国库经理人（推荐5篇）

第一篇：国库经理人

国家金库的经理人

平常生活中，人们常问：我们缴的税哪去了？公务员工资、国家重点建设项目的资金、贫困地区的补贴款等，又是从何而来？让我告诉您，这些资金的运动与人民银行经理的国库紧密相关。

一提到国库金库，许多人认为是中国人民银行储藏金银财宝的仓库，事实并非如此。国家金库（简称国库）是政府财政资金的聚散地，是办理财政资金收支和存放的专门机构，国库资金的充实与否体现着一个国家实力的强弱。我国法律规定，中国人民银行经理国库。国库机构按照国家财政管理体制来设立，原则上一级财政设立一级国家，我国的国库家庭成员众多，分别有总库、省级分库、地市级中心支库、县级支库和乡镇国库等五级，共6000多个。

国库有什么职能呢？国库专门办理国家财政资金的收纳、存放和支付。国家财政的一切收入，应按规定全部缴入国库，任何单位不得截留、坐支和自行保管，国库负有督促检查国库经收处和征收机关所收款项全部缴入国库、保证国库资金收支及时足额和存放安全的义务。

国库与社会经济发展和百姓生活息息相关。国库资金来自于民间，来自于社会，居民个人和公司企业把应缴税款通过商业银行等途径缴入国库，国库起了“聚宝盆”和“蓄水池”作用；国 家的资金通过国库的闸门又服务于社会，流到了需要资金的地方，流到了公务员那里，流到了大型建设项目和社会需要资金的地方，譬如，公务员工资、城市下岗困难职工的低保资金、农民种粮补贴资金、水库建设移民补助资金、国家重点建设项目资金，以及其他由财政承担的资金，都源源不断地从国库流出。国以国库既是国家财富的象征，又和百姓生活、国家经济的发展和社会的稳定息息相关。

经济发展是决定国库丰盈与否的关键。改革开放快速列车的前进，带动财政收入迅速增长，国库资金随之剧增。与此同时，央行国库经理改革措施不断推出，使得国库“蓄水池”中的资金日渐增加：国库集中支付制度改革，改变了国库资金流出国库的方向、时间、规模等，国库资金不再是在一定时间、一次性、大量流到预算单位在商业银行的账户，而是在预算单位实现商品采购或劳务服务支出时，才从国库账户流到商品或劳务供应商的银行账户；国库横向联网建设，方便了广大纳税人和财政税务等部门，税收资金快速、准确地进入国库。国库钱多了，得用呀，国库现金管理改革乘势推出，国库资金在货币市场上可获得更多收益，并可促进货币市场的健康发展。中央银行不再仅仅是财政的出纳，简单地办理国家财政资金的收纳、存放和支付；更重要的是，越来越多地拓展国家经理的内涵。中央银行作为国库经理人，正在发挥着越来越重要的作用。

第二篇：国库知识

什么是国库？

国库是国家金库的简称，是负责办理国家预算资金收纳、支出的机关，国家的一切预算收入必须全部缴入国库，任何单位不得截留、坐支或自行保管；国家的一切预算支出，由国库统一办理拨付。因此，国库是国家预算执行的重要组成部分。国库工作的稳健、高效运行，对保障国家预算执行，促进社会经济发展，维护社会稳定，加强财政政策与货币政策的协调配合具有十分重要的作用。

中国人民银行经理国库的简要历程？

新中国成立以来，我国的国库业务一直由中国人民银行办理。国库体制经历了从代理到经理的发展转变。1950年，中央人民政府政务院发布了《中央金库条例》，规定中央人民政府设中央总金库，各大行政区设中央区金库，各省（市）设中央分金库，各县（市）设中央支金库，各级金库均由人民银行代理，国家的一切财政收入全部缴入同级金库。1985年，国务院颁布了《中华人民共和国国家金库条例》，确定由“中国人民银行具体经理国库”，将“代理”改为“经理”。1994年颁布的《预算法》，明确中央国库业务由中国人民银行经理。1995年颁布的《预算法实施条例》明确地方国库业务由中国人民银行分支机构经理。1995年颁布和2003年修订的《中国人民银行法》，对经理国库的具体职责又进行了细化，进一步确立了人民银行经理国库的法律地位。

