资金安全专项检查情况汇报

第一篇：资金安全专项检查情况汇报

资金安全专项检查情况汇报

本次资金安全专项检查共查出供电所日常电费收缴业务方面各类问题4项，其中不相容岗位落实方面问题1项，货币资金管理方面问题3项。

以下针对各分项问题成因分析、整改措施做详细汇报：

一、不相容岗位落实方面 1.不相容岗位落实不到位

问题描述：供电所抄表、收费人员未建立工作轮岗机制。原因分析：自2013年我公司计量采集实现全覆盖后，基层单位抄表人员现场抄表仅限于采集掉线现场补抄、表计采集异常现场补抄、周期性核抄等，加之各供电所抄表、账务人员交流频繁，故未严格建立抄表人员轮岗机制。

整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：严格按照《国家电网公司资金安全管理办法国网（财/2）345-2018》第二百八十条相关规定，建立基层单位收费、账务等资金管理岗位轮岗机制，并在岗位轮换时严格按规定程序办理交接手续。

二、货币资金管理方面

1、当日无法缴存银行的零星现金保管问题

问题描述：供电所无保险箱，下午4:30后收取零星现金全由收费人员或帐务个人保管。

原因分析：基于之前清查基层供电所“小金库”问题，供电所（营

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业站）以前配备的保险柜已全部撤除，目前当日进账后所收取的零星现金只能由各供电所（营业站）账务人员自行保管。

整改落实情况：该问题已向市公司做了汇报，目前对是否配备保险箱（柜）未确定。后期重点全面向客户推广各类线上交费渠道，逐步减少柜台收费业务，对于当日进账后收取的零星现金可利用电e宝的“农电工代收”功能进行线上收费，规避现金保管带来的资金风险。

2.自助缴费终端清机不及时

问题描述：自助缴费终端超过3天未清机。供电所自助缴费终端钥匙和钱箱钥匙未实现交叉保管。

原因分析：随着线上交费渠道的推广应用，基层供电所部分自助缴费终端使用率低，加之业务人员责任心欠缺，对自助缴费终端交费解款不及时，且未严格遵守缴费终端钥匙和钱箱钥匙交叉保管的规定。

整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：一是发挥营业厅电管家及台区经理网格化管理作用，大力推广各类线上缴费渠道，满足客户缴费多样化需求。二是加强对基层工作人员的业务培训和业务督导，严格遵守省公司电费账务相关规范。

3.《供用电合同》中开户银行、账号错误（编号：033）问题描述：供电所供用电合同开户银行信息不是电费集约账户，合同中标明为现金缴费，未在显著位置告知其到指定区域（银

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行网点柜台或供电营业厅（所））办理缴费，经核查上述供用电合同中标示的银行账户已销户。

原因分析：一是2013年电费账户集约化管理之后，合同管理人员未及时更改营销系统合同模板中的相关信息，导致系统中《供用电合同》电子合同模板仍延用了已注销的旧银行账户信息。二是业务人员在签订《供用电合同》时，对部分客户电费支付方式的约定不够严谨，未在显著位置告知其到指定区域（银行网点柜台或供电营业厅）办理缴费。

整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：一是全面清查营销系统及纸质《供用电合同》签订情况，更新合同中的银行账户信息。二是加强基层业务人员培训，进一步规范各类《供用电合同》的签订，尤其对于涉及电量电费结算、电费收缴等内容，要严格遵照《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》中有关供用电合同签订的管理规定执行，确保《供用电合同》中基础信息的准确性与合规性。

三、下一步工作安排及建议

1.严格落实电费账务管理规范，督促各单位当日营业柜台及自助缴费终端实收电费资金完成解款与进账操作，最大程度确保解款与进账同步，杜绝电费资金滞留收费员或进账人员手中。

2.强化供电所（营业站）电费资金到账情况监控及日常业务督导，密切跟踪现金及转账支票进账过程中发生的换票、退票等非正常情况，及时与进账银行沟通处理，确保电费资金及时、安全到账。

3.进一步规范结存电费资金保管，对当日进账后所收取的电费

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资金，统一要求由各供电所（营业站）账务人员保管，收费员与账务员须在下班前做好当日实收电费日结存表的数据核对与现金交接，双方确认签字后将现金保管于带锁的抽屉内，确保资金存放安全。

