应收人员工作流程

第一篇：应收人员工作流程

 应收人员工作流程：

第一步：帐单传递： 应收会计收帐员

一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收

并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。

二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差

异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。

三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要

进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。

四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。

五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月

初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。

六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。

第二步：收回款项传递：

出纳应收会计

一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办

公室应将帐款交于前厅处保险箱内。）

二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。

三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项

属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。

四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据

客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。

 工作职责：

一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。

二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月

初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。

三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来的明细报表与汇总表进行查询及核对无误后放好。

四、收帐员每天应主动联系未收回消费帐款的单位，跟崔客户结清至上月止的帐款，并对自已的当天工作在记录簿上作出记录作为上级对该岗位人员的 考评。

五、若出现某种原因需要停止某协议单位的挂帐权，应及时通知该协议单位的有效签单人，并发文至各营业点。

六、收帐员在收帐中出现的事项或客户建议的问题应及时记录好回来向上级反

映。

七、工作中因收帐员没有妥善保管好帐单造成丢失，而无法向协议单位收回帐款

以至成为呆帐的，由当事人负责。

 其他工作事项：

一、收帐员应按照各自分配好的协议单位进行跟崔收帐，使得资金及时回笼，回收金额与各自应回收金额的比例超出回收率60%以上的部分（不包含抵扣款项：如：工程款、供货商帐款，等）以5‰的抽成率对个人进行奖励。

二、在工作期间若其他收帐员外出收帐的出现有协议单位至电来要求去结帐，而此单位不属自已份内的，不能推辞，应主动配合客户将帐款收回。

二、工程款与供应商进行以消费帐单抵销货款时，应收会计在电脑中给予设定限

额，超过设定限额则自动停止挂帐。并通知收帐员把至上月止的消费款帐单转至出纳。

三、出纳进行抵扣应付帐款，应及时通知收帐员开出收款收据。

四、已办理签单挂帐协议的单位，每月消费金额只有几百元，而收帐人员通知客

人在规定时间内付款，超出规定时间仍未付清帐款的，向上级反映在遵得领导同意后将停止挂帐权。

五、团队帐或内部管理人员担保帐款未及时收回的，收帐员应知汇团队确认人或

担保人跟崔帐款的收回。

六、对于收帐有困难的单位，应及时把信息反馈给上级与销售部，进行协助帮忙

收回帐款。每月底必须提供一份有关挂帐协议单位信誉好及信誉差的报告给销售部，对于信誉较差的挂帐协议单位将考虑给予停止挂帐权。

七、由于客户原因，需要先对帐，（客户要求把帐单先留下）待其把帐目弄清楚

后付款的，收帐员一定要把帐单列出明细要求客户签收帐单，以证明帐单先转给客户，而暂未收回帐款的字样。

八、若应收工作人员因个人志向需辞职的，应提前一个月申请，待财务总监按排

好接替人员后，该岗位人员应主动配合接替人员将各帐户的余额交接清楚，双方无异议后方能办理离职手续。

第二篇：应收会计工作流程

应收工作流程

一.转厂与内销工作流程:

新客户

当有新的客户出现时,向销售部取得客户的相关信息,具体如下:

1.和客户签订的合同,零件价格,付款条件,财务对帐人,付款联系人及联系方式 注:注意一定要确认清楚付款条件的计算基础.例如一家转厂客户的付款条件是75天,这75天是以出货日期还是报关日期或是其他的计算基础来算75天一定要确认清楚,否则双方计算基础不一致,就会出现有一部分货款以我们的计算方式已经到付款期限但以客户的计算方式还未到付款期限的情况.因此,当有新的客户时要从源头来杜绝这种情况的出现.内销客户要确认付款条件的计算基础是以增值税专用发票开具日期或其他计算基础.2.开具增值税专用发票有关信息,包括:公司名称,纳税人识别号,地址,电话,邮编,开户行及帐号及增值税专用发票的开具要求.3.增值税专用发票的寄送地址及收发票人的联系方式

取得客户的相关信息后整理归档:合同及零件价格,开票信息等资料归档在每个客户的文件夹,付款条件,财务对帐人,付款联系人及联系方式等资料转厂客户按附件1” 转厂客户资料一览表”格式整理归档,内销客户按附件2”内销客户资料一览表”格式整理归档,客户的开票信息要及时导入增值税专用发票开票系统.4.注意客户的相关信息的变化并及时更新

