总务处各种管理制度5篇范文

第一篇：总务处各种管理制度

总务处后勤管理制度

为使我校各项工作顺利开展，保证教育教学正常进行，使用教师能够开拓性的开展工作，特制订总务处管理制度。

一、供水供电管理

水电是学校工作开展的重要保证，不能保证水电供应，教育教学无法进行，所以水电专管员要及时对水电设施维修维护，争取对故障早发现早处理，尽量排除安全隐患。为节约水电，学校每天早上(7点)、中午（12点）、下午（16：30分）清校后按时关电。

二、课桌凳、办公桌椅等室内设施管理

每学期初或末，管理人员要及时清桌凳，做到心中有数，并与使用部门办理使用手续。学生退学，教师调离本单位时及时清退使用的物品，防止物品的损坏和丢失。对室内设施，每月清查一次，检查保管情况。

三、门、窗、玻璃、扇等物品的管理

对门、窗、玻璃、扇等每天要转一转，查一查，发现问题及时解决。每月彻底清查一次，做到心中有数。

四、校舍管理 对校舍、每周检查一次，雨后加查一次，发现问题及时汇报、解决，重点排查安全隐患，做到万无一失。

五、专用器材管理

严格履行出入库手续，尽职尽责，入库或出库时，要以原始单据对品种、规格、质量、数量、质量进行认真核实登记，出库时办理出库手续。零星易耗低值物品的领发，要按班级、处室登记，期末汇总。库存物资，每学期末进行一次清查盘点，做到帐物相符。

六、购物管理

临时购零星物品，向校长申请，批准后方可购买，凭原始单据经领用人签字，校长批准后报账员可直接支付。

七、班主任工作量化考核细则

1、扣分办法

⑴损坏下列物品之一扣5分：

扩音器、拉盒、灯口、插座、墙壁开关、电扇开关、桌凳、门、门框、窗框、日光灯管等，并且赔偿相应的工本费。

⑵损坏下列物品之一扣7分：

教室玻璃一块、门玻璃一块、吊扇、日光灯管、窗帘、班班通设备。并且赔偿相应的工本费。

⑶损坏以上物品之一，在当日内本班负责安装好，不扣分，延期一日扣5---7分。

⑷教室开灯时间，春、夏季早晨7点以后；秋、冬季早晨7：30点以后（阴雨天适当延长时间）。教室关电时间：中午12点；下午16：30分。在规定清校时间还开灯的，发现一次扣3分。

2、加分办法：在本月无损坏公物的班加10分。

3、奖励办法：在本学期无损坏公物的班奖现金30元。

4、损坏的公物不在辖区或细则内的，按以上类似价格的物品扣分并赔偿。

八、其它管理

以上七项以外的工作，由全体教师负责，每个教师都有责任检查、发现、解决问题的义务。每个教师必须主动工作，不准互相推诿，要齐心协力做好物品保管使用工作。

学校报账员财务管理职责

为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学，为师生服务，特制定财务管理职责。

1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票，收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。

2、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”（经办人、分管领导、校长审核、主管财务领导）签字后方可报销，严禁白条入帐。

3、学校的报账员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。报账员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

4、学校报账员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。

5、学校报账员严格执行《代收代办资金暂行管理办法》，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。

百兴学校财务管理制度

一、学校财务工作任务

认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

二、经费收入管理

学校总务处管理以下各项资金：

1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

2、上级拨入的预算外资金。

3、学生代收费收入。

4、各种捐赠款项收入。

5、其他杂项收入等。

总务处对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。

三、经费预算管理

1、总务处负责学校支出预算的编制。应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下，根据学校开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照政府支出分类科目，分项测算编制，妥善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。

2、编制时间。为保证学校教学活动的正常开展，学校一般应于每学年度开学前，向总务处提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由总务处据此作出下年度预算，经分管领导审核，报上级主管部门。

3、编制原则。学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

四、经费使用管理

1、费用报销一律先由经手人、部门负责人、校长审核，分管财务领导审批后，到财务室报销。

2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

3、教职工因公出差借款，由校长批签。

4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到报账员处办理借款手续，采购设备的借款金额在2000元以上，须经主管校长批签。

5、任何人不得因私借用公款。

五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。

1、学校报账员应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。

2、学校报账员应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

3、报账员应按岗位要求，按时向局核算中心主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

4、报账员应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办人汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

5、报账员除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

六、财务监督与检查

1、学校总务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。

2、学校总务部门有权对学校财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

3、报账员必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。

4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

5、报账员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出，不改正的，报账员有权向上级主管部门反映。

百兴学校财务公开制度

为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增强教职工对学校财务活动的监督，进一步提高学校财务管理的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订百兴学校财务公开制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费；增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督；从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知；学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况，尤其是公务接待、会议、用车等费用支出情况及预算外资金的收支情况；

3、公用经费的划拨标准总额及累计拨款情况；

4、重要财产、物资的采购和处置情况；

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况；

6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况；

7、学校代收代支资金情况；

8、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏；

2、定期召开教职工代表会议；

3、内部资料、校刊、广播、校园网等校内发布信息媒体；

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。学校成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员（财务经办员）、教师代表组成的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行；学校财务分期中、期末各公示一次；其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

“三公”经费管理实施细则

为深入落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”问题，现就进一步加强学校“三公”经费管理制定如下实施细则：

一、严肃财经纪律，提高经费管理水平。

1、强化预算硬约束。贯彻落实财政部、教育部新颁布修订的《中小学财务制度》，遵循“先有预算、后有支出”的原则，重点完善“三公”经费预算编制办法，从严控制支出总量规模，形成预算编制有目标，执行有监督，预算完成有评价的预算绩效管理机制。

2、强化财务开支管理。进一步明确“三公”经费内涵与范畴，不得乱列会计科目，不得随意设立项目，重点解决超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

3、强化财务人员业务能力。以提高政治素质、业务能力和职业道德为重点，加强学校财会、内审人员培训，探索建立规范化、制度化的教育财会、内审人员培训制度。

二、规范教师外出学习管理，推动校级交流健康发展

1、实行教师外出学习预决算制度。教师外出学习、考察访学、培训进修、学术交流、合作研究等，应做到年初有项目、有预算，出访任务完成后有决算、有出访报告，不得超预算或无预算安排出访团组。要从严控制非学术性出访，相关费用只减不增；学术性出访要按需安排，按照相关规定执行。

2、实行外出学习培训公示制度。外出学习培训人员出访前应在校内公示，公示期不少于5个工作日，学习任务完成后1个月内在校内公开学习培训执行情况和学习报告。

3、严格外出学习培训审批制度。外出学习培训要明确任务目的和实质内容，坚持因事定人原则，严格控制学习人员在外停留天数，严禁安排无关人员随访。

4、学校领导进行个人学术交流活动，原则上应安排在假期进行，不得使用学校的行政事业经费，禁止以公务、学术交流等名义变相出省、出国（境）旅游。

5、严格执行中央、国务院和教育部有关因公临时出国（境）的管理规定，加强因公临时出国（境）审核审批，因公临时出国（境）经费全部纳入预算管理。

三、严格控制公务接待，建设节约型校园。

1、修订完善公务接待办法。根据有关部门的相关规定，厘清公务接待的范围、内容和经费标准，重点明确会议、培训、接待、差旅以及项目咨询、专家评审等相关支出标准，并在单位内部予以公开。

2、学校学术性接待应按照务实、节俭的要求，在住宿、宴请、迎送、用车等方面严格按照有关规定执行。

3、学校公务接待用餐原则上按照县委县政府规定要求，不得在高档场所安排公务接待用餐。公务接待不提供香烟、高档酒水，不赠送礼金、礼品、纪念品、土特产，不得出入私人会所。外事活动中确需交换礼品的，要本着节俭的原则，并经过学校必要审批程序。

4、公务接待费用应当全部纳入预算管理，实行总额控制，单独列示。要按年度以适当的形式，在一定范围内公开公务接待标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况，接受师生监督。

四、加强公务用车管理，开元节流。

1、严格执行公务用车程序，各部门因公用车应先报分管领导批准后方可办理租车手续，不得擅自用各种名义租用车辆。

2、领导干部不得利用职权，以各种名义借用、租用、与自己利益相关的车辆，严禁转嫁车辆运行费用。

五、强化监督检查，严肃责任追究。

1、推进“三公经费”和其他公用支出公示制，按照从严、从细、从紧的要求，加强对校内“三公”经费管理、使用的监督检查，强化日常监管，突出重点事项专项整改，切实提高自查自纠工作的针对性和有效性。

2、建立健全制度执行的责任追究机制，严格对违反中央“八项规定”行为的责任追究，加大违规使用“三公”经费问责查处力度，畅通监督渠道，做到违纪必究、执纪必严。

“三重”“一大”事项集体决策制度

为进一步健全和完善民主集中制，充分发挥集体领导的核心作用，切实将“三重一大”事项集体决策制度在工作中加以贯彻落实，保证决策的科学化、民主化、规范化，提高制度的执行力，更好地促进我校教育教学工作又好又快发展。根据关于强化领导干部党风廉政建设的要求，结合我校实际，特制定“三重一大”事项 集体决策制度：

