第一篇：克山县人民医院财务科工作制度
克山县中医院财务科工作制度
1、按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。
2、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
3、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。
4、根据未来发展计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。
5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
6、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白收据，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
7、会计人员要及进清理债权和债务，防止拖欠，减少
呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对固定资产、库存物资等国有资产进行清查，防止浪费和积压。
9、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
10、原始凭证、帐表、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
11、按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
12、奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。
13、加强医疗机构经济活动内控制制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
第二篇：财务科工作制度
财务科工作管理制度
一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。
二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。
三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手入等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。
四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。
五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。
六、．分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度。
七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对，保证帐
帐、帐卡、帐实相符。
八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。
九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。
十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。
第三篇：财务科工作制度
文章标题：财务科工作制度
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一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》，执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的分配方案；审查各类业务用款，加强事前管理；定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。
五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压，以保障财产物资的安全、完整，加快资金的周转。
六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必须及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应及时查找原因，报院长批示处理。
七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。
八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必须办理移交手续。
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第四篇：财务科工作制度
财务科工作制度
1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为做斗争。
2.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3.根据事业计划，正确及时编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限，报送会计报表。
4.加强医院经济管理，每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5.财务科对资金实行计划管理。严格控制，及时筹措和合理使用资金的支付，按照“一支笔”的原则，经院长审批，并在财务科办理相应手续后始得支付。
6.每日收入的现金要当日宋村银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人员详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批准处理。
7.凡本院对外采购开支等一切会计事项均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人，验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管
部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
8.财务部门应与有关科室相配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督，及时清除库存，防止积压和浪费。
9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查，以确保银行存款的安全完整。
10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金账账相符，账实相符。
11.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。
12.原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。
13.做好会计档案的收集，整理和保存归档工作。
第五篇：财务科工作制度
财务科工作制度
一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财务人员要以身作则，奉公守法，同一切违法违纪行为作斗争；
二、合理组织收入，严格控制支出，对医院的各项支出严格执行，分级审核制度，财务、院长、出纳，对未经审核的凭证不予支付；
三、及时、准确地完成会计账务处理工作，准确地制作会计凭证，负责编制医院会计报表，对内对外提供会计明细资料；
四、根据本院的计划，正确及时编制和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（结算）；
五、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作；
六、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人、验收人、主管负责人签字后，方能依据报销，一切空白纸条，不能作为正式凭证（据），出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账手续；
七、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆账；
八、财务部门应与有关科室配合，定期对本院财产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压，保证固定资产、药品、材料等账账相符，账实相符；
九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记。
十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作；
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