创先争优百点示范点自查验收报告

第一篇：创先争优百点示范点自查验收报告

三墩镇创先争优活动“百点示范工程”示范点自查验收

报 告

区创先争优活动领导小组：

根据区委创先争优活动领导小组《关于对创先争优活动“百点示范工程”示范点进行检查验收的通知》要求，镇创先争优活动领导小组高度重视，抽调专人对确定的三墩村、二墩堡村、下坝辣椒协会三个示范点开展创先争优活动进展情况进行了自查验收，现就我镇创先争优活动示范点自查情况报告如下：

一、活动安排扎实，工作开展顺利

我镇列入创先争优活动“百点示范工程”示范点的党组织有三个，分别是：三墩村党支部、二墩堡村党支部、下坝村辣椒协会党支部。自创先争优活动自启动以来，3个示范点以争创“五个好”党组织和争做“五带头”党员为总体标准，认真借鉴学习实践科学发展观活动的成功经验，注重在提高思想认识、创新活动载体、抓住关键环节、推动重点工作上下功夫，从动员部署、制定方案、公开承诺、树立典型等工作入手，切实加强组织领导、健全工作机构、精心安排部署，扎实组织开展，创先争优活动开展顺利，取得了实实在在的成效。

（一）强化组织领导，落实工作责任

结合创先争优活动的开展，三个示范点广泛征求意见建议，研究制定了符合各支部实际的创先争优活动实施方案，并及时召开创先争优动员大会，号召广大党员干部积极参与到创建先进基层党组织，争当优秀共产党员活动中来。各示范点支部召开两委会议进行专题研究，全面安排部署了在党员中开展创先争优活动相关工作。研究成立了创先争优活动领导小组，在统一思想认识的基础上，立足实际，找准工作结合点，研究确定了活动主题，完善了学习园地、宣 传栏，悬挂了活动标语，使创先争优活动重点突出、措施具体、有效推进。

（二）活动形式多样，树立模范典型

按照因人而异、按人设岗的原则，以创先争优活动为载体，示范点各党支部相继在有劳动能力的党员中开展无职党员设岗定责、领导点评及党员评议等活动，取得了一定的成效。一是通过开展党员承诺制活动，建立党员承诺卡，公示党员承诺事项，促使党员承诺率达到96%以上，率诺率达到95%以上，充分体现党员的先锋模范作用。二是示范点党支部开展了领导点评活动，建立点评卡和点评台账，针对党员在工作生活中存在的问题，认真梳理归纳，制定整改措施，切实帮助指导党员不断提高。三是组织开展群众参与党员民主评议活动，建立评议卡和评议台账，树立归纳意见建议并制定整改措施。通过评议，党员群众对党组织的满意率达到90%以上，党员的整改落实率达到了100%。四是根据示范点党员特点，将党员分为村组干部党员、产业党员和老龄党员三个层次，分类进行管理，切实提高党员素质，增强党员先锋模范作用。五是开展党员激励帮扶活动，利用七

一、中秋等节假日，走访慰问困难老党员，增强党组织的号召力和凝聚力。

（三）、加强组织建设，提高党员素质

1、进一步加强示范点村班子和干部队伍建设。组织村班子成员认真学习了《三墩镇村干部管理建设年活动实施方案》，结合各自实际，制定了相应的村组干部管理制度，规范议事规则和议事程序，更好地落实民主集中制的组织原则；全面推行村级事务“四议两公开”管理要求，确保《村级事务规范化管理办法》的落实。坚持开展党纪政纪条规教育和廉洁从政的警示教育，及时发现和纠正村组干部廉洁方面出现的苗头性问题，严肃查处群众反映的党员干部违纪违规问题，努力树立了村干部风清气正的良好形象。

