财务内务工作制度

第一篇：财务内务工作制度

招聘面试办法

一、各部门主管根据实际情况，认真填写《人员增补申请表》，上报总经理审批。总经理根据部门所上报的人数，以及投资经营方案，予以批复。

二、招聘方式包括网络招聘、参加招聘会、委托机构招聘及引荐招聘等形式。

三、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由办公室进行初试。初试合格后，办公室安排对其家庭背景、工作经历情况等进行调查，进行再次筛选后，由相关业务部门主管复试。

三、关键技术人员及部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。

四、复试后，通知应聘人员三天内等结果。

五、办公室通知应聘者报到后，所有应聘人员的材料由办公室统一编制进入员工档案备查。

员工入职办法

一、所有招聘录用的新职员正式上班当日先向办公室报到，并以其向办公室报到的日期为起薪日。

二、报到当天须携带：两张一寸免冠照片；身份证及户口薄原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件；原单位出示的《离职证明》，应届毕业生提供学校《就业推荐表》；

三、办公室应向新职员介绍公司简介以及有关人事管理规章制度，由新员工填写《员工入职登记表》，并由办公室主管在《员工入职登记表》上签字；同时，人力资源主管与其签订《服务自愿书》，一式两份，一份交由办公室存档，一份试用员工自留。

四、办理报到手续领取下列资料：1.员工手册；2.员工资料卡（填写交行政部门，用于安排办公桌号并输入考勤）；3.日常办公用品一套(可根据岗位情况由行政部选择核发)。

五、新职员办理完报到手续后，办公室领其到用人部门试用，由部门主管接收，并安排工作。

六、办公室根据公司试用期工资规定的标准填写《工资通知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由办公室备案。

七、公司新入职员工试用期为1-3个月；试用期间发放岗位工资，不参与绩效考核，员工在试用期间有自主选择去留的权利，但必须按照公司规定办理离职手续，否则当月工资将不核发当月工资。

八、进入试用期1个月后，员工可向主管负责人，或由主管负责人向办公室提出转正申请，并填写《转正申请表》，由用人部门交至办公室审批，审批通过后，将下发《员工转正考核表》，员工和用人部门根据要求填写完该表格后，由办公室决定是否需要组织谈话，并最终由用人部门和办公室、行政部等相关部门综合意见决定是否同意转正，如同意则下发《劳动合同书》，如不同意则反馈结果至用人部门继续保留试用期至3个月后办理上述手续。

九、公司由办公室发给《劳动合同书》，由办公室与其签订《劳动合同书》，一式三份，两份交由办公室存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。

十、办公室根据《劳动合同书》填写《工资变更通知单》，一式三份，一份交给新职员本人，一份交财务部门，一份由办公室存档。

十一、《劳动合同书》按公司经营年度一年签订一次。聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。职员如果不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知办公室。

解聘离职办法

一、职员要求调离本公司，应提前三十天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。

二、公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职的职员。

三、职员因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管填写《解聘职员申请表》，报办公室批准，一线经理以上人员的解聘，须上报经理批准。由办公室存档，并通知被解聘人员办理离职交接手续。

四、上述各种原因结束聘用或试用关系的职员，在接到正式通知后，均应向办公室领取《离职手续程序单》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。

五、由公司统一管理的员工相关材料，在办理完有关手续后，人事部将其完整归还职员。

调职晋升办法

一、公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：

部门内部调动：是指职员在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交办公室存档；

职员部门之间调动：是指职员在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《职员调动、晋升申报表》，由所涉及部门的主管批准并报经理批准后，交由办公室存档。

二、晋升分为四种：

（一）、职等职务同时升迁；

（二）、职等上升、职务不变；

（三）、职务上升、职等不变；

（四）、与职务无关的资格晋升。

三、晋升考察职员以下因素：

1、具备较高的职位技能；

2、有关工作经验和资历；

3、在职工作表现及品德；

4、完成职位所需要的有关训练课程；

5、具有较好的适应性和潜力。

四、晋升时间分定期和不定期

1、定期：每年6月1日，根据人事考核办法(另行规定)和组织经营情况，统一实施。

2、不定期：职员在平时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升。

五、部门需填写《职员调动、晋升申报表》，办公室则根据调整后的相关标准填写《工资通知单》，一式两份，一份交由本人，一份由办公室存档。

技能培训办法

一、公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位（含职级）调整的依据之一。

二、办公室根据公司整体经营战略，经较为充分的培训需求调研后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内容在年度工作计划中予以体现，报公司审核确认。

三、各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状和未来1～2年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。另对于阶段性或临时性培训需求，应及时向办公室反馈或上报主管部门负责人。

四、每年1月30日前，办公室根据公司整体经营战略，并结合各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，计划中应包括全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计开展时间、培训经费等相关细则。

五、办公室根据年度培训计划，结合当期各部门工作实际情况，拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出本季度拟开展的培训项目、参训对象、项目责任人、开展时间、费用预算、培训目的等相关内容。

六、办公室不单独拟定公司月度培训计划，但在办公室经理的月度工作计划中，应对本月开展和实施的培训项目进行阐述，并在工作中对相关细节予以落实。

七、办公室拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计划会议审议通过，公司经理签字确认后执行。期间如实际情况发生变化，需要对计划内容进行调整，则在季度培训计划实施方案中予以体现。

八、对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由各部门自行安排。如涉及其他部门人员（含兼职讲师），则须报公司办公室审核备案；对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商业培训，或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到办公室领取《培训项目审批表》，按表格要求填写后提交至办公室，按第六十二条规定的程序办理。

九、由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，尽可能安排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影响降低到最低的程度；对于有公司驻外人员参加的集中式培训，尽可能与公司有关会议相结合，以节省时间和费用。另如因综合因素，需利用非工作时间开展的培训，对于参训人员，则不计为加班。

十、由公司办公室负责组织安排的公司内部培训，由公司的内部兼职讲师主持或授课，培训对象也均为公司内部各层级员工。在有相关培训需求时，此类培训为第一选择，如因各方面因素限制，公司不具备开展的条件，则可选择其他方式的培训。

