2011年小金库‘全面复查报告

第一篇：2011年小金库‘全面复查报告

设备管理处2011年“小金库”

全面复查总结报告

为认真贯彻落实《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的文件精神，进一步强化资金监管，深入开展“小金库”专项治理工作，我处对“小金库”专项治理工作进行了宣贯及全面复查，现将复查情况汇报如下：

一、成立“小金库”复查工作小组 组 长：赵中伟 副组长：戴礼军 蒋崇顺

成 员：董少武 陈建明 黄霞红 耿浩 蒋同武 罗娟 王军 金鑫 杨光 王立新

二、复查工作宣贯落实情况

设备管理处“小金库”复查工作小组根据《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真学习领会相关文件精神，进一步提高思想认识。一是结合我处工作实际，认真学习领会厂“小金库”检查专题会议精神；二是根据厂部的具体安排，积极参加有关“小金库”专项治理工作会议，进一步统一思想、提高认识；三是组织学习我厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案的实施细则，为具体自查整改打好基础。

三、总体自查情况

根据我处的实际情况，对2008年以来所有大宗物资采购项目和备件采购进行了自查。

自2008年起，我处即根据国家局、省公司及厂“三项检查”及“回头看”等工作要求，紧紧围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规范、监督是否到位”四个环节，对所有大宗物资采购项目和备件的采购情况进行了逐一的排查。按照每月自查、复查、再自查、再复查的工作流程，认真对照检查和整改，进一步规范采购行为，及时上报相关报表及自查报告。

在大宗物资采购过程中，严格按投资管理委员会工作规则进行决策，决策过程民主透明；严格按决策制度、项目管理制度、招投标制度、比价采购制度等要求的内容和程序操作。相关记录齐全，申报审批程序规范；没有超标采购现象，无化整为零现象。不存在超概算现象，相关资料和工作底稿完备。纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与项目招标、跟踪审计、费用控制、廉洁自律等方面工作，资金结算严格按合同、企业资金预算管理、资金使用报批流程规定以及其他相关财务管理要求执行。

备件采购严格执行国家局、省公司及厂部的各项烟机零配件管理制度，构建内部监管的长效机制，对集中采购、授权采购和自行采购工作加强监管，规范程序。采购过程公开、透明、规范。从2009年2月11起，按国家局和省公司的要求在交易监管网上签订电子交易合同。备件结算严格执行预算管理制度。监督管理到位，备件采购实行比质比价例会制度，纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与。从2011年5月开始严格落实大于1万元备件以旧换新制度。

至2011年5月，大宗物资采购项目和备件采购环节未形成“小金库”。

四、下步打算

下一步, 设备管理处工作小组将继续严格按照“小金库”专项治理工作的要求，在自查自纠的基础上，对相关材料进行梳理并整理归档，充分做好迎接“督导抽查阶段”的准备。

设备管理处 二0一一年五月二十六日

第二篇：小金库全面复查情况报告

绥江县人事和劳动社会保障局

关于“小金库”全面复查工作的情况报告

县清查办：

为进一步巩固“小金库”专项治理成果，按照中央、省、市、县开展“小金库”专项治理工作的安排部署，根据《关于印发绥江县2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（绥清库„2011‟1号）文件精神，我局高度重视，针对我局财务管理现状，精心组织实施全面复查，采取有力措施进一步规范财务管理，专项治理工作开展情况良好。现将我局全面复查情况汇报如下：

1、我局自开展清查“小金库”专项治理工作以来，领导高度重视，组织干部职工学习“小金库”专项治理工作的相关文件精神和政策规定，使广大干部职工思想上认识到“小金库”专项治理工作的重要意义及必要性。成立了治理“小金库”工作领导小组，制定了“小金库”专项治理工作方案。

2、经全面复查，我局不存在设置“小金库”的情况。

3、我局财务管理制度健全，内部控制机制到位，自觉遵守财经法规。

4、我局将进一步完善防范“小金库”的长效机制，巩固清查成果。

5、我局将继续认真执行财务制度，加强内部监控，坚决杜绝设立“小金库”的现象，防止和预防违反财务制度的事件发生。

二〇一一年五月十九日

第三篇：小金库全面复查报告

化子坪财政所小金库全面复查报告

根据安塞县《关于印发<安塞县2011年治理“小金库”工作实施方案>的通知》文件精神，我所高度重视，结合实际，开展了“小金库”专项治理全面复查工作，现将复查情况汇报如下：

一、高度重视专项治理全面复查工作，层层落实工作责 制

为确保此次“小金库”专项治理全面复查工作顺利进行，所领导高度重视，精心部署，指定专人负责“小金库”复查工作。进一步加强了“小金库”的治理，确保了复查工作的有序开展。

二、加强学习宣传，提高思想认识

接到《关于印发<安塞县2011年治理“小金库”工作实施方案>的通知》后，我镇迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。对复查工作做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

1、我所财务管理均按照国家有关财经法规执行，入支出全部纳入会计核算中心账目统一核算，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，对财务报销严格按照“五笔会签”制度执行。

4、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

总之在这次复习工作中，我镇未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

二0一一年六月十五日

第四篇：“小金库”治理工作全面复查报告

签发人：

“小金库”全面复查总结报告

按照中共*市纪委《关于印发<*市2011年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》（号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将全面复查情况总结报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由局长*同志任组长、纪检书记任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

接到上级部门通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

单位（章）

2011年6月8日

第五篇：小金库复查报告

“小金库”复查报告

为认真贯彻落实临教财［2011］10号《关于做好2011年小金库全面复查工作的通知》，我校立即成立了以园长陈海霞为组长的“小金库”复查工作领导小组，并由学校财务室、工会具体落实，检查了2007年至今的财务情况，现把我校自查情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织全镇中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

二、加强领导，责任分工

为了保障自查工作顺利进行，学校成立 “小金库”自查工作领导小组。具体如下：

组长：陈海霞

成员：关新卫、朱翠凤、田凤鸣

三、自查结果

经过自查小组认真自查，我校没有“小金库”行为。没有违规收费而设立“小金库”；没有资产处置、出租收入设立“小金库”；没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；没有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；没有虚列支出转出资金设立“小金库”；没有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；没有转移资金设立“小金库”；更没有利用“小金库”资金发放津补贴的行为。

临安市河桥镇中心幼儿园2011年5月12日