由人民银行经理国库是党中央、国务院从我国国情出发，适应我国改革开放和社会主义市场经济建设的需要，是强化部门间监督制约、确保国库资金安全的重要举措，也是我国中央银行制度改革的一项重大成果，对国家预算的顺利执行、人民银行职能的有效行使和国库事业的发展都具有重要的现实意义和深远的历史意义。

国库的主要权限？

按照《中华人民共和国国家金库条例》的规定，国库的主要权限有六项：

（1）督促检查各经收处和收入机关所收之款是否按规定全部缴入国库，发现违规不缴的，应及时查究处理。

（2）国库对擅自变更各级财政之间收入划分范围、分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的情况，有权拒绝执行。

（3）国库对不符合国家规定要求办理退库的情况有权拒绝办理。（4）监督财政存款的开户和财政库款的支拨。（5）国库对不符合规定的凭证，有权拒绝受理。（6）国库对任何单位和个人强令办理违反规定的事项，有权拒绝执行，并及时向上级报告。

第三篇：国库工作总结

二○一○年工作总结

各位领导、各位同志，大家好！

借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。岁首年终，我静心回想2010年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：

第一、做好报送2009年部门决算的工作。今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织县级预算单位及乡镇进行2009年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同时增强了我对2009年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为做好下年部门决算工作打好了基础。第二、配合领导做好支付中心日常工作。一年来，我配合领导完成了支付中心分管工作。通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟县市的成功经验，加深了我对工作整体状况的了解。在日常工作以文明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合领导做好投资公司日常财务工作。一年来，投资公司财务工作共完成支付贷款利息80多次，向商业银行报送贷款资料10余次，向税务局报送公司报表12次等多项工作。

第四、认真做好局机房安全运行工作。今年市财政局机房共出现两次事故，其中一次机房UPS爆炸起火，因处理及时，并未造成数据损失。我引以为戒，把机房防火、防雷击、保障机房设备正常运行、保障全局业务数据安全时刻放在心上。做到每天上下班去机房观察设备运行情况，观察是否有设备运行异常，是否有设备出现高热现象，并按时对机房数据备份。

第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。财政一体化业务软

件运行半年来，我在领导的带领下，从软件的试运行，到正式运行，对软件出现的这样或那样的情况及时做出了处理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨询、学习。并总结省、市前三次考核中就出现业务量少、资金总量少的问题，加班加点的进行补充录入，最终在省市一体化软件考核中取得了优异的成绩。

第六、做好乡镇基础财务工作检查，对乡镇基础财务工作有了一个明确的了解认识，为乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。在4-6月三个月中重点了解了一半乡镇的基础财务工作情况，就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨，在领导的支持下召开了乡镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。

第七、做好2010年部门决算的准备工作。在12月份，分两批对县直和乡镇财政进行了2010年部门决算报表及软件使用培训，并统计了县直单位和乡镇人员情况和财力保障情况。为2010年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。

最后对我的2010全年工作，自己用八个字来盖括“尽职尽责，全力以赴。

2011年1月26日

第四篇：国库知识

国库

国库是办理预算收入的收纳、划分、留解、退付和库款支拨的专门机构。按照现行法律法规，中国人民银行经理国库。国库的稳健、高效运行，对保障国家预算执行，促进社会经济发展，维护社会稳定，加强财政政策与货币政策的协调配合具有十分重要的作用。

