第一篇：财务交接单
财务交接清单
一.注册资料:
1.注册申请受理通知书(原件)1份(6页)
2.公司章程(复印件)4页
3.租赁合同(复印件)1页
4.验资报告(复印件)1份5页
5.北京市商品房预售合同(复印件)1份17页
二.公司制度一套
三.1.传真机使用说明及保修单各一份
2.显示器使用说明一份
3.打印机使用说明一份
四.1税务登记证副本一本
2.营业执照副本一本
3.组织机构代码证副本一本
五.财务人员档案一袋
六.统计资料:
1.统计台帐一本
2.2008年经济普查报表共6张
七.办公室租赁资料:
1.现代城3号楼809房屋租赁合同原件一份
2.商品房预售合同复印件一份
八.税务资料:
1.地税网上申报数字证书一本及密码卡一张
2.国税网上申报安装盘一张及操作手册一本
3.印花税票200元
4.公开办税监督服务卡一张
5.地税网上申报协议一份
6.税务登记表格复印件5张
7.税务登记变更表四张
8.北京康普森公司第一届第二次股东会决议1张
9北京康普森公司第二届第一次股东会决议一张
10转股协议四张
11.电子库存专用缴款书三张
九文化产品出仓资料一袋
注:自2008年8月至2009年1月
十.证照复印件一袋
十一.票据一盒
十二.税控机资料:
1.税控机操作手册一本
2.试机票一卷
3.安装单/服务单/保养服务反馈表各一张
4.税控机用户卡(授权用)
5.税控机发票申报报表三张
(1)2008年11月26日报表一张/审核过4 的废票退票共8张;
(2)2009年1月14日报表一张/审核过的废票退票共
(3)2009年2月4日报表一张/未经审核过的废票退票共5张
(4)税控机钥匙共6把
(5)税控机一台
(6)未使用的发票(发票起始号:07171584)
十三.王总裁银行卡网上支付电子口令卡一张
十四:外帐资料:
1.凭证:自2008年3月至12月共24本(已装订)
2.凭证:2009年1月凭证1#至59#(未装订)
3.帐本:
(1)现金日记帐一本
(2)银行存款日记帐一本
(3)总分类帐一本
(4)明细帐四本(固定资产/损益类及所有者权益类/资产类/负债类各一本)
4.报表:
(1)2008年3月至2009年1月财务报表,每月包括:增值税纳税申报表/损益表/资产负债表.6月/9月/12月另有企业所得税申报表各一张.十五.内帐资料:
1.凭证:自2008年3月至2008年1月共7本(已装订)
2.凭证:2008年12月内帐凭证自X1至X61共61张(未装订)
3.凭证:2009年1月内帐凭证自X1至X32共32张(未装订)
4.报表:自2008年8月至2009年1月,每月有:资产负债表/损益表/收入明细表.十六.印章:
1．财务专用章一枚
2．法人代表人名章（贾长松人名章）
3．地税计算机代码章
4．北京康普森管理顾问有限公司办公室章
5．网上支付U盾一个
十七.移动硬盘一个
十八.税务网上申报: 5
1..地税网上综合申报:计算机代码:数字证书登录密码: 2.国税网上申报:用户名密码(大写):KANGPUSEN
3.个人所得税明细申报:登录用户名:kangpusen
登录密码:kangpusen66
申报密码: 11111111
4.地税专管员:周燕霞65756154
5.国税专管员:宋元新65762709
6.国税档案代码: 如4561
税务登记号：
交方:接方:监交人:
第二篇：财务工作交接单
财务工作交接单
财务科长工作交接书
移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替，财务工作交接单。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、科内人员与分工
1.赵XX：分管综合财务;
2.钱XX：分管成本核算;
3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;
5.周XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表
1.****总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);
2.****“会计赁证”106册;
3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1.****厂财会科印章壹枚;
2.****厂财务专用章壹枚;
3.****厂银行往来专用章壹枚;
4.****厂现金付讫印章壹枚;
5。****厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长张**公用名章壹枚;
四、会计档案
1.19**年至19**各种会计帐簿XXX本;
2.19**年至19**会计凭证共计XXX册;
3.19**年至19**各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册;
4.19**年至19**年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自
XXX号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局，工作总结《财务工作交接单》。
3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移交人：王XX(签章)
接管人：吴XX(签章)
监交人：冯XX(签章)
总会计师：纪XX(签章)
200X年x月X日
出纳员工作交接书
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本现金日记帐一本;
2.本银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日
第三篇：离职交接单
公司员工离 职 交 接 单
姓名:部门:职位:
入职日期:
离职日期:
1、行政类交接内容（与主管交接）:
电脑()钥匙()客户资料()各类文件（）办公用品（）手机（）
主管签字确认：
2、财务类交接内容：
备用金（）借支（）报销款（）收费单（）
会计签字：出纳签字：
3、已签订劳动合同的员工签署终止劳动合同协议书和离职证明，尚未签订劳动合同的员工签署员工离职证明。
4、工资结算：
以上手续完成后，请在出纳处结算工资，最后一个月的工资以现金发放。
第四篇：出纳交接单
出纳交接单
一、香缇
1、现金账面余额：29685.93元（实际余额：29686元）。
2、公司账户余额：1268561.87元。
3、招行（7963）余额：73609.82元。
4、工行（7174）余额：159061.9元。
5、农行（3012）余额：13865.55元。
6、公司账户网银盾2个、招行网银盾1个、工行网银1个、招行7963卡1张、工行7174卡1张、农行3012卡1张。
7、公章、财务章、法人章、合同章、发票章各1枚。
8、支付密码器1个（密码：840122）。
9、基本户支票：号码：10800152——10800175，共23张。
10、回单箱卡一张。
11、发票：01956601——01956650（已用完），01956651-01956700（已用完），05342786——05342800（正在使用）、05342751——05342785（已开票存根联）1份。05342801——05342850（未使用）。
12、办税员联系卡一本、发票购买本一本。
13、香缇档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证
（副本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执1份。
14、已代开发票回执文件夹一个、黑色文件夹一个（公司租房合同等）、每月
工资和工资签收表文件夹一个（蓝色）。
二、墨映
1、公司账户余额：9078.6元 墨映支票 10800152-108001752、公章、财务章、法人章、发票章、股东章（朱莉）各1枚。
3、支付密码器1个(密码：666666)，回单箱卡暂时未办理（回单去柜面拿）
4、公司账户网银盾3个。
5、墨映档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副
本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执一份、报告书2份、股东会决议、承诺书、租房协议、验资户开销户回执1份（工行现金存款凭条1本）、银行代理划转税款委托书2联（第三联到时需交给税务局）
6、墨映归还现金部分给香缇单据1份。
附：现金已付、网银已付、支票专用章、日期章、数字组合印章各1枚。
公司大门钥匙1把、财务室钥匙1把、保险箱钥匙1把、白色办公柜钥匙1把、大柜子钥匙4把。
移交人：接交人：
交接日期：
第五篇：出纳交接单
出纳交接表
移交原出纳员，因，现已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
年
二、具体业务的移交：
1．库存现金：年月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额：年月日余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件等：
1．2．3．4．
四、交接前后工作责任的划分：
年负责；
年
以上移交事项均经交接双方认定无误。
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
备注：
护建乡村民委员会
年月日
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