平面设计工作流程及注意事项

第一篇：平面设计工作流程及注意事项

平面设计工作流程

一、客户提出工作要求

具体的设计项目，材质应用及后工要求，客户没有明确要求的要和相关公司人员核实。

二、客户提供相关文本及图片资料

设计项目需要的公司介绍、项目描述、图片资料、基本设计要求等。电子版的要标注清晰，命名“客户源文件”，并做好保存；文稿、图集及画册的要做好整理，收纳入客户档案。

三、客户需求分析

分析客户对该设计项目的主要诉求点，以及对颜色和版式的潜在需求。

四、收集整理资料、素材下载

对客户提供的资料进行分析、总结、对比，要找到客户的标准应用元素；注意客户原有资料的色彩及图形运用，对该设计项目先酝酿一个大概的设计思路，再搜集下载相应的素材资料，搜集下载的资料一定要保证其正确性、使用性，并标注清晰做好保存。

五、整体方案策划

在设计开始之前要综合各方面的信息，对即将设计的作品构思、策划，比如基调、风格、版式、及材料和制作工艺。

六、方案设计

确保内容准确无误，版面清新，图形与文字、色彩与布局搭配合理，以及易被忽略的细微之处（页面之外有无杂物、剪切框内图片是否对齐、抠图修图是否清晰合理、有无被遗留的无关内容、文本的行距、字距及对齐方式是否一致等等），符合客户尺寸要求。

七、客户沟通

完成设计方案后与客户进行沟通，就设计方案进行协商、修改、补充，以达成共识，并做好跟踪，切忌议而不决（要点：交流的方式——要以专业设计师的身

份和客户沟通，认真耐心倾听客户对方案的意见，对客户提出的不太合理的观点要提出必要的解释和建议，并做好修改记录；沟通重点——重点审核文字、图片、尺寸等要求，传电子版时仅限图片格式，分辨率不超过原版大小100dpi，需打样的传相关合作单位打样或交付制作部）。

八、方案修改

要点：新修改的设计方案尽量覆盖之前的文件，大的文件一定要有复件。修改完毕再请客户做最终确认。

九、制作准备

要点：

1、印刷品设计方案一定要注意颜色的调整、成品规格与出血线、位图的转换、文本转曲且保留未转曲的文件，以及其他细节的问题；

2、广告材料设计方案一定要注意客户对成品的要求，导出的图片要达到制作要求，导出的源文件要转曲并标示清楚。

10、传图制作

要点：

1、印刷品传转曲以后的源文件，同时传导出的图片以供制作方对照，并与制作方核对相关细节，确保完全符合制作要求，最后再指定成品要求：纸张、规格、数量、后工以及要货时间等并做好书面记录以便通知制作部验收；

2、广告材料画面传图片格式，分辨率达到相应的材料制作要求，并指定成品要求：材质、规格、数量、后工及要货时间并做好书面记录以便通知制作部验收（可以和制作部沟通）；

3、广告雕刻、丝印等其他设计要传源文件，在图上做好标示要求，特别注意材质、规格、数量、以及其他特殊要求（具体要求和制作部沟通）。

山西拓枫广告装饰有限公司

2013/7/26

第二篇：平面设计工作流程

平面设计工作流程

一平面设计客户合作流程（方案由我方设计的情况下）

一、1.双方确定设计整体风格、细节及价格

2.双方就设计内容进行协商，修改、补充，以达成共识信息收集

二、1.客户提出工作要求，何时使用。;

2.客户提供相关文本及图片资料。(如：公司介绍、项目描述、基本设计构想、参考资料、设计所需清晰图片等)

;三

1.双方签订《设计合同书》是否开发票，开什么发票，及时报知财务，联系客户缴纳定金。

2.客户提供设计相关内容及资料。

四

1.安排具体负责人及工作小组;

2.分配工作;

3.整理客户提供资料;

4.在网上或者其他方搜集所需设计资料。

五

1.整体策划、设计制作方案；

2.发给客户，让客户审核确认;

3.根据客户的意见修改或调整完成整体设计;

4.提交客户最终审核，客户审核通过后再次核对文件信息，转曲，打数码样，交予客户签字定稿。

六

1.调度确认签订合同，预付金到帐的情况下，联系后工，安排印刷。

2.及时落实后工的印刷进度

3.印刷完成后联系客户交货，收余款。

4.收余款及时报知相关人员及时申报财务。

二、平面设计客户合作流程（客户自己设计方案的情况下）

1．检查客户提供的文件是否可以印刷，整理排版确认无误后传给客户确认。

2.客户确认无误后，签订合同，让客户缴纳定金，联系后工，安排印刷。3及时联系后工，落实交货日期。

5.印刷完成后联系客户交货，收余款。

6.收完余款后报知相关人员、申报财务。

第三篇：平面设计工作流程

平面设计工作流程

一平面设计客户合作流程

①信息收集

1.客户提出工作要求;