第一节 国库收入

我们的日常生活与国库有着密切的联系，国库的各项收入都直接或间接来自我们每一个人。如税收收入中，个人收入要缴纳个人所得税，办企业、经商、投资要缴纳企业所得税、营业税等，我们买卖、出租房屋要缴纳房产税、契税。我们购物、消费活动也间接形成了增值税、消费税等各种税收收入来源。在各种社会活动中，我们也不时会涉及各项行政性收费、罚没款等非税收入，这些收入最终都进入国库，形成国库收入。

一、国库收入分类

按照收入的形式，国库收入主要包括税收收入、非税收入两大类。

税收收入是国家财政收入最主要的来源。税收是国家为满足社会公共需要，凭借公共权力，按照法律所规定的标准和程序，参与国民收入分配，强制取得财政收入的一种特定分配方式。它体现了国家与纳税人在征收、纳税利益分配上的一种特殊关系，是一定社会制度下的一种特定分配关系。税收与其他分配方式相比，具有强制性、无偿性和固定性的特征，习惯上称为税收的“三性”。

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

二、国库收入收缴方式

按照资金收缴方式不同，国库收入收缴方式可分为纸质和电子两种。下面以税款为例，介绍国库收入收缴过程。

（一）纸质缴税方式。纳税人（含个人或缴款单位，下同）向征收机关申报纳税；由征收机关核定其应缴税金后，填制缴款书一式六联；纳税人持缴款书到其开户行（现金缴税的可到任意一家银行网点）缴纳税款。经收银行（国库经收处）审核缴款书无误办理收款后，按规定将其中一联加盖业务印章后退纳税人，并按规定及时将税款划缴国库。

（二）横向联网电子缴税方式。横向联网电子缴税主要有实时扣税、批量扣税和银行端缴税三种方式。

1、实时扣税是指纳税人、税务机关和纳税人开户银行签订三方协议后，由税务机关向国库发起逐笔扣税信息，由国库将扣税信息转发至付款银行，付款银行收到后予以扣款，并将回执实时返回国库，再由国库转发给税务机关的一种电子缴税方式。实时扣税减少了联网前纳税人缴纳税款要去税务部门申报并开具税收缴款书再到开户银行办理资金划转的多个环节，纳税人可以在税务机关现场或在网上直接申报，税款从账户自动扣除。

2、批量扣税是指纳税人、税务机关和纳税人开户银行签订三方协议后，税务部门向国库发起批量扣税信息，由国库将扣税信息转发纳税人指定的付款银行，付款银行收到后予以扣款，并将扣款结果回执发送国库，由国库转发给税务机关的一种电子缴税方式。使用批量扣税方式缴款，纳税人只需与税务、开户银行签订三方协议，约定纳税时间与金额，税款在签约账户足额的前提下就会自动扣除。

3、银行端缴税是指纳税人在商业银行（信用社）的报税系统上申报或查询纳税明细信息后，确认是否付款，若同意付款，则付款银行予以扣款，扣款结果回执发送至国库，再由国库转发至税务机关的一种电子缴税方式。这种方式无需签订三方协议。

使用哪种方式，取决于纳税人的意愿。如果纳税人是个体经营户，纳税采用定期定额方式，比较适合批量扣税；如果纳税人是每月通过网上申报软件申报纳税的，适合选择由纳税人网上自行发起实时缴税；如果纳税人需要每月到税务机关上门申报纳税的，适合选择由税务机关发起或纳税人在办税服务厅自行发起实时缴税。没有办理税务登记的纳税人因为代开发票缴纳税款、缴纳税务登记证工本费，或者已经签订三方扣税协议的纳税人无法通过实时扣税、批量扣税方式正常缴纳税款时，可以在办税服务厅通过银联卡缴税方式缴纳税款。银联卡缴税是一种较多适用于在办税服务厅发起的实时缴税方式。