一、“三重一大”的相关内容：

1、学校重大事项的决策。

①贯彻落实上级组织重大决策、重要工作部署、重要会议精神的意见和措施；需要向教体局请示、报告的重要事项。

②学校的中长期规划、重要政策和制度以及规章制度的制定、修改、变更及废止，重大改革方案和措施，机构设置等重要事项。

③学校党政工作报告、工作计划的审议制订和年度经费预算、决算的制订及调整。

④校党、团组织建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作的重大问题；作风建设、队伍建设、行风建设和其他行政工作的重大改革方案、措施的制定和调整。

⑤安全稳定中的重大问题及重大突发性事件、公共性事件的应对和处置等重要事项。

⑥行政领导班子自身建设。

⑦学校领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。

2、学校重要干部的任免。

①按照干部管理权限，研究干部的推荐、提名、录用、任免、奖惩和后备干部人选。

②讨论决定推荐人大代表、政协委员人选及推荐申报县级以上先进个人或先进集体。

③校领导班子成员的工作分工。

④其他应由集体研究决定的干部任免、奖惩。

3、学校重大项目的安排。

①讨论决定单位1万元以上（含本数）的基建项目，一次性购物总价在1万元以上的设施、设备、物资的采购审批。

②未列入预算的基本建设项目、修缮工程项目、不动产购置、大宗物资和仪器设备采购等。

③其他应由集体研究决定的重大项目安排。

4、大额度资金的使用。

①研究并决定本单位年度预算，调整预算、决算。

②1万元以上的大额度资金使用。注：学校1万元以上的资金使用及10万元以下的基本建设项目，采取议标方式；10---50万元以下采取公开招邀标方式；50万元以上采取公开招投标方式。

③其他应由集体研究决定的大额度资金使用。

二、决策原则和方式

（一）决策原则

讨论决定“三重一大”事项要坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。

1、领导班子集体讨论决定“三重一大”事项时，要坚持民主集中制原则，发扬民主，与会人员要充分发表意见，集思广益，统一认识，以确保决策的民主化、科学化。

2、需要集体讨论决定的问题，除紧急和特殊情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。

3、如遇紧急情况必须果断处置的，可以特事特办，但事后要及时向党政主要领导汇报，经集体讨论确认，并记录在案。

（二）决策方式

集体讨论决定“三重一大”事项，应根据不同内容、不同情况选择讨论决定的方式。主要的方式有：校长办公会议、行政会议等。以上会议党政主要负责人要同时参与讨论和决策。领导班子的其他成员也应参加以上会议，并参与讨论或参加决策。

集体讨论决定“三重一大”事项实行票决方式，遵循少数服从多数的原则。

三、决策程序

提出议题。拟提交集体讨论研究决策的“三重一大”事项，必须在深入调查研究、反复论证的基础上形成两个以上可供比较的方案。决策方案一般应在一定范围内征求有群众的意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的事项，应实行听证和公示制度，扩大群众的参与度。决策方案涉及多个部门的必须事先协调沟通，形成初步意见。方案经校长、分管副校长审定后，列入会议议程。凡虽属集体讨论议决范围但未经调查、论证或准备不足的方案不得列入会议议程。

（二）确定议题。议题由校长、分管副校长提出。

（三）准备材料。对列入会议议程的事项，应有规范齐全的材料。上会材料由提出议题的主管领导组织相关部门准备。凡是领导班子成员个人向党组织推荐领导干部人选，必须出具署名的推荐材料。

（四）提前通知。会议召开的时间、议题，应当提前2-3天通知与会人员，不搞临时动议。干部人事问题的议题，须在通知上列明。根据实际情况，附送会议涉及的有关资料。

（五）召开会议。讨论决定事项时，分管此事项工作的领导成员必须到会。班子成员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他班子成员充分发表意见的基础上，最后发表意见。会议根据议事内容和需要，可以召开扩大会议。校长办公会议或行政会议由校长或分管副校长召集并主持。

（六）进行表决。讨论研究“三重一大”事项，要在民主讨论、平等协商的基础上，按照规定程序进行表决。对发生意见重大分歧的事项和问题，除了在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓表决，留待下次会议讨论后再表决。在特殊情况下，也可以将争议情况向上级组织报告，请求裁决。会议决定多个事项，应当逐项表决。表决结果由会议主持人当场宣布。

（七）作出决定。会议必须按照少数服从多数的原则，根据表决意见形成会议决定。赞成票数超过应到会成员的半数为通过，未到会

经会议表决形成的决定，任何个人无权进行调整和变更。

（八）形成会议纪要。会议讨论决定事项，应当对每个议题的讨论、表决情况和最后决定以及每位成员的意见和看法如实记录在案，并形成会议纪要。

四、决策的实施

“三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确一名班子成员牵头。

个人对集体决策有不同意见的，可以保留，但在没有作出新的决策前，应无条件执行。同时，可按组织程序向上级党组织反映意见。

个人不得擅自改变集体决策，确需变更的应由领导班子重新作出决策。如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置的，应在事后及时向领导班子会议报告；未完成事项如需领导班子重新作出决策的，经再次决策后，按新的决策执行。

五、监督检查和责任追究

（一）充分发挥同级监督作用。一是要把执行“三重一大”事项集体决策制度作为领导班子民主生活会的自查内容之一；二是领导班子成员要相互提醒，经常沟通，做到既相互支持又相互监督；三是领导班子成员之间对违反“三重一大”规定的行为，有责任予以劝阻，劝阻不听时应及时向上级报告。

（二）发挥监督组织的作用。学校监督组织部门，对领导班子和领导干部执行“三重一大”规定的情况进行监督，监督情况应及时与领导班子沟通。对未经领导班子集体决策就实施的事项，有关部门和人员应及时向上级党组织、纪检监察组织、组织部门报告。

（三）严格实行责任追究。

凡属下列情况，要追究有关责任者的责任：

1、违反集体决策原则，个人或少数人擅自决定本单位“三重一大”事项并造成损失的。

2、重大决策、重大项目安排和大额度资金使用因未做深入调查研究、科学论证而盲目决策，造成损失的。

3、违反国家法律法规政策和干部管理规定进行决策，造成严重后果的。

4、执行决策时发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施挽回的。

5、其他违反本制度的情节。

有上述行为之一，情节轻微，未造成不良后果的，应对负有直接责任的负责人采取组织处理措施；情节较重，造成不良后果的，应依据有关规定给予党纪政纪处分；构成犯罪的，应依法移送司法机关处理。

责任追究的方式有责令检查、诫免谈话、通报批评、免职、责令辞职、给予党纪政纪处分、移送司法机关处理等。

百兴学校固定资产管理制度

为加强我校财产管理，明确经济责任．保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际．制定本制度。

学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、通用设备、专用设备、图书、教学仪器、器材和陈列品、其他固定资产。

（一）、采购制度

1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。

2、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。

3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。

（二）、验收入库制度

1、财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及时交财务入账。教体局调拨的器材凭调拨单入帐。

2、入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。

3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

（三）、造册登记制度

1、学校所有物品的账册登记工作由学校总务处负责登记固定资产总账，2、各保管室管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或实验（专用室）账册。

3、各室保管员应配合总务处按时完成上级部门布置的各种报表。

（四）、领用、借用及赔偿制度

1、仓库存放物品，由财产管理员统一管理。

2、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多余，须归还仓库。

3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

4、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。

5、出借的物品要按期收回。

6、每学期结束时，财产管理员要及时收回、统一管理。

7、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

8、归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

9、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。

（五）、财产报废制度

1、报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。

2、报废的物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。

3、报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

4、报废物品处理后的回收资金，要及时入账。

（六）、资产清查制度：

1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做到账表相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。

2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。

3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保证财产安全的目的。发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。

第二篇：总务处管理制度

总务处管理制度

公物管理制度

1、各班教室的门窗、墙壁、玻璃、桌椅、黑板、灯具、窗帘、锁头等必须有专人负责，要爱护公物，不准乱刻乱画，更不准损坏和丢失。

2、教室和公共分担区的门窗离校前要关好，遇有刮风天气时，开窗要挂好窗钩。

3、室内的设备不准随意搬出和调换。

4、实验室的一切设备、仪器及文体器材要精心保管，不准损坏。

5、上述物品如有损坏或丢失，生活委员必须立即报告班主任并在三天内报告总务处。

6、物品损坏或丢失，必须追究责任，由损坏者负责赔偿或赔款，如找不到损坏者由班级负责经济赔偿。

7、如损失物品隐瞒不报告，一经查出，加倍赔偿。

8、班级损失物品严重者，不能评为先进班级，同时影响班主任的评优条件。

9、对于爱护公物事迹突出的班级和个人给予表扬或奖励，并列为评先进班级和个人的条件。

10、学期末检查，学年末评比奖励。

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汽车管理和使用制度

1、学校所有车辆均由总务处统一管理。凡需使用均由总务处统一安排。私事出车，要按规定收费。

2、学校汽车原则上主要是保障因公使用。如公私事用车发生冲突，一般情况下先公用，后私用。

3、凡用车均需凭总务处“出车单”到车库交驾驶员执行，驾驶员必须凭“出车单”或校领导、总务处主任、批准方可出车（特殊情况如急事、急病除外），并认真写好行车记录表（私人用车还需填好出车单）。

