2018年三季度大客户直营工作情况汇报1011

第一篇：2018年三季度大客户直营工作情况汇报1011

大客户中心2018年三季度工作情况汇报

一、主要直营指标概述

（一）综合贡献度

前三季度，直营公司客户实现综合贡献度37989万元，同比增加3681万元，增幅10.7%。从贡献度结构看，存款贡献度4974万元，占比13.1%，较同期增1061万元；贷款贡献度20444万元，占比53.8%，较同期减少1842万元；中收贡献度8118万元，占比21.4%，较同期增5279万元。

（二）存款业务

三季度末，公司客户存款余额105亿元，比年初减少10.6亿元。其中：活期存款余额72亿元，比年初减少9.6亿元；定期存款余额33亿元，较年初减1亿元；财务公司存款余额7.1亿元，比年初增3.7亿，增幅105%；非保本理财余额7.9亿元，比年初增加0.9亿元，增加12.9%；直营公司客户全口径存款合计120亿元，较年初减少6亿元。

与去年同期比，直营公司客户全口径存款减少1.1亿元。其中：公司客户存款减少0.47亿元，活期和定期同比分别减少4.9亿和增加4.4亿元；非保本理财多增4.9亿元；财务公司减少5.5亿元。

从日均指标看，直营公司客户全口径日均存款余额120.8亿元，较去年同期增14.6亿元，增幅13.7%，较年初增9.5 亿元，增幅8.6%。其中：公司客户存款日均余额95.6亿元，较同期增9.1亿元，增幅10.5%，较年初增4.6亿元，增幅5.1%；财务公司日均余额7.4亿元，较同期增0.3亿元，较年初减少0.2亿元；非保本理财日均余额17.8亿元，较同期增5.2亿元，增幅41.3%，较年初增5.1亿元，增幅40.2%。

（三）贷款业务

截止三季度末，直营客户贷款余额318亿元，较同期减少13亿元，较年初增加6.3亿元。从贷款结构看，流动资金贷款余额74亿元，较年初增14亿元；项目贷款222亿元，较年初减10亿元；房地产开发贷款21亿元，较年初增2亿元。前三季度，中心在资产业务上，围绕总行今年行业信贷政策，注重结构优化，突出价格优先，战略优先和布局的前瞻性，在融资项目上优中选优，在部分领域和品种上主动退出，已完成审批项目3个，融资金额24亿元，储备营销跟踪项目10个，融资需求金额630亿元。年内预计可投放的项目贷款（含房地产开发贷款）20.1亿，其中：高投金溪至抚州收费权质押项目14亿、绿地赣江新区儒乐湖项目3亿，九景衢项目2亿，轨道0.6亿，万寿宫文化街区项目0.5亿。流动资金贷款8.2亿，其中萍钢实业4亿，中文传媒2亿，格特拉克1.5亿，洪都航空0.7亿。

（四）中间业务

前三季度，直营客户实现中收9012万元，同比增加5397 万元，同比增长149%，其中：公司客户中收8621万元，占比95.7%，同比增加5358万元，增幅164%；财务公司实现中收391万元，占比4.3%，同比增加40万元，增幅11.4%。

（五）其他

三季度末，表外（银票、信用证和保函）业务余额18亿元，较同期减少15.7亿元；租赁业务27.6亿元，较同期减少0.2亿元；实现国际结算业务量17.7亿美元，同比增加8.7亿美元；公司债承销5亿元；累计销售法人理财产品171亿元，同比增长48亿元。

二、重点工作推动落实情况

（三）对机构客户的客户关系维护进一步巩固。一是省本级机关事业养老保险和职业年金营销工作顺利推进。在源头上突出机构客户的账户营销，上半年，省本级新增了一个个人归集结算帐户，年归集额约6.2亿元，目前有近10亿元分散在各单位的个人养老金尚未归集；在维护手段上，独家中标社保APP，突出资金归集，产品锁定，力促社保资金封闭运行；职业年金的高层营销和基础沟通工作进展顺利，后续年金归集帐户招标有序推进。二是对省财政的营销突出抓好服务，顺利承销53亿地方债，中标三期46亿现金管理，新开外汇贷款财政专户，锁定资金2亿美元，推动省财政非税电子化改革首批试点工作，率先全渠道上线交通罚没项目。此外，推动上线省住房公积金“双贯标”数据系统，巩固了和 客户的合作基础，全面推广第二代军人保障卡，稳定了和省军区的合作。

（六）以党建为统领，狠抓作风建设，夯实管理基础。针对总行巡视组指出的党建工作中存在的不足，第一时间进行研究部署，强化支部书记一岗双责，制定整改措施并跟进落实，抓实日常的“三会一课”、会议记录、民主生活会、党员发展等基础环节党建工作，开展系列党建主题教育学习，召开党建专题会议13次，周部务工作会始终突出党建引领，党建业务两手抓，两手都要硬。七一前夕，在省行机关率先开展“解决问题，承担责任”主题演讲活动，取得了良好成效。中心支部还邀请到机关党委书记授课，通过多种途径，狠抓作风建设，党员的战斗堡垒和模范带头作用进一步发挥，队伍战斗力进一步提高。

7月份主要工作

（三）地方债发行。协调总行金融市场部完成财政475亿元地方债发行，其中我行承销81.4亿元，占比17.14%，列承销团成员第三位（农行第一、建行第二）。截至7月末，我行共计承销地方政府债134.6亿元，占发行量的19.82%，同业第二（农行第一）。

（四）职业年金项目。完成了职业年金项目应标书，独家中标全省职业年金归集托管账户。中标后同省行科技部开展了职业年金经办系统的需求对接工作。

（五）人社厅手机app项目。7月份完成了项目合作协议的签订，协助机构部发起了项目财审会流程。中心走访省社保对项目需求进行了初步沟通，双方达成共识，待软件开发中心确定后商定具体开发需求以及开户流程。

（六）机关保结算账户项目。协调省行科技部完成了机关保结算信息平台电子凭证信息采集优化工作，提前一周完成10亿元机关保结算资金的归集，新增社保存款10亿元。

（十一）人社手机app项目。配合省行机构部、信息科技部做好项目的沟通协调工作。8月份完成了项目集中采购的需求函和流程，并已向软件开发商邀标。

（十二）职业年金项目。协调省行相关部门完成了职业年金系统（含基础记账模块、资金业务流程、对账等功能模块）的需求沟通，并完成了项目集中采购的需求函和流程，预计9月中旬邀标确定软件开发商。

（十三）协调做好省军区八一慰问和走访。完成了八一慰问品的集采工作，协调做好了行领导八一慰问走访。

（八）烟草全省周转资金管理项目。针对九江市及抚州市烟草公司免息资金使用的需求，与省烟草积极沟通后，协调九江及抚州分行与当地市烟草公司签订了法人账户透支协议，满足了客户需求。

（七）高投债转股项目。陪同总行工银资产领导走访江西高速商讨债转股事宜，取得了实质性进展，制定了债转股推进 时间表，初步预计债转股金额30亿元，标的企业为江西公路开发有限责任公司。

（五）洪都集团高层走访。协调完成行领导走访洪都集团董事长洪蛟，根据双方洽谈情况，推进对接债转股金融需求，目前已向企业出具交易结构框架性方案，合作已进入方案磋商阶段。此外，完成洪都集团4亿元流贷审批及1.5亿元贷款投放。