2、强化党员教育管理。结合“七一”活动，切实开展入党积 极分子培训，落实发展对象培养措施，严格按标准和程序发展党员，杜绝突击发展；组织党员重温入党誓词，调动广大党员的热情和积极性。充分发挥远程教育站点作用，认真填写“五薄一册”，强化党员对政策理论的学习，提高广大党员学科学，用科学的能力；扎实安排，认真开展了无职党员设岗定责和党员承诺制活动，制订评岗评诺办法，并将评岗评诺的结果作为党员评议任格的重要依据；全面推行了群众代表参与党员民主评议工作，以此促进党员先锋模范作用的发挥；继续深入实施“五创五强”先锋工程，围绕设施农业建设、新农村建设、镇村公益事业建设、群众文化建设创建先锋村，三墩村围绕拱棚蔬菜创建了百亩塑料大棚先锋基地，二墩堡村围绕新农村建设创建了二墩堡村一组新农村建设示范先锋基地，围绕有职党员实岗和无职党员设岗全面创建了科技致富岗、环境卫生整治岗、计划生育监督岗、村务公开监督岗等50个先锋岗位，围绕党员专业技能和致富带富能力全面树评先锋人才60人，确保了先锋工程实施有计划、有安排、有实效。

3、强化对群团组织的领导，促其发挥应有的作用。示范点各党支部团员青年档案健全，积极响应镇团委号召，组织对中小学生开展了未成年人法律法规宣讲培训和禁毒知识教育培训活动。在镇妇联的号召下，开展了妇女“双学双优”活动、诚信文明家庭评选活动及家庭美德、环境卫生评比活动。三墩村妇联组织围绕设施农业发展在三墩村三组创建了巾帼创业妇女小额担保贷款示范基地和廉政文化示范基地。二墩堡村妇联围绕环境卫生精细化管理，建成了二墩堡村一组精细化管理示范点和和谐文化进家庭示范基地，广大群团组织的参与，有效的推动了重点工作任务的落实。

4、健全完善了“三会一课”、党员教育管理等制度，做到会议有记录，学习有笔记，切实加强党员管理，发挥党员先锋模范作用；建立党员信息台账，认真落实“五必访”制度，关心党员生活学习，促使党员的各项权利和劳动权益得到切实的保护；认真做好党费收 缴工作。

二、存在的问题

通过对3个示范点自查验收，虽然做了工作，但离创先办的要求还有很大差距。突出表现在：

一是部分党员还没有充分认识到创先争优活动的真正意义，没有把创先争优活动与自己的实际工作紧密结合起来，没有真正发挥出党员的先锋模范作用。

二是活动开展的形式过于单

一、内容过于单调，创先争优应该涉及工作生活的各个方面，不应局限于方案内容，而应该调动党员干部方方面面的先进性。

三是不断加强党员素质。部分党员只注重经济发展，忽视自身素质的提高。尽管活动中不断加强党员学习，提高党员素质，但是由于部分党员的宗旨意识和责任意识不强，党的先进性作用发挥不够。

三、努力的方向

一是加强宣传，充分利用各党支部的宣传阵地，通过召开党员会议，进一步把创先争优活动的意义、内容和目标进行宣传，让广大党员干部提高对创先争优的认识。同时，从二、三产业中精选一批带动能力强、影响力大的党员作为先进典型，在示范村进行宣传，通过典型带动，在群众中树立正确地舆论导向，形成浓厚的舆论氛围。

二是广泛开展各种活动，打破活动方案的局限性，按照规定动作不走样，自选动作有创新要求，创新创先争优活动群众，真正把党员先锋模范作用通过生活中的各项活动进行表现，让党员在工作生活中处处争先进、时时当先锋。

三是强化整改提高，不断提高党员素质。加强党员学习管理，切实把党员的学习作为创先争优活动的重点来抓，坚持边创建、边学习、边提高，在活动中加强学习，在提高中不断发挥党员先锋作 用。

二〇一〇年十一月八日

第二篇：自查验收报告

自查验收报告

致：****草原监理站

根据我公司组织实施的《2013年***草原生态保护补奖励机制牧草良种补贴项目》牧草种子采购及补播施工工程合同条款的要求，提供质量等级为一级的披碱草***公斤，补播施工面积****亩，工程于****年**月**日按合同规定保质保量完成本次供货及施工任务。