2.客户提供相美文本及图片资料。(公司介绍、项目描述、基本设计要求)②提案

1.双方就设计内容进行协商，修改、补充，以达成共识;

2双方确定设计具体细节及价格。

③会议

1.双方签订《设计合同书》;

2.客户支付50%预付款;

3.客户提供设计相美内容资料。

④工作计划

1.安排具体负责人及工作小组;

2.分配工作;

3.市场调查;

4.搜集设计资料。

⑤策划、设计、制作

1.整体策划、设计制作；

2.客户审核确认;

3.修改或调整完成整体设计;

4.提交客户最终审核。

⑥完成1.客户根据合同内容进行验收工作;

2.验收合格，由客户签发“设计合格确认书;

3.客户支付余款;

4.将成功的案例录入我公司网站中宣传。

⑦跟踪服务

1.客户可通过我公司网站与我们交流;

2.若需要我们帮助可以发e一mail和我们联系;

3.我公司向客户提交最新的服务动态信息。

二。平面画册工作流程

一、客户需求分析；

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二、收集整理资料；

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三、整体方案策划（方案，基调，风格，画册的印刷工艺）；

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四、平面方案设计

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1、封面封底及内页2P的方案设计；

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2、客户确认封面封底及内页1P的设计方案；

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3、开始内页设计制作；

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4、完成全部设计；

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五、客户确认设计方案；

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六、出黑白稿样，客户一校确认文字无误；

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七、出喷墨彩稿样，客户二校确认大体色彩；（如有修改，则要求客户盯屏修改无误后出彩喷稿样）

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八、客户通过后，签字出片打样；

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九、打样送客户签字，印刷；

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十、出货验收。

三。网站设计流程

A.项目分析 Strategy

我们与您一起定义您的网站建设项目中的要素。我们与您建立紧密而且互相信任的关系对于保证项目的成功是至关重要的。在这一步骤中，我们将尽量多的了解您的公司、您的产品、您的客户以及您的理念等。

B.初步设计与创意 Creativity

在这一步我们将全面考虑您的需求，进行网站的导航结构、信息呈现方式以及与您的企业识别系统的结合等方面的初步设计，还包括对要用到的各种开发技术的考虑。然后我们会与您沟通，并在您的意见及建议的基础上进行修改并最终定稿。

C.制作与开发 Design and Development

当网站的页面创意、栏目结构以及功能等各方面都已经十分清晰并获得了您的认可，我们就进入了实际制作与开发阶段。在这一阶段我们将使用最新的技术为您进行网站各方面的开发与设计，并不断与您沟通以获得您的意见与建议，做到处处为客户着想。直到您真正满意了，这一阶段的开发才告结束。

D.测试 Test

在这一步骤，我们将网站作为测试版本上传到Internet网站服务器上，并设置访问权限以仅供您对网站的各个方面进行体验以及检查，并向我们反应您对网站各个方面满意与否及是否有进行某些修改的需要。如果您对网站的各个方面都感到满意，我们将进入下一步骤。E.发布 Publication

如果网站已经获得了您的认可，在经过我们的团队的检查，各方面功能都良好的情况下，我们就会把网站发布到您的网站服务器上。为了对您提供完善周到的服务，我们可以同时为您提供主机空间以及域名注册以发布您的网站。

F.更新与维护 Update

网站发布并不是网站建设的最后一步。您对于网站的功能要求肯定不是一成不变的，所以也随时可能有对网站进行修改的需要，比如对内容进行一些修改，增加一则公司新闻，甚或是修改一下网站的导航结构。对于这些修改要求我们都可以一手包办，全面照顾您的网站。

第四篇：平面设计流程

平面设计根据设计的不同项目方向划分以下3个大的类别，每个类别中的通用阶段可以分为四个，即设计构思阶段、小样设计阶段、修改设计阶段和设计定稿施阶段。其次每个类别也会有自己的特点。

