内筹建北控集团财务

第一篇：内筹建北控集团财务

内筹建北控集团财务

新浪财经讯 01月22日消息，据财华社报道，北京控股(58.45,1.50,2.63%,实时行情)公布，已经收到银监会批复，获准在6个月内筹建北控集团财务，筹建期间将落实拟设财务公司的资本金等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制定工作。

在筹建完成后，按照《企业集团财务公司管理办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的有关规定向中国银监会提交开业申请材料。

北控去年8月公布，其间接附属北京市燃气集团，公司的间接非全资附属公司北京燕京啤酒，以及公司的母公司北京控股集团已同意签订出资协议书，三方拟合作成立北京控股集团财务有限公司。(自然)

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第二篇：筹建期财务工作

请教高手:企业筹建期间财务主管应从那些方面着手开展工作?经营期间又是如何开展?敬请详细!

最佳答案

企业筹建期间财务主管应从那些方面着手开展工作?

对于一个正在筹建的项目，项目目标主要有以下几个：保证项目在规定的时间建成投产或开始运营，项目支出力求控制在预算之内。在筹建期间，财务主管的工作职责要与项目的总体目标相吻合，其主要职能是监控、沟通和支持。

监控：因为项目建设期间，建设和施工可能有大量外包的单位，关系复杂，监控就是看家的工作，要看关于财产物料的入出库手续和记录是否健全，领用和支出的审批流程是否完善，这个角色有点象内部控制或者内部审计。

沟通：你是代表集团或总部或投资方来管理的监控这个项目的，要及时把项目的进展、遇到的问题及时清楚地反映上去，还要把上头的目标、意图和要求及时传达到下面，及时和充分的沟通非常重要，要经常要了解的基础上做各种汇报。

支持：主要是资金方面的支持，要及时根据项目进度，做好资金需求计划，在项目建设的关键时刻，及时保证资金供应。制度和流程建设方面的支持，财务可以从专业内部控制的角度，帮助起草制订相关制度和流程。另外，你也可以利用这个期间，传帮带，把下属或助手培养一下，这样在你离开这个项目后，财务工作能持续正常进行。

第一，工程合同的签订、审核。尽量参与工程合同的签订工作，从财务的角度来上考虑工程合同签订所存在的利弊，比如合同的总价、付款方式、提供的发票等等。

第二，固定资产管理。因为筹建期间固定资产的购建特别的多，如果在这个时期你没有管理好固定资产的话那么你以后再去管理的话就有难度了。

第三，建账。将日后公司要涉及到的账务核算应该有个基础的框加了，如现金、银行存款（开户）等等。

第四，日常的财务核算，如工资补贴发放、税务申报、根据合同支付工程款等。

最后，与其他部门配合的一些日常工作。

经营期间财务主管应按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。

工作责任：

（1）贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。

（2）负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。

（3）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。

（4）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。

（5）按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

（6）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。

（7）根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

（8）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。

（9）参与编制成本费用计划。

（10）参与公司盘点及抽点工作。

（11）负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。

（12）配合会计室做好有关帐务处理。

（13）做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

（14）做好保密工作。

（15）办理其他与财务调度有关的事项。

（16）对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。

（17）负责主管业务的检查改进与研究发展，积极提出合理化建议。

（18）按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。

（19）定期向财务会计部经理述职。

（20）参加有关培训和考核活动，负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。

（21）完成财务会计部经理交办的其他工作任务。

第三篇：北控水务集团2013述职报告 333

北控水务集团有限公司

贵州北控水务环境产业有限公司商务部

2013总结报告

尊敬的公司领导：

时值年终，回顾全年工作，在公司领导的关心和正确领导下，在各部门协同配合下，一、主要职责

主要职责为负责环境公司及下属五个厂对外协调及水费收取工作，积极与政府部门沟通，及时获取相关政府部门的信息，确保公司的运行稳定。

二、履职情况

污水处理厂安全、稳定的运行离不开各级政府部门的支持和帮助。政府部门对污水处理厂运行生产起着至关重要的指导作用。而我就负责协调污水处理厂与政府部门之间的关系及减排相关工作。

