W36存货的物流管理规定

第一篇：W36存货的物流管理规定

万德莱存货的物流管理规定

深圳市万德莱通讯科技股份有限公司

存货的物流管理规定

（一）总则

第一条 为加强财务、生产、经营、物料控制等各方面的管理，使材料收、发、存等工作有章可循。以达到增产节约，增收节支，提高经济效益之目的。特制定本规定。

第二条 本规定适合于公司物流中心各部门。

（二）材料入库工作程序及规则

第三条

材料入库按下列规程办理。

1． 根据“需求计划”查找合格供应商中“购销合同”，编制订购单。2． 将“订购单”传真给选定供应商，供应商收到后回传，以示确认。3． 供应商送货到厂后，搬运人员应将物料分类摆放，以利清点IQC抽验。

4． 收料员根据“送货单”对照实物和“订购单”点大数，清点无误，在“送货单”上签字，由电脑员打印“材料预收送检入库单”交IQC。

5． IQC根据“材料预收送检入库单”逐项抽检，无误则签字确认并送交收料员：如有质量问题，则在物料上挂贴‘待处理’标识，并在“材料预收送检入库单”上相应物料栏注明。

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6． 收料员按“材料预收送检入库单”和“检验报告”进行验收，填写实收数，签名交仓管员。

7． 仓管员复核无误后，按仓库收料摆放原则将物料入库。8． 仓管员据“材料预收送检入库单”实收数登记入帐，并与电脑帐核对。

（三）材料入库管理工作程序及规则

第四条

材料入库管理

1． 物料入仓时，仓管员应核对所需入库实物与《材料送检入库单》上的内容是否一致，其中包括物料编号，入库数量等。如果发现有疑问之外，必须与收料员澄清，确保实物与单据一致，仓管员在《材料送检入库单》上签名。

2． 物料清点入库后，必须按物料的编号定点存放，如果在指定位置以外的地点存放，需做好存放位置的准确记录，以便查找及发放。

3． 存仓堆放的物料外包装除了有IQC检验标识外，还必须有醒目清楚的物料编号，如果没有或者不清楚，仓库管理人员随时随地加以补充标识。

4． 在堆放或摆放物料时，一定要按IQC检验贴纸上日期分批堆放在一起，有特殊情况的，必须将先入库的物料堆放在货堆的上层或外层，以保证“先进先出”得以顺利实施。

5． 对堆放有特别要求的物料，一定要按卡通箱上面的标识进行堆

— 2 — 万德莱存货的物流管理规定

放。如“向上”、“层高”、“防潮”等。

6． 仓管员将物料点收存放完毕，必须将入库数量和日期《日期仓库物资收付卡片》上进行入库登记，确保卡、物、数量一致。7． 随时随地对库存进行盘点，检查存仓实物与库存卡上的数量是否一致，经常将卡上的物料进出明细与货仓台帐进行核对，确保存仓物卡、帐相符。

8． 保持库房整洁、明了，加强防火、防盗、防潮工作。第五条

易燃化工物料存放规则

为了生产安全，清除事故隐患，杜绝事故发生，对易燃化工物料存放作如下规定：

1． 所有化工物料必须分类存放，每类之间必须有一定的安全距离隔开。

2． 每类化工物料存放的高度必须按物料外包装上的规定，不得超高、超重。

3． 必须保持存放区阴凉、通风，不得存放于露天、潮湿、低洼处，并保证存放区不漏雨。

4． 进出存放区的化工物品必须入库检查，出库登记，定期检查变质，有问题物品及时处理。

5． 存放区内及周边严禁有吸烟，杜绝其他一切明火。

6．增强消防意识，配备消防工具。

（四）材料出库工作程序及规则

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第六条

生产领用直接材料按下列规程办理。

1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）电脑员按“生产任务单”（PO单）打印出生产套料“领料单”，部门经理、材料会计审核签字后通知仓管员备料。

3）“领料单”部门按“生产任务单”（PO单）所规定的“„„”机型归集。

4）仓管员核对“领料单”审批手续是否齐全，确认有效后备料待发。5）仓管员必须严格以IQC检验合格证的日期为标准，按“先进先出”的原则发放材料。“领料单”由仓管员、领料员签字认可。6）如所发材料数量不足，仓管员应立即填写“产品限额领料欠发料单”，仓管员、领料员签字，由物料主管、材料会计签批后退还领料员。

7）货仓欠发的材料进齐后，领料员将“产品限额领料欠发料单”交给电脑员打印“领料单”。材料会计审核签字后将领料员前往材料仓库补领材料。

8）材料发完后，仓管员凭“领料单”登记“物料收发卡”，“物料收发明细帐”，并与“傲鹏明细帐”核对无误。第七条

生产领用辅助材料（共同耗用）

领用非构成电话机的辅助生产材料，（电话机物料清单上未列明，但生产时必须使用的辅料，如：热熔胶、抹机水、双面胶、封箱胶纸等），按下列规程办理。

— 4 — 万德莱存货的物流管理规定

1）领用材料部门根据“生产任务单”和辅助材料定额资料填写“材料领用申请单”，经工程部、物流中心经理审核后交电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“辅助材料”（共同耗用）归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第八条

不合格电话机返修领用材料

市场部及客户退回不合格电话机，或由于工程更改，安排返修生产，领用材料，按下列规程办理。

1）物流中心根据返修生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）生产部根据“生产任务单”（即返修PO单）和IQC检测结果填写“材料领用申请单”，经生产部、品管部（工程更改由工程部经理签批）、物流中心经理签批后交电脑员打印“领料单”。3）“领料单”部门按“返修机„„PO单号”归集。

4）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

5）以下操作同

1、条4）---8）款。

6）每单返修生产PO单完成后，由物流中心、财务部材料会计共同审核该返修生产PO单所领材料与“退料单”及“报废单”所退料、报废料的数量是否相符，并提出审核报告存档备查。第九条

生产中返修领用材料

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当月生产入库前经检验不合格须返修的产品，或入库前由于工程更改须返修的产品，返修领用材料，按下列规程办理。

