手机电话卡及费用管理规定（精选5篇）

第一篇：手机电话卡及费用管理规定

润达弹性织造有限公司

手机卡及费用管理规定

1．0目的：为方面公司营业人员开拓业务市场、涉外人员与外界工作沟通及工作联络，公

司给部分同事配发中国移动‘全球通’电话卡。为加强此项福利工作的管理，特对手机卡及费用作此管理规定。

2．0范围：公司领导、部分涉外主管、营业人员及船务司机

3．0职责：公司配发的中国移动“全球通”电话卡，全属公司固定资产，相关权责分工如

下：

3．1总经办：负责对电话卡申请、手机补贴及电话费用进行最终批准，对手机电话卡进行发放、管理及与中国移动东莞分公司办理相关业务。

3．2电话卡持有人：根据公司规定话费限额，享有对电话卡使用的权限，超出限额部分话费由个人承担。

3．3财务部：根据公司配发的手机话费、手机补贴的规定，每月初依据中国移动公司话费清单，对持公司手机卡人员使用话费进行核算，超出部分直接在其工资中扣除；按公司规定审校手机补贴人员正规发票的报销。

4．0手机卡配卡对象、手机补贴、话费补贴标准：

4.1手机卡配卡对象：公司二级以上人员、负责公司涉外的部门主管、营业涉外人员、船务

涉外人员、财务部涉外人员，其他特批人员。

4.1.1配置手机卡时限：公司二级以上人员一周后，涉外部门主管和其他涉外人员需办理

入职手机一个月后方填写申请单并按申批程序申请手机卡。

4.1.2发放手机卡时,由总经办统一安排,使用人员不得对电话号码进行挑选。

4.1.3手机电话卡发放后，日常管理归属于持卡人，使用过程中因自己管理不善，造成手

机卡遗失或失效需要补卡，需及时与总经办联系，并由总经办安排指定人员办理相关补卡手续，补卡费用由个人承担（由财务在其工资中扣除）。

4.1.4经权威机构检测，电话卡因使用多年导致自然老化或失效需要重新换卡不换号，相关补卡费用由公司承担，由本人提出，总经办指定人员负责办理。

4.2手机补贴：

为了便于各涉外人员领用手机卡的人员更好联络工作,保证随时手机信号畅通,已批准申领手机卡的人员可按要求申请手机补贴。

4.2.1四级以上新入职的人员在三个月转正以后可申请手机补贴，其他职级人员需入职六

个月以后方可申请,必须过了试用期并与公司签署合同后方面申请手机补贴。特殊情况由董事长或总经理批准生效。

4.2.2申请时，以报销申请单的程序申请，把购买手机的正规发票和连同购买手机有效的单据方可报销。经公司董事长或总经理批准后可到财务领取手机补贴。

4.2.3已申领手机补贴的人员，手机发生任何故障自行负责相关维修与保养费用。

4.2.4手机补贴标准：三级（含）以上职级为2000元，三级以下职务为1500元。

4.2.5手机补贴的时限为二年（24个月），如申领补贴后，没有服务满24个月，则按剩

余月份扣除每月所承担的费用。（即：承担剩余补贴=总补贴÷24×剩余月份）

4.2.6如因手机出现故障无法接听电话，持机人员无条件及时安排维修。如因手机故障

没有及时报修造成影响工作，将根据情节严重进行处理。

4.3手机话费补贴标准：

4.3.1因总经办董事长、总经理、副总经理业务量不同，可实报话费，没有明确限制。

4.3.2助理总监、副总监、总监、副总裁、总裁等二级人员每月话费最高上限为700元。

4.3.3部门经理等三级人员每月话费最高上限为300元。

4.3.4船务司机每月话费最高上限为250元。

4.3.5涉外部门主管及其他营业人员原则上每月话费最高为200元，特殊情况按公司批准

公文为准。

5.0 相关管理规定

5.1严禁手机电话卡持有人私自更改手机卡话费套餐。手机电话卡所办理的话费套餐（如：商旅98、168、268、368——688套餐），统一由总经办根据个人前几个月使用电话频率进行评估后，定夺办理相关合适的套餐。

5.2手机卡密码由公司统一管理，电话卡持有人不得随意更改。查出私自更改公司手机电话卡密码者，将严肃处理。情节严重者，将收回公司配发的手机电话卡。

5.3公司配发的手机电话卡全属因工作需要，严禁用公司手机卡长聊私人电话。话费全报的相关部门主管，如公司查出其大量通话均为私人电话，产生之电话费用一律由个人承担。情节严重者，除取消全报话费之权限外，还将予以严肃处理。

