北京市财政局2012年预算情况说明

第一篇：北京市财政局2012年预算情况说明

北京市财政局2012年预算情况说明

日期：2012-03-15

一、部门基本情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发【2009】2号），设立北京市财政局。北京市财政局内设24个处室，行政编制325人，实际316人；事业编制460人，实际344人；长期聘用人员（临时工）47人。离退休人员285人，其中：离休17人，退休268人。

二、收入预算说明

2012年收入预算26675.79481万元，比上年27657.472387万元减少981.677577万元，下降3.55%。其中：财政拨款26615.79481万元，比上年24967.472387万元增加1648.322423万元；其他资金60万元，比上年2690万元减少2630万元。

其他资金60万元为我局“本级事业预计事业收入”，较上年减少的2630万元包括“各预算单位预计的利息收入”30万元及由于怀柔财政干部培训中心转制而减少的“怀柔财政干部培训中心事业收入”2600万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算11483.35701万元，占总支出预算43.08%，比上年10919.548267万元增加563.808743万元，增长5.16%，其中：工资福利支出5916.466645万元、对个人和家庭补助支出2247.31876万元、商品和服务支出3319.571605万元。

（二）项目支出预算15192.4378万元，比上年15337.92412万元减少145.48632万元，下降0.95%。其中财政拨款15132.4378万元，主要项目是：国库业务管理工作经费、政府采购管理工作经费、绩效管理工作经费、评审业务委托评审费、北京市财政票据印刷费、信息化经费等。

（三）事业单位经营支出0万元，比上年1400万元减少1400万元，主要是由于怀柔财政干部培训中心转制而减少的“怀柔财政干部培训中心事业单位经营支出”1400万元。

第二篇：部门预算情况的说明财政局

承德高新区财政局2017年预算情况说明

我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:

一、2017年部门预算安排的总体情况

高新区财政局2017年预算收入合计为339.90万元，2016预算收入合计339.92万元，同比减少0.06%。其中：财政拨款收入339.90 万元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元。

本年支出合计339.9万元，2016年预算支出339.92万元，同比减少0.06%。其中：基本支出177.90万元，项目支出162万元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元，二、2017年机关运行经费安排情况

高新区财政局机关运行经费预算安排32.32万元，其中：办公及印刷费11.86万元、邮电费0.84万元、差旅费2.52万元、福利费1.09万元、其他交通费12.36万元、公务接待费2万元、工会经费1.65万元。三、三公经费预算情况说明

2017年高新区财政局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出2万元，比上年减少9万元，同比下降81%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少6万元，同比下降或增长100%。①公务用车购置支出0万元，同比下降或增长100%。②公务用车运行维护费支出0万元，同比下降或增长100%。

（二）公务接待费支出2万元，同比下降60%。

（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降或增长100%。我单位三公经费变动主要原因分别是： 取消公务用车、严控招待费用。

因公出国（境）情况:本组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、相关专业性较强的名词解释

1、基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括人员经费（工资福利支出及对个人和家庭补助支出）和公用经费。

2、工资福利性支出：单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

3、对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

4、公用经费：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

5、项目支出：行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的项目支出计划，包括：一般性项目支出、专项性项目支出（财政专项资金、政府性基金）、政府投资项目支出和上级补助项目支出。

6、财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

7、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。

8、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核

拨返还给事业单位的经营收入。

9、其他收入：预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。

10、上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

12、上年结转（结余）：预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金（预计）数。

13、“三公经费”三公经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出（交通费）。

五、其他需说明的事项

无

六、预算批准日为2017年4月17日，批复文件文号承高财发{2017}11号。

第三篇：北京市财政局

北京市财政局 文件

北京市教委

京财教育„2013‟1426号

北京市财政局 北京市教育委员会关于印发

《北京高校学生食堂价格平抑资金

管理使用办法》的通知

各高等学校：

为全面贯彻落实教育部等五部门《关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》（教发„2011‟7号）要求及北京市教育工委等四部门《关于进一步加强北京高校后勤工作的意见》（京教勤„2012‟9号）规定，为广大高校在校学生提供更加丰富、优质、高效的服务，满足广大学生多样化需求，提高高校学生食堂工作的专业化程度，本市设立北京高校学生食堂价格平抑资金（以下简称“平抑资金”）。为规范和加强“平抑资金”管理，依据北京市财政预算管理相关规定，我们制定了《北京高校学生食堂价格平抑资金管理使用办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：北京高校学生食堂价格平抑资金管理使用办法 北京市财政局 北京市教育委员会 2013年7月12日