4.建立健全电费账务工作通报制度，定期对基层单位电费收缴、账务处理等各环节业务处置情况进行通报，并针对存在的问题对基层单位提出具体工作要求。

5.严格落实各项整改措施，保质保量按期完成整改任务。同时针对本次检查暴露出的问题举一反三，全面清查各基层单位在电费账务日常管理及电费资金安全管理方面存在的各类问题，明确责任主体、靠实整改责任人，进一步提升电费账务及资金安全管理水平。

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第二篇：专项安全检查汇报材料

安全生产检查汇报材料

75省道南延工程开发区段一标段项目部

2010年9月26日

尊敬的各位领导、专家：

大家好！我们项目部自2010年3月进场以来，按照开发区工程指挥部和驻地办的具体要求，紧紧围绕“安全生产、文明施工”这一主题，在抓计划运行、质量管理的同时，深入贯彻落实“安全生产法”、“建设工程安全生产管理条例”和浙江省“安全生产管理条例”，不断加强安全生产和文明施工管理，做到了安全生产无事故，文明施工上台阶，同时促进了生产的运行和工程质量的提高，取得了较好的效果。现将我单位安全生产、文明施工等方面向各位领导、专家作简要汇报。

工程概况：

75省道南延段开发区工程一标段起点桩号K76+294，终点桩号K79+643，全长3.35Km，公路一级双向六车道，路基宽33.5m。软基处理长2.572km，桥梁8座，其中：中桥1座，小桥7座。借方23.7万方，挖方3.4万方，塑料排水板34.45万米，水泥搅拌桩25.21万米，预应力管桩1.06万米，土工格栅18.1万平，混凝土 1.67万方，圆管涵749米/15道，箱涵74米/2道。

合同工期24个月（（2010.7.29～2012.7.28）），工程质量目标优良，工程造价7802.8万元（有效合同价7098.9万元）。

一、安全隐患排查治理工作

1）加强危险源点的排查监检，经过排查，项目部共有5个危险源点，分别是1个路基施工队和一个桥梁队伍的油罐、重型机械、电 2

源、车辆、职工宿舍及食堂。项目部及时进行了登记，并制定了相应的防范措施，明确了危险源点的管理责任人和监控责任人。

2）安全员通过巡查定期排查事故隐患，发现问题能及时整改的要立即整改，对有些问题下发整改通知书，截止目前，共下发整改通知书8份，通过复查，全部整改到位，达到了整改的目的。

3）建立了安全技术交底制度，明确交接底责任人，交底书由技术负责人和安全员同时签字,截止目前,共下发安全技术交底20份。

二、安保体系运行及安全生产责任制

1）健全了安全保证体系并上墙，成立了安全工作领导小组，配备了安全员。安全工作领导小组一月至少召开一次会议，研究分析安全生产中存在的问题，布置安全工作的重点，做到安全关口前移，力求把事故隐患消灭在萌芽状态。

2）制定了目标和实施计划，并针对目标制定了实施措施，并贯彻实施；结合项目生产实际，建立了32项安全生产管理制度（安全生产会议制度、安全检查监督制度、安全生产教育培训制度、安全生产管理制度、安全事故报告制度、用电消防制度、奖惩考核制度、持证上岗制度、隐患排查整改制度、应急救援制度、安全技术交底制度、设备管理制度），并将在今后的工作中不断总结、完善。

3）和各施工队、项目部员工签订了安全生产目标责任书，并同时要求各施工队和班组或个人签订安全生产目标责任书，以此约束职工的行为，在职工思想中始终绷紧安全这根弦，做到警钟长鸣。

三、持证上岗情况

加强新职工上岗前的三级教育管理，增强了新职工的安全意识。我们针对10年4月份项目部安全检查中发现部分特殊工种无操作证的实际，要求对特殊工种加强检查力度，没有操作证的尽快参加相应的培训和学习，取得操作证。保证了持证上岗率达到100%的目标。同时项目经理及主要管理人员，安全员也做到了持证上岗。