十一、公司新入职的员工须接受入职培训，培训内容主要包括公司简介、企业文化、规章制度、行为规范等相关内容，以帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入工作状态。新员工培训一般采用内训方式，办公室根据当期新员工的数量，不定期开展。

十二、公司员工在职期间，每年须接受一定时间的培训和学习。其中原则上要求普通职员每年接受公司提供培训的时间不小于40学时，部门主管接受公司提供培训的时间不小于50学时，部门经理接受公司提供培训的时间不小于60学时。员工在职培训的内容应包括专业技能（含市场营销、操作技术等）、通用管理技能、职业发展与心态等方面的内容。采用外训和内训相结合的方式开展进行。

十三、公司开展的新员工入职培训、各类员工在职培训、员工外训、委托培训等活动结束后，办公室应建立相应培训档案备查。

培训档案的内容包括：《员工培训登记表》、《员工培训考试记录表》、《员工培训签到表》。

薪酬管理办法

一、工资构成：工资由基础工资（岗位工资、工龄工资、学历工资、技能工资）、绩效工资、福利补贴、年终奖励构成。

二、岗位工资：根据工作能力、工作经验、企业贡献等因素晋级，金额为100元每级，以此类推。工龄每满一年自然晋升一级，其它晋级通过考核确定。

三、绩效工资：金额与岗位工资相同，每月根据考核情况核发。

四、工龄工资：第一年100元，往后每年递增100元（无上限）。

五、学历工资：大专100元，本科300元，研究生500元。

六、技能工资：国家承认行业相关技能证书（含驾驶证）50元。

七、福利补贴：春节、中秋、端午发放物品作为福利，工作日公司如未提供中餐或因工作原因未能在公司用中餐的补助15元/人。

八、年终奖励：即完美奖，岗位工资*6倍作为员工完美奖，该奖励与员工日常绩效考核情况挂钩。分两次发放，当年年终及次年年中各发放一半。

九、实习工资：指导基准为800元，餐补另计，可根据实际情况另行确定。

社会保障办法

一、法定社会福利按照国家规定予以办理，入职员工转正后享受全部法定社会福利。

二、公司统一提供工作餐补贴，按当月实际上班天数计算，半天工作时间不计算伙食补贴，节假日加班时间经行政部门登记核实批准后，可享受1.5倍伙食补贴。

三、公司为业务岗位员工提供通讯补贴，具体方案另行制定。

四、按照国家法定节假日带薪休假。

五、公司为全体员工提供节日慰问制度，根据国家规定的节假日(元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、国庆节)，公司将发放适当的过节费或物品。

绩效考核办法

一、员工绩效考评依考评的目的分为三类：年度考评、月份考评、试用期考评。

二、考核要以部门为单位进行，由办公室下发《员工月考核表》交由员工本人填写，执考者(部门经理)评价打分后交上一级领导进行审阅，部门经理的考核由上一级领导负责。

三、办公室将日常考核情况汇总到《员工日常考核年度汇总表》中，交上一级领导进行综合评价。

四、考核结果作为月工资发放和年终奖的主要依据，各部门于次月将本部门的日常考核表汇总结果提交至办公室根据相应规定合法工资。办公室将年度考核材料存档。各类人员的考试和日常考核结果都要作为工资分配、晋职晋级、上岗聘任、在职培训和评选先进的主要依据。

五、各部门要在本办法的基础上制定出符合本部门内各岗位实际情况的日常考核办法，经办公室批复备案后实施。

考核工作是企业对员工的工作进行综合评价的一种方式，关系到员工的切身利益，各级管理者必须坚持原则，做到评分有据、结果公开。

员工对考核结果有异议，办公室有权进行复查核实。发现有弄虚作假现象，对主要责任者严肃处理。

档案管理办法

一、公司员工档案包括：

1、应聘简历及面试评价表；

2、身份证复印件、学历证书复印件、资格证书复印件、职称复印件；

3、背景调查记录；

4、入职登记表；

5、员工体检表；

6、自愿服务书；

7、员工转正工作总结、转正考核表、职位任免文件；

8、劳动合同(签订审批单、合同原件、续签意见表)；

9、岗位变动记录、内部调动审批流程表；

10、薪资调整记录；

11、奖惩记录；

12、保险缴纳记录；

13、与公司签订的其它合同、协议；

14、其它有必要纳入档案的资料；

15、辞职申请、员工离职审批表；

16、离职工作交接单；

17、劳动合同解除证明书。培训档案和绩效管理档案单独管理，不纳入员工档案范围内。

二、办公室员工档案管理人员负责员工档案的建立及维护工作，自员工入职第一天起为员工建立档案，员工入职后转正、岗位变动、薪酬调整等资料在调整后的一周内放入员工档案。为保证档案的时效性，要求员工于每年3月份填写一份最新的员工登记表并放入档案，原登记表继续保存。

三、员工档案管理人员负责将员工档案按部门编号统一管理，按在职和离职分开管理，按部门进行存档，应编号、制检索目录，文件按顺序打印编码，要求归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范，同时登记《人事档案一览表》，以便查询。

四、当在职员工的基本档案资料有变动时（如学历变动，身份证信息变动、技术职称变动等），应及时将相关资料复印交办公室归档，原件当场查验。

五、对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料应及时收集、整理立卷、保持档案的完整；立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。

六、离职员工档案每月清查，离职人员人事档案的转递按人事档案托管相关规定办理；离职员工档案保存三年后方可销毁（高管及核心技术人员保留至该员工离岗8年止）。

七、如因公需查阅档案，须填写《查阅员工档案审批表》，经部门负责人、办公室负责人、分管负责人审批；下级员工不得查阅上级员工档案，特殊情况下经部门负责人、办公室负责人、分管负责人、经理批准后方可办理。公司经理、分管负责人、办公室负责人可直接通过档案管理员办理查阅手续。

八、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司员工档案资料。当某些档案到了销毁期时，须经总经理审批后执行。