1、及时收集、汇总、反馈各类信息

水环境公司在6月1日正式接收新庄等六厂运行，公司刚起步，与相关监管部门的信息交流基础薄弱，许多部门甚至从未开

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展过交流学习。为此我上任后首要任务就是收集各类信息，清楚污水厂运行管理工作、收费系统工作等与日常运营工作相关的部门。通过对相关单位的熟悉后，做到有的放矢，加大对薄弱环节的沟通交流，努力将公司的信息、形象和管理理念等正面素材向相关部门传达。为下一步的良好沟通打下良好的铺垫，同时为污水运营工作做好保驾护航。

2、加强主要部门的协调

污水处理厂的日常运营中，环保部门作为监管单位，对污水厂的良好运转起着至关重要的作用，同时也是决定污水处理费能否收到的关键环节。为此我加强同环保局人员建立良好的关系，通过日常点滴的积累，已基本和环保人员发展成为朋友之间的友情，并成功的协商解决了多起环保局与厂里的生产问题。如新庄厂的活性炭堆积问题等。

3、积极争取收取水费

污水厂的良好运行必须要有充足的资金进行保障，因此水费的收取显得格外重要，在日常工作中，积极做好水费收取每一步，每月按时完成水量的核对工作。但因政府2013年预算中无污水处理服务费这一项，故水费收取进展较慢。

4、积极参与公司内部管理工作

水环境公司刚成立不久，在管理上逐步走向正常，前期深入各污水厂，特别是进驻二桥污水处理厂解决二桥遗留问题，同时也积极进驻金阳污水处理厂和小河二期污水处理厂。

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通过对政府部门的协调，创立各政府部门对公司的良好形象，扩大公司在政府部门中的影响力和地位，提升公司荣誉。让政府知道我们是有能力、有实力做好污水管理工作的。让政府对我们的管理工作更加放心。存在问题：

虽然在工作上取得一定成效，但在对外协调上仍存在一些不足，在今后的工作中要做的更细和更踏实。

三、个人成长

在运行资金严重不足的情况下如何实现水质达标稳定排放的能力得到提高。今后工作中将以资金、安全、达标排放为努力方向。同时，在对外的协调中，更好的锻炼自己的能力，提升公司的形象，实现北控集团”领先的综合水务系统解决方案提供商”战略目的。并努力将水环境公司下辖各厂打造成区县模范污水厂。

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第四篇：财务集团

财务公司管理制度

集团财务公司管理的宗旨是：强化财务管理职能，健全财务制度，规范财务行为，严明财务法纪，充分调动集团公司个成员单位两个方面的积极性，通过预算管理手段，科学、合理、高效的运作资金，实施目标成本管理，实现增收节支，提高经济效益之目的。

集团财务管理的总体思路是：加强财务公司管理职能，全集团财务运作突出两个重点，以比价采购、工程招标、预算控制、费用包干、考核盈亏为主要工作内容，实现财务工作由“核算型”向“管理型”转变。

一、人员方面

各全资、控股子公司的财务人员统归财务公司领导，财务会计人员的工资、福利由财务公司统一核定，财务人员的培训、聘用、岗位调配统归财务公司进行安排。各财务机构负责人的任免统一由财务公司在广泛征求各公司负责人意见的基础上统一呈报集团公司董事会审批，财务公司派出机构的人员一律实行轮换制，原则上两年轮换一次。

二、制度方面

集团公司及所属全资、控股企业的内部财务管理制度、政策，统一由财务公司制订，其各自的核算形式和方法由财务公司统一确定，各公司依据财务公司制度可制订本企业实施细则，但须上报审批后方可实施。财务公司统一对各子公司财务制度的执行情况进行检查考