4、符合下列条件可免费用车：

①校级领导外出开会、工作。

②学校邀请的上级及有关单位领导的接送和由学校安排的活动。

③由学校安排的外宾、省内外友好学校及有关单位的领导、来宾的接待工作和安排的活动。

④数额较大的取、送款。

⑤教职工本人急、重病及特殊情况用车。

⑥我校离退休的原校级领导和享受市地级待遇的离休教师因公使用。

⑦民主党派负责人参加有关会议。

5、学校各部门用车，原则上不派车，特殊情况需经主管校长批准。

6、私人借用车辆主要解决急用或教职工确有实际困难的使用，且一般仅限在市内使用，不准在外停车过夜。特殊情况需经校长批准。

7、私人在工作时间以外假日用车，除急事、急病外，还需征得驾驶员本人同意。

8、经批准的私人用车由驾驶员在“出车单”上填写实际行车里数，并按收费标准填上收费金额，用车人签字后，由驾驶员将出车单交总务处统一送财会，在下月用车人工资中扣除。

具体收费标准如下：

①使用面包车、轿车每公里收费0.5元。

②使用132货车，每公里收费0.8元。

③用车超过三小时以半天计，超过六小时以一天计。面包车、轿车，132货车半天收费20元，全天收费40元。

④凡用车在五十公里以上者，按实际公里数计费。

⑤用车中所需停车费、过路费等有关费用一律自理。

9、严禁在车队总务处招集外人打麻将、玩扑克等事情。

10、要端正服务态度，按出车单准时出车。特殊情况不能出车需说明原因。

11、要严格遵守交通规则，服从交通管理人员指挥，严禁洒后驾车和非司机开车，不带气出车，做到文明行车，安全行车。

12、要做到车辆勤保养。出车前回库后勤检查，随时消除事故隐患。按规定及时更换机油和加润滑油，保持车况良好，车容整洁。

13、厉行节约，降低燃料消耗，争取做到小保小修不送修理厂，检车尽量自己动手，积极主动完成春秋车检工作。

14、车辆修理及购件需经验证由总务处主任批准方可进行，并填写好车辆维修及购件登记簿。

15、努力钻研技术，提高驾驶水平，做好本职工作。

16、搞好车库卫生，保持库内整洁。注意安全防火，节省用电，人走灯关。

17、要团结互助，处理好同志间关系。

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汽车驾驶员管理制度

1、汽车驾驶员由总务处主任统一管理。

2、驾驶员一律采用聘任制，自愿申报，聘期一年，根据工作表现，经教职工评议，同总务处主任和校领导决定聘用。

3、驾驶员要做到一切服从指挥，听从领导，严格遵守有关各项管理制度。

4、驾驶员必须凭出车通知单或校领导、主管领导批准方可出车（特殊情况例外）。不得私自出车，否则一切责任自负。

5、驾驶员要认真填写好行车记录表（私人用车填好出车单），月底凭行车记录表输结算、领油等手续。

6、出车后要及时将车入库，无事一般不允许将车停在校外。

7、由校门卫负责记录学校全部车辆每天的出校次数及时间，每周报总务处一次。凡不属学校派车的特殊情况用车，均按驾驶员私自出车，将酌情处理，8、要坚守岗位，平时不出车要在办公室待命，不得擅自离开。有事要向总务处主任请假，说明去的地点和回来时间。

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关于对外来人员的管理制度

为了加强对外来人员的管理，保证学校的安全，特制订本规定。

1、各部门施工人员、实习人员、旅游人员到校前三天要和保卫组打招呼，以便保卫组向公安机关预报。

2、施工人员到校的当天，必须近市里的规定到保卫级交验身份证，进行人口登记，到派出所办暂住证。实习人员、旅游人员由接待部门到保卫组负责办理人员登记。

3、施工人员必须遵守学校的规章制度；工程队负责人要对施工人员进行管理教育，并缴综合治理承包抵押金，自己负责防火、防盗，保证安全。实习人员和旅游人员的领队，负责本单位人员的管理教育及安全。

4、校内各部门临时安排往宿人员，必须通报保卫组。

5、独身职工留宿他人，必须在晚十点前报告值班人员。

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财会室安全防范制度

1、财会室人员在工作中做到尽职尽责，严格按章办事，确保现金、票据安全。

2、金库存款严禁超出限额，如遇特殊情况，必须事先通知保卫组。

3、不准非本室人员进入栏柜以内。

4、财会人员使用的票据、图章必须分别存放，妥善保管。5、3000元以上取送款由学校派车。取送款必须有保卫人员同往，严禁一人取送款，亦不准两名女性同去。

6、室内、金库、卷柜的钥匙，财会人员必须各自随身携带，做到保密，并定期更换金库密码。

7、室内人员离开时，做到人走灯灭，关好窗户，锁好门。

8、室内严禁明火，防止火灾发生。

上述八条制度望遵照执行。

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关于学生自行车的赔偿制度

1、学生不交存车费，不把车放在车库，或不锁车，丢车后果自负。

2、超过规定时间不取车，丢车学校概不负责。

3、钥匙丢失，丢车后果自负。

4、不是学生本身的原因，确属管理不善而丢失，学校负责赔偿，金额根据原价及折旧程度计算，最高赔偿不超过200元，看车人负担20%，其余学校负担。

5、学生丢车必须在当天通知看车人并报总务处备案。丢车学生要出示丢车声明，三日内将书面报告，家长说明，学生旁证，班主任签字交保卫组，三个月之内学校赔偿。

附：在车库丢铃丢座套看车人不负责。

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用火审批制度

根据消防基层基础工作的要求，结合我校的实际情况，特制定用火审批制度。望各用火单位遵照执行。

1、不经允许任何人不准在校内随意动火（包括烧垃圾、树叶）。

2、冬季临时用火单位，在入冬前必须写出书面申请，经保卫组实地检查合格后方准动火。

3、校内水暖工及施工队临时用火电焊、所焊必须提出申请，按规定由保卫组填写临时用火审批单，工人按用火须知的要求实施，才可动火，违者对所属部门负责人及当事人予以警告--当众批评--罚款处理。

4、长期用火单位（水房、食堂、化学组、物理组）每年由学校检查一次发给长期用火证。

5、违反用火审批制度，学校责令停用。批语教育，造成严重后果者，将被追究刑事责任。

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消防器材维护管理制度

1、每年“五·一”、“十·一”前集中检查，维修灭火器，使完好率达到98%。

2、消防器材配置合理，放在便于使用的地方。

3、为防止灭火器的丢失，在一些公共场所将其放在玻璃门内钉上，用时砸碎玻璃。

4、不准损坏和擅自挪动灭火器材，违者将受处罚。

5、各部门的灭火器由专人负责管理。

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对各施工队的管理制度

为保证学校有个良好的秩序，保证国家、集体、个人财产不受损失，保证教职员工、学生及施工人员的安全，根据公安部门指示精神，结合我校实际情况，学校特规定如下：

1、各施工队负责本队安全。防火、防盗、防毒、防爆炸、防止人身事故、防止打架斗殴，如发生案件，学校不负责报案、侦破，后果各施工队自负。

2、住在施工现场的人员，必须按省政府颁发的《辽宁省城镇暂住人口管理办法》交验身份证、介绍信，由施工队统一登记造册到陵南派出所申请《暂住证》。任何单位和个人，不得留住无身份证件、身份不清的人暂住。未领暂住证的人员，不得在我校干活。

3、动火必须经过学校审批，并按要求去做。

4、持物出门必须交出门证。出门证由我校基建办签发。

5、各施工人员在自己的范围内活动，不得乱窜。

6、爱护公物，禁止穿树墙。

7、未经总务处允许，禁止任何人动用学校物品。

8、讲究环境卫生，禁止随地大小便。

9、更夫认真负责，忠于职守，不得大脱大睡。

10、对违反本要求者，学校保卫组根据公安部门有关规定和校内规章制度给予批评教育，经济制裁，直至上交公安部门处理。

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关于施工队安全承包抵押及处罚的规章制度

根据国家公安部门对企事业单位内部安全防范的规定和国家教委261号文件精神，以及市政府45号令，结合校内的实际情况，为落实综合治理工作，确保学校的安全，经学校综合治理领导小组研究决定：

凡来我校施工（维修）的工程队，一律按工程造价的0.5----1%交纳安全承包抵押金（现金），抵押金缴纳后方可施工。

工程验收后，未受到处罚的抵押金如数返还，受到保卫部门处罚的，扣除罚款外，其余返还。

1、外来方式队不及时登记户口的罚款50元。

2、发生一般刑事案件罚款150元，发生重大刑事案件罚款250元。

3、发生案件不报告罚款300元。

4、赌博罚款100元（每人）。

5、打架斗殴未触犯刑律罚款100元（每人）并承担医药费及其他有关费用。

6、对盗窃学校物品者按折价的3------5倍罚款。

7、在禁止的地方吸烟罚款10元。

8、未经允许擅自动焊或违反焊工操作规程的罚款300元。

9、用电炉子罚款200元。

10、发生火警尚未造成重大损失罚款500元，造成重大损失的罚款2000元（赔偿及公安机关罚款另算）。

11、接到险情通知三日内不整改罚款150元，7日内不整改罚款300元。

罚款只罚工程队，不对个人。本制度由保卫组实施，并从公布之日起执行。

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会计档案管理制度

为加强会计档案管理，促进我校会计档案管理规范化、科学化，依据“会计档案管理办法”和事业单位预算会计制度，制定本规定。

1、会计档案的范畴。凡属会计核算的原始材料，会计凭证、会计帐簿、会计报表等都属会计档案。

2、会计档案的保管期限。会计档案根据工作需要，保管期分为永久、定期两类。单位决算为永久保管；现金日记帐、银行存款帐保管期限为二十五年，记帐凭证、总帐、明细帐的保管期限为十五年；月份、季度会计报表的保管期限为五年。