安全管理办法

一、人事相关管理人员，按照要求填写《重要物件责任登记表》。

二、人事重要物件包括但不限于以下物品：

（一）人事档案

（二）劳动合同

（三）社保资料

（四）任免文件

（五）人事制度

固定资产办法

一、固定资产由财务部门统筹管理并委托使用部门保管。财务部门为公司固定资产总管理部门，负责统一编号、资产调配，使用部门负责各该部门固定资产的管理工作。

二、财务部门对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接、丢失、损坏赔偿规定。

三、固定资产的添臵及编号

（一）为规范固定资产的采购行为，积极推行公司采购制度，公司成立物资采购工作组，工作人员由经理办公室会任有关成员、行政部门、财务部门组成。

（二）凡需要购买列入公司采购目录中的固定资产或其它资本性支出项目，且一次性采购金额在3000元以上的均由物资采购工作组负责采购。

（三）一次性采购金额在3000元以下的，或因特殊原因确需分散采购的，可由公司行政部采购。各下属公司和下属各部门可自行采购。

（四）固定资产的采购由使用部门填写请购单，先送财务部门查核无法调配时，再按规定呈公司主要领导或分管财务领导批准后交采购人员实施采购。

（五）请购单上应详填资产名称、规格、型号、性能、质量、价格等资料，以备采购及验收的依据。

（六）固定资产由财务部门依其类别及会计科目统驭关系予以分类编号并贴粘样签分发各使用部门，新购的固定资产由财务部门编号后填入“固定资产验收单”内。

五、固定资产的验收及保管

(一)请购的固定资产到货，由使用单位验收并填《固定资产入库单》一式三联送请财务部门将该项固定资产编号后，第一联留使用单位存查，第二联连同发票及请购核准文件由财务部门编制传票付款或转账后存查，第三联则由财务部门的固定资产管理人员存查。

（二）凡经验收合格及财务部门编妥号的固定资产，使用单位应即以喷字或其他方式将编号印记于该项固定资产上。

（三）固定资产管理人员应妥善保管验收单的第三联，并在其背面记载资产的增减及调拨，随时与财务部门核对资料，保存资料的一致。

（四）使用部门应指定1名中层管理人员负责固定资产的管理工作，随时注意保养并善尽保管之责。

六、固定资产的盘点及转移

（一）固定资产每年年终必须进行一次盘点，行政部门应会同财务部门每年定期盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料正确，对固定资产遗失部分，要查明原因，明确责任，适当处理。

（二）各部门间固定资产的相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”一式四联由固定资产管理人员签章后，送移入部门签认，第一联送固定资产管理人员，第二联送财务部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。

（三）非经公司主要领导的批准，固定资产不得外借。

七、固定资产的出售及报废

（一）处臵固定资产应向财务部门递交处臵固定资产的报告，填写《固定资产处臵申请表》（格式附后），并根据不同情况提交有关文件、证件及资料：

1、资产价值的凭证，如购货单（发票、收据）、工程决算副本、记账凭证单影印件、固定资产卡片等；

2、资产报废的技术鉴定；

3、评估机构出具的有关资产评估文件；

4、报废资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册以及鉴定资料和对非正常损失责任者的处理文件；

5、《固定资产产权登记证》。

（二）固定资产损耗无法修理，或修理不合经济原则，以及废弃不用的固定资产，应填“固定资产报废出售单”，拟具处理意见送财务部门，经呈分管财务领导核准后，会同各部门指定的负责人出售或报废。

（三）无偿调出、报废、报损的资产，可凭核准部门的批复调整有关资产、资金账目；出售的资产，凭核准部门的批复和经核准部门认可的实际交易价格调整有关资产、资金账目。

（四）出售固定资产时应开具发票，并在第二联上附记栏注明报废单号，以便核对。

（五）出售后的财产，固定资产管理人员应将该项固定资产验收单送财务部门存查。

（六）固定资产账卡上金额以购入原价加改良金额为准与财务部门核对，财务部门每半年抄财务目录分送各使用部门。

七、使用部门主要负责人移交时，应会同财务部门办理固定资产移交。

用品管理办法

一、办公物品的采购与管理要本着厉行节约的原则，保障各项工作日常运转的需要，对办公物品应当统一采购，统一管理。

二、公司使用的办公物品及固定资产物品由行政部统一购买、登记和统一管理。发票报帐后由公司财务部登记固定资产帐，明确使用人或使用处室。

三、办公物品采购须经如下程序:

（一）每月各分公司及各部门根据需要制定办公物品采购计划，填写采购申请单，报总公司行政部对其所需采购的物品数量及必要性进行审核，报财务总监和分公司经理签字，伍仟元以上的大件商品需报经理审批；

（二）行政部按照批准的采购计划，对所需的商品质量和价格进行市场调查，从2家以上不同的供应商中初步选择样品，征求分公司经理意见后，确定供应商；

（三）总公司行政部根据分公司、各部门提出办公物品与设备采购计划，按有关程序纳入政府采购（非政府采购商品除外）。

四、使用部门负责人及行政部验收人员依据采购计划所列名称、型号、规格、数量、物品的质量等级、有效期等对所采购的各类办公物品、设备进行验收，查对款、物相符后入库。对特殊办公物品、设备要有专业技术人员参与验收，或必要时参与采购。

五、行政部的物品管理人员对进库的办公物品应妥善保管；经常检查办公物品的质量状况，及时填写《办公物品出入库登记表》。

六、物品管理人员应每半年对物品的库存情况盘点1次，对未做到帐帐相符、帐物相符的要查明原因。向行政部经理报告。对存放过久或不能使用、损坏的办公物品、设备，由使用人（部门）提出要求，财务部与行政部按规定予以核销。

