学习笔记之-100小时学会SAP(14)

第一篇：学习笔记之-100小时学会SAP(14)

学习笔记之-100小时学会SAP(14)

上一篇 / 下一篇2008-01-09 17:47:15 / 个人分类：学习笔记

查看(764)/ 评论(1)/ 评分(0 / 0)

5.9定义工作中心的控制码

(这个控制码控制着工艺路线中的某个工序需要执行的业务功能,以及如何处理这个工序.比如这个工序是否需要排程,是否需要产生产能需求,是否需要打印工票,是否是返工工序,是否需要计算成本,是否和如何进行确认,是内部还是外部处理.我们在这个步骤中定义控制码,随后在后面新建工作中心时,将控制码分配给工作中心作为缺省值,在随后工艺路线定义的时候,在这个工作中心执行的工序,就缺省使用这个控制码了.)

后台->SAP用户化指南->生产->基本数据->工作中心->工艺路径数据->定义控制码

输入内容:

控制码: ZKM1

描述:颐宁工作中心控制码

调度: v(指使用这个控制码的工序需要调度(排程))

确定能力需求: v(指使用这个控制码的工序需要确定能力需求)

成本: v(指使用这个控制码的工序需要计算成本)

确认: 2(指使用这个控制码的工序必须确认)

5.10新建人工工时能力

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->能力->CR11-创建

输入内容:

工厂: P999

能力: Labor颐宁人工工时能力

能力类别: 002(“002”代表这种生产能力是人工工时类的)

参数:

能力计划员组: 001(指负责这种能力的计划员组)

工厂日历ID: 01(指该能力使用的工厂日历.我们用SAP标准的工厂日历“01”,工厂日历可以在后台定义

基本计量单位: H

开始: 09:00:00

完成: 18:00:00

休息时间: 01:00:00

能力利用: 100

单项能力数量: 10(指能分割使用的单项能力有10个.比如,如果以宁公司总是以班组为单位管理的,这里就是班组的数量.如果是以单个工人调配的,那这里就是工人的数量.这里需要和后面工艺路线的定义保持定义上的一致)

和有限计划相关: v(指在做有限排程的时候,系统需要将这种能力的可用数量和负载数量考虑进去.只有这里打勾的能力才会在能力可用性检查中被考虑)长期计划: v(指这种产能是否在长期计划时被考虑进去)

5.11新建机器工时能力

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->能力->CR11-创建

输入内容:

工厂: P999

能力: MACHINE颐宁机器工时能力

能力类别: 001(“001”代表这种生产能力是机器工时类的)

参数与“Labor”同.5.12新建人工工时类别工作中心

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->工作中心->CR01-创建输入内容:

工厂: P999

工作中心: 9991物料准备

工作中心类别: 0003

基本数据:

负责人员: 999

用途: 001(代表该工作中心只用于产成品生产的工艺路线)

标准值码: SAP1(标准值码定义了在这个工作中心有几项标准的操作,如准备,机器操作,人工工时操作等.我们选择SAP标准的一般生产标准值码.标准值码可以在后台配置)

准备:没有检查(指系统不会检查是否维护了)

机器:没有检查(同上)

工时:应当输入(指工时是必须维护的)

缺省值:

控制键值: ZKM1(指将来使用这个工作中心的工序,缺省的控制码就是“ZKM1”)

准备: MIN(指使用该工作中心的工序,准备时间缺省计量单位是分钟)机器: MIN(同上)

工时: MIN(同上)

调度:

能力类别: 002(和“能力”字段一起定义了这个工作中心使用的是颐宁公司的统一的人工工时能力)

能力: Labor

准备公式: SAP001(指该工作中心中生产排程时准备时间的计算公式是怎样的.我们使用SAP标准“SAP001准备排程计算工时”.“SAP001”的公式是固定的准备时间,也就是准备时间长短和批量等没有关系.加工公式: SAP003(“SAP003”公式是和批量大小相关的,也就是批量越大,加工时间就越长.同时还需要除以拆分的批数量,比如我们有10个能力单位可以同时开工,所以计划时间需要除以10)

成本核算:

成本中心: 1001(指该工作中心隶属于哪个成本中心)

活动类型: SET/MAC/LAB(指该工作中心的各种操作(关键值)对应成本管理上什么作业类型)

注:由于我现在已是08年,所以需要重新设置作业输出价格,即将作业类型分配给成本中心.具体参见3.11

公式码: SAP005/SAP006/SAP007(指成本计算上的作业数量计算公式.我们可以按屏幕下方的“显示公式”按钮来检查这些公式的具体内容.需留意的是,成本计算公式和前面调度(排程)的公式是不同的,区别在于批量分割的影响.比如,如果10个能力单位同时开工,排程时间缩短10倍,但是成本计算不受影响,因为成本是

按单个能力单位耗时的累加核算的.这个地方很容易出错,如果填写不正确,往往造成调度或者成本核算的错误.)

工作中心: 9992切割/9995装配/9996检验和交付

准备:应当输入/没有检查/没有检查

机器:没有检查/没有检查/没有检查

工时:应当输入/应当输入/应当输入

(其他参数与上同)

5.13新建机器工时类别工作中心

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->工作中心->CR01-创建输入内容:

工厂: P999

工作中心: 9993油漆/9994预装配

工作中心类别: 0001(“0001”指机器工时类工作中心)

负责人员: 999

用途: 001

标准值码: SAP1

准备:应当输入

机器:应当输入

工时:应当输入

能力: MASHINE

加工公式: SAP002

其余参数与5.12同

5.14新建工艺路线

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工艺路线->工艺路线->标准工艺路线->CA01-创建

输入内容:

物料: F999-100

工厂: P999

组计数器: 1(SAP中工艺路线是通过组编码和组计数器两者来编号的.组计数器可以定义一个产品的多条工艺路线.比如当不同的批量大小时可以用不同的工艺路线.我们这里只维护一条工艺路线)

用途: 1(“1”指该工艺路线是为生产服务的.在SAP中还可以定义其他用途的工艺路线,如设计的,设备维护的等等)

状态: 4(“4”指该工艺路线是已下达的状态,可以进行各项业务)

工序

工序: 0010/0020/0030/0040/0050(各道工序的编码)

