化工销售分公司会议考勤出差报销信息管理规定

第一篇：化工销售分公司会议考勤出差报销信息管理规定

安县银河建化集团有限公司化工销售分公司 会议、考勤、出差、报销、信息管理规定

为规范销售分公司日常管理工作，增强分公司人员组织纪律性，保持公司严肃、严谨、高效开展工作，保障全年销售任务的圆满完成，特制订以下管理规定：

一、会议规定

1、销售例会定为每周星期一（节假日除外）上午10：30，参加人员：销售经理、助理、主管助理以上管理人员、执行科计划员及临时通知参会人员；其它会议时间接行政科工作人员通知。

2、所有会议参会人员必须带笔记本，做好会议记录。

3、会议期间手机调整为震动或静音，除客户电话外，一般不接听电话，如确需接电话，请到会议室外接听。

4、不得摆弄手机，不得干与会议无关的事情。

5、严肃会议纪律，不得随意开玩笑。

6、与会人员提前做好会议的相关准备工作。

7、行政科负责会议的通知（时间、地点、会议内容）和会议的考勤，并执行会议纪律。

8、会议不能迟到或早退。主管以上管理人员迟到处罚款50元/次；其它员工迟到20元/次。

9、会议期间手机不能响铃，主管以上管理人员手机响铃处罚款50元/次；其它员工手机响铃处罚款20元/次。

二、考勤规定

1、销售助理及销售后勤人员根据集团公司统一作息时间上下班，不得迟到、早退。

2、销售经理、主管请假必须向总经理请假，销售助理必须向副经理请假，后勤人员必须向主管请假，并主动报行政科打考勤，否则视为未曾请假，按旷工处理。

3、未请假不到公司作旷工处理。

4、病假、婚假、探亲假、年休假根据集团公司《人力资源管理制度》执行。

5、迟到或早退，主管以上管理人员50元/次，其它员工20元/次。

三、出差规定

1、销售助理、工程师出差前必须填写《出差申请表》交行政科进行考勤，到达后，每三天必须以邮件或传真的形式向分公司总经理、副总经理、行政科汇报出差情况。未收到出差情况汇报，处罚款50元/次。

2、销售经理出差要求7天/月，销售助理出差要求10天/月。进出口部销售经理出差要求5天/月，销售助理出差要求6天/月。

3、出差天数行政科根据销售人员的机票、火车票、省内根据过路费用核实计算，绵阳市以内接待客户不计算出差。

4、销售人员回公司后，按正常的作息时间上下班，处

理好业务相关事宜。

5、出差人员虚报、瞒报出差(地点、时间、内容等与申请不一致)的，发现一次处罚款500-1000元，情节严重的，调整工作岗位。

四、报销规定

1、按业务实报实销，报销人必须取得相应的符合财政、税务规定的合法票据，且发票正面有收款单位印章。

2、填写报销单时应按费用性质分项填列，简述费用内容或事由，注明附件张数，发票金额大小写须完全一致（不得涂改）。

3、费用报销审批流程

报账人整理报销单据并填写费用报销单→片区经理审核签字→片区统一到副总经理审核签字→行政科登记→分公司总经理审核签字→集团公司报销流程。

4、招待费报销

（1）、各片区、科室主管人员应严格控制业务招待费用开支，杜绝铺张浪费。

（2）、片区招待费用由片区经理负责管理与控制，招待费发生前，经办人员应征得片区经理同意。

（3）、各片区发生的业务招待费在年度预算总额内按审批程序报销，超支金额由片区负责人承担，并从其业务总费用中扣除。

5、每月13日为分公司固定报账时间（节假日顺延）。

五、信息汇报管理制度

1、各片区于每周星期六上午12：00之前报本周的《信息报表》，未报，处片区经理50元/次。

2、行业信息收集分配如下

冯军：内蒙古黄河铬盐公司、河北铬盐化工有限公司 杨发贵：湖北黄石振华化工有限公司

黄敏：重庆民丰化工有限责任公司、甘肃民丰化工有限责任公司

龚伟：云南陆良化工有限公司、甘肃锦世化工有限公司、陕西商南东正化工公司、义马振兴化工有限公司、白银甘藏银晨铬盐有限公司

邱开盛：济南裕兴化工有限责任公司、青海中星化工有限公司 任素梅：国际同行业信息。

3、各片区针对本片区负责的行业信息，每月30日前交信息报告（特殊情况特殊要求），内容包含生产厂家的产能、实际产量、本月销售价格。未交一次，处罚销售经理500元/次。