1）生产部根据生产部、品管部（或工程部）、物流中心签批后的“ 退料单”，或根据生产部、品管部（或工程部）、物流中心、行政部、财务部、生产厂长签批后的“物料报废单”填写“材料领申请单”。“材料领用申请单”经物流中心、材料会计签批后到物流中心电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按机型下“返修领料”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。第十条

生产领用生产工具

凡生产部门在生产中必须使用的生产工具、器具等，按下列规程办理。

1）由使用部门填写“材料领用申请单”，由本部门经理、物流中心经理审核签批后交电脑员打印“领料单”。2）“领料单”部门按“生产工具料”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十一条

职能及管理部门领用材料

各职能、管理部门办公及工作中所有办公用品、用具等，按下列规程办理。

1）领用材料的各职能、管理部门填写“材料领用申请单”，本部门经

— 6 — 万德莱存货的物流管理规定

理、物流中心经理签批后交电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“„„部”部门归集。所设部门包括：工厂办公室、生产部、物流中心、工程部、采购部、财务部、品管部、公司各管理部门等。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十二条

售后服务及维修领用材料

凡售后服务维修所需领用的材料，按下列规程办理。

1）由技术服务中心根据销货情况和售后维修材料的控制比例填写“物料领用申请单”，经市场部、财务部、物流中心等经理签批后交电脑员打印“领料单”。

2）“领料单”部门按“售后维修”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。第十三条

销售材料

销售客户所需的电话机配件、材料等，按下列规程办理。1）各客户提出申请后由“技术部”提出销售材料清单，经市场部、财务部、物流中心等经理签批后，由市场部开“发货单”，电脑员根据“发货单”打印“领料单”。2）“领料单”部门按“销售材料”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

— 7 — 万德莱存货的物流管理规定

第十四条

发吉林万德莱材料

发吉林万德莱材料，按下列规程办理。

1）由吉林万德莱提供“套料单”或“材料清单”，厂长签批，工厂财务部核定材料价格，物流中心经理签批，电脑员根据签批后的“套料单”或“材料清单”打印“领料单”。

2）工厂财务根据审核单价后的“套料单”或“材料清单”通知公司财务部开“增值税发票”。“领料单”部门按“东北万德莱”归集。3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料，并随“材料清单”、“增值税发票”一起发往吉林万德莱公司。

第十五条

发外委托加工机板材料

委托外单位加工机板材料，按下列规程办理。

1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）电脑员按“生产任务单”（PO单）打印出委托加工套料“领料单”，部门经理、材料会计审核签字后通知仓管员备料。

3）“领料单”部门按“生产任务单”（PO单）所规定的“„„委托加工单位”归集。

4）材料会计审核“领料单”后，委托加工单位凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

5）如所发材料数量不足，仓管员应立即填写“委托加工出库单（欠料部分）”，由物料主管、材料会计签批后退还仓管员。

— 8 — 万德莱存货的物流管理规定

6）货仓欠发的材料进齐后，委托加工单位、仓管员将“委托加工出库单（欠料部分）”交给电脑员打印“领料单”。材料会计审核签字后，委托加工单位前往材料仓库补领材料。发料时“委托加工出库单（欠料部分）”和“领料单”由委托加工单位盖章或签名。7）委托加工合同所规定的损耗，由委托加工单位根据合同规定的损耗率及“生产任务单”（PO单）填写“材料领用申请单”，经采购部、物流中心、材料会计签批后，办理委托加工发料手续。

第十六条

委托加工塑胶原料

委托加工塑胶原料，按下列规程办理。

1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单”（即PO单）给相关部门和人员。

2）电脑员按“生产任务单”（PO单）打印“领料单”。3）“领料单”部门按“科讯通”归集。

4）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。

第十七条

工模部领用材料

工模部领用的材料，按下列规程办理。

1）由“工模部”领料员根据生产情况，填写“材料领用申请单”，经工模部、物流中心等部门经理签批后，电脑员打印“领料单”。2）“领料单”部门按“„„模具”归集。

3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核扣的“领料单”前往材料仓库取材料。

— 9 — 万德莱存货的物流管理规定

第十八条

特殊情况下的发料处理规定

1）如电脑系统不能正常运作或安排紧急生产任务的情况下，可以以手工“领料单”先行运作，但签批手续必须齐全（紧急生产任务须厂长签批）；电脑运行正常后，三天之内补办完电脑领料、记帐手续。

2）外发紧急加工材料，加工单位手续不齐全，须生产厂长、采购经理、物流中心经理、材料会计签批后委托加工发料手续。采购员于一周内督促加工单位补齐手续。

3）其他特殊情况，由生产厂长、物流中心、财务部汇签处理。所有材料出库的“领料单”，电脑员签字后，由财务部材料会计审核签字后，仓库方可发放材料。“领料单”上“仓管员”、“领料员”必须签字，以明确责任和材料处向。

（五）对违反工作程序及规则处罚

第十九条

工作责任人如违反工作程序及规则，每款罚款20元，部门主管、部门经理各罚款10元，由办公室开罚款单，并在当月工资中扣除。“罚款单”一式三联，第一联交给被罚款人；第二联附在工资表后；第三联在办公室留存。

第二十条

本办法经总经理办公会批准后实施。

第二篇：店面存货管理规定

店面存货管理规定

1.目的

明确终端存货管理的基本原则，规范终端存货管理的基本权责关系，确保终端存货资产安全。

2.适用范围

所有自营销售终端。

3.职责

3.1终端导购：终端存货保管的直接责任人与权利人。3.2产品中心：终端存货保管及调动状况的监督人。3.3财务部：终端存货资产的最终监督人。

4.终端存货保管的责权

4.1以店长为中心的全体代购是终端存货的唯一保管人，全权负责终端存货的数量、质量、安全、账务等方面管理，并为最终结果承担全部责任。

4.2导对终端存货的保管责任自收到货物开始，至存货销售或调拨出库并经过产品中心认可进行账务处理后结束，中间的全部过程导购负有全权保管责任。

4.3上述终端存货保管实现的正式确认手续为每月的盘点表，即：导购在每月盘点表上的签字代表导购对本月存货进出状况的正式确认。

4.4导购对存货的保管权不容侵犯，任何人不得强制要求导购违反相关手续进行终端终端存货调动，否则将承担与当事导购同等责任；导购有权拒绝任何违反相关调动手续的终端存货调动。

