东兰武篆中心卫生院2017部门决算

第一篇：东兰武篆中心卫生院2017部门决算

东兰县武篆中心卫生院2017年度部门决算

目录

第一部分：东兰县武篆中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：东兰县武篆中心卫生院2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：东兰县武篆中心卫生院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

生育委员会。我院定编人员31人，现要职人数60人，其中在职在编人员26人，自行聘用人员34人，退休人员19人。职能机构设有：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、办公室、财务等科室。

第二部分：东兰县武篆中心卫生院 2017年部门决算报表（作为附表已备注在最后）

第三部分：东兰县武篆中心卫生院2017年度部门决算情况 说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1046.57万元。

2017年度总收入1046.57万元，比2016年减少45.33万元，减少4%，主要原因：医疗卫生业务收入减少。

1、财政拨款收入105.98万元，为财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入191.84万元，为上级部门拨付的资金。

3、事业收入571.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：门诊、住院开展医疗业务活动取得的业务收入。

4.上年结转和转余177.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为事业收入、上级拨款补结转和结余。

（二）支出总计1046.57万元。包括：

2017年度总支出1046.57，比2016年减少45.33万元，减少4%，主要原因：医疗卫生成本、人员经费支出减少。

1、医疗卫生与计划生育支出（210类）：835.88万元：主要用于人员经费、基本公共卫生服务项目等支出。

（二）对个人和家庭的补助 21.28 万元，主要包括：离休费 0万元，退休费 0万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0万元，医疗费 9.83万元，住房公积金 11.45 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。完成年初预算的186%。（2017年对个人和家庭的补助预算 11.45万元，支出决算 21.28 万元，预决算差异-9.83 万元，主要原因做部门决算时，把预算中工资福利支出的医疗保险9.83万元列入对个和家庭补助-医疗费反映。）

（三）商品和服务支出 1.89 万元，主要包括：办公费 0万元，印刷费 0万元，咨询费 0万元，手续费 0万元，水费 0万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维修(护)费 0万元，会议费 0万元，培训费 0万元，公务接待费 0万元，专用材料 0 万元，劳务费 0万元，委托业务费 0万元，工会经费 1.89 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。完成年初预算的 100%。（2017年商品和服务支出预算 1.89万元，支出决算 1.89万元，预决算差异 0万元。）

（四）其他资本性支出 0 万元，其中包括：办公设备购置 0 万元，其他资本性支出 0 万元

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府基金预算拨款收入，故无相关资金的支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算无财政拨款安排的“三公”经费收入，故无财政拨款安排的“三公”经费支出决算。

六、其他重要事项情况说明

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业

第二篇：中心卫生院2018年部门决算公开

关于南部县大坪中心卫生院2016年

部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务；二是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作；三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）2016年主要工作：

一、加强业务学习，提升服务能力。今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工

不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入1074.81万余元，同比增长16%，药品收入比例控制在40%以内，门诊人次49857人，收住院2440人，基本完成年初确立的工作目标。

二、加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

三、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

四、深入推进医药卫生体制改革。成立医改领导小组，落实工作责任，细化工作任务，大力营造医改氛围。

五、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健

员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

六、加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。

二、部门概况（介绍部门决算单位构成、机构设置情况）南部县大坪中心卫生院属于全民所有制事业单位，医院始建于1953年，占地面积近6亩，建筑面积6350平方米。现有在职职工52人，设置科室：住院部内科、外科、理疗科、中医科、内科、痔瘘科、五官科、口腔科、检验科、放射科、B超室、妇产科、预防接种科、院办公室、财务科、统计科、收费室、中西药房等科室。

三、收支决算总体情况

2016年南部县大坪中心卫生院本年收入合计1074.81万元，其中：财政拨款收入437.33万元，占40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入635.47万元，占59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占1%。

2016年南部县大坪中心卫生院本年支出合计1074.81万元，其中：基本支出868.51万元，占80%；项目支出206.3万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0

万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

南部县大坪中心卫生院2016财政拨款收支决算总计437.33万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加160万元，增长36%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县大坪中心卫生院2016一般公共预算财政拨款支出437.33万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160万元，增长36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出437.33万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出437.33万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为437.33元，完成预算100%，决算数比预算数增长的主要原因是人员工资增加、公共卫生经费增加和医院建修住院部…。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出437.33万元，其中：