经我方自查该供货及施工项目完全按照合同要求完成了供货及施工任务并同意竣工，为此特申请建设单位、监理单位进行检查验收。

施工单位：********有限责任公司

二〇**年**月**日

第三篇：创先争优示范点申报材料

创先争优示范点申报材料

XX市教育系统创先争优活动基层党建工作示范点申报材料

——XX市教育后勤产业管理处企业第二支部

近年来，本支部在市教育局党委和教育后勤产业管理处党总支的正确领导和支持下，深入学习实践科学发展观活动，以经济建设为中心，以努力完成全年生产经营任务为目标，组织和引导员工支持公司的改革、发展、稳定，动员和组织员工解放思想，振奋精神，坚定信心，顽强拼搏，为全面完成公司各项生产经营任务做出了应有的贡献。

XX市教育后勤产业管理处企业第二支部是由XX教育基建开发公司、XX开益教育书社有限公司以及原XX市教育印刷厂等3家单位党员联合组建，共有党员17名。党员的身份有国有委派、企业借调人员、企业招聘人员、退休返聘人员，人员结构相对来说比较复杂。因此，企业第二支部既与其它支部有共性，又有其特殊性。但全体党员时时处处以身作则，在各自不同的工作岗位上，充分发挥了党员的先锋模范作用。

一、始终将党员干部职工的思想教育工作放在首位，切实抓好学习教育活动

重视党的思想政治工作，通过各种形式、多种内容的学 习教育活动，切实抓好党员干部职工的思想政治工作。除坚持要求广大党员认真学习贯彻邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以外，还组织学习了党的十七大精神、《中国共产党章程》、《科学发展观》、《党员理想信念教育》、《爱国主义和革命传统教育》、《学习型党组织建设》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》、《三联三为》以及“五个好”、“五带头”和“五模范”等内容，提高了领导班子的政治思想素质、管理水平和决策能力。建立学习型党小组，加强集中学习和个人自学，在广大党员中树立了善于学习，勤于钻研，爱岗敬业的意识，进一步提高了党员的思想认识和党性修养。近年来，上交个人学习心得体会45篇，积极分子思想汇报15篇。

二、切实加强基层党组织的建设

1、加强党员作风建设

近几年来，企业第二党支部认真贯彻落实“三会一课”制度、开展民主评议党员活动、按要求做好党费收缴、党内统计等工作。XX年6月，党支部荣获中共XX市教育局委员会颁发的“XX-XX先进基层党组织”荣誉称号，同时，张友贵、冯伟华、苏波三同志荣获“优秀党员”称号。

2、加强组织建设，融入新鲜血液

认真做好发展党员工作和入党积极分子及预备党员培训工作，几年来共发展党员3人、转正3人、送局党校培训 4人。随着改革开放和社会主义市场经济的不断发展，许多党员在不同所有制、不同行业、不同地域之间频繁流动，数量越来越多，范围越来越广。建筑行业也不例外，为了加强对流动党员的教育管理，使流动党员在流动中能够发挥先锋模范作用，支部书记张友贵同志决定将工程项目部的流动党员也纳入到支部管理当中，凡支部组织的相关学习培训活动，都要求流动党员参与进来，让流动党员充分感受到家的温暖和组织的关怀。

3、搞好党建带工建

针对公司的实际情况，不断扩大基层工会组织在企业的覆盖面，最大限度的把员工组织到工会组织中来。支部和工会先后多次组织党员、职工到庐山、南昌、平江起义纪念馆、西安、延安、华西村等地进行红色之旅，开阔了党员和职工的眼界、陶冶了情操。同时，协助工会积极开展各种有益活动，多次组织职工篮球比赛、体育竞技比赛、职工联谊会等活动，丰富了职工的业余生活，努力构建发展和谐稳定的劳动关系。