5.3.1持有电话人员离职时，将手机电话卡统一交总经办，由总经办办理相关电话费

查询和停卡等手续后，并在离职单上签字确认。未经签字确认，财务不可结算其工资。

5.3.2违反以上相关规定者，将根据情节严重，按公司《厂纪厂规》进行公告处理。

第二篇：手机费用报销管理规定

飞利信公司对手机费用报销管理规定

为了加强公司管理制度，规范费用支出，减少浪费，特制定员工手机费用报销标准。

一、手机费用报销标准

手机费报销标准划分为五个等级

1、公司级领导手机费用按公司负担70%，本人负担30%。

2、非销售部门正经理和销售人员的手机费用公司负担150元。

3、各部门副经理、主管、特殊岗位人员及工程部施工人员的手机费用公司负担100元。(必须是联通或移动)

4、销售部门正、副经理手机费用公司负担260元。

5、公司专职司机手机费用公司负担200元。

二、手机费用超标报销方法

因工作需要话费超出规定标准的，可打印通话清单，以清单中公用话费为依据实报实销。

三、其他规定

1、岗位话费额度与实际工作话费长期差距较大的，可申请作相应调整。

2、为了通讯畅通，以上人员必须在早8点-晚10点开机，否则费用自负。

3、本规定自2005年1月1日正式实施。

第三篇：公司手机及电话卡管理制度

公司手机及电话卡管理制度

一.目的合理使用公司提供的办公工具，控制使用成本。

二.适用范围

所有使用公司手机或电话卡的员工。

三.制度细则

(一)手机的管理规定

1.公司手机由综管部统一发放，手机仅限持有人使用，不得外借。因外借发生的遗失或损坏

由个人承担损失；

2.手机遗失由持有人负担补发手机的全部费用；

3.手机按使用年限，一年之内发生损坏无法正常使用的情况，修理费用由个人承担；一年以

上两年以内发生损坏，修理费用由公司与个人各承担一半；两年以上发生损坏由公司全额

修理或更换新机；

4.离职前须将手机上交综部，未退回者按手机购买价从离职工资中扣除；

5.公司手机仅发放给有需要项目部员工；

(二)电话卡的管理规定

1.电话卡仅限本人使用，不得外借。如遇丢失或损坏，须及时通知综管部重新办理，丢失期

间如果发生费用，由持有人承担；

2.电话卡仅限综管部发放，有需求者需在OA系统中申请，由副总裁批准后方可发放，需要

转给其它同事使用，须由综管部统一调配，个人无权转移；

3.使用公司电话卡的员工自行冲值报销；

4.离职前须将电话卡上交综管部，未退回者，公司将按1000元/卡的商业价值，以赔偿的形

式从员工离职工资中扣除。

(三)通讯费用的规定

1.项目经理：话费不得超过150元/月，150元以内公司支付，150元以上自付，从工资内扣

除；

2.项目助理：话费不得超过100元/月，100元以内公司支付，100元以上自付，从工资内扣

除；

3.其他员工：话费标准参见《费用管理制度》中的通讯费报销标准。特殊岗位、特殊套餐的用户，暂不限金额，对于核查时发现的异常话费须做出解释，没有合理解释自付，从工资

内扣除。

(四)实施流程

1.综管部IT主管负责在OA中公布电话及手机卡套餐的说明；

2.综管部IT主管在话费结算日（次月10号前）将超额话费清单公布在OA中；

3.如果涉及话费使用超额，则当事人须填写《超额话费情况说明表》，由项目分管理经理审/ 2

批超额话费是否合理，并在当月14号以前结束审批工作。IT主管于15号前根据审批结果

制作成异常话费清单，交与考勤人员，凡未经审批同意的超额话费将作为个人费用于当月

工资内扣除；

4.项目人员须及时填写《超额话费情况说明》，项目分管经理负责及时审批，未在规定时间

内收到经审批的《超额话费情况说明》，所扣费用将不予退回；如果费用合理，但是项目

分管经理未及时审批造成扣款，则由项目分管经理将扣款补给项目人员。

以上制度从2011年9月1日起执行。

2011年8月29日2 / 2

第四篇：费用报销管理规定

费用报销管理规定

一、目的：

为加强公司财务管理，完善公司的报销流程及制度，合理控制公司经营费用，确保所有支付的现金开支等都符合公司相关的政策和规定，保证所有合乎规定的支出都能准确及时的得以报销，保证该会计流程符合会计准则和内部控制的要求，特制订本制度。

二、适用对象：

公司全体员工，包含派遣工作的员工。

三、职责：

1.部门管理者：对各项费用支出的必要性、合理性进行审核，确保符合部门预算。2.财务部：审核各项报销发票、凭证，确保合法合规，并进行销账作业。

3.员工：应为其报销中的各项费用符合公司规定，为其真实性、准确性负责，并对财务部提出的疑义提供准确无误的解释或凭证等。

四、各项费用：

1.交通费：指因公外出产生的公共交通费用、事先经核准的特殊情况的出租车、网络平台车辆费用。

2.车辆费：事先经核准的出差期间私车公用产生的油费、过路费。

3.礼品费：事先经核准的赠送公司客户、供应商等公司以外人员所产生的礼品费用。4.招待费：事先经核准的招待公司客户、供应商等公司以外人员所产生的餐饮费。5.住宿费：住宿费明细表须按发票列明入住时间及住宿天数。6.其他费用：其他总经理审批同意可报销的费用。

