2018年运管部工作计划及措施

第一篇：2018年运管部工作计划及措施

2018年运管部工作计划及措施

2018年运营管理部将以确保全行安全运行为中心，以操作风险及案件防控为重点，以全面推进运营改革为契机，认真部署、积极落实各项工作，确保全行安全运营。

一、主要工作

（一）按照总行会计检查辅导管理。

1、常规现金、重空、印章管理检查。（按月检查、季度履盖）。

2、账户管理。检查单位结算账户的开立、变更、撤销情况；抽查个人结算账户的开立情况；检查单位结算账户、个人结算账户网银情况。

3、对账管理。包括检查存款（含上门收款）、贷款、同业账户的对账情况。

4、合规性操作检查。监控调阅内容包括但不限于早晚账款箱交接、存取款交接、双热线验证、出售重空、有权人查库碰库、特殊业务、开户业务、网银业务、柜员一日操作流程、柜员交接、主管交接、自助设备管理重要时段等。

5、各类登记簿。包括登记簿的接旧建新、各类登记簿的登记内容完整性、合规性及连续性等。

6、内部资金账户。检查有无违规使用内部资金账户情况。

7、询证函。检查验资、增资、审计询证函资料和审批流程的完整性、合规性，连续性。

8、档案管理。检查档案是归档、调阅、保管情况。

9、重要岗位管理。检查重要岗位轮岗情况。

10、反洗钱工作检查。（重点检查反洗钱数据监测报送系统的反洗钱报告制度执行情况）。

（二）会计培训。

11、督促检查支行对新的规章制度和总行下发的会计核算通知、银监案防通报、风险提示、事后监督通报、内外各种检查通报发现问题的分析总结培训和学习情况。

12、按季举行事后监督、应知应会业务知识、点钞的技能培训。

（三）反洗钱工作。

13、组织辖区支行开展反洗钱日常工作，负责与当地人民银行的反洗钱工作联络事宜，收集、整理、汇总本行的风险案件事例，以及工作过程中遇到涉嫌洗钱风险的可疑交易案件、重大事项，经有效识别后及时向反洗钱监测中心报告。配合反洗钱检查、调查,依法协助、配合司法机关和行政执法机关预防和打击洗钱活动，依照法律、行政法规等规定协助有权部门查询、冻结、扣划客户存款。配合反洗钱监测中心对可疑交易的案件调查（核实）涉及的交易及客户甄别结论，提供尽可能详细的文字描述或影像资料等工作。

14、按人民银行要求完成反洗钱的宣传、信息报送、调研文章报送工作。

15、按要求完成年度反洗钱工作制度报告和年度反洗钱报表

报送。

16、组织一次反洗钱知识专题培训。

（四）现金管理。

17、按时向人民银行报送现金收支季度分析报告、现金存取计划表及报告、月度现金投放回笼计划表、人民币流通管理六大类报表、人民币反假工作报告及总结。

（五）支付结算工作。

18、按时向人民银行报送半年支付结算自律评估报告、报表，年度支付结算自律评估报告、报表。

（六）事后监督。

19、按要求完成广元分行会计凭证的事后监督、风险预警账户的识别、判定。按季对事后监督工作进行总结。

（七）档案管理。

20、做好分行各类档案的装订、交接、保管。配合客户、执法机关的各项查询工作。

（八）其他工作。

21、按日完成存款风险系统筛选的存款风险账户的识别、判定。

22、按季完成会计条线案件风险排查，上报排查报告和排查工件情况汇总表。

23、接受上级部门会计、营运等检查，并陪同配合检查工作，接受外部有关会计、营运检查报总行营运管理部，并配合检查工

作。

24、完成人民银行、银监、总行要求的各项自查。

25、完成监管机构、总行各项检查发现问题的落实整改和整改报告的报送。

26、负责收集、审核、汇总辖内机构的各类上报报表及报告，保证信息的准确性、及时性、完整性。

27、完成领导临时交办的工作。

二、工作措施

（一）加强员工队伍建设，提高员工的风险防范意识和业务合规意识。

一是强化人本管理。加强队伍建设和团队管理，加强部门联动，下好全行“一盘棋”，各部门、网点负责人必须以身作则，敢于担当，关注员工思想动态及异常行为，加强排查和管理，看好自己的门、管好自己的人，真正管理好自己的“一亩三分地”。

二是强化履职能力，加强合规意识。员工是单位的“细胞”，每个员工分工各异，引导员工干一行、爱一行、专一行，严格按照分工履行自己的职责，加强职业道德素质的提高，严格执行各项规章制度和操作流程，要求各网点要充分利用晨会、例会及晚上时间组织员工学习、讨论加强合规经营的重要性，紧迫性，让合规意识深入员工心处，时刻绷紧合规经营这根弦不放松，各网点负责人、主管更要以身作则，加强履职，对重要部位、重要事项、重点人员实行重点监控，对高风险、易发案部位实行盯防，教育和引导员工依法办事、合规经营，不踩红线、不碰制度“高压线”。