4、进一步建立健全青年团工作

根据公司青年员工较多的特点，成立了企业团支部，党员主动与青年团员交心，鼓励青年积极向党组织靠拢。同时，在公司内部努力营造鼓励青年成才、支持青年干事业的和谐氛围，重点培养复合适用型人才，构建合理的人才梯队。针 对青年人才知识层面高、富有个性、勇于承担压力的特点，以工程项目为舞台，加快培养青年人才，让他们在施工第一线锻炼，引导青年岗位成才。现公司35岁以下的年青人中有初、中级职称的16人、一、二级建造师5人。

5、支持公益事业，扶助弱势群体

XX年公司积极参加产业处组织的为贫困学校捐款捐物活动，筹集善款4000元和200多套衣服，为宁乡县夏铎铺镇九年制学校14名贫困学生捐款5600元，为开福区民政局募捐XX元，为开福区伍家岭社区建湘新村爱心捐赠6000元，XX年共计募捐善款25400元。XX年四川汶川地震发生后，党支部及公司工会第一时间组织捐款36800元，全体党员交纳抗震救灾特殊党费2800元，5月为勤工俭学奖励基金捐赠365000元，11月为XX市盲聋哑学校捐款10万元，XX年全年累计捐款547965元。为支援农村教育事业发展，XX年5月向宁乡县流沙河镇莲花小学捐赠课桌椅200套，给10位贫困学生送去了爱心书包，总价值34824元；8月台湾发生了重大的自然灾害，由党支部倡议、工会组织，公司广大员工通过市红十字会向台湾捐赠善款2500元，XX年公司累计向社会捐款43624元。XX年4月公司及员工个人通过红十字会向青海玉树地震灾区捐赠共计13450元，6月向宁乡流沙河镇流沙河小学捐赠了10台新电脑，价值3万元。

三、企业管理有序，成效显著

在市教育局党委和校办产业管理处党总支的正确领导和支持下，公司XX年全年完成总产值29114万元，完成总利润857.04万元，上缴国家税收1106.69万元；XX年，公司完成总产值31902.6万元，创利税2449.35万元，上缴国家税收1800多万元；XX年，公司完成总产值73259.18万元，创利税4587.26万元，上缴税收4005.74万元。

XX年12月，公司晋升为房屋建筑工程施工总承包国家一级企业。XX年3月公司建筑装饰装修工程、土石方工程专业成功晋升为一级资质，市政公用工程施工总承包二级资质，新增钢结构工程专业三级资质。通过资质升级与调整，极大提升了公司承接业务的能力，提高了公司整体竞争实力，为公司发展提供了广阔的空间。

公司遵循“团结拼搏闯市场，拓展创新树形象”的企业精神，重信誉，守合同，工程质量合格率达100%，优良率保持在 80%以上，多次创造省优质样板工程，在业内享有较高声誉。近年来，公司在工程施工质量、安全生产、文明施工、技术进步等方面取得显著成绩，先后被评为“XX青年文明号”、“湖南诚信之星行业示范单位”、“湖南省消费者信得过单位”、“湖南省企业信用AAA等级”、“湖南省保护消费者权益示范单位”、“湖南省诚信创建企业”、“湖南省普通高等学校优秀教学实习基地”、“XX市房地产开发企业信用金牌单位”、“XX市建筑业信用企业AAA等级”等。XX年12月，公司一次性通过了ISO9001：XX《质量管理体系 标准要求》、ISO14001：XX《环境管理体系 标准要求》、GB/T28001-XX《职业健康安全管理体系 标准要求》三大管理体系认证。

企业第二党支部在局党委、党总支的正确领导下，在过去的工作中取得了一定的成绩，同时，也深刻认识到自身的不足，还有一些亟待提高的地方。在今后的工作中，全体党员将以更加振奋的精神，更加高昂的激情，更加扎实的作风，继往开来，与时俱进，谱写支部发展的宏伟篇章。

