关于基建安装工程材料费用审批的报告

第一篇：关于基建安装工程材料费用审批的报告

关于基建安装工程材料费用审批的报告

联盛公司基建部：

我矿基建安装工程中，竖井井筒装备工程、栈桥皮带延伸及选矸系统安装工程、高位水池安装工程由基建工程队施工，矿付材料。深井泵安装工程及无极绳绞车安装工程属基建安装工程改为自营工程，以上工程项目材料费用及自营工程费用恳请公司批准为盼！

柳林县陈家湾乡煤矿

2007年10月26日

第二篇：费用审批制度

费用审批制度

一、总 则

1、为加强公司费用支出管理，进一步规范费用支出报销审批程序，提高审批效率，提高管理效益，特制订本办法。

2、本规定适用于包括董事长在内的集团总部所有员工。

二、审批流程

1、费用审批程序

报销费用时，应按规定填写《费用报销单》，按下列程序审批后，方可到财务部办理报销事宜：

（1）预算内日常费用报销流程（公司制度范围内的日常费用）报销人员→财务审核→总经办→董事长→财务报销

（2）预算外费用报销流程（公司对外的付款及制度外的费用）报销人员→部门总监→财务审核→总经办→董事长→财务报销

2、借款审批流程

借款时，应按规定填写《费用申请单》，按下列程序审批： 借款人员→部门总监→总经办→董事长→财务审核

财务审核通过后，应按规定填写《借支单》并附《费用申请单》，按下列程序审批后，财务办理出款流程：

借款人员→财务审核→总经办→董事长→财务出款

三、管理办法

（一）单据的使用

1、《借款单》仅限于公司员工因公需要临时借支的款项，包括差旅费、办公费等日常费用。

2、《费用申请单》用于日常费用申请。

3、《费用报销单》用于日常费用报销。

（二）财务审核重点

费用报销凭证：取得的票据是否合法、合规；报销内容是否符合公司有关管理制度的规定；报销金额是否正确；填制是否符合要求；是否为董事长批准后款项。

（三）原始单据管理。

内部使用的收据必须是合法、有效的原始收据，并加盖开票单位的发票专用章。

（四）其他规定

1、对取得的报销凭据应及时办理报销手续，最长时间不得超过45天（以票面记载的开票日期为起始日），超过者按票面金额每日计收1%且不低于100元的罚款。

2、报销时按一次事项一次报销的原则办理，并将有关票据分为：餐费、油费、交通费、办公费等，分别粘贴并算出数据。正确填写有关单据后予以报销。未按规定填写、粘贴票据，财务管理部有权退回不予报销。

第三篇：基建工程项目审批流程

基建工程项目审批流程

1.目的

规范基建工程项目立项审批程序，提高基建工程项目审批效率，规避项目立项风险，加强集团公司对内部基建工程项目的管控能力，制定本流程。

2.范围

集团公司内全资子公司、控股子公司及分公司内的所有基建工程项目，包括地基、房屋建筑、构筑物、装修装饰工程、供水工程等基建项目的新建、改建、扩建、恢复工程及与之连带的工作。

3.相关部门及岗位责任

（1）项目需求单位：提出基建项目诉求的相关子公司、分公司，主要完成项目审批过程中《基建工程项目投资申请审批表》的填报、基建工程项目的具体规划和描述，与置业公司项目交接；完成项目审批过程中的审核确认工作；项目经办人负责项目审批过程中的内部业务工作。

（2）置业公司：根据项目需求单位的规划完成《基建工程项目可行性研究报告》的编制，作为“基建工程项目审查委员会”成员，主要负责进行工程质量、技术、安全论证；负责受委托基建工程项目的过程管理工作。

（3）基建工程项目审查委员会：是针对大型基建工程项目临时组建的项目评审组织，主要由项目需求单位项目负责人、置业公司项目负责人、财务部、集团运营部、行政部、集团公司高管以及外部专家等组成，对项目可行性进行全面论证、审查，并形成结论；该组织伴随某个项目的结束而解散。

（4）集团运营部：负责一般基建工程项目审查，负责召集组织成立“基建工程项目审查委员会”，并组织项目可行性论证审查会议，负责会议纪要整理与会议结论记录。（5）行政部：负责基建工程项目政府性审批工作。

（6）财务部：对基建工程项目立项并编号，实施对基建工程项目概预算的控制。

4.基建工程项目审批流程

4.1 项目需求单位提出项目诉求，由项目经办人填写《基建工程项目投资申请审批表》，编制《业主需求说明书》或《项目建议书》，包含项目概述、项目性能要求、关键参数、实施