（八）推动高投债转股。协调总行将高投债转股项目纳入立项，配合总行做好项目尽职调查。

（三）洪都集团债转股。按照行领导部署，积极跟进企业债转股金融需求，目前已初步向企业出具交易结构框架性方案，并应企业要求对债转股资金成本进行预报价为6.3%-6.7%。另完成洪都集团已审批流贷2.4亿元的投放，剩余0.1亿元待投放；

（八）积极跟进市政超短融进展。目前企业计划甄选10家银行8月底完成组团，金额50亿元，7月份已完成了超短融前提调查报告。

（九）轨道扫码进站及购票项目。与电子银行部一起沟通扫码进站事宜，目前客户已确定扫码购票由工行出方案进行比选，不走招投标方式，电子部负责出方案，扫码进站的紧密合作银行（收单等业务）招投标文件将近期公布。

（十）地铁APP移动支付项目。成功入围南昌地铁移动支付项目合作行，中选后与行内个金、科技、网络金融部等多部门沟通协调，现各项对接正在有条不紊进行中。

（十）成功营销中文传媒3亿元地方债用于建设文化综合体的专项资金户，同时竞得中文传媒2亿元区域理财资金（利率分别为5.1%与5.05%）。

（三）中文传媒短融、中票和专户资金营销。完成中票和超短融发行用途变更审批流程，完成中文传媒中票交易商协会审查意见回复，协调总行公司部推进企业中票与超短融注册上会进度。成功营销中文传媒和新华发行集团地方债用于建设文化综合体的资专户资金，3亿元资金已由新华发行集团存大额存单锁定，同时营销中文传媒存入亿元结构性存款及竞得企业新增购买我行1.5亿元区域理财。

（一）中文传媒短融、中票项目。及时跟踪推进企业中票和超短融注册流程完成，并配合实现首期由浦发主承的10亿元超短融成功发行，按要求完成中票审批书修改做好我行主承销发行前准备工作；

（六）联合授信工作。配合公司部有序推进联合授信各项工作，完成联合授信银银合作协议文本征求意见及现场签约，召开江铜、萍钢、新钢三户我行牵头企业联合授信工作小组第一次会议并审议通过联合授信测算报告。

（十一）做好省银监局和银行协会组织的新钢、萍钢、江铜、建工、国合、江铃、江中、铁投八户企业联合授信工作，其中前三家为牵头行，后五家为成员行。已召集各成员行召开了联合授信工作会议，姜成茂副行长到会并作了动员和部署，各成员行已签署了联合授信合作意向书。目前，正进入授信测算阶段。

（六）联合授信工作进展。配合公司部完成联合授信前期工作，完成联合授信我行牵头三户江铜、萍钢、新钢企业银企合作协议文本反复沟通及签约。同时协助公司部做好关于银监局联合授信信息报送表填报情况意见讨论及反馈；

（十三）完成了总行部署的重点公司客户满意度问卷调查，报送了调查报告。

（十二）以较高质量完成了钢铁、汽车行业资金运作规律研究分析报告，并已呈报总行。

（十四）做好机构业务划转和职能调整工作。按照省行党委签报要求，做好了省财政、省社保、省军区和公积金四户机构直营客户和12家银行同业客户的业务移交工作，按照人随业务走的原则，同步顺利做好了四名管户行业客户经理的岗位调整工作。

（四）跟进萍安钢环保事件。及时关注萍安钢环保停产事件，积极向省、市、区环保部门走访了解事件详情、组织相关落地分、支行就环保事件座谈，已对现场走访和调研情况形成报告呈报行领导。

（二）萍安钢环保复产：跟踪关注萍安钢环保事件复产进展，企业已于9月上旬实现全面复产，萍乡分行分别对市环保局及企业进行走访了解到，目前经企业内部整改，水排放铊元素浓度已在规定范围内，企业可自行恢复生产，后期环保部门将持续对各项排放指标做动态监 测及现场检查。

（七）推进项目审批。8月份完成高投15亿元特定收费权贷款的尽职调查，已将项目上报审批；与总行授信审批部沟通绿地赣江新区授信调增，完成3亿元授信调增流程，并与省行审批部沟通该项目前提条件变更，已将变更流程提请贷审会过会，下一步将重新落实前提条件完成放款核准。

（九）银监局省建工检查问题整改。8月完成省银监局对省建工现场检查工作整改报告及报送工作。

9月份业务一部

（四）华润并购江中集团进展。9月华润医药控股与江中集团及相关股东签署了增资协议书补充协议，通过本次增资及华润医药控股全部认缴，华润将持有江中集团51%股权，经中心积极走访及行领导的高层营销，已确定本次增资资金约31亿元我行账户为唯一入账账户，预计本次增资及相关权益变动将于2018年底前完成；

（七）泰豪科技外管处罚进展。做好泰豪科技涉及被外管处罚业务违规事实的逐笔核实意见，同时跟踪了解到外管江西分局就泰豪国际贸易融资违规初步处罚总金额为111万元，处罚意见已报送至外管总局；

（八）涉外保函自查。为贯彻落实中心周工作例会提出的杜绝尽职调查与贷后管理流于形式，提升信贷经营水平的工作要求，业务一部于九月下旬组织开展了直营客户涉外保函 业务检查活动，通过检查得出当前存量涉外保函业务风险总体可控，但也存在一些需要整改和关注的问题并提出下一步整改目标和要求。

三、存在的问题

（一）在资金价格的运用上缺乏较强的灵活性和弹性，如何平衡综合收益面临很大挑战。面对金融脱媒、大集团资金归集和资金集中管理日益加剧，客户对资金收益愈加敏感等大趋势，在激烈的同业竞争面前，我行客户基础还较薄弱，手段不多。特别是今年来，市场资金面持续偏紧，公司存款波动较大，理财收益日益攀升，我行报价竞争力不强，对一些战略客户的攻关和维护缺乏回旋空间，存贷利率缺乏弹性和灵活性，缺乏整体策略和长远战略，而越来越多的公司客户的财务盈利约束越来越强，对资金价格日益敏感，在重点领域的营销突破面临较大挑战。如：由于我行报价普遍低100bp以上，缺乏收益高的存款或理财产品对接，萍钢、新钢部分定期资金不断流失他行。又如：在争夺高投、天然气和南昌铁路局等多个客户的贷款份额中，均因利率被迫退出。

（二）有效贷款投放需求储备不足。下半年市场流动性增强，随着央行的降准，后续流动性不断释放，企业直融渠道也将扩宽，信贷储备凸显不足。如：铁路项目今年因利率和市场原因，未从我行大规模提款，且今年未有铁路项目完成审批，到年底待放款项目主要有高投特定收费权质押15 亿元，绿地房地产项目3亿元和九景衢铁路2亿元。流贷的储备同样不容乐观，8月萍钢系到期偿还贷款4.65亿元，江铜月末偿还前期上浮8%的三年期流贷，部分客户融资需求下降且对利率水平要求逐渐提高，9月份流贷仅洪都净增2.4亿元，其他投放全部为年内的存量倒贷。

