物业项目清欠管理办法

第一篇：物业项目清欠管理办法

厦门鸿鹰物业管理有限公司 清缴欠费工作暂行规定

根据市属国有企业及控股公司“国有资产损失责任追究办法”的相关规定，结合公司实际，为加强清缴欠费工作（以下简称清欠工作），保障公司合法权益，防止因超过法律规定的诉讼时效期间而导致部分欠费无法向业主追缴，特作如下规定：

一、欠费及诉讼时效

费、公维金、公摊水电费、车位管理费等费用。

2、《民法通则》第135条规定“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外”。追缴欠费的诉讼时效期间适用这一规定。

二、追缴欠费的方法及措施

1、针对欠费时间在1年6个月内的业主，由各分（子）公司、服务处采取向业主发送催费函或电话、上门形式进行催缴；若采用上述方式无效果，服务处应及时提请公司协助向欠费业主发送律师函或向法院提起诉讼来催缴欠费，同时应提供欠费业主姓名、电话、地址、欠费明细等准确信息（详见附件）。滞纳金的计算标准依据物业服务合同的约定，合同没有约定的，参照有关法规规定执行。如遇无法联系业主本人的情形，应优先考虑通过业主身份证上的地址发送催缴函或律师函。

2、采用EMS发送律师函时应在邮件详情单上的内件品名中注明“关于催收****（项目名）**号楼**单元*年*月*日至*年*月*日期间物业管理费、公维金、公摊水费....**元的律师函”，并在函件发送过后及时前往邮政局打印签收回执，若遇收件人拒收的，应在邮政局打印相关投递记录，且回执和投递记录上都要求加盖邮政局公章。

1、欠费是指业主未按照物业服务合同的约定按时缴纳物业管理

3、对于新项目，各服务处在交接房时须将业主的身份证复印件留存备档并将业主购房时在开发商处留下的联系地址做好详细的登记，若业主欠费期间将届满两年仍无法联系到业主时，服务处应及时上报公司，并同时将项目内此类情形物业信息做好登记重点跟踪。

4、退出项目由原项目负责人及管理人员为主组成欠费清缴小组，具体负责欠费的清缴工作。项目退出六个月后仍无法收回的欠费，清缴小组应汇总后报请公司采取诉讼的方式进行催缴。

三、资料的归档

1、公司清缴欠费小组、各分（子）公司、服务处应做好清缴欠费资料、发送催缴函或律师函及签收回执的存档工作。

四、奖惩办法

1、若因服务处未按本规定采取相应催缴措施导致欠费超过法定诉讼时效期间，公司将依据欠费数额的 50 %对服务处相关责任人进行扣罚。

2、若服务处将超过时效部分的欠费追回，公司将按以上比例予以返还；对没有做好存档工作的服务处和个人，公司将视情况予以处罚。

3、对退出项目欠费收缴，公司下设的欠费催缴工作指导小组将根据各退出项目实际欠费情况同欠费清缴小组核定一定时间（半年内）应收缴欠费的比例，若完成，公司将按实际收回欠费金额的20%给予奖励；未完成，按照核定数额与实际收回数额差额的20%进行处罚。

五、附则

1、本规定适用于鸿鹰物业管理有限公司及下属各分、子公司。

2、本规定自2012年8月1日执行。

二Ｏ一一年六月十五日

第二篇：清欠提成管理办法

湖北新华光信息材料股份有限公司

清理应收帐款奖励办法 为了降低销售风险，提高资金使用效益，加大公司应收帐款清理力度，提高应收帐款清理人员的工作积极性，特制定本奖励办法。本办法适用于通过诉讼或非诉讼途径清收回来的公司沉淀货款和其它应收帐款（包括个人备用金）等。公司需要通过诉讼解决的沉淀货款及其他应收款，由销售或相关部门提出申请，经公司领导审批确定后，由公司法律事务部门负责清收。通过诉讼由公司法律事务部门清收回来的公司沉淀货款和其它应收帐款（包括个人备用金），按照收回欠款数额的5%进行奖励。通过诉讼收回的现金或银行票据，按其到达公司帐户上的实际金额给与奖励；通过诉讼收回的抵款设备、物资以及原材料，按其经法院认可或评估机构确认的作价金额给与奖励；收回的公司退货产品，不予奖励。沉淀货款及其他应收款清收回来后，按照到帐实际数额，给与的奖励由公司领导审批后，由财务部门负责具体办理。在诉讼过程中，由于公司法律事务部门的过错，导致公司重大财产损失的，应该给与相应的惩罚。9 本办法自印发之日起施行。本办法由公司财务部负责解释。

