学校财务科工作制度

第一篇：学校财务科工作制度

学校财务科工作制度

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平，学校财务科工作制度。

2、完善财务制度建设

我们将在2011年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结2011年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平

2011年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训，管理制度《学校财务科工作制度》。结合2008 年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

2011年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好“211”工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握“985”经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库,开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务,实现金融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡“小钱包”结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2011年学生学费收取工作的基础上,进一步做好2011年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结“大口径”预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 2011年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础.

第二篇：财务科工作制度

财务科工作管理制度

一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。

二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。

三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手入等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。

四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。

五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。

六、．分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度。

七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对，保证帐

帐、帐卡、帐实相符。

八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。

九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。

十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。

第三篇：财务科工作制度

文章标题：财务科工作制度

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一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》，执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。

三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的分配方案；审查各类业务用款，加强事前管理；定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。

五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压，以保障财产物资的安全、完整，加快资金的周转。

六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必须及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应及时查找原因，报院长批示处理。

七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。

八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必须办理移交手续。

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第四篇：财务科工作制度

财务科工作制度

1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为做斗争。

2.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

3.根据事业计划，正确及时编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限，报送会计报表。

4.加强医院经济管理，每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5.财务科对资金实行计划管理。严格控制，及时筹措和合理使用资金的支付，按照“一支笔”的原则，经院长审批，并在财务科办理相应手续后始得支付。

6.每日收入的现金要当日宋村银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人员详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批准处理。

7.凡本院对外采购开支等一切会计事项均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人，验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管

部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

8.财务部门应与有关科室相配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督，及时清除库存，防止积压和浪费。

9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查，以确保银行存款的安全完整。

10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金账账相符，账实相符。

11.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

12.原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。

13.做好会计档案的收集，整理和保存归档工作。

第五篇：财务科工作制度

财务科工作制度

一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财务人员要以身作则，奉公守法，同一切违法违纪行为作斗争；

二、合理组织收入，严格控制支出，对医院的各项支出严格执行，分级审核制度，财务、院长、出纳，对未经审核的凭证不予支付；

三、及时、准确地完成会计账务处理工作，准确地制作会计凭证，负责编制医院会计报表，对内对外提供会计明细资料；

四、根据本院的计划，正确及时编制和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（结算）；

五、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作；

六、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人、验收人、主管负责人签字后，方能依据报销，一切空白纸条，不能作为正式凭证（据），出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账手续；

七、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆账；

八、财务部门应与有关科室配合，定期对本院财产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压，保证固定资产、药品、材料等账账相符，账实相符；

九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记。

十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作；