四、下一步工作意见

一、贯彻年中工作会议精神的主要措施

（二）加存款基础管理和营销工作，提升存款竞争力。一是加强大额资金流向监控和客户日常现金流的管理，抓好“三基”，始终围绕“抓住一个重点，围绕两个提升，运用好三项产品，深挖四条渠道”主线开展存款工作。二是大力推广资金池、票据池，增加客户黏性，提高公司存款的稳定性，尽快推动国网资金池，推动中文传媒3亿专户资金尽快到位；做好省烟草“银烟智联”业务处理系统整合。三是在源头性资金如产业基金、债券、中票、短融、贷款等派生的存款的营销上要全力拓展，要力争成为市政系超短融和泰豪5亿短融的主承销行。

（三）紧抓窗口期，推动贷款和项目落地。一是甄别拓展性和竞争性需求，紧扣下半年难得的机遇期，加大项目储备，全力抢夺优质信贷资源；二是把握贷款投放节奏，提高 议价能力，控制下浮利率贷款的比例和节奏，提升中收水平；三是要加快已审批项目的落地，争取较大份额。四是要立足长远，综合平衡利率价格、综合贡献和市场占比的关系，注重营销策略，加大对战略性优质客户融资支持。

（四）坚持问题导向，夯实合规稳健经营基石。狠抓贷款的日常管理工作，培植优良的信贷文化，务求走得远，走得稳。一是加强日常的尽职调查和贷后管理工作，组织开展内部培训，提升信贷工作质量。二是精心做好2018年度直营客户授信评级工作。三是组织做好大户风险分析工作。四是持续关注和跟进省能源集团、高投、洪都集团债转股进展，确保我行债权安全。五是做好省银监局组织的联合授信试点工作，严防过度融资，做好省银监局关于建工融资专项检查发展问题的整改，确保合规。

（五）围绕形势和要求，发挥党建的引领作用。保质保量做好总行巡视组反馈问题的整改，开展党建工作自查自纠，牢牢树立“四个”意识，抓党建，促发展，从政治建设、思想建设、作风建设、纪律教育、组织建设和廉政建设六大方面夯实党建基础工作。要把党的政治建设摆在首位，拧紧理想信念的“总开关”，管好从严治党的“责任田”。

（四）继续抓好党建基础工作。对照省行整改方案和要求，明确整改进度表和责任人，保质保量做好总行巡视组反馈问题的整改，并举一反三，认真贯彻落实省行党委《关于 加强和改进基层党建工作意见》（工银赣党[2016]29号）文的要求，夯实各项党建基础工作，牢牢树立“四个”意识，抓党建，促发展，从政治建设、思想建设、作风建设、纪律教育、组织建设和廉政建设六大方面夯实党建基础工作。

7月份提出的下一步工作安排

（二）继续狠抓存款基础工作。加强大额资金流向监控和客户日常现金流的管理，总结存款好的经验和典型案例，重点做好现金流的管理，提高产品和渠道对增存稳存的粘性，深挖源头性资金，抓好机构客户的账户体系的构建，通过服务增值带动对公存款的良性循环和强力拉升。

（三）紧抓窗口期，推动贷款和项目落地。紧扣下半年难得的机遇期，加大项目储备力度，加快已审批项目的落地，全力抢夺优质信贷资源。综合平衡利率、综合贡献和市场占比的关系，提高议价能力，加大对战略性优质客户融资支持。

（四）做好职业年金项目中标后续工作。制定后续职业年金项目推动方案和日程表，做好后续系统需求对接工作，启动需求书编写，明确相关部门职责，组建项目团队，做好任务分解。建立项目信息沟通机制，通过微信群和项目周报，推动信息的共享和阶段性任务目标的落实。

（五）严格按总行制定的时间表推进公路开发债转股项目，争取每个时间段有进展、有成效。

（六）跟进做好市政短融和泰豪5亿超短融营销，争取最大份额。

（七）夯实合规稳健经营基石。一是加强尽职调查和贷后管理工作，组织开展内部培训，提升信贷工作质量；二是做好2018年度直营客户授信评级工作；三是组织做好大户风险分析工作；四是做好省银监局组织的联合授信最后阶段的授信测算工作，严防过度融资，做好省银监局关于建工融资专项检查发展问题的整改，确保合规。

8月份提出的下一步工作安排

（一）做好季末稳存增存工作。加强存款日常基础管理工作，做好存款监测和预测，摸清客户资金流向情况，突出做好项目性资金和理财资金的抢夺和挖转，找准切入点，压实责任，重点做好9月份存款组织调度工作，扭转当前公司存款下滑的不利局面。

（二）加快推动贷款和项目落地。一是尽快完成高投特定收费权审批流程和绿地放款核准流程，争取年底前投放到位。二是积极跟进铁路重大项目。重点跟进昌景黄项目项目进度，加强与九景衢铁路有限公司的营销力度，争取安九铁路项目今年内完成审批。三是做好债务融资工具的项目推进，跟进市政超短融进展，争取我行能成为本次超短融的主承销行，借此扩大和市政的合作领域，同时争取发行资金在我行留存。跟踪推进中文传媒中票协会注册流程，抓住价格 窗口期，密切积极跟进做好中票发行工作。四是密切关注华润医药并购江中进展，找准突破口，寻找后续合作机会。

（三）积极跟进能源集团和洪都集团债转股项目。按照行领导的工作部署，密切关注，推进能源集团债转股工作；继续推进洪都集团债转股工作，尽快确定方案，启动相关准备工作。

（四）继续做好省烟草的营销维护工作。一是做好省烟草资金管理项目中免息资金的有条件使用，积极做好客户沟通解释工作，做好九江和抚州试点的推广工作。二是做好烟草新零售系统测试推广。三是协调做好江西中烟2018年授信方案，拟新增网信通授信品种。

(五)加强日常基础管理工作，夯实发展基础。一是加强尽职调查、事中控制和贷后管理工作，组织开展内部培训，切实提升信贷业务工作质量。二是结合新形势和直营特点，梳理业务风险点，开展特别关注系统使用情况自查，完善相关制度和流程。三是跟踪萍钢环保停产事件进展情况，关注整改进度、舆情影响与复工进度。四是继续跟踪泰豪外管处罚实际执行情况。

（六）抓好党建基础工作。做好新党员发展和培养工作，完善党建相关基础资料，开展年度党建工作自查自纠，加强“三会一课”制度，集中学习不少于两次，加强党建宣传工作，构建富有特色的支部党建文化，凝聚共同愿景，推动业务发 展。

业务一部9月份下一步工作要点

（一）推进做好中文传媒中票发行工作，跟进上月企业的超短融发行资金10亿元归集我行结算中心账户，提前与企业沟通资金安排与我行产品对接；

（二）跟踪洪都集团债转股推进进展，与总行公司业务部沟通洪都两户企业授信调增事宜（目前调增流程已上报总行）；

（三）做好行领导走访江中高层相关准备工作，完成走访相关材料；

（四）跟踪做好萍钢、方大特钢两户方大系企业年度授信总行审批进度，做好相关情况的跟进沟通；

（五）继续跟踪泰豪科技外管处罚实际执行情况及企业5亿元超短融发行进展；

（六）做好中文传媒3亿元结构性存款到期理财承接工作。

（七）配合公司部进行联合授信相关工作，启动联合授信管理常态化工作；

（八）继续跟踪华润并购江中推进进展。

大客户服务中心

二O一八年十月九日

第二篇：三季度工作汇报

工作汇报

新版电子健康档案安装以后，按照卫生局要求，到年底电子档案建档率要达到80%以上，为确保居民健康档案工作的 顺利进行，我们制定了操作性强、切实可行的实施方案。成立专门建档工作小组，负责具体建挡工作，安排一名医生和一名护士，专职建档工作，挨家入户随访并记录下其身份证号码，加强人员培训，强化服务意识。为确保居民健康档案保质保 量完成，我对每一名参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次 业务培训，让每一名工作人员都树立居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序；