XX市教育后勤产业管理处企业第二支部

二〇一〇年六月二十二日

第四篇：竣工自查验收报告

湟源县2013-2014年被动式暖房项目

自查报告

西宁市建委：

根据省、市的要求，为切实加强被动式太阳能暖房示范项目的组织管理，推动太阳能建筑应用示范项目，提高农村住房条件和生活水平，加快建设资源节约型和环保型社会，保护农业生态环境，促进全县农村住房建设可持续发展，现将我县2013年-2014年被动式太阳能暖房建设项目自查情况汇报如下：

一、指标分配

2013年共下达给我县被动式太阳能暖房项目指标570户。其中日月藏族乡326户，波航乡244户。该570户均为技术类型2。补助资金为6000元/户，共计补助资金342万元。

2014年共下达给我县被动式太阳能暖房项目指标160户。其中日月藏族乡38户，波航乡122户。该160户均为技术类型2。补助资金为7000元/户，共计补助资金112万元。

二、项目实施情况

波航乡2013年实施被动式太阳能暖房项目244户，补助资金146.4万元；2014年实施被动式太阳能暖房项目122 户，补助资金85.4万元。共计实施被动式太阳能暖房项目366户，补助资金231.8万元。该项目已全部竣工验收。

日月乡2013年实施被动式太阳能暖房项目326户，补助资金195.6万元；2014年实施被动式太阳能暖房项目38户，补助资金26.6万元。共计实施被动式太阳能暖房项目364户，补助资金222.2万元。该项目安排在日月乡兔尔干新型农村社区中实施，由于该项目建设周期较长，现该项目正在建设中，预计2015年8月底主体全部完工。

三、资金投资及使用情况

2013-2014年项目共投资454万元，其中：2013年投资342万元，2014年投资112万元，市财政资金全部拨付到位。资金使用情况：2013-2014年我县波航乡总投资的231.8万元补助资金已发放至农户手中。2013-2014年我县日月乡总投资的222.2万元补助资金,因至今未完工未支付。

四、项目组织实施情况

1、加强组织领导。成立了湟源县村镇建设工作领导小组，由政府副县长任组长，住建局局长任副组长，发改局、财政局、环保局、质监局、工信局、工商局、新村办为成员，领导小组下设办公室，办公室设在住建局，住建局副局长局长兼任办公室主任，负责指导全县村镇建设工作。

2、加强宣传培训。在项目实施过程中，以发动群众、营造氛围、凝聚合力作为推动被动式暖房建设的切入点，充分利用广播电视、网络等平台，采取印发宣传资料、悬挂横幅、召开培训会等方式，多渠道、深层次、全方位宣传被动式暖房建设的重大意义，教育、引导、鼓励群众积极投身到被动式暖房建设中来。

3、严格监督考核。制定被动式暖房建设工作考核办法，与乡政府签订协议，建立长效机制，采取不定期督促检查的办法，严格进行考核，落实奖励措施，督查乡村加强自律，把被动式暖房建设做好做牢，推进全县村镇建设工作有序开展。

五、自查结论

经过自查评估，我县承建的2013-2014年被动式暖房建设工作基本完成，按下达的投资计划和批复的建设内容，完成了波航乡的建设任务，我县已进行了自验，并已申请市建委和市财政组织验收，日月乡的建设任务预计年内主体完工。资金管理达到规定要求，在项目实施过程中，县委、县政府及乡政府有关部门非常重视，多次召开会议和深入基层，安排部署和检查督促项目建设工作，采取的措施得力有效，为项目建设按时完成起到了关键作用。目前项目成果显著，达到了预期的目的和要求。

第五篇：资金自查验收报告

项目经费自查报告

项目名称：**************************介质

立项代码：********************* 项目承担单位：**************科技有限公司 项目起止日期：2013-1——2014-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2013]125号文件精神，我公司对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2013年至2014年专项资金的收支基本情况 2013共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。*********公司篇二：2012年资金安全管理自查工作+报告(模板)山西省电力公司送变电工程公司

电网检修公司线路二工区

2012年资金安全管理自查工作报告

一、本单位及所属机构资金管理现状

为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。

其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。

二、自查工作开展情况

1、成立了资金安全管理自查工作领导小组

成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

2、自查内容

（一）内部控制制度 1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。2）财务票据专人管理，建立台账。3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