三是强化日常管理。银行的日常管理工作相对来说枯燥乏味，而且日复一日，每天基本上都是如此，但一旦放松管理则孕育着风险和案件，因此要做好日常管理的基础性性工作，狠抓精细化管理，从细微处入手，根据“细化分工、执行到位、奖罚分明、运管高效”原则，对日常管理做到全面、细致、到位，“严”字当头，绝不允许侥幸过关，根据措施和制度按照“一对一”原则“对号入座”进行管理，并辅之严格的组织纪律进行约束、监督，使员工人人都在组织之中，人人都在管理之中，增强员工队伍的亲和力、创造力和向心力。

（二）强内控制度建设，狠抓会计基础工作规范化，防范风险的发生。

一是在总行营运管理部门制定的制度框架内认真开展工作，细化落实制度要求。负责好分行的整体营运统筹实施工作，保证分行营运工作顺利开展。

二是指导、监控辖内各机构日常营运工作的效率和质量。检查所辖各经营机构账务核算的真实、准确、及时和完整，对网点提出的业务处理中出现的问题进行解决，同时形成记录对各网点不规范的业务进行统一落实。严格核算手续，消除风险案件隐患，防止事故的发生。

（三）继续加强检查与监督，防范会计结算业务操作风险。

一是严格按照总行下发的《营运管理检查辅导办法》，按月对所辖各网点进行现场检查，涉及内容包括但不限于按总行查库管理办法的规定频次查库、会计业务检查辅导等。

二是根据总行营运管理部和其他相关部门的各项检查计划安排组织辖内各经营机构的检查工作，按时上报检查汇总情况及整改情况，对于检查中发现的风险隐患问题及时向分行领导和总行营运管理部反映，并提出处理意见及整改方案，对上级部门和其他监管部门检查发现的问题，负责督促整改并上报整改情况。

三是积极配合上级部门会计、营运和外部有关会计、营运检查。

（四）严格考核，使各项规章制度落到实处。

一是2017年我部对柜面人员会计工作质量进行了考核评比，对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。2018年我们将更好地利用这一个考核机制，按照《绵阳市商业银行广元分行星级柜员评比管理办法》和《绵阳市商业银行广元分行员工末位淘汰管理办法》，将优秀员工评为星级柜员进行上调绩效系数的奖励，对评为末位的柜员进行下岗学习，学习考核仍然不合格的进行末位淘汰，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任心。根据总行下发的季度事后监督通报，安排事后差错率较高的支行主管到总行跟班学习，促使会计主管发挥潜力，履行好职责。

二是对在内外各种检查中发现的问题除进行通报处理外，还将对责任人员进行经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

（五）加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。

一是按季组织柜面人员对会 计制度、支付结算办法、综合业务系统新版本业务知识、反洗钱知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

二是加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。

三是做好总行运管部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成总行的工作任务。

（六）强化对帐管理。

按照总行的《银企对账管理办法》，牵头组织各支行积极配合客户服务中心制定和完善《银企对账单回执率提升方案》，加强对

账单回执回收管理工作。强化客户服务中心对账人员对回执回收的审查、统计、分析等工作，对收回的对帐回执有未达帐项的，对帐人员要做到逐笔核查、分析原因，做到前后台分离，把防范风险的工作做深、做细、做实。确保对帐回执的真实性、有效性。加强重点账户和贷款帐户的对帐力度，确保对帐率100%。

作为分行运管部，还起着与总行及支行的上承下接工作，2018年我们将继续加强与总行之间工作衔接，及时将各项工作任务落实下辖各支行，努力完成分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为绵商银行广元分行发展努力。

第二篇：运管稽查工作计划

篇一：内黄县运管所2011年运政稽查工作计划 2011年运政稽查工作计划

为全面提升稽查队伍执法能力和管理水平，努力建设一支纪律严明，行为规范，办事高效，热情服务的执法队伍，切实做好2011年稽查工作，制定此工作计划。

一、指导思想

全体稽查人员要以科学发展观为统领，以改革创新为动力，着力加强运政执法力度，坚持规范执法，有法必依，执法必严，违法必究，建立一支政治合格，业务过硬，作风优良，纪律严明，执法有力的高素质执法队伍.依法行政，文明执法、提高管理水平，规范道路运输市场。