核。

三、机构方面

集团所属全资、控股公司的财务机构统属财务公司派出机构。财务公司根据各公司的经营规模及核算需要，确定其机构设置、人员编制及核算形式。

四、财务公司的职责

1.负责制订和修订集团公司的财务管理制度

2.负责集团的财务核算和会计报表的编报

3.负责集团各项费用收支计划的编制、审核、核算和管理

4.负责集团公司税务政策的研究，纳税工作的管理与协调

5.负责集团公司企业财会电算化的开发、应由和日常管理

6.负责集团公司及成员企业基础核算和财务管理制度的执行情况的监督和检查

7.负责对集团财务公司人员的管理、培训、评价和考核

8.负责编制集团公司合并会计报表，对内，对外提供会计信息资料

9.负责集团公司固定资产、在建工程、低值易耗品、拨付所属资金的日常核算工作

10.参与投资项目的考察和可行性论证，提出投资分析意见

11.跟踪监控项目投资过程，掌握工程进度、工程质量，控制资金使用度，参与工程项目完工验收，并纳入正常投资管理

12.实施成本管理工程，进行成本预测、控制、否决，实现内部利润

13.负责测算成员企业应交集团公司的利润工作

后附预算管理办法、财务会计制度

第五篇：酒店筹建办财务管理制度

目的：

为尽快理顺财务管理，规范用度运作程序，完善内部管理体系，明确界定用度申请、物品申购、审批、采购、耗用与报销等各环节的责任，特制定以下财务管理制度： 程序：

一、用度范围：根据准备组的实际情况，将用度分为四大类：

1、生活设施：指准备组职员生活使用的设施装备；

2、生活开消：指准备组职员在正常情况下的生活伙食、餐费的开消；

3、工作联系：指与合作单位联系工作所产生的车费、接待费、资料打印费等；

4、市场考察：指对同行单位考察的门票、车费等相干用度。

二、用度管理流程：

三、用度审批与物品的申购流程：

部分 采购部 财务部 总经理（2000元以下平常开支、平常消耗物品）总公司（2000元以上工程、业务、大额物品购置）

1、生活设施：使用部分负责人根据公司生活或办公的实际需要，照实填制《申购单》，并说明缘由，送财务负责人复核，报总经理签署，经总公司董事长审批后送采购部分采购；

2、生活开消：准备组职员在正常情况下的生活伙食、餐费，由使用部分负责人每个月按计划填制《用度申请单》，送财务负责人审核，呈总经理审批后，报总公司审批。

3、工作联系：指在与合作单位洽商工作所产生的车费、接待费，车费按实际乘车票据报销，注明乘车时间、路段；接待费2000元/次以下由总经理签署，2000元/次以上报总公司董事会审批。

4、市场考察：按工作进展的需要，由准备组提早申请，列明考察单位、门票和车费，由准备组总经理审批！

5、筹建办财务实行钱、账分开管理，为了控制用度开支情况，准备组账目必须每3天向总经理汇报一次。

四、物品采购

1、公司的一切物品、材料由采购同一购买，特殊用处、专业性强的物品，由部分派专业职员协同一起购买；

2、采购部必须凭审批齐全的《申购单》进行采购，遵守货比三家的原则，严格依照《申购单》的要求，保质、保量、准时、快捷的购回所需物品；

3、未经总经理批准，任何部分不得自行采购物品，否则不予报销。

五、报销

1、购回物品单据的报销必须附有：(1)《申购单》(2)供给商发票，并注明地址和电话号码(3)各单据要求同

一、齐全；

2、采购单据需交采购负责人或联系人签字，经使用部分经理和财务负责人复核，呈总 经理审批后，到财务部报销；

3、财务必须严格遵守各项报销制度，并进一步核对各单据的正确性，对不符合手续和 报销制度的，可以谢绝报销。

六、物品使用

1、对固定资产和低值易耗品由财务部纳进物业管理范围，并由部分确定物业责任人，对固定资产和低值易耗品的申购、挑唆、使用、维修、报废等各方面进行跟踪管理，并及时知会董事长；

2、对平常耗用品由财务部针对各部分计划情况，进行定额管理，对超定额的使用由财务部进行监视把关；

七、岗位责任

1、总经理：全面负责公司的用度管理，对整个准备办的用度管理负领导责任；

2、财务负责人：是用度管理的中心，代表总经理行使用度管理监视职能，对用度负管理及监视执行责任。

3、部分负责人：是用度和物料管理的重要环节，直接收理本部分物料，制定本部分物料管理方案，落实具体负责人，负责物料的使用、保养，对物料的过失和损失负经济责任。

4、采购员：负责物料采购环节的管理，对采购中发生的质量、数目、价格过失负责赔偿责任。