加大宣传力度，提高居民积极性。为提高我辖区居民主功参与建档的意识，我们采取发放各类宣传材料、讲解建立健康档案的重要性等多种形式相结合，尽量使每名辖区居民了解居民健康档案工作，以便积极主动配合我院建档工作小组顺利完成居民建挡工作；

我们当时建档率只有24%左右，且都没有身份证号码，时间只有两三个月，因此任务很艰巨，我们就把建档工作作为本机构头等大事，其实做这项工作没有什么诀窍，需要天天上门入户，不间断地建立和更新档案，通过给予建档人员奖金奖励，充分调动医务人员的积极性和主动性，安排人员加班加点，提高建档效率，通过一个多月的努力，我们建档率已达到40%左右，合格档案建档率也达到30%左右，距离卫生局建档要求差距还很大，和其他建档率比较高的社区相比差距也很大，我们工作做得远远不够，需要不断努力和改善，以完成电子档案建档工作。

利用入户建档工作，同时做好慢性病人及老年人的查体和随访，引导社区居民健康的生活方式和指导用药，并记录在册，举办健康教育活动4次，受到了社区居民的欢迎。基本公共卫生服务项目工作中存在的困难

（1）居民对社区卫生服务认识存在误区，对工作人员的信任度有待提高，造成上门入户和随访工作存在一定困难。

（2）上门入户工作量大，需要大量医务工作人员，工作人员相对紧张。

第三篇：2011年三季度工作汇报

2011三季度工作汇报

一、人员队伍组成情况

测试项目部目前有在册职工49人，劳务用工197人。今年根据生产需要分2大专业20支队伍：井下部和地面部。其中井下部共有测试队6支，井口保护器队1支。地面部有地面计量队4支，完井队8支，除砂器队1支。

二、工作量、经营收入情况

2011年1月至2011年9月共计完成各类施工作业609井次。其中测试、完井工具共498井次、地面队44井次、完井队39井次。

2011年1月至2011年9月，共计完成产值8554.45万元（含跨年收入932），其中已结算6563.26万元，预结算2018.19万元，盈利1163.98万元，基本完成公司下达的经济责任指标。完成这个成绩主要归功于2、3季度的追赶，一季度仅完成1900万元，主要是一套大地面为准备伊朗项目一直处于待命状态，及完井工具在技术上遇到困难，工作量大大减少。

按测试项目部部门来分：其中测试队5483.05万元、地面队1857.82万元、完井队1867.12万元、研究所195.68万元。

按甲方部门来分：其中开发1131.08万元、库车1036.33万元、塔北1551.50万元、塔中1599.81万元、天然气20.09万元、完测中心3173.07万元、其它（包括湖南钻井、吐哈钻井、华北测试、玉门油田、中油能源）891.79万元。

三、市场情况

2011年上半年测试项目部的市场工作困难经受了严峻的考验，主要是以往我们独家经营的MCHR封隔器、FH封隔器、国产伸缩管等完井工具相继出现技术难题，与此同时，像新疆力信、宝鸡元亨等厂家研制出了类似的完井工具，使中油能源、华北测试、金坤、新疆力信等公司抓住机会纷纷进入了塔里木和西北分公司完井工具服务市场，并占据了相当的份额。

面对如此严峻的形势，测试项目部从以下三方面着手做好市场工作，力争完成公司交给我们的任务。

一、成立生产技术组，加强技术攻关和生产管理，努力提高施工成功率，提升队伍形象，靠质量和品牌赢得市场；

二、积极与西北分公司交流，在扩大完井试油队伍的同时，努力在重点井、高产高压及含H2S井推出了一类地面计量设备，扩大完井试油队在西北分公司的市场份额；

三、积极加强与玉门油田、青海油田及其它勘探公司的合作，努力拓展外部市场，取得了较好效果，创收426万元（鄂深1井238万元）；

四、在西北分公司大力推广油管堵塞阀服务项目，上半年完成油管堵塞阀施工100井次，（塔指110井次），共计创收500余万元。

这些措施确保了今年测试项目部的市场能稳定发展。

四、培训工作

今年扩编组建了4支完井试油队，2支大地面、恢复了1支除砂器队，同时充实了一部分井下工具队人员。施工队伍的不断扩大，新手不断增多，这使培训工作成了项目部最重要的工作之一。

在员工培训方面除了做好签订《师徒合同》、开办“员工夜校”外、还执行现场队长培训制度（将培训与奖金挂钩）、轮岗制等多种形式的培训制度，并且，为了使技术水平不一样的职工能不断快速进步，今年测试项目部建立了员工技术档案，对不同技术水平的员工进行针对性培训，确保了培训效果，培养了一批能独立顶岗的技术员工，极大地缓解了现场带队人员不够的难题，并创造了测试项目部最多同时施工30多口井的壮举。

但现在培训工作也面临许多问题，“员工夜校”项目部一直都在坚持，但由于生产任务忙，往往回基地的员工非常少，经常出现只有2、3个人参加夜校培训的现象，使培训工作失去了意义。项目部随后又采取带队负责人现场培训的方式，以往老队长比较多，技术相对较好，培训效果也可以，但现在新员工过多，有些带队负责人自己本身就懂得不多，技术不过硬，也就更加没办法培训他人。面对这些问题，我们计划在搬到轮台基地后，专门安排技术人员、培训工作人员巡井到现场进行培训，在现场手把手的进行技术培训，切实将培训工作落实到基层一线中去。（这里需要公司在车辆上给予我们支持）

五、安全工作

针对现阶段新员工多，现场经验不足，以及工作量大，井多，距离远，管理难度大等问题，作为塔里木油田公司企业安全文化建设试点单位，测试项目部一直贯彻“安全第一，生产第二”的原则，紧紧围绕公司“安全大整顿活动”和目视化管理开展工作，促使员工从“要我安全”至“我要安全”的转变。具体做法：

1、在技术骨干严重缺乏的情况下坚持选择技术全面、现场经验丰富的骨干从事安全管理工作，并建立了安全管理网络。李川为安全副经理，既精通地面计量也精通井下测试、安全主管李星星是06年毕业的大学生干，到队长以后抽调出来从事安全管理工作，闫瑶在完井队干到队长后抽出来当安全员。

2、大力推进目视化管理工作。积极探索适合测试专业的现场人员、设备、工艺等环节的目视化管理方式方法，努力构建试油测试专业特有的安全文化管理体系。具体有：规范了现场的各种标示牌，包括施工队伍简介牌、风险提示牌、岗位操作标示牌等目视化标识；统一了地面计量流程的目视化管理工作，对所有地面管线及设备进行重新颜色标识工作，现三支地面队和一支除砂器队均已全部完成；加强了工房的目视化管理工作，将所有工具重新摆放分类，挂牌标识，划分区域，建立逃生通道等；制定人员、设备、生产动态管理表。