四、安全教育和职工保险落实情况

积极开展安全教育和安全竞赛活动，每周召开一次项目内部的安全会议，每月进行一次全员的安全会议。并针对特殊工种进行特殊工种的专项培训和新入场职工的三级教育。并将安全竞赛贯穿于劳动竞赛的全过程，在开展劳动竞赛的同时开展安全竞赛，使安全竞赛和劳动竞赛同开展、同奖惩。现在劳动竞赛又拉开了序幕，项目部将坚持质量、安全、进度相统一的原则，力争取得圆满效果。同时项目部为考察职工学习安全知识的程度，准备进行了一次安全知识竞赛。

项目部职工购买了团体意外伤害保险。

五、安全专项施工方案

坚持“管生产必须管安全”的原则，在施工组织设计中编制安全技术措施和临时用电方案，及安全施工方案，经监理部门和指挥部认可后严格按照安全施工管理方案进行施工，并配备了专职的安全管理人员，进行现场监督。

六、设备管理和日常检查

1）健全了设备登记台帐，对每台设备落实了直接责任人和监管人，将每台设备的操作手作为直接责任人，各施工队长作为监管人，加大设备监管力度和设备检查力度，提高了设备管理水平。

2）制定了设备的安全操作规程，不断加大设备监管力度，不定期地对各施工队进行设备检查，保证了作业人员遵守安全施工标准、规章制度和操作规程，从根本上保证了设备的出勤率和利用率。

3）加强施工起重机械的管理，使用前，由台州市技术质量监督局等有关单位进行了检验，确保万无一失。并在起重作业时派有专人指挥。

4）建立了安全检查台帐，项目部每月至少进行一次安全检查。安全员及安全分管领导不定期的对现场进行巡查，查出问题及时督促他们进行整改，并保证整改到位。

七、生产安全事故应急预案及演练情况

制定、完善安全生产应急预案10个（分别为：建设施工安全事故应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案、人身伤害应急预案、中毒事故应急预案、高空坠落应急预案、机械伤害应急预案、防汛防旱应急预案、防汛防台应急预案、临时设施防倒塌事故应急预案）。同时项目部严格遵守事故发生上报制度和落实事故四不放过制度，一旦发生事故，将及时上报。

八、安全经费使用

制定了安全经费使用计划，将清单总额的百分之一作为安全费用。在中便桥设置了减速板、减速标志、交通安全等警示标志30块，随着施工进一步展开，将进一步增加安全设施；在施工现场入口、施工起重机械等危险部位，都设置了明显的警示标志。所有平面交叉路

口、施工工作点设置安全警示牌，并购买了其它的安全器材。

在工程指挥部、驻地监理办的大力支持和帮助下，经过项目部全体职工不懈的努力，我合同段各项工作稳步推进。领导、专家这次检查给了我们一次难得的学习机会，我们将乘这次检查的东风，找出差距，整改不足。在今后的工作中，项目部全体员工将以饱满的工作热情，艰苦奋斗，开拓进取，力争安全、优质、高效完成75省道工程的建设任务。

浙江华新交通工程有限公司75省道项目部 2010年9月26日

第三篇：资金管理公司资金专款专项检查汇报材料

*********资金管理公司2007资金（专款）专项检查汇报材料

检查组的各位领导：大家好!

我代表******资金管理公司对各位的到来表示热烈的欢迎,对各位长期以来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。******资金管理工作是一项较为复杂的社会管理工程，直接关系到社会稳定的大局，为使资金的管

理、运作更加科学、更加规范，切实保障广大业主权益，根据长政办发［2007］21号、长财公产［2007］91号文件确定的各项要求，结合我公司资金管理工作的实际，对历年来的资金管理工作做了认真的自我检查，现将情况汇报如下：

一、******资金管理制度的发展历程

2002年12月30日，***人民政府颁布了《******办法》（****[2002]48号），于2003年3月1日开始实施。《办法》规定：由我局负责本市住宅区******资金的指导和监督工作，***资金由业主缴纳，属业主所有。******资金专项用于***管理区域共用部位、共用设施设备保修期满后大中修和更新改造。通过学习借鉴外地的成功经验，并结合我市本地实际，我局于2003年4月28日会同财政局、物价局、税务局、审计局、住房制度改革领导小组办公室六部门下发了《关于贯彻〈******办法〉有关工作的通知》（长房政发[2003]044号文件），并出台了《*******办法》（长房政发[2004]48号），进一步明确了有关部门职责，并对******资金的票据使用管理、***资金各项管理制度建立、监督管理，首期******资金缴存程序等方面做出了具体规定，从政策上确保了首期******资金在归集、建帐、日常管理、使用、审核、划拔、增值管理、财务管理等各个工作环节符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。

