财务、仓管工作流程（xiexiebang推荐）

第一篇：财务、仓管工作流程（xiexiebang推荐）

仓库出入库、财务手续工作流程规定

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿、实物卡片。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿必须互相统一，相互一致，不得随意涂改。

2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入卡、入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误及两者的一致性。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

3、财务不定期抽查仓管人员的工作记录，如发现仓管或者相关人员存在明显错误的并给公司带来经济损失的，由自己承担部分损失。

二、入库管理

1、仓管人员拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见清单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、班长应于每天下班之前统计好当日班次生产的产品，并放在指定区域待质量管理人员检验、等待包装。力求统计的数据准确并有记录，财务每天上班可去结合班产情况核实黑板上公布的产量是否有太大的差异。

3、仓库包装好产品入库时，需在规定的时间（上午11:00-12:00，下午5:00-6:00）与仓管人员办理入库手续，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。办理完入库手续需及时登记好实物卡，未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内。

三、出库管理

1、各种产品的发出，原则上采用先进先出法。销售部负责人应审核销售部开来的销售发货单据（产品的名称、规格、数量），审核无误签字交仓管发货，发完货由配送、保管员签字，蓝联仓库留存，黄联交财务。

2、产品发出必须有销售负责人签字，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

3、客户因质量等原因而发生的销售退回，经销售负责人、仓管人员核实无误后签字，由仓管人员写产品报损单申请报损，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

四、报表及其他管理

1、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，应在每月25号之前申请报损。

2、仓管人员应在月末，不得超过1号下午2点之前（特殊情况除外）将当月增减变动及月末结存情况编成好报表报送财务人员。

第二篇：仓管工作流程.

仓管工作流程指引：

一、进仓流程：工厂一切物料首先进仓、仓管签名作实，才能生效。

1）、物料进仓（必备资料：a、江水制衣厂定购单，由定购负责人预先给仓管.b供应商送货签收单）→收货时先看总箱数成包数→仓管签名并注明（细数未点）或（有其它事宜）让供应商速可离厂。如需盖章找会计部→提供物料样品1—3份到跟单部批核质量，才开始点算细数（跟单员OK要签名）→收到物料三天，必须提供细数准确性给跟单员。（注：先点总项目→在点细数→先点裁床物料→车间物料→钮门物料→尾部配件→最后点包装物料）→物料要分类，不同的客户及排放、分类在不同的区域或货架上。同一个客户物料放于一起并分类，车间物料放一起，如洗水唛、主唛、烟治、钮门部物料放一起，包装物料放一起。并要在箱子包装外面有明显标签。如：款号、名称、数量及其它特别的注明等。细数点法，主唛、洗水唛、特别唛50—100个/扎，用线帮扎、烟治50—100个/袋、拉链100条/扎、钮扣500—1000粒/袋、吊牌50—100个/扎，士啤钮袋100个/袋）→在点算过程中，发现物料品质或颜色有差异等事宜。必须写明事宜交跟单批核，才能出仓→注意：丈巾、丈巾绳、要打足气或浸水预缩，拉链要预缩打足气，特别长的拉链更要预先缩水。有成衣染色洗水拉链也要浸水预缩→完成以上步骤，才能出仓。

2）、面料进仓（必备资料a定购单、b供应商送货签收单）→收货时先点总匹数→仓管签名并注明（细数未点），或（有其它事宜）让供应商速可以离厂。如需盖公章找会计部→提供A4尺寸布块到跟单部批核质量（跟单要签名）。才开始交给裁床验布→裁床验布结果，交一份跟单员及仓管→裁床根据用料写出预裁数表交跟单员批核后，才领料开裁（预裁数表要一份给仓管作发料数据）。

3）、文具、工具、及其它进仓（必备定购单或申请单及发票）→收货时能清点细数，必须当面清点，并签名（签名在发票背面）。如数量（细数）太多，仓管签名并注明（细数未点）或（其它事宜）但最好在一天内清点细数并确认细数准确性。因负责采购人员要仓管落实细数正确，会计才能给他报销（最长结算时间不能超3天）→要复印发票副本存案→如发现质量、数量、颜色不符可拒绝收货。

4）、余成品衫进仓→明细的装箱单一份，后道主管、厂长签名→入仓成品要清点细数后，仓管要签名、送会计部备案。半成品衫不得入仓，如质量有问题交厂长处理，翻工成品才入仓→入箱后外箱要贴上一份明细的装箱单在正箱唛上→分类放于成品衫区域内（提醒后道主管每款2件正品吊在写字楼展览室内）。