3、采用多种务实方式加大安全培训力度。一是上半年测试项目部针对测试小队的员工在安全技能方面的欠缺，专门在库尔勒工房内设置了4台正压式空气呼吸器，每日抽出4名员工进行安全技能培训。二是针对高危作业，4月份专门聘请了华东专家对员工进行专业的司索吊装培训，5月份华东井控专家对员工进行了井控、防硫化氢、及HSE相关知识的培训。三是积极开展安全经验分享，鼓励员工将日常工作中发生的事故隐患上报整理，由HSE办公室下发所有基层队学习，并将好的做法进行推广。

4、加强属地管理。现场已将所有设备的属地划分并分配到人，要求属地负责人必须明确自己的属地管理职责，熟悉属地内的风险识别和控制措施。

5、加大对现场行为安全审核的管理力度。要求项目部领导及安全管理人员每月至少到基层队进行一次行为安全审核，切实将行为安全审核深入人心，逐步让每名员工都能随时随地进行行为安全审核。

6、加大对现场关键工序及高危作业的监督检查的力度。加强安全管理人员在现场进行检查、培训交流力度。对现有的吊装作业、队伍搬迁、开井作业、进入受限空间、高压高硫作业等高危作业进行严格监督检查。确保安全生产。

经过努力项目部安全工作目前已经上了一个新台阶。地面队在塔里木油田公司进行的安全定级过程中得到了甲方领导的高度好评，完井试油队在西北分公司的开工验收一次通过率大幅提升，每次招标时也从以前的倒数第一变为前三名，成为西北分公司的主要支撑单位。

六、新技术攻关及推广

针对新疆市场油田钻井越钻越深，相应井温、压力也随之越来越高，出现了大批量的超高温高压井，常规完井试油井下工具甚至有些进口工具已不能满足施工需求，很大程度上制约了项目部的进一步发展。为此，项目部展开了一系列科研攻关：

1、与国内资深合作，研制出耐高温高压的橡胶密封组件；

2、改进常规伸缩管密封组合形式，利用组合密封大大提高了伸缩管的施工成功率；

3、研制出套管堵塞阀以及适用于高温高压环境的大压差液压封隔器（在204℃下长期工作，70MPa）。

4、推广使用了105MPa新型井口保护器，连续在中古431和434井应用成功。

5、对部分进口地面计量设备的易损部件进行国产化研制改进，保证生产，降低成本。

上述科研攻关的完成，为项目部在西部站稳市场、提高声誉、完成产值起到了积极关键的作用。

七、现阶段存在的问题

1、前线年轻员工多，现场经验不足，安全风险大。测试项目部现前线员工175名，其中工作1年以内的有52人，1-2年以内的有50人，共占总人数的一半以上（58%）。现阶段安全主要问题依旧是新员工多，以及工作量大，井多，面广，距离远，管理难度大等问题，这些问题已经成为安全管理上最大的难点。

2、人员紧缺。随着测试项目部业务的不断扩大，以往一人多岗、一门心思抓效益的经营管理模式已经不再适用，目前项目部的生产管理岗、安全岗、经营成本岗、材料设备管理岗、施工设计岗、资料验收岗、人员培训岗、科研技术管理岗等都存在岗位空缺或人员配备不足的现象，项目部不得不从前线抽调员工，造成了人员仍然紧缺，还需招聘54人。

3、用车紧缺，由于测试项目部工作主要面对塔里木和西北局两大甲方市场，服务范围广，在甲方要求项目部参与讨论施工方案、开生产会、上井安全检查等时候，机关用车很难得到保证，大大降低了项目部机关的运作效率，同时也直接影响了公司的声誉和相关作业的市场占有率。

4、劳务工待遇低，招人困难。测试项目部的劳务工工资实行定级制，即技术越高、级别越高、工资就越高。随着时间的推移，大部分劳务工的技能水平不断提高，相当一部分劳务工能独立带队，他们的工资水平也越

来越高，但公司仍然按常规人均标准总额来配发工资，势必造成总额严重不足。测试项目部劳务工占员工总数3/4，项目部绝大部分工作量由他们完成，部分劳务工更是项目部的技术专家和绝对骨干，劳务工的稳定是关系到项目部队伍稳定的头等大事。

测试项目部

2011年10月2日

第四篇：2010年前三季度工作汇报

南阳市欣华建筑装饰材料有限责任公司

二○一○年前三季度工作汇报

市供销社：

今年以来，我公司在市社党委的正确领导下，围绕中心工作，上下一条心，整体一盘棋，抓改革、谋发展、促和谐、保稳定，多管齐下，突出重点，按照既定计划，顺利实现了各阶段的目标任务，为全年目标任务的圆满完成和下步工作的顺利推进奠定了基础。止目前，已完成全年经济目标的%，实现利润万元，继续保持强劲势头。现将有关情况汇报如下：

一、工作回顾

回顾今年以来的整体工作，呈现出了以下几个特点：一是三项制度改革成效显著。二是企业管理科学规范。三是资产开发紧锣密鼓。四是营销宣传形式多样。五是文化建设再上台阶。

（一）三项制度改革成效显著

今年3月份，我们按照市社提出的“规范、严格”的要求，有计划、有步骤、有重点地对“人事、用工、分配”三项制度进行了大刀阔斧的改革，建立了“干部能上能下、职工能进能出、收入能高能低”的动态管理机制，打破了“提拔干部靠领导、职工上岗凭关系、工资待遇大锅饭”的格局，有效地实现了人力资源的优化配置，充分调动了全员工作的积极性和主动性，进一步增强了企业的活力。

（二）企业管理科学规范

今年以来，我们紧抓企业管理这一主线，从建章立制入手，不断创新管理思路，丰富管理内容，提升企业管理水平，使企业管理步入了制度化、规范化和科学化的轨道。一是建章立制。根据企业发展实际，重新修订完善了企业的劳动人事管理制度、财务管理制度、安全管理制度等，使企业管理更加规范化、科学化；二是加强目标管理。进一步加大了考核力度，推行现场办公形式，领导班子深入各科室，一方面听取汇报，另一方面实地查访，查找不足，理出思路，有针对性地解决存在的问题，有力地推动了工作的落实。并通过实行“旬通报”制度，督促各项工作措施的落实和目标任务的有效完成；三是加强财务管理。在严格执行财务制度的基础上，一方面深挖潜力，广泛开源；另一方面千方百计压缩不必要的开支，实现了“一升一降”的良好态势，即企业收入稳步上升，非经营性开支明显降低。三是强化市场管理。开展包括安全、卫生、占道、车辆停放为内容的综合整治，并建立长效机制，使整个市场的经营秩序、环境等得以明显改善。四是狠抓安全管理。围绕创建“和谐企业”、打造平安市场的目标，我们在软硬件建设上双管齐下，及时维护更新消防器材，定期对市场商户和公司员工进行安全知识普及教育，进一步提高了全员的安全意识。同时，及早着手，做好防汛工作。在力保防汛物资充足的情况下，结合公司实际，制定了防汛预案，确保公司和全市安全度汛。目前，共新配置消防器材50具，更换失效消防器材30具，安全培训教育6次，安全大检查20次，消防模拟演练1次。