4）监督检查机制健全。

（二）财务管理

1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。

三、自查工作中发现的问题 1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。

四、截至报告期已经整改的情况

制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。

五．下一步整改计划和措施

1、下一步整改计划

对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。

（二）抓住工作重点，控制资金管理流程

一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。

单 位：（签章）

单位负责人：（签字）

年 月 日篇三：关于财政专项资金使用情况的自查报告

关于财政专项资金使用情况的自查报告

县财政局：

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金 万元。2010共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元,土建工程支出 万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、存在的问题

经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

三、整改措施

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

单位（公章）

二0一一年五月八日篇四：专项资金自查报告

邯郸市水利局

水利专项资金综合治理工作情况汇报

在省、市专项资金综合治理领导小组的正确领导下，,为搞好水利专项资金综合治理工作，局领导高度重视,成立了专项资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。

一、2011年水利专项资金管理使用情况 2010年部分下达资金较晚的项目在2011年实施，截止目前邯郸市2011年水利专项资金104683万元，其中中央投资60413万元，省配套24184万元，市县配套20086万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下：

邯郸市漳滏河灌区续建配套：中央投资3500万元，市县配套2333万元，正做开工前准备。

邯郸市跃峰灌区续建配套：中央投资2321万元，市县配套1548万元，正做开工前准备

邯郸市抗旱设备购置中央投资3200万元，项目已完工。引黄工程：省配套3500万元，项目正在实施，计划年底完工。2008年至2010年我市涉及水利专项资金的水电项目有：涉县赤岸小水电代燃料项目已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目

已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。

二、今年8月份督导检查中发现的问题整改情况： 按照省督导组的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下：

（一）成安县2010年小农水项目整改情况

一是合同书上甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了局长的手章。检查结束后，局长常胜民在所有合同书上进行了一一补签。

二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。

三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。

四是有关合同印花税正在补交中。

（二）小水电专项资金使用及整改情况

一是在原签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。

二是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近

期验收。

二〇一一年十二月十八日

附件 2011年水利专项资金统计表

单位：万元 篇五：关于专项资金自查工作情况的报告

关于专项资金自查工作情况的报告

庆阳市烟草专卖局（公司）：

一、收到的专项资金情况

1、网点补助资金 2004年市局拨付网点补助资金64.50万元，其中：2004年2月50号凭证28.50万元，2004年12月49号凭证30.00万元，2004年12月216号凭证6.00万元，全部做实收资本。

2、政府奖励补贴资金 2003年7月101号凭证，县财政局拨付政府奖励资金10.00万元，做补贴收入。

3、专卖罚没款返还资金 2003年收到财政返还款3.28万元，2004年收到财政返还款9.53万元，2005年收到县财政返还款3.53万元，全部做补贴收入。

4、省局、分局拨付专卖打假经费 2003年省局下拨专卖打假经费20.00万元。2003年分局下拨打假经费30.00万元，2005年分局下拨打假经费0.85万元，全部做补贴收入。

二、专卖罚没收缴情况 1、2003专卖罚没收缴情况 2003年财政返还专卖罚没资金3.28万元（此返还款为2002年上缴财政专卖罚没收入4.1万元，县财政按照80%的比率进行返还）。2003年涉及到专卖打假案件40起，收缴罚没款1.98万元，于2004年2月份上缴县财政局，县财政局在当年5月份按照100%比率进行返还。2、2004专卖罚没收缴情况 2004年涉及到专卖打假案件19起，收缴专卖罚没款11.04万元，经与专卖案卷核实，与其相互印证的专卖打假案件17起，收缴专卖罚没款0.22万元，而收缴的10.82万元专卖罚没款无相应的专卖案卷。2004年4月份上缴财政专卖罚没收入7.55万元，县财政局于同年5月份按照100%比率随同2003年上缴的专卖罚 没款一并返还，返还金额为9.53万元（2004年县财政未返还完当年上缴的全部专卖罚没款额，下剩3.49万元于2006年1月份随同2005年上缴的专卖罚没款一并返还）。3、2005专卖罚没收缴情况 2005年收缴专卖罚没款0.046万元，涉及专卖案件15起，实际上缴财政专卖罚没收入3.53万元（包括2004年未上缴罚没款3.49万元），县财政局于年2006年1月份按照100%比率进行全部返还。4、2006年并账前专卖罚没收缴情况 2006年并账前收缴专卖罚没款0.808万元，涉及专卖打假案件2起，2006年5月份全部上缴财政，县财政当年年底全额返还。