工作中心: 9991/9992/9994/9995/9996(各道工序发生的工作中心)工厂: P999

控制: ZKM1(可不输,系统会根据工作中心自动建议控制码)

准备:-/20/30/-/-

机器:-/-/20/-/-

工时: 20/50/20/40/10

顺序(新增并行顺序)

序列: 1(指并行顺序的编号)

分工序: 0010(指完成“0010”工序后开始该并行作业)

返回工序: 0030(指完成该并行工序后,返回“"0030”工序)

工作中心: 9993

控制码: ZKM1

准备: 40

机器: 40

工时: 20

新建分配(定义各种原材料分别在哪个工序投料)

作业: 0010(工作中心9991)/0030(工作中心9994)/0030/0030/0010(工作中心9993)

5.15拆分工序

(颐宁公司的人工类产能和机器类产能都是由10组产能单位构成的.我们需要在产成品的工艺路线中决定,生产订单是在一个产能单位上的顺序生产,还是要将生产订单的数量拆分到各产能单位上生产.这个控制参数是在各工序上的,它会影

响订单排程的时间.本步骤中,我们将工艺路线中的所有工序都设定为需要按产能单位拆分.)

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工艺路线->工艺路线->标准工艺路线->CA02-更改

输入内容:

物料: F999-100

工厂: P999

双击各工序,(含标准顺序与并行顺序)

所需分解: v

5.16新建产成品的生产计划视图

SAP菜单->后勤->生产->主数据->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMF1-成品

创建视图“工作计划”

输入内容:

工厂: P999

生产调度员: 999

生产计划参数文件: 000001

第二篇：100小时学会sap傻瓜式入门版

销售与分销

后台配置省略，直接从前台说流程

1、MM01首先维护将要对外销售的产品的物料主数据的销售视图。

2、VK11维护物料的销售价格。

3、维护出售产品时候的销项税税率。

4、这时首先要明白四个术语的含义：售达方，也就是订货者；送达方，也就是收货者；出具发票方，也就是出具发票者；付款方，也就是付款者；以上的四方称呼是从本公司角度出发的。

5、VD01开始维护订货方（客户号10000000）的主数据销售视图，在合伙人功能屏幕处写入四方（都是客户10000000）。

6、VD01维护收货方（客户号20000000）主数据的销售视图。

7、VD02把第6步的收货方的客户号填入第5步的订货方合伙人功能屏幕处，为其增加一个送达方（20000000）。也就是说，客户10000000维护了两个送达方。在创建销售订单时，可以根据实际送达地来选择某一个送达方。

8、VA21客户准备向我们购买的时候，我们先要创建报价。

9、V-01 当客户接受我们的报价后，我们以报价单为蓝本，创建正式的销售订单。

10、VL01N交货时间快到的时候，我们根据销售订单来创建交货单。对外向发货进行检配和发货过账。

11、VF01交货完成后，我们要对客户开发票。我们这里根据交货单来开发票。当然，出具发票有很多种方法，我们也可以定期按清单出具。根据配置，我们开票后不会立即自动生成会计凭证，而是在财务确认后再生成会计凭证，我们随后在VF02中将销售发票凭证过账到财务会计。

12、通过VA05，我们在信息系统中显示公司销售订单的清单。

13、MCTA可以在销售信息系统中作销售分析。

14、运行资产负债表和损益表。

生产计划：

1、定义生产计划参数文件，生产计划参数文件可以分配给物料或者生产计划员。分配给物料主数据的生产计划参数具有更高的优先级。在创建生产订单时，生产计划参数文档将复制至生产订单或流程订单。

2、定义生产调度员。同时把第一步中的生产计划参数分配给他。

3、为工厂的标准生产订单类型（pp01）和生产调度员定义用于生产订单排程的参数，这些参数将影响生产订单排程的各种操作和计算。

4、定义工厂的标准生产订单类型（pp01）和计划、实施、成本控制和信息系统显示方面的参数。在SAP中，和工厂、生产订单类型相关的参数是非常丰富的。

5、维护工厂的标准生产订单（pp01）和确认相关的参数。确认是生产订单管理中的一项工作，既可以是针对整个订单的，也可以是针对工序的。

6、MRP最主要的基础是BOM清单。此处在CS01中创建一个BOM。

7、BOM是从生产的成品（或半成品）角度需要多少组件。有时候，我们需要查找某个材料的用途是什么，它被用来制造什么，这时，可以使用物料所处清单，由称之为“反查清单”。事物代码是CS15。

8、定义工作中心负责人。公司有一些工作中心，产成品需要按照一定的次序在这些工作中心中执行各道工序，SAP称之为“工艺路线”，此处，我们需要为各工作中心在后台定义一些负责人，这些负责人会分配到工作中心的主数据中。

9、随后定义工作中心的控制码，它控制着工艺路线中某个工序需要执行的业务功能，以及SAP如何处理这个工序。在后面建立工作中心的时候，要把控制码分配给工作中心作为缺省值，在随后工艺路线定义的时候，在这个工作中心执行的工序，就缺省使用这个控制码了。

10、此处建立人工工时能力。在这个步骤中（CR11）统一核算整个工厂的人工工时能力，在后面的步骤中，当新建人工工时类别的工作中心时，将通用的人工工时能力分配给他们。

11、同上步，新建机器工时能力。

12、新建人工工时类别工作中心。

13、新建机器工时类别工作中心。

14、在CA01中创建工艺路线，工艺路线和BOM一样是针对每个产品的。工艺路线由各道工序组成，维护该工艺路线的各道工序。工艺路线中可能存在并行顺序，此处可以进行定义。定义完成工序后，还可以定义各种原材料分别在哪个工序投料。

15、可以在CA02中修改，拆分工序，也就是把工艺路线中的所有工序设定为需要按产能单位拆分。

16、这时可以维护产成品的生产计划视图。事物码MMF1，补充工作计划视图，把生产调度员和生产计划参数文件输入进去。

17、此时工艺路线和BOM已经在系统中维护，接下来可以计算该成品的标准成本了。产品成本是pp和co最重要的集成。本处我们要定义和产品成本有关的重要参数：成本构成结构。它定义了公司的产品成本是如何构成的，各成本构成和成本要素的对应关系是如何，我们随后将它分配给我们的工厂。

