财务规定

第一篇：财务规定

财 务 规 定

一、原材料支付：凭收到原材料供方一式二份结算送货单、盖有财务章的供方收款收据、本厂仓库材料入库单、厂长审批付款通知单等手续齐备、确认无误后支付原材料款。手续不合格不准支付，如出纳员不严格查办手续而遗失款额要全部赔偿。

二、客户收款：出纳员凭厂长及上级签字的收款介绍信，开好收款收据并盖好财务章，到客户方收款；收到货款后在收款通知单上签字收到此款的说明，并将通知单回交厂长。出纳员收到承兑汇票后必须在当天交付公司，做好复印件并保存好，以便查对。

三、厂长领款支付：写好借款凭据及用途，基本对本厂有事情需用款可借。款额超过三千元以上的，出纳员要通过上级确认，私自不上报责任由出纳员承担。

四、公司工资发放规定：由厂长做好工资发放单，并签好字，交给出纳员按期发放工资。员工在工资表上签字并按手印后领款，否则责任由出纳员承担。

五、运费及零星付款：根据明细台帐，在收款方开好收款收据，经厂长签字后支付。

第二篇：财务报销规定（推荐）

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财务报销制度

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等。第三条 本制度适用公司全体员工。第四条 借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在2个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第八条 电话费报销制度及流程(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程

1、公司综合管理部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。第九条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合管理部门统一管理，各部门培训需求应及时报送综合管理部综合管理部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政后勤部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4.其他费用：根据实际需要据实支付。(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

2.培训费由综合管理部根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十一条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购臵申请。(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第十五条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同。3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第三篇：财务保密规定

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财务保密工作制度

为了加强财务信息的安全管理，维护公司利益，特制定本规定。

一、财务信息保密工作的执行人：公司所有财务或与财 相关的人员。

二、财务信息保密内容：公司客户所有财务资料、重要的合同、对内对外税务资料等。

三、具体规定：

1、公司各财务人员对自己专用的工作电脑要设立开机密码，并作好开机密码安全管理工作，工作电脑不得供财务以外的任何人开放使用。

2、各个岗位的会计人员原则上只观注自己岗位所从事的财务信息，并有责任作好与自己岗位相关的财务信息保密工作。

3、各财务人员不允许随意窥探与自己工作无关的他人经办的财务信息，更不能恶意传播和私自泄露公司财务信息。

4、对内有关的财务纸张等实物资料，每天下午工作结束之前要整理成册，归档保管，不得散放于财务办公室内。

5、因工作需要，汇报或传递有关财务信息，最好使用U盘，尽量慎用网络邮箱、QQ窗口传输。

6、对内的财务报表、成本报表、各种重要的财务资料要用

专用的U盘单独保管，不要长期存放于工作电脑之中。

7、对外报送的有关财务报表、税务报表及与之相配套的有关财务资料要单独存放，统一保管，随时作好准备迎接相关部门的检查。

8、公司领导调阅相关财务信息（电子版），原则上查阅使用后，财务人员要求其从电脑中删除，确需保留的财务信息，可用U盘另外保存。

四、违反处罚：违反上述财务保密规定，给公司造成不利影响或不良后果的，按照公司有关保密制度的相关处罚规定执行。

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二〇一六年一月一日

第四篇：财务汇款规定

31、财务汇款规定：必须做到货到库房，由库管清点数量，列好清单签好字给财务，再由财务给领导签字确认，货已到库房，再给厂家进行汇款。

32、财务要认真做到各车每天出库与销售的统计，要做到统计数量准确无误。

33、业务人员给客户货要另开单，注明客户几月几日的货。

34、针对业务及采购的客户资料归本尤为重要，规范化及档案管理。

35、公司员工每周进行一次总结，总结内容为上周工作亮点以及不足之处。

36、商贸人员严格遵守规章制度，维护公司形象以及公司产品。

37、服从上级的安排，并及时把下派的任务按时完成，任务完成后微信回复，需要加班时，积极服从领导安排。

38、要不断的搜索了解同行的信息，并及时整理汇报。

39、商贸人员处理业务要做到快捷、认真、严谨、高效的工作网。

40、对来公司的任何客户要主动询问、热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

第五篇：财务八条规定

财务八条规定

为严肃财经纪律，规范财务行为，加强财务管理，促进酒店经营业务的发展，提高酒店经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和酒店章程有关规定，结合酒店实际情况，特制定本制度。

第一条：建立健全内部会计制度，强化内部监督。各财务机构人员按《岗位责任制》、《内部

控制制度》、《稽核制度》、《经费审批报销制度》等，严格坚持财务规定审批原则。

第二条：会计核算必须真实、合法、准确、及时、完整。严格按照《会计法》和行业会计制

度开展会计核算，对支出原始凭证的真实性、合法性必须严格审核把关，严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务经理及指定财务人员对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

第三条：加强对各项收入、支出等管理，规范管理监督行为；必须严格执行财务收支两条线

管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

第四条：严格按部门预算控制支出，严禁超财力办事，杜绝担保贷款和挪用专项资金等违规行为，因公益事业建设或临时性周转确需举债的，必须严格按财务程序办理。严禁自行制定个人补贴项目和擅自提高个人补贴标准。

第五条：制定加强财务管理的有关规定。财务人员在相关岗位必须按会计法要求持证上岗；严格执行财务人员任职资格的认定制度；规范单位财务人员变动的交接工作，会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职

第六条：会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第七条：按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。