房地产开发有限公司年终总结(精)

第一篇：房地产开发有限公司年终总结(精)

XX年即将过去，转眼间又要进入新的一年——XX年，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年。在这将近一年的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，三年的房地产销售经历让我体会到不一样的人生临近年终，掐指一算，我到公司已经有三年的时间。回想刚进公司的时候就仿佛还是在昨天发生的事情。三年的时间看到许多同事都进进出出，以前熟悉的面孔都换上了新的面孔，公司在不断的发展，不断的壮大，而我在这三年也是一年跟一年不一样。我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。以下是我在XX年的工作总结汇报： XX年10月，公司的另一个楼盘----盛世蓝庭如期进驻，我被调至盛世蓝庭项目部。经过这三个项目的洗礼，也让我从中学到了很多，各方面都有所提高。新的项目，新的起点，我把公司领导交给我的每一项工作都当作是个人工作经验积累的宝贵机会，圆满地完成工作任务是我唯一的目标。在XX年度本项目部的销售额并不理想。上半年楼市销售畅旺，楼价也持续飚升，但下半年由于政府的各项政策陆续出台和银行收紧放贷要求，令整个楼市急剧降温，使得销售工作艰难重重，也是我从事本行以来最为严峻的一段时期。而本案做为地理位置优越纯住宅定位，同做为一种投资型住房，在宏观金融政策冲击下，使得同期的销售业绩大大的萎缩。在过去一年中的销售工作主要是以本项目的住宅为主，通过前期对当地房地产市场、居民消费习惯、接受房价情况等深入了解，并结合本项目自身优势，制定出一套适用于本项目的可行性营销方案。并通过公司全体同仁的共同努力，从正式进驻本案起直至本月，本项目为尾盘销售，同时销售难度较大，不会象刚开盘的项目一样大量销售，客户来访问量太少，从进驻到今年12月下旬有记载的客户访问记录有400组来电20共完成销售金额2157856元基本上完成公司预定的指标。从上面的销售业绩上看，我们的工作做的是不好的，可以说是销售做的十分的失败。在目前的市场上，竞争楼盘太多，地理位置与价格不同，这对于本项目部造成一定的压力。与之前公司预期的销售目标尚有一段距离，通过后期整理分析，主要有以下几个方面造成了现场的销售不畅： 本项目之前的一些琐事也是导致产品进入淡季区很淡的一大因素。房产市场的不稳定因素，户型设计过大或不合理，价钱偏高，很

多人也采取了隔暗观火。每一阶段都能对现场销售起到一个促进的作用，但事实与计划还有一

定的差距，原计划三个月内开好水电开户都向后延迟了若干个月，因此，无形当中对现场销售也造成了一定的影响，楼盘自身因素由于受到规划的影响，本项目在同等住宅小区相比还存在一些差距，如楼间距小、无小区环境、水压、水电开户、楼梯、贷款问题等等。特别是贷款问题，在同等条件下，贷款客户在选择我们楼盘时要比购买其他小区的住房首付比例高出10%，同期存款利率也将提高许多。因此，在无形当中也增加购房者的资金压力。不过由于受到整体环境的影响，原先公司预定的价格体系与现市场行情相比较已有了很大的变化，目前单从单价上看我们的价格似乎还有一定优势，无形中为楼盘的销售起到了促进的作用。

第二篇：房地产开发有限公司自查报告

****房地产开发有限公司

自 查 报 告

****房地产开发有限公司于2007年8月24日成立以来，公司将立足房地产业，迅速构筑一个规范化企业框架，使公司走上可持续发展的道路。用*到*年的时间形成多元化、集团化经营，为股东获取最大的经济及社会效益。

公司按照建设工程基本建设程序进行开发，开发项目有“***”、“***”两个项目。于*年*月*日取得建设用地规划许可证（***）；于***年*月*日取得建设用地规划许可证（***）。于**年*月**日取得国有土地使用证（****）；于**年*月*日取得建设工程规划许可证（********）；于**年*月**日取得建筑工程施工许可证（*****）；于**年*月*日、*日取得工程施工图审查报告；于**年*月*日取得建设工程消防设计审核批复。并于**年*月*日取得******“的商品房预售许可证，于**年*月**日取得“***”沿街商业用房的商品房预售许可证，于***年**月**日取得****”的商品房屋预售许可证。并真实填报《房地产开发项目手册》的相关内容，且于**年**月***日通过了省建设厅的验核。本公司不存在未取得商品房预售许可证擅自销售情况。取得预售许可证后按照建设部门规定公开销售，并在销售现场公示的了有关信息，销售人员按规定持证上岗。因本公司“***”、“***”尚未竣工验收，所以无竣工验收相关手续。