3、会计档案的保管。一年以内会计档案由财会保管。由记帐员兼任档案管理员，在年初将上的帐簿、记帐凭证、报表登记造册，交学校档案室存档。

4、会计档案借阅、销毁要登记，借档人员要开具借条。

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教职工办公室设备管理制度

1、每位教职工配备一套办公桌椅，一块玻璃板，一个铁皮卷柜，个人负责保管，如有损失，自己负责。

2、因工作变动（包括离、退休和工作调转，办公地点高速等）应首先到总务处办理变更或交回手续，方可离开原岗位。

3、学生桌椅不准任意搬动使用，一经发现，立即收回。

4、室内卷柜一律归学校统一分配给年级主任和教研组长掌握使用，不得个人占用。

5、各办公室配备的脸盆等各种备品，损失由办公室负责。

6、要求各办公室指派一个专人负责管理。

7、每学期对办公用品进行一次清查，对管理好的部门年终给予一定奖励，对管理不好的提出批评。

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办公用品和劳保用品管理制度

1、每学期开学第一天一次性发放本学期的办公用品。

2、每周二、四发放备品，一、三、五记帐和整理库房。

3、各部门要指定专人领取物品，并按计划标准填好领物单，由部门负责人签字，保管员审核后予以付货。

4、凡按期发放的劳保用品及备品，中途有丢失损坏者一律由个人负责，学校不再补发。

5、所有享受劳保待遇的工作人员，因工作需要变动工种时，新、旧工种有同等待遇。按原工种领用日期计算年限，不同待遇部分先按原工种待遇执行，到期后再按新工种待遇执行。

6、对临时用工，劳保用品待遇按工作的实际需要发放。

7、对外来借用物品者，要事先写好借条，经主管领导批准后，才能借出，并按期收回。

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教室公物管理制度

1、要求每班设一名同学负责管理公物；

2、要求每人自备桌布一块；

3、不准在桌椅上乱写、乱画、乱刻等有损坏桌椅的行为；

4、不准损坏灯管及开关等设备；

5、不准损坏黑板、卫生角柜等室内一切公物；

6、放学及风雨天要注意关好窗户，保证不打一块玻璃；

7、对损坏公物者实行赔偿制度；

8、每学期考核一次管理情况，对管理好的班级给予表扬，并做为评优条件，对损坏公物严重的班级除全校点名批评外，取消评优资格。

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财产清查制度

1、树立勤俭办学从严治校的思想，加强各种财产和物品的管理工作，延长财产及物品的使用寿命，提高办学效益。

2、对办公场所及独身宿舍的行政设备，实行个人管理责任制，由于个人原因造成丢失或损坏，由个人赔偿。

3、对公共设施，要按部门、班、组划分责任区，逐级承包，落实到人，全校师生必须保护有关设施的完好和清洁。

4、对被破坏的设施，如属于个人失职，由个人原价赔偿。

5、学校每年在11月份召集有关部门，组织财产清查一次。

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固定资产管理制度

1、由主管领导、会计人员及固定资产管理员组成固定资产管理小组，实行三级共管，手续完备、定期清点，达到管理规范化。

2、购置：由各部门根据需要提出计划，经领导研究，请示上级有关部门同意方可购置。

3、调入及分配：凡属固定资产物品，要严格履行调拨手续，调入的物品经过清点和验收，及时记载保管帐和会计帐，分配给各部门的物品由各部门的保管员做好保管帐目和保管卡片的登记。

4、借用：借用固定资产物品由主管主任批准，贵重物品由校长批准。凡借用者必须填写借据，并注明归还日期，由保管员按期收回。对借用后丢失或损坏的物品，借用人要按原价赔偿。

5、报废：对于超过使用年限已无法使用的物品，一般可由使用部门及保管人员申请本单位领导批准报废，贵重物品必须经由上级部门鉴定批准报废，并办理报废手续，方可报废。

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内部牵制制度

1、会计员审核原始凭证，重点审核其是有效票据，是否符合财务规定的开支范围和标准，是否签字手续齐全，然后填制记帐凭证。

2、出纳员根据复核无误的记帐凭证办理现金收和银行结算业务。出纳员每日终了要核对库存现金，定期做出余额调节表，出纳员对现金和有价证券要确保安全和完整无损，严格控制签发空白支票，按规定控制库存现金金额。

3、记帐员复核记帐凭证，根据记帐凭证及所附的原始凭证登记明细帐，并将传票装订成册，按《会计档案管理办法》妥善保管记帐凭证、帐簿、报表及其他核算资料，造册、归档。

4、会计编制记帐凭证汇总表登记总帐，做到帐帐相符，要根据总帐编制资金活动情况表，并填制报表及文字说明，定期做财务分析。

5、财务人员要按自己的职责，按工作程序，本着对自己工作负责，对学校负责的态度，相互帮助，相互检查，共同做好财务工作。

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会计人员交接制度

会计人员因工作调动或其它原因离职时，必须办理交接工作，交接的基本要求规定如下：

1、会计主管人员办理交接，由本单位负责人指派人员监交或同时由上级单位派人协助监交。

2、会计人员办理移交手续前，对已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，除人力不可抗拒的离职者外，必须全部填制完毕，尚未登记帐目的，必须全部填制完毕。

3、记帐员办理交接时，应在重要帐册所记数记最末一笔处盖章，同时在所经营帐册的“经营人员登记表”上注明移交日期并签字，以便接替人连续记载。

4、对于凭证，资料等前任不得封包移交，后任不得封包保存。

5、对于尚未办完的事项和文件，尽可能由交代人处理完毕后移交，如不可能在移交前办完，必须把经办过程向接替人详细交待清楚，接替人要继续办理，不得借故推托。

6、移交时必须写出书面材料，并编造详细的移交清册，会同监交人、接替人逐项按册点清，由移交人、接替人、监交人在移交清册上签字。移交清册一式三份，一份由移交人收执，一份由接替人存查，一份报领导审阅后归档保管。

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关于借款的制度

为加速资金周转，提高资金利用率，特制本规定如下：

1、学校各种资金，因私事一律不办理借款。

2、因公借款，一律认真填写市财政局认定的借款单项目，填写清楚、齐全，经部门负责人签字报财务校长审批方可借款。

3、因公借款，用后七天之内必须到财务报帐，一次结清。届期应报不报或不按规定用途使用、或个人占欠不还者，对其所在部门不再借款，超过三个月不还者根据国家规定，在其工资中分期扣还。

4、经批准到外地采购者，只限差旅费借现金，采购用款应由本人到银行办理信汇自带，不准借现金。

5、各项借款限于本年12月20日之前全部结清。按国家规定予付的下年贷款或年末未归的差旅费借款除外。

6、借款人调动工作，离校前应将全部帐款结清，否则不得离校。

7、借款批准人和财会人员有权定期或不定期催还。

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关于报销的制度

为整顿财经纪律，维护财政法规的尊严，特制定本规定如下：

一、职工报销购货款时：

1、必须持有合理合法的购货发货票，首先认定发货票的合法性，是否是财政税务认定的，发票有无购货单位名称，购货时间，商品名称、数量、单价，合计大小写是否一致，有无经办人章和收款单位财务专用章，其次鉴定发票的合理性，发票是否是后写、有无涂改的迹象。

2、购一般设备单价500元以上，专用设备单价800元以上且使用时间超过一年的固定资产或者是大宗购入单价虽低同类产品如桌椅等也按固定资产处理，需填写入库单。

3、购专控商品必须先办理批准手续，填写专控商品审批表一式三份，报主管局财会处一份，报财政局一份，自己留存一份。

4、购货后的发货票背面或者是入库单上的各项必须有经办人、部门负责人、收验人、财务校长印章或签字，方可报销。

二、职工领取酬金及各项补贴时，必须持有自制的费用表由发放部门填写，并签上经办人、部门负责人印章，报财务校长审批后，方可报销。

三、学生领取助学金和伙食补贴及困难补助等需由经办人认真填写学校自制的费用表，再经班主任或部门负责人签字后，方可到财会报销。

四、对非法单据和不合理的票据，财会人员有权劝其更换或者拒付，情况严重者报告财务校长。

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财务电算化管理制度

1、非本室工作人员，不得操作本室微机。

2、本室工作人员，必须按着财务软件要求指定权限，未经批准不任意更改。

3、输入会计凭证时，要支持二人以上的原则，防止作弊。

4、每月会计帐簿和财会报表均应打印和备份。

5、微机使用软件及维护工具不得任何外借。

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现金管理制度

1、认真贯彻执行国务院颁布的现金管理暂行条例。

2、不以任何名义套取、挪用和坐支现金。

3、不准用白条顶替库存现金，不设帐外小金库。

4、库存现金不能超过规定的限额，收入的现金及时存入银行，不保留帐外现金。

5、严格掌握现金结算起点和范围，规定限额以上的支出使用转帐支票结算。

6、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经主管校长批准方可支付。

7、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。

8、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。

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经费支出审批权限管理制度

为加强资金管理合理安排经费支出，提高经费使用效益，严格审批权限程序，特制定本规定。

1、经费支出审批人员权限及程序：

按照财务制度的要求“经费支出实行一支笔审批的原则”。我校实行一支笔两级审批的管理办法。经费支出一律经部门负责人和主管校长审批。

2、经费支出具体要求：

1）各项经费的支出，要手续齐全，由主管校长批准，否则财务不准报销。

2）报销的各种票据必须符合财务规定的有效票据，否则财务不准报销。

3）借款和支票的发放必须经主管校长批准之后领取，结算后的票据在一周之内到财会结帐。

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内部稽查制度

1、学校内部稽核工作在主管校长领导下由会计组负责。

2、稽核工作主要稽核各项收支是否符合国家财务规定的范围和标准及会计基础工作是否符合规范要求。

3、对原始凭证的稽核首先由会计负责，要审核原始凭证的真实性、合法性，内容是否齐全，手续是否完备，专任章齐全，编号准确等。然后由记帐员进一步复合，最后由出纳员复验付款。