二、工作目标和具体工作实施

（一）完善机构定编定岗建章立制

1、按省局基础规范要求和事业单位机构改革形式，稽查队要设以下机构。督察队、举报中心，财务统一、处罚统一。

2、办公室内要制度上墙，明确队长岗位职责，稽查人员岗位职责与规章制度。

（二）加强队伍建设提高执法人员素质。

由于稽查队新同志较多，加之人员流动大，部分队员稽查工作经验不足，大多新同志的安全意识有待加强。建议所里要安排一次正规式的培训。今后对稽查队法律法规引用情况；运政执法人员持证上岗，亮证执法情况；运政执法的准确性；执法程序的合法性和适当性；执法文书的使用和处罚档案建立情况；重大督办案件的报备及处理情况；举报、投诉案件的处理情况，进行指导监督检查。

（三）规范运政执法程序

1、稽查人员在工作中必须统一着装，持证上岗，严格执法程序，严禁乱收费、乱罚款，同时对外勤查处的案件实行外查内处查处分离，不现场处罚，使用有合法手续的执法标志专用车，进一步加强对执法车辆的管理，专用车必须由专人驾驶管理。

2、开展稽查工作中要以源头管理为主，检查和暂扣车辆，暂扣证件，对违章车辆处罚，要严格执行处罚办案程序，提高办案质量。要在行政处罚文书质量上下功夫，认定违法事实清楚，裁量公正适用法律、法规、规章准确，程序到位。文书整理规范，归档及时，做到一案一档。

3、规范《道路运输证》副证违章记录拦的使用，加强黑名单制度的管理，各队对违章行为实施处罚后，应当在《营运证》副证“违章记录”栏上记录违法行为，并注明日期，加盖记录章。对预期不接受处理所暂扣的营运证,从业资格统一上锁,待接受处罚否解锁,车辆进行检验时严格把关,违章3次以上的不予检验,严格执行黑名单制度。

4、《道路运输车辆暂扣凭证》和《道路运输证件暂扣凭证》由上级部门统一印制，统一编号，实行交旧领新缴销制度。其他执法文书严格执法领用制度。

（四）加大打击非法经营行为整治力度

1、充分认识各级政府关于治理非法超限超载，非营运车辆工作的必要性和艰巨性，提高认识，统一思想，明确任务，明确职责。

2、加强监督检查，利用移动稽查设备和日常监管手段严把市场关，结合稽查工作实际，采取定点和流动稽查形式，收集数据，联合其他部门开展监督检查工作。

3、严格对道路客、货运输、出租车、汽车维修、驾驶员培训、客、货运站场相关行业实施监督管理，严禁对投入运输市场的营运车辆进行非法改装，严禁不合格车辆或报废车辆流入运输市场，组织协调开展打击非法营运专项整治活动。

（五）加大运政执法督查力度

适时开展运政执法督查工作，主要针对上路执法着装情况上路执法地点，上路执法人数，行政处罚案卷，执法车辆使用情况，进行监督检查，杜绝在公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费，经常做好执法人员的思想教育工作，预防利用检查罚款权利，进行索拿卡要或发生其他违法行为，对经督查发现存在的问题要及时通报。

（六）规范各种报表及时上报及时报送所以上部门规定的各种报表，针对大型专项稽查行动和整顿要以周报、月报形式进行及时汇报，并做好总结。

（七）存在问题

1、抗法、拒检查情况较为严重。

2、队伍建设、安全管理上需进一步加强、3、领导片面理解，给运政执法工作带来一定的困难。如：开展大型整治活动时，执法难度较大，由于都是暂时性工作，使稽查队的工作缺乏连续性，同时给各股室的工作带来不利影响。

在2011年我们将继续加大运输市场管理力度，继续做好与相关业务股室的沟通联系工作，取得其他部门的紧密配合和支持，协调好内部和外部的工作关系，抓住新的机遇，迎接新的挑战，努力使我所稽查执法工作迈上新的台阶。篇二：运政执法大队2012年工作计划 为了确保我县道路运输市场良好秩序，认真贯彻执行地区党委和县局党组织的各项重大政策，切实发挥稽查的工作职能，根据地区运政执法支队的要求，制定2012年道路运输行政执法工作计划。

一、指导思想

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持党的基本路线、方针、政策，认真学习和贯彻实施《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国道路运输条例》，以“人”为本，狠抓运政执法队伍建设，切实提高全体执法人员的整体素质，建立一支高效、廉洁、文明的运政执法队伍。依法行政、文明执法，提高管理水平，规范道路运输市场，建立我县良好的道路运输市场经营秩序为主要任务

（一）大力加强思想政治教育和专业知识培训，不断提高队伍综合素质

1、以人为本是科学发展观的核心，所以我们的首先要做的就是队伍建设。

2012年队伍建设的目标：使我执法大队全体人员职业道德素质明显提高。在执法过程中能够自觉做到遵章守纪，举止文明，恪守职责，严守程序，严厉执法，不枉不纵，有错必纠，执法水平和执法效率大为提高。