5.终端存货调动的责权

5.1产品中心是终端存货调动的唯一指令发出人；除产品中心的本店专员外，任何人均无权调动终端存货。包括：中心总监、销售经理、直营管理部经理、财务人员、督察人员、直营部管理人员等在内的一切其他人员均无权调动存货。5.2终端存货调动的正式手续包括：《终端调拨申请单》、短信、传真、正式单据（退货单、调拨单）。其他均为无效手续，如：传话等。

5.3在没有产品中心发出指令的情况下，导购对终端存货进行随意调动的，将由当事导购赔偿相关损失，并对当事人处以200元罚款。

6.终端存货监督的责权

6.1财务部是终端存货保管和调动的最终监督人，终端与产品中心均有义务配合财务部对终端存货的监督管理；特别提示：财务人员没有存货的调动权，没有存货单据的制定权。6.2直营管理部经理、督察人员在巡店过程中，有监查存货数量、质量、账务的权利和义务，终端导购应给予积极配合；特别提示：直营管理部经理、督察人员无权调货。

7.店长负责制

店长全权负责组织本店导购对存货进行妥善管理，全体导购承担存货管理责任，店长同 时承担存货管理的组织责任，终端存货管理若有问题，除了追究导购的相关责任外，还将追究店长的组织管理责任。/ 3 8.实物管理与账务管理

8.1终端存货管理包括实管理和账务管理两部分。

8.2实物管理：对终端所有存货的实物进行妥善管理，包括：出库、入库、调拨、盘点等，确保存货实物安全完整、进出有序，不得丢失、不损坏。8.3账务管理：按照相关流程对终端存货的进销进行账务处理，包括：登记台账、盘点对账、销售对账等；确保账目清晰、账实相符；店长是终端存货账务管理的主要负责人。

9.数量管理与质量管理

9.1终端存货的管理不仅包括数量管理，更包括质量管理。9.2数量管理：确保终端存货数量清晰，进销存账务明确无误。9.3质量管理：全体导购必须确保终端存货从质量上完好无损。

10.存货入库管理

终端产品验收入库包括：正常收货入库、店间调货入库、顾客退换货入库。10.1数量保管

10.1.1导购收到货后，以单据为依据，逐一核对产品编码及数量，确保无数量差异。10.1.2验货完成后，导购按照单据明细，将收货产品逐一登记终端存货台账。10.1.3店间调货入库，应由导购收到产品实物后登记终端存货台账。10.2质量保管

10.2.1导购验货入库时，务必检验产品外观、确保无损坏。10.2.2验收完成后小时内完成信息传递。

11.存货出库管理

11.1数量保管：导购根据当日销售小票，在闭店前将产品销售登入《销售日报表》，同时登记终端存货台账。

11.2质量保管:导购在销售拿货、或介绍产品过程中，应轻拿轻放、严格看管，避免顾客无意损伤。

12.库房存货管理

12.1数量保管

12.1.1店长组织店员每月底盘点所有产品存货，以终端存货台账为依据，确保每一个存货型号、数量账实相符。

12.1.2导购确保所有产品出入库均要符合公司相关规定；所有出入库产品均要及时登记终端存货台账。

12.2质量保管：

12.2.1导购应确保产品完好、无无损。

12.2.2不得私自改动标签，若标签发现有更换现象，查实责任人的，由责任人购买；无法查实的，由店面全体导购购买。

13.非商品存货管理

13.1除正常产品外，包括宣传用品、包装物、展示道具等非商品存货也一并纳入终端存货管理范围。

13.2宣传用品：导购应妥善保管、合理发放与使用宣传用品，避免浪费；纸质宣传品不得存2 / 3 放于潮湿处。

13.3展具、活动道具：终端存放的展具，道具应经常清洁爱护，保持完好，避免人为损坏。13.4终端配发的可重复使用的活动道具，导购务必合理使用、妥善保管，确保可重复使用。

14.附则

14.1本制度解释权归产品中心所有。14.2 如有修订，以最新版本为准。14.3本制度经总经理签字后生效。/ 3

第三篇：存货盘点管理规定

密级

华润雪花啤酒（丹东）有限公司

企 业 标 准

DD/CC09-2012

存 货 盘 点 管 理 规 定

2012-08-25发布 2012-09-10实施

华润雪花啤酒（丹东）有限公司 发 布

DD/CC09-2012

前 言

本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，为首次发布。

本标准根据上级公司相关管理标准，结合丹东公司管理实际而编制。本标准由仓储部提出并归口管理。

本标准起草部门：仓储部、财务信息部、生产管理部 本标准主要起草人：张文全、张雷、李胜祥

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DD/CC09-2012

存货盘点管理规定

1目的

防范存货管理风险，确保公司存货资产安全；规范存货盘点工作，明确管理责任，保证存货盘点的完整性、准确性、真实性。2范围

本规定适用于公司存货盘点管理工作。3引用文件

华润雪花啤酒有限公司企业标准CRB/02.161-2010《 存货盘点管理规定》。4定义

存货：是指企业在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货包括原辅材料、燃料、包装材料、备品备件、在产品、自制半成品、产成品、外购商品、包装物、低值易耗品、委托／受托加工材料及促销品等。5存货盘点组织架构 5.1存货盘点工作组：

组 长：执行总经理

副组长：生产副总、财务总监

成 员：各车间、部门负责人及监盘人、实盘人、保管员 5.2工作组各岗位职责： 5.2.1组长：

负责组织各专业部门成立存货盘点工作组，安排盘点计划的编制、现场的组织、盘点报告的编报，组织专题会议研究解决存货盘点过程中存在的问题、盈亏原因分析、盘点结果的处理、整改计划方案的制定和落实，并对盘点整体工作的及时性、准确性、真实性、完整性负领导责任； 5.2.2副组长： 1）生产副总：