18、在成本核算中，最重要的参数是“成本核算变式”。成本核算变式是由定义成本核算不同方面的较小的参数构成的，本步骤与定义物料、作业、间接费用等的估价标准相关，SAP称之为评估变式。我们使用001作为物料评估变式，同时将007评估变式分配给公司以用于订单实际成本的计算。

19、这里定义日期控制，日期控制也是成本核算变式中的一个参数，它控制成本核算中和日期相关的内容。

20、数量结构控制也是成本核算变式中的一个参数。这里其实就是指BOM和工艺路线，所以数量结构主要是控制系统如何选取BOM和工艺路线用于成本核算。我们把SAP中预定义的“PC01”标准数量结构附给公司。

21、定义成本核算变式，通过复制模板PPC1并加以相关修改。

22、此处公司根据产成品的BOM和工艺路线来计算更精确的产品成本，来取代原来在物料主数据中估计的标准成本，事物码ck11n，产生产成品的成本估算，注意把成本核算日期改为当日，以便于后面的步骤可以立即标记和发布该成本核算。

23、把上一个步骤的产成品价格估算“标记”成物料主数据的“未来价格”，事物码ck24。这里把公司本月的帐打开了，同时把价格进行了更新。

24、到mm03中去看产成品的价格标记的结果。这时候刚才成本核算的价格出现在计划价格那一栏处。

25、在ck24中发布价格，此时，该产品的标准价格变成上一步中的计划价格的数目了。在mm03中，可以看到这样的变化。

26、以上的步骤计算并发布了产成品的标准成本。现在我们要为生产订单实际成本估算分配估价变式。

27、本处按照生产订单来管理生产。对于月末未完工的生产订单，系统将生产订单的实际成本余额转做在制品。我们可以对在制品进行结果分析来分析到目前为止生产订单的效率。此处定义一个简单的在制品结果分析版本。

28、定义可用性检查组，这里我们使用系统预定义的检查组02。

29、定义可用性检查范围。30、定义可用性检查控制，我们定义对于标准生产订单类型pp01，我们是否需要在订单创建或下达的时候自动检查物料的可用性，PRT（生产资源和工具）的可用性，产能的可用性，以及检查规则等。此处复制工厂0001，类型pp01的。

31、“计划策略组”可以说是销售和分销（SD）以及生产计划模块（PP）最重要的集成参数，它决定了销售和生产在计划上的衔接。这个参数是维护在物料主数据MRP3 的视图中的。事物码 mm02，选中视图MRP3，对其中的策略组参数进行维护。

32、首先明确独立需求和非独立需求的变化。像半成品和原材料的来自于上层的需求被称为非独立需求，而产成品或者贸易商品，对它们的需求不是像半成品或原材料的需求是来自于上一层产成品需求的，因此称之为独立需求。通过事物码md61创建物料的独立需求计划，也即周需求计划。

33、运行MRP之前，用md05显示清单，此时显示的是上次MRP运行后的静态数据，屏幕上方带有时间戳。由于没有运行MRP，因此32步的周需求计划还没有传递过来。

34、作为33步的比较，我们来运行md04（库存/需求清单），可以看到，已经将独立需求计划传递过来了，md04和md05的区别在于md04是动态的，md05是静态的。

35、运行物料需求计划，让系统自动按照BOM来展开物料需求。这个可以通过运行MD02来实现。

40、MRP运行有两个主要的结果：一个是对产成品生成计划订单，另一个是对原材料产生采购申请。这里，我们把产成品的计划订单转换成正式的生产订单。可以在md04库存/清单中直接完成转换的操作。

41、在COOIS订单信息系统查看生产订单清单，可以看到生产订单中的一些重要信息，也可以在此处进行很多操作，比如更改生产订单，打印生产订单等。

42、到md04，把MRP生成的对于原材料的采购申请转换为采购订单。

43、对42步创建的采购订单收货MIGO。

44、为前面的采购订单输入发票，并进行发票校验。事物码MIRO。

45、和内部订单类似，生产订单也是采用“状态管理”的，前面创建的生产订单只有“下达”后才能进行执行。通过CO02进行订单下达。

46、对下达的生产订单进行订单的执行。此处给生产订单发原材料MB1A。

47、现在是生产订单的执行过程，对于已完成的各道工序进行逐个的确认和报工CO11N。

48、通过MIGO对生产订单收货。

49、至这一步，生产订单已经完成，在对它做技术性关闭并结算前，通过CO03 显示下生产订单的成本。

50、在CO02中对生产订单进行技术性完成。

51、对生产订单进行差异结算，事物码KO88。有时候订单的投入（指原材料、作业等的成本）要高过产出（产成品的成本），我们称之为生产订单的差异。从会计角度出发，生产订单差异需要进行结算。

52、此时可以去信息系统直接查看生产订单的成本报表。

53、这时我们去看库存/需求清单md04，可以看到库存和需求达到了平衡。

54、把部分产成品的库存从生产仓库移存到销售运输仓库，这为以后的销售和分销做准备。事物码MB1B。物料管理：

1、SAP物流相关模块中，工厂是最重要的组织结构，隶属于公司代码，并且包括了和物流管理相关的最多的控制参数。这里首先创建一个工厂。

2、创建工厂下面的3个库存地点：仓库、生产、运输。

3、创建采购组织，再创建两个采购组：原材料和运营供应、贸易商品（注意：此时采购组织以及采购组和公司代码没有任何联系，采购组织和采购组也并没有联系，实际上，采购组在client层次，client下的任何公司，任何工厂都可以使用这个采购组）；定义与工厂相关的两个MRP控制者，分别控制自制品计划和贸易商品的计划。

4、将我们创建的工厂分配给公司代码。

5、分配采购组织到公司代码。

6、分配工厂到采购组织。SAP系统中的一个采购组织可以同时负责几个工厂的采购。

7、定义三个物料组：0001原材料、0002产成品和0003贸易商品。在维护主数据的时候，需要分配物料组。

8、定义计划边际码。这个操作满足这样一种情况：公司除了正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留一天的缓冲时间。这样的规则被定义在“计划边际码”中。