六、本制度解释权归分公司行政科。

七、本制度从发文之日起执行。

二〇一二年二月一日

第二篇：出差报销规定

出差报销规定

一、交通工具的规定

1、城市间乘坐交通工具的规定

跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮船三等舱和机场大巴。

2、火车票购买和报销规定：

公司员工外省出差，如遇特殊情况需要购买高价票，须经公司副总以上领导同意才能购买。如未按以上规定执行，高价票的差价由员工自己承担。当卧铺票无法买到而改乘火车硬座的，按国家规定给予硬座票价35%的补贴。

3、市内出租汽车乘坐和报销规定：

公司员工外省出差，只有携带贵重物品或有特殊情况，经副总、总监以上领导批准，方可乘坐。凭出租车票报销。

4、飞机、软卧的乘坐和报销规定：

公司原则上不主张坐飞机、软卧。特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事先书面申请或电话申请（人在外地时），报副总以上领导批准。如未按以上规定执行，飞机票与火车票的票价由员工自行承担。

5、自驾车出差的规定：

公司不鼓励自驾车出差。如确需用自驾车出差，须报副总、总监以上领导批准后，领取由公司统一办理的用油卡，以每百公里耗油10升的标准计算，按出差到达地点的路途公里数补贴油耗（以加油站加油凭证确认）。过路费、停车费凭票据报销。

二、住勤补贴的规定

1、出差人员住勤补贴为每天80元（含当天餐费和当地市内车费，手机费），以发车时间和到达时间为准，中午12：00以后出发或以前到达按半天计算。

2、出差人员食宿由对方提供的，住勤补贴为每天20元。

3、长驻外地人员住勤补贴为每天40元（含当天餐费和当地市内车费，手机费）。节、假日无补贴。

4、长期出差（10天以上）参照长驻外地人员住勤补贴标准补贴。

5、出差人员在外省宿夜，住宿报销每天不得超过250元。同性两人出差按标准间报销，不得超过300元。

三、会务出差。

会务出差，均由公司统一安排，无住勤补贴。

出差人员费用报销需填写《出差费用报销单》，并附相关票据。经副总经理以上领导签字，财务部方可给予报销。除住勤补贴外，均需凭票据报销，无票不予报销。报销飞机票、软卧票，另需填写《申请单》报副总经理以上领导批准。

本规定自2016年12月20日起在本公司施行。

第三篇：出差报销规定

差旅费报销管理规定

进一步加强差旅费管理，规范员工出差报销手续，实现技术、信息等资源共享，根据财务管理制度，结合实际情况，特制定本规定。

一、适用原则：

在维护企业形象和不影响工作的前提下，充分发扬勤俭节约、艰苦创业的精神。

二、适用范围：

1、出差可分为公务活动出差、子公司间出差：

（1）公务活动出差：指到所在工作单位地级市以外从事公务活动（不包括子公司间技术服务/考评等）

（2）子公司间出差：指到所在工作单位省级以外子公司从事技术服务、考评等工作。

2、从事公务活动出差或子公司出差，按照就高原则享受出差补贴。

3、探亲并兼带公务活动的，先按探亲标准报销，超过探亲标准额度的，仅报销车费，不享受其他补贴。

4、差旅费包括出差期间发生的往返机票（含机场建设费、保险费）、车船费、市内交通费/住宿费、出差补贴和会务费等。

5、出差人员因公务活动外出，目的地有固定工作场所试 租用住房的，按公司制订的最新规定执行。

三、报销标准：

1、乘坐交通工具安全要求：

（1）员工出差应注意交通安全，尽量不乘坐无证、无照人员驾驶的车、船等交通工具。

（2）出差距离500公里以上的，优先乘坐火车、飞机，尽量不乘坐大巴或自行驾车。（3）出差距离500公里以下的，优先乘坐火车，如乘火车有困难的，方可乘坐正规单位经营的大巴或其他交通工具。

（4）有自备车的人员，出差（包括公务活动、技术服务、探亲等）距离100～300公里的，须经公司总经理同意，一般安排专职驾驶员驾车；300公里以上的、必须安排专职驾驶员驾车，否则不予报销往返费用（包括油费、过路费等）