实行电子缴税，纳税人可以一次完成纳税的整个过程，解决了纳税人在税务、银行部门之间多次往返的问题。通过网上申报、电话申报等多元化的纳税申报方式，纳税人将真正实现全天候24小时足不出户缴纳税款，从而节省缴税成本，极大地方便纳税人。推行财税库银横向联网电子缴税，财政部门、国税机关、人民银行、开户银行不向纳税人收取任何费用。如果在办理电子缴税业务中遇到问题，纳税人可以向当地国税机关、人民银行国库部门或开户银行咨询。

三、国库收入方面涉及金融消费者权益保护的内容 银行业金融机构各网点作为国库经收处，均应按照有关规定及时准确地收纳纳税人缴纳的国家预算收入款项，在提供金融服务过程中不得出现下列侵犯消费者权益的情况：

1、向纳税人收取任何费用；

2、无理拒收纳税人缴纳的预算收入；

3、无理拒收纳税人缴纳的小额税款，特别是无理拒办未在本行开立存款账户或以现金缴税的纳税行为；

4、办理收入退税时，延迟将退付资金给纳税人；

5、其他不合规定的情况。

第二节 国库支出

政府对公共财政收入的资金重新进行分配，一般通过国库支出的方式实现，国库支出实际上就是以现金形式短期流出国库的财政支出。国库支出资金最终都直接或间接用于每位公民，即“取之于民、用之于民”。

一、国库支出分类

根据政府支出功能分类，国库支出资金用于四个方面：一是一般政府服务，包括一般公共管理、国防、公共秩序与安全等；二是社会服务，主要包括政府直接向社会、家庭和个人提供的服务，如教育、卫生、社会保障等；三是经济服务，主要包括政府经济管理、提高运行效率的支出，如交通、电力、农业和工业等；四是其他支出，如利息，政府间的转移支付等。

二、国库支出方式

按照支出流程的不同，当前国库支出主要采用实拨资金、财政直接支付、财政授权支付、国库直接支付四种方式。

（一）实拨资金。由财政部门开具拨款凭证，从国库逐笔将款项支付到预算单位、下级财政部门或非预算单位的用款单位等。

（二）财政直接支付。由财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将财政资金支付到收款人（即商品和劳务供应者，下同）或用款单位账户。

（三）财政授权支付。由预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

（四）国库直接支付。由财政部门直接向国库发出支付指令，通过国库单一账户将国库资金支付到收款人或用款单位账户。

工资支出、购买支出、大型采购，转移支出一般通过财政直接支付办理。未实行财政直接支付的购买支出和零星支出,采用财政授权支付。越来越多的财政补贴资金以国库直接支付方式，直接发放到受补贴对象账户。

三、国库支出方面涉及金融消费者权益保护的内容 银行业金融机构有关网点在办理国库支出业务时，应按照有关规定及时准确地将国家预算支出资金划转至收款人账户，在提供金融服务过程中不得截留、挪用、占压国库支出资金，不得延迟转入收款人账户。

第五篇：国库管理制度

国库管理制度

国库管理制度1

论文摘要:随着我国近年经济建设的不断发展,加快了财政改革制度的深入程度,所以新时期社会经济发展的状态下国库财政管理越来越受到社会的关注。通过国库管理能够保证对财政资金的科学合理使用效率,而且能够避免人为带来的不利影响,县级财政国库管理是一切工作开展的基础,所以在一定程度上影响着整个财政管理制度的有效展开活动。但是在实际工作中我们却发现县级财政国库管理制度在实施的过程中仍旧存在一些问题,严重影响县级财政工作的深化,对于我国国民经济的发展也极为不利。文章就县级财政国库管理制度展开深入讨论,同时提出相关改革方法,我们必须认识到完善县级财政国库管理制度改革对于当今社会建设的重要性意义。

