇”菜单，并在“结汇成交查询”中查询打印水单。

19.结汇成交查询功能日期功能优化 19.1功能介绍

上期结汇成交查询中，起止日期若输整段时间，则系统给出的所有结汇成交笔数中，日期全显示为最后一天；如果只输一天，则显示为正确的时间。本期中对该问题予以修正。

/ 24 19.2适用范围

企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）。19.3适用对象

使用企业网上银行高级版（简体中文、繁体中文）的客户。19.4业务规则

上期结汇成交查询中，起止日期若输整段时间，则系统给出的所有结汇成交笔数中，日期全显示为最后一天；如果只输一天，则显示为正确的时间。本期中对该问题予以修正。

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