七、办公物品实行领用制度，按需供应。各处室领用办公物品必须填写《办公物品领用单》，经部门经理签字（特殊办公物品须经分管副总同意）后方可领用。

八、各部门应指定专人负责本处室办公物品的领取、保管工作。办公物品不得拿出私用或借他人使用。

九、每年底，行政部公布各部门的办公物品和办公设备领用消耗情况。

环境管理办法

一、工作场地每天上下班打扫卫生，实行按区域指定人打扫，垃圾及时清理，定点投放，各公司卫生用具统一存放在杂物间。

二、工作场所干净整洁，定臵管理，物品摆放井然有序。桌椅、文件、茶具等要摆放整齐。工作时间，行政部及会客厅内百叶窗须臵于打开状态。

三、节约用电，注意安全。上班时，打开相应操作区域的灯光；日照强的时候，尽可能不开灯。下班时，随手关灯，关好门窗，避免飞虫进入厂房，并关闭所有电源。

四、严禁随意在墙上、门上、办公家具上钉钉子、乱涂乱画及张贴。

五、工作场所坐姿、站姿端正，不能半躺半坐，不能斜靠办公桌和工作隔断上。会议结束或离开工作座位时应及时将椅子放回原位摆正。

六、所有话机铃声一律拨至小档位臵，接电话、谈话时注意礼貌教养，声音适度，以免影响他人工作。

七、上班期间一律不得穿无领衫（男同志）、短裤、吊带衫、超短裙和拖鞋进入工作场所，相关业务外出展销或洽谈业务时，需统一穿工作服；穿着干净整洁、端庄大方。

八、公司员工除洗手间外，公司其他场所严禁吸烟，烟头须放入洗手间烟灰缸内。

九、养成良好的卫生习惯，不乱扔垃圾，不随地吐痰，不随地倒水，自己动手保持工作区域的干净整洁，便后冲水等。

十、公司员工接待外来业务人员一律在大厅（或会客厅）进行，不能在工作岗位旁交谈。员工家属及非业务相关外来人员不得在公司逗留。

十一、公司环境管理实行

5S管理，由行政部负责监督。证章管理办法

一、证章的管理应由相应单位（部门）领导指定专人负责，使用证章均由相应单位（部门）领导批准。

二、单位证章的使用范围：

（一）以总公司名义发出的公文；

（二）公司与有关部门联合发文；

（三）经经理批准开具事务性工作的介绍信；

（四）经经理批准的上报材料、有关合同、协议等；

（五）经经理批准的报表、荣誉证书、奖状、离退休证书或公司领导授权办理批准的有关事项等，均应当填写领用证章登记表单。

三、部门印章的使用范围：

（一）以本部门名义发出的便函；

（二）以本部门领导批准的其他事由的用印。

四、不得在空白表格、合同、介绍信、信笺纸等上使用公章。如特殊情况必须在空白表格、合同、介绍信、信笺纸等上使用印章须经经理同意，并履行登记手续。事后必须记载使用情况，并收回多余的空白纸。

五、单位证章由行政部严格管理，并指定专人负责。联合发文需拿出公章套印时，应履行登记手续并派专人专车监印。除行政部外，任何单位（部门）和个人不得保留公司的证章及印模或复印件。

六、各分公司经理应当加强对本分公司证章使用的管理，并且指定专人负责。

七、对不符合用印规定的，证章管理人员应拒绝用印。对违反印章管理有关规定的，要追究本人及有关人员的责任，造成严重影响和危害的，要严肃处理。

八、分公司内各部门需要刻制印章时，要提出书面申请并提供有关文件，经行政部同意后，报经理或上级批准，然后由行政部统一办理。

九、各部门证章如因机构变动停止使用，或因磨损严重需要更换时，应将原证章缴回行政部封存或销毁。

公文管理办法

一、公司行政部负责公司公文处理工作。公司公文处理分为收文处理和发文处理。

二、公文收文办理：收文办理包括公文的签收、登记、拟办、请办、分发、传阅、承办和催办等程序。

（一）行政部按公文处理要求签收、登记公文。公文登记应将公文标题、密级、发文字号、发文机关、收文日期等内容逐项填写清楚。

（二）已登记需要办理的公文，由行政总监提出拟办意见，按一定的程序分送经理和对应分管经理阅示。公文如需办理，按经理批示后送相关分公司或直属部门阅办。

（三）公司员工外出参加会议带回的文件，应及时送交行政部处理，未拆封的公文不得私自拆阅或存放。

（四）限期办理的文件，办理人员应根据上级领导和有关规定在规定时间内办完，不能如期办理的主办部门或分公司应将办理情况告知有关单位，具体由总公司政部负责督办。

（五）公文传阅要严格履行手续，勤传、勤收、勤催、不拖、不压、不误事，做到及时、准确、安全，重要文件、密级文件不得横传。

（六）对经理或分管经理批件，要按照快速、准确的要求，及时办理，并将办理结果及时向领导反馈。

（七）文件办理完后，应及时交还总公司行政部归档。

三、公文发文办理：发文包括公文拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。

（一）公司综合性发文由公司拟稿、校稿，各直属部门或分公司以公司名义发文，由各直属部门和分公司拟稿、校稿。

（二）公文草稿经校核无误后，拟稿部门或分公司将公文的电子文档输送或拷贝到行政部，由行政部文员按照《国家行政机关公文格式》排版并输出初稿，交行政总监审核。

（三）总公司行政部按照行文要求对初稿进行审核，对初稿中存在的问题会同拟稿公司或部门进行修改。

（四）初稿经审核无误后，由拟稿公司或部门按要求填写《江西文创园创业服务有限公司》送经理签发。

（五）公司下行发文、上行文由经理助理或分管总监审核后送经理签发。

（六）公文签发后，由行政部编定文号，经拟稿部门或分公司再次校核后交付印制。

（七）公文印制完毕后，由拟稿部门或分公司会同公司行政部做好公文装订、用印工作。

（八）以公司名义发文，由公司行政部保留发稿和文件正本1份。

四、文印管理。公司印制的各类发文、各种会议材料、向上级机关和有关部门报送情况的材料、内部使用的各类文字材料和报表的管理要求是：

（一）文件材料印制应遵循规范、美观、实用、节约的原则，各类文件符合国家规定的印刷标准。

（二）各类发文的印制，应于签发后2个工作日内印刷完毕。文件正式印刷前，须由拟稿单位派员校对，然后印制清样，与文件原稿一起送指定人员审核无误后方可开始印制。

（三）各类正式发文在印制中或印制完毕后，若发现错误，应立即纠正，并分清责任。原稿政策、业务错误的，拟稿单位负全责；原稿文字错误的，行政部负主要责任，拟稿单位负次要责任；校对稿与原稿不一致而校对人员未能及时纠正的，属校对责任，由校对人所在部门负责；公文格式错误的，行政部负责。

