管理处财务工作制度

第一篇：管理处财务工作制度

管理处财务工作制度

一、正确贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律，财会人员要以身作

则、奉公守法。

二、加强经济管理,收款人员每月15日前将上月收支情况报管理处主

任及公司财务部门。

三、凡对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法原始凭证（如发

票、财单等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签名后方能报销。一切空白纸条均不能作为正式凭据。

四、财会人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

五、每日收放的现金要当日送存银行，库存现金按有关规定执行。

六、原始凭证、帐本、工资清册财会预算等资料应妥善保管。

香蜜三村管理处

二○○三年十二月八日

第二篇：管理处工作制度

海文花园小区规章制度

管理处工作制度

为加强管理和监督，严明纪律，发挥管理的效应作用，创高效、优质的综合效劳，特制定本制度。

一、遵守公司的工作纪律，按时上下班，不得迟到或早退，一个月内迟到或早退五次扣当月奖金的百分之五十。

二、有事离开，须有请假条，写明事由，一天内由管理处主任批准，一天以上须管理处主任签字，交公司领导批准；

请病假须有医生证明，并于当天交给管理处主任；未经批准擅自离开工作岗位者，扣发当月奖金或十天平均工资，超过两天未返岗位者，按自动辞职处理。

三、工作时间，必须坚守工作岗位，并按质、按量完成各自职责。

如检查到工作时间不在工作岗位范围内，按旷工处理，扣发当月奖金百分之二十或一天平均工资。

四、工作时间，不准看报闲聊，不准用通迅设备聊天，空闲时间应努力学习业务知识；

如不能胜任本职工作或经常被用户投诉者，管理处可以书面报告公司给予换人或辞退。

五、因违反工作规程损坏设备、设施及用户财产，视损坏程度扣发奖金或照价赔偿。

六、严禁向住户和业主索取财物、吃拿或肆意刁难等不良行为。

七、管理处的设备、机器或工具未经主任以上同意，不准外借。

八、严禁在本住宅区内擅自承接工程。

九、依据法规严格妥善管理，须热情、主动、周到地为住户和业主提供高效的综合效劳，不允许以粗暴或冷漠的态度对待。

十、如有违反上述条款者，管理处有权将其行为记录在册，向公司提出扣发奖金或辞退的建议。

十一、工作时间必须穿戴整齐的工作服，佩带工作证，接受业主或用户的监督。

第三篇：财务工作制度

张沟小学财务管理制度

1、学校财务人员要认真执行财经政策，并负责全校所有经济收支活动，但个人不得保管现金。

2、会计和出纳员要分工明确，一切经济活动均需由会计制票，登记盖章后方可办理出纳业务，出纳无权制票，会计无权收管现金。

3、按上级统一规定，一律使用统一单据，原始单据及有关手续必须齐全存档，否则不准发生经济活动，帐目要日清月结，库存现金不得超过规定数额。

4、因公外出人员，回校三天之内要结算旅费，不得发生尾欠。

5、财务的各种报表要及时准确，会计员每月向主管校长汇报一次学校经济活动情况，协助校长当家理财。

6、对领导批示不符合财经政策的款项，财务人员有权拒绝办理。

7、严格控制个人欠款把好财务关。

8、实行民主理财，每年公布一次学校帐目，做好财务活动总结。

9、严格执行财务处有关财务工作规定，财务人员积极搞好自身学习和提高，做好财务工作。

第四篇：财务工作制度

财务工作制度

一、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

二、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

三、会计人员应当定期对各自工作进行检查，保证账簿记录和事物、款项相符。

四、会计人员应该根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。

五、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更改、补充。

六、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作处理；会计人员对上述事项无权自行处理。

七、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

八、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

九、交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

十、接替的会计人员应继续使用移交的帐簿，不得自行另立新帐，以保证会计记录的连续性单位撤销时，必须留有必要的会计人员，办理清理工作，编制决算，未移交前，不得离职。接受单位和移交日期由上级主管部门确定。

XX分公司X年X月 日

第五篇：财务工作制度

财务工作制度

一、根据中华人民共和国《会计法》、《会计基础工作规范》等有关规定，制定本制度。

二、认真贯彻执行国家有关法律、法规及财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，分析财务计划的执行情况。

三、严格按照《会计法》等规定，编制记账凭证，建立会计账簿。登记各类明细账簿（现金

银行日记账除外）总账，做到记账复账报账手续完备，数字准确，账目清楚。妥善保管会计印签会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。

四、制定内部财务管理制度和财务计划，搞好会计核算；考核计划执行情况，按月、季、年

度向领导提交财务分析报告。

五、负责各部门资金使用计划的审批，配合公司有关部门做好典当物品质押抵押贷款的拨付

工作；

六、负责组织清查财产，会同典当部建立健全典当物品收发、保管制度；

七、严格按照国家有关规定融集资金和发放贷款；

八、负责编制财务报表，参与公司财产物资清查盘点，定期与典当部的库存进行核对，做到

帐实相符。

九、建立健全现金出纳各种账目，按现金往来顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，确

保账款相符。

十、实行会计电算化，对使用的会计软件及其生成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的要求，应当符合财政部关于会计电算化的规定。