负责存货盘点具体的组织、实施及改进工作。组织落实盘点计划的编制、盘点进度的安排、盘点结果及差异原因的上报，整改方案的落实与跟踪，并对盘点工作的及时性、准确性、真实性、完整性负直接责任； 2）财务总监：

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DD/CC09-2012 负责存货盘点过程和结果的核查与监督工作。主要检查是否按相关制度执行资产盘点，财务数据是否真实，对盘点结果与财务账面数据对比出盈亏情况的真实性和盘点报告的完整性负责，盘点过程的监控与检查，监督整改措施的执行落实情况负责； 5.2.3成员： 1）仓储部：

负责盘点计划的具体编制及报审工作；

负责存货资产的安全管理，配合盘点及实施盘点改进计划工作；

负责所保管资产的日常盘点工作及本制度所涉及的资产盘点工作前的各项准备工作；负责引导盘点小组对所管理资产进行点数，解释监盘人员、现场点数人员提出的问题。2）酿造车间、包装车间：

负责存货资产的安全管理，配合盘点及实施盘点改进计划工作；

负责所保管资产的日常盘点工作及本制度所涉及的资产盘点工作前的各项准备工作； 负责引导盘点小组对所管理资产进行点数，解释监盘人员、现场点数人员提出的问题。3）生产管理部（第一盘点小组，生产管理部经理任组长）：

负责存货箱瓶、托盘、机物料、劳保用品、鲜啤桶的现场点数及记录工作。4）设备动力部部（第二盘点小组，设备动力部经理任组长）：

负责备品备件、计算机耗材的现场点数及记录工作。5）技术品控部（第三盘点小组，技术部经理任组长）： 负责在产品、自制半成品、产成品的现场点数及记录工作。负责存货资产的安全管理，配合盘点及实施盘点改进计划工作；

负责原辅材料的现场点数及记录工作。

6）生产管理部（第五盘点小组，生产管理部经理任组长）：

负责包装材料（商标、瓶盖、纸箱、塑膜）、促销品、废旧物资的现场点数及记录工作。7）行政部（第六盘点小组，行政部经理任组长）：

负责办公用品（库存及正在使用）的现场点数及记录工作。8）行政部（第七盘点小组，行政部经理任组长）：

负责技术品控部化学药品的现场点数及记录工作。9）财务信息部（监盘小组，财务信息部经理任组长）：

负责盘点计划的审核，盘点的监督核查，《 存货盘点报告 》 的编制，以及改进计划的跟踪与检查，原始盘点资料的归档管理工作；

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DD/CC09-2012 负责对盘点现场过程实施监督，对盘点原始资料及汇总表相关信息进行复核，形成盘点报告并上报。6存货盘点要求 6.1存货盘点时间：

存货盘点为每月一次，原则上为每月月末的最后一天。6.2存货盘点方式：

采取全面盘点法，对所有权属于本公司的所有财产物资进行全面盘点和核对。6.3盘点计划

6.3.1盘点计划由仓储部负责编制，经生产副总、财务总监进行审核签字后，由公司执行总经理签批实施；

6.3.2编制盘点计划前，由公司生产管理部、销售营运部向盘点组提供盘点期间的生产、销售安排。公司盘点计划一旦制定，所有的生产、销售工作均须服从盘点计划的安排，不得以任何理由干扰盘点工作；

6.3.3盘点计划的内容至少包括以下内容：盘点目的、盘点组织架构、组成成员名单，盘点小组分工情况、盘点时间、盘点内容及责任人、盘点的具体要求、针对盘点事项的考核措施等；

6.3.4存货盘点工作组根据存货性质分设若干存货盘点小组，盘点计划中须明确盘点小组组长的职责；

6.3.5盘点计划至少在盘点日的前三个工作日提出，经审核后于二个工作日内签发实施，以保证实物管理部门有足够的预盘时间和现场整理时间，应同时做好盘点计划的签收登记记录；

6.3.6存货盘点工作组应组织召开盘点会议，安排存货盘点工作的相关要求及事项。并由仓储部、财务部、技术品控部和生产管理部根据需要对参与盘点人员作盘点方法进行讲解。6.4存货盘点前准备： 6.4.1盘点现场

1）被盘点的部门车间要保证物资摆放整齐，帐、物、卡齐全，并设置明确的标识； 2）盘点前，相关部门及时清理各种单据，保证所有物资的收发存数据全部完整的录入相关系统；

3）盘点前尚未用完且近期将继续使用的物资须办理退库或“假退库”手续，并挂牌标识明确其状态；

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DD/CC09-2012 4）盘点前己收到物资，因特殊原因不能及时办妥入库手续的，另行分类单独存放，并予以明确的标识；

5）现场实物盘点期间，原则上须保持被盘点物资静止，不得进行任何形式的物资收发或转运。

6.4.2盘点资料的准备

1）盘点账面数据来源均应以财务管理系统出具的数据作为存货盘点对账的基础依据； 2）盘点基础表由被盘点部门提供，财务信息部应给予协助，盘点基础表一式三份分发给盘点人员。

a瓶箱、托盘盘点前，由仓储部向盘点组提供现场平面图和瓶箱、托盘 《 原始盘点明细记录 》，现场平面图须按工厂平面布局图的形式出具，平面图上须注明瓶场区域标识、品种名称、数量的基本信息；

b其他存货资产盘点表由仓储部或相关车间提供《原始盘点明细记录》给盘点组。6.5实施盘点

6.5.1盘点时监盘人、现场点数员、实物保管人必须同时在场对实物进行静态盘点，不能以现场标识牌上的数据为盘点数据，监盘人应对此进行监督并负责。盘点前，不得将财务账面结存数、仓储实物结存数等打印在盘点底稿上，实物盘点数只能手工填写并签字确认，以保证盘点结果的真实性；