2、加强思想政治教育，提高综合素质。制定相关工作制度，使我执法大队工作不断科学化、规范化、制度化。把执法大队锻造成“思想好、业务精、作风硬、纪律严”的集体，针对执法大队的工作特点，不断提高全体队员的思想政治素质，引导运政执法人员努力学习和掌握党的理论知识和各种业务知识；帮助运政执法人员树立正确的世界观、人生观和价值观，不断提高政策理论水平和依法行政的能力。

3、加强培训学习。运政执法人员将开展每周至少一次的学习活动，对每周上级文件精神进行传达。

（二）严格执法程序，加强执法规范建设。

1、规范上岗执勤，树立良好的稽查形象。

2、规范执法程序。贯彻落实交通厅和上级部门关于防治“公路三乱”的精神，进一步完善行政执法的执法程序和监督机制，强化法律、法规等素质教育，使行政执法向规范化、程序化发展，在全队形成依法行政执法、文明执法，有效地防止违规行为的发生。

3、规范执法文书，并及时整理成卷归档，搞好档案管理。同时，执法档案、统计报表实行信息化、网络化管理，并由专人负责。

（三）加大执法力量，努力提高服务水平

1、为加强对货运站、客运站周边营运秩序的监控，保障辖区内重要地区和重点路段营运秩序良好，运政执法大队采取以流动稽查为主，提高了监控效果。对客运站周边的各类违章营运行为进行联合打击，对于群众来电来访投诉举报，建立稽查监督台负责对投诉举报案件进行深入细致的调查。达到投诉一起，处理一起的效果。

2、不定期开展专项行动整治行动，对辖区内各路段进行突击检查，保障道路客货运输市场秩序良好。严格按照“标本兼治、综合治理、疏堵结合、依法监管”的原则，实施重点整治、依法打击。重点打击无证、无牌等违法经营行为，结合工作实际，开展道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务行业的市场监管工作，维护道路运输市场秩序，保障道路运输各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。继续加大道路运输市场专项整治力度，开展形式多样的专项稽查行动，重力打击“非法营运”的行为，着力维护合法经营行为。2012年我运政稽查执法工作的目标已经明确，任务较为繁重。我们要在地区运管局的正确领导下，认真贯彻落实

精神和科学发展观，牢记执法为民，坚持求实创新，积极争先创优，实现新的跨越，为建设法治交通、和谐运管而努力奋斗！篇三：2014年运管所年终总结及2015年计划 乐山市市中区道路运输管理所

2014工作总结及2015年工作计 划

今年，我所在区交通运输局和市运管局的领导下，以“科学发展观”、党的十八届三中全会、四中全会精神为指导，认真贯彻党的路线方针政策，按照区交通运输局和市运管局下达的工作目标，进行了全面细化落实，在所领导的部署和安排下，通过全所职工的共同努力，保证了各项工作的顺利完成。现将我所全年工作总结如下：

一、认真开展第二批党的群众路线教育实践活动。根据《中共乐山市市中区交通运输局委员会深入开展党的群众路线教育实践活动实施方案》（乐中交党?2014?3号）和《中共乐山市市中区交通运输局委员会关于深入开展党的群众路线教育实践活动学习教育、听取意见环节工作安排》乐中交党?2014?8号文件精神，从今年3月起，乐山市市中区道路运输管理所党支部，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，紧密围绕为民务实清廉的主要内容，紧密聚焦“四风”突出问题，紧密联系工作实际，扎扎实实完成了学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制三个环节的工作任务，扎实开展了为期8个月党的群众路线教育实践活动，全所党员干部普遍接受了一轮深刻的党性锻炼和作风洗礼，达到了预期的目标。

二、积极履行安全监管职责我所对安全管理工作高度重视，安全管理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯穿“以人为本”的指导思想，务实、高效、紧凑地开展工作。坚持领导小组制及一把手负责制，大力开展各项专项整治活动，强化动态稽查和静态监管，确保了本全区道路运输安全生产实现了总体平稳，无一起重特大安全事故发生。

（一）认真做好春运安全管理工作

春运期间，全所投入了大量的人力物力，出动检查人员100余人次、车辆30余台次、共检查企业25家，使我区春运安全工作落到实处。检查中，发现各类问题共8起，全部进行立整立改或限期整改，所有问题及时整改到位。通过全所工作人员的共同努力和相关企业的参与配合，圆满完成了2014年的“春运”工作任务。

（二）积极开展“百日安全活动”

为了保证“百日安全生产活动”顺利开展，我所采取了一系列安全检查和监管措施，加强对企业“百日安全生产活动”监督管理。一是加大力度进行“百安”活动宣传，发传单与宣传车辆相结合；二是认真履行源头监督职能，抓好源头监管。“百日安全生产活动”从2013年12月22日到2014年3月31日，在此期间，我所出动检查人员480余人次、车辆130余台次、共检查企业118家，将我区元旦和春运期间安全工作落到实处。