4、对会计帐簿的稽核。首先由该帐经营人稽核，然后由会计主管负责复核。

5、对会计报表的稽核。首先由制表人稽核，然后由会计主管复核。

6、学校财务领导小组定期对会计凭证、会计报表及会计帐簿进行稽核，使财务工作规范华。

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会计监督制度

学校财务领导小组和会计人员对学校的经济活动进行会计监督，会计监督主要内容有：

1、对原始凭证进行审核和监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证要求经办人更正、补充。

2、对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。

3、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的各项收支，应当制止和纠正，并不予办理。

4、对违反学校内部财务管理制度的经济活动，应当制止和纠正，并不予办理。

5、对单位制定的预算、财务计划，执行情况和各项经济往来情况进行监督。

6、依照法律和国家有关规定接受财政、审计税务等机关的监督，如实提供会计凭证、帐簿、报表。

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财务管理制度

1、学校财政工作要严格执行有关法律、法规和规章制度；坚持勤俭办学的方针；树立为教育教学服务和为师生服务的思想，加强财务管理，提高办学效益。

2、学校财务工作由财务领导小组负责，主管校长一支笔审批，财务部门负责执行。主管校长定期向校务会议和教职工代表会议报告财务执行情况。

3、对各项收入实行统一管理，严格遵守财经纪律和物价政策，严禁乱收费、不设帐外帐、小金库。严禁任何其他部门和人员以任何理由收费，否则责任自负。

4、各项支出要严格执行有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，由部门负责人同意、主管校长批准方可支付。

5、专项经费按有关文件规定提取和管理，实行专款专用。

6、资产管理也是财务管理的重要内容，要按相应制度和有关规定执行，并要加大管理力度。

7、要定期进行财务分析，调整财务预算，及时向上级主管部门和学校有关组织提供财务报告。

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校产及设备维修保养制度

一、校产及设备的检修保养计划应由总务处在每年四月末前制定，明确检修保养房产及设备的项目、方法、时间和责任者，并报主管校长审批后组织实施。

二、根据寒暑假期的长短，采用有效的方法保养。

三、房产的维修，电气的维修，暖气设备的维修，根据检修量确定，达到线路不跑电，水暖设备不漏气，房顶不渗水。

四、房产检修的重点是，房屋不渗水，门窗完好，讲台、讲桌及桌椅完好，变电箱无跑电现象，电线无裸露现象，暖气所达到规定压力，暖气管子固定牢靠。

五、重点检修锅炉设备。

六、对房产及设备的检修内容和验收结果，有关责任人的名单及时登记记载，以便查考。

七、正常教学期对房产及设备采取相应的措施，总务人员对所有设备做到三好，管好、用好、修好。保证房产及设备正常为教学服务。

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重大事故报告制度

一、校产及设备发生事故后，应立即报告主管校长和主管部门，如实介绍事故发生的经过。

二、对重大事故，火灾事故，爆炸事故除采取应急措施外要保护好现场。

三、处理事故时要首先采取措施，防止事故蔓延。

四、处理事故先后顺序原则是，先影响安全的重大事故，后一般事故。

五、处理事故时，要对其他房产设备加强监护，以确保安全。

六、值班人员遇有事故发生时，不得离开工作岗位。

七、事故消除后，应将发生事故的经过，原因，检查情况，处理方法详细如实地记录。

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锅炉房设备维修保养制度

1、锅炉的检修保养计划应由主管领导、技术人员及司炉长参加共同制定，并明确检修保养的炉长、次日、方法、时间和责任者。

2、对采暖锅炉和停用的生产锅炉，应根据停用的时间采用有效的保养方法。

3、制定好锅炉的小修大修计划，并定期检查落实情况。设备的检修期限应根据设备需要检修量确定，不能单纯为了抢生产进度而随意缩短检修期限，影响检修质量，甚至挤掉检修时间。

4、认真编制和执行停炉检修计划，并报送主管领导和当地主管部门。

5、运行中的锅炉设备在发生影响安全的故障时，应采取相应的检修措施，严禁违章运行。

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司炉工岗位责任制度

1、切实执行《锅炉安全技术监察规程》，在运行管理上确保锅炉设备的安全经济运行。

2、在操作中坚守岗位，严格执行操作规程，遵守劳动纪律和锅炉房各项规章制度。严密监视炉参数的变化，不得擅离工作岗位或做与锅炉无关的工作。

3、对违章作业的领导指示有责任提出意见；严重违反法规的指令有权拒绝执行，并可越级上报和向劳动部门反映。

4、在岗人员必须坚守岗位，严密监视各种仪表，认真填写运行记录及各项记载。经常调正监视水位、压力、温度等，保持最佳运行状态。

5、认真做好锅炉本体、风机、给水设备、燃烧设备、险体及仪表的维护保养，经常检查设备运转情况，合理润滑，保持工作场所整洁，做到文明生产。

6、按照规定正常情况下必须达到供热要求，达到锅炉安全经济运行指标。

7、锅炉在运行中发现危及安全问题时，应采取紧急措施努力排除并立即报告有关人员。

8、遇有事故发生不得离开岗位，要周密考虑，果断迅速处理，并及时报告有关人员，不得隐瞒事故。

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司炉工交接班制度

1、接班人员要按照规定班资和规定的时间，提前到锅炉房做好接班前准备工作，并详细了解一班锅炉运行情况。

2、交班者要提前做好交班的必备工作，各部位要保持运行正常，为接班者做好准备工作。

3、在交接班时，如果接班人员没有到达现场，交班人员不得离开工作岗位。

4、交班者要做到“五交”和“五不交”。

五交：锅炉压力、水位、温度和燃烧正常；锅炉安全附件灵敏可靠；锅炉本体和附属设备无异常；运行记录资料、备件、工具、用具齐全；锅炉房整洁，达到文明生产。

五不交：不交给喝酒的司炉人员；锅炉本体和附属设备出现异常现象时不交；在处理事故时不进行交班；接班人员不到时，不交给无证司炉；锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。

5、接班时由又方共同巡回检查路线，逐点逐项检查，做到件件事情有交待，将要交接的内容和存在总是认真地记入运行记录和交接班记录中。

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锅炉事故报告制度

1、锅炉设备发生事故后，应立即报告主管部门和当地劳动部门，并如实介绍事故发生前后的经过。

2、对重大事故、爆炸事故除采取应急措施外要保护好现场。

3、处理事故时，首先采取果断措施防止事故蔓延。

4、运行人员遇有事故发生时，不得离开工作岗位。

5、事故消除后，应将发生事故的地点、部位、经过情况、原因、处理方法详细如实地记录在锅炉运行值班记录上。

6、处理一般事故时，要考虑周密，操作果断。

7、要对其他运行的锅炉加强监控，以确保安全。

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锅炉安全制度

1、锅炉房要保持锅炉及一切设备完好整齐整洁，不准在锅炉房内搭晾衣物等，严禁存放易爆物品及其他杂物。

2、未经登记、年检或有严重缺陷的锅炉不准私自投入运行。

3、锅炉房内所有管线要按规定涂颜色标志，并表示出介质流动方向、管线名称，和阀门要表示开闭方向、状况。

4、锅炉房应防寒冻防风雨，地面平整，并有良好的照明通风卫生条件。

5、保证通道顺畅。

6、设置锅炉平面布置图，汽水管线图，运行模拟板及有关炉型的安全操作规程。

7、门口应注明“锅炉房重地，闲人免进”的字样，除主管处室、安全监察部门人员外，其他人员联系工作时，应经当班负责人许可方可入内。

8、外来人员未经主管领导批准，不准进入锅炉房。学习和参观须由有关人员陪同，不得滥动闸门和运行装置，未经许可不得测绘、摄影、抄录等。

9、外来人员进入锅炉房，须在外来人员登记薄上登记并由值班人员注明进出时间、理由和陪同人员。

10、外来人员在锅炉房活动期间，遇有特殊、紧急情况一切听从锅炉房值班人员指挥。

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食堂管理制度

（一）学校食堂管理制度

1、食堂的日常工作由总务主任全面负责，为了使食堂工作更有特色，成立由有关部门负责人和学生代表参加的伙食管理委员会，参与食堂的管理工作。

2、食堂各岗位工作和卫生管理要责任到人，并按各自的岗位职责和卫生管理制度要求加强对责任人考核。

3、加强物品、设备的管理，搞好设备的维修维护。建好设备及物品帐，定期检查，做到帐物相符。机器设备专人负责使用和管理，定期搞好设备保养，发生故障及时报告物业维修人员。