一、商业公司的平面设计流程

平面设计的过程是有计划有步骤的渐进式不断完善的过程，设计的成功与否很大程度上取决于理念是否准确，考虑是否完善。

1、信息收集

1.客户提出工作要求;2.客户提供相美文本及图片资料(公司介绍、项目描述、基本设计要求)，提交给公司的产品负责人。

2、提案

1.双方就设计内容进行协商，修改、补充，以达成共识;2.提案内容分为主题和具体内容两部分，这是设计师在进行设计前的基本材料。

3.构思立意是设计的第一步，在设计中思路比一切更重要。理念一向独立于设计之上。这是在视觉作品中传达出理念是最难的一件事。

4双方确定设计具体细节及价格。

3、会议

1.双方签订《设计合同书》;2.客户支付50%预付款;3.客户提供设计相关内容资料。

4、工作计划

1.安排具体负责人及工作小组;2.分配工作;3.市场调查，设计需要的是有目的和完整的调查。背景、市场调查、行业调查(关于品牌、受众、产品……)、关于定位、表现手法、……调查是设计的开始和基础(背景知识)。

4.搜集设计资料。

5、策划、设计、制作

1.整体策划、设计制作；在设计中基本元素相当于你作品的构件，每一个元素都要有传递和加强传递信息的目的。真正优秀的设计师往往很“吝啬”，每动用一种元素，都会从整体需要出发去考虑。在一个版面之中，构成元素可以根据类别来进行划分，如可以分为：

标题、内文、背景、色调、主体图形、留白、视觉中心等等。平面设计版面就是把不同元素进行有机结合的过程。例如在版式当中常常借助框架(也叫骨骼)，就有很多种形式，规律框架和非规律框架，可见框架和隐性框架;还有在字体元素当中，对于字体和字型的选择和搭配的好坏就是一个非常有讲究的。选择字体风格的过程就是一个美学判断的过程，还有在色彩这一元素的使用上，能体现出一个设计师对色彩的理解和修养。色彩是一种语言(信息)，色彩具有感情，能让人产生联想，能让人感到冷暖、前后、轻重、大小等等。善于调动视觉元素是设计师必备的能力之一。

2.手法即是技巧，在视觉产品泛滥的今天要想把受众打动以并非易事，更多的视觉作品已被人们的眼睛自动的忽略掉了。要把你的信息传递出去有几种方法呢?一种是完整完美的以传统美学去表现的设计方式，会被受众欣赏阅读并记住。二种是用新奇的或出其不意的方式可以达到(包括在材料上)三种是疯狂的广告投放量，进行地毯式的强行轰炸。而我们更需要那一种呢?虽然三种方法都能达到目的，但我们清楚他们的回报是不同的。3.有很多种图形的处理和表现手法，如对比、类比、夸张、对称、主次、明暗、变异、重复、矛盾、放射、节奏、粗细、冷暖、面积等形式。另外还有从图形处理的效果上又有手绘类效果，如油画、铅笔、水彩、版画、蜡笔、涂鸦……还有其他的如摄影、老照片、等等。那么你要选择那一种呢?这取决于设计的目的和目标群体，以及设计水平。

2.客户审核确认;检查项目包括：图形、字体、内文、色彩、编排、比例、出血……。要求：视觉的想象力和效果要赏心悦目，而更重要的是被受众理解!3.修改或调整完成整体设计;4.提交客户最终审核。

6、完成

1.客户根据合同内容进行验收工作;2.验收合格，由客户签发“设计合格确认书;3.客户支付余款;4.将成功的案例录入公司网站中宣传。

7、跟踪服务

1.客户可通过公司网站与我们交流;2.若需要帮助可以发e一mail联系;3.公司向客户提交最新的服务动态信息。

二、VI的设计流程

可大致分为以下四个阶段

1、准备阶段

1.成立VI设计小组

2.理解消化MI,确定贯穿VI的基本形式

3.搜集相关咨讯,以利比较

VI 设计的准备工作要从成立专门的工作小组开始,这一小组由各具所长的人士组成.人数不在与多,在于精干,重实效.一般说来,应由企业的高层主要负责人担任.因为该人士比一般的管理人士和设计人员对企业自身情况的了解更为透彻,宏观把握能力更强.其他成员主要是各专门行业的人士,以美工人员为主体,以行销人员,市场调研人员为辅.如果条件许可,还邀请美学,心理学等学科的专业人士参与部分设计工作.2、设计开发阶段

1.基本要素设计---标志

2.VI应用要素设计

3.VI设计小组成立后,首先要充分地理解,消化企业的经营理念,把MI的精神吃透,并寻找与VI的结合点.这一工作有赖于VI设计人员与企业间的充分沟通.在各项准备工作就绪之后,VI设计小组即可进入具体的设计阶段.3、反馈修正阶段