自《*******办法》颁布以来，为深入贯彻实施该《办法》，我局***资金管理工作在政府各部门支持配合下，依据“专户储存，业主决策、专款专用，政府监管、按栋建帐、核算到户”的管理原则，积极稳妥建立完善各项管理制度，取得了较大成绩，到目前为止我市******资金归集总额已达****亿元，支付使用***万元。

二、******资金管理的基本情况

（一）拓宽归缴渠道，加大归缴力度

为了切实维护业主的权益，保障资金的安全。今年9月，我公司进一步完善了新建房屋首期******资金归缴制度和措施，将资金归集环节前置至预售备案阶段，开发建设单位在办理商品房预售备案同时到资金窗口办理缴存手续，有效督促开发商将代收资金及时归集，自实行归集前置以来，归集资金额达***亿元，其中追缴资金为***亿元。为了拓宽归集渠道，我们还对全市住宅小区和已建房屋的******资金缴交情况进行一次全面调查摸底，针对成立了业主委员会对尚未归缴******资金的小区逐个上门做工作，争取补缴率达30%，另外准备在条件成熟时实施二手房交易补缴******资金的措施。

（二）健全规章制度，创新管理模式

为了使资金管理工作符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。我公司实行独立封闭运行的资金管理模式，与委托银行（***商业银行）签订了委托合同，拟定了资金专户银行操作管理办法，明确了******资金存取的各项规定。同时，我公司还建立健全了各项规章制度，印制了《*********资金代收代缴临时收款凭证》、《******资金缴款申报单》和《******资金缴款明细表》，规范售房单位代收代缴******资金的行为，对内，我们拟定了《******资金财务管理制度》、《******资金票据交接制度》等，保证资金运行规范、高效、安全。

（三）、科学规范支取管理，确保资金合理使用

为维护***产权人和使用人的合法权益，为******提供保障机制，我们制定了科学合理的支取制度，强化支取和使用审批管理，采取业主签名确认、上门公示的方法，确保业主能够正常按政策支取和使用。此外严格规范支取程序，加强对使用情况的追踪监管。还利用微机对******资金的支取、分摊、续筹等环节进行实时动态管理。

（四）、广泛接受监督，保障资金安全

我市******资金的管理和运作受到全方位、全过程、多层次、多形式的监管，资金安全高效运作、广大业主广泛受益。主要监督机制有：

1、领导小组监督

根据******号文件的规定成立了领导小组。领导小组定期召开全体委员会议听取工作汇报，审议相关重大决策议案，检查本市***资金运作管理中存在的问题，提出具体的工作目标和要求。领导小组监督是***资金监督中日常的、规范的监督方式。

2、审计监督

我公司根据市政府及****号文件对******资

金公司财务每年需进行二次审计的规定，积极配合审计部门的审计监督。近期审计结果表明，近年来本市******资金缴存继续保持增长势头，******资金管理状况总体较好。目前我们正在接受市审计局下半年财务审计，审计工作于今天完成，审计报告正在整理之中。

3、社会监督

为让***资金管理成为业主的放心工程，政府的民心

工程、形象工程，我办积极推行政务公开，不仅在产权交易大厅设立了***资金查询系统，还在政务公开网上设立了***资金余额及支取记录网上查询，进一步增加了***资金工作的透明度，使业主能随时对自己的***资金缴纳和使用情况进行查询和监督。

（五）、加大宣传力度，营造良好社会氛围

为促进***资金的顺利归集，实现归集工作的平稳过度，让广大市民充分理解******资金归集的重要性和必要性，一是我局在房地产交易大厅设置了******资金缴交窗口，并制作了流程图，印制了******资金缴交指南，使业主缴纳***资金时一目了然；二是利用电台、电视台、报纸、网站等媒体进行大量的政策宣传；三是召开了全市的售房单位***资金归集的动员大会，宣讲******资金的政策；四是在房交会上设立***资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料；五是对业主的来电、来访做了认真的宣传解释工作。通过上述努力，广大业主逐渐从缺乏认识到提高认识，从不理解到充分理解，从不愿意交纳到主动上门交纳******资金。形成了积极交纳******资金的良好社会氛围。