4、每日召开一次伙食管理委员会会议，汇报食堂的管理和食堂当月的盈亏情况，听取师生对食堂工作的反馈意见。

5、严格履行财务制度，健全入出库手续，严把购物质量关。出纳员要按照财务制度要求及时做好各种收费和存款工作，并要根据每天发生的收付凭证及时做帐。

6、发扬勤俭节约精神，做好水电节约及各种能源的节约工作，杜绝一切浪费现象，搞好食堂的成本核算。

7、月终搞好结帐工作，并将食堂的盈亏情况及时报告给主管校长、财务室及伙食管理委员会。

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食堂卫生工作“五四”制

1、从原料到成品实行“四不”制，即采购员不购买腐烂变质的原料；保管人员不收保腐烂变质的食品原料；加工人员不加工腐烂变质的食品原料；营业人员（餐厅服务人员）不卖腐烂变质的食品原料。

2、成品（食物）存放、销售实行“四隔离、一分开”制，即生与熟的成品隔离，成品与装成品隔离，食品与杂物隔离，药物与食品隔离；销售时货款分开。

3、用（食）具实行“四过关”，即一洗、二刷、三冲、四消毒。

4、食堂卫生采取“四定”的办法即定人、定物、定时间、定质量。

5、食堂工作人员个人卫生做到“四勤”、“六不”，即勤洗剪指甲，勤洗头理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服；售饭时不用手拿食品，工作时不吸烟，不随地吐痰，不对着食品和就餐者打喷嚏，不随地倒脏水，不穿工作服上厕所。

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食堂卫生制度

1、认真贯彻执行中华人民共和国《食品卫生法》和食品卫生“五四”制，坚持把住病从口入关，严防食物中毒，保证全体就餐人员身体健康。

2、灶房卫生要求“六洁”“四防”。

3、食堂库房的门窗、天棚、地板要保持干净，四壁无尘，库架整洁，通风隔离，及时清势，做到无鼠、无蝇、无蚊、无蟑螂。

4、餐厅要求做到无尘、无蝇、无残羹剩饭，整洁干净，经常清扫。

5、食堂炊管人员衣帽要常洗、常换、勤洗澡、勤理发、勤剪手指甲，定期体检，确保无传染病

6、餐具保证用热水洗刷。集体使用的餐具，餐后消毒，防止交叉感染。

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第三篇：总务处管理制度

盈江县职业高级中学总务处管理制度

总务处是在校长领导下，负责学校总务后勤工作的只能部门，其工作职责范围是：

一、加强对部门人员思想政治教育，牢固树立“三服务，二育人”的思想，改善服务态度，提高服务质量；

二、根据学校的规划，负责学校教学楼房等基础建设项目的施工管理，审核预结算，保质保量完成施工任务，及时做好房屋修缮，校产设备维修及校园整修工作，搞好上下水道疏通、道路铺设；

三、负责学校的教学仪器设备、办公用品、劳动工具、桌椅等的购置、供应、维修和全校的校产管理。对公务、教学仪器设备等固定资产进行登记、建账，建立严格的领取和保管制度，防止损坏和散失；

四、负责学校校容管理和“创建”工作，以及校园的绿化、美化和平时管理工作，教学、实验、办公楼的厕所卫生工作，制定管理制度，指定专人管理；

五、认真抓好学校水电管理，制定水电管理制度和措施。

六、负责食堂管理，认真搞好饮食卫生，确保饮食安全。

七、完成学校领导布置的其他各项工作。

盈江县职业高级中学

二0一一年十月十二日

第四篇：总务处管理制度

桐柏县实验高中总务处教职工职责及考核细则

一、职员工人职责

（一）财会人员

第一条：工作态度（50分）

1．坚守岗位，不无故脱班离岗，坚持听班，随叫随到。

2．经常了解所负责的各部门、各单位的经费需要情况和使用情况，主动帮助他们使用好各项资金，对违反财经制度的各项开支要坚持原则，敢于提出意见和抵制。

3．审核一切收支凭证，及时结算记账，做到每项开支都符合规定，一切账目都要清楚准确，如发现经费使用中的问题，要及时向有关领导汇报。仔细审核收付时的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都符合规定。

4.保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归档。

5．按规定制定好年、月预算表，做到及时准确。

6.认真执行现金管理制度每天结账，超过规定范围的现金及时解送银行。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

7．工作雷厉风行，不等不靠，不推不拖，注重效率。

8．对领导安排的工作，完成情况应及时汇报，对领导未明确指的工作应及时请示。

9．注意提高自身素质，努力学习业务，提高业务水平。

lO．服务热情、周到，待人接物有礼貌。

笫二条：工作成绩（50分）‘

1．精打细算，统筹兼顾，保证重点，使学校资金真正用到教学上和改善师生生活上。

2．按计划管理好学校的一切开支，做到专款专用，符合政策。

3．警惕性高，现金、支票保管好，不出意外。

4．当好领导的参谋，经常、及时地向有关领导提出自己对财务工作建设性的意见和建议。

5．各种收费兑换票务及时、准确，严格执行规定。

6．在本行业评比中居上游。

(二)保管员

第一条：工作态度（50分）

1．树立为学校服务的思想，经常深入师生了解情况，按照需要正确管理和使用学校资产。

2．发放各种物品，既要严格标准，履行登记手续，又要热情周到，发现问题及时报告主管领导。

3．健全各种借物登记制度，经主管领导批准后方可借出，丢失或损坏及时索赔、汇报。

4．对日常教学用、办公用品及卫生工具，要及时供应，并做到帐物相符。

5．严格入出库手续，没有发票不入库，没有提货单不出库。

6．校内公物原则上不得外借或变卖，特殊情况经领导批准方可处理。

第二条：工作成绩（50分）

1．建立健全入库、出库总帐和分类帐，做到帐目清楚。固定资产要帐、卡、物相符。

2．管理好学校的一切物资，建立固定资产定期检查、报损、索赔制度。

3．对各种物品保管妥善，做到不丢失、不损坏。库内存放整齐有序，清洁条理。

4．建立和完善各办公室、教室、宿舍的财产管理制度，加强管理、监督执行。

5．每学期汇总一次物品发放情况，向主管领导汇报。

6．使帐物相符，帐钱相符，帐目一目了然，无随意涂改现象。

7．根据各类设备的不同特点及要求，采取相应措施，做好防火、防盗、防腐、防潮、防蛀等方面的安全工作。

8．在本行业评比中居上游。

（三）其他人员

第一条：工作态度（50分）

1．服从领导，听从分配，树立全心全意为教学和师生服务的思想，出满勤，干满点，安全生产，文明生产。

2．遵纪守法，关心集体，服从安排，积极工作，加强团结，互相尊重。

3．工作时问集中精力，专心工作，不闲谈说笑，不做与本职工作无关的事，不影响他人工作。

4.保管好各岗位所用器械工具，不得私自处理；做好防火、防盗、防潮工作；节约用料，保证质量。

5.凭总务主任的批条为教职工进行各方面的维修。

6．谦虚诚恳，争取各方面的协助和支持。

第二条：工作成绩（50分）

1.及时维修全校校舍门窗玻璃、桌椅（凳）及学生宿舍床铺。

2．安装维修好全校水电线路，保证水电畅通无阻安全运转。

3．每学期开始对学校照明灯具，认真进行安装，期未进行清点，并与班主任、保管员办理有关手续。

4．每月检查一次水管、电线路及校舍门窗玻璃，发现问题，及时维修，并记清部门、单位、数量，核出合理价格交总务处。

5．每月认真检查电、水表，并将用户数字公布、报告财务室收费。检查其他公物，对于浪费水、电或偷用水、电及损坏公物者要检举批评，向主管领导汇报并提出处理意见。

6．不定期全面检查用电情况，爱护公物情况，并将检查结果于下周一公布全校。

7．根据学校总的部署，负责安排绿化和道路维护工作。达到四季常青、三季有花，营造一个良好的育人环境。

8．掌握疫情，防治病虫害，适时除草、松土、浇水、施肥、修剪。

（四）生活管理人员

第一条：工作态度（50分）

1．树立为教学服务的思想，努力提高伙食质量，搞好饮食卫生，使就餐人员满意。

2．采取各种形式，倾听广大师生对食堂工作的意见和要求，不断改进食堂工作，改革管理制度。

3．与学生搞好关系，并教育学生遵守饭场纪律，节约用粮、用水、用电，保持食堂及周围环境清洁、卫生。

4．每月召开一次伙管委员会、生活委员会，征求意见，并加以综合向主管领导汇报。

5．把好卫生关，不买不卖腐烂变质的食物。

6．严格纪律，坚持原则，秉公办事，敢于抵制不止之风。

7．同心协力，尽职尽责，坚守岗位，廉洁奉公，态度热情，服务周到。

第二条：工作成绩（50分）

1．搞好食堂卫生和个人卫生，保证准时开饭。

2．认真搞好烹调，做到精打细算，饭菜花样多，味道好，成本低，质量高。

3．搞好防盗、防火工作，库内粮油保证无毒、无鼠害、无霉烂，遇到问题及时采取相应措施。

4．勤俭节约，在保证质量的前提下，不断降低饭菜成本。

二、职员工人考核细则

职员工人的主要任务是为教育教学服务，搞好各项教学保障工作，每学期业绩考评一次，由校委会成员和学校师生代表组成考评小组，结合岗位目标责任进行考评，满分100分。职员工人考评优秀等级人数不能超过职员丁人人数的30%。