在此期间，为认真吸取南充、泸州连续发生的重大事故，加大道路运输企业安全生产监管力度，坚决遏制重特大道路运输行车事故，我所投入了大量的人力物力，出动检查人员400余人次、车辆120余台次、共检查企业110余家，使我区元旦和春运期间安全工作落到了实处。4．汛期安全管理工作

今年汛期自5月1日至9月30日，按照乐市运管函关于转发省运管局《关于做好道路运输汛期安全工作的紧急通知》?2014?202号文件精神，我所认真贯彻落实。汛期中投入人力720人次，出动车辆200台次，检查企业178家，检查客运线路4条，立整立改企业58家，限期整改40家。在汛期中，我所还开展了“安全生产月”专项活动。针对今年暴雨不断，多处塌方、积水、路基下沉等情况，我所会同运输企业在6月4日、8月8日，对乐普线（普仁）、乐青线（青平）、乐悦线（悦来）、乐安线（安谷）、乐荔线（荔枝湾）、乐罗线（罗里坝）、乐童线（童家）等客运线路进行实地检查，排查隐患。通过各方努力，圆满完成了汛期各项工作任务，保证了全区道路运输安全。5.集中开展安全生产大检查活动 根据中共乐山市市中区委办公室《乐山市市中区集中开展安全生产大检查实施方案》?2014?36号文件要求，从2014年7月至9月，在全区范围内集中开展安全生产大检查，我所出动检查人员400余人次、车辆100余台次、共检查企业96家。

6．全面加强“平安交通”建设集中整治安全生产若干问题和集中开展“六打六治”打非治违专项行动。

根据《国务院安委会关于集中开展“六打六治”打非治违专项行动的通知》及区交运局《全面加强“平安交通”建设集中整治安全生产若干问题的实施方案》文件要求，从今年8月下旬至12月底。我所以“平安交通”为主线，以“打非治违”为抓手，按照零容忍、严监管的要求，出动检查人员400余人次、车辆100余台次，共检查企业97家，集中精力解决安全生产重点难点问题。

三、客货运输市场管理工作

（一）全区现共有运营货车7641辆65133吨，运营客车350辆10254座，颁发道路运输证截止目前共计2299份。全区截止目前完成客运量4272万人，完成客运周转量57701万人公里；货运量2254万吨，货运周转量39531万吨公里。

（二）我所按省委、省政府的部署，市、区两级的统一指挥下，与交警、路政等单位精诚合作，在全区范围内进行了声势浩大的“非法改装道路货运车辆”专项整治。通过签订《货运安全责任承诺书》的形式，要求经营业户自觉遵守相关法律法规，不对货运车辆进行非法改装，不进行超载超限运输，保证交通安全畅通。对于无法用电话联系上的货车户主，我所职工利用中午、周末、节假日等休息时间到区各镇乡走村入户与其签订承诺书，与区内2892户道路货运经营业户签订承诺书，签订率100%。

（三）为规范道路运输企业管理，对区属道路旅客运输进行了“质量信誉考核”，同时积极配合市运管局对道路危险品货物运输进行了“质量信誉考核”，在我所的严格要求和认真指导下，区属各参与考核企业均得到了2a以上成绩，受到了上级领导的高度好评，对企业进行了规范化管理确保了我区运输质量的稳步提高。

（四）根据《关于预拨2013年成品油价格改革财政补贴资金的通知》乐市财政建?2013?151号、《关于下达2014年成品油价格改革财政补贴预算指标的通知》乐市财政建?2014?33号指示，我所对市中区辖区内公交车、出租车、农村客运车进行了统计汇总，每月审核上报，及时按规定上报市处。并分2次按相关标准会同财务部门发放各客运车辆燃油补贴。

（五）为维护社会稳定，我所全年共抽调客运车辆36

第三篇：2014年运管部全年工作总结

永新联社运营管理部2014年全年工作总结

这一年来，我部在县联社党委的正确领导下及各部门同事的大力支持与帮助下，切实贯彻落实省联社运营管理服务中心的工作精神，严格执行金融法律、法规相关规定，不断完善内部制度建设，加强会计基础工作管理，促进会计规范化管理水平。我部密切配合其他部门的各项工作，按照省联社及县联社的要求认真做好各项工作，把主要工作重点放在服务于基层。现将一年来的工作情况总结如下：

一、主要工作成效和措施

1、做好员工培训，配合省联社新系统上线工作 根据省联社流程银行建设的工作安排，我部积极配合省联社流程银行一期、二期上线计划，开展新系统业务技能培训。共进行6批次现场培训，培训人数共计172人次。参与全省新系统演练7次，共计595人次进行全员演练。