第三篇：公司清欠管理办法

清欠工作小组成立方案

（讨论稿）

一、目的

当前公司面临的债权债务巨大问题，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收及清理欠款工作（简称清欠工作）的管理，解决历史遗留问题，引导企业走出困境，促进持续发展，特制订本方案。

二、职责

（一）加强欠款回收工作，严格财务核算和收款手续，核实欠款的准确数据，收集业主资金动态信息及实施清欠中债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。

（二）对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和部门责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

（三）根据公司债务进行汇总分析，并按每笔款项做出相应清收方案（方案经报总经理办公会审核批准后方能实施）。

三、小组成员 组长： 副组长： 成员：

四、清欠制度

（一）为处理好清欠、诉讼与企业整体利益及经营布局问题，妥善处理法律诉讼方式清欠与经营、当地政府和业主的关系。建立诉讼审批程序，明确审批权限，并建立清欠案件备案制度，按标的额大小分别向公司总经办报告备案。

（二）建立企业清欠回收资产（包括土地使用权、房屋所有权、股权、债券、债权等企业权益，汽车、设备等以物抵债的资产等）处置审批程序和管理制度。未经

审批同意，任何人不得擅自处置企业清欠回收资产、让利处置债权、私分或个人使用以物抵债的资产。

（三）对经过努力回收无望的欠款或经过诉讼判决确实无法执行的案件所涉及的债权，在事实清楚、分清责任的基础上，由公司组织财务、清欠机构、审计等有关部门研究提出核销意见，并按公司财务管理规定办理核销手续。

（四）按有关财务制度应核销的欠款，若仍有回收希望，可按照“销帐不销案”的原则处理。

（五）建立和完善清欠工作报告制度。认真执行诉讼备案、处置清欠资产、核销呆坏账以及统计报表等审批、报告制度，对各种数据的真实性和准确性负责。

五、监督检查

（一）建立清欠工作监督约束机制，注重部门之间、个人之间责任关系，实现制度监督。

（二）全心全意依靠员工开展清欠工作，注意倾听员工意见和建议，充分发挥群众对和清欠责任人的监督作用。

第四篇：清欠工作管理办法

清欠工作管理办法

第一章 总则

第一条 为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。

第二条 应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。

第二章 组织机构与人员配备

第三条 自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。

组长： 组员：

第三章 清欠组工作目标

第四条 将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2013年6月底前催收完毕。

第五条 建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。

第四章 清欠原则

第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。第十七条定期组织对重点欠款户进行上门催收。第十八条采取诉讼等途径清缴欠款。

第十九条 负责完成上级部门交办的其它工作任务。

第六章 主要工作制度及清欠相关措施：

第二十条 定期上报清欠工作进展情况及进度报表。第二十一条 清欠工作流程：

1、整理欠费的类别、数额、欠费时间；

2、对债务人采取电话催缴的方式督促其尽快交清所欠费用；

3、对电话催缴后扔不缴费的商户采取现场下达催款通知书的方式，并告知其若未在规定时间内交清钱款，将对其采取断水、断电及诉讼等相关措施，并取得送达回证；

4、对确有困难的债务人与其签订《延期还款计划书》（欠费人申请分期缴费，要求有担保人）；

5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清欠）。

6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。

7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。

第二十二条 特殊情况欠费的处理程序

1、分类清缴。对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。对能缴不缴甚至拒缴的，采取措施，强制征

第五篇：公司清欠管理办法

中铁十八局国际公司清欠工作管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为解决公司系统施工企业在工程承包业务活动中面临的业主迟付、拖欠、拒付工程款项，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，特制订本办法。

第二条 应收工程账款是指根据各类建设工程合同（协议）约定，承包商应收取建设工程发包方（业主）、分包商应收取总包方的各类款项。其中包括工程预付款、进度款、工程结算款、材料设备款、各类保证金、人工（劳务）费用等款项。

第三条 拖欠工程账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。

第四条 公司系统各单位根据我国有关法律及项目所在国的相关法律法规，依据签订的建设工程合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收工程应收款，处理因拖欠工程款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠工程款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。

第二章 机构职责与人员配备

第五条 公司设立“公司合约管理与清欠工作领导小组”（简称公司清欠领导小组）。公司合约管理与清欠工作领导小组全面负责公司系统清欠领导工作。

第六条 公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办在公司清欠领导小组直接领导下对公司系统的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额工程账款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。

第七条 各单位要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。

第八条 各单位要逐步建立和完善既有主管部门独立负责，又有财务、资金、法律、技术、经营和工程管理部门通力合作的清欠工作体系，有条件的可建立业主信用、企业风险管理体系。第九条 各单位配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。