（六）、强化资金软件开发，提高科学管理水平

******资金管理软件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力实现了******资金软件与产权产籍档案软件资源共享。同时日常管理中的过户、销户模块，入帐变更退款模块，资金报表模块，系统维护模块，增值派息模块和查询系统模块等软件功能经过多次的完善修改，已属全国领先水平。资金软件的研发及广泛运用惠群利民，受到广泛的好评。目前，我公司管理软件已形成了一套切合实际、较为科学的软件管理系统，为*********资金管理制度的开展奠定了坚实的基础。

从*********资金管理制度实施以来，我们在探索中前进，不断规范，不断总结经验，取得了一定成绩。但随着******资金归集管理数量不断增加，我们将面临更多、更为复杂的问题有待进一步解决和完善。我公司将认真贯彻落实《***见》、《***办法》的精神及要求，不断改进工作方法，创新管理手段，拓宽监督渠道，在构建和谐社会中更好地履行管理和服务职能,更有效地发挥资金的保障作用,为促进本市房地产市场健康发展做出新的更大的贡献。

第四篇：资金管理公司资金专款专项检查汇报材料

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检查组的各位领导：大家好!我代表******资金管理公司对各位的到来表示热烈的欢迎,对各位长期以来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。******资金管理工作是一项较为复杂的社会管理工程，直接关系到社会稳定的大局，为使资金的管理、运作更加科学、更加规

范，切实保障广大业主权益，根据长政办发［2007］21号、长财公产［2007］91号文件确定的各项要求，结合我公司资金管理工作的实际，对历年来的资金管理工作做了认真的自我检查，现将情况汇报如下：

一、******资金管理制度的发展历程

2002年12月30日，***人民政府颁布了《******办法》（****[2002]48号），于2003年3月1日开始实施。《办法》规定：由我局负责本市住宅区******资金的指导和监督工作，***资金由业主缴纳，属业主所有。******资金专项用于***管理区域共用部位、共用设施设备保修期满后大中修和更新改造。通过学习借鉴外地的成功经验，并结合我市本地实际，我局于2003年4月28日会同财政局、物价局、税务局、审计局、住房制度改革领导小组办公室六部门下发了《关于贯彻〈******办法〉有关工作的通知》（长房政发[2003]044号文件），并出台了《*******办法》（长房政发[2004]48号），进一步明确了有关部门职责，并对******资金的票据使用管理、***资金各项管理制度建立、监督管理，首期******资金缴存程序等方面做出了具体规定，从政策上确保了首期******资金在归集、建帐、日常管理、使用、审核、划拔、增值管理、财务管理等各个工作环节符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。自《*******办法》颁布以来，为深入贯彻实施该《办法》，我局***资金管理工作在政府各部门支持配合下，依据“专户储存，业主决策、专款专用，政府监管、按栋建帐、核算到户”的管理原则，积极稳妥建立完善各项管理制度，取得了较大成绩，到目前为止我市******资金归集总额已达****亿元，支付使用***万元。

二、******资金管理的基本情况

（一）拓宽归缴渠道，加大归缴力度

为了切实维护业主的权益，保障资金的安全。今年9月，我公司进一步完善了新建房屋首期******资金归缴制度和措施，将资金归集环节前置至预售备案阶段，开发建设单位在办理商品房预售备案同时到资金窗口办理缴存手续，有效督促开发商将代收资金及时归集，自实行归集前置以来，归集资金额达***亿元，其中追缴资金为***亿元。为了拓宽归集渠道，我们还对全市住宅小区和已建房屋的******资金缴交情况进行一次全面调查摸底，针对成立了业主委员会对尚未归缴******资金的小区逐个上门做工作，争取补缴率达30%，另外准备在条件成熟时实施二手房交易补缴******资金的措施。

（二）健全规章制度，创新管理模式

（三）、科学规范支取管理，确保资金合理使用

为维护***产权人和使用人的合法权益，为******提供保障机制，我们制定了科学合理的支取制度，强化支取和使用审批管理，采取业主签名确认、上门公示的方法，确保业主能够正常按政策支取和使用。此外严格规范支取程序，加强对使用情况的追踪监管。还利用微机对******资金的支取、分摊、续筹等环节进行实时动态管理。