三、专卖打假经费收支情况 2003年省局、分局拨付专卖打假经费共计50万元；2003年共查获假冒卷烟1837条（36.74万支），支付专卖打假经费/举报费1.14万元。2004年查获假冒卷烟555.8条（11.12万支），支付县法院协同办案费1万元，专卖打假人员差旅费0.01万元。2005年分局拨付专卖打假经费共计0.85万元；2005年查获假冒卷烟524.7条（10.49万支），支付专卖打假经费/举报费0.012万元。

四、制度建设的完整性

为了维护消费者利益，保证国家财政收入，严厉打击烟草违法行为，我局严格依照有关烟草专卖管理实施条例及《烟草打假经费管理办法》，不断建立健全各项专卖管理制度，对上级部门拨付的各项专项资金严格依据相关制度进行收支，打假经费的开支按照分局下发的有关规定严格执行，但对于打假成果的补贴标准或打假经费的分配使用标准，还未制定相关行之有效的使用标准，相应的管理制度、审批程序还有待于进一步完善。

五、账务处理的合规性

1、专卖罚没收入账务处理的不合规性

多年来，在专卖收购卷烟与罚没收入账务处理过程中，未严格按照财务管理制度 “收支两条线” 要求进行账务处理，我们在实际账务处理中将应付收购烟款直接抵顶罚没款，使罚没收入不能存入收入账户，具体账务处理方式：借方：应付账款/专卖收购烟，贷方：其他应付款/罚没收入、贷方：现金（银行存款）。

2、罚没收入收缴的不合规性 2004年10月238号、239号会计凭证，其他应付款/罚没收入41,140.00元和67,028.00元，凭证附件不全，无罚没收款收据及相关处罚决定书，且业务入账无相关没收商品验收清单，财务入账无销售清单，经核查相关专卖案卷，发现2003年的环烟专[2003]处字第8号案件，没收卷烟

翻盖白沙1249条和芙蓉王300条，案值为107,786.50元，与此两笔款项合计金额108,168.00元相近，但专卖部门无没收票据，且该案卷很不规范，据当时相关人员回忆，估计此两笔收入为上述没收卷烟的变卖款。

3、账务处理发票不合规

（1）2003年12月102号凭证，支付打假经费/举报费11,382.50元，凭证附件不全，且无相关的专卖案卷。据当时举报费领取人李仲荃同志回忆： 2001年我县局在秦团庄乡设立卷烟直销点，聘用张世明代理经营，在其工作期间将销售的卷烟货款携走，经核查对账发现短缺卷烟货款11,382.50元，由于当时业务经理是李仲荃同志，公司就从李仲荃同志工资中扣回短缺卷烟货款。事后，李仲荃同志多次找领导沟通，虽然其当时是业务经理，但具体负责的是专卖工作，应与此事无关，最后有关领导决定以打假经费/举报费进行账务处理，支付其所扣工资11,382.50元。

（2）2004年10月90号凭证，支付县法院打假经费/协同办案费10,000.00元，凭证附件不全，且专卖案卷中无相关印证资料。由于当时环县卷烟专卖市场比较混乱，2001年至2004年期间，环县人民法院一直协助环县烟草专卖局进行开展专卖管理工作，2004年10月，环县人民法院要求支付其协助办案经费10,000.00元，便以打假经费/协同办案费进行账务处理，支付其协助办案经费10,000.00元。