配合信贷部门开展新版信贷系统上线，积极开展新信贷系统柜面业务的培训工作。共进行3批次现场培训，培训人数共计54人，转培训130余人。

2、支付密码器推广及应用

根据省联社运管中心2014年9月下发的运管提示第49期，我联社7-8月支付密码器签约率与配臵率已达到100%，但支付密码核验成功笔数与密码器配臵台数较少，加载、发行工作较为滞后。这是由于我联社在密码器加载账户时，存在不 1 同户名且法人代表也不一致的账户均加载在同一台密码器中。对于之前“一机多户”的密码器，我部根据省联社下发的支付密码器需整改账户清单制定了密码器配臵任务表，并安排辖内各网点联系并告知客户尽可能取消密码器不同户名或不同法人代表的账户，实现“一机一户”的操作。

3、加强反洗钱、反假币工作管理及冠字号码查询管理 为配合银监部门和人民银行业务监管的需要，维护金融市场经济秩序，我部针对反洗钱工作的开展组织人员培训，让员工进一步巩固学习内容，做到学以致用，确保此项工作的有效顺利开展。我部已将反洗钱工作纳入了日常的会计人员履职检查中，对发现的问题进行量化扣分考核。除季度的会计履职检查外，今年我部还安排人员到各网点进行反洗钱专项检查，促进了我联社辖内网点工作人员相关业务理论水平和操作能力，规范了我联社反洗钱工作。

为做好反假币工作，我部对省联社下发的冠字号码查询系统进行了专题培训，并邀请A类点钞机厂商技术人员对各网点会计实施现场教学，对反假币工作奠定良好技术基础。在已安装自助设备的网点全面铺开冠字号码查询系统，对自助设备中添加的现金进行冠字号码记录。

根据中国人民银行货币金银局关于冠字号码查询分类贴标的要求，我部已在辖内各网点开展贴标行动，凡是有A类点钞机的柜台以及ATM、CRS机均已张贴黄色标识卡片。

4、做好股金清理、分红及增资扩股工作

年初，我部安排专人对股金开展核对工作，并在3月将股金分红发放到位。同时对股金清理工作进行督导，各网点逐步将小额股金进行清理。下半年9月至11月，我部积极配合联社财务会计部开展增资扩股工作，使得今年的增资扩股工作顺利完成。

5、严格重要空白凭证管理

为避免重要空白凭证领取差错发生，一是根据《空白重要凭证领用单》，严格了重要空白凭证的领取审查，要求领取网点认真填写领用单上相关事项，并加盖营业网点业务公章及网点主任印鉴。二是完成了辖内网点各种账表凭证的购领，并应新系统上线需求，订购一批全新的业务凭证，有效地支持新系统上线工作。

6、加强柜面业务管理、委派会计日常管理及履职检查 柜面业务管理及会计规范化管理是需要长期坚持的工作，为使会计规范化管理在取得短期成效的基础上有更长远的稳定发展，县联社根据省联社的有关会计业务管理制度等签订了《永新县农村信用合作联社会计工作责任状》，明确会计日常工作职责。为规范柜面业务操作，防范操作风险，我部每季度对各网点会计的基础工作、会计监督管理、会计档案管理、印、押、证监督管理、柜面业务差错等工作进行了履职检查，对存在的问题及时纠正。通过检查规范了前台业务操作及后台事后 监督，防范了操作风险。

7、合理安排现金调拨，保证网点现金供应

在现金管理方面按照相关规定，做好现金管理工作。一是做好头寸资金的合理调度，科学核定库存限额。在保证支付前提下，严格执行库存现金限额，防止过多的不生息资产积压。二是严格执行库存现金查库制度。要求各网点严格查库制度，并对其查库情况进行检查。三是充分运用清分设备，对各网点上缴的现金及时整点。由此提高了付出现金的准确性和安全性。四是通知辖内网点将收缴的假币定期上缴。由我部安排人员将上交的假币信息由反假币系统上传至当地人行系统，并同时将假币实物上交至当地人行。

8、做好银企对账管理

我部始终把银企对账工作作为一项重点工作。一是每月通过“发出、收回、确认”等环节，确保各网点不折不扣地执行银企对账制度；二是根据银企对账系统中对公账户负责人和会计人员的手机号码，利用发短信、打电话的方式对邮局无法对账的账户进行二次对账。针对联社的部分重点客户我部采取上门的方式进行对账，保证企业资金的安全性。

9、做好异常交易监测工作

我部每天派专人对全县异常交易业务进行逐笔跟踪，对每笔异常交易进行电话调查，对可能产生风险的业务做到实时掌控并按季度做好异常交易监测的情况汇报。

10、网点新业务印章领用及旧印章缴回

2014年9月初，我部派专人前去省联社运管中心领取新业务印章111枚，按照省联社通知要求我部于9月底安排各营业网点将新印章领用，并于10月1日启用新业务印章并在当天将旧印章缴回。

