银行结汇的材料

第一篇：银行结汇的材料

银行结汇所需材料

一、第一次结汇所需材料

1.验资报告复印件

2.外汇登记卡原件

3.结汇申请表（银行制式，各家银行不一样，要事先向银行领取空白结汇申请

书，因为结汇申请表等同于支票，需要加盖企业的银行预留印签章，工行结汇采用的是转帐支票）；

4.填写《外商投资企业资本金结汇支付命令函》表格，结汇用途可填“备用金”，结汇金额：5万USD以下。如是货款或是非备用金结汇，需提供合同及发票（预付货款只需提供采购合同，并且要在下次结汇前将发票复印件提交给银行存档备案，否则将直接影响下次的资本金结汇）。

二、第二次及以后结汇所需材料

除所需第一次结汇的材料之外，外加填写《上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单》，将前一次结汇的款项支付明细一一列示，大额支出还应复印相应的发票给银行做存档备查。

注：根据外汇管理局制定的资本金外汇管理办法，每次备用金结汇额度不可超过5万美金，每月备用金结汇不可超过10万美金；货款或是其他付款用途的结汇必须当天结出，当天支付出去，超时限支付视为违反结汇条例规定，外汇管理局会考核企业的结汇纪录，多次违反条例规定，外汇管理局将不予结汇申请并以处罚。

第二篇：银行结汇

待核查账户结汇/划转申请

致长沙银行国际业务部：

请根据我公司（组织机构代码77226391－9）在贸易外汇收支企业名录中的分类情况（A类B类C类）办理如下业务：□请从我公司待核查账户（账号***）中，结汇（外币金额：港币壹佰伍拾万元整）至我公司人民币账户（账号：***）□请从我公司待核查账户（账号）中，结汇（外币金额：）至我公司外币账户（账号：）

根据汇发[2012]60号文件提出的外汇账户内结售汇信息的报送要求，我公司特此说明上述结汇资金用途为下列选项中的（012）

001支付货款；002支付工程款；003支付保证金；004支付咨询费；005支付其他服务费用（选择此项时，特说明详情为：）006支付税款；007支付工资；008土地出让金；009购房；010支付股权转让款；011偿还银行贷款；012个人；013备用金；099其他（选择此项时，特说明详情为：）

单位名称及公章

第三篇：银行外币结汇怎么做账

以人民币为记账本位币的单位，有外币业务发生时，以原币记账，汇兑损益是在年终决算时才体现在账户上

如果银行的进账单已经折算成人民币，则按人民币记入账户

汇兑损益是外汇买卖发生日的汇率与年终结算时的汇率之间的差额才产生的 那样比如我这个月外币帐户扣了36。58美元的帐户管理费，3月11日在银行扣费回单上写着扣费金额36。58美元折算牌价6。5611，人民币金额240，那我是否只要直接做一笔 借：财务费用 240 贷：银行存款—美元户240

1、购汇付款或收款结汇所产生的汇兑损益，看是汇兑收益还是汇兑损失，借/贷：财务费用；借/贷：银行存款

2、月末由于汇率变动对银行外币存款余额进行的重估，这个也是借/贷：财务费用；借/贷：银行存款

以上这两种情况都属于已实现汇兑损益。

3、月末由于汇率变动对外币应收账款余额和应付账款余额进行重估，借/贷：财务费用；借/贷：应收账款/应付账款，如果要做得细，可以为每家客户或供应商算，简单处理的话可以只计算一个总数。

这个汇兑损益属于未实现汇兑损益，如果到下月款没收到或付掉，还是要再次进行汇兑损益的重估，只有真正收到或付出后，才会用1和2的方法，变成已汇兑损益.这是外贸的。银行或许一样

2、收到美元入外币银行存款账，汇率按当月1日汇率。结汇后从外币账转入人民币账，月末按月末汇率调整汇兑损益，或者在年末一次调整汇兑损益。

3、借:银行存款(美元户)贷:主营业务收入 借:银行存款(人民币)财务费用-汇况损益(-或+)货:银行存款(美元户)

4、我公司有两个账户，一个人民币户一个美元户，从美元户上结汇2万美金到人民币账户 ；人民币进账单上为136418.00，美元下账2万，根据汇率算下来应该是20000*6.8088=136176.00，中间差的242元 该怎么入账？ 会计分录应该怎么做？ 242元在银行的对帐单上 人民币账户没有体现，美元账户也没有体现…………中间差是汇兑损益，外币进账通常按月初或收款当日的人民币牌价的中间汇率折算人民币入账，而外币结汇时，银行按外汇买入价折成人民币付给企业，由此产生的结算差异为汇兑损益，汇兑损益入账方式： 借：银行存款-人民币户 136418 贷：财务费用-汇兑收益 242 银行存款-美元户（USD20000）136176 242元不需要在对账单上体现。

