财务科及收费工作制度

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第一篇:财务科及收费工作制度

财务科工作制度

1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度,加强财务监督、严格财经纪律,以身作则,奉公守法,敢于同违法乱纪行为作斗争。

2、做财务预决算工作,合理组织收入,严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支,对临时性开支严格审批手续,充分发挥财务保障职能作用。

3、配合有关科室,定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督,及时清仓查库,防止积压、浪费。

4、正确办理各项财务会计事务,按规定及时报送各种报表,做到数字真实、准确。

5、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,会同有关部门做好经济核算管理工作,向院长提供经济信息,当好参谋。

6、严格执行财务开支审核制度,原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签字后方可报销,及时办理因公借支的结帐报销手续。

7、做好现金管理工作,及时送存银行,库存现金不得超过医院规定的限额,与银行对帐及时,并做好空白支票等银行票据的管理。

8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。

9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。年度终了,按照档案法规定,整理造册存档。

10、各种票据确定专人管理,发放、领用、收回,及时登记注销。

门诊挂号、收费工作制度

1、根据医院财务管理规定,负责办理门诊病人挂号、收费工作。

2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位、集中精力、勤奋工作、态度和蔼、语言文明、热情周到、解释耐心。

3、收费员提前作好准备,准时开设服务,严格遵守微机操作规程,熟练掌握计算机操作技能,提高工作效率,尽量减少排长队现象。

4、准确掌握各种收费标准,及时核对金额,禁止乱收费和弄虚作假。

5、收据要项目齐全,字迹清晰,准确无误,印章清晰,接收现金要唱收唱付,当面点清。

6、严格执行现金管理制度,备用金不得超过规定限额,不准挪用公款,收费款项做到日清日结。

7、处理病人退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续并经院长或主管医生签字后方可退款,收费人员不得推诿。

8、工作时间不得擅离岗位,不准由外人代替收费员开据收费。

9、门诊挂号处、收费处严禁闲杂人员入内,保证资金安全,做好清洁卫生。

10、门诊收费处主任负责本部门日常工作,按月排班,认真贯彻执行本制度,发现问题,及时与主管部门联系。

第二篇:财务科工作制度

财务科工作管理制度

一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。

二、真实反映医院经营状况,合理确定收支,正确反映经营成果。

三、严格控制各项开支,对一切报销业务逐项审核(发票、入库单主管领导经手入等)。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。

四、及时记录医院发生的各项经济业务,按照营利性医院财务核算制度进行会计核算,编制会计报表,并按照规定报送有关有关财税部门。

五、会计人员要及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆帐死帐。

六、.分级归口管理,各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见,以资证明,实行“一支笔”签字制度。

七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对,保证帐

帐、帐卡、帐实相符。

八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料,按有关规定按期整理、装订成册。严格管理,不准随意外借。

九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存,不得白条抵库。

十、加强经济管理,定期进行经济活动分析。

第三篇:财务科工作制度

文章标题:财务科工作制度

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一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》,执行各项财经纪律和财务制度,加强会计核算工作、加强财务监督,财务人员要以身作则,奉公守法,保护国家财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

二、合理组织收入,严格控制支出,凡是该收的应努力去收,凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝,对于临时必要的开支,应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制财务计划,办理会计业务,按照规定的格式和期限报送会计报表。

三、加强医院经济管理,拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议,参与拟定医院的分配方案;审查各类业务用款,加强事前管理;定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

四、发生的每笔经济业务,均应取得合法的原始凭证,先由经手人、实物负责人签字,再由院长审查批准后方能报销,白条不能作为报销凭证,出差或因公借支须办理借款手续,回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务,防止拖欠,减少呆帐、坏帐。

五、财会部门应会同有关部门,对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点,及时清仓查库,防止浪费和积压,以保障财产物资的安全、完整,加快资金的周转。

六、严格现金管理制度,遵守结算纪律,凡是收入的现金必须及时送存银行,库存现金不得超过规定限额,不得以长补短或挪作他用,若有差错应及时查找原因,报院长批示处理。

七、认真贯彻执行国家物价政策,遵守物价纪律,要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理,医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放,建立票据收发和核销制度。

八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求,做好会计档案的管理工作,严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位,必须办理移交手续。

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第四篇:财务科工作制度

财务科工作制度

1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督,严格财经纪律。财务人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃,违法乱纪行为做斗争。

2.合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回,凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

3.根据事业计划,正确及时编制和季度的财务计划(预算),办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限,报送会计报表。

4.加强医院经济管理,每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5.财务科对资金实行计划管理。严格控制,及时筹措和合理使用资金的支付,按照“一支笔”的原则,经院长审批,并在财务科办理相应手续后始得支付。

6.每日收入的现金要当日宋村银行,库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人员详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导批准处理。

7.凡本院对外采购开支等一切会计事项均应取得合法的原始凭证,原始凭证由经手人,验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管

部门领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。

8.财务部门应与有关科室相配合,定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督,及时清除库存,防止积压和浪费。

9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查,以确保银行存款的安全完整。

10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实,确保现金账账相符,账实相符。

11.会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆账。

12.原始凭证、账本、工资清册,财务决算等资料,以及会计人员交接,严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。

13.做好会计档案的收集,整理和保存归档工作。

第五篇:财务科工作制度

财务科工作制度

一、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律,财务人员要以身作则,奉公守法,同一切违法违纪行为作斗争;

二、合理组织收入,严格控制支出,对医院的各项支出严格执行,分级审核制度,财务、院长、出纳,对未经审核的凭证不予支付;

三、及时、准确地完成会计账务处理工作,准确地制作会计凭证,负责编制医院会计报表,对内对外提供会计明细资料;

四、根据本院的计划,正确及时编制和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的格式和期限,报送会计季报和年报(结算);

五、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作;

六、凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证,原始凭证由经手人、验收人、主管负责人签字后,方能依据报销,一切空白纸条,不能作为正式凭证(据),出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结账手续;

七、会计人员要及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆账;

八、财务部门应与有关科室配合,定期对本院财产进行经常的监督,及时清查库存,防止浪费和积压,保证固定资产、药品、材料等账账相符,账实相符;

九、每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额,出纳和收费人员不得以长补短,如有差错,由经手人详细登记。

十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作;

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