9、工厂中有很多控制参数。如在库存管理中，对库存物料可以通过预留号进行预留，比如预留给生产订单或者销售订单。此处，我们设定该工厂对于库存的预留允许比计划日期提前一个月使用，同时过期一个月以内的预留仍然可以使用。

10、维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图。只有某个视图被定义了，才可以对这个物料进行某项操作。比如采购、会计计价、计划、销售等。

11、由于公司收到的发票大多是17%的增值税发票，因此这里我们可以把它设为缺省值，方便发票校验。因此我们可以在此处维护税务代码的缺省值。

12、物料管理在SAP中只能开当月的账，或者至多当月或者上个月的账，而且开账只允许一个月一个月往后开，因此一开始我们要设定一个初始期间。一般初始期间设为上线前的那个月，如12月上线，就设定初始日期为11月，在11月中导入期末库存余额。

13、维护和物料需求计划相关的工厂参数。这部分涉及的参数很多，首先可以采用先复制0001的，再更改不适用的参数。

14、此处激活物料需求计划MRP这项功能，通过后台的配置实现。

15、此处定义计划运行的号码范围。运行物料需求计划会产生很多凭证，比如计划订单、非独立需求等，这些凭证都有它们的编号范围。在13步复制0001的时候，这些编号范围都已经复制了，这里只需要进行检查。

16、物料类型是定义物料主数据的最重要的一个参数。它决定了各类物料主数据需要维护哪些信息和参数，物料主数据的编号范围等。公司决定使用SAP标准的物料类型：HAWA贸易商品、ROH原材料、FERT产成品。

17、定义评估控制，激活按“评估分组代码”来定义科目，这样可以当集团公司有很多工厂时候，而它们的记账规则又是一样，不用一个一个的进行维护，而是将工厂集合成组统一来定义记账规则。

18、将之前定义的工厂归入我们的CN01评估分组代码，这样以后该集团增加工厂时候，只需要把它分配给CN01就可以了，而不必再定义一套记账规则。

19、除了工厂，另一个决定不同的会计科目的因素是物料本身，此处我们在物料主数据中定义一个“评估类”参数，通过“评估类”来决定会计科目。本处我们使用标准评估类：3000原材料、3100贸易商品、7920成品。

20、这时可以进行原材料主数据的录入了（mmr1）。填入相应的采购组、物料组MRP控制者、计划边际码等。

21、随后新建贸易商品主数据mmh1。

22、新建产成品主数据mmf1。

23、创建完各种物料后，可以在mm60中显示物料主记录清单。

24、创建供应商的采购数据mk01。创建的时候要填采购组织，账户组，账户组是在FI的时候创建的。供应商的采购数据是和具体的采购组织相关的，也就是说不同的采购组织向同一个供应商采购，可以有不同的规定。

25、新建采购信息记录Me11。采购信息记录包括信息如标准订单数量，净价，几天内交货，由哪个采购组负责等。保存这样的数据，可以方便实际采购时候参照使用。

26、设置SAP中最为重要的集成配置之一，即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账。

27、将存货科目设置为只能自动记账，在fs00中实现。

28、SAP在处理采购订单时，会检查采购订单中的价格和物料主数据的成本价格差异有多大，同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受。如果差异超过一定的荣差，系统会发出警告消息或者错误信息。不同的容差检查存放在“容差码”中，容差码“PE”是检查价格的，“SE”是检查现金折扣的。这里复制0001公司的采购价格差异的容差限制。

29、SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位有所不同。比如采购订单数量是按件，但定价是按斤。这种情况下，收货的时候，两种单位的数量都要输入。在收货的时候，系统会检查定价数量和采购订单中的差异。这里通过复制0001的方式建立公司的收货容差限制。

30、SAP系统在发票校验的时候会做大量检查，如果校验不通过发票就会被冻结。这里复制0110的容差检查。

31、维护公司的项目全额检查。

32、在md03中运行物料需求计划，md04可以显示库存/需求清单。（md05显示MRP清单）。

33、这里计划部门手动创建采购申请（me51n）。根据采购申请，采购部门需要向供应商采购（me21n）。

34、进行采购收货（MIGO）。（mb03 显示凭证；显示库存mmbe）

35、供应商采购发票随后到达，在MIRO中输入发票，由于发票比采购订单原定的日期提前到达，并超过了荣差，所以发票被冻结了。

36、被冻结的发票可以经过相关管理人员检查后手工下达，这里我们下达35步被冻结的发票。事物码MRBR。

37、在MIR4中显示发票和会计凭证。

第三篇：SAP学习笔记

SAP学习笔记

矫正性维护

概念和系统操作 设备维修申请

维护计划组（maintenance planner group）

维护计划组是负责在一个特定的维护计划工厂中进行计划和处理维护任务的一组员工。每一个设备和功能位置可以分配一个维护计划组。它也可用于评估。维护计划工厂(maintenance planning plant)维护计划工厂是一个逻辑上的定义。它为其所属的维护工厂进行维护工作清单的定义，维护计划的执行、管理和规划以及负责对维护通知的建立和维护订单的处理。

通常根据业务的需要，有三种维护策略：

1． 集中式维护管理，即所有的维护计划和任务由一个维护计划工厂来安排

2． 分散式维护管理，即维护计划工厂只对本身的维护工厂负责，安排工作

3． 混合型维护管理，即是以上两种的组合。维护工厂（maintenance plant）

维护工厂也是一个逻辑上的定义。在维护工厂中，可以管理各技术对象和工作中心，也就是说，技术对象的维护工厂即是该技术对象所安装的工厂；而且，在维护工厂中，可以管理那些为安装在该工厂的技术对象所执行维护任务的工作中心。工作中心（work center）

工作中心是定义在维护工厂下的一个或一组人/机器。它是维护任务的执行者，负责维护订单的执行。并可用于能力、计划和成本核算。主工作中心(the main work center)主工作中心通常是一个或一组人/机器。它负责确认在一个订单中的维护工作被执行某些工序的工作中心所执行（确认、监督）。