6.5.2盘点过程中须对物资的有效性进行确认，并标注盘点日的状态属性，即合格品、不合格品、待报废、已报废等；

6.5.3《 原始盘点明细记录 》为现场盘点重要依据之一，现场盘点数据在盘点确认后的第一时间由现场点数人进行填写，并由本盘点小组全体成员进行审核后，逐页进行签名确认，填写及签字一律使用蓝色签字笔或钢笔填写，盘点填写数据不允许随意更改，如填写错误在更改处进行签名确认；

6.5.4盘点小组组长对《原始盘点明细记录》的完整、准确、真实负责，并按《盘点计划》 相关要求将其移交给盘点工作组指定人员。

6.5.5酿造车间存货盘点应包括：发酵液、清酒液、原辅材料、过滤材料、添加剂、化工材料等存放于酿造车间的存货；

1）发酵液、清酒液存储罐上有计量表可直接读取库存量，在罐体无计量表的情况下，按上期库存量和出入罐的表数计算出本期库存量。根据盘点需要及生产情况可安排空罐法盘点；

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DD/CC09-2012 2）原辅材料、过滤材料等按库存中存放袋（桶、箱、瓶）数，一一清点；

3）添加剂，化工材料等，整包按包装标准重量乘以盘点数为实点数量；零散包采取称实际重量的方法作为实点数量，并将盘点数据登记在盘点表中。

6.5.6包装车间存货盘点应包括：瓶盖、商标、商标胶、过滤袋、洗瓶剂、碱片、润滑剂及存放在车间内的半成品和瓶、塑箱等存货；

1）对车间库房及生产线留存的所有原辅材料及包装物进行实地清点，对零散商标可按沓点数，零散瓶盖可按计量称称重折算；

2）对桶、瓶装的化工材料使用一部分后存量的盘点可使用卡尺测量或称重方法计量； 3）包装车间盘点数应全部作为车间库存量登记在盘点表中。

6.5.7仓库存货盘点应包括：主要原辅材料、燃料、过滤材料、添加剂、包装物、箱瓶、化工材料、备品备件、劳保、五金、鲜啤桶、促销品等存放于库房的存货；对库房的存货按包装规格全部进行实地盘点。

6.5.8 成品库存货盘点包括：成品酒、空箱、托盘等。包括关联公司调拨成品酒、托盘库存数量；销售公司成品酒及空箱的调拨往来数量； 1）对成品库中所有成品酒分品种一一清点；

2）成品库管辖范围内的空瓶、箱、托盘皆属盘点范畴之内。

6.5.9其他存货盘点包括：车间（部门）的材料、备品备件、办公用品、计算机耗材、技术品控部化验药品等；一律全部进行实地盘点。

6.5.10不能办理入库的物资，盘点时应将其数量与接货单进行核对登记，盘点日后，须由仓储管理员对该部份物资进行跟踪，退回供应商的须出具出门条，已转为正式入库的，须具备正式的入库单号，次月盘点时须由仓库保管员提供跟踪结果供盘点人员核实，以确定物资真实盈亏。6.6盘点报告

6.6.1盘点对账与盈亏分析

1）盘点工作组指定的人员收到各盘点小组的《原始盘点明细记录》后，汇编形成《 xx 盘点汇总表 》；

2）财务信息部材料管理会计同存货保管部门统计岗位根据各自的存货记录建立对账记录形成 《 对账单 》，双方人员在 《 对账单 》 签字后由双方部门经理审核签字； 3）财务信息部资产管理岗位根据有效的 《 xx 盘点汇总表 》、《 对账单 》 核对账物，编制 《 盘点盈亏平衡表 》 并经财务信息部经理、财务总监进行审批确认；

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DD/CC09-2012 4）盘点存在盈亏差异时，实物管理部门应根据 《 盘点盈亏平衡表 》 编制 《 盘点盈亏分析报告 》 进行说明，《 盘点盈亏分析报告 》 经实物管理部门经理、主管副总审核批准后报存货盘点工作组；

5）若实物管理部门对盘点组的盘点汇总表数据存在异议的，盘点组汇总人员须仅就汇总过程中因计算失误产生的差异进行修正，不得更改任何的盘点原始记录或盘点底稿； 6）《盘点盈亏平衡表 》、《 盘点盈亏分析报告 》、《 xx 盘点汇总表 》、《 原始盘点明细记录 》 签字原件须由存货盘点工作组移交到财务信息部作为存货盘点的基础资料进行保管，并按公司制度要求定期移交公司档案管理部门。实物管理部门须复印签字版作为存档备查文件。6.6.2盘点报告

1）盘点工作组须根据以下相关资料编制存货 《 盘点报告 》，资料包括 《 盘点盈亏平衡表 》、《 盘点盈亏分析报告 》、《 xx 盘点汇总表 》、《 原始盘点明细记录 》（含现场平面图、原始记录）等，同时上述文件应作为盘点报告附件。公司财务盘点资料存档也须按此顺序整理并存档；

2）盘点报告必须如实反映盘点的真实地情况，不得进行任何形式的隐瞒；

3）盘点报告内容。盘点报告上须列明各存货物资盘点的起止时间、参加人员、盘点方式、盘点结果、盘点中存在的问题、计划改进措施及方案、盘点盈亏处理情况、上月盘点问题及整改措施落实情况等内容，盘点报告格式见附表 1 ；

4）盘点工作结束后财务信息部须在五个工作日内提交 《 盘点报告 》，并由主管副总、财务经理、财务总监、执行总经理签字审批；

5）公司财务信息部在 《 盘点报告 》 获批二个工作日内，将 《 盘点报告 》 扫描件及相关盘点文件报送区域公司财务部资产管理人员，并由区域公司财务部汇编后抄送区域公司分管仓储业务的部门进行备查；

6）《 盘点报告 》 内容须作为每月经济活动分析的内容之一，对上月盘点过程中存在的问题及盈亏原因进行深度分析，并在次月经济活动分析中对上月分析原因及整改措施进行跟踪分析。