第四篇：结汇划转申请书

中国银行 出口收汇待核查账户结汇/划转申请书(传真专用)

编号： 申请日期：

申请企业名称： 企业组织机构代码：

借：出口收汇待核查账户账号： 币种及金额： 贷：

转账：外汇结算账户账号： 币种及金额： 结汇：人民币账户账号： 币种及金额：

备注：

  

转口贸易项下出口收入申报单号码： 贸易进口付汇退汇收入申报单号码： 出口收汇申报单号码：

申请企业印鉴：

银行转账/结汇日期：

银行业务经办： 复核：

第五篇：资本金结汇流程

资本金结汇流程

1.带着业务登记凭证去银行入账

（先去审核部门打出信息表，然后去支付部门入账打出入账单）

2.在国家外汇管理局系统申报（用操作员号登陆进去）账号信息内有账号 3.进入国际收支网上申报系统 4.申报单管理

5.涉外收入申报（银行将帐入了账户后同时录入到外管局系统，等外管局审核完估计得2天左右，我们的外管局系统才能看到，然后才能申报，申报内容有：银行入账的时的工作人员已将基本信息录入到系统里，我们做相应的补充就可以）我们需要填写的项目有：

金额：

汇来多少就写多少

外管局批号： 业务登记凭证上有（注意核对）

交易编码：

要填对编码，业务凭证上有（这是资本金收入编码，其他的收入还有相应的编码）

交易附言：

资本金收入或者注册资本金收入 等我们申报完之后，打电话给中行入账部门审核，等银行审核完之后我们将审核后的单子打印出来就可以联系会计师事务所去银行询证了。我们需要给会计师事务所提供几个号码

业务编号：主体代码：

随机码：（这些都在业务登记凭证上）剩下的事情就是由会计师事务所做就可以了

6.等验资报告出来后，就可以带着材料去结汇了。验资报告做四份

会计师事务所做出的验资报告里面的中国银行单据里的出资凭证号要和外汇局里的出资凭证号一样才可以，注意检查。如果不符，银行不会给你结汇！

7.办理备用金结汇时需要带的材料

业务登记凭证

（一份）

资本金结汇申请书

（三份）

上次资本金结汇使用情况（一份）

支付命令函

（一份）上面该填写的金额都填上

办理工资结汇时需要带的材料

业务登记凭证

（一份）

资本金结汇申请书

（三份）

支付命令函

（一份）

注意1：工资结汇时不需要带上次资本金结汇使用情况的表格，但是需要本月要付的工资表，以及如果是支票付工资的话，要将支票的存根复印给银行国际部审核人员一份。同时工资结汇时提供的表格上的美元数先不要填，可以空着，但是要填上人民币金额。等结完汇后才能将当时结汇所得美元的具体数字填上。因为汇率是在不停的浮动的，而且出结汇后的三天内要将工资发完

注意2：

资本金申请书中的资本用途填写要求： 1.如果用途为货款的话，也要单笔结汇。带上上次购买货款的发票。而且要当天将货款汇出，并且将单据送回国际部。

2.如果用途为备用金的话，就可以一次性结汇。备用金结汇的用途范围包括支付 社保，快递费，日常的费用支出等。虽然社保不允许算入备用金当中，规定单独结算像工资一样，但是社保的扣除时间不固定，同时社保的金额经常会变化，要么社保弄错，我们没法固定社保的扣款时间和金额，所以我们只能放入备用金，等社保金额下来再说明。

3.每次结汇时要将上次的资本金用途使用情况写出来，比如差旅（可以不用发票）社保等，将金额写出来就可以

4.如果本次结汇时，上次结出的款项的使用和上次结汇的金额差别较大，比如 上次结汇20000, 那么你这次结汇时写上次结汇的用途明细时，有票的单据只打到10000，那么需要我们再虚拟增加一些，差旅费一般不会检查，所以可以写差旅费来处理一些钱，5-6000都可以。实际上我们的差旅费发票确实有。因为每次老板差旅费也不少

5.去结汇时要带上一张特种转账传票，需要将我们结汇后的钱到我们的人民币账户。

人民币金额先不用填，等办理人员的业务员给我们一张具体的人民币金额的单据后我们再填人民币金额。