在生产中，作为生产机器的工作中心（the work center as production machine）表示为一个机器，所以，工作中心可以生产产品。

在系统中，执行工作中心（the performing work center）和作为生产机器的工作中心统一简称为“工作中心”。

加速方法论（AcceleratedSAP）

在SAP实施过程中，遵循加速方法论（AcceleratedSAP，ASAP）会达到事半功倍的效果。

ASAP是SAP公司为使R/3项目的实施更简单、更有效的一套完整的快速实施方法。ASAP优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制，是一个涵盖了使项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法，主要包括：ASAP路线图、SAP工具包、SAP技术支持和服务、SAP培训和SAP参考模型。ASAP提供了面向过程的，清晰和简明的项目计划，在实施R/3的整个过程中提供一步一步的指导。其中路线图共有五步，包括项目准备、业务蓝图、实现过程、最后准备、上线与技术支持。

通过业务流程、组织架构重组，SAP R/3把BPR与ERP有机结合起来。一方面要满足客户需求个性化，另一方面也实现了模块化。当然，企业的管理模式与业务架构转变比较大的企业，在实施SAP时难度较大。SAP的惯用经验是：一方面加强沟通、交流；另一方面采用循序渐进的优化过程。一开始并不下“猛药”，而是坚持持续优化。随着环境与人的观念变化而循序渐进，是一种螺旋式的上升优化过程。

在这个实施过程中，人起到了至关重要的作用，尤其是“关键用户(key-user)”。下面将按照ASAP路线图的五大步骤总结一下关键用户在其中应该起的作用。

项目前期准备阶段

这一阶段关键用户主要是参与SAP模块化的培训，从理解相关模块的基本概念到后台参数配置，前台应用主要是要熟悉SAP系统相关模块的功能，同时参与项目小组前期筹备会议，了解项目的组织结构及项目组成员的职能。

关键用户的主要工作是：参与模块化培训。

业务蓝图设计阶段

这一阶段关键用户的作用在于：(1)协助顾问方进行本公司现状业务流程的调研；(2)按照模板整理现状业务流程文件；(3)参与将来组织结构讨论；(4)参与制定将来流程设计；(5)按模板编写将来流程文档；(6)进行差异分析；(7)收集目前使用单据以及报表；(8)将来报表需求分析；(9)静态数据收集；(10)收集权限需求。

这一阶段关键用户的主要工作是：(1)编写本公司现状流程文档；(2)参与将来流程讨论并做好会议纪要；(3)编写将来流程文档；(4)编写开发申请文档；(5)编写权限配置文档；(6)蓝图汇报。

系统实现阶段

这一阶段关键用户的作用在于：(1).参与系统配置；(2).单元测试环境搭建；(3).参与单元测试；(4).集成测试环境搭建；(5).参与集成测试；(6).静态数据检查；(7).参与权限配置并检查权限控制；(8).报表开发以及测试；(9).动态数据收集。

这一阶段关键用户的主要工作是：(1)．编写配置文档；(2)．编写单元测试文档；(3)．编写集成测试文档；(4)．按模板整理静态主数据；(5)．按模板收集动态主数据。

项目最终准备阶段

这一阶段关键用户的作用在于：(1).最终用户培训；(2).静态数据录入；(3).库存盘点；(4).动态数据录入；(5).生产系统准备。

这一阶段关键用户的主要工作是：(1)．编写最终用户操作手册；(2)．开发系统和生产系统对比。

上线以及上线后支持

这一阶段关键用户的作用在于：(1).现场故障排除；(2).日常系统维护；(3).后继系统优化。

这一阶段关键用户的主要工作是：(1)．编写系统日常维护手册；(2)．后续内部项目实施。

业务范围（business area）

一个企业中的组织单元，它尽可能的将同类的产品和市场联合分组，从而达到开发统一的营业方针（business policy）的目的。维护单处理

维修单的处理是公司非常重要的一种业务模式。包含一般维护单处理流程、紧急维护处理流程。

一般维护单处理流程 一般维护单处理流程模拟/反映了公司中一个典型的消缺流程的全过程。例如，当现场工作人员或巡检人员发现10千伏开关柜出现的故障后，使用缺陷故障维护通知单来报告缺陷设备的详细故障信息，并通过创建维护工单对缺陷设备进行维护处理，经过审批和预算检查后对维修工单进行相应的调度和计划，并在执行工单的过程中记录相关的实际备件领用、人工费用和外包的维修服务费用；维护结束后对工单进行关闭处理和后继的费用结算。

工厂消缺业务处理中主要包括两个部分：缺陷故障维护通知单和缺陷故障维护工单。缺陷故障维护通知单的主要作用是对缺陷故障的上报以及维护处理后的归类及分析统计；维护工单的主要功能是计划和调度维护过程，记录维护过程，并对维护过程中产生的费用进行归集并结算。采购组织

采购组织代表了负责一个或多个单位物料及服务采购的组织部门，并与供应商进行采购业务洽谈等相关工作，每个采购组织中均可以具有相对独立的采购基础数据和业务流程控制方法。

采购组

采购部门可分为若干个采购组（采购员的分组），分别负责不同领域或不同部门的采购。每个采购组织可以包括一个或多个采购组，进行日常具体业务操作。设备维护委外服务采购可在同一个采购组织下按照分公司为单位的原则，分别设立采购组。出于系统权限和人员流动等因素的考虑，在系统中，一般不依照采购人员设置采购组。

采购组主要用于委外服务采购的权限、审批以及采购业务的统计，由于采购组代码为整个集团层面共享的组织单元，因此采购组的设定需要更多的分析，建议根据采购组织、采购订单类型、业务部门的需求等各方面情况综合分析确定采购组。

创建和修改工单

定义成本

工序、组件计划完成后，就可以计算该工单的计划成本，这就是定义成本。内部维修不发生人工成本，所以工单的成本只有材料费。若项目由内部维修改为外委维修，或由外委维修改为内部维修，则需修改工作中心和控制码。

工单取消不执行

工单只有在下达前才能执行取消不执行操作。工序及组件

检修作业的内容，就是工序计划。

系统提供三种方式计划工序，它们是手工计划、通过设备任务清单、通过一般任务清单。

外委服务采购

工单下达后应及时根据采购申请创建外委服务的采购订单，否则，工单一旦技术性完成，采购申请就自动设定为删除状态，不能再创建外委服务的采购订单，除非取消工单的技术性完成。