（四）、广泛接受监督，保障资金安全

我市******资金的管理和运作受到全方位、全过程、多层次、多形式的监管，资金安全高效运作、广大业主广泛受益。主要监督机制有：

1、领导小组监督

根据******号文件的规定成立了领导小组。领导小组定期召开全体委员会议听取工作汇报，审议相关重大决策议案，检查本市***资金运作管理中存在的问题，提出具体的工作目标和要求。领导小组监督是***资金监督中日常的、规范的监督方式。

2、审计监督

我公司根据市政府及****号文件对******资金公司财务每年需进行二次审计的规定，积极配合审计部门的审计监督。近期审计结果表明，近年来本市******资金缴存继续保持增长势头，******资金管理状况总体较好。目前我们正在接受市审计局下半年财务审计，审计工作于今天完成，审计报告正在整理之中。

3、社会监督

为让***资金管理成为业主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我办积极推行政务公开，不仅在产权交易大厅

设立了***资金查询系统，还在政务公开网上设立了***资金余额及支取记录网上查询，进一步增加了***资金工作的透明度，使业主能随时对自己的***资金缴纳和使用情况进行查询和监督。

（五）、加大宣传力度，营造良好社会氛围

为促进***资金的顺利归集，实现归集工作的平稳过度，让广大市民充分理解******资金归集的重要性和必要性，一是我局在房地产交易大厅设置了******资金缴交窗口，并制作了流程图，印制了******资金缴交指南，使业主缴纳***资金时一目了然；二是利用电台、电视台、报纸、网站等媒体进行大量的政策宣传；三是召开了全市的售房单位***资金归集的动员大会，宣讲******资金的政策；四是在房交会上设立***资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料；五是对业主的来电、来访做了认真的宣传解释工作。通过上述努力，广大业主逐渐从缺乏认识到提高认识，从不理解到充分理解，从不愿意交纳到主动上门交纳******资金。形成了积极交纳******资金的良好社会氛围。

（六）、强化资金软件开发，提高科学管理水平

******资金管理软件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力实现了******资金软件与产权产籍档案软件资源共享。同时日常管理中的过户、销户模块，入帐变更退款模块，资金报表模块，系统维护模块，增值派息模块和查询系统模块等软件功能经过多次的完善修改，已属全国领先水平。资金软件的研发及广泛运用惠群利民，受到广泛的好评。目前，我公司管理软件已形成了一套切合实际、较为科学的软件管理系统，为*********资金管理制度的开展奠定了坚实的基础。

从*********资金管理制度实施以来，我们在探索中前进，不断规范，不断总结经验，取得了一定成绩。但随着******资金归集管理数量不断增加，我们将面临更多、更为复杂的问题有待进一步解决和完善。我公司将认真贯彻落实《***见》、《***办法》的精神及要求，不断改进工作方法，创新管理手段，拓宽监督渠道，在构建和谐社会中更好地履行管理和服务职能,更有效地发挥资金的保障作用,为促进本市房地产市场健康发展做出新的更大的贡献。篇二：关于资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查报告(参考样式)关于开展资金管理、招投标、采购业务

内部控制情况专项检查的报告

根据《关于开展资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知》的要求，认真落实##办公厅《关于开展##企业资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知》的精神，公司在认真学习领会文件的基础上，组织开展自查自评工作，对截止2012年--月--日前资金管理、招投标、采购业务（以下简称：上述业务）内部控制情况进行专项检查。现将专项检查情况报告如下：

一、内部控制制度与执行整体情况

一）内部控制制度流程建设情况

##遵照法律法规、##、##的相关文件精神和要求，结合公司经营管理实际状况，建立了适合公司经营管理需要的内部控制制度体系，并参照《##信息产业股份有限公司内部控制制度（试行）》对部分内部控制制度进行完善，通过本次自查确定，截止2012年--月30日，##现有《北京##有限公司章程》、《重大事项决策制度（暂行）》、《##财务管理暂行规定》、《##预算管理办法》、《##投资管理办法》、《固定资产管理办法》、《预算、资金、合同审批权限和审批表格》、《采购招标管理办法》、《重大合同招标管理办法（暂行版）》、《库房管理制度》、《物资报废管理规定》、《采购控制程序》、《库存物资处置规定》