论文关键词:县级财政;国库管理制度;改革措施

提到财政以及国库管理工作是相对敏感度词汇,作为财政管理人员要有极强的责任心以及工作热忱。随着近些年来我国财政改革制度的不断深入,为了保证工作的良好展开开始逐步探求以国库集中支付为主要手段的国库管理制度改革,因为越来越多的工作实践证明传统的财政运作方式已经无法满足现在这个快节奏时代的建设发展,通过管理制度的改革在工作开展过程中也收到了良好的工作效果,而县级一直都是我国财政国库管理制度改革的重点部分,新时期社会发展状态下实施县级财政国库管理制度改革已经势在必行,所以要求相关管理工作人员要在不断的实际工作中加以完善,改善财政管理制度中存在的现实性问题,最终达到推进我国财政国库管理工作的健康可持续发展的目标。

一、县级财政国库管理制度改革的可行性意义

(一)可以提高财政预算资金的使用效率

为了保证财政预算工作的有效展开,我国传统的县级财政预算进行支出的单位相对较多,所以相关部门想要进行财政拨款需要经过很多机构的相互合作,在一定程度上使得拨款工作变得复杂。据多年来的实践工作表明,我国财政资金长期存在于中转环节位置,直接造成工作效率极低的不良情况,而在县级财政国库管理制度改革实施国库集中支付有效的减少了预算中间工作环节所使用的时间,对我国财政资金实行了强有力的.宏观调控,大大的提高了国家财政资金的使用效率,对于我国国家经济建设的发展提供了强有力的资金支持。

(二)强化资金的安全运行效率

探究传统的县级财政国库管理一直采用将资金拨入到预算单位的账户中的方法,但在这一过程中会存在极大的财政风险问题,最主要表现在人为因素上,因为很多预算单位中的领导人员以及相关工作人员在面对利益诱惑时常常无法把持,进而出现挪用、截留资金的不良现象,不但造成资金使用效率极低的情况,还为我国财政带来极大的资金浪费情况。但是进行县级国库管理改革之后有效的改善了传统工作中存在的薄弱环节,避免了可能出现的人为风险,还极大的改善了资金的使用效率,保证了财政资金的可持续健康发展。

二、如何有效实行县级财政国库管理制度改革

(一)推进财政支付效率

县级财政国库一直都是管理单位工作最基层的实施单位,所以财政部门在进行预算的过程中没有出现其他安排改变的情况,但是传统的资金支付要通过层层下达,既要申报又要等待批复,最后才能真正实现业务的办理,这在一定程度上增加了工作的复杂性还耽误了财政拨款的使用效率,所以新时期县级财政国库管理制度改革要向提高财政支付效率工作转变,结合单位自身工作开展的实际情况减少财政支付的中间环节,直接交由清算银行进行工作办理,实现财政资金支付的简单快捷,而县级财政国库资金也实现了直接带动用款单位的工作效率,保证了国家资金的及时有效性,对于我国国民经济建设具有积极地影响意义。

(二)强化财政资金运行

据调查结果显示,随着我国现代国库的不断深入,财政资金闲置问题一直较为明显,很多资金都没有发挥其真正效益,对于我国经济社会发展也带来了限制性因素。所以新时期县级财政国库管理制度改革要不断强化完善闲置资金的使用效率,相关管理单位要强化财政管理观念,在保证正常工作资金需要的基础上将剩余资金进行有效的整合,这样将财政国库的资金紧密联系了现代社会的经济发展,最终实现了财政管理的双重效益,发挥资金的最大利用价值。同时要强化财政工作人员的实际工作能力以及工作责任意识,既要掌握会计电算相关知识又要结合时代发展的先进技术,还要强化自身工作的科学合理性建设,最终促进县级财政国库管理制度的完善情况。

(三)完善国库监督机制

想要保证县级财政国库管理制度改革工作,我们必须强化资金使用的管理监督机制,例如可以在财政管理内部建立必要的内审制度;强化资金使用审核标准;加强对相关财政银行的网点监控;设立专门的设计部门等等,通过以上这些监督机制的建立为财政国库管理提供一个良好的发展环境,还能有效的避免在财政管理工作中存在的人为安全风险,保证国家财政资金使用的安全有效。同时随着现代科学技术手段的不断更新,电子信息技术在国库监督机制建设的过程中起着极其重要的技术支撑,所以作为财政管理单位要充分将这项工作进行落实,县级财政国库管理涉及到财政、国库、预算以及相关代理银行等,所以要通过电子信息系统对这些工作进行全面的整合,在这些单位之间进行网络设置,不但极大地提高了各个工作单位之间对财政管理的工作效率,还可以对财政支出进行全面性的审核工作,有效的规避了资金运行的风险问题,保证我国财政资金的高效运转。