本公司将继续按照建设工程基本建设程序，自觉按照建设部门的要求进行开发，为**的建设作出贡献。公司将秉承“****, ****”的企业精神，以人为本, 构建人性化团队,以达成企业目标。

****房地产开发有限公司

****年**月**日

第三篇：房地产开发有限公司年终工作总结

20xx年我公司在厂党委厂行政的正确领导下，团结拼搏，真抓实干，克服了生产经营中的种种困难。经过公司领导和全体员工的不懈努力，较好地完成了全年各项经济指标和工作任务，预计实现经营收入2510万元，预计盈利125万元。公司保持了健康和谐发展。现将生产经营及工作情况报告如下：

一；经营管理1、20xx年是我们**西佳居房地产开发有限公司至关重要的一年，也是新的领导班子到任的第一年。更是改革重组、实施房地产开发建设主业与物业管理服务辅业分离的第一年。为扩大发展计划、争取可持续性发展。结合公司实际情况，积极完善各项规章制度，建立内部管理机制，加强管理是根本的基础所在，为此，本着实事求是的原则建立了一系列适应市场经济发展需要和公司发展需要的各种规章制度，并加大检查落实力度，使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开；加强了各类资料的查阅、收集、归档工作，按部门、形式、性质等不同合理分类、存档，极大方便了所需材料的及时查阅和利用；同时，为了建立完善的内部管理机制，在汲取先进管理经验的基础上结合我们的实际情况，对新的领导班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提升。公司上下团结务实，服务创新意识显著提高，只有不断提高服务质量，才能最大限度的满足商户和业主的需求，才能稳步提升收入，树立良好的企业形象。我们首先从思想政治工作入手，发挥党、模范带头作用，带领全体员工转变观念、开展理论学习、加强业务培训，使员工的服务意识和自身素质得到不断提高，公司领导和各级管理人员经常深入基层做大量的工作，公司上下形成了团结一致、求真务实的工作氛围。强化要求，业务素质不断得到提高。

2、公司组织全体员工认真学习了中国共产党第十八次全国代表大会的精神,对进一步做好当前的各项工作进行安排部署。并要求全体员工通过多种形式，原原本本，逐字逐句认真学习、深刻领会，把思想统一到党的十八大精神上来，把力量凝聚到实现党的十八大确定的各项任务上来。解放思想、实事求是、锐意进取。在学习、活动中制定了学习计划，使学习活动有安排、有落实、有总结。对团结全体员工、增强企业凝聚力和发展外向型服务思路起到了积极的作用。

3、公司领导班子调整后，完成了佳居公司董事会换届工作。完成了营业执照的法人变更，组织机构代码证的变更、国税、地税税务登记证的变更，及组织实施并完成了公司工商年检等工作。

4、通过省、市仲裁和法律途径，我公司今年成功从原建设施工单位华山公司追回上百万元多支付工程款，为公司挽回了不必要的经济损失。与航天公司存在的经济纠纷已进入了法律起诉程序阶段。经过多次和代理律师沟通谈判又为公司节省了38.5万元的案件代理费。

二；工程建设1、25#住宅楼是公司今年工作的重中之重。为了又好又快的完成25#住宅楼的配套工程，公司多次召集技术人员多方论证，设计出了质量较高的方案，不但降低了费用还保证了工程进度。工程施工合同在工程的具体实施过程中起着非常重要的作用，对工程中的勘察、设计、施工和监理各方当事人的权利义务和责任都作了比较全面的规定。在“25#住宅楼的配套工程”项目工程建设的具体实施过程中，公司严格遵守施工合同，对合同中规定的质量责任，划分界限，材料设备的采购，图纸设计，工艺使用的认可和批准制度都有较好的贯彻执。在完成主体封顶的基础上全面进入第二阶段施工（即室内水、电、暖设施、电梯、单元防户门及楼外墙体保温层安装），25#高层住宅主楼室内内粉以及水电已于9月20日前如期完成。25#高层住宅主楼楼外配套工程（道路，给排水以及雨水）定于12月20日完成并交付使用。