（三）资产开发紧锣密鼓

今年以来，我们按照市社关于项目建设和资产开发提速年的要求，结合企业实际情况，以高起点规划，高标准设计，高效益开发为指导思想，加快了开发进程。一是投资20万元逐步完善了加工市场的水、电、路等基础设施，夯实基础，全力培育公司经济收入的新支柱；二是投资2万余元对装饰商务中心和家装市场环境进行了美化，擦亮南阳最佳装饰设计商务平台形象，提升了社会影响力；三是着手灯饰城地下室仓库的改造。计划将原地下仓库改造为与灯饰城相关的地下商场，消除安全隐患，提高经济效益；四是加压增责，全力以赴，加快装饰商贸大厦开工建设前的各项准备工作。目前，规划方案已获得规划局批准，正在进行土地置换等后续相关工作。

（四）营销宣传形式多样

今年以来，我们在宣传营销上不断探索营销宣传新途径，在做好常规营销宣传的基础上，整合商户资源，按照“宽覆盖，广辐射，高品位，大联动”的思路，策划并实施了一系列相应的营销活动，进一步扩大了市场影响力，重塑了市场良好形象，提升了市场的美誉度和信誉度，叫响了南阳建材家居第一市场和属于南阳百姓自己喜爱的建材家居品牌，牢牢确立了南阳装饰行业龙头和人气之王地位。一是实施媒体营销。充分利用电视、电台、报纸、户外广告等传播载体，先后投资60余万元，不断加大市场对外宣传力度，进一步彰显市场的形象和魅力。目前，共做广告宣传20余期（次），其中，南阳电视台专题片1部（时间1个月），南阳日报广告4次，南阳晚报广告3次，南阳广播电台行风热线栏目广告1次（时间1个月），南阳交通音乐台广告2次

（时间2个月），东方今报特刊1期，沿街路牌广告1次（20块，时间1年）。二是实施节日营销。利用“3〃15”和五一节、国庆节等节日，分别开展了“3〃15”诚信经营万人签名活动、“迎仲秋〃庆国庆金秋装修百万让利惠万家行动”和各类酬宾促销优惠活动。同时，结合我市迎农运的大事，我们又在国庆节当日隆重举行了“为农运加油，为南阳喝彩”名优建材家居产品大型爱心义拍活动，此次活动创造了我公司营销史上“三个之最”。媒体参与最集中。活动自始至终牵动了南阳各大媒体的关注，多层次，多角度宣传报道南阳装饰材料大世界，对全市造成了强烈的冲击，品牌优势进一步彰显。涉及品种最齐全。这次义拍活动是广大商户的共同心愿，纷纷拿出了各自的品牌商品。义拍产品涉及木地板、门业、橱柜（具）、卫浴、油漆、五金、灯饰等20几个大类100余件（套）总价5万余元的产品，为义拍活动的顺利进行提供了物质基础。社会效益最明显。本次活动重点突出了公益性，不仅把义拍所得款项7700元全部捐给农运会筹建处，还通过这种形式唤起全市各界参与农运，支持农运的热情，汇聚合力，办好农运。此举，使装饰材料大世界的社会美誉度、公信力得到了进一步提升，进一步激发市场人气，推动市场持续繁荣；三是实施终端营销。由市场组织各大装饰公司和名优品牌经销商深入在建、完工小区，提供咨询、推介产品。有效实现了贴近市场、贴近消费者的经营宗旨，取得了较好成效。目前，共深入小区宣传15余次。

（五）文化建设再上台阶

如果说效益是中心、资产是基础、发展是根本的话，那么文

化就是一个企业的灵魂。今年以来，我们在抓好资产开发、提高效益、科学发展工作的同时，着重在企业文化建设上也下了狠功夫，有力促进了整体工作的顺利开展。一是加强领导班子建设。按照市社党委制定的班子建设“一个必须、两个要求、六句话”的标准，严格自律，做到政治坚定、思想超前、决策民主、作风扎实，切实发挥了领导的核心和带头作用；二是加强职工队伍建设。公司从提高职工素质入手，开展了“作风整顿月”活动，使职工的精神面貌、干事热情、执行力等有明显的改善；三是积极开展“创先争优”活动。不断创新载体，广泛开展了“七个一”活动（每周一次司训、晨练，每周集中学习一次，每季读一本书，每季开展一次心得交流，每季一次文体活动，每半年一次公益活动，每半年一次建言献策活动），并在7月30日举办了“企业在我心中”演讲比赛，使大家在认真学习的同时，思考自身的责任，企业的前途，把大家的思想统一到“振兴欣华，你我有责”的思想认识上，为企业的不断发展做了再动员，再认识，丰富了企业文化建设，有效发挥了全体党员的先锋模范作用，在公司营造了“比、学、赶、超”的浓厚氛围，增强员工对企业的认同感、归属感、荣誉感，调动了员工干事创业的积极性；四是站在讲政治、保稳定、促发展的高度，积极配合市社领导认真做好朝山街家属院拟拆三排房屋的相关工作。一方面向老干部讲清十二小学改建的目的和意义，做细做实思想政治工作，确保大局稳定。另一方面积极向政府反映实际情况，征得领导的理解和支持，竭尽全力确保住户能够妥善安置；五是为进一步丰富职工的业余文化生活，陶冶全员的情操，培养全员的团队精神，我们在国庆节后，又举办了“迎农运我先行”职工运动会。六是配合市“六创一迎”活动，我们对沿街门店招牌，市场内部环境卫生、办公区和经营区进行美化和亮化，营造了整洁、美观、和谐的市场环境。

此外，在信访、稳定、综合治理、计划生育、共青团等方面，也都做了大量工作，维护了公司改革、发展稳定的大局。

二、当前存在的问题和下一步工作打算

（一）存在的问题

在看到可喜成绩的同时，也必须清醒的认识到自己所存在的问题和不足：一是职工整体素质较低，不能适应企业快速发展的需要。尽快提升全员的素质和能力，是公司发展的当务之急；二是同行业竞争加剧。红星美凯龙的进驻、北新华商城等建材家居市场的兴起，加速了我们市场的竞争，给我们带来了强大的压力，一家独大的格局已不复存在，市场上档升级改造迫在眉睫。三是资金短缺严重制约着公司的发展，解决资金难的问题仍需要相当长的一段时间。四是装饰商贸中心大厦的土地置换及后续相关审批手续相当复杂，相当困难，要想在短时间内有实质性突破，难度较大，也不现实。

（二）下一步工作打算

针对下一步的工作中，我们的思路是“围绕一个中心”、“主攻一个重点”、“抓好一个关键”、“落实两项活动”。

1、围绕一个中心，即围绕经济目标任务这一中心。坚持目标至上，查漏补缺，明确任务，日程倒排，目标倒算，不讲理由、不找借口，不折不扣地坚决完成市社下达的全年目标任务。再次基础上，力争超额完成，不拖市社后退，不给市社脸上抹黑。

2、主攻一个重点，即主攻市场升级改造的土地置换及后续手续的办理工作。市场升级改造规划设计方案已得到了规划部门的许可，接下来就是抓紧办理土地置换及相关后续手续等。虽然工作难度大，但我们坚决要按照市社党委的要求，抓住当前有利时机，加班加点，想尽一切办法，克服一切困难，超常规的运作，使其早完成、早开工、早投入、早受益，实现市社党委既定的社有资产保值增值、社有资产效益最大化的目标。