委外服务的三种处理方式

个别的采购订单（individual purchase order）―――零星的需求 外部公司工作中心(external firm work center)―――有规则的需求 服务项目(service item)―――采购服务 库存物料计划流程

组件分配――物料预留――订单释放――打印――发货

在组件分配时进行可用性检查，在订单释放时自动进行可用性检查。可用性检查包括物料、PRT，产能。

非库存物料计划流程

组件分配――采购申请――采购订单――订单释放――收货――收到发票 Single cycle plan and Strategy plan You use single cycle plans to show simple maintenance cycles.A single cycle plan is the simplest form of maintenance plan.You create a single cycle plan and define exactly one time-based or performance-based maintenance cycle, in which you specify the interval at which the maintenance plan should be executed.You use strategy plans to show complex maintenance cycles.You create a strategy plan and assign a maintenance strategy in which you have defined the maintenance cycles(in the strategy maintenance packages).A maintenance strategy contains general scheduling information, and can therefore be assigned to as many maintenance plans and maintenance task lists as required.Single cycle plans or strategy plans are maintenance plans with which you can show time-based or performance-based maintenance cycles.维护策略由多个维护包组成，代表了预防性维护的计划规则，可以将任务清单分配给维护策略。

维护任务包定义了特定工序被执行的频率，是维护策略的一部分，我们可以为任务清单里的工序分配任务包。

The maintenance order(PM order)is defined as the maintenance call object for a maintenance plan.Maintenance cycles and maintenance packages are different, but they are the same.Cycle set Combination of maintenance cycles which can be used as a copy model for creating multiple counter plans.You create a cycle set, to which you assign maintenance cycles.In theses maintenance cycles, you define possible times or performance levels for planned maintenance, for example, monthly, every 6213.71mi.面向项目的维护

WBS WBS是work breakdown structure的缩写，即工作分解结构 工作分解结构（WBS）是分层次结构的项目工作任务模型 工作分解结构由WBS元素组成

所有的预算、计划和成本都可以通过WBS元素进行汇报分析 工作分解结构主要是一个汇报框架 网络

网络表示项目中的多个活动的顺序或者项目内部单个活动的顺序。

网络代表了项目流程的逻辑关系排列，是时间计划、成本计划和资源计划的基础。网络由作业组成，包括具体的关系和时间跨度 网络和作业会分配到WBS元素中。作业

作业将网络工作划分为有限的、量化的和相互关联的一系列步骤： 1.内部，如机器，人力

用于组织内部工作中心的项目任务开展 2.外部，如子合同服务、物料采购

用于外部供应商和合同伙伴相关的任务 3.费用类，如保险等杂费 用于追踪常规类成本

A structure of maintenance project

(WCM)Work clearance management 业务场景

某个公司，在执行维护措施之前，必须保证工作的安全，工作清理管理组件可以达到这种要求。WCM Object WCM Object for controlling communication between maintenance orders and applications.In the work approval, measures are requested to ensure a safe environment for work at a technical system.Work approval(WAP)

The work approval is only used in the enhanced model of work clearance management and represents the central safety certificate.Application(work clearance application and possible additional applications)Standard model Definition

A model structure that define the relationships between the following WCM objects: Work clearance application Operational WCD Use:

When lockout/tagout is of primary importance and other safety measures, such as radiation protection, safety in the workplace and fire protection, play a less significant role.WCA: order 1: n WCD: WCA n: n

Enhance model Definition

A model structure that defines the relationships between the following WCD objects: Work approval Applications

Work clearance application

Additional applications Operational WCD Use When the system is used to track other safety measures, such as radiation protection, safety in the workplace and fire protection, in addition to lockout/tagout.Structure

WAP: order 1: n An application can be assigned to several work approvals, and vice versa.A work approval can only be assigned to one application of an application type.WCA: WCD n: n

LOCKOUT/TAGOUT

“lockout” means to install a locking device that keeps the switch, value, or other mechanism from being turned on or opened.“tagout” means to put a tag on the locking device.The tag indicates DANGER or WARNING, along with a brief message.

第四篇：SAP应付会计学习笔记

应付会计学习笔记

一、应付会计工作职能职能范围：

作为应付会计，主要有以下工作职能：

1、应付账款的付款入账

2、往来账款的清帐

3、应付账款的分析

二、付款入账的业务类型

1、银行转账模式的应付处理，银行转账退回的处理

2、托收、到期票据的入账处理

3、开具商业汇票、银行汇票付款的入账处理，票据退回的处理

4、票据转背的付款入账处理，背书票据退回的处理（退回票据退回客户方处理由应收会计处理）

5、预付账款的入账处理，预付账款退回处理

6、汇票收付（预付供应商的处理）

7、票据背书转付预付账款的处理

8、特殊处理：内部关联资金往来的处理

付款方式改变而引起的利息收入及税的处理

同一客商应收、应付冲销业务处理

三、应付会计业务处理流程及方法

（一）、银行转账付款业务

业务原理：清理同该笔付款业务相关的应付账款往来账并支付银行账款等业务凭证分录为：借：应付账款（系统自动）

贷：银行存款（系统自动生成贷方）

操作步骤：

1、通过f-53进入付款记账界面，在银行数据项目栏内录入付款银行编码、文本信息及付款金额

2、在未清项选择中录入供应商编码信息，点击处理未清项进入付款记账，处理未清项界面

3、点击部分支付，选择相对应的记录进行清帐处理

4、模拟生成凭证，进行凭证查看并点击其他数据录入原因代码151，并在此模拟生成凭证，补充完相关供应商行文版信息。（此处原因代码为现金流量项的选择）

注意事项与操作技巧：注意供应商的选择，支付部分的项目取消，利用“左三右三”的取消快捷键。

银行帐回退业务：

业务原理：退回支付的银行存款，并调增应付账款往来金额。

凭证分录为：借：银行存款

贷：应付账款

操作步骤：

1、按f-44进入供应商行项目，录入需要处理业务的供应商代码，回车

2、点击部分支付，由于属于调整应付账款，不属于清帐，因此直点击模拟，记账码选择40，录入银行账户代码（此处生成借方分录）回车，录入回退金额

3、点击其他数据，录入现金流量项目（原因代码）

4、点击处理未清理项，双击簿记差异，数据为录入金额。

5、点击模拟，保存凭证。

（二）开具商票、银票付款的支付业务

业务原理：用商票或银票支付应付账款，同时对相应的应付账款进行清帐。

凭证分录为：借：应付账款

贷：应付票据

操作步骤：

1、按f-40进入汇票付款业务屏幕，录入参照支付的银行信息

2、行项目中录入记账码。该业务代码未39，科目信息录入供应商

3、由于属于票据支付，sgl标识必须选择D(银行承兑汇票)或E（商业承兑汇票）回车

4、进入“汇票收付 添加供应商项目”，填写相关汇票信息金额：

金额：填写票据票面金额

分配：填写完整票号

文本：填写摘要备注信息

汇票明细：据实填写票据到期日和签发日期

汇票状态：F(签票)

