盘库制度

第一篇：盘库制度

盘库制度（讨论版）

一、制定目的：

为了降低公司库存风险和加快库存周转率，使库存更加合理化并保证数 据的准确性，公司要求每月进行两次对现有库存物料的真实数据进行盘点, 各部门应积极参与、密切配合库存盘点工作。

二、盘库制度：

1、盘库时间：每月一日和十五日的早8：30（遇公司重大会议在会后进行）。

2、盘库方式：盘库分储罐实盘和台账确认盘点两种。储罐实盘为公司指定财务人员（即 监盘人）和业务经理、业务主管（即盘库人）至商家库房进行我司库存产品实际数量进行盘点，填入库存月度盘点表；台帐确认分有ERP系统和无ERP系统情况下的库存台帐确认。对于有ERP系统的渠道，由负责该系统的业务经理或业务主管拿回该系统的ERP数据并要求商家签字盖章，与公司台帐进行比对；对于没有ERP系统的渠道，由负责该系统的业务经理或业务主管至商家处取得库存数据，填入库存月度确认表经商家确认签字并加盖商家公章。

3、盘库方式、盘库人员即盘库的相关要求见当月盘库通知。

三、处罚措施：

1、月度盘点表若与公司台帐存在差异，差异在2%以内的，需找出差异原因，并说明情况。对存在差异在2%以上的且不能说明差异的准确原因的，对负责该渠道的业务经理或业务主 管处以100元/次的现金处罚，并扣除当月相应的月度绩效考核分。

2、不能在规定时间内按公司要求安排进行月末盘点的，对业务经理或业务主管处以 100元/次的现金处罚，并扣除当月相应的月度绩效考核分；如果因为监盘人的原因造成无法在 规定时间内按公司要求进行库存盘点的，对监盘人处以100元/次的现金处罚。

3、盘库人和监盘人需共同对库存的真实性负责，盘库人人为提供虚假盘库数据者，一 经发现，取消盘库人当月终端销售提成，当月无终端销售提成的，处以200-500的处罚，情节严重的给予降薪、降职、辞退处理；由于监盘人工作疏忽造成数据有误的，对监盘人处以 200元/次的现金处罚，情节严重的给予降薪、降职处理。

4、接到处罚通知三日内，被处罚人将罚金交至行政人事部，延期未交者，以双倍处罚 金额从当月工资中扣除，当月

四、本制度由销售部财务部共同制定，由当月盘库人员、监盘人及各部门协助执行。

五、适用范围：本制度适用于我司供货的所有渠道，各部门业务经理及业务主管为第一责 任人进行实施。

六、本制度自2009年11月23日生效，原有相关制度或规定同时作废。

1.目的

为确保仓库库存数量的准确性,及时了解物料的损益而有效的控制存货,以达到对仓库物料及公司财产进行规范的管理特制定此作业流程.2.范围

仓库所有库存物料、半成品、成品及公司固定资产均属此范围.3.职责

a).仓库:组织及实施仓库盘点作业;最终数据的查核、校验以及盘点总结;

b).财务:提供盘点清单;稽核仓库盘点数据(抽盘/全盘);盘盈/盘亏差异调整;

c).公司管理部门:盘盈/盘亏差异调整申请核准;

6.工作程序

6.1盘点的准备:

6.1.1财务发出盘点计划通知到各相关单位进行盘点准备工作(仓库/生产/采购/销售);

6.1.2仓库对库存物料进行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用单位开出领料单或借料单以作为盘点核对依据;

6.1.3不能入库的(待验)材料需分类标示一并纳入盘点;

6.1.4仓库必须在盘点前将所产生的所有交易帐目全部处理完成;

6.2盘点:

6.2.1实地盘点实施,并作出盘点的初差异;

6.2.2对存在有差异的物料进行重新盘点,并作出最终的盘点差异汇总;

6.2.3对盘点差异逐项进行分析,找出产生差异的原因;

6.2.4仓库开具《物料盘点差异调整申请单》交公司管理部门主管进行审批;

6.3财务根据公司管理部门主管核准的《物料盘点差异调整申请单》进行物料盘盈盘亏帐面的调整,并将其相关资料进行归档;

6.4根据盘点差异将仓库帐目与实物调整一致;

6.5仓库作出盘点总结报告公司管理部门.