5）、剩余线、钮等物料及面料进仓，车间每次完成一单货。必须剩余的线用大胶袋装好交仓管，仓管收到杂线要分颜色。并作线卡→记录（注记录要写明数量、个数）钮扣要用标签写明余数量及做钮卡记录。拉链要做卡记录（写明颜色、数量）主唛、烟治、洗水唛，吊牌、电脑贴纸，要分开统一放于一个总箱（箱外要有明显的标签名）。面料要做→布卡（备录好数量、匹数）→填写一份分类的总表（物料存仓明细记录表）。分类放于文件夹内，方便查阅。

6）、仓管收到订购单、收货单、发票、要分类放于文件夹里，方便随时查阅资料。

7）、一切进仓的物料、面料、文具、工具、要分类放区域，要有明显的总标签（拉筒位置摆放、工具位置摆放、面料、物料位置等）。并要注意存仓保质期，通风、避免光线直照，使得物料变黄造成损坏。

二、出仓流程：（一切物料出仓必须要有出仓记录，没有记录一切后果有仓管负责）。

1）、物料出仓→仓管按需求的部门，开出领料出仓单。（外厂领料出仓单、QA/厂长批核后才能出仓。领料单根据制单物料表上的用单量计算）→仓管要核对制单、用单量正确无误才能出仓。由于要加快速度领料单时间，仓管预先要做好核对核算准备工作，当领料人领料即可以发料→正常情况下。车间领料只能领取2天的物料，其余暂放仓库保管。

2）、面料出仓，仓管按需求部门开出领料出仓单。（领料数量按已批核预裁数用单量为准）裁床应一次性领取面料、辅料、裡布，其它配料总用订量。

3）、车间特种工具出仓，仓管按需求部门开出领料出仓单。备注：要写清楚用途、单价，用完退回。（拉筒单价100元/个金额100元）否则扣款。

4）、针，出仓→仓管按需求部门开出领料出仓单。每次可以出仓正常平车针2—3包。特种

1包，并写清楚单价、下次需求部门再来申请拿针，必须要退回全部断针。正常一头一尾为一支，如没退回断针，按规定扣款。收回来的断针、要做断针记录，存放文件夹，已并客人查厂供客人查阅。

5）、车间每个员工正常出仓工具，填写《江水制衣厂》工具明细表并行。要员工签名（剪

刀、钻子、梭心等）一切资料放入分类文件夹备存。员工离厂要退回，否则按规定扣款。

6）、文具出仓，需求员工交申请领料单。仓管根据申请已批核算开出领料出仓单。（订书机

35元计算机50元）员工离职退回，否则按规定扣款。申请领料单及出仓单放于分类文件夹备存，笔、开出领料单、下次申请要笔换笔，否则按规定扣款。

7）、成品衫出仓→收到有关批核申请→开出仓单→交一份给财务收款及备存。

三、仓管员职责：

1）、对每一员工工作都要认真负责，能吃苦耐劳。要有良好的职业道德和沟通能力强。（注：

晚上提前下班，有员工打手机必须回厂）

2）、收到一切物料，要在三天内点完细数、按实际的数量写在原单上，交跟单员跟客人更

进有关数量事宜。

a：线→收到线马上抽验，每个型号、是否缺码/米。

b：织带、丈巾绳、有关物料三天内要点好细数，是否缺码/米。

c：钮→三天内要点好细数（用电子称测试），是否少数量。

d：有关物料在特殊情况下即时现金，仓管要马上清点细数、已便会计支付现金。e：拉链→三天内要清点好细数，是否有少数量。

3）、一切出仓的物料，一定要跟单部及有关负责批核质量并签名作实，才能出仓。外发厂的一切物料要出工厂，必须要出示出门放行条有关负责人的签名及厂部印章。才能发物料给外厂。外厂没有放行条，找厂长由厂长安排开放行条。