3、抓好一个关键，即抓好以安全为主的消防安全管理工作。安全工作是我们公司的生命线，事关我们公司的生存和发展。我们一定要把安全工作当成首要任务来抓，时刻绷紧安全这根弦，坚持安全工作不麻痹、不动摇、不放松，筑牢安全防护大堤，采取更加得力措施，抓反复，反复抓，勤检查，严整改，确保公司万无一失，确保企业全年安全无事故，为创建平安供销、打造和谐供销做出积极贡献。

4、开展一项活动，即深入持久地开展“创先争优”活动。“七个一”活动是打造优秀团队、构建和谐企业的有效手段，是深入开展“创先争优”活动的有效载体。经过前一阶段“七个一”活动的扎实开展，成效显著，效果明显，有力地促进了“创先争优”活动的开展。下一步我们仍以“七个一”活动为有效载体，不断创新形式和内容，强力推动“创先争优”活动深入持久、扎实有效的开展，以此打造优秀团队，构建和谐企业。

二○一○年十月二十日

第五篇：三季度工作汇报

西宁教育资产经营管理有限公司 2011年第三季度经营工作完成情况汇报材料

二〇一一年十一月一日

第三季度，在城投公司的正确领导和上级各业务部门的大力支持帮助下，我们紧紧围绕教育布局调整一期项目建设，狠抓各项工作落实，较好地完成了目标任务。下面按照城投公司通知要求, 我从三个方面做一汇报：

一、经营工作完成情况

（一）项目资金筹集有了较大进展

第三季度，我们采取有效措施积极做好项目融资、自筹资金以及资产划转工作。

1.经过与西宁市财政局、西宁市教育局的多次沟通，并由西宁市财政局签发了《关于西宁市教育布局调整一期项目固定资产无偿划拨的批复》（宁财资字﹝2011﹞840号），无偿取得西宁市南大街小学、玉井巷小学、前营街小学及观门街小学1305.21万元固定资产使用权；

2.与西宁市财政局、西宁市发改委积极沟通联系，申请拨付市财政局下达的西宁四中扩建项目贴息资金159万元、西宁十四中迁建项目贴息资金228万元、西宁特殊学校迁建项目贴息资金69万元，合计456万元；申请西宁市发改委拨付了西宁特殊学校迁建项目可行性研究编制报告费用10万元；

3.根据青发改社会﹝2011﹞84号文，将宁湖中学新建项目移交青海师大二附中建设，拨回宁湖项目土地出让金586万元；

4.根据城投公司工作安排，由西宁市审计局对我公司2010财务工作进行了延伸审计，审计组对我公司财务核算工作给予了较好评价；

5.为了使中标单位严格履行合同，根据与各项目施工单位和监理单位签订的施工合同、监理合同，要求各单位提供履约保函，目前十四中项目青海一建建筑工程有限公司、江苏屹峰工程公司、湖北新南洋建设工程有限公司、省人防工程监理中心、青海省国安工程监理有限公司已支付履约保证金448.73万元，陕西省第三建筑工程公司、青海城垣工程监理有限公司已提供了履约保函；

6.财务状况:截止2011年9月底资产总额41766万元，负债总额35252万元，所有者权益6514万元，流动比率为6.93，权益乘数为6.41，资产负债率为84%。

（二）项目建设稳步推进

三季度，我们配合市教育局积极主动做好西宁市教育布局调整一期项目前期各项工作，各建设项目取得了积极进展，累计完成投资21840万元，其中今年完成投资11641万元（完成全年项目投资55.17%）。具体情况如下：

1.西宁四中扩建项目：向市土地局递交划拨用地供地手续，协调市统征所进行安臵用地拆迁工作；图书艺术楼、风雨操场、综合办公楼主体工程已完成，现进入装饰装修阶段，宿舍楼A区十层、B

区七层主体，食堂主体一层施工。

2.西宁十四中迁建项目：完成项目初步设计审查及工程招投标工作，和平渠改线工程初步设计已通过评审，办理完成B、C、D标段人防、雷电审批手续、地质灾害评估报告备案登记表；完成5.8亩宅基地拆迁工作；制定原明胶厂家属楼90户拆迁安臵方案并开始签订拆迁安臵补偿协议；省发改委组织召开校安专项（教学楼）可研评审会；委托相关部门进行校址场地安全评估。西宁十四中迁建项目因拆迁及水渠改造未完成，施工未进行。

3.西宁特殊学校迁建项目：已办理完善项目立项批复、选址意见书、土地预审批复、用地规划许可证及环评批复等前期手续，目前正在进行总平面方案的报审及办理农用地转用审批手续。

4.西宁五中迁建项目：已办理完善立项批复、选址意见书、规划用地许可证、农用地转用审批等前期手续，征地拆迁工作接近尾声，目前正在进行总平面方案的报审工作。

5.西宁十三中扩建项目：已办理完善项目立项批复、规划用地许可证、用地预审批复及安臵用地选址意见书等前期手续。由于北园三社村民对拆迁安臵方案抵触情绪较大，目前北区建设局正在与村民进行安臵方案的协商工作。

6.五所臵换学校项目：与市规划局协调办理规划红线划定及提出设计条件要求，并协调市土地储备中心、市规划局办理土地招牌挂。

（三）党群工作取得了初步成效

第三季度，我们围绕西宁市教育布局调整一期项目建设工作目标，不断加强党群工作，为顺利完成各项工作任务提供坚强的思想组织保证。一是深入开展了创先争优活动，进行了群众评议，并总结了半年工作情况；二是结合实际，开展了“四强四优”活动，较好地发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有力地促进了公司各项工作；三是组织学习了胡锦涛总书记在庆祝建党90周年大会上的讲话，并举办了心得体会展评；四是开展了“以人为本、勤廉履职”主题教育宣传月活动，进一步提高广大党员干部廉政勤政和廉洁从业意识，筑牢了拒腐防变思想道德防线。五是积极开展构建“劳动关系和谐企业”和“六比六赛”创先争优竞赛活动，充分发挥工会维护职工合法权益的基本职能和在协调劳动关系中的“桥梁纽带”作用，促进了公司各项工作的有力开展。

（四）存在的困难和问题 1.项目融资

三季度以来，我们与工行、建行、开行等各大金融机构就西宁市教育布局调整一期项目融资事宜进行了多次沟通，但由于受国家宏观金融政策调控的影响，融资难度进一步加大。

（1）教育布局调整一期项目，作为公益性项目，贷款还款来源70%以上必须为经营性收入，但公司经营性项目尚在前期工作中，也无有效的资产用来担保，融资工作很难取得进展。今后项目建设资金可考虑采用其他方式融资，项目建设采用BT方式或BOT 方式；

（2）随着各项目前期工作的逐步推进，由于受设计变更、土地

征迁成本高于预期等因素影响，项目投资加大，增加的项目资金来源存在不确定性。

2.项目建设

（1）西宁四中扩建项目：一是安臵用地地上附属物至今尚未评估、拆迁，致使四中项目土地成本无法核算，土地使用权证尚未办理。二是安臵用地尚未进行征地工作，拆迁户过渡已逾一年，过渡期满未进行有效安臵势必会造成拆迁户阻挠工程施工及加大过渡费用。