2、乘坐交通工具标准：

（1）高管人员出差乘坐交通工具按实报销，普通员工乘坐交通工具的标准为硬卧席车、长途汽车、轮船二等以下舱位。

（2）普通员工乘坐超标交通工具（飞机、软席等）事先须报总经理同意。

（3）普通员工未经批准乘坐超标交通工具，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。

3、住宿费报销标准：

（1）高管人员300元/天以内实报销。（2）普通员工150元/天以内按实报销。

（3）普通员工与高管人员同时出差，按高管人员的标准按实报销。（4）超标准住宿的，超标部分原则上不予报销，特殊情况事先以总经理同意后可酌情报销。

（5）住宿费按自然天数计算，因超时增加的住宿费由本人自理。

3、公务活动出差补贴标准：

公务活动出差期间餐费原则上不予报销，按不同地区标准给予出差补贴：

（1）单位所在地级市内出差的不予补贴。（2）省内出差的补贴50元/天。（3）省外出差补贴60元/天。

四、其他规定：

1、除公务活动出差补贴、公司间出差补贴外，车船费、住宿费等须取得合法原始凭证，否则不予报销。

2、出差参加会议，会务费中含食宿的，会议期间不再享受出差补贴。

3、出差期间业务单位招待食宿的，不再报销住宿费，不享受出差补贴。

4、到所在工作单位省内公司出差的，不予享受出差补贴。

5、根据工作需要报销餐费的，当日不再享受出差补贴。

6、同一天内到不同地点出差的按高标准报销，不得重复计算。

7、短时间出差无需在外就餐的不予补贴。

五、报销要求：

1、普通员工出差须经部门负责人和分管领导同意，未经请示同意的不予报销差旅费。

2、出差人员在外期间应将行程安排和工作完成情况及时向部门负责人汇报，出差返回后1个月内填写差旅费及相关费用报销凭证，经部门负责人、财务审核后，报总经理审批报销，超出期限一般不予报销。

3、公司需出差的人员必须填写出差证明单，作为报销证明及工资核算。

六、附则：

1、本规定适用于公司内部。

2、本规定同财务部负责解释。

二0一六年十一月十日

第四篇：出差报销管理规定（xiexiebang推荐）

出差管理规定

员工出差需按照下列程序办理：

（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。（6）统计补助日期，出发时间在0:00—12:00的，当日以一天计；出发时间在12:00-24:00的，当日以半天计；返回到达时间在0:00—12:00的，当日以半天计；返回到达时间在12:00—24:00的，当日以一天计。

（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

出差期间不得另外报加班费。

下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。

2012年5月

第五篇：分公司日常费用报销规定

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________（2017.11）

日常费用报销规定

一、日常报销内容种类 日常费用主要包括差旅费、一般市内交通费、探亲交通费、电话费、网络费、车辆使用费、低值易耗品及备品备件、餐费或餐饮服务、食品、生活用品或日用品、培训费、资料费、打印费、印刷装订费、设备维修费、水费、电费、图书报纸杂志、绿化费、会务费、住宿费、广告宣传费、有形动产租赁费、固定资产等。

二、日常费用报销的一般规定(一)报销人必须取得合法完整的票据,且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质分别填写单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)行政后勤物资由综合办公室统一采购。

三、各项报销注意事项： 1.发票自开具日期6个月内必须交于财务处，过期不收； 2.通过网银报销给个人必须在“收款单位”栏写明收款人与银行信息。3.地税发票不可用（地方税务局监制），必须为国家税务局监制的发票。

（一）需附加商家出具的清单或明细的有：a.）生活用品、日用品、办公用品、水电费、统一订购的图书报纸杂志；b.）报销金额1000元以上：办公设备维修费、材料费、消防器材、电器。连续或者多次出现的同一家开票单位（如：食品、日用品开票单位）须注明报销原由、用途、单品金额、数量等明细。：

（二）需附加相关通知文件的有会务费、培训费、广告宣传费、会务用餐。会务费必须附会议通知及参会人员签到表，涉及会务用餐的，餐费标准参照八项规定中的标准。

（三）需附加合同类文件的有：房屋及附属设施租赁、房屋及附属设施维修、车辆租赁。

（四）发票以及付款单中出现以下任何词不予以报销：香烟、酒水、业主、监理、外协、副食品、水果（除食堂用途外）、鲜花、百货（除有清单外）、风 1

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 景名胜区、健身娱乐场所（KTV）、旅游公司、俱乐部、会所、沐浴公司等。

（五）外地发票：a.浙江省内城市和上海市发票均可报销。b.较远城市发票一般不可报销（出差除外），如：新疆、北京等。c.较远地区发票若报销，说明详细理由或者清单。

（六）一般发票种类：餐饮、食品、生活用品或日用品、差旅费（不包括住宿）等事项不可抵扣，必须为增值税普通发票，不得开增值税专用发票。

（七）交通费报销规定：a.分公司所有员工高铁动车火车一律只能报销二等座与硬卧（报销凭证中不得出现一等座火车票）；b.乘坐飞机标准为经济舱，飞机票为公司携程网统一预定，自行预定需总公司总经办签字；c.公务引起的交通费，在本规定范围内都可以报销；除部分员工享有车贴外，公司不承担员工上下班的交通费用。