4）、仓管要认真执行开出仓单，厂部正常1一3月会和你盘点一次，核对进出是否一致。

5）、如预防要补数的物料，要写申请经厂长批准，才开出仓单。有扣等罚的一定要一份给会计部。

6）、做好分类文件夹，进仓分类、出仓分类、客户分类、存仓分类。

7）、摆放物料，要区域分类，整齐、整洁、标示要清楚。

8）、存仓的物料要做好样辦卡记录，方便核对。尽快用去存仓物料，基本常用的工具要有

存仓。（注：针、9—20号存仓够用三天，纸够用一星期、笔存仓10支以上、笔记本5本以上等）。

9）、每月底前，如违规资料或要扣款、要及时送会计部，已便在当月工资扣回。

10）、杜绝与员工发生任何利益馈赠事宜，一但发现立即开除。

四、仓管注意事项：

1）、如工作需要，假期及晚上要自觉加班。不得给工人待料，否则待料工资有可能仓管支付。

2）、仓库门窗要关闭好，窗口有物料的要用布帘拉好、不要让阳光直接射到物料上，未免损坏。

XXXX厂

2014年6月8日

第三篇：仓管工作时间表--2018.5.5

仓管工作时间表

▇ 常项工作：

（一）每天早上：

10:00--11:00分进行厨房的（收菜--入库），要求：查验货品质量→过秤，核对价格与重量/数量→分拣放好到厨房各个品类货架或冰柜内→保管好《进货单》

（二）每天下午：

16:00-17:00分进行总仓的（酒水补货--入库），要求：查验货品外包装→核对价格与数量→分配好货品入库摆放到指定区域→保管好《进货单》

16:00-18:00分进行日常补货的：洗洁精、大米、食用油、煤气罐、纸巾、擦手纸、垃圾袋、扑克、塞子、扫把等日耗品的临时采购与入库登记→保管好《进货单》

（三）每天晚上：

19:00-20:00分进行吧台的（水果--入库），要求：查验货品质量→过秤，核对价格与重量/数量→分拣放好到吧台各个品类货架或冰柜内

▇ 定项工作：

（一）楼面的运营物料领用，仅限于领班及以上管理职位的有权限进行物品领用：

每周一、三、五：18:00--18:30分进行楼面运营物料的领用，逾时不候→领用的物品，需如实如数填写好《出库领用登记表》

（二）前台的收银物料领用，仅限于领班及以上管理职位的有权限进行物品领用：

每周一、三、五：18:00--18:30分进行前台收银小票、打印纸、垃圾袋、客用一次性水杯、打火机等物料的领用，逾时不候→领用的物品，需如实如数填写好《出库领用登记表》

（三）吧台的酒水、干果领用，仅限于领班及以上管理职位的有权限进行物品领用：

每天下午：18:30--19:00分进行吧台的酒水、茶包、干果的领用，逾时不候→领用的物品，需如实如数填写好《出库领用登记表》

（四）行政类的办公用品、新员工工服领用/退回等配合临时性的相关工作。

* 以上经由仓管经手的《进货单》，均需当日录入“仓库管理系统”，收货后及时录入入库数据，打印确认《入库单》，并在每次各部门领用后，第一时间打印出《出库单》。

第四篇：仓管工岗位职责

1.严格按照上海公司标准化的要求开展工作(岗位标准化准则、物流作业指导书等)。

2.根据区域PS模型和上海公司物料准则编制、更新物料拉动计划，并及时向供应商发布。

3.对各种原材料、外协件进行管理和控制，做好原材料、外协件的收发存记录，做到账物一致。

第五篇：库管工作流程

库房管理员工作流程

为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。

库房开放领用时间为每周一、三、五，其它时间为做账、盘点时间。

库房管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，如实登记库房实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。

（三）做好库房安全保卫工作，确保库房和物资的安全。

（四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。

库房物资的出库 第一条 单位库房一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份留给库房，一份留给财务部，还有一份给送货人；

第二条 做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 仓库物资的保管 一.库房设物资材料实物保管账(简称“库房实物账”)和实物登记卡，库房实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设臵物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记库房实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

二.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过管理员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入库房,进入库房的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

三.库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障库房和物资财产的安全。四.库管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

五.未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。库管的主要职责： 一.库房管理员岗位职责

1．上岗后第一时间应对库房的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。5．每天一次检查库房区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

6.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。7．库房内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8．货物出入仓时，库管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

10．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

13．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库。

14．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

15．库管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

16．按时做好库存报告草稿并向后勤主管递交。

17．所有单据都要后勤主管审核并签名后才能交供应商或采购。

18．完成上级的临时工作安排。库房管理员工作流程

1、请购

（1）对于定型物资及计划内物资的请购，由后勤部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报后勤部由库管员根据库存情况提出意见转采购干事；

2、验收

（1）库管员根据采购计划进行验货；

（2）对于印刷品的验收，后勤部依据使用部门提供的样板进行；

（3）货物如有差错，及时通知后勤主管、财务部与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；（4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联库房留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

（5）对于直拔物资，库管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由库管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购干事进行退、换货手续；

3、保管

（1）后勤部对仓库所有物资负保管之责。物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

（2）掌握物品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对