5、点击”其他数据，录入开户行信息

6、点击选择未清项，进入汇票收付选择未清项项目，录入供应商代码，选择特别总账标志：

D/E。

7、点击处理未清理项，选择部分支付，选择相应的往来项目进行清帐，8、模拟生成凭证并填写行项目，保存凭证。

注意事项：

1、由于属于票据支付，因此填写时一定要保证票据信息的完整性

2、票据业务属于特殊业务，一定要选择相对应的特殊总账标志

3、清帐时，应选择清理RE类型凭证记录来清理

退票的处理

业务原理：回冲开具的应付票据，同时调整相关的应付账款项。

凭证分录：

借：应付票据

贷：应付账款

操作步骤：

1、进入f-44，录入客商编码，选择特殊标志D或E，附加条件选择“其他的”，回车

2、进入“结算供应商选择未清项目”，选择“分配”，录入退回的票号

3、点击“处理未清理项”，选择“部分支付”，双击“簿记差异”取得冲回金额

4、点击“模拟”生成凭证。货票状态修改为g（解付），录入其他文本等信息，保存。注意事项：

1、本操作属于应付票据的退回去，因此在录入时注意填写票据的一些特殊标记

2、本数据为冲销单据，是应付账款的冲回不是清理，因此选择未清理项时取搏击差异数据

3、注意票据退回时同时修改票据的状态，以便后续查询、分析及票据管理。

（三）、托收、应付票据到期付款的支付业务

业务原理：托收票据需支付及应付票据到期解付，同时用银行存款支付处理

凭证分录：借：29 D/E应付票据

贷：50 银行存款

操作步骤：

1、键入事务代码F-53，进入界面后，填写以下相关数据

抬头数据：录入日期、公司等相关信息

银行数据页签：

科目：付款银行编码

金额：填写票据金额

文本：填入摘要信息

未清项页签：

科目：填写供应商代码

特别总账标识：选择D/E

标准未清项项目：不选择

2、填写完毕后回车进入未清项界面，选择要清帐的票据往来记录进行清帐处理

3、点击凭证菜单下的“模拟”，查看即将生成凭证

4、点击“其他数据”，根据业务发生的现金流量项目填写原因代码：1515、点击供应商应付票据行项目，填写对应文本，并修改票据状态为G（解付）状态。退回处理：参照银行账的退回。

(四)、票据转背支付业务

业务原理：用应收票据背书支付给供应商，同时冲销应付账款和应收票据（）

凭证分录：借：27应付账款

贷：19 B/C 应收票据

操作步骤：

1、键入f-32事务代码，进入结算客户抬头界面，科目录入票据背书给我司客户编

码，特殊总账标志选择B/C（银票/商票），附加选择“其他的”

2、3、点击“处理未清项”，选择“分配”，处理未清项，录入票号，点击处理未清项 点击模拟，测试生成凭证，选择未清项录入以下信息：

科目：录入供应商编码

科目类型：录入K

特别总账标志：不选择

4、进行清帐，按照票据金额对供应商应付账款进行清清帐处理

5、模拟生成凭证，并对供应商文本进行编辑，修改票据状态为D(背书)

票据转背后的退回处理

业务原理：重新将供应商应付账款进行挂账处理，同时转回背书票据计入应付票据等待相关业务部门处理后进行应收票据的冲销处理。

凭证分录：借:应收票据

贷：应付账款

操作步骤：

1、在f-44中录入供应商编码，进入处理为清项界面

2、点击模拟，在其他行项目录入特别记账码为09，科目录入出票方客户编码，sgl选

择B（实质为调整应付票据分录）

3、回车后录入金额、文本、票据状态、签发到期日期等信息

4、点击清理未清项，由于不存在其他金额录入，因此点击簿记差异自动取得票据金

5、点击模拟，在其他数据中录入利润中心等信息

6、模拟，过账完成。

注意事项：

1、预付账款的退回时，注意选择特殊总账标识，以便对冲时冲销相应的预付账款科目

项。

2、因为应收票据是对应相关利润中心进行记载，因此在录入时必须录入利润中心信息，以便后续操作。

（五）预付款业务的操作

在日常工作中，由于业务的需要，经常发生预付款项给供应商的情况。日常预付款项给供应商一般由以下几种类型：直接银行转账预付、汇票收付、转背预付等类型。同时，预付账款业务属于特殊付款业务，付款时发票并不存在，因此也无相对应的应付清帐处理，处理时也同正常付款略有不同.银行转账付款:

业务原理:直接通过银行存款转账支付预付款.由于本业务不存在冲销应付或相关票据,因此不同于正常的银行转账付款业务,需要在新的事务代码下执行此业务.凭证分录:借: 29 C预付账款

贷：50银行存款

操作步骤:

1、键入事务代码F-48，进入供应商预付定金记账编辑界面，录入一下信息：

表头信息：录入凭证单据相关基础信息

供应商科目：供应商编码

特别总账标识：选择C 预付其他款

银行科目：付款银行编码

利润中心：所属的事业部

文本：预付**供应商***款（**事业部：***）

2、点击“凭证”功能菜单下“模拟”，查看凭证

3、点击“其他数据”，填写现金流量项目（原因代码151）

4、模拟生成凭证，进行过账。

汇票收付、转背预付支付供应商预付款：

由于这两种支付方式业务操作的主体为票据的处理，预付款项目的挂账属于在相应的行项目进行手工录入，因此其事务处理代码同正常相关票据付款处理相同（汇票支付f-40，转背业务为f-32），具体操作可参照以上相关处理说明。同时，预付业务需要进行特殊标记，才能区分正确的入账科目，在录入时应注意特殊总账标志的选择。其业务凭证分录为：