6.7 盘点程序见盘点流程图（见附件 2）。6.8存货盘点结果的事后处理

6.8.1存货盘盈盘亏结果上报审批流程

每月 10 日前，各公司财务部应将经公司主管副总、财务总监、执行总经理签批确认的

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DD/CC09-2012 《 存货盘盈盘亏申报表 》（附表 3）和 《 存货盘盈盘亏计算表 》（附表 4）上报至区域公司财务部；

6.8.2存货盘盈盘亏结果反馈流程

总部财务部将 《 存货盘盈盘亏申报表 》 和 《 存货盘盈盘亏计算表 》 审批文件下发给区域公司财务部；区域公司财务部将审批的《 存货盘盈盘亏申报表 》 和 《 存货盘盈盘亏计算表 》发给各公司财务信息部执行，并抄送给区域公司生产管理部等相关管理部门。

6.8.3存货盘盈盘亏结果处理根据总部审批文件和保险公司赔偿款等资料进行会计处理： 1）盘盈的存货，应冲减当期的管理费用；

2）盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用；属于非正常损失的，计入营业外支出，需要做进项税转出。存货盘点结果的整改跟踪； 3）属于保险公司理赔范围内的资产应及时向己投保的保险公司索赔； 4）没有投保的存货应查明事项的责任人，按公司规定予以处罚；

5）对于已造成损失而又无法查找责任人的事项，公司应有针对性地从管理及制度流程等方面查找原因，进行整改，避免类似情况的发生；

6）对存货管理和盘点中存在的问题，各公司主管副总应在盘点工作结束后一周内制定整改计划，同时将计划及整改结果上报区域公司资产管理工作领导小组。7.检查与考核

7.1各实物保管部门未按此规定要求执行，每次扣部门领导2分，责任人2分，部门罚款100元；

7.2各盘点小组未按此规定要求执行，每次扣盘点小组组长2分，组员各1分，部门罚款100元；

7.3监盘小组未按此规定要求执行，每次扣监盘小组组长2分，监盘人2分，部门罚款100元；

7.4存货盘点工作组组长、副组长负责检查及考核。8.本规定由仓储部、财务信息部起草并负责解释。

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DD/CC09-2012 本页无正文。

签 发：

华润雪花啤酒（丹东）有限公司

执行总经理：

年 月 日

主 送： 生产管理部、设备动力部、技术品控部、行政部、包装车间、酿酒车间、抄 送：人力资源部

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第四篇：物流管理规定

物流管理规定

生效日期：2009年5月14日 修订日期：

为强化医院各职能部门的监督管理职能，规范物资管理业务流程，提高工作效率和资金使用效益，同时为提高医疗服务质量打下基础，现制定物流管理制度如下：

一、采购管理

（一）各仓库采购员根据科室提交的需求计划和仓库库存需要，向取得医院供应商资质的供应商进行采购。

（二）具有采购权的职能部门以外的任何科室不得随意向供应商采购，采购员不得向未经资质审核的供应商采购，必须先确定供应商资质再进行采购。

（三）为了便于二级库及时移库、临床科室顺利申领，采购员必须在收到货物当天填制入库单，同时库管员及时向二级库移库。入库时严格依照确定的物料名称入库，规格型号应明确、不得一料多名，每次入库名称应一致。及时整理废旧物料名称，保证数据库物料名称清晰准确。

二、仓库对供应商的管理

（一）物料单价大于等于5万元的供应商必须招标确定，单价5万元以下的议标确定。主管采购的职能部门要严格按照医院的招标管理办法、物资管理办法等相关规定确定合格供应商，采购员不得向未经授权的供应商提前采购。合格供应商名单由招标办公室审核确认后，由信息维护员负责维护。

（二）供应商的随货清单里必须注明物资的名称、规格型号，且以上两项不得随意变更。

（三）供应商送货时应同时将随货清单交库管员、采购员手中，发票必须至少每月送一次，尽量做到发票随货同行，每月25号之前将当月发票送到采购员手中，否则财务部门予以延期付款。

三、仓库管理

（一）设备库、总务仓库、消毒供应室每天下午四点以后进行科室申领汇总，由库管员负责填制出库单，总务仓库、设备仓库每周二、四，消毒供应室每天将物料送达各申领科室，要求领料负责人在出库单上签字。对库存不足或者新物料，科室可在申领单备注中注明，仓库及时采购，货到后进行出库审核并配送货物。

（二）采购入库时必须由采购员、仓库管理员、供应商三方共同验收确认，质量合格后三方共同在入库单上签字，质量不合格或未经三方签字的物资，库管员有权不予验收入库；若因私自收货导致物资材料账实不符无法出库的，由库管员负责。

（三）仓库每月对库存定期盘点，计财部不定期抽查。

四、科室申领

各科室必须通过网上申领进行物料领用，由仓库在指定时间统一配送，不经网上申领的总务仓库、供应室仓库不予发货。申领人员每天下午四点以前汇总所需物资，填制申领单一次性发送至仓库进行申领。紧急情况下科室可填制申领单后自行前去仓库领用。科室于每月月底估算下月物资用量，填制科室需求计划。要求各科室主任对网上申领负责人进行书面授权，书面授权书交设备部、总务部留底备查。CW—025：物流管理规定

生效日期：2009年5月14日 修订日期：

五、高值代销业务

高值代销科室依据物流软件及时完成代销业务，填制代销出入库单，尽量做到供应商来货及时代销入库，病人用货及时代销出库。代销科室将发票送达设备仓库时，设备部应根据网上代销出入库单及病人信息审核发票，网上出入库信息及病人信息不全的不予办理。

六、票据管理

（一）设备部、总务部、设备维修部应于每周四下班前将上周四至本周三的发票连同入库单由经办人及科室负责人签字后送达计财部，以便物资会计及时到物流网确认、审核发票；每月5号前将上月发票集中经分管院长与审计部签字后全部送达计财部，以便会计及时处理账务并办理付款业务。