人员经费231.03万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

项目建设支出160万元。

七、公共预算财政拨款“三公”经费情况

说明：从今年起调整“三公经费”公开口径，“决算数”指使用当年公共预算财政拨款安排的支出和用以前财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

公务接待费

2016年公务接待费、公务用车、因公出境均没有。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。8.教育（类）…（款）…（项）：指……。9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。……

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

第三篇：2017年东田庄乡部门决算

2017年东田庄乡部门决算

2018年7月

部门决算公开目录

第一部分 东田庄乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东田庄乡2017部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 东田庄乡2017部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

二、2017收入决算情况说明

三、2017支出决算情况说明

四、2017财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2017预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）。

唐山市丰南区东田庄乡人民政府 2017部门决算有关事项说明

第一部分: 东田庄乡人民政府部门概况

一、部门职责

唐山市丰南区东田庄乡人民政府位于丰南区西南部，西、南分别与天津市宁河县接壤,205国道和津山线铁路从辖区经过，唐津运河纵贯辖区南北。所辖27个行政村，总面积73.13平方公里，人口1.7万。我单位职责主要有：

（一）促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业和产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

（三）强化公共服务职责。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。

（四）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。

二、部门决算单位构成

我单位属于行政单位，人员编制55人，实有在职58人，其中：行政编制22人、工勤编制1人、事业编制32人、人事代理1人、见习生2人。离退休人员10人。劳务派遣6人、公益性岗位9人。

党政机构设3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业单位设5个:农业技术综合推广站、财政所、计划生育服务站、劳动保障站、综合文化站。

第三部分:东田庄乡2017部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

东田庄乡2017决算收入总计1991.67万元，决算支出总计1991.67万元。与2016年相比，决算收支总计分别减少88.42万元，降低了4.25%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0元、年初结转和结余111.39万元;决算支出总计中，含结余分配0元、年末结转和结余594.03万元。

二、2017收入决算情况说明

2017收入合计1880.28万元，其中:财政拨款收入1880.28万元；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。具体情况如下:

（一）财政拨款收入1880.28万元，是当年财政安排的资金。较2016年决算减少199.72万元，降低9.60%。

(二)事业收入0元。与2016年相持平，无增减变化。(三)其他收入0元。与2016年相持平，无增减变化。

三、2017支出决算情况说明

东田庄乡2017支出合计1397.65万元，较上减少571.05万元，降低29.01%。其中:基本支出795.15万元，占56.89%;项目支出602.50万元，占43.11%。

四、2017财政拨款收入支出决算总体情况说明 东田庄乡2017财政拨款收入决算总计1991.67万元，财政拨款支出决算总计1991.67万元。与2016年相比，收支总计减少88.42万元，降低4.25%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余111.39万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余594.03万元。

五、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 东田庄乡2017财政拨款支出年初预算为1201.94万元，本年支出决算为1397.65万元，占年初预算的116.29%。主要原因是上级追加的各类专项资金、在职人员调资。与2016年相比，财政拨款支出减少557.61元，降低28.52%。其中:基本支出795.15万元，占年初预算的101.62%，主要原因是人员工资标准提高；项目支出602.50万元，占年初预算的143.63%，主要原因是增加了对农村综合改革的项目投入。

(二)财政拨款支出决算结构

东田庄乡2017财政拨款支出1397.65万元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出432.92万元;公共安全(类)支出6.62万元；教育（类）支出19.79万元；文化体育与传媒（类）支出11.13万元；社会保障和就业(类)支出181.71万元；医疗卫生与计划生育(类)支出139.17万元；城乡社区（类）支出253.52万元；农林水（类）支出309.02万元；住房保障（类）支出43.77万元。具体情况是：

（1）一般公共服务(类)支出432.92万元，主要是政府、财政、纪检等机关的人员经费、日常公用支出和项目支出。（2）公共安全(类)支出6.62万元，主要是用于乡派出所的日常公用经费支出。