借:29 C预付账款

贷:39 D/E应付票据(f-40)

或：贷：39 D/E应付票据（f-32）

注意事项：

1、由于预付款项的特殊性，因此在做预付款业务时一定注意选择特殊总账标志以示区

别

2、在预付款业务进行结算后收到开具发票进行校验审核时，一定注意不要对发票进行

解冻处理避免款项的重付支付，给公司造成损失。

3、批量解冻时注意预付账款发票不要误解冻，一般检查付款天数为0的剔除。

（六）、特殊往来付款业务的处理：

在日常付款业务中，还存在以下特殊业务的处理，具体业务如下：

1、内部公司资金往来银行付款业务

由于内部公司之间的银行付款业务引起的现金流在合并报表是并不被承认，只能作为合并抵消项目进行处理，为了能正确区分内部和外部现金流的变动，提高报表编制的效率和准确性，需要在相关的付款业务（引起现金流动业务）发生时，手工添加行项目进行关联记载。操作如下：

1）、编辑正常付款凭证

2）、在原来凭证基础上补入分录：

借：40 关联资金往来(原因代码 151，合作伙伴：对应的公司)

贷:50 关联资金往来

3)、模拟生成凭证并过账

注意事项：

1）、涉及此业务必须是内部公司之间涉及到资金流动的支付业务

2）、填写分录时必须填写完整原因代码（现金流量项）和对方公司（合作伙伴）目前需要填写关联公司有：厦工机械配件厂、厦工 海翼金属材料有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司、厦工焦作公司、北京厦工机械销售有限责任公司

2、供应商变更付款方式

在支付时，由于供应商收款政策等改变，有可能存在改变支付方式的情况，根据相关协议需要按票面金额收取一定的利息，该部分利息计入财务费用，冲减相应的应付款项。

修改付款方式的业务主要由商票改付银票和商票银票改付现款两种模式。

商票银票改付现款操作：

1）根据双方协定，业务部门同供应商签订付款修改协议

2）由财务部门按照银行提供利率按票面金额计算应扣除利息

3）按照正常银行存款付款方式，进入f-53操作，注意金额填写扣除利息后的金额

数据

4）清理相关应付票据往来账，往来账金额同支付金额形成差异，差异数据为利息

金额

5）点击模拟生成凭证，点击相关行项目，然后双击“其他数据”，将反记账处打钩

选中，然后进行凭证模拟，相关差额计入财务费用利息收入科目，保存生成凭证。

商品改付银票操作步骤基本相同，事务代码为票据支付的f-40，其余操作相同。

注意事项：

1）操作业务时，现查询该笔业务的实际支付情况

2）需要按照银行提供利率计算利息收入

3）模拟后需要点击反记账才能将差额部分显示出来。

3、应收、应付账款相互抵消

在经营过程中，往来客商存在即是材料供应方又是产品购买方的情况，因此在往来账项中该客商既存在应收账款又存在应付账款项目。双方根据相关协议，有可能将应收应付双方金额进行相互抵消后再按实际余额进行结算，因此产生应收应付账款的相互抵消业务。其业务操作实质为往来账项的清理，所有操作可以按照正常的往来帐清帐处理即可。不过在日常业务中，由于应付会计和应收会计操作权限不同，相互抵消也可以按照不同的事务代码进行操作，应付账款抵消应收使，一般应付会计操作，操作码为f-53,而应收冲销应付时，有应收会计操作，操作码为f-32.注意事项：

1)清理往来时，要根据相关的协议进行清理

2)清理时要按照利润中心账务进行清理，以便各个利润中心数据核对

3)在文本信息中清楚记载业务主要信息，以便查找

4)尽量清理年限较长的往来款项

第五篇：SAP培训学习日记之Lily

Lily，赛跑网第七期学员，第七期学员中有LUCY和LICY。二人均已入职。其中的Lily就是她。Lily是刚毕业两年的学生。跟小阮一样。所以工作经验还很少。最后拿的OFFER工资不高。只有10K。不过也算入行了。

Lily在加入赛跑网前是在武汉富士康公司就职，因为富士康也使用SAP。所以她并知道了SAP这个行业，经她在SAP公司的朋友介绍了赛跑网后，想也没想就报了第七期。后来她跟我说，并不是因为她信任赛跑网，而是她信任她朋友。她朋友是SAP圈子里人，说赛跑网好那肯定是好。

Lily加入第七期后，通过远程的方式学习的。上课，练习，看视频，操作，提问题。在第七期学习结束后，她便辞了职，从武汉跑到上海来全职学习SAP。可见也是下定决心了。全职学习了一个月后，就开始找工作了。刚开始找工作也不是那么顺利。那时刚好也是毕业了两年的小阮拿到两个OFFER。但让小阮把其中的一家介绍给Lily。不过没有来的及，那家后面重新找了其他人了。

继续找，又在我们赛跑群里联系了几个猎头，面了几家，上周她跑来跟我说，拿到OFFER了，是一个电网项目，本月上项目。很开心，说本周带几个同学一起来实战中心玩。要来请我吃饭。问我什么时候有空，我说随时有空，随时欢迎。

话说昨天一位做用友的同学跟聊天，他做了三年用友了，工资现在也只有6000多，他不相信赛跑网培养出这么多高薪的顾问。因为他的一位同事很坚定的要加入赛跑网学习SAP，他们都在劝这位同事不要加入，防止受骗上当。不过他同事很坚决。于是他们部门一起集体“研究"了赛跑网后。他就来跟我咨询。我说赛跑网的那些事全是真实的，一个虚假的都没有，所有的用户ID都可以查询，可以查询他们的学习发的帖子，发的记录。也可以对的上我们学员的名字。工资也都是真实的。就像上面的Lily，第七期的同学们都知道她，把这些故事写出来，只是为了鼓励我们其他同学好好加油，好好学习，因为下一个赛跑网的那些事，就是你。

更多赛跑网的那些事请看：