规划、项目估算等；

4.2 部门经理审核《基建工程项目投资申请审批表》、《业主需求说明书》或《项目建议书》，并签字；

4.3 项目所属子公司业务主管副总内部组织论证，审批《基建工程项目投资申请审批表》； 4.4 项目所属子公司总经理审批《基建工程项目投资申请审批表》；

业务风险：基建工程项目决策失误，可能造成资产损失或资源浪费。

4.5 对于金额超过100万元的确定为大型基建工程项目，金额不超过100万元的确定为小型基建工程项目，所有基建工程项目均须经集团公司审批；

4.6 对于大型基建工程项目，由集团运营部组织成立“XX基建工程项目审查委员会”，对该项目进行全面论证、审查，并形成结论；

4.7 对于小型基建工程项目，由项目所属单位内部审批后提交集团运营部进行审核； 4.8 集团运营部审核通过后，由财务部对基建工程项目的概算/预算进行审核； 4.9 集团公司董事长对基建工程项目进行审批；

业务风险：基建工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失。

4.10 对于需要政府部门审批的基建工程项目，由行政部负责准备相关审批材料，公司内相关部门给予提供相关材料，并就政府审批后过程中所需的材料整理给予积极配合与协助； 4.11 政府主管部门对基建工程项目进行审批，可行性报告审批未通过的，由置业公司联合项目所属单位进行修正；

4.12 经政府主管部门审批通过的基建工程项目经由项目所属单位组织复审后，由该单位董事长/总经理签字确认；

4.13 基建工程项目在财务部备案，分配项目编号；

业务风险：记载基建工程项目各环节业务开展情况的记录和凭证不全面，有虚报现象，可能导致企业资产账实不符或资产损失

4.14经过立项的基建工程项目移交给置业公司负责项目启动及准备工作。

5、本流程自发布之日起执行，本流程主管部门为集团运营管理部,负责本流程的解释、监督实施与持续改进。

6、附件：

1.《基建工程项目审批流程图》 2.《基建工程项目投资申请审批表》

参照规范：

1、《企业内部控制应用指引》

2、《企业会计准则——基本准则》 相关制度：

1、《集团内部工程建设项目管理办法》

2、《建筑工程管理制度》

第四篇：基建项目审批流程

楚雄州现行综合楼建设审批全流程

一、立项（审批备案）阶段

（一）县（市）发改局备案

1、需提交的材料：①项目备案请示；②项目建议书；③环评审批登记表；④项目立项批复（省公司和县政府）；⑤规划设计条件通知单；⑥设计平面图（总平面图和分层平面图）；⑦土地使用证复印件；⑧县公司资质；⑨设计单位资质；⑩节能审批表；⑾投资项目审批表；⑿投资项目报备材料真实性承诺书。（注：10—12项在发改局备案时填写即可）。

2、承办单位：××县（市）发改局投资科。

3、取得《××建设项目批复》或《投资项目备案证》。

4、办理时限：暂无明确规定。

（二）办理项目选址

1、需提交的材料：①建设项目批准核准或者备案文件；②用地申请；③可行性研究报告及批复或选址用地报告及审查意见；④建设项目选址意见书申请表。

2、承办单位：××县（市）住建局用地科

3、取得《项目选址意见书》及《项目用地现状图》

4、办理时限：20个工作日。

（三）办理出具建设用地规划设计条件

1、需提交的材料：国土部门提供的项目地块告知书

2、承办单位：××县（市）住建局编审科

3、取得《楚雄州XX县(市)建设用地规划设计条件通知单》

4、办理时限：5个工作日

二、工程设计审批阶段

（一）修建性详细规划报批

1、需提交的材料：具备审批条件的项目修建性详细规划

2、承办单位：××县（市）住建局编审科

3、取得《修建性详细规划审批书》

4、办理时限：3—7个工作日

（二）办理《建设用地规划许可证》

1、需提交的材料：①修建性详细规划（评审通过）；②申请表；③挂牌确认书；④土地交易合同；

2、承办单位：××县（市）住建局用地科

3、取得《建设用地规划许可证》

4、办理时限：20个工作日

三、工程规划许可证审批阶段

（一）办理核发建设工程规划许可证

1、需提交的材料：①书面申请；②建设用地规划许可证；③符合规定的建设工程设计方案（修建性详细规划、施工图）；④《民用建筑防空地下室易地建设许可证》；⑤土地交易合同。