第二篇：盘库计划

盘库计划

今年是公司主抓深化管理的，顺应公司在财务方面的开展成本核算统筹工作，为进一步优化公司的库存管理体系，建立健全库存管理机制，根据管理需要现提交公司年中的盘库计划，计划内容如下：

一、盘库目的检查新流程的执行情况，讨论流程执行存在哪些问题，找出各部门间工作交叉点上存在的衔接、配合问题；

对奥运前期备货的仓储设备及箱体等数量及相关情况进行了解和考察； 保证公司各个部门库存账面的独立与统一，各环节真正起到监督与核对作用；

二、时间安排

计划安排为期两天的时间，在6.19～6.20日进行。

6.18日晚出发，19日进行库存设备及附件数量的清点，20日进行盘库后的盘整、总结，并就目前流程执行及部门间协作存在的问题进行讨论，商议整改办法。

三、参与人员

财务部:

工程部:

市场部：

四、盘库重点内容及预期

1、查点产品数量、对产品情况进行分析、根据数据差异找原因；

2、通过盘库侧面考察到新流程的执行情况、还存在哪些问题等，找出协调解决的措施和办法，就目前部门间的工作流程衔接中存在的漏洞进行完善；

3、就奥运会前及奥运会期间备货及供货等相关情况进行交流，交换意见，保证奥运期间正常有序的开展工作；

4、安排新员工随行，进行公司主营设备的了解和产品知识的学习，结合实

物能更快的熟悉工作。

起草人：

年月日

第三篇：盘库计划

盘 库 计 划

今年是公司主抓深化管理的，顺应公司在财务方面的开展成本核算统筹工作，为进一步优化公司的库存管理体系，建立健全库存管理机制，根据管理需要现提交公司年中的盘库计划，计划内容如下：