二、工作中存在的主要问题

1、会计基础工作薄弱。主要原因一是部分会计人员的工作责任心不强，缺乏积极主动性，因此造成工作效率低下，执行力无法提升；二是由于我联社会计基础工作较为薄弱，与会计规范化管理的标准差距较大，致使会计事后监督机制执行不到位；三是近几年我联社人员更新较快，会计队伍新人辈出，其业务技能掌握得不够熟练，导致我联社会计工作的发展受到一定的制约。

2、柜面业务人员（包括会计与柜员）的培训工作不到位。随着我国金融制度不断完善、业务不断创新，对于员工的业务素质要求也越来越高。而在实践工作中，由于业务人员学习意识较为淡薄，业务熟练程度不够。比如目前我联社大部分网点的柜员均为新进员工，由于这部分人员很少参加业务技能培训，使得他们并未形成较严谨的工作态度，从而发生柜面操作风险的概率也在增加。我联社辖内从事会计工作的人员中有一部分未取得会计从业资格，这在很大程度上束缚了业务的发展，不利于提高会计标准化管理水平。

三、2015年主要工作打算

1、继续落实支付密码器推广工作

根据近期省联社运管中心对于支付密码器的通报，我联社支付密码器配臵率已经严重落后于省联社平均水平，我部将继续督促辖内网点对符合要求的存量账户进行支付密码器的推广工作，并对新开立的对公账户达到100%的支付密码器签约及配臵率。

2、加强柜面人员业务培训与考核

强化对基层网点业务人员的现场业务辅导与检查的力度，加快我县会计考评工作达标准、上等级的步伐。我部将组织技术岗位练兵、技能评比等，努力提高业务人员素质。

3、进一步深化银企对账工作

我部对账中心已签约对账账户中存在部分无法联系客户，导致无法对账的情况。接下来，我部将针对对账困难的账户进行梳理工作，争取进一步提高银企对账收回率与对账成功率。对于未收回的账单，我部将派专人落实未对账客户上门对账工作。了解企业未对账的原因，采取加强督促和及时跟踪服务的方式，尽力保证对账单的回收。

4、加强会计结算、资金清算管理

根据人民银行会计结算、资金清算管理规定，做好大小额系统、同城票据清算系统、农信银系统的运行管理。做好资金调拨、调剂以及同业存款账户的对账工作。配合幸福分社及禾 川信用社离行式机具密码管理及加钞工作。做好反洗钱系统的正常运行、数据核对及上报工作。进一步加强反洗钱、反假币业务检查指导，扎实抓好反洗钱、反假币宣传与业务培训，建立反洗钱、反假币长效机制。

5、现金管理

按照现金管理规定，做好前台现金业务操作的监督和管理。会同保卫科，做好交取款工作，保证现金及时供应。做好现金清分、配送工作。

6、其他业务管理

做好各网点员工柜员卡新增、更换、柜员权限的管理以及员工指纹管理。积极配合公检法等单位的查询冻结扣划工作。做好资金营运管理系统的管理与维护。

7、做好领导交办的其他事项

作为一个才成立一年的新部门，我们深知自己身上的担子十分沉重，需要学习的知识太多，所以不敢掉以轻心，在日常工作中我们不断的总结经验教训。在未来的日子里，对于领导交办的工作事项，我们一定会努力做到最好。

永新县联社运营管理部 二0一四年十二月十日

第四篇：保安部下步工作计划措施

保安部下步工作计划与措施

为进一步贯彻落实上级指示和进一步维护矿安全稳定工作的顺利进行，保安部根据自身存在问题，特制定下步工作计划和措施：

第一，加大矿区内的巡逻检查力度。主要对井口交接班的时间进行突击性检查，对交接班时间从井下上来的车辆和人员进行仔细检查；对北院煤场附近进行监视，发现可疑车辆和人员立即进行仔细询问和检查；各门岗对进出车辆进行仔细的登记，对出矿的每一辆车的驾驶室和后备箱进行检查。第二，对未按规定停放的车辆进行及时的清理。主要针对井口（综合楼）和车队调度室门口停放以及矿区内乱停乱放，没有按规定停放在黄白线停车位上的车辆进行清理和处罚。第三；对进入矿区收垃圾捡破烂的人员进行及时的驱赶，并让各门岗注意此类人员，发现后一律不让进入矿区。第四，对进入文体中心的活动人员，要求出示活动证后方可进入。对喝酒、穿拖鞋、带宠物、带小孩、衣衫不整者一律严禁入内。

第五，对全体保安部人员进行培训教育工作，认真学习“石圪台煤矿不文明行为管理办法”的文件，培养保安遇见事、不怕事、处理事有责任心的作风。

第六，保安部对自身队伍进行内部详查，发现有搞里外勾

结监守自盗者，定会严惩不贷。

第七，下步工作的重之之重是矿内的防盗工作。监控室值班人员一旦发现情况后及时和各门岗值班人员以及巡逻队员进行联系，对在矿区内胡乱走动的人员以及车辆进行严格的询问和检查。