三、结语

从文章中我们不难看出,财政国库管理改革制度是一个相对复杂系统的工程,所以想要有效开展财政国库管理改革需要长期的时间,同时作为相关业务工作人员要明确自身责任意识,在不断的实践过程中来找出工作改革中存在的薄弱环节,完善国库管理改革的监督管理机制,保证我国社会健康和谐发展,促进国民经济健康增长势头。

国库管理制度2

1、中心行政公章由办公室负责管理,核算单位财务印章、财务负责人印章由资金组负责管理并按规定使用;

2、公章的使用。凡对外事务使用单位公章,必须进行登记,并经主任签字同意;

3、严禁对下列事项加盖公章:空白介绍信、证明;假证明;与本单位无关的资料;其它未按审批程序办理的事项;

4、财务专用章和财务负责人印章,只能作为资金结算和业务专用,不得用作其它用途;

5、工作人员要对所管理的公章、专用章及个人手章妥善保管,在离开工作岗位之前上锁保管,一旦发现印章遗失,应立即向中心领导汇报。

国库管理制度3

同志们：

按照国务院的总体要求和省委省政府的部署，我市的财政国库管理制度改革自12月正式启动后，陆续已有两批共25家单位纳入改革范围。这25家单位与财政部门、人民银行、代理银行密切配合，相互支持，改革工作进展顺利，并取得明显的效果，一是保证了各种资金的专款专用，避免了过去资金拨在单位而出现的拆东墙补西墙的挤占现象。二是促进了理财观念的转变，预算单位增强了财务管理的计划性、前瞻性，提高了预算申报的真实性、准确性和可执行性。三是提高了预算执行的透明度，强化了对财政资金使用的事前事中监控，能够及时发现并查处资金使用中违规或不规范操作的问题。随着国库集中支付范围的进一步扩大，这些成效将更加明显。为了深入推进我市市本级单位财政国库管理制度改革工作，进一步扩大国库集中支付改革面，市政府决定按照“积极稳妥，分步实施”的思路，除教育、卫生系统暂缓推进，其余单位都将纳入改革范围，并对前两批试点单位试行公务卡改革。我们今天召开这个会议，目的就是让我们所有的单位掌握国库集中支付改革及公务卡改革的重大意义与实质内容，统一思想，达成共识，形成合力，把财政国库管理制度改革引向深入。下面，我再讲三点意见。

一、统一思想

充分认识财政国库管理制度改革扩面的重要意义国库集中支付制度是对从预算分配到资金拨付、资金使用、银行清算，直至资金到达商品和劳务供应者账户全过程的监控制度。国库集中支付改革是建立健全“三位一体”的公共财政体制的一项重要内容，党中央、国务院高度重视这项工作，将国库集中支付制度作为完善社会主义市场经济体制的一项重要内容。今年，省政府更是将这项改革作为一项重要内容列入了20xx—20xx年惩防体系建设目标，要求我们实施国库集中支付改革的预算单位覆盖完成率不低于50%；启动公务卡改革并实现10%以上完成率，并签订改革目标责任书，直接对地方政府进行考核。因此我们必须高度重视，充分认识实行国库集中支付改革扩面工作及公务卡改革的重要意义。

（一）实行财政国库管理制度改革，是建立社会主义市场经济条件下公共财政管理体制的重要内容。国库管理制度贯穿于公共财政管理全过程，不仅可以通过监督财政资金流入和流出各个公共机构的各个环节来控制预算执行过程，而且可以为预算编制和制定各项财政政策提供准确依据。因此，财政国库管理制度是预算执行的根本性制度，也是建立科学、规范的部门预算编制和加强财政监督的重要保证。