一、盘库目的

检查新流程的执行情况，讨论流程执行存在哪些问题，找出各部门间工作交叉点上存在的衔接、配合问题；

对奥运前期备货的仓储设备及箱体等数量及相关情况进行了解和考察； 保证公司各个部门库存账面的独立与统一，各环节真正起到监督与核对作用；

二、时间安排

计划安排为期两天的时间，在6.19～6.20日进行。

6.18日晚出发，19日进行库存设备及附件数量的清点，20日进行盘库后的盘整、总结，并就目前流程执行及部门间协作存在的问题进行讨论，商议整改办法。

三、参与人员

财务部: 工程部: 市场部：

四、盘库重点内容及预期

1、查点产品数量、对产品情况进行分析、根据数据差异找原因；

2、通过盘库侧面考察到新流程的执行情况、还存在哪些问题等，找出协调解决的措施和办法，就目前部门间的工作流程衔接中存在的漏洞进行完善；

3、就奥运会前及奥运会期间备货及供货等相关情况进行交流，交换意见，保证奥运期间正常有序的开展工作；

4、安排新员工随行，进行公司主营设备的了解和产品知识的学习，结合实物能更快的熟悉工作。

起草人：

****年**月**日

第四篇：盘库心得

一、盘点前

1、查看总部帐套中对分公司的出库，⑴是否全部审核。

⑵单据数量和发货数量，然后在分公司帐套查看外购入库单是否与其一致，以确保网管把所有的要货单据发送至分公司（企划单据除外）

2、查看分公司帐套的销售出库单已经审核完毕

3、按仓库确认的日出库情况，核实是否有已录销售出库单 但未发货的单据

二、盘点工作中应注意的哪些方面

1、注意按顺序来盘点，以防止漏盘

2、记清楚产品的名称、生产日期、数量

3、如果是分成两批分别盘存不同的库，最后要相互针对几个品相抽查，以降低出错的概率

4、让库管等相关人签字认证

三、盘点后与系统库存核对工作

1、在分公司K3系统中过滤出截止到盘点日的库存，并引出生成EXCEL表，步骤如下：

（1）：仓库管理--报表分析里--物料收发汇总表（2）：按需要过滤数据并引出数据到EXCEL表中

（3）：根据需要对导出的EXCEL表做数据透视（4）：根据盘点情况编制库存盘点表（该步在EXCEL表中进行）

（5）：把数据透视后的EXCEL表与编制的实际库存盘点表进行匹配（用VLOOKUP公式）

（6）：查找K3系统中的库存与实际库存的差异，差异分两种情况：

A、总的差异较小（5件左右），而且产品报废公司已经同意的情况下，就可以让相关的办事处或分公司做调整单了（一般做到盘点日期次月的1号）。

说明：调整时总的原则是把帐调到与实际盘点一致，故只能调整系统里的库存数量

账面库存＞实际盘点数量（盘亏），则：调减账面库存 账面库存＜实际盘点数量（盘盈），则：调增账面库存 注意：在做调整单的时候要分盘亏和盘盈分别做调整单，具体如下：

a)盘亏，调减账面，在总部帐套做安井美食的销售出库（红字）

b)盘盈，调增账面，在总部帐套做安井美食的销售出库（蓝字）

这样就把账面调到与实际盘点一致！

以合肥分公司2011年5月份的盘点表为例：合肥分公司5月份库存总的盘盈99.6299件，其中盘盈的品相有923.0027件，盘亏的有823.3728，做调整单如下： ⑴、盘亏，调减账面，做安井美食对合肥分公司的红字出库（每个盘亏的品相都要录，合计-823.3728），这时系统会生成一张带C的单子，然后让网管把不带C的单子（hftz20110501a）发送到合肥分公司的帐套中，作为合肥分公司的外购入库。红字相当于把货退到总公司，减少合肥分公司帐套中的库存。

⑵、盘盈，调增账面，做安井美食对合肥分公司的蓝字出库（每个品相都要录，合计923.0027）。这时系统会生成一张带C的单子，然后让网管把不带C的单子（hftz20110501a）发送到合肥分公司的帐套中，作为合肥分公司的外购入库，蓝字相当于总公司向合肥公司发货，增加合肥分公司帐套中的库存。

这样，这样合肥分公司的帐套的库存就调整为与实际库存数一致了

B、如果差异较大，则应该去查找原因：

（1）外购入库（2）销售出库（3）盘点的准确性

通过以上三个大体的方向去查找原因，待查明并改正后，再按照上述步骤进行调整！

第五篇：盘库总结

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巡店（盘库）工作总结

为提高公司资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，于2014年8月9日有杨总安排我学习库存盘点清查.在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作，现对本次盘点工作总结如下：

一、本次盘点工作的重点是以现场实物盘点为依据，对公司范围内的存货、财产盘点、财务清查、保管品盘点、配件等资产进行实地盘查;全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等，做到账实、账账相符。

二、针对本次盘点发现的有些资产未能合理使用、部分长期处于闲置或半闲置状态等亟待解决的问题。仓库盘点流程：

1、八月九日上午11:00开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.2、实物盘点,由门店仓管员进行盘点，我用系统打印出来的系统数据进行比对记录，总部的仓管进行监督，财务进行审查。

3、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘

4、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.5、仓库根据审批情况作库存差异调整 盘库情况:--------------------------精-------

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1.仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。

2.到货数量不准确，仓管员及时发现并通知总公司对帐目修改，确保实物与帐一致。

3． 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查 对公司的建议：

1、树立资产有偿占用和使用的观念。通过盘点进一步摸清公司闲置、报废固定资产的数量及布局，为公司有效地提高设备利用率提供了依据。

2、如有仓管员辞职或应工作需要而要换岗位的，接替的仓管员与原来的仓管员要做好接洽工作，在交接的时候对于所有的物料都要全数全点，已便于以后自己对物料更好的把握其状态及其他情况，做到真正的心里有数。

3、严格检查。对公司债权、债务要定期清查，发现问题，及时反馈，妥善处理。个人总结：

来到公司，对与起初的不了解到现在的容入其中成为一份子，在这几个月中让我学到了很多东西，这在以前的学校工作中是完全不一样的，公司在逐渐的成长，我也随着它逐渐长大学到很多知识，这次的盘点工作更加让我体会到了一个巡店人员工作的要害性，所有的系统--------------------------精-------

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数据与实务数据都要准确无误，这就更加要认真、细心、仔细。对于以后的工作将会更加自信。

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