一、，思想品德10%

I．拥护党和国家的方针政策，积极参加学校各项政治活动l-5分。

2．遵守国家的政策、法律法规和学校的规章制度者5分，否则0-4分。

二、工作态度15%

责任心强，乐意接受任务，不计较个人得失，能出主意想办法，主动工作任劳任怨者l5分，否则0-14分。

三、团结互助10%

工作中互相帮助、协作互补、文明礼貌，并敢于开展批评和自我批评者10分，否则0-9分。

四、服务质量25%。

文明积极，热情周到，服务质量好，领导和服务对象满意者25分，否则5-24分。

五、工作实绩30%。

工作主动，效率高，质量好，取得良好成绩者30分，否则5-29分。

六、考勤10%

1．全勤职工得10分。

2．迟到或早退一次扣0.1分。

3．事假每天扣分0.2分。、4．事假4周或旷工一天扣除本项全部分数。

5．长期病假扣除本项全部分数。

七、奖励与处罚

1．工作表现突出，得到同志们一致好评，可获奖励5-10分。

2．工作中有失误，并造成后果者视情节轻重扣1-30分。

3．职工获奖加分计入总分。

八、操作办法

主管主任介绍情况，考核小组评定打分。总务处统一记录造表。

桐柏县实验高中财务管理制度

一、总则

l为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。

2学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。

3学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

一、财务管理体制

4学校的财务活动在校长的领导下，财务部门统一管理。学校设置财务室，财务部设会计一名，报账员一名。

三、学校财务人员的岗位职责

5在校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校领导。

6审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。7确保按时按质按量向校长提供反映学校情况的财务会计资料。负责学校预决算的编制工作，并就预算执行情况进行分析，报学校领导，按时做好月度财务核算。8审核记账凭证、编制内部管理财务报表。

9严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、上缴工作。

10协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、同定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。

11在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。

12协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。

13参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。

14安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水平。

四、财务会计岗位职责

15按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。

18做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。

19学校供应商货款结算的预审工作。

20完成财务主任或学校领导安排的其它工作。

第五章出纳岗位职责

21严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。

现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。

23对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

24每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

25不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由财务主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

26做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任及校长。

27完成财务主任或学校领导安排的其它工作。

第五篇：中心小学总务处管理制度

中心小学总务处管理制度汇编

二Ο一一年三月

中心小学总务处管理制度汇编

总务主任职责

一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。

二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制预算。

三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。

六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。

七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。

八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。

九、勤俭节约，开源节流。加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。

十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。

财产管理制度

1、财产保管员应按财产分类建立固定资产明细账。

2、校内全部国有资产不得擅自借给个人或外单位使用，特殊情况须经主管领导批准办理使用手续，并要求按期归还。

3、学校贵重物品应设专人专库（或专柜）保管，健全安全措施，保证物品安全无恙。

4、定期清查盘点。保管员每年要进行一次清查核资，对清查出的问题应及时查明原因，报主管领导，按规定办理入帐消帐手续。每月末应与财务会计人员核对各大类固定资产的金额，做到账账相符、账物相符。

5、校内设备一般不得擅自移动，必须移动时，要办理设备移动手续并及时调账，保证全校设备做到有序流动。

6、由个人使用并保管的财产，由使用人到保管员处领取并登记上账．以便于以后的清点与查找。

7、教职工调离或退休时，校务办公室通知校财产保管员为其办理财产清账手续。

8、保管员在工作变动前由新、老保管员共同清点财产，并履行交接手续，做到账物清楚。

仓库管理制度

仓库是为学校教育教学提供物质供应，保证教育教学工作顺利进行的重要场所，保管员应认真负责地做好以下工作：

l、仓库要健全各种管理规章，对购进的物品要及时入账做到周清点、日盘点，不断提高工作效率，按时上报各类报表。

2、对各类物品要分类摆放，贴上标签，做到规范、整齐、干净、卫生。

3、各类物品的领用，要严格按审批制度，领物人在领物时，需持已审批的领料单，仓库方可发放，否则一律拒发物品。

4、仓库物品一律不得私用，因工作需要需办理借用手续，时间不得超过一周。

5、各办公室、班级公物一律实行责任人制度，因个人原因损坏者．应根据学校有关制度赔偿，如故意损坏者应加倍赔偿。

6、仓库应根据各类物品的性能，妥善保管，尤其要做好防火、防盗及各项安全工作。

公物损坏赔偿制度

一、凡损坏、破坏、丢失学校财产公物、损坏、破坏学校设施者均应赔偿或接受罚款。

二、赔偿制度

1、凡由教职工登记借出财产公物丢失损坏，由借用者赔偿。

2、非借出财产公物丢失损坏者，由该财产公物的直接管理人赔偿。直接管理人如能提出直接责任人，则由直接责任人赔偿。

3、所有班级、办公室、财产分管处遇有财产公物损坏丢失情况，应及时向总务处报告真实情况。

4、赔偿根据实际情况。采取原物赔偿，原价赔偿，原样修复、相类实物赔偿等四种办法。赔偿决定由总务处根据情况做出，报主管领导后实行。

5、凡赔偿者须填写赔偿登记表并签字，在规定日期内，予以赔偿。

三、罚款

1、凡丢失损坏学校财产公物，给学校教学工作造成较大影响者，应当罚款。

2、凡破坏学校财产公物和设施者，应当罚款。

3、凡不履行岗位职责，工作马虎造成学校财产公物丢失损坏者，应当罚款。

4、根据具体情况，罚款可分轻罚（原物价格1.5 一2 倍）；中罚（原物价格2 一3 倍）和重罚（原物介格4 一5 倍）三种。若属屡教不改，情节尤为严重者，可罚原物价格5 倍以上。

5、罚款决定由总务处做出，上报学校主管领导后实行。做罚款决定时．应弄清事实，秉公办事，不得偏私。

6、受罚者必须填写罚款登记表，并签字，接受罚款。

7、罚款决定应载入有关考绩档案。

领物购物制度

一、凡领取教学及学校各项活动所需活动所需物品，必须由领用人亲自登记，不可代办。

二、领用物品，必须贯彻节约原则，事先做好计划，不可多领；使用中必须精打细算，不可浪费。

三、购买常规使用物品，由总务处根据学校用量，提前计划采购，保证供应。各教研组、教导处、大队部及教具、图书、广播等方面临时所需低值易耗品，报总务处审查采购。如需添置教学器材，就事先将计划报学校主管领导审查批准后，方可由总务处采购。

四、凡需添置固定资产的教学设备和其他器材，须报行政会讨论通过，并报有关部门批准后，方可购买。

固定资产管理制度

l、单位要爱护和保管好已清查建账的固定资产，不经主管领导批准，不得随意搬迁或借用。

2、固定资产应有专人负责管理、建卡、登记。物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经领导批准后，方可补发。

3、使用单位凡需增加制作固定资产时，应先书面申请（需图纸的要附图纸），说明原因，经校领导审批后．方可统一定做或购买，不得私自购入固定资产，否则不予报销。

4、新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到总务处办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账后，方可到总务处报销。

5、固定资产的报废，由使用人填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后．方可报废。无手续者，不得随意报废。

6、总务处每学期清查一次固定资产，核实登记。

7、固定资产做到合理使用、管理完善。对玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失的，当事人说明原因，并根据情节按有关规定处理。

校舍检查制度

为保证校舍的正常使用及广大师生的人身安全，特制定校舍检查制度。

1、学校成立校舍管理领导小组．负责对全校的房舍定期检查，发现问题及时解决，明确小组职责分工，落实责任制。各办公室，专用教室采取谁使用谁管理谁负责。并逐级签定责任书。

2、校舍安全检查的主要内容包括：各处室、教室的电器线路、水暖设施、防盗设施、墙面屋面及其他结构的完好情况。

3、原则上每年进行两次大的检查，采取逐间逐室的排查。日常工作中总务处要安排人员定期巡查，凡处室发现危险点要及时报总务处查修。

4、对发现隐患知情不报或报而不修的将追究负任人的责任；出现事故的依据有关规定严肃处理。

财物管理制度

为提高认识，加强领导、管理、使用好学校有限的财物，使钱用地得当，使物尽其用，本着勤俭办学的方针和为教学服务的精神，遵循从实际出发，从长远规划入手，既要实事求是，又要考虑全局的原则，根据我校实际情况，特制订财物管理制度如下：