（四）文件材料的打印，未经公司高管审签、总公司行政部核稿、同意，均不得打印和复印；文件材料的印刷由有关部门填写印制清单，送公司行政部审批后方可打印。印刷的各类文稿必须由专人登记份数、印张数，以备核算各部门材料印制经费情况。严禁打印和复印与办公无关的材料，发现一次给予当事人罚款10元的处理。

（五）各种文件材料能使用复印设备印制的一律使用复印机印制。如遇到材料和部分印量较大的文件、材料也可送印刷厂印制。

（六）行政部文印设备原则上由行政部工作人员操作，其他人员不得擅自操作。禁止未经正规培训的任何人使用印制设备。若发生损坏，由责任人照价赔偿。

（七）印制文件材料所用各类耗材（纸张、硒鼓、碳粉、版纸等）由行政部提出计划，经经理助理审批后由行政部统一实施采购。各类耗材未经行政部同意，不得擅自拿走或占用。

（八）文件印制过程中要严格执行有关保密制度，加强保密管理，严防泄密，严禁擅自将涉及机密内容文字的材料拷贝、打印或传给无关人员阅读。若违反规定，按有关规定追究当事人责任，并处罚款50元/次。各种印制底稿均应严格按照保密规定销毁，涉密文件的印制底稿须由拟稿单位监销。

（九）行政部门全体人员应当掌握基本的电脑操作技能，日常公文写作和办公软件的使用。

五、发文格式规定按照公文模板排写。

六、通知格式规定为如下要求：

（一）通知的包括标题、称呼、正文、落款。

（二）标题：写在第一行正中。可只写“通知”二字，如果事情重要或紧急，也可写“重要通知 ”或“紧急通知”，以引起注意。有的在“通知”前面写上发通知的单位名称，还有的写上通知的主要内容。

（三）称呼：写被通知者的姓名或职称或单位名称。在第二行顶格写。(有时，因通知事项简短，内容单一，书写时略去称呼，直起正文。)

（四）正文：另起一行，空两格写正文。正文因内容而异。开会的通知要写清开会的时间、地点、参加会议的对象以及开什么会，还要写清要求。布臵工作的通知，要写清所通知事件的目 的、意义以及具体要求和作法。

（五）落款：分两行写在正文右下方，一行署名，一行写日期。

写通知一般采用条款式行文，可以简明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照执行。

宣传推广办法

一、为进一步规范公司宣传工作，提高宣传工作的质量，适应公司业务发展的需要，满足公司交流工作、传播文化、教育培训员工以及宣传发展战略，树立企业形象的需要，特制定本工作制度。

二、宣传信息报送遵循一个口子对外的原则，各部门、下属公司外报宣传信息须纳入公司宣传信息报送渠道，由综合部统一修改整理，经报批后根据宣传信息的时效性、重要性进行宣传。宣传工作必须遵守法律、法规，坚持及时、准确、全面的原则，对准备宣传的信息认真筛选，确保宣传信息的质量。

三、宣传信息应当符合下列要求：

（一）材料真实、事例、数据准确，时效性强；

（二）内容实事求是，有喜报喜，有忧报忧，不欺上瞒下，不以偏概全；

（三）主题鲜明、文题相符、言简意赅，力求用简炼的文字和有代表性的数据反映事物；

（四）对反映的情况和问题做到有分析、有预测、有建议；

（五）信息内容适应时势，有助于领导科学决策需要。

（六）杜绝在各类宣传媒体上发表有负面影响的信息，对因发表负面信息而给公司造成不良影响的将追究其本人相关责任。

四、宣传信息的主要内容包括：

（一）政府相关部门的重要方针、政策、法规、规章在公司的贯彻落实情况；

（二）各部门每月的工作情况和公司重要政务动态，工作中出现的带有倾向性、苗头性的问题，各项工作中出现的新情况、新问题、新思路以及采取的新措施、新经验，取得的新成绩等；

（三）上级领导到公司检查指导工作的重大活动以及有关讲话；

（四）公司工作的重要举措和成果；

（五）公司领导的内部重要讲话、指示精神以及公司各项工作的重要工作思路、政策举措等；

（六）公司召开的重要会议或组织的各项重大活动及其贯彻落实情况；

（七）政府相关主管部门以及公司指定要求报送的宣传信息；

（八）其他应当通过宣传信息渠道报送的各类宣传信息。

五、渠道

（一）公司网站及内刊；

（二）行业相关的刊物及网站；

（三）政府主管部门刊物及其网站，（四）公开发行的主流媒体、刊物以及网站。

（五）各种展会：

（六）各种论坛；

（七）各省行业相关协会等非政府机构的公关；

（八）自行印刷宣传资料发行。

六、公司宣传工作要严格遵守宣传工作报送审批程序。各部门、下属公司整理报送的宣传信息，须经本部门领导批准后报公司办公室，经整理核对后报领导审批。报送宣传信息要注意保密，以推动工作为标准，把握好宣传时机，力求达到最好的宣传效果。

七、每次宣传推广都需登记明确。

会议管理办法

一、为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。

二、公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路。

三、与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。

四、会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。

五、经理办公会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。

（一）月度、季度、年度经济分析会议是其中一项重要会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报公司生产经营、管理和发展情况，总结工作情况，表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。