5.取得新客户的相关信息后的工作流程同现有客户的工作流程.现有客户工作流程

1.收到销售部开出的形式发票后做销售统计.时间为每次收到销售开出的形式发 注:因为销售部开出的形式发票有时可能会出现一些错误,有时他们自已会发现并改正,有时并没有发现,所以在根据形式发票做销售统计或开增值税专用发票时要做一些基本的检核工作,如零件名称,零件价格,PO单号等.2.平时不定时进行现有销售统计与货仓的出货记录核对,月末统一汇总核对.3.月末,转厂客户的销售统计与货仓出货记录核对无误后入帐,每个客户按月汇总收入做一张记帐凭证并将当月的形式发票按客户整理归档,报关部报关后将报关单,装箱单及出口发票传递过来后,及时整理归档,并将发票记帐联,报关单,装箱单附在相应的记帐凭证后面.4.内销客户的销售统计与货仓出货记录,DO单,PO单号,零件价格等核对无误后根据每个客户具体的开票要求开出增值税专用发票并寄送给客户,发票寄出后通知客户并在3-5天后询问客户是否收到发票.注:由于现在增值税专用发票数量不足,一般在月末将整月出货汇总后按客户的开票要求开出增值税专用发票,如在增值税专用发票数量充足的情况下,与货仓,销售核对出货记录无误后可以视情况多开一次或二次增值税专用发票.为了保证当月销售出库可以全部做为当月收入,内销客户如果在月末最后一天有

出货时, 应要求销售部在出货当天中午之前开出形式发票并提供给财务,财务才可以在月末最后一天根据形式发票开出增值税专用发票.5.根据当月开出的增值税专用发票入帐.6.发对帐单给客户进行对帐

7.跟客户进行不定期的沟通.8.催收已到付款期的应收帐款

9.收到客户货款后入帐并反馈给客户已收到货款并表示感谢.10.根据整体工作要求出具与应收工作相关的报表.注:由于与转厂客户的贸易方式为深加工结转,作业方式为先出货后报关,并且有些客户会以报关日期开始算付款期限,因此要与报关部负责转厂客户的相关人员保持密切联系,掌握已出货物的报关情况并及时做记录.向销售部询问每家客户退货的处理方式,并在每次收到货仓已签字盖章的退货单时与销售确认退货的零件名称,数量,并再一次确认处理方式,同时跟进退货处理情况.保持与销售,报关及货仓等部门的密切联系,以保证平时工作中出现问题时可以及时找到相关部门人员解决.二.出口工作流程

1..及时整理报关部传递过来的出口统一发票,报关单,装箱单并归档

2.根据船务的shipment details与出口统一发票,报关单更新香港和澳门出口销售汇总表并与相关人员进行核对.3.月末核对出口销售汇总表记录与货仓记录是否一致;出口销售汇总表与出口发票记帐联,出口发票联发票联金额是否一致.4.根据出品统一发票第二联发票联及报关单做香港和澳门报关发票明细表.4.根据出口销售汇总表及出口统一发票入帐.5.将出口发票发票联,报关单及报关发票明细表交由珊珊分别转交给jackie,bonny(香港)和Alice,Ida(澳门)

5.与香港和澳门进行往来明细核对.

第三篇：产房人员工作流程

产房人员工作流程

1．工作人员进入产房必须在更衣室穿戴产房专用的帽子、口罩、鞋和工作服。

2．执行床边交接班制度，做到助产人员待产室床边交接班，详细了解待产妇的各种情况，对胎心、胎位、宫缩、孕周、宫口扩张程度，产程进展及高危因素进行认真检查，并做详细记录和签字。

３．严密观察产程、必要时持续胎心监护，严格遵守各产程处理常规和助产技术规范。负责正常产妇的接产工作，协助医师进行难产的接产工作，做好接产准备，注意产程进展和变化，发现异常情况，及时报告上级医师，立即处理。对高危妊娠的产妇应严密观察产程变化，并详细记录，密切配合医师进行工作。

4．严格执行无菌、消毒、隔离等技术操作常规。无菌包在使用前，必须经巡回护士核对包装原样、有效日期和灭菌指示带。接生前，应严格刷手及戴无菌手套。手套被刺破及处理脐带和缝合伤口时，更换新的手套。注意保护会阴及母婴安全，严防差错事故发生。接产中避免不必要的人员活动和进出。