（二）实行财政国库管理制度改革，是提高财政财务管理科学化、法制化程度的有效手段。国库管理制度要求财政收入的收缴方式和财政支出的去向及支付方式必须建立在法制的基础上，合理界定征收机关、财政部门、预算单位、人民银行国库及代理银行的职责范围，实行科学规范管理。实行国库集中制度，财政部门内部实行预算编制、执行、监督三分离，使预算执行更加规范透明；预算单位必须加强财务管理，科学、准确、细致地编制部门预算和用款计划，并按规范程序收缴和使用财政资金。

（三）实行财政国库管理制度改革，是提高财政资金运行效益、降低财政筹资成本的可靠保证。按照现行的国库支付制度，各单位资金到位与实际使用存在长短不等的时间差，使大量资金分散闲置在各单位账户上，影响资金使用效益。实行国库集中支付后，可以有效解决财政资金多环节拨付和多头存放的问题，既可减少资金在途时间，加快资金支付的效率和速度，降低资金划拨支付成本，也可避免专项资金被层层截留、挪用，有利于发挥财政资金的最大使用效益。

国库管理制度4

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行国库集中支付管理工作相关法律、法规、规章和制度;

3、负责拟定工作目标、工作计划;

4、负责按照预算,审核、上报全系统用款计划;

5、负责按照预算、用款计划及国库支付有关规定,及时办理经费申请和拨付手续;

6、负责全系统银行账户监管工作,发现异常情况,及时报告;

7、完成处领导交办的其他工作。

国库管理制度5

第一条为确保中心档案的安全,防止损坏、丢失、损毁,制订本制度。

第二条 档案管理制度:

1、档案管理员要认真依照《档案法》及《档案管理办法》,对档案进行开那个规范化管理;

2、非档案管理人员不得擅自进入档案室;

3、档案资料原则上不得外借。如遇特殊情况,要经分管领导批准、签字,借阅时间不得超过一天;

4、档案资料要按规定排列,统一编排摆放;

5、严格档案交接手续,日常档案交接要履行规定的交接手续;

6、加强档案的整理工作,每半年至少进行一次档案清理、统计、核对工作;

7、如档案管理人员发生变动,必须进行严格交接,履行交接手续。

第三条 档案查阅制度:

1、中心内部会计人员只能查阅本组核算范围内的会计档案,核算单位只能查阅本单位的会计档案;

2、严格执行档案查阅手续,在规定范围内查阅档案。不准随便转让他人查阅,不得擅自抄录、拍照、涂改、复印或加注批注;

3、如有特殊情况需向有关部门提供会计档案复印件,必须进行登记并经分管领导批准;

4、会计档案查阅后,要及时归还档案管理人员进行核收。

第四条 档案保密制度

1、档案管理人员要增强保密观念,执行有关的保密法规规定;

2、档案管理人员要严守机密,不准在私人交往、谈话、公共场所泄露机密。

国库管理制度6

国库支付中心文印管理办法

第一条为加强中心文印管理工作,提高文印工作质量,降低办公费用,制定本办法。

第二条 文印组织工作由办公室具体负责,文印工作包括单位对内、外文件及材料的打印、复印工作。下列事项属于单位文印范围:

1、中心文件、信息、通知的印制;

2、上级重要文件的复印;

3、中心内部资料、会计凭证、报表资料的复印;

4、重要信息资料的复印;

5、其他与本单位有关的资料打印、复印。

第三条 非文印人员严禁擅自开启打印、复印设备,原则上不得从事于本单位无关的打印、复印工作。

第四条 文印人员要做好文印设备的日常保养工作,保持设备清洁,做到摆放有序。每天上班后开启设备,下班前关闭设备。