（八）史泰博采购：办公家具、日常用品等由综合办公室在史泰博网站采购，否则需总公司总经办签字；日常采购报销需附上采购申请单，并有收货人签字。

（九）携程订房：住宿一律由综合办公室专人根据公司标准在携程上预订，非携程订房需总公司总经办签字。

（十）探亲交通费：探亲交通费报销见相关制度，探亲请假需提早申请，审批后方可探亲休假；探亲交通费报销需附上探亲申请单。

（十一）招待费：招待费用报销需在报销单后附上费用明细，包含以下内容：费用发生时间、地点、人物、用途等。且单次事件不得分开报销(特殊情况除外)。（十二)采购费：采购需严格依照《后勤类物资采购管理办法》执行。采购费用报销需附上采购申请单、收货人签收单。

四、费用标准 2

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

（一）出差费用报销：

1、出差之前需填写出差申请单，审批后方可出差；

2、出差住宿一律由综合办公室专人预订，未经办公室负责人同意不可自行住宿付费事后报销；非携程订房，需在发票上写明几人几间几晚；

3、出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担；出差交通费在事后携有效票据报销，如有大额出租车票据（超过50元），需写书面报告；

4、出差餐费为50元/餐，不可超额，事后携有效票据报销；绕道旅游地或回家产生的餐费不得报销。

5、出差费用报销需附上审批通过的出差申请单。

（二）外派员工费用报销：

1、外派员工指常驻异地工作超过1个月的员工，可以报销餐费、交通费；

2、外派员工餐费报销额度为1100元/月；

3、外派员工交通费报销额度为300元/月，特殊情况需写书面报告至总经理审批；

4、如果外派工作地与家庭地址在同一县市（如同在台州城区、同在天台县等），公司不提供住宿。

（三）日常因公外出费用报销：未乘坐公车公出，报销公交车、出租车费用时，需填写《交通费登记表》贴在票据最后，据实按月报销。

（四）通讯费：（1）上海在册员工每月报销标准：分公司、项目公司、项目部正职400元，副职300元，部门正副经理200元，管理员、办事员150元；（2）属地化员工每月报销标准：项目公司、项目部正职350元，副职250元，部门正副经理150元，管理员、办事员100元； 通讯费每季度报销一次，每人各自将发票交到所在单位综合办公室，由综合办公室填好报销单据审批后统一交至财务报销。

（五）招待餐费：单次招待餐费不得超过2000元。

（六）探亲交通费：根据探亲交通费报销制度报销。如因工作需要，不能按 规定次数探亲的，未使用部分按照核定的费用（往返火车动车二等座车票或高速

巴士的票价）予以补贴。该补贴每年

12月底统一结算。入职满1年的员工，直 3

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

系家属可安排1次驻地探亲，根据员工探亲交通费报销制度报销来回路费、不超 过7天的住宿费（350元/天以内）、伙食费（60元/天以内）。家属探亲费用据 实报销。

五、费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写《银行付款通知单》、《费用报销流转单》

报销人→办公室合规审核员审核登记→财务部门审核→部门负责人签字→分管负责人复核→主要负责人审批→出纳处报销（报销人拿到出纳处报销）

六、其它

日常费用由综合办公室统一进行管理，每月初做好汇总报表，递交总经理。

本办法由分公司综合办公室拟订和解释，经分公司总经理办公会

讨论通过后，于2017年月日开始执行。4 行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 交通费登记表（年 月）

姓名

部门 职位 日期 日期 日期 日期 日期 日期 起点 起点 起点 起点 起点 起点

终点 终点 终点 终点 终点 终点

金额 金额 金额 金额 金额 金额

日期 日期 日期 日期 日期 日期

起点 起点 起点 起点 起点 起点

终点 终点 终点 终点 终点 终点

金额 金额 金额 金额 金额 金额

合计： 费用报销流转单 报销单日期： 登记日期： 台账编号： 单位 内容或发生月份 发票内容 金额 备注 用途 公交车 出租车 明交通费 细 过路费 停车费 报销经办人 办公室登记人 5

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

费用报销流转单 报销单日期： 登记日期： 台账编号： 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 备注 用途 明餐费 细 报销经办人 办公室登记人（在备注栏据实填写招待用餐的人员、地点）费用报销流转单 报销单日期：

登记日期： 台账编号： 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 采购申请单号 收货人 用途 明采购 细 报销经办人 办公室登记人 6

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 日常费用报销登记台账

台账编号 登记报销单报销人 内容或用交通费 差旅费 餐费 探亲交采购 公车油公车过修车费 房租费 水电费 住宿费 其它 日期 日期 途

通费 费 路费

R1711001 附费用报销流转单 1

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 员工费用报销登记台账

工号 姓名 职级 入职日通讯费 探亲地 核定路可报销1季度2季度3季度4季度探亲探亲  探亲探亲 ④ 期 标准 费 次数2 通讯费

通

讯

费

通

讯

费

通

讯

费