（二）各仓库应于每月五号前将上月打印的出、入库单财务联与统计联送达计财部，同时将库存盘点表、出库分类统计表、材料库存汇总表、以及科室消耗物资额分类统计表之间的勾稽关系与实际业务核对无误后一并送达计财部。

七、期末处理

物流软件各操作人员保证填制的单据当天确认，月底结账前检查并处理所有未确认单据，保证财务结账的顺利完成，物资会计对相关科室处理工作进行监管和督促。

八、职责明确

（一）仓库职责

1.仓库主管：熟悉、指导、监督、管理采购员、库管员、配送员等各岗位的日常工作，明确各工作岗位的岗位职责，保证仓库的正常运转，及时掌握仓库的库存物资情况及各供应商资质情况，认真听取各科室的反馈意见及建议，不断改进和完善仓库管理制度，并认真贯彻执行；仓库物资出现任何问题都将附有一定的连带责任；及时将采购合同及已履行审签手续的发票送达计财部。

2.采购员 ：每月汇总各科室需求计划制定采购订单，根据采购订单进行采购，对所采购物资的质量、数量、性能负主要责任，若物资因为采购员采购时未严格把关出现质量问题，导致科室无法正常使用的，损失由采购员及其上级主管共同承担，不允许各仓库私自报废；货到与库管员、供应商三方共同进行签字验收并填制入库单，每周每月向计财部送达发票；添加供应商信息，并将相关手续交由信息维护员授予权限；及时整理材料名称及规格型号，保证数据库信息准确。

3.库管员 ：货到由库管员负责组织验收，与采购员、供应商三方共同验收并签字确认，质量不合格或未经三方签字的物资，库管员有权不予验收入库；若私自收货导致物料账实不符或因质量问题科室无法正常使用的，各科室有权要求仓库调货或退货，且此项物资损失由库管员及其上级主管共同承担；负责日常物资保管、物资出库、填制出库单、及时反应物资名称规格问题，协同采购员规范物料名称、根据库存预警及科室申领通知采购员采购。

4.配送员：根据仓库出库单将物资安全准确地送达各申领科室，并将申领负责人签字的出库单交CW—025：物流管理规定

生效日期：2009年5月14日 修订日期：

库管员保管。

（二）物资会计职责

1.每周接收各仓库主管送达的发票及入库单，并及时审核发票。2.不定期到仓库抽查物资管理情况。

3.及时根据采购发票、出库单以及相关资料进行物资出入库的账务处理。4.根据采购合同，定期编制付款计划并按规定及时付款。

5.负责对物资管理业务进行指导、监督检查，及时向上级汇报发现的问题并协调解决。

（三）领料负责人职责

1.领料负责人每天下午四点以前完成网上申领工作，且申领的物料尽量在一张申领单上一次性反映。

2.仓库配送员将物资送达时，领料负责人接收物资并在出库单上签字确认，若发现所领物资质量不合格，不论金额大小各科室领料负责人有权拒绝签字，并要求仓库调货或退货。

（四）信息中心

及时添加部门、人员信息，每年定期对数据库维护；随时检查网络情况，保证物流网络畅通运行和服务器的正常工作；临床科室因非业务操作问题无法正常使用时，应由信息中心负责解决；信息中心及时连线物流软件公司，保证软件的正常使用。

九、数据维护 信息中心每年对物流软件数据库进行数据维护，由人事部、设备部、总务部、设备维修部协助提供数据。

第五篇：物流管理规定

XXXX有限公司

物 流（仓 库）管 理 制 度

为加强公司内部的物流管理，确保物流过程快捷、顺畅，提高企业的经济效益，确保进厂物资数量准确、质量完好、安全、降低保管费用并做好物资回收利用工作，特制定本制度。

1、原材料、零部件验收入库

1.1保管员依据经审批的采购计划，做好原材料、零部件入库前的交接工作，查来源、查数量（件数）、详细核对收料凭证，包括物资名称、型号、规格及供应状态、装箱单、质保书、自检报告、合格证。无误后将原材料、零部件存放于待检库，不得直接入库。在供方的送料单上签收数量要大写。

1.2保管员填写材料送检入库单交检验员检验。待检原材料、零部件经外检员检验合格后，外检员在材料送检入库单上签字，方可入库。外检员整理当批原材料、零部件的质保书、合格证装订归档。原则上货物当天必须办理完检验入库手续。1.3如发现原材料、零部件质量不合格、数量短缺，保管员应及时反馈采购员，从速处理，在未处理完毕前不得使用。

1.4确因生产急需，要使用数量、质量已验收合格但未办理入库手续的物资，保管员可先在收货登记本上注明情况，待入库后补充办理领用手续。

1.5如因生产急需，要使用质量不合格原材料、零部件。需经技术部审查，如可代用，由采购员提出代用申请，代用程序按不合格控制程序5.1条规定。1.6气体、包装物等材料进厂时，由保管员检查数量，检验员检查质量，无法查验其质量状况时，采用核对其质保书、查看标签等方法检查。保管员填写入库单，检验员签字确认。2半成品入库

产品工艺规定必须入库的半成品，经自检、互检、专检合格，由操作者或组长填写入库单，入库单必须有检验员和仓库保管员签字。检验员签字前检查流程卡跟工单等质量记录是否正确齐全清晰，流程卡、跟工单随同产品一同入半库。未经检验或质量记录不全的产品不得入库。3成品入库

产品完成全部加工和检验、试验，产品转包装组进行最终打包等操作，市场部发货员依据发货通知单通知车间贴包装标帖(三星公司部分标贴由质管员贴)。由车间操作者持有检验员签字的入库单和本批产品的所有质量记录办理入库手续。检验员签字前检查流程卡、跟工单等质量记录是否正确齐全清晰，保管员对本批产品的规格数量进行确认后在入库单上签字。4辅助材料入库