5．胎儿娩出后由助产士清理呼吸道、断脐、处理脐带、擦干全身、Ａpger评分、交母亲看过新生儿。给婴儿油浴、称体重、测量身长及头部各经线、打新生儿左右足印和母亲右手食指手印，印于新生儿病历上，系新生儿腕条标明新生儿性别、体重、出生时间、母亲姓名及床号，标明同样内容的腰牌系在婴儿包被上。严格执行母乳喂养“三早”工作制度。

6．接产人员准确及时填写新生儿登记及婴儿病案，产程观察记录和分娩登记。遇有紧急抢救情况必须在抢救结束后，医生护士立即据实补记。

7．产后产妇在产房观察两小时，密切注意观察产妇的生命体征、子宫收缩、阴道出血、新生儿情况，无异常送回母婴病房，和病房护士床头交接班母婴情况。

8．接生后必须更换待产床及产床上的一切物品，（包括产床上的油布和臀垫）。接产使用的器械浸泡消毒-清洗后打包高压消毒。污物送洗衣房清洗、消毒。用消毒液擦拭产床、各操作台面、仪器和手术灯的表面。地上有血迹或污染，立即用含氯消毒剂擦拭消毒。可重复使用的新生儿复苏设备消毒备用、氧气湿化瓶使用后终末消毒干燥保存备用，使用前加蒸馏水。保持待产室整洁，并做好消毒隔离，防止交叉感染。

9．检查补充分娩室的用品、药品和设备，发现设备出现故障及时上报维修。

１０．接生前后，产房用紫外线照射消毒，每天开窗通风３０分钟两次，并登记签字。１１．产妇的拖鞋用后刷洗消毒，工作人员的拖鞋每日刷洗、消毒，并登记签字。

12．治疗车和病人的推车等的轮子，各白班要保持清洁，去除污物缠绕。

13．冲洗会阴的大便器一用一消毒。刷手池每日清洁、消毒，保持光洁。

14．离开产房时，应脱去产房专用着装，更换外出衣和外出鞋，再次进入时必须穿戴新更换的着装。

第四篇：保洁人员工作流程

办公室报界

1、检查各办公室内的卫生情况，发现不卫生随时清理。

2、清洁冷热水器，保证饮用水供应。

3、清洁男女洗手间。

4、12:00-13:00整理办公室内务卫生。

A.抹台，台面上的文件、杂志不准翻阅清洁后把文件杂志放回原位

B.倒纸篓。

C.清扫地面、玻璃、墙面卫生。

5、抹扶手和拖楼梯的地面。

6、周期卫生。

A.清洁空调出风孔管装饰板。

B.倒纸篓。

C.星期日办公室各门打蜡。

D.全面清洁冷热饮水器。

7、办公室人员下班后，卫生清洁工作，全面铺开。

A.收拾台面文件，书报，杂物，台面擦抹干净。

B.抹椅子(着重椅子下半部分要多抹)

C.倒纸篓。

D.抹窗台矮墙地脚线。

E.地毯吸尘、地面拖抹(注：吸尘时不准动用电脑插座以免消失电脑内储存资料)

F.清洁男女洗手间。

8、工作完毕，检查一遍如有不妥及时处理，然后关灯、关门、下班。

第五篇：销售人员工作流程

会员中心销售人员工作流程

一．工作计划

销售人员每月应依据会员中心《月度销售计划表》，在每月第一个工作日制定个人的《月度销售计划表》，并填制《周销售计划表》，呈会员中心经理核定后，按计划执行。

二．工作报表

 销售工作周报表

1.销售人员在每周五汇总本周工作情况，填写工作周报表进行工作小结。

2.工作周报表包括：新增客户汇总，拜访客户情况，市场及客户信息反馈情况，工作难点等相关信息。

 销售额日报表

1.销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日销售项目及金额核准后，填写《销售日报表》。

2.《销售日报表》应于当日下班前，上报会员中心经理审核汇总。

三.销售管理

1.各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责开发、销货推广、收取货款等工作。

2.货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质或产品问题可依照公司有关规定办理退货。

四.收款管理

1.有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

2.销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

五.客户档案管理

1.新增客户在完成首次销售任务后，即时在管理系统中录入客户档案。

2.销售人员要不断完善客户档案，做到资料详尽、周全。

3.查阅公司客户档案必须经过部门经理审批。

4.严禁擅自修改，删除、销毁公司和部门的客户档案，违反规定按照相关规定处理。

5.客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。