2、切实抓好安全生产工作，严把工程质量关。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以《安全生产法》为准则，切实加强领导，落实责任目标，消除各种事故隐患，以强有力的措施防止安全事故的发生，以此维护企业安全生产秩序，实现了全年安全生产无事故。为公司持续、快速、健康发展作保证。严把施工质量。在施工程序上，严格按照科学施工程序要求，选择实力强、信誉高、业绩好的施工企业参与工程施工；建筑材料上，严把建筑材料质量关，执行建筑材料进场复验制度和材料送检见证取样制度，建筑材料、商品混凝土进场使用前必须检验合格并经监理工程师签字认可；竣工验收上，严格执行工程验收标准，全面实施和严格执行工程质量分户验收制度，实行勘察、设计、施工、等单位联合验收制度，落实质量终身负责制，对未达到标准要求的不予验收，对发现问题的及时整改。同时，积极创新、不断丰富工程质量监管手段。

3、完成了锅楼房至8#楼热力管网改造工程。

4、秦岭小区供电增容工程已经完成了前期的设计论证，通过研究设计及施工单位提出来的与施工合同实施有关的问题，对涉及到工程进度有关问题及时提出解决办法。并对施工手段、施工资源、施工组织直至合同工期都进行了调整，现已进入紧张的施工阶段。

5、基本完成了小区1#、2#、3#楼及国税局门面房工程清算工作。

三，遗留问题

1按照耀水党委、行政的要求秦岭小区已完成了房地产开发建设与物业管理服务改革分离和企业重组工作，对相关遗留问题处理（涉及小区范围住宅楼地下室、屋面渗漏水、临街商铺油烟、噪音扰民、房产证办理、小区供电入网等各项未尽完善工作），按照工程建设与后续物业管理工作衔接程序，我公司已完成并完善了以下几方面遗留工作；

今年公司组织施工力量，完成了小区14#楼、20#楼屋顶整体防补漏水工程；制作安装了小区西侧-A段临街商用房（餐馆）后窗八个双层隔音玻璃装置，以“负压上吸”方法最大限度的降低和减少了因餐馆噪声等带来的扰民问题。11#、17#、18#等几栋楼房排水不畅，我公司在该楼后新增加了几处渗水井设施，目的是为防止各路不明来水渗（进）入住户地下室；完成了22#楼前道路及周围积水改造工程；补充完善了小区二期1#、2#、3#、楼前后四周植树绿化工程（约3500平方米），实现了住宅建设与后续管理维修的无缝衔接。C段门面房屋面渗漏改造工程（约650平方米）。配合“四创办”重新粉刷并加固了东围墙（约1000平方米）。重点组织实施了以21#、22#两栋小高层住宅楼部分遗留问题的协调处理与善后工作。及23#、24#楼存在的诸多遗留问题与原工程建设单位、祥瑞物业公司组成专门处理协调领导小组，提出解决措施，力争全面解决此问题。我公司并以书面形式向物业公司移交，以形成小区建设与后续物业管理服务的无缝衔接，相互沟通、友好合作。

2已办理并发放到住户个人手中的房产证计610户，同时小区一期剩余住户房产证办理的前期准备工作也已全面启动。

3为完成厂部要求对公司资产的全面清理，财务部理顺了财务核算体系和规范财务核算流程，围绕收入和费用层层分解、认真剖析，财务部对费用清缴、盘点对帐、做了大量工作。排查出了未挂账的工程款790余万。确保了公司资产的安全；

4加强协作积极配合物业社区创建“十佳卫生小区”，重新粉刷并加固了东围墙约1000平方米，还制作位于南门了约1500平方米的文化墙。按照协议及时支付5万元的绿化费，为秦岭小区再做贡献。总之，在过去的一年里，公司较好的完成了上级下达的各项工作任务。取得了一定的成绩，但我们深知，还有许多工作存在一定的差距，我们将加强沟通和交流、汲取经验和教训。更好地树立企业形象，更好地发挥协调与服务职能，更好地开拓创新和持续发展，仍然是我们今后在工作中需要不断思考的问题。我们深感重任在肩，不敢有丝毫懈怠。

存在的主要问题

1流动资金严重匮乏。

2拖欠工程款数额较大、支付压力大。

3资产不清晰，债权债务关系复杂（与秦岭水泥股份公司及祥瑞物业、秦岭小区社区）。

4与物业遗留问题较多，协调处理难度大。

工作计划

我公司将全力按照厂部2013年总体工作要求，下大力气加强公司内部管理，强化经营考核、挖潜增效、开拓市场，全力做好公司2013年各项工作。

1、拓展思路、迎接挑战、主动出击，在全力做好公司各项工作的基础上，按照厂部要求和企业改革主辅分离的基本原则，积极克服困难解决物业遗留问题，主动探索寻找秦岭小区以外新的工程项目或合作伙伴，为公司长远发展创造平台。