（二）经理办公会议原则上每周举行一次，召开经理办公会议由公司经理批准，参加人员原则上为公司各部门主管。

（三）召开经理办公会议的组织单位由分公司行政部通知、记录和整理纪要。

六、全体员工大会主要通报一个周期内公司的主要业绩和重要事件，评定周期内优秀员工、优秀部门，并进行表彰，提高员工的向心力和协作能力，提高企业文化的影响。

（一）主要通报每月公司的主要业绩和重要事件，对优秀员工和部门进行评定和表彰，并对当前发展存在的问题和决议进行宣读和解答。

（二）全体员工大会原则上每月举行一次。由经理助理组织安排，经理助理主持召开，由经理公布业绩和计划。

（三）经理助理负责安排行政部做好会议记录将会议记录整理成文字稿，发送到全体员工邮箱，并将会议形成的决议及重要内容通报给董事长。

七、公司专题会议是分公司研究批准内部相关部门提出的制作、服务、质量、安全、工程、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、环境管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。

（一）公司有关生产、安全、经营、质量、安全、设备、技改、预算等方面的专题会议每月召开一次。

（二）专题会议由公司经理批准，分管的副经理（总助）主持，分公司各部门及相关职能部门的负责人参加。

（三）专题会议由所属分公司组织并承办通知、记录和整理纪要，公司行政部协调安排。

八、公司所有部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。总公司公司行政部负责对各分公司、各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。

（一）部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻总公司及公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学的分析方法进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。

（二）部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。

（三）分公司行政部、公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年。

九、会议的批准包括但不限于如下几个方面：

（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经经理批准。本制度已列出的会议按照规定程序批准。

（二）涉及公司多个部门共同召开并有公司经理参加的会议，由会议主要牵头部门与行政部联系，备案会议情况；需行政部协调安排的，由行政部统一安排。

（三）会议组织包括会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布臵、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。

十、会议的通知包括但不限于如下几个方面：

（一）会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。

（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。

十一、会议的准备包括但不限于如下几个方面：

（一）做好会议通知。确保应到人员按时参会。

（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布臵和设施检查及服务。人员和服务用品。

（三）做好参会人员的引导和组织。

（四）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。

十二、会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。

（一）公司会议包括公司经理办公会议(高层干部会议)需由专人负责整理会议纪要，会议纪要具有与公司规章制度具有同等的效力。

（二）专题会议根据安排整理会议纪要。

（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。

十三、经理办公会议、中层干部会议、经济分析会结束后，公司行政部及时整理会议纪要，报公司经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。

（一）会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。

（二）会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。

（三）各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司公文规定统一要求制作。

十四、各类会议资料必须存档。经理办公会议(高层干部会议)、全体员工大会、专题会议、等会议资料由行政部负责按季度分类分次存档。按年度一觉存入档案室；其他会议资料由各承办部门自行存档。

十五、公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。

十六、公司各级别会议要求补充如下规定：

（一）小会服从大会、局部服从整体、临时会议服从例行会议。

（二）严格参会制度：参会人员应准时到场。需要专业负责人参加的会议，未经主管领导同意，不得安排他人代会。

（三）加强会议纪律：

1、会议召集人员提前10分钟入场，与会人员提前5分钟入场，不得无故迟到、早退；迟到早退者按考勤迟到或早退一次计算。

2、因特殊情况确实无法参会的人员，应提前向上级领导报批。无请假者按事假一天计算。

3、进入会场前，与会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱满；会议期间要集中精力、认真听取发言，不得交头接耳开小会；

4、会议期间严禁吸烟；坐姿端正，不随意走动；

5、手机关机或设臵静音状态，不接打电话，不玩手机或上网；如必须接听电话，经会议主持准许后，到会议室外接听。

6、与会人员不得泄露会议机密，并妥善保管会议材料；

7、会议内容要“精”、“短”、“实”。

（四）会议记录：有会议组织者安排人员进行会议记录，会议记录需经过相关领导审批后，在会议结束后存档，并将会议实施内容发文执行。（节假日除外；会议涉及保密内容，不得公布）。

（五）违反会议纪律者，公司根据情节的轻重做出处罚。

来宾招待办法

一、为提升公司形象，提高工作效率，规范接待管理，特制定本办法。接待事务工作分为接待主要客户及政府机关人员、客户单位、技术协助与工程工程人员、一般性人员、以及公司会务接待等。

二、公司行政部作为对外窗口，全面负责公司内外接待活动，各部门应配合公司行政部做好接待工作。

三、公司我公务接待参照以下程序：

一、政府事业机关人员及重要客户人员

(一)根据其来公司工作项目和内容，由相应的主要对口部门负责与对方联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。如需用车接送，应及时通知行政部安排车辆。

(二)拟定接待方案，对口部门应提前准备检查时所需的资料、物品，通知公司领导或相关部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。

(三)确定接待规格、主陪人，行政部或对口部门准备必要的茶水、毛巾及水果等。

(四)会客结束后做好送行工作，必要时由行政部安排食宿。

四、客户单位考察、参观及联系工作

(一)客户单位来人考察、参观及联系工作，应事先与对口部门预约。被预约部门根据来客目的，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间等事项，通知相关部门或公司领导参与接待。

(二)未经预约的单位来人，由行政前台弄清来意后，通知相关部门是否让其进厂，待同意后进行来客登记，方可入内。

(三)如须公司领导接见的，须及时通知行政部或公司领导，以备安排接待方案，准备茶水等。

(四)客户离开时，接待部门或公司领导须在《来访登记表》上签字。

(五)客户单位来公司参观时，接待部门须严守公司商业及技术秘密。接待人应着装整洁，态度热情又不失礼节。

五、技术协助与工程工程人员的接待按有关协议或合同办理。六、一般性人员

(一)一般性人员是指临时性或短时期内在公司办理相关业务，如收发邮件人员、修理办公用品人员等。

(二)人员应在行政前台处登记后方可入内。

(三)入公司人员在处理完业务并在“来客登记单”上签字后，将此单交与行政前台方可离厂。

七、进公司考察、参观或协助本公司工作的人，由接待部门通知行政部携带相关工具，结束后送回。

八、会务接待

(一)公司召开的大型涉外会议，由行政拟订费用计划并制定详细的方案，安排会务接待，各部门积极配合做好相关接待工作。

(二)各分公司组织召开的各类专业性较强、涉及面不大、参加会议人员不足30人的一般性会议、培训等，由各分公司自行安排接待，总公司行政部根据需要予以配合。如发生费用，事前必须申请，公司经理批准后实施。

