第一篇：工作表
目标：完善企业内部货币资金管理制度体系
内容：一.现金内部控制管理
二.银行存款内部控制管理
三.其他货币资金内部控制管理
四．对软件、硬件系统的维护及管理
五．对工作过程中出现不合理、不合法情况的处理
六．监督实施该管理制度
对象：基本账户、一般账户、私户、pos机、现金、其他货币资金 要求：
1、实行钱、帐、物分管制度
2、使财务人员职责权限相分离
3、保证录入系统数据的及时性、准确性、真实性、完整性
4、及时核对各账户在V3与K3中的发生额，对银行账户余额尽量做到每日核对，及时管理未达账项
5、分类管理企业法人印鉴与身份证复印件、营业执照、财务专用章及税务登记证
6、分离财务部负责银行与企业的定期对账的权限，并对库存现金进行不定时清查
7、加强对票据的管理工作，明确各种票据的购买、保管、使用、背书转让及注销等环节的职责权限和程序
8、对各系统的维护及管理
9、对同事与同事、上级与下级之间发生的不合理、不合法的情况处理
10、对本制度的执行力度进行监督管理
根据要求制定大纲要领： 1.现金内部控制管理
1.1及时对现金存款进行盘点，了解现金存款的实时情况
2.银行存款内部控制管理
2.1办理银行账户、各结算业务流程所需资料的管理
2.1.1由专人负责保管公司财务章、企业法人印鉴、税务登记证，营业执照与企业法人身份证复印件则另交他人（出纳以外）的人员保管。
2.1.2 出纳开设、注销、变更银行账户时，需提交书面申请报告，交由上级审批，并做好相关记录。
2.1.3 电子银行卡与密码的保管人员不得为同一人，且密码管理人员应定期更换密码。2.2 进行帐帐、帐实核对 2.2.1每日进行一次对账，检查账面余额与银行的电子对账单是否一致。重视未达账项的调整。
2.2.2银企双方至少每半年保持一次面对面对账机会，坚持做到经办人员与对账人员相分离，即平时的会计记账人员不应作为面对面对账人员直接参与，应另安排他人操作。
2.2.3 将对账工作从财会部门中剥离出来，降低企业资金风险。
2.2.4 出纳每日结出的现金日记账余额与现金核对
2.2.5每日核对账户余额，并及时录入V3系统，核查V3余额与K3余额是否相 2.3 基本存款账户管理
2.3.1对需要定期支付的业务（如授信归还、水电费扣费）进行管理，做到能实时了解账户余额是否足够支付该笔业务 2.4 一般存款账户管理 2.5 私户 2.6 pos机
3.其他货币资金内部控制管理
3.1支票、汇票
票据管理人与印章管理人职责分离 3.2信用卡、存折的管理
派专人管理密码 3.3 4.对电脑系统的维护及管理
5.对工作过程中出现不合理、不合法情况的处理 6.
第二篇：工作分析表
工作分析表
一工作名称：高级酒店食品安全管理员
二工作简介：酒店的食品安全管理部门可以是专门成立的部门，也可以是一个
构建在各部门相关部门如原料采购、厨房加工、餐厅服务等基础上的管理组织，由组织中的成员共同行使管理职责。而食品安全管理员要帮助总经理和餐饮经理及厨师长做好对生产经营食品的检验工作。
三关键任务与主要职责：
1、组织从业人员进行食品安全法律和知识培训
2、制定食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情
况进行督促检查
3、检查食品生产经营过程的卫生状况并记录，对检查中
发现不符合要求的行为及时制止并提出处理意见
4、对食品检验工作进行管理
5、组织从业人员进行健康检查，督促患有有碍食品安全
疾病的人员调离相关岗位
6、建立食品安全管理档案
7、接受和配合行政监督机构对本单位的食品安全进行监
督检查，并如实提供有关情况
8、与保证食品安全有关的其他管理工作
四工作要求：对餐饮食品类感兴趣，具备食品管理相关的知识和技能
五教育要求：具备高中以上学历
六工作经验要求：有从事食品安全管理工作的经验，参加过食品安全管理员培
训并经考核合格
七工作人员特征：具有爱岗敬业的精神，热爱本职工作，团结相关工作人员，建立和谐友好的工作环境
八执照或证书：餐饮服务安全管理人员考试合格证书，健康证
九身体条件及环境要求;身体健康，体质好，精力旺盛；能很好的保持个人卫
生
小组成员：侯梦霞高洁曹玲黄姿郑莎董冬霞
第三篇：工作交接表
1、施工方案
工程部编制，一式四份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁祖盛，七局资料室存档两份，送给监理两份
2、签证
预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁，祖盛，七局资料室存档一份，一份转给何经理
3、报价单
预算部编制，一式四份，报给甲方，赵虎签收
4、工程量（月进度）
预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，目录复印一份，存档资料室，其余转给何经理
5、限价单
由赵虎发给本项目部，复印三份，七局资料室留一份，其余转给何经理
第四篇：工作交接表
工作交接表
一、交接纸质资料：
1、近期供应商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。
4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。
二、日常工作的内容：
1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。
2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。
3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。
4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。
5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。
6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。
7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。
8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。
9、每月的3号前报财政局报表（久其报表报送clczjbb@163.com），4号前统计站企业报直系统报表（4号前3个，10号前一个）,4号前报xx市企业直报系统报表，以上报表报送后打印留存。
11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。
12、领导安排的其他工作。
13、本电脑密码：123456 日常工作内容均存放于F盘内。
监督人：
交接人：
接收人：
xxxxxxxxx公司
2016年x月x日
第五篇：项目工作描述表
项目范围说明书
一、基本信息
项目名称：安全运维管理中心（SOC）项目类型：软件系统 项目经理：肖纯
编写日期：2015.1120
二、项目范围说明
三、交付成果
1.一套网络安全信息系统 2.软件刻录光盘10个 3.硬件系统
四、约束条件
（1）项目开发周期 2016.1.1-2016.12.20（2）服务器运行环境 操作系统：win7或linux（3）费用 100万（4）质量
产品能够各级管理员实现全网的资产运行监控、事件分析与审计、风险评估与度量、预警与响应、态势分析，并借助标准化的流程管理实现持续的安全运营。
五、风险
用户需求变更所带来的风险。
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