2、工程方面：

（1）25#高层住宅楼的后续事务繁杂，督促华源公司做好决算的同时，将下大力气做好协调工作，确保业主正常使用。

（2）公司将重点实施25#楼的天然气锅楼综合配套及户外绿化工程。

（3）确保东面门面房开工建设。

（4）着手西面门面房的规划，论证，设计工作。

（5）全力做好小区一期剩余住206户业主房产证的办理。

（6）加强与祥瑞公司的沟通，解决物业遗留问题，重点解决屋顶（面），地下室渗（漏）水问题。

（7）启动秦岭小区二期工程的备案登记工作.（8）完成秦岭小区二期工程21#楼22#楼的结算工作。

我们将以中国共产党第十八次全国代表大会的精神为指引，继续围绕“抓经营、抓管理、保稳定、促和谐”的企业总体工作方针前提下，管理不断创新。让我们在反思与展望中以更好的姿态投入崭新的2013年。让我们一起把工作做到最好，相信在新一年的中，**西佳居房地产开发有限公司会取得更大的成绩！得到更大发展！

第四篇：房地产开发有限公司公司章程

房地产开发公司

公 司 章 程

第一章 总 则

第一条 为完善企业经营机制、促进企业发展、保障本公司股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规、制定本章程。

第二条 公司名称：

##### 公司住所：

# 第三条 本公司是经######工商行政管理局核准注册、依法设立后为独立的企业法人，其生产经营活动与合法权益受中国法律保护，其行为受中国法律约束，接受国家机关监督。

第四条 公司的组织形式为有限责任公司，即股东以其出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第五条 公司要保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安全生产。

第六条 公司经营期限为二十年，从营业执照核发之日算起。

第二章 公司经营范围

第七条 公司经营范围：房地产开发、销售、市政工程开发，建筑材料，钢材、五金交电销售，室内、外装饰，房屋维修。

第八条 分公司不具备企业法人资格，不能超出公司的经营范围，其民事责任由公司承担。

第三章 公司的注册资本与实收资本

第九条 本公司的注册资本为人民币1000万元（壹仟万元）。第十条 公司实收资本：人民币1000万元。

第四章 股东的名称和证件

第十一条 本公司由五名自然人股东组成，自然人情况如下： 1．姓名：### 身份证号码：

#### 2．姓名：### 身份证号码：

# 3．姓名：#### 身份证号码:

## 4．姓名：### 身份证号码：##### 5 第十二条 股东的权利

2.股东享有参加公司股东会和行使表决的权利;3．股东有选举和被选举为公司执行董事、监事的权利;4．股东有参与公司重大决策和选择管理者的权利;5．股东有查阅公司会议记录和财务会计和财务会计报告权;6．股东有新增资本优先认购权;7.转让出资权和转让出资优先认购权。第十三条 股东的义务

1.股东有执行公司章程和股东会决议的义务;2.股东有按章程规定的出资额、出资方式、出资时限出资的义务;3.公司登记注册后，股东不得抽回出资的义务;4.出资差额补偿的义务;5.依法转让出资的义务。1．股东享有投资受益权，即红利分配权和剩余财产权;第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间

第十四条 股东的出资方式：货币出资。第十五条 股东的出资额和出资时间

股东###：缴出资额为 万元，占公司注册资本的 ％； 股东###：认缴出资额为 万元，占公司注册资本的 ％；股东###：认缴出资额为 万元，占公司注册资本的 ％； 股东###：认缴出资额为 万元，占公司注册资本的 ％； 股东###：认缴出资额为 万元，占公司注册资本的 ％。出资截止日期为2011年 月 日。

第七章 股东转让出资的条件

第十六条 公司股东之间可以转让部分出资或全部。第十七条 股东向股东以外的人转让出资时，须经半数以上的股东同意;不同意转让的股东应购买转让的出资，如不购买转让的出资视为同意转让；经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第八章 公司财务、会计

第十八条 公司依照有关法律、法规和国务院主管部门的规定建立财务、会计制度。

第十九条 公司在第一会计终了时制作财务会计报告，并依法接受股东、监督机关审查验证。

第二十条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规及国务院财政主管部门的规定执行。

第二十一条 劳动用工制度按照国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执行。

第九章 公司组织机构及其生产办法、职权、议

事规则

第二十二条 股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。依照《公司法》行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换公司的执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事、决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准执行董事的报告；