九、公务接待安排就餐应明确接待目的及对象，本着从减节约的原则，有效控制经费开支，非业务工作关系的一律不予安排就餐。

（一）各部门因业务往来、工作联系需对外来人员进行正常招待的，原则上一律实行“工作餐”制度。

（二）凡因工作需要，确需在外进行业务招待的，由招待部门填写《来客招待申请单》经公司领导批准后方可用餐。填写《来客招待申请单》时应注明招待事由，来客姓名、职务及陪客人员等。公司领导招待时由行政部申请招待手续。

（三）实行先填《来客招待申请单》后就餐的原则，特殊情况下可在就餐后3日内补办手续，无“来客招待申请单”的，行政部不予结算，费用由签单人自理。

通讯往来办法

一、办公电话用于正常公务，各部门必须进行严格管理，部门领导要指派专人负责或亲自管理。

二、内线电话用于各部门之间的联络，员工不得用内线电话聊天、谈笑。

三、办公电话不得作私人电话使用。

四、打长途电话必须目的明确、语言简炼。因公务需挂国内长途电话，必须经主管领导批准履行登记手续，详细登记联系人姓名、通话内容、通话时间，以便于电信局核对。

五、办公电话一律不得挂拨声讯台。如有违反者，由部门领导追查当事人责任并处罚。

六、非本部门员工不得擅自使用该部门办公电话。

七、公司员工要爱护电话，妥善保管，不得损坏。如发现话机、线路等故障要及时报修，确保线路畅通。内线电话如增加和更改号码，维修科要及时通知人事行政部。

八、电话在响铃三声之内必须接听，并使用标准用语“您好，大地装饰！”语速不急不燥，彬彬有礼。

九、来电如非本部门电话，则须耐心规范用语“这是X X部，我帮您转接，请稍等！”同时按照部门分机号码进行转接（轻轻切换电话接听键，拨按转接部门分机号码之后挂断电话即接通）。

十、如非找本人，则应热情用语“这是X X 部 X X，我帮您找他接听，请稍等！”，找到接听人后，接听人也应规范用语，“您好，我是X X！”当发现来电所找的接听人不在时，应规范用语，“您好，X X 现在正忙，有什么需要我帮忙的吗？”来电人有帮助需求时，则应尽可能的帮助来电人，并耐心回答来电问题；若来电人不需要帮助时，则应在来电人表示告别后及时回应“感谢您的来电，再见”。

十一、公司对外宣传和前台电话只能接听，不能拨打。

十二、接听咨询电话时准确、有效的将信息传达给客户，对于不确定的咨询，应先记录客户来电信息，并在确认后及时给予回复。

十三、在接听完电话后对电话信息进行处理，分类登记。有关装修信息的咨询电话应及时与相关部门沟通分配，有关装修投诉的电话应及时反馈给负责来电客户的客户经理，并跟踪处理。

十四、在非本部门电话响起而无人接听时，则由离呼叫电话最近的部门进行切换接听.十五、对所有来电，接听人必须在来电方挂断电话后方可挂上电话。

十六、此制度以人事行政部为第一责任人监督执行，对违反接听规范和相关制度、对接听来电态度恶劣的员工视情节进行处罚。

安全管理办法

一、行政相关管理人员，按照要求填写《重要物件责任登记表》。

二、行政重要物件包括但不限于以下物品：

（一）固定资产

（二）公司证章

（三）重要合同

（四）行政档案

开户变更办理

一、前往银行办理开户变更业务需认真填写《开户变更申请单》，征得公司法人代表的同意方可进行业务办理。

二、银行开户业务办理所需材料：

（一）营业执照正、副本及复印件两份。

（二）税务登记证正、副本及复印件两份。

（三）组织机构代码证正、副本及复印件两份。

（四）法人代表、代理人身份证原件及复印件两份。

（五）财务章、法人章、公章。

三、银行变更业务办理所需材料：

（一）营业执照正、副本原件及复印件两份。

（二）税务登记证正、副本原件及复印件两份。

（三）组织机构代码证正、副本原件及复印件两份。

（四）法人代表、代理人身份证原件及复印件两份。

（五）财务章、法人章、公章。

（六）开户银行许可证原件及复印件两份。

（七）机构信用代码证原件及复印件两份。

（八）变更通知书原件。

（九）银行开户印鉴卡。

四、以上所需材料仅做参考，详情咨询开户银行支行。

现金日记办法

公司财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

二、各分公司和各业务部门库存现金收入不得超过1000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。三、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

四、严禁代外公司或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。

五、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

六、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

七、各分公司财务每月终要会同经理盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同当月财务报表一起上报至总公司。

八、现金日记账每日必登，需做到日清月结，账目明细清楚，可追溯每笔款项的用途，应编制银行存款日报表，连同该日收支传票于翌日送会计部门。

九、备用金管理

（一）各分公司及直属各部门零用周转金的划拨采取定额式，具体定额根据公司实际情况定期进行调整，以供该部门日常零星开支之用。

（二）备用金于年终时应一次性退回公司，必要时与翌年再向财务部门续借。

（三）备用金限用于购臵本公司或部门所需消耗性工具用品及业务开展临时开支，涉及业务开展成本费用或其他金额较大的开支，均应先行递交申请报批准后由财务部门办理。

（四）各分公司和各直属分公司应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次每周星期一送财务部门交由出纳审核，再由财务部门递交至经理审批，通过审批后，由财务部出纳按各部门核准金额当日及时划补(最晚不得超过1天)，当报销金额超过部门标准金额时，按实际批复金额支付，但开支申请金额较少者(不足标准金额的1/4)，合并至下周统一划拨。

（五）各分公司和各直属部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制零用周转金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送财务部门凭以核对。