等各项内部控制制度流程共--个(本统计仅限公司本部内部控制制度流程统计，详细见《##相关管理制度目录及文本（报##）》)，其中：综合管理制度--个，招投标及物资采购管理制度-个，人力资源管理制度--个，经营财务管理制度--个，技术质量管理制度-个，审计管理制度-个，党风廉政建设制度--个。制度涉及资金管理、招投标管理、采购业务管理、对外担保、资产管理、人力资源管理、子公司管理、内部审计、党风廉政等各个方面。

二）内部控制制度执行情况

公司将不断完善法人治理结构作为核心竞争力的基础工程，严格遵照法律法规、##和##的要求，股东会、监事会、董事会和管理层依据公司《章程》开展各项经营管理工作，进一步健全了决策科学、执行有力、监督有效的运行机制。股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构,对公司股东大会负责；监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。监事会坚持加强制度建设,积极探索实施监督检查的思路和方法,选举职工代表监事一名，依法履行监督职责和义务,切实发挥了监督职能作用。公司管理层严格按照董事会的授权主持公司的经营管理工作,认真组织实施董事会各项决议,并向董事会提出建议,有效履行了经营管理职责。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责,通过组织、协调、管理、监督各部门、子公司行使经营管理权力,保证公司的正常运转。

公司依据市场需求积极开展经营业务的同时,为提升公司市场竞争力,增强公司综合实力,通过分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织架构,为实现公司的战略目标起到重要的保障作用。公司合理设置内部职能机构,如--管理部、--部、--部、--制部、--质量部、--部，同时设--程部，--事业部，下辖二个控股子公司，承担公司经营管理各项职能。

本次自查中，各项内控制度已经建立，制度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生；在近几年的外部及内部审计、“小金库”清理、日常管理和党风廉政建设自查工作中，没有发现违规违纪的情况。

由于公司业务面对复杂的市场环境和激烈竞争，坚持为市场服务、为客户服务，需要不断提升公司经营管理水平与风险控制能力，完善管理制度，优化管理流程。公司以管理提升活动为契机，成立了管理提升领导小组，制定了详细的办法和措施，在认真分析公司内部控制制度流程的基础上，将对部分制度流程进行补充、修改和完善，为公司未来实现持续跨越式发展提供制度保障。

近年来，随着业务结构的调整和优化，公司的核心产业主要由控制子公司经营。为此，公司制定了《子公司管理办法》，加大了对子公司的管理力度，从制度流程建设、预算监督考核、绩效管理、内部审计监督等各方面都提出了要求，并取得了较好的成效，子公司发展势头良好。

二、自查自评上述业务内部控制制度建设和执行情况

一）上述业务制度（含流程）清单和制度文本

1、上述业务制度流程清单：

1）资金管理内部控制制度流程清单：

建立了《北京##有限公司章程》、《重大事项决策制度（暂行）》、《##财务管理暂行规定》、《##预算管理办法》、《##投资管理办法》、《固定资产管理办法》、《预算、资金、合同审批权限和审批表格》、《##对外担保管理办法》、《高管人员职务消费管理暂行办法》、《差旅费、市内交通费、业务执行费、办公费报销管理规定》等制度。2）招投标内部控制制度流程清单：