（3）教育（类）支出19.79万元，主要是校车的日常运转维修和校车司机工资。

（4）文化体育与传媒（类）支出11.13万元，主要是乡文化站的人员经费和免费开放资金。

（5）社会保障和就业(类)支出181.71万元，主要是全乡各类优抚对象经费、高龄老人生活补助和其他农村生活救助资金。

（6）医疗卫生与计划生育(类)支出139.17万元，主要是全乡各部门应由单位承担的职工医疗保险缴费、二等乙以上伤残军人医疗补助、乡计生办的人员经费和公用经费等。

（7）城乡社区（类）支出253.52万元，主要是反映政府城乡社区事务支出。

（8）农林水（类）支出309.02万元，主要是用于乡农业办人员经费、农业结构调整补贴、农村公益事业、森林培育和农村综合改革等相应支出。

（9）住房保障(类)支出43.77万元，主要是为机关职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 东田庄乡2017一般公共预算财政拨款基本支出795.15万元，其中：人员经费支出705.79万元；公用经费支出89.36万元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出589.37万元，较2016年决算数减少2.94万元，降低0.5%，超出年初预算数63.26万元，占年初预算的111.96%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出88.59万元，较2016年决算数减少0.1万元，降低0.11%，较年初预算数减少8.69万元，占年初预算的91.08%，主要原因一是实行公车改革，相应少公务用车运行费用支出；二是政府精简开支，压减了机关日常办公经费。

3、对个人和家庭的补助支出116.43万元，较2016年决算数增加35.74万元，增加44.30%，占年初预算的156.53%，主要原因是增加了各类优抚人员的支出。

4、其他资本性支出0.77万元，较2016年决算数减少5.48万元，降低了87.68%，主要原因是2017年购置办公设备较少。

六、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计16.74万元，比2016年决算减少8.69万元，降低34.17%。具体情况为：

（一）全年发生因公出国(境)费0元(2017本单位组织出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人)，与2017年预算数据持平，无变化；与2016年决算数据持平，无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费16.74万元(2017未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆)，占全年预算数的140.20%，较预算增加4.8万元，增加40.20%，比2016年决算减少8.69万元，降低34.17%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）全年发生公务接待费0元(2017国内公务接待0批次，合计接待0人次)，较预算压减0元，减少0%，与2016年决算数据持平，无变化。

七、2017预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，东田庄乡人民政府以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目+的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区东田庄乡人民政府部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。唐山市丰南区东田庄乡人民政府部门决算功能类项目25项，共涉及预算资金1397.65万元，绩效自评覆盖率达到100%。

(三)预算项目绩效自评选例

财政投资项目按功能类分项。该功能类项目年初预算安排1201.94万元，截至年末实际支出1397.65万元。通过各功能项目实施，实现了财政依法理财、努力增收节支、深化财政改革、保证了乡党委、政府重大决策部署和重点民生支出需求。我部门自评得分100分，较好的实现了预算项目绩效目标。

(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

东田庄乡2017机关运行经费支出89.35万元，比2016年减少5.59万元，降低5.89%。主要原因一是实行公车改革，相应少公务用车运行费用支出；二是政府精简开支，压减了机关日常办公经费。

（二）国有资产占有情况

截止2017年12月31日，我单位资产总额2055.45万元，其中固定资产总额1329.02万元。我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车6辆，其他用车全部是校车。单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2017我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。(四)政府采购支出情况的说明

2017我单位政府采购支出总额0元。(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明 2017我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本从区级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四篇：启东会计核算中心2017部门决算公开

启东市会计核算中心2017部门

决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017主要工作完成情况 第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表 第三部分 2017部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

对会计统管的行政事业单位进行会计核算管理和监督，按会计制度规定办理资金结算，凭证审核，登记账簿，编制会计报表，会计档案管理等业务

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.启东市会计核算中心是启东市财政局下属独立核算全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、业务一科、业务二科4个科室，编制数为：25人，在编：25人。退休：2人, 无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共一家，具体包括启东市会计核算中心本级。

三、2017主要工作完成情况

1、配合局国库科、财政信息中心做好国库集中支付无纸化上线工作。

2、加强业务辅导和培训。加强对各单位财务人员特别是新上岗人员业务操作系统的日常辅导(支付凭证录入、打印、记账、结账结转等）；协调会计培训中心在对行政事业单位财务人员会计继续教育时加入行政事业单位财务管理制度、财经法规、内部控制制度等相关内容；对各单位财务人员及分管领导开展相关培训。

3、配合局相关科室做好核算中心体制转轨后各行政事业单位财务管理规范工作。

第二部分 2017部门决算表

2017决算表详见附件。

第三部分 2017决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市会计核算中心2017收入、支出总计 645.07万元，与上年相比收、支总计各增加 132.33 万元，增加25.81 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

