网银及印鉴管理制度

第一篇：网银及印鉴管理制度

网银及印鉴管理制度

一、目的为加强银行预留印鉴、网银U盾、银行账户的管理，明确预留印鉴及网银U的使用及支票的购买、保管、注销等环节的职责和程序，特制订本制度。

二、资金部印章管理使用制度

一般情况下，财务专用章由相应财务经理保管，财务管理中心负责人负连带责任；法人章由资本运筹中心相应人员保管，资本运筹中心负责人负连带责任。

三、银行U盾的保管及使用制度

一般情况下，U盾制单由相应出纳保管，U盾复核及主管由资本运筹中心保管。如果为商管模块，用于日常支付的建行U盾复核由相应财务经理保管，如果为百货模块，U盾保管根据公司合作模式确定。

各保管人员应保障U盾的使用、存放安全及密码安全保密。一般日常费用用建行转账支付，其他银行一般只走内部往来，如用其他银行转账支付应经资本运筹负责人及资金部负责人同意方可转账支付。

四、印鉴管理使用制度

印鉴管理原则上由财务管理中心和资本运筹中心统一管理，财务章由各项目财务经理或财务负责人保管，法人章由资本运筹中心相应人员负责保管。

五、账户管理 各项目开户需要财务相关人员去开，开户前提必须经财务负责人及资本运筹负责人同意 方可开户，开户时应尽量开通网银，网银预留号码统一为焦芳经理的手机号码，开通的账户需要统一到资本运筹备案管理。

第二篇：公司网银印鉴自查报告

*公司网银印鉴自查报告

按照*要求，*公司对网银印鉴管理的有关情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

二、自查情况

1.*公司建立了财务专用章使用台账。

2.网银保管责任人发生变动或者离岗、脱岗时，*公司及时办理移交手续，并由第三人监交。

3.员工发生变动或离岗、脱岗时，及时注销网银和资金系统用户权限。

4.网银由*保管，密码定期更新。

5.票据由*保管并存放在保险柜中。

6.预留银行印鉴和空白票据分开保管存放在保险柜。

7.公司财务专用章、法人名章等关键印鉴由*管理。

8.资金审批和经办职务分离，货币资金收支全过程非一人办理。

9.*公司会计人员不兼任出纳，出纳不兼管银行对账。

三、发现的问题及原因分析

发现问题：印章使用不规范。

原因分析：*登记台账遗漏现象。

四、整改情况及工作建议

下一步*公司严格执行用章审批、登记制度，加强网银印鉴管理，对发现问题立查立改，切实防范印章操作风险。

*公司

*年*月*日

第三篇：印鉴管理制度

十五、乡镇财政所印鉴管理制度

（一）乡镇财政所公章由预算会计保管，预算会计如有特殊情况，由财政所长指定人员暂时代管。

（二）乡镇财政业务专用章由具体财政业务负责人员各自管理，银行账户预留个人印鉴必须是财政所长，个人印鉴由预留印鉴人员保管。

（三）严禁用财政所印鉴为政府机关、企事业单位或其他单位及个人提供担保；财政所擅自为政府机关、企事业单位或他人提供担保，造成经济损失的，由责任人承担全部责任，并追究其法律责任。

（四）建立财政所印鉴使用登记簿，使用财政所印鉴，必须经财政所长批准签字后登记备案。

（五）财政所人员岗位变动时，由财政所长负责办理印鉴交接手续。

第四篇：印鉴管理制度

印鉴管理制度

第一条公司印鉴由行政人事部负责管理。

第二条印章的刻制、改刻于废止，有行政人事部提出并承办。其中：行政印鉴、具有法人资格的二级机构印鉴、合同专用章、财务税收及支票印鉴、主要负责人印章、出纳个人专用印鉴等，在刻印前须报请总经理同意后方可刻制；其他印鉴经行政人事部同意后即可刻制。如有需要更换或废止的印章，各部门应迅速将旧印章交还行政部。

第三条废止印章由行政人事部保存3年，处理时须征得原使用者的意见后再行处理。中小企业印章受到散失、损毁、被盗时，各管理者应迅速向行政部递交说明原因的报告书，行政部根据情况及公司规定的手续办理。

第四条印鉴的登记和管理分工。

（1）印章在行政人事部进行登记。

（2）行政人事部应将每个印章登入印章登记台账内，并将此帐永久保存。

（3）行政印章及中主要负责人印章由同级行政负责人保管使用，非法人资格的二级机构印鉴，由该机构主要负责人保管使用。

（4）合同专用章由法人代表及委托代理人保管使用，非法人资格的二级机构印鉴，由该机构主要负责人保管使用。

（5）印鉴的使用一律由总经理签字许可后，管理印鉴人方可盖章，如违反此规定造成的后果由直接责任人负责。

（6）所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

（7）一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，须经总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向负责人汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

（8）由盖章出现的意外情况由批准人负责。

第五篇：文档及印鉴管理制度

文档及印鉴管理制度

1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全后交付文档室存档，包括附件、批复、定稿等。

2、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是公司机密材料、客户信息、员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。

3、文档原件临时借用的须填写记录表注明用途及时间，如需复印的须报负责人同意后方可复印，文档归还后，文档室管理员检查原件无误后填写归还记录。

4、文档原件须外带的须报总经理批准后，填写记录并按手印后方可借出。

5、印鉴的使用必须经总经理批准，填写《使用记录》并按手印后方可使用。

6、印鉴如非必要严禁带出，确需带出公司使用的，须总经理批准、填写《使用记录》注明“带走使用”并按手印后方可交付。

7、严禁在空白纸等没有具体内容的材料上使用印鉴。