（五）审议批准监事会或者监事的报告；

（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补方案；

（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十一）公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。

（十二）修改公司章程。

第二十三条 股东会有执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。

第二十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议由代表二分之一以上表决权的股东通过。

第二十五条 股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二十六条 公司修改章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二十七条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第二十八条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一表决权的股东、三分之一以上股东或者监事可以提议召开临时会议。

第二十九条 召开股东会会议，应于会议召开五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第三十条 公司不设董事会，公司设执行董事一名，任期三年。第三十一条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作;

（二）执行股东会的决议;

（三）决定公司的经营计划和投资方案;

（四）制定公司的财务预算方案和决算方案;

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案;

（七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

（八）决定公司内部管理机构的设置;

（九）聘任或者解聘公司经理。根据经理的提名、聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

（十）制定公司的基本管理事项;第三十二条 公司经理由执行董事聘任或解聘，经理对执行董事负责，行使下列下职权，经理任期三年;

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议;

（二）实施公司经营经营计划和投资方案;

（三）拟定公司内部管理机构设置;

（四）拟定公司的基本管理制度;

（五）制定公司的具体规章;

（六）提请出任或解聘公司副经理、财务负责人;

（七）出任或解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。

第三十三条 公司不设监事会，只设一名监事，任期三年。第三十四条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务;

（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者 公司章程的行为进行监督;

（三）当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董 事和经理予以纠正;

（四）提议召开临时股东会;第三十五条 下列人员不得担任公司的董事、监事、经理：

（一）国家公务员;

（二）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人;

（三）因犯有贪污、受贿、侵占财产、挪用财产罪或者破坏经济秩序罪被判处刑法，执行期满未逾五年的人;

（四）担任因经营不善破产清算的公司、企业的法定代表人，自破产清算完结之日起未逾三年的人;

（五）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的人;

（六）个人所负数额较大的债务到期未清偿的人;

（七）国家法律、法规和政策规定不能担任企业领导职务的。

第十章 公司法定代表人

第三十六条 本公司的执行董事 为公司的法定代表人;执行董事由股东会选举产生。

第三十七条 公司法定代表人必须符合下列条件：

（一）具有完全民事行为能力;

（二）有所在地正式户口或临时户口;

（三）具有管理公司的能力和相关的专业知识;

（四）从事公司的经营管理活动;

（五）产生的程序符合国家法律和本章程的规定;

（六）符合其他有关规定条件。第三十八条 法定代表人职权：

（一）负责公司业务活动的指挥与管理;

（二）对外代表公司对各项业务事项做出决策并组织实施;

（三）负责召集、主持股东会会议;

（四）检查股东会决议实施情况;

（五）股东会决议授予其他职权;

第十一章 公司的终止

第三十九条 公司因不能清偿到期债务，被宣告破产的，由人民法院依法组织对公司破产清算。

第四十条 公司有下列情形的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满的;

（二）股东会决议解散;

（三）公司被依法责令关闭;

（四）公司因合并、分立而解散的。

第四十一条 公司解散的，应当在十五日内由股东组成清算组，进行清算。

第四十二条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司的财产，分别编制资产负债表和财产清单。

（二）通知或公告债权人;

（三）处理为清算有关公司未了结的业务;

（四）清缴所欠税款;

（五）清理债权、债务;

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产;

（七）代表公司参加民事诉讼活动。

第四十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次公司解散清算事宜。

第四十四条 清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，制定具体的清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款、清偿公司债务，剩余财产按股东出资比例进行分配。

第四十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算总结报告，报股东会或者有关主管机关确认后报送 工商行政管理局申请注销登记并予以公告。

第十二章 章程修改程序

第四十六条 修改公司章程应当由执行董事提出修改方案，经股东会表决通过，报 工商行政管理局备案。

公司全体股东签字（盖章）：

年 月 日

第五篇：房地产开发有限公司出纳岗位职责

许昌跃达房地产开发有限公司

出 纳 岗 位 职 责

一、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

二、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

三、对每项款项收入，应根据款项来源情况，开具收款收据，并及时转交会计记账；

四、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；

五、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票；

六、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；

七、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；

八、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；

九、每周一10：00前编制上周《资金日报表》，及时报告公司资金收入、使用和结存情况；月底汇编资金收支余情况报送总经理和董事人；

十、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表；

十一、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；

十二、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；

十三、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

十四、完成领导交办的其他工作。