建立了《采购招标管理办法》、《重大合同招标管理办法（暂行版）》等制度。3）采购业务内部控制制度流程清单：

建立了《采购控制程序》、《库房管理制度》、《物资报废管理规定》、《库存物资处置规定》等制度。

2、制度文本：见附件。

二）上述业务部门设置、职责分工

公司经营财务部、物资采购控制部、产品工程部分别负责资金管理、招投标、采购业务等各项业务，其部门职责如下：

（一）经营财务部主要工作职责

1、建立健全公司会计核算及财务管理相关制度。

2、负责组织、实施公司会计核算。

3、负责编制、提供公司各类财务相关报表并按时完成报送工作。

4、定期或不定期编制各类财务分析报告，为领导决策提供参考。

5、组织编制及实施公司预算，定期对预算执行情况进行跟踪分析和监督。

6、负责法律事务、合同审批、风险管理及内部控制工作。

7、根据公司经营需要，合理调配使用资金，节约资金使用成本，提高资金使用效率，保障公司资金正常运转和安全。

8、负责组织、实施公司信贷融资工作，为公司正常运营提供资金保障。

9、负责税务筹划和各项税收申报、缴纳工作。

10、负责财务决算、年报审计及其他专项审计工作。

11、为子公司做好财务管理提供服务，并履行出资人对子公司财务的监管工作。

12、组织实施公司财务监督工作，保证公司财务管理的合规性。

13、保证本部门在质量、环境和职业健康安全管理方面符合国家相关法律、法规及其他要求。篇三：关于财政专项资金使用情况的自查报告

关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局：

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。

2010共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、存在的问题

经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

三、整改措施

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

第五篇：公路专项安全检查汇报材料

克拉苏气田大北区块地面建设工程

安全生产汇报材料

乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司

道路部分

2013年7月

尊敬的各位领导：

你们好！

我项目部自2013年3月份开工以来，路基土石方、桥梁、涵洞

施工队伍已展开，截止目前已完成路基挖方110072m3，占总挖方量的90%；路基填方302172m3，占总填方量的87.8%；涵洞浇筑80道；桥四座完成85%；累计完成金额4671.78万，占工程总造价的50.22%。下面就开工以来项目部在安全管理及施工生产上所做的主要工作向各位领导汇报如下：

一、工程概况

克拉苏气田大北区块地面建设工程道路部分线路全长40.1km，集气干线伴行道路设计标准三级，设计速度30km/h，双车道，路基宽度7.5m，5cm厚沥青混凝土路面+1cm透层油+18cm级配碎石基层+23cm天然砂砾底基层。支线伴行道路设计标准四级，设计速度20 km/h，单车道，路基宽度4.5m，3cm厚沥青表面处治层+1cm透层油+15cm级配砾石基层+18cm天然砂砾底基层。该项目标段由乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司承建，集气干线全长15.057km，主要建筑物有盖板明涵46道，盖板暗涵18道，圆管涵6道，2-16m中桥3座，1-16m小桥1座；支线伴行道路全长25.061km，主要建筑物有盖板明涵40道，盖板暗涵16道，圆管涵10道。其它主要工程量：路基长度40.1km，土石方开挖14万m3，土石方回填33.3万m3。总工期8个月，中标价9302.63万元。

一、开展专项活动

1）安全生产月进行专项检查活动，对活动内容出“安全生产月

活动总结报告”。

2）开展了施工安全风险评估工作，对项目习惯性违章做出统计

分析。

3）开展了“防恐反恐应急预案”演练活动，集中行动取得了良

好的成绩。

4）对各施工临时营地进行专项检查工作，对不符合安全要求的内容进行有效的整改。

5）每周对各施工班组进行专项施工安全检查，纠正不符合项并

进行停工专项整改。

二、人员资格管理

1）、安全技术交底和施工安全教育培训记录落实到现场施工员，并将在今后的工作中不断总结、完善。在职工思想中始终绷紧安全这根弦，做到警钟长鸣。

2）、特种作业人员证件的不定时巡查，严格把住人员资格关.三、风险管理

1）、识别重大危险源，对作业现场“作业票”开取时效进行核查。

2）、制定了应急预案，争取达到100%安全的目标。

四、专项施工方案审查

坚持“管生产必须管安全”的原则，编制安全技术措施、临时用

电方案、桥梁安全应急预案，及各项安全施工方案，经监理和业主认

可后严格按照安全施工管理方案进行施工，并配备了专职的安全管理人员，进行现场监督。

五、设备进场验收

1）、健全了设备进场登记台帐，对各施工队加大设备监管力度和

设备检查力度，提高了设备管理水平。

2）、建立了维修、保养台帐

六、施工现场

1）、施工现场不存在泥石流、滑坡体危险区域。

2）、桥涵作业现场进行有效的防洪措施，并疏导洪水，引流至安

全区域。

2）、我项目部按规定将作业区和办公区分开。

七、个人防护

对各种个人防护用品进行日查工作，专职安全员并按要求严格

管理施工作业人员，以安全第一为目标。

八、桥梁工程

我标段桥现在正在停工整顿，各项必须整改到位，才能继续施

工，对不重视安全的施工队清理出现场。

九、其他

我项目部非常重视安全生产工作，制定了各项安全生产管理文

件、安全生产规章制度、安全操作规程与总结及安全生产专项费用等

克拉苏气田大北区块地面建设工程-道路部分

2013年07月20日