其中：

（一）收入总计 645.07 万元。包括：

1．财政拨款收入 641.13 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 132.33 万元，增长 26 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

2．上级补助收入 0 万元，为启东市会计核算中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无上级补助收入。

3．事业收入 0 万元，为启东市会计核算中心开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无事业收入。

4．经营收入 0 万元，为启东市会计核算中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无经营收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为启东市会计核算中心

附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无上级补助收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市会计核算中心使用以前积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 3.94 万元，主要为启东市会计核算中心上年结转本年使用的事业基金。

（二）支出总计 645.07 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 600.41 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。与上年相比增加 91.61 万元，增长 18 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

2．住房保障（类）支出 40.72 万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加 40.72 万元。主要原因是2016年未细分该项支出。

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市会计核算中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加为零，增长为零，主要原因是本部门无结余分配。

4．年末结转和结余 3.94 万元，为单位结转下年的项

目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市会计核算中心本（或以前）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市会计核算中心本年收入合计 641.13 万元，其中：财政拨款收入 641.13 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

启东市会计核算中心本年支出合计 641.13 万元，其中：基本支出 640.25 万元，占 99.86 %；项目支出 0.88 万元，占 0.14 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市会计核算中心2017财政拨款收、支总决算645.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加万132.33 元，增长 25.81 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市会计核算中心2017年财政拨

款支出 641.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 132.33 万元，增长 26 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

启东市会计核算中心2017财政拨款支出年初预算为 603.22 万元，支出决算为 641.13 万元，完成年初预算的 106.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 569.93 万元，支出决算为 600.41 万元，完成年初预算的 105.35 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

（二）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 40.72 万元，完成年初预算的 122.36 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资，随之公积金标准的提高

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市会计核算中心2017财政拨款基本支出 640.25 万元，其中：

（一）人员经费 574.45 万元。主要包括：基本工资：100.37 万元、奖金： 139.77 万元、其他社会保障缴费：50.37 万元、伙食补助费： 3.33 万元、绩效工资： 206.31

万元、机关事业单位基本养老保险缴费： 9.66 万元、其他工资福利支出： 13.68 万元、退休费： 9.69 万元、住房公积金： 40.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出：0.56 万元。

（二）公用经费 65.8 万元。主要包括：办公费：11.21万元、印刷费： 1.12 万元、电费： 13.53 万元、邮电费：0.36 万元、物业管理费： 0.43 万元、差旅费： 28.39 万元、维修（护）费： 1.25 万元、培训费： 0.05 万元、公务接待费： 0.06 万元、劳务费： 0.91 万元、工会经费：3.75 万元、福利费： 4.75 万元 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市会计核算中心2017年一般公共预算财政拨款支出 641.13 万元，与上年相比增加 132.33 万元，增长 26 %。主要原因是主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

启东市会计核算中心2017一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.22 万元，支出决算为 641.13 万元，完成年初预算的 106.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市会计核算中心2017一般公共预算财政拨款基本支出 640.25 万元，其中：

（一）人员经费 574.45 万元。主要包括：基本工资：100.37 万元、奖金： 139.77 万元、其他社会保障缴费：50.37 万元、伙食补助费： 3.33 万元、绩效工资： 206.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费： 9.66 万元、其他工资福利支出： 13.68 万元、退休费： 9.69 万元、住房公积金： 40.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出：0.56 万元。

（二）公用经费 65.8 万元。主要包括：办公费：11.21万元、印刷费： 1.12 万元、电费： 13.53 万元、邮电费：0.36 万元、物业管理费： 0.43 万元、差旅费： 28.39 万元、维修（护）费： 1.25 万元、培训费： 0.05 万元、公务接待费： 0.06 万元、劳务费： 0.91 万元、工会经费：3.75 万元、福利费： 4.75 万元 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市会计核算中心2017 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.06 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费

用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。本使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 1.0 万元，主要原因为本部门的公车由财政局统一调配使用，故费用在财政局列支。决算数小于预算数的主要原因本部门的公车由财政局统一调配使用，故费用在财政局列支。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费及其他相关支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费 0.06 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出 0.06 万元，完成预算的 4.29 %，比上年决算减少 0.04 万元，主要原因为厉行节约、压缩三公经费；决算数小于大于预算数的主要原因厉行节约、压缩三公经费。国内公务接待主要为会务接待等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次，8