第三章 责任制度

第十条 企业法定代表人是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对于拖欠工程款额度大、账龄长、难度高的工程项目，法定代表人要亲自参加策划、决策并组织实施。

第十一条 企业领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。

第十二条 各级企业的总会计师、总经济师对清欠工作负有专业管理职责。按照合约规定的工程进度和付款条件，及时监督工程款回收，控制拖欠工程款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。

第十三条 部门责任

1、企业清欠机构负责本单位以及下属企业清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订工程项目清欠的措施和办法。

2、企业经营、合约管理部门要对签约、履约全过程承担连续责任。负责解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据工程验收报告、设计变更通知单等资料及时清理分部分项工程结算资料，提供有效证据，办好工程竣工决算，为清欠工作提供收款依据。

3、企业资金财务管理部门在清欠工作中要加强工程款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关工程拖欠款的准确数据，收集业主资金动态信息及时与企业清欠机构沟通。参与实施清欠中债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。

4、企业工程管理部门对因工程质量和工期发生拖欠的项目，要及时组织力量进行协调处理，解决好业主（客户）投诉的质量问题，清除清欠障碍，协助办理工程决算。

5、企业材料设备部门要及时清理和提供材料消耗、设备损耗以及相关凭据，以便财务、经营和清欠部门掌握工程款结算的数额，保证随工程进度及时结算。

6、企业技术管理部门在清欠工作中要及时提供工程项目施工过程中的设计变更、洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确。

7、企业法律事务部门应加强合同审核，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。

8、企业其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。凡对企业负责人统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。

第十四条 项目经理或企业法定代表人授权的工程项目负责人是清欠的直接责任人，也是项目工程款清收的终身责任人。应严格执行合约条款，把工程成本、进度和质量与工程款清收结合起来，视工程款实收情况安排施工，未经法人层次管理部门批准，不得盲目推进或轻易退场。

第四章 清欠原则

第十五条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、机构调整的关系。

第十六条 对拖欠工程款的项目，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据业主资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。

对资金状况较好的业主和债务人，应加大催收力度回收现金。

对于业主和债务人资金状况不好、但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。

对于资金状况不好、经营不善的业主和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。

对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的业主和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。

对于资金状况不好、不适于行使优先权的投资建设项目，按照国家建设部、计委、经贸委、中国人民银行关于清理和防止工程款拖欠的文件精神，可与建设单位协商，用划拨拖欠方的银行贷款、企业营业权益、也可由当地人民政府优惠划拨土地等多种方式抵补拖欠款。第十七条 加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理在施工程和历史遗留拖欠工程款项目的资料。建立应收工程款台帐，对清欠工作实行动态管理。

第十八条 在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。

第十九条 本着内部协商，内部仲裁，共同对业主结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决内部各单位之间的债权债务问题。

第二十条 《建筑法》、《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的业主，对未支付全部或大部份购房款的消费者、非个人消费购房以及业主抢先向银行抵押、搞假按揭、转移资产等恶劣行径，要运用法律武器维护企业权益，行使工程价款优先受偿权。

第五章 防欠措施

第二十一条 注重市场调研、业主信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善承接工程项目评估审批制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订建筑施工合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高工程经营质量。

第二十二条 坚持采用国家主管部门颁发的最新版示范合同文本，强化工程进度款及单位工程中间结算支付的约束条款。明确约定工程款支付数额和期限、违约责任、工程款结算方式、返还各类保证金的合理期限。

第二十三条 严格履行合同，确保工程质量、进度、环保及合同要求。对业主、客户提出的意见及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给业主留有任何拖欠的借口。

第二十四条 强化各级各类人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。

第二十五条 在履约过程中，一经发现业主未按合同付款，或工程款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止施工，及时化解拖欠风险。第二十六条 工程完工后，在未按合同约定足收工程款或对工程拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得交付验收。

第二十七条 对垫资和带资承包、为业主提供担保、接受延期支付条件等易产生拖欠的经营行为，要按照《中国建筑工程总公司关于强化承包工程中投资行为管理的规定》、《中国建筑工程总公司债务管理制度》等从严管理和控制，有效防止经营方式失当而产生的工程款拖欠。

第二十八条 大力加强综合信息化建设，逐步建立总公司系统的工程项目数据库、业主信用信息库（包括房地产开发商、政府单位、材料商、供应商等信用资料），实行网络管理，利用现代化手段防范风险。

第六章 责任追究

第二十九条 各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和部门责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