以上是保安部针对自身存在不足制定的下步工作计划和措施，望领导在我们的下步工作中给予批评和监督。下步工作我们将贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，加强保安部对矿区内的安全稳定工作的落实努力进取！

利和物业石圪台项目保安部2011、7、5

第五篇：设备管理部2018年工作计划和措施

设备管理部2018年工作计划及措施

根据公司关于2018年的工作计划的通知精神，我部门制定了相应的工作计划以及具体措施，以确保完成所承担的各项工作。现将具体计划和措施汇报如下：

一、设备更新和验证: 1.组织完成2017年下半年新增和搬迁设备的安装、调试工作，同时完成(451台+）/套主要生产设备验证方案和验证报告及新增58台/套生产设备的SOP文件的起草的收尾工作。

2.组织完成2018年二期搬迁设备的安装、调试工作，同时完成搬迁的191+bao+ying台/套主要生产设备验证方案和验证报告及搬迁58台/套生产设备的变更文件工作。

3.组织完成新区生产地公用设施和新增生产设备操作和维修人员的培训。

4.组织完成新区生产地厂房设施和设备相关管理文件的补充起草和修订。

5.组织完成新区生产地厂房设施和设备技术资料的整理归档，以便以后各使用部门查阅。

二.日常设备管理: 1.健全设备管理网络，做好固定资产管理台账，针对新增和搬迁设备编辑好固定资产的编号，同时结合设备的实际使用寿命对设备的役龄进行重新审核确定。对新增设备固定资产按投产时间进行价格崭估入账；对搬迁后闲置设备及时与财务部沟通，整理出闲置设备目录和报废设备目录按设备报废的审批权限上报公司按规定程序办理相关手续等。

2.设备管理人员按各自分管的生产车间争取每周到生产现场进行1--2次巡检，对急需解决的问题和需要外协加工的工件及时上报主管领导，并组织相关部门领导及工作人员进行讨论、研究，提出解决方案，及时解决设备、配件、机电故障等相关问题；年初制定设备大修计划，下发各车间、分公司，每月督促、检查实施，检查车间及各分公司设备日常维护和保养工作，抓好设备的清洁、润滑、点检和定期保养工作；确保设备使用率达到95%以上，主要设备不完好台数≤10台/月，全部设备不完好台数≤30台/月。加强分公司设备管理工作，指导分公司做好设备的管理、使用、维护保养工作，以及模具、配件的使用管理工作。适当时段通过岗位比武等方式，充分调动设备管理、维修、操作人员的工作积极性、主动性和创造性，激励设备操作人员能够爱岗敬业和自觉学习技术的热情，形成“我操作、我维护”的良好氛围，以达到降低设备故障率和提高设备运行效率的目的。

三、备品备件计划管理工作: 建议组建备品备件库，完成ERP管理系统链接，使得设备管理人员(部室、车间)、备件采购人员及时掌握备件的储备信息和领用情况，相关管理部门应对备件的流向进行监控。加强备品备件(五金交电）采购的计划管理，严格控制库存量确保备品备件领用使用率100%；同时加强五金材料、备品备件的使用管理，对于不正常的损耗和损坏要严格追究责任，开展修旧利废工作，对设备配件进行再检查、再修理、再利用，发挥好动力维修中心人员的潜在能力。

四、加强特种设备的管理：

1.完成对新区生产地新增和搬迁设备中电梯、燃气锅炉、受压容器和安全阀件及叉车在新区质检监察部门的注册备案登记及年检工作；

2.完成对原有城关佛慈大街68号和安宁代家庄2号生产地闲置设备中电梯、燃气锅炉、受压容器及安全阀件及叉车在原生产地所属质检监察部门的报停或报废备案登记。

五、能源和环保管理工作：

能源:严格按规定控制能源消耗，每月制定天然气、油料采购计划，及时充值，保证公司生产、生活用气、用油；及时缴纳水、电费用并将水、电、天然气、油费发票及时报账。每月做好能源汇总统计工作，对损耗异常情况要及时查找原因，及时处理。确保完成上级部门下达的节能降耗指标。同时要多渠道掌握节能新技术信息，如发现确有明显效果的新技术，及时向分管领导提出，及时引进。

环保:加强与新区环保监察局的沟通联系，尽早完成新区生产地环保排污许可证的核发申领工作和环保应急预案 的备案工作。加强环保设施、设备的运行检查和维护、维修，确保污染物经处理后达标排放。

六、和省市有关部门保持紧密联系：和环保局、工信委、以及科技局等政府相关部门加强沟通，多渠道掌握有关政策信息争取上级部门对我公司的环保、技术改造、设备更新、节能技术应用等项目给予资金支持。积极关注国家对于企业引进新技术、新设备有相关的补贴政策，全力争取。

设备管理部

2017年10月25日