（2）西宁五中迁建项目：由于总平方案正在报审中，后续建设手续、施工图设计、地勘等工作无法进行，项目年内无法开工。

（3）西宁十三中扩建项目：一是由于选址用地属城北区北园三社，目前城北区建设局、房屋评估公司正在进行拆迁动员工作，北园三社村民对拆迁安臵方案抵触情绪较大，拆迁工作暂无进展；二是项目用地未落实，场地勘察未实施，导致设计文件推迟提交，项目年内无法动工建设。

（4）西宁十四中迁建项目：一是由于贵南路路线调整，道路标高、燃气、给排水与城市市政管网接口位臵未确定；贵南路调整规划，需对项目总平图进行调整，将影响项目开工建设。二是项目用地范围内大染厂征地拆迁工作因厂方债务纠纷至今无进展。三是原明胶厂2栋住宅楼90户住户（产权明晰）提出现房安臵，现大部分住户签订了拆迁安臵补偿协议，未签订住户正在进行进一步协商、动员。四是建设场址内现有灌溉用渠道（和平渠）直接影响项目建

设施工，并对以后的教学生活造成一定的安全隐患。正在与互助县水务局协商对和平渠进行改道。现已向海东水利部门报审初步设计，预估费用为470万元；受以上各方原因，项目预计年内无法开工。

（5）西宁特殊学校迁建项目：现选址今年5月底方才确定，目前正在进行农用地转用报批及校址安全评估工作；由于总平方案正在报审中，后续建设手续、施工图设计、地勘等工作无法进行；天燃气接口位臵距新建场地直线距离4km,无法保证学校建成后的燃气供给。

（五）第四季度工作打算

我们将按照年初制定的目标，认真合理编制项目进度计划，采取有效措施，狠抓项目管理工作，确保全年目标任务的顺利完成，具体情况如下：

1.融资工作

（1）与西宁市财政局、城中区政府、西宁市教育局进行协调，签订南大街小学、玉井巷小学、前营街小学及观门街小学《土地划转协议》，进行上述四所学校38亩土地资产划转工作；

（2）与西宁市发改委、市财政局、市教育局进行沟通，落实2011年下半年教育布局调整一期项目资本金及各类专项资金划拨事宜；

（3）继续与工行、建行、国开行等金融机构加强联系，开展教育布局调整一期项目融资工作，加大融资工作进程；

（4）与青海省发改委、青海师范大学、师大二附中进行协调，拨回宁湖中学项目其余款项，办理完成该项目交接手续；

（5）督促西宁市土地综合开发公司完成绿岛国际妇女儿童教育基地项目竣工决算审计，做好该项目交接工作；

（6）做好2011财务核算工作及清产核资工作，为2011财务决算工作夯实基础，准备2011资产、负债、所有者权益审计资料。

2.项目建设

（1）西宁四中扩建项目：协调市统征所进行安臵用地拆迁工作；完成第一标段综合办公楼、图书艺术楼及风雨操场的建设任务；完成第二标段男女生宿舍楼、食堂及地下车库的主体施工任务；

（2）西宁十四中迁建项目：协调市教育局、市规划局进行总平图调整；完成和平渠改造初步设计评审；与原明胶厂家属楼拆迁户签订拆迁安臵补偿协议；催促市国土局加快拟建场地拆迁进度；完善项目建设各项审批手续，根据现场实际情况，组织监理施工单位进场施工；

（3）西宁五中迁建项目：完成挂面厂拆迁；办理完土地移交协议；完成设计方案评审，组织实施地质详勘及施工监理的招投标工作，完善项目建设各项审批手续；

（4）西宁特殊学校迁建项目：办理完农用地转用手续并向市统征所委托进行征地；办理完规划许可证；组织实施地质详勘工作，完善项目建设各项审批手续；

（5）西宁十三中扩建项目：向市规划局递交总平图方案进行审批；继续进行拆迁动员工作。组织实施地质详勘及施工监理的招投

标工作。

3.党建及其他工作

（1）深入开展“创先争优”活动，不断提高工作效率和工作水平，推动自身建设和各项工作；

（2）积极开展以密切联系群众为重点深入开展“抓作风建设、促工作落实”主题实践活动，为顺利实现公司各项工作目标提供优良的作风保障；

（3）加强党风廉政建设，为教育布局调整一期项目顺利实施营造风清气正的良好环境；

（4）结合实际，认真总结2011年党群等各类工作，总结成绩，查找不足，分析原因，并超前谋划好2012年各项工作。

二、城投公司三项制度执行情况

今年以来，西宁城市投资管理有限公司先后下发了《集团化人力资源管理制度》、《集团化财务管理制度》和《集团化产权及资产管理办法》，有力的促进了城投公司集团化管理工作。为此，我们结合工作实际，采取有效措施，狠抓三项制度落实。

（一）认真贯彻执行集团化人力资源管理制度

1.根据西宁城市投资管理有限公司《集团化人力资源管理制度》对公司人事管理制度进行了修改和完善；

2.根据公司实际，上报了西宁教育资产经营管理有限公司《关于招聘专业技术人员的请示》（宁教资字﹝2011﹞第14号）和《机构设臵及人员编制方案》（宁教资字﹝2011﹞第17号）；

3.根据城投公司《关于招聘专业技术人员的批复》宁城投字﹝2011﹞第39号文精神，先后两次在省人才交流中心招聘专业技术人员3名（其中1名为外聘），基本上满足了项目建设管理需要；

4.积极开展岗位培训，邀请青海建院张雪青老师（高工）举办了建设工程资料管理专题讲座。

（二）严格执行集团化财务管理制度

1.设立了独立的财务机构，依据相关的法律、法规、制度和办法开展公司经济业务；

2.按照财务人员管理任职要求分别配臵财务总监、财务部长，并切实全面履行了各自岗位职责；

3.依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及《基本建设会计制度》等设立了本公司财务制度及会计核算制度；

4.依据办法中对会计报表的要求分别编制和报送了财务月度、季度、会计报表，2010资产、负债、所有者权益审计由国富浩华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告；

5.依据办法中对会计电算化及会计档案管理制度的要求，使用用友财务软件实施了会计电算化，定期进行数据备份。同时采用手工帐并存的方法以检验其稳定性及准确性；会计档案由专人负责整理、装订、归档；

6.依据办法中对财务审批管理的要求实行联签制报销，即分别由主管部门、财务部长、财务总监、总经理和董事长逐级审批后财务报销付款。

三、项目管理监管情况

第三季度，我们不断完善项目管理制度，狠抓施工现场管理，促进了工程建设。一是制定了公司《安全生产管理制度》、《安全生产应急预案》，确保公司安全生产管理工作规范化、科学化。二是加强了业主的监管职能。项目管理部及时了解掌握工程进展情况，对发现的问题及时与参建各方沟通和协商，在最短时间内做出决定，解决各类矛盾和困难。三是发挥了监理的监督职能。坚持“小业主，大监理”的原则，监理工程师严格按技术规范要求进行检查验收，较好的控制了工程进度。四是督促施工单位加大施工设备、人员和技术力量投入，精心组织，安全施工，加快进度。五是充分发挥周监理例会的作用，及时协调解决工程参建单位存在的各类问题，有效促进了工程建设。