人次。主要为省财政厅来人检查指导工作。

启东市会计核算中心2017 一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。2017 全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

启东市会计核算中心2017 一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.05 万元，完成预算的 0.18 %，比上年决算增加 0.05 万元，主要原因为注册会计师后续教育；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩办公经费。2017全年组织培训 1 个，组织培训 3 人次。主要为注册会计师后续教育。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明 本部门无机关运行经费支出决算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017国有资本经营预算收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五篇：樊城区土地储备供应中心2017年部门决算

樊城区土地储备供应中心2017年部门决算

目 录

第一部分 樊城区土地储备供应中心概况

第二部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表

第三部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 樊城区土地储备供应中心概况

一、部门职能

襄阳市樊城区土地储备供应中心于2011年6月7日经襄阳市机构编制委员会文件(襄机编[2011]77号)批准设立。2011年6月10日经襄阳市樊城区事业单位登记管理局核准登记，事业法人登记号为142060600521号；宗旨和业务范围：依法开展市区中心城区外的土地储备经营；积极支持、配合市建设投公司开展规划区内的土地储备经营；具体负责樊城辖区内的土地储备经营。住所：襄阳市樊城区人民西路58号；法定代表人：熊峰；经费来源 财政补助 ；开办资金4640万元；举办单位 襄阳市樊城区人民政府。

二、部门决算单位构成及人员情况。

襄阳市樊城区土地储备供应中心，是隶属于襄阳市樊城区的全额拨款事业单位。该中心财务采取单独核算，资金实行专款专用，中心领导班子配备一正三副，机构内设综合部、财务部、土地储备部、项目部、投融资部和征迁部，担负襄阳樊城区内项目用地收储、供应工作，人员编制6人。

第二部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年收总计113.8万元，支总计56.71万元。与2016年相比，收总计增加53.27万元，增长88 %，支总计增加22.13万元，增长63.99 %，主要是:一是按政策人员调资及补收发2014.10至2017年9月工资，二是按政策增加养老保险收支，三是有部分非税收入（已上交区财政专户）。

二、2017年收入决算情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年收入合计113.8 万元，其中：财政拨款收入90.54万元，占收入总额的79.56%；其他收入23.26万元，占收入总额的20.44%。

三、2017年支出决算情况说明 樊城区土地储备供应中心2017年本年支出合计56.71万元，其中：基本支出56.71万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款收总计90.54万元、支总计56.71万元。与2016年相比，财政拨款收总计增加30.01万元、增长49.58，支总计增加22.13万元，增长64%。主要是:一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是按政策增加养老保险收支。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出56.71万元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，财政拨款支出增加22.13万元，增长64%。主要原因：一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是按政策增加养老保险收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出56.71万元，主要用于以下方面：工资福利支出万55.52元，占总支出的97.9%；商品和服务（类）支出0.64万元，占总支出的0.01%；其它资本性支出0.54万元，占总支出的0.009%；

（三）财政拨款支出决算具体情况 樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出年初预算为88.4万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的 64.15%。其中：

1、工资福利性支出。年初预算为50.97万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因：一是按政策增加养老保险，补发调资工资。

2、对个人和家庭补助支出。年初预算为5.34万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：一是公积金调整时间不是从年初开始。

3、商品和服务支出。年初预算为32.09万元，支出决算 1.18万元，完成年初预算4%。决算数小于预算数的主要原因：控制支出。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款基本支出56.71万元，其中：人员经费55.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2016年相比，增加24.1万元,原因一是补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是 增加养老保险收支；公用经费1.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2016年相比，减少1.98万元,原因控制开支。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

樊城区土地储备供应中心2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费0.48万元，完成预算的96%；公务接待费0万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因是控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

樊城区土地储备供应中心2017年“三公经费”支出0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0.48万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0.48万元），占96%；公务接待费0万元，占0%。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费0.48万元。其中:公车购置费0万元,公车运行维护0.48万元。

2017年，本级共有1辆公务车。（现已移交区行管局）

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.34万元，下降41%，主要原因是严控开支。

3、公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2017年樊城区土地储备供应中心机关运行经费支出56.71万元，比2016年增加22.13万元，增加63.99%。主要原因是人员调资，按政策补发2014.10-2016.9月工资，交养老保险。

九、政府采购支出情况

2017年樊城区土地储备供应中心政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，樊城区土地储备供应中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。