2、承办单位：××县（市）住建局工程科

3、取得《建设工程规划许可证》

4、办理时限：20个工作日

（二）办理施工图设计文件审查备案

1、需提交的材料：①施工图审查报告；②施工图审查合格书；③施工图审查合同。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得在审查表上签章

4、办理时限：2个工作日

四、人防许可证报批

1、提交资料：工程规划许可证，领取建设审批表

2、××县（市）人防

3、取得人防许可证

4、办理时限：申报当日

五、审报环评报告

1、需提交的材料：建设工程规划许可证，环评登记表

2、承办单位：××县（市）环保局

3、取得登记表签章

4、办理时限：申报当日

六、消防报批：

1、提交资料：①建设单位营业执照；②资质证；③组织机构代码证复印件或影印件，加盖公章；④《建设用地规划许可证》；⑤《建设工程规划许可证》及总图；⑥建筑施工图；⑦给排水施工图；⑧采暖通风施工图；⑨电气施工图。注：所有材料需制成光盘

2、承办单位：××县（市）消防支队或大队

3、取得许可证书

4、办理时限：暂无规定。

七、气象、防雷、报批

1、提交资料：①建设工程地理位置图；②工程规划图；③建设工程用途说明文件；

2、办理单位：气象局（站）

3、取得核准书

4、办理时限：7天

八、地震局备案

1、提交的资料：①建设项目批复或投资备案证；②建设工程规划许可证；③xx项目岩土工程勘察报告。

2、办理单位：××县（市）地震局

3、取得批复文件

4、办理时限：10个工作日

九、施工许可证审批阶段

（一）办理工程建设项目报建设、招标备案

1、需提交的材料：①立项批准文件；②建设用地规划许可证；③建设工程规划许可证；④施工图审查合格书；⑤《工程建设项目报建表》 一式四份；⑥银行出具的项目建设资金证明。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得签章

4、办理时限：2个工作日

（二）办理工程项目招投标监督

1、需提交的材料：①立项批准文件（含招投标核准意见）；②《工程建设项目报建表》；③建设用地规划许可证；④银行出具的项目建设资金证明；⑤建设工程规划许可证；⑥施工图审查合格书；⑦《云南省建设工程招标备案登记表》；⑧《云南省工程建设项目招标人自行办理招标资格审查核准表》；⑨《云南省建设工程招标书备案审查意见表》及《招标文件》；⑩《云南省建设工程招标投标情况报告书》；⑾招标代理合同副本副本和委托书；⑿招标代理机构资格证书（复印件）；⒀省外招标代理机构入滇备案表。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得中标通知书

4、办理时限：40个工作日

（三）办理质量监督注册

1、需提交的材料：①项目立项批文；②建设工程规划许可证；③项目用地土地证复印件；④施工图设计文件审查报告书（原件）；⑤合格证（原件）；⑥审查备案表（原件）；⑦节能审查备案表（原件）；⑧中标通知书（原件）；⑨质量监督注册表4份（原件）；⑩施工合同；⑾委托监理合同；⑿勘察、设计、施工监理单位资质证书复印件；⒀施工、监理单位项目机构组成人员名单及资质资格证书复印件；⒁经批准的施工组织设计；⒂监理方案（规划）、监理。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得备案凭证

4、办理时限：3个工作日

（四）办理安全报监备案 需提交的材料：①建设工程安全报监备案表；②建设工程安全文明生产承诺书；③建设工程人身意外伤害保险费缴纳证明复印件；④工程中标通知书复印件；⑤监理项目部组成人员名单及资格证复印件；⑥安全文明施工监理规划和监理细则；⑦施工项目部组成人员名单及资格证复印件；⑧施工现场特种作业人员持证上岗情况一览表；⑨安全文明施工措施；⑩拟进入施工现场使用的大型机构设备（塔式起重机、物料提升机、施工电梯、桩工机械）备案资料；⑾安全文明施工措施费缴纳凭证；⑿危险性较大的分部分项工程清单。

2、承办单位：××县（市）住建局质安科

3、取得备案证

4、办理时限：3个工作日

（五）办理《建设工程施工许可证》

1、需提交的材料：①建设工程施工许可证申请表（一份）；②建设工程用地批准手续；③建设工程规划许可证；④工程建设报建表一份（原件）；⑤建设工程中标通知书；⑥招标备案表及施工合同；⑦建设工程施工图审查合格证及节能审查备案表；⑧建设工程质量监督注册登记表；⑨建设工程施工安全报监凭证；⑩委托监理合同；⑾建设工程项目资金保函或资金证明；⑿廉政合同；⒀项目立项批复；⒁民用建筑防空地下室易地建设许可证；⒂交纳农民工工资保证金凭证。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得《建设工程施工许可证》