第三十条 对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的，按照国家关于国有企业法定代表人及党员领导干部奖惩的有关法律法规和《中国建筑工程总公司企业法人财产损失责任人处理暂行办法》的有关规定进行处理。

1、对拖欠款严重、清收不力的企业，应直接追究企业法定代表人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。

2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。

3、对总会计师、财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。

4、对合约经营部门前期工作失误、业主信用失实等造成工程款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。

5、对发生严重拖欠并负有直接责任的项目经理，不得安排承接新项目，更不能任新项目经理，取消其参加个人资格晋级和评优的资格。对未完成当年回收工程款和清欠指标的，不得兑现承包奖励。

6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对项目人员兑现承包奖等现金奖励。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于少数人消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。

7、任何企业和个人未经严格审查同意不得承诺放弃工程价款优先受偿权。对怠于行使优先受偿权的行为予以惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。

8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。

第三十一条 按照谁主管谁负责的原则，各企业上级单位负责下属单位法定代表人清欠工作的责任追究，各法人企业负责本单位各部门、各责任人清欠工作的责任追究。

第七章 考核奖惩

第三十二条 将清欠工作纳入各单位的经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。对企业法定代表人、分管领导、有关部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖罚，做到敢奖、重奖、敢罚、重罚，真正调动各方面积极性和能动性。

第三十三条 上级主管部门负责核定各单位主要经营者清欠工作指标。各单位法人层次负责核定各部门、各环节责任人的清欠工作指标。

第三十四条 各单位应与责任人签订清欠责任协议，根据协议按回收比例对责任人进行奖罚。奖励额度内的奖金分配权可在责任人。

1、凡完成清欠指标的单位，按照协议对当年清理回收的现金部分给予奖励。

2、经营者实行年薪的，可根据完成清欠指标情况，按清欠指标回收率计发年薪。

3、对以物抵债完成清欠指标的单位，按照协议对当年变现回收或折现的现金部分给予奖励。

第三十五条 应将清欠工作指标纳入企业领导人员及相关人员考核体系，完成指标情况将作为企业领导人员及相关人员任用和奖惩的依据。

第三十六条 加强和完善对系统外人员参与清欠工作的管理。按照一次性奖励的原则，核定清欠指标、奖励标准，并签订清欠责任协议书。完善兑现审批程序、回收款入账和税务代缴代扣手续。

第八章 清欠制度建设

第三十七条 为处理好清欠、诉讼与企业整体利益及经营布局问题，妥善处理法律诉讼方式清欠与经营、当地政府和业主的关系。各企业应建立诉讼审批程序，明确审批权限，并建立诉讼案件备案制度，按标的额大小分别向上级主管部门报告备案。

第三十八条 要建立企业清欠回收资产（包括土地使用权、房屋所有权、股权、债券、债权等企业权益，汽车、设备等以物抵债的资产等）处置审批程序和管理制度。未经审批同意，任何人不得擅自处置企业清欠回收资产、让利处置债权、私分或个人使用以物抵债的资产。

非法人单位无权处置企业清欠回收资产。

第三十九条 对经过努力回收无望的拖欠工程款或经过诉讼判决确实无法执行的案件所涉及的债权，在事实清楚、分清责任的基础上，由企业组织财务、清欠机构、审计等有关部门研究提出核销意见，并按总公司财务管理规定办理核销手续。

按有关财务制度应核销的拖欠工程款，若仍有回收希望，可按照“销帐不销案”的原则处理。

第四十条 建立和完善清欠工作报告制度。各企业法定代表人应认真执行诉讼备案、处置清欠资产、核销呆坏账以及统计报表等审批、报告制度，对各种数据的真实性和准确性负责。

第九章 监督检查

第四十一条 各单位要建立清欠工作监督约束机制，注重部门之间、个人之间责任制衡关系，实现制度监督。

第四十二条 各级企业要全心全意依靠员工开展清欠工作，注意倾听员工意见和建议，充分发挥群众对企业法定代表人、党员领导干部和清欠责任人的监督作用。

第四十三条 各级党组织和纪检监察机关要充分发挥和履行监督、保护、惩处和教育的职能。对工程款回收、债务追索中发生的违纪违规、乃至腐败行为严加惩处。对触犯刑律的应及时送交司法机关查处。

第十章 附则

第四十四条 各级施工企业经营中的清偿债务工作，工业、房地产业、商贸业经营、投资等活动发生的应收账款回收工作可参照本办法执行。

勘察设计、实业开发、进出口贸易等单位可参照执行。

第四十五条 各单位结合本单位实际情况制订实施细则或具体操作办法。

第四十六条 本办法由公司清欠工作办公室负责解释。

第四十七条 本办法自印发之日起实行。