一、经费和现金管理

1、财物人员要按照财务规定编制收支计划，记账、算账、报帐手续要完备，帐目清晰，准确无误，日清月结，每学期向行政办公汇报一次财务收支情况，并向全校教职工通报。

2、严格经费开支手续，实行校长一支笔签字。所有招待用品及办公用品，由校长办决定，本子纸张、笔墨等教学用品由教导处决定，桌椅、板凳、沙发、厨具，炉具及有关设施等由总务处主任决定，以上都由分管领导批准。

3、总务处根据有关规定严把收支关，按照学校要求保证各项应收资金及时入库。学校购买的物品搞好分类记帐，审查好报销单据。

4、不准借用、挪用公款。

5、学区经费实行包干预支制，完小每月23号前将支出单据送中心小学审核下帐。

6、中心小学人员到完小出发，确需安排生活的，生活费由中心小学承担。

7、做好学生书费的收退工作，按规定标准凭据收费，作到收费合理，结算及时。

8、严禁学校及个人乱订学生的学习资料。

二、物资管理

1、所有固定资产都要编号并登记造册，一式三份，学校总管理员、分管员和使用人各执一份。

2、物资管理人员对购进的物品要严格检查，合格后方可签字入库，不合格的一律拒收。

3、加强仓库管理，规范物资入库、出库手续，入库单要一式三份，分别由学校、会计、保管存档，出库单要分别由分管教导处、总务处的负责人填写和签字方能生效。每学期分两次进行清库，管理人员做到对仓库的物资存放情况心中有数，保管员不准对仓库物资进行出卖。保持库容整洁，物品存放有序，严防盗、虫、霉、水、火等事故。

4、教职工个人使用 共用物品，必须对号使用，不得自行调换或抢占，如需调换须经总务处办理转户手续，如有损坏或丢失要负责修复或照价赔偿。

5、处室、组使用的物品，由处室组负责管理，只限组室内使用，不得外借，如确需更换，须由总务处办理入户转户手续，如有损坏或丢失，由处室组长安排维修或赔偿。

6、各班所有灯具、卫生工具、玻璃等物品，由班主任提出申请，分管校长批准，到总务领取。各班级所有物品，由班主任负责管理，如有损坏，由班主任负责修复或赔偿，在学生毕业后，班级所用的物品应如数交还学校，如有损坏或丢失，损坏金额从班主任补贴中扣除。

7、体育器材由体育保管员包干管理，音乐器材由音乐教师包干管理，实验仪器及药品由分管实验员包干管理。

8、新购置的固定资产及其他物资符合申批采购验收报销手续，经登记后方可按规定办理发放使用手续，要严格执行物资发放制度。

9、水电设施由学校统一装配，不准私自拉安，水电管理员要经常检查维修，保证水电正常。职工家属院所用一切物资一律自理，学校不负责配备，2人以上的集体宿舍要根据实际需要配备。

10、凡学校建筑材料，如砖瓦、水泥、石灰、木材、水泥预制品等，不经批准任何人不得以任何理由乱占乱用。

11、要勤俭节约，反对浪费，作到修旧利废，物尽其用。

12、学校教职工所有公物，包括欠款，在调离工作时必须交还，如有丢失、损坏，照价赔偿，否则学校不予办理工资转移关系。

13、学校一切物资不经领导批准，任何人不得外借，经领导批准后，领取或借用时必须办理出借手续。

校园管理制度

为了优化学校秩序，加强校园治安管理，保证教学、生活及各项工作的顺利进行，根据上级有关规定精神，结合我校实际情况，特制定本制度。

一、严格把好校门。明确校门开关时间，外单位人员进入学校要履行登记手续，本校人员进出大门要自觉遵守大门管理制度。

二、各种机动车辆进入校门要经门卫同意，并在指定地点停放，校园内行驶时速不准超过15公里，禁止鸣放喇叭。

三、师生自行车要按指定地点存放，整齐有序，进出校门请自觉下车，学生在校园内不准骑自行车。

四、校园内未经批准，一律不准私自设摊位出售物品。

五、爱护花草、树木，严禁攀折树枝、摘花剥树皮，禁止践踏草坪，禁止随地吐痰和乱丢果壳、纸屑、烟头、杂物等，不准乱倒垃圾。

六、保持环境净化，值日生要天天打扫，清除垃圾，做到卫生整洁。

七、教室内要保持整洁、肃静，严禁在墙壁、门板上涂写刻划。注意节约水电，做到人走灯灭，关好门窗、水管，严防火灾和浪费水，爱护公共财物。

八、严格作息制度，师生不准打架斗殴，不准乱扔杂物，不准搞其它不文明的活动。

九、校内住户，不准饲养家禽，不准乱搭乱建，不准到处开荒种菜，不准乱种树木，门前提倡绿化美化。

十、校内公共体育、文娱、宣传设施要严加管理，坚持“谁主办，谁负责”，搞好组织工作和维持好秩序，不准开展不健康、不文明的活动，要保持场所卫生。

十一、美化、绿化校园，并加强管理，努力做到校园美化、绿化、净化、路面硬化、经济化、知识化六协调。

十二、对损坏学校公共设施、教学设备、花草树木者要照价赔偿，因工作不慎损坏者由学校酌情处理，故意破坏者要加倍罚款。

十三、教职工居住房屋院舍建设、维修均由学校负责，任何人不准乱拆乱建。

以上制度由总务处等负责并监督执行，对违犯本制度者，根据情节轻重，学校研究给予必要的处罚，直至追究法律、行政、刑事责任。

校舍设施维护管理制度

一、学校应对校舍经常进行检修养护，保证随坏随修。

二、发现危房立即停止使用，按有关规定加固或拆除。

三、不得随意改建、扩建、拆除、出租、出借校舍，不得随意改动校舍结构和改变校舍用途。

四、新建校舍必须保证质量，严格把关。

五、及时将购入的设备登记建帐（卡、表），分类保管，加强养护，定期检测，定期清查，做好防火、防盗、防腐、防潮、防蛀等方面安全工作。

六、校园统一规划，合理布局，绿化美化，实行乔灌木结合，花草并融，做到三季有花，四季常青。

七、室内外环境应整洁文明，无污染，无卫生死角，无乱贴、乱写、乱画和乱堆放现象。

八、校园内严禁从事一切影响校园秩序的活动。非学校人员不得进入校园，假期做好护校工作。

九、广辟资金渠道，多方面筹措校舍设施维护经费，专项用于校舍设施的维护。

十、要经常对校舍设施维护管理工作进行监督检查。对管理成绩突出的，给予表彰奖励，对管理不善造成损失的，要追究责任，通报批评。

校舍档案管理制度

一、积极向校舍文件材料形成部门宣传收集工作的意义和要求，并主动做好校舍档案的经常性收集工作和立卷档案材料的收集工作。

二、凡归档的材料，应经过认真的鉴别，做到完整无缺，归档手续不完备的材料，补办完备后才能入档。

三、对收集到的校舍文件档案要专人把关，认真鉴定，准确分类，编排有序，目录清楚，装订整齐。

四、做好档案库房的管理，使之存放井然有序，清洁卫生，并注意防火、防盗、防潮等安全工作，确保校舍档案的安全。

五、本单位借阅档案材料，必须填写借阅单，履行签收手续。外单位借阅，应持有介绍信、身份证明，经领导批准后方能借出。回收时，要认真清点，检查无误后，在登记薄上注销。

六、对保密的校舍档案，要定期进行保密检查，杜绝一切失密的可能，管理人员非工作需要不得谈论档案内容。

七、需注销的材料必须进行详细的登记并签字盖章，经领导批准后，派两人以上进行监销。

财务管理制度

一、财会人员必须严格执行国家的各项财经法规和制度，坚持依法办事，对违法乱纪行为进行坚决斗争。

二、加强经济核算，少花钱，多办事，提高经济效益。

三、财务公开，发扬经费民主，帐目做到日清月结，定期向校长汇报。坚决反对私设小金库。

四、合理安排支出计划，要在量力的基础上尽力做好财务工作，反对贪大求洋、贪多图快，不顾财力许可的急躁冒进情绪。

五、职工有临时困难，可以从工会借款，但每人每月借款不得超过月工资的一半，上月借，下月还。

六、书费及其他费用，按规定标准凭据收费，及时上交，及时结算。

会计人员职责

一、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。

二、分清资金渠道，合理使用资金

三、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计帐册。做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，日清月结。

四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，做到帐帐相符，帐册相符，帐实相符。

五、及时清理应收应付款项，定期编制各种会计报表。

六、上级机关来校检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

七、会计凭证，帐簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。

八、要掌握学校各项收支数据和情况，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。

校产保管员职责

一、负责学校教学、生活及其他用房的管理、保养和维修工作。

二、负责学校课桌凳、办公桌椅、各式橱柜及其他家俱的收发、保管及维修工作。

三、负责保管、安装、保养、维修各种降温及防寒设备。

四、负责自行车、三轮车、机动车辆等交通工具的管理、维修、保养、纳税、验证、换照等工作。

五、对经管的各类服装、被盖、旗帜、红幅等物品，要经常保持其整洁和完好。

六、各类财产的增减，要及时记入财产帐。

七、负责小型修建、零星修理的材料验收、领发和保管工作，并分类做帐。