4、办理时限：7个工作日

十、竣工验收阶段

（一）规划验收

1、需提交的材料：①《建设工程竣工规划验收申请表》；②土地权属证明复印件和已审批的规划图件及批文复印件；③《建设用地规划许可证》；④《建设工程规划许可证》；⑤建设用地规划设计条件通知单或者土地出让规划条件复印件；⑥规划技术指标核对报告书；放线、验线 成果资料和正负零验收合格单复印件；⑦竣工总平面图和管线竣工图复印件；

2、承办单位：××县（市）住建局工程科

3、取得签章

4、办理时限：20个工作日

（二）建设工程竣工验收备案

1、需提交的材料：①工程施工许可证；②施工图设计文件审查合格书；③建设单位工程竣工验收报告；④勘察、设计单位工程质量检查报告；⑤监理单位工程质量评估报告；⑥施工单位工程竣工报告；⑦城市规划、公安消防等部门出具的认可文件或准许使用文件；⑧施工单位签署的工程质量保修书；⑨工程造价管理机构出具的建设工程结算价备案表（按规定结算价必须备案的项目）；⑩建设工程档案初验认可证；法规、规章规定必须提供的其他文件。

2、承办单位：××县（市）住建局质安科

3、取得：五家责任主体签章的备案表

4、时限：7个工作日(四)办理《房屋所有权证》

1、需提交的材料：登记申请书；申请人身份证明；建设用地使用权证明；建设工程符合规划的证明；房屋已竣工证明；房屋测绘报告；其他必要材料。

2、承办单位：××县（市）住建局房管科

3、取得《房屋所有权证》

4、办理时限：30-60个工作日

第五篇：工程费用补偿报告

XX管线工程费用补偿申请

XX炼化一体化项目经理部施工部：

XX工程管理有限责任公司 XXPMC项目管理部：

我公司承建的炼化一体化项目 XX管线工程（860单元）主要包括一条自电厂至炼油新区的合金管线安装工程，主管管径DN450，管道总长度2540余米。该管线主要为新区内各装置单元（包括透平机组）提供 XX介质，管线投用时间早，工期要求紧，是炼化一体化项目的重要节点。我公司对该管线的施工也非常重视，组织了充足的管焊力量进行该管线的施工，并按照计划节点于2012年4月15日安装完成了电厂至化肥厂西门段管线的安装。后续管道预制工作受球型补偿器到货滞后影响，处于半停工状态，并于2012年5月20日完成管线预制工作。

由于以下问题，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日，长期处于待工状态： 1、491单元新增管架PR-86098直至2012年5月5日未交付我方，致使两道冷紧口无法施工，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年5月5日共待工20天。

2、甲供隔热管托、球形补偿器等材料未按照进度要求及时到货，造成我施工人员待工。

3、由于电厂至化肥厂西门段管线不能按照计划节点进行试压、保温，造成此段管线脚手架迟迟不能拆除，增加了我公司的脚手架费用。

4、按照节点要求，化肥厂西门至炼油新区段新建管架应于2012年4月15日全部交付我公司进行管道安装，但以上管架施工滞后，迟迟不能交

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付我方。虽经业主、PMC协调，但管架交付安装时间多次推迟，由2012年4月15日推迟到2012年6月30日、7月15日、8月5日、10月30日。至2012年11月12日，以上新建管架仍未全部交付我单位。

由于 XX管线工期要求紧，为保证施工节点，我公司施工人员未撤离，一直处于待工状态，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日待工183天,增加了我公司的施工成本及脚手架费用,合计增加费用为1553364.34元（详见附表1）。

按照业主2012年10月15日会议要求，XX管线工程要在2012年11月30日前安装试压完，具备吹扫条件。由于前期管架施工滞后严重，大大压缩了管道安装的时间，为确保业主要求的节点，我公司不得不在短期内增加大量的人力、机械、措施材料等投入，增加了我公司后续工程的施工成本及费用。

以上情况，请给与确认。增加的费用，请给予补偿。

XX建设有限公司

XX工程项目部 2012年11月8日

附件1：误工报告——共1页；

附件2：工程联络单（编号：860—管道—015）——共1页； 附件3：电炼 XX管线工程施工人员、脚手架待工增加费用计算书。

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