五、管理规定：

1.所有用于公司合理、必要的支出费用才予以报销，非公费用及不真实的费用支出不予以报销。比如个人的电话费，个人的餐费等。

2.时间规定：每个月一次，申请人于每个月的22号至月底之前将报销材料递交财务部，报销期间为上月23号至本月22号所发生的费用，逾期递交的，不予受理（客观原因另行处理）。3.填写粘贴要求：

3.1各类费用需对应已签核相关申请表、单据，所有报销需填写《费用报销单》、《差旅费用报销清单》、《餐费招待费清单》、《交通费清单》等，各项目据实清晰填写，确保财务能够清楚地审阅核查，报销金额不得涂改，否则视为无效报销。

3.2所有报销必须凭发票报销，发票与附件单据明细表上列明的明细必须对应一致,并按明细表上的顺序对应粘贴。

3.3发票及报销单都应用胶水粘贴，不能用订书机装订，可由左到右粘贴在A4纸上。

六、报销规定：

1.预充值公交卡发票不予报销，必须提交实际乘坐地铁、公交车的票据报销。

2.招待费用一次仅可对应一家餐饮发票，且用于餐饮费报销的发票仅限于餐饮发票，商场或超市的礼品、商品等其他发票不能作为餐饮费进行报销（财务审核、总经理审批同意除外）。3.车辆费用，需事先出差审批，充分说明合理性，并经总经理审批同意，且当月报销不高于1000元每人（一般为办事处经理或以上职务人员），出差期间的车辆过路费实报实销，非出差情况不得报销。未审批同意，财务不予报销。公司提倡公共交通。

4.与出差相关的费用参照《员工出差管理规定》执行。出差地点公司能提供住宿的，应入住公司，不再报销住宿费用。

5.所有费用发生前必须预先申请，没有预先申请并审批同意，财务部有权力不予报销。6.报销只能粘贴当月的对应发票，不相关和过期的发票不予以报销。

7.借款人办理报销手续时，财务部根据《借款审批单》金额，进行冲账或报销；如报销的金额高于原借款金额的，对于高出的部分经审批可予以报销；如报销金额低于原借款金额的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

8.如遇有事先无法预计的大客户临时拜访、大型销售活动等项目需要支出的，需临时提出申请，申请中必须列明费用支出的必要原因、预算金额及预算金额确定的基础，以便于审批人审批。超预算费用必须得到总经理批准后才能支出，否则财务有权对于超过限额的部分不予报销。

9.在按标准限额内报销的报销单据需经销售区域或部门负责人签批后再递交到财务审核。10.所有费用报销单据报销申请人依据费用报销制度限额内如实填报，公司规定的报销额度是每次报销的最高限额，如果实际没有发生到最高限额，不能巧立名目，用不真实的发票冲抵，达到最高限额。财务一经发现，会按公司相关制度严厉处罚。

11.公司会不定期地随机对人员和报销单进行抽查核实，一经发现有任何虚假发票、事由、金额、或违反公司流程制度和相关法律的事项，将会按照相关规定和法律对相关责任人进行严肃处理。财务在审核中有权将不符合要求的费用直接扣除。

七、附则

未尽事宜，按公司相关管理制度执行。

本制度自公布之日起施行，由人事行政部负责解释、修订。

XXXXXXX有限公司 2017年8月11日

第五篇：费用清单管理规定

费用清单管理规定

一）门诊费用清单管理

1、门诊患者费用清单由财务科负责提供。目前，由于我院的计算机程序暂不支持收费前台打印清单，如有门诊患者需要提供费用清单，暂由财务科采取后台查询的办法提供给患者。相关费用查询工作由门诊部、病人接待中心、药剂科等科室配合。

2、患者需凭“门诊病历”或“门诊医疗费用收据”申请打印“门诊患者费用清单”。

二）住院费用清单管理

1、住院患者在院期间，“一日清单”由各经治科室按规定提供。并负责解答患者对相关费用的咨询，任何科室不得拒绝为患者提供“一日清单”。“一日清单”打印的日常管理工作由护理部负责。

2、财务科收费处负责出院患者费用清单的打印工作。患者出院时，可凭“住院医疗收费收据”申请打印“住院患者费用清单”。各收费点不得拒绝。“住院患者费用清单”打印的日常管理工作由财务科负责，相关费用的解释工作由价格管理科及患者所在科室配合完成。

三）患者费用的审核工作由审计科、价格管理科、财务科负责；费用清单打印的执行情况由党办、护理部等负责检查落实。

四）门诊费用清单及住院费用清单均实行免费提供，任何科室或个人不得向患者收取清单打印费，否则，按乱收费查处。

五）计算机中心负责提供清单打印的程序支持，确保清单打印工作按要求完成