1.调研与修正反馈

4、修正并定型

1.在VI设计基本定型后,还要进行教大范围的调研,以便通过一定数量,不同层次的调研对象的信息反馈来检验VI设计的各细部.5、编制VI手册

1.编制VI手册是VI设计的最后阶段.三、平面设计尺寸

1、名片:

横版:90*55mm<方角> 85*54mm<圆角>

竖版:50*90mm<方角> 54*85mm<圆角>

方版:90*90mm 90*95mm

2、IC卡

85x54MM

3、三折页广告

标准尺寸:(A4)210mm x 285mm

4、普通宣传册

标准尺寸:(A4)210mm x 285mm

5、文件封套

标准尺寸:220mm x 305mm

6、招贴画：

标准尺寸:540mm x 380mm

7、挂旗

标准尺寸:8开 376mm x 265mm

4开 540mm x 380mm

8、手提袋：

标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm

9、信纸 便条：

标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm

10、信封

小号：220×110mm

中号：230×158mm 大号：320×228mm D1：220×110mm

C6：114×162mm

11、桌旗

210×140mm（与桌面成75度夹角）

12、竖旗

750×1500mm

13、大企业司旗

1440×960mm 960×640mm（中小型）

14、胸牌

大号：110×80mm

小号：20×20（滴朔徽章）

15、桌旗

210×140mm

第五篇：出纳工作流程及相关注意事项

出纳工作流程及相关注意事项(一)现金的移交：

1．交接库存现金，明确实存数。

2．一般企业都会有保险箱，所以要注意交接保险箱钥匙。同时办公室钥匙、门卡等也有可能进行交接。

3.若原先的出纳有配备电脑的话，电脑也需进行交接。

（二）移交的会计凭证、帐簿：

交接时，注意现金日记帐和银行日记账的数目。

相关的还有业务员明细账、未作账票据等，总之根据你们公司具体情况拉。

（三）票据：

对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、国税发票、地税发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。

交接时，尤须注意的是这些票据的号码，必须是相连的，要注意清点。；还有银行印鉴片各是哪些银行的，需一一进行查看

（四）印鉴、印章；

企业一般都有财务章、法人章、公章、合同章、地税发票章；国税发票章、现金收讫印章，这些章都是由出纳保管的，所以交接时甚为重要，切不可丢失。

（五）公司证件；

公司证件交接主要有企业的营业执照正本，副本；组织机构代码证正、副本；税务登记证正、副本；交通银行开户许可证；发票领购本；地税通卡最后注意交接完后，交接书一式三份，双方各执一份。存档一份

鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。财务VIP6群实务三期279583599

（一）货币资金的收支与记录

出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好现金收付的核算

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款

凭证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算

严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭

证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账

账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意

转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理

领用注销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知

有关部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后

处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强

管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导

或有关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算

实发工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

（四）货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。出

纳的工作流程及相关注意事项：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经

理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出

纳给予报销。

五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失

误防范及纠正程序现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没

收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现

金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况

需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情

况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若

无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报

销。

3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经

审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。

出纳基本工作流程：货币资金核算： 办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。保管库存现金，保管有价证券。保管有关印章，登记注销支票。复核收入凭证，办理销售结算。

②往来结算： 办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。③工资结算： 执行工资计划，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金。负责工资核算，提供工资数据。

2、出纳工作的具体流程是什么？

①出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。•员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。•员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

②出纳工作细则。工作事项及审验等程序。失误防范及纠正程序。

③现金收付。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。④不得“坐支”。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

3、出纳账务处理程序是怎样的？ 会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序，是账簿组织、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类、格式和各种账簿之间的相互关系；记账程序和记账方法是指凭证的整理、传递，账簿的登记，会计报表的编制程序和方法。由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同，经济业务规模大小也不一样，因此设置的账簿，凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合，就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件，采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。因此，尽管每一个会计单位的业务各有其特色，但都应该对会计核算形式作出明确的规定。一项合理有效的会计核算形式，一般应该符合下面的要求：1）与本单位生产、经营管理的特点、规模的大小和业务的繁简程度相适应。

2）能正确、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况，满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。

3）要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下，尽可能地简化不必要的核算手续，提高会计工作的效率，节约核算工作的人力、物力和财力。我国 国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有：

1）记账凭证核算形式。

2）汇总记账凭证核算形式。

3）科目汇总表核算形式。

4）多栏式日记账核算形式。

5）日记总账核算形式。应当指出，会计核算形式有多种多样，目前还在不断地发展，这里只介绍几种常见的核算形式。各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同，但是，出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是：

1）根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类

账、股票投资明细分类账等）。

2）根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。

3）现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。

4）根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。做事要认真，细心，要有责任感。