4.1辅助材料是指非产品使用的设备、工装零配件、办公用品、劳保用品等。4.2除点焊使用的电极外，其他辅助材料的质量确认由申购人进行并在申购单上签字，仓库保管员凭经批准的、已进行质量确认的申购单办理入库手续。4.3发放电极材料，保管员必须称量材料重量，电极加工结束后，由电极加工人提交品管员检验，检验合格后，在电极入库单上签字。保管员凭签字后的入库单办理入库同时称量电极材料重量和加工余料、下脚料的重量，重量应与材料重量基本一致。5不合格品入库

每天早晨上班后，不合格品库保管员对生产线各工位不合格品进行确认，确认后由半成品库保管员确认数量并送不合格品库。6物资的保管

6.1仓库保管员必须明了贮存物资的库存情况，发现哪种常用物资库存量过低时，应及时报告采购或申请采购。贮存物资的查存卡应在相应物品上准确挂放，物资堆放应稳妥合理，不得影响物品及其包装质量。根据物资不同的性能和特点，合理划区存放，采用科学的保管方法，做到二齐、三清、四号定位、七防。6.1.1 二齐：库容整齐、物资存放整齐，搞好库房的清洁卫生。

6.1.2 三清：规格分清、材质分清、数量清。6.1.4七防：防锈、防霉、防潮、防腐、防混、防火、防盗。6.1.5 限高：物品堆放高度不得超过2米。

6.2 根据不同产品的防护要求，保持库房的贮存环境达到要求（温度：室温、湿度≤65%），定时记录环境温度和湿度数据，防止阳光直晒产品，严禁与腐蚀性或挥发性有害气体的物品混放，保证材料无裸放现象，达到卫生保洁要求。仓库保管员应明确各类材料的储存保管期(双金属片储存期1年、其它金属材料储存期半年，非金属材料储存期1年)，定期（一般为每月5号前）对库存产品质量状况进行检查，并通知检验人员及时对到期产品进行复检。对经检验不合格的产品进行及时隔离，不合格品经评审后按评审结论处理。对贵重物资，采取特殊防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受有关部门的检查监督。

6.3 “帐、卡、物”三一致是仓库管理工作的重要内容之一，保管员要定期分6.1.3四号定位：区号、架号、层次号、货位号固定位置物资对号入座。

批盘点，每月25日左右盘点一次库存物资，如平时发现帐物不符应立即核对盘点，做到“帐、卡、物”相符。

6.4送不合格品库的产品，保管员要对所有进库产品进行再确认，并按产品型号、规格、不合格类别分别存放，做好标识。对可修复的产品立即开返修单，由产品主管技术员编制返修工艺，送车间返修同时通知巡检对产品返修情况进行跟踪。无返修价值的产品，每月底组织集中评审，确认后办理报废手续。7 物料的领用

7.1 材料和半成品的领用

7.1.1车间主任依据生产计划单签发领料单，由仓库保管员根据领料单写明的物品名称、规格和数量填写流程卡，并签字发放，领料人、外检员核对无误后在流程卡上签字确认。仓库保管员应严格按领料单填写的规格数量发料，不得擅自替代涂改或更换领料单填写的名称规格。数量填写实际发放数量，不得发放大于领料单填写的数量。

7.1.2仓库保管员将实际发料数记入仓库台帐和查存卡，保证物料的先进先出，使库存品新旧更迭，使有库存期的物品不超期，做到帐卡物相符。7.1.3 产品用的主要物资，按计划和工艺消耗定额，实行限额发料： a、双金属材料。

b、复合材料、不锈钢材料。c、紫铜。d、外购零部件。7.2发外加工材料的领用、保管员依据经审批的生产计划和经批准的领料单发放外加工原材料、零部件。发放委外加工的原材料要同时记录材料的件数和重量。每批零部件重量加废料重量加合理损耗应与所发放的原材料重量一致。原材料、零部件分批次对外发放，不得多批次帐目不清。7.3辅助材料的领用

维修设备所需配件，凭设备故障报修单和损坏的配件到辅助材料库领取，月底或设备维修结束后集中审批领料单。8成品的出库

市场部业务员凭发货单到成品库领取需要的产品。发货前需仔细核对产品规格、数量、客户名称，检查随机产品是否齐全：产品合格证、出厂检测报告等，检查外包装各种标识是否正确清晰：发货目的地的信息、各种产品质量认证标识、本公司信息等。成品出库前，成品保管员通知品质部检验员到成品库检查产品数量及随产品的各种文件是否齐全。核对无误后发放检测报告发货。9物资的退货

9.1市场部业务员接到返厂产品后，进行登记，与成品仓库保管员一起复核返厂产品的数量，通知技术品质部一起查看产品的生产日期、批次及质量状况。9.2当返厂原因为非质量问题，产品包装良好时，由品质部按产品验收规范进行出厂试验，合格入库。不合格由品质部开具返工（返修）单，产品主管技术员编制返工（返修）工艺，由车间进行返工（返修），自检合格后提交品质部检验。9.3当返厂原因为质量问题，品质部开具返工（返修）单，产品主管技术员编制返工（返修）工艺，编制返工（返修）工艺，由制造部进行返工（返修），自检合格后提交品质部检验。检验合格入库。不能返工（返修）的或确无返工（返修）价值的返厂产品质管员填写不合格品评审单，对其进行评审，根据评审结论进行处置。

9.4返厂产品的处理一般纳入当月生产计划考核，不得拖延。特殊情况暂缓处理需经总经理批准。

9.5公司内部生产过程中退库的物资需外检员经复检后，入原材料仓库登记入帐。

9.6经检验不合格的退库物资，品质部查明原因后办理报废手续，仓库保管员减去入库数量，保持帐目平衡。10 库房帐务

保管员应按规定、凭证正确记帐，做到日清月结。定期更换帐册，妥善保管原始凭证，以确保资料的完整性。11其他要求

仓库内搬运物资需使用合适的容器和工具，确保在搬运过程中不会影响产品质量。

无关人员未经批准禁止进入仓库。

仓库内严禁烟火，离人时必须检查库内电源是否切断，门窗是否关好，确认安全时方能离开仓库。

编制： 校核： 批准：