（六）各分公司和各直属部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。

（七）索取发票或收据时，应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。

（八）财务部审核各分公司和各直属部门备用金申请，须会同有关部门按其授权范围审核各项费用，并通知部门，然后交由经理审批。

（九）各分公司和各直属部门零用周转金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以零用周转金报表代替。零用周转金(现金)报表代替现金簿，零用周转金(各项费用)明细表代替费用明细账。

（十）各分公司和各直属部门各项费用应于发生当月报销。

第二篇：轮值内务厂长工作制度 -

轮值内务厂长工作制度

为了增强各内务各部门的协调性，切实有效地组织内务各部门，锻炼中层管理人员的协调能力，提高中层管理人员的管理水平，使厂区各项工作有序地进行，尽快适应正规化管理的需要，公司决定实行中层管理人员轮流值班制度，值班管理人员称作轮内务厂长，具体规定如下：

第一条 内务厂长的职责和权利

一、在总经理的领导下,全面负责公司的内务运营,一切管理行为向总经理负责;

二、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责;

三、.组织生产,设备,安全,环保等制度拟订,检查,监督,控制及执行;

四、在发生紧急情况时，有召集各部门主要负责人及相关人员现场处理的权力，处理情况要及时用报告或报表的形式报给总经理。

五、负责公司当月的政府等部门的接待工作，并与相应部门对接。

六、有对突发事件先进行处理后汇报的权力，遇到岗位操作或其它技术上的问题，应先询问现场人员或其它专业人员，不得违章指挥，对不服从管理的员工，有权提出处理意见。

七、有管理和监督员工考勤及劳动纪律的权力；

八、有对不服从管理的员工作提出处理意见的权力。

第二条

轮值内务厂长的工作任务

一、值班厂长负责公司的卫生的检查，每周至少一次，并且进行公布张贴，有必要时进行罚款。

二、轮值内务厂长负责组织全厂员工培训，每月至少一次。

三、按时组织好当天的晨会，把昨日工作情况做一下简要总结，把当日要做的工作和注意事项做简短的布置和说明。

四、轮值内务厂长负责公司食堂的卫生检查，每周最少一次。另要安排好食堂菜谱的安排，并在周日张贴出去。

五、做好值班期间的值班记录，对值班期间人员安排、安全情况、发生的问题和处理结果详细记录在案，并向总经理报告。

六、值班内务厂长有奖惩员工的权利。

七、组织做好紧急情况下（如：下雨）收料和保存工作，以及防洪等安全工作，如有只讲价钱怠极工作的记录在案，报厂部处理。

八、对住宿人员打架斗殴、酗酒闹事、聚众赌博、散布不良消息、伤风败俗、损工利己、作风败坏、挑动是非等情况要及时制止和劝导，并记录在案，按规定给与处罚，严重者及时报公安部门处理。第三条、值班内务厂长奖惩

一、不检查卫生者，每次扣一百元。

二、值班人员不张贴菜谱者，每次扣一百元；

三、值班期间，出现重大事故，问题者扣500元。

四、对工作表现突出，或遇紧急情况处理及时、方法妥当，能有效组织生产工作的，根据情况给予物质奖励，工作表现优异者作为后备人才培养对象。

第三篇：财务工作制度

张沟小学财务管理制度

1、学校财务人员要认真执行财经政策，并负责全校所有经济收支活动，但个人不得保管现金。

2、会计和出纳员要分工明确，一切经济活动均需由会计制票，登记盖章后方可办理出纳业务，出纳无权制票，会计无权收管现金。

3、按上级统一规定，一律使用统一单据，原始单据及有关手续必须齐全存档，否则不准发生经济活动，帐目要日清月结，库存现金不得超过规定数额。

4、因公外出人员，回校三天之内要结算旅费，不得发生尾欠。

5、财务的各种报表要及时准确，会计员每月向主管校长汇报一次学校经济活动情况，协助校长当家理财。

6、对领导批示不符合财经政策的款项，财务人员有权拒绝办理。

7、严格控制个人欠款把好财务关。

8、实行民主理财，每年公布一次学校帐目，做好财务活动总结。

9、严格执行财务处有关财务工作规定，财务人员积极搞好自身学习和提高，做好财务工作。

第四篇：财务工作制度

财务工作制度

一、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

二、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

三、会计人员应当定期对各自工作进行检查，保证账簿记录和事物、款项相符。

四、会计人员应该根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。

五、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更改、补充。

六、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作处理；会计人员对上述事项无权自行处理。

七、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

八、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

九、交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

十、接替的会计人员应继续使用移交的帐簿，不得自行另立新帐，以保证会计记录的连续性单位撤销时，必须留有必要的会计人员，办理清理工作，编制决算，未移交前，不得离职。接受单位和移交日期由上级主管部门确定。

XX分公司X年X月 日

第五篇：财务工作制度

财务工作制度

一、根据中华人民共和国《会计法》、《会计基础工作规范》等有关规定，制定本制度。

二、认真贯彻执行国家有关法律、法规及财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，分析财务计划的执行情况。

三、严格按照《会计法》等规定，编制记账凭证，建立会计账簿。登记各类明细账簿（现金

银行日记账除外）总账，做到记账复账报账手续完备，数字准确，账目清楚。妥善保管会计印签会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。

四、制定内部财务管理制度和财务计划，搞好会计核算；考核计划执行情况，按月、季、年

度向领导提交财务分析报告。

五、负责各部门资金使用计划的审批，配合公司有关部门做好典当物品质押抵押贷款的拨付

工作；

六、负责组织清查财产，会同典当部建立健全典当物品收发、保管制度；

七、严格按照国家有关规定融集资金和发放贷款；

八、负责编制财务报表，参与公司财产物资清查盘点，定期与典当部的库存进行核对，做到

帐实相符。

九、建立健全现金出纳各种账目，按现金往来顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，确

保账款相符。

十、实行会计电算化，对使用的会计软件及其生成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的要求，应当符合财政部关于会计电算化的规定。