抄送：市审计局。

北京市财政局办公室 2013年7月15日印发

京财教育„2013‟1426号附件

北京高校学生食堂价格平抑资金管理使用办法

第一章 总则

第一条 为全面贯彻落实教育部等五部门《关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》（教发„2011‟7号）要求及北京市教育工委等四部门《关于进一步加强北京高校后勤工作的意见》（京教勤„2012‟9号）规定，为广大高校在校学生提供更加丰富、优质、高效的服务，满足广大学生多样化需求，提高高校学生食堂工作的专业化程度，本市设立北京高校学生食堂价格平抑资金（以下简称“平抑资金”）。为规范和加强“平抑资金”管理，依据北京市财政预算管理相关规定，制定本办法。

第二条 设立“平抑资金”是北京市建立高校食堂价格调控长效机制的重要举措，目的在于根据价格上涨情况适时对学生食堂基本伙食进行补贴，解决因食堂原材料及用工成本在短期内大幅上涨导致的食堂成本亏损，抑制饭菜价格过快上涨。

第三条 “平抑资金”适用于北京地区高校（包含市属高校、中央在京高校及民办高校）学生食堂基本伙食。

第二章 组织管理

第四条 管理机构及职责：

（一）市教委、市财政局共同负责“平抑资金”管理工作。

（二）市教委负责全市“平抑资金” 预算申报、使用指导、监督管理、绩效考核。根据食堂原材料、劳动用工成本涨幅和全市高校在校生人数，将财政负担部分的“平抑资金”纳入部门预算；监督学校规范使用“平抑资金”；负责“平抑资金”的启动。

市财政局负责全市“平抑资金”使用指导、监督管理和绩效考核，对市教委预算申报进行复核后下达预算。

市高校后勤研究会伙食专业委员会受市教委委托，负责定期测算食堂原材料价格、人工成本等，并提出管理建议，对全市“平抑资金”使用开展业务指导。

各学校负责本校“平抑资金”的管理、效益监控。学校要成立专门机构，制定本校学生食堂价格“平抑资金”实施细则，对“平抑资金”实行民主管理，建立严格的资金筹集、管理、使用制度，定期公布“平抑资金”收支项目。

第三章 资金来源

第五条 “平抑资金”资金来源由财政拨款和学校自筹经费组成。

第六条 市财政教育经费按照每生每年150元的标准及在校本专科生、研究生实际人数确定预算资金，设立“平抑资金”补助专项。第七条 学校自筹经费“平抑资金”部分，由学校根据食堂经营管理实际情况，统筹学费及其他非财政性收入等资金渠道，按照在校本专科生、研究生实际人数每生每年不低于150元的标准提取，并在财政拨款“平抑资金”部分拨付至学校时同步计提。

第四章 资金开支范围

第八条 “平抑资金”用于补贴学生食堂“基本伙”（含学校引进社会企业经营的“基本伙”餐饮部分），包括学生食堂“基本伙”原材料采购环节及人工成本。

第九条 “平抑资金”具体开支范围

（一）食堂“基本伙”大宗原材料，包括米、面、油、肉、蛋、菜等的采购。

（二）食堂人工成本，包括学生食堂非事业编制人员工资、社会保险、加班费等。

第五章 资金使用管理

第十条 市教委根据食堂原材料价格及人工成本情况，确定启用“平抑资金”。

第十一条满足以下条件之一，学校即可启动“平抑资金”。

（一）以2008年学校食堂饭菜价格成本核算中原材料核算价格为依据，当市场原材料价格超过核算价格的5%。

（二）以人工成本涨幅为依据。同2008年比，人工成本（含工资、社会保险、加班费等）月人均增长200元以上。

第十二条 根据“平抑资金”使用条件，市教委测算并申请财政补助“平抑资金”预算经费。

第十三条 市财政局根据市教委的申请复核后下达财政补助“平抑资金”预算经费。财政补助“平抑资金”预算经费下达到市教委后勤管理单位，由市教委后勤管理单位拨付至各学校。

第十四条 “平抑资金”要做到专款专用，保证学生食堂“基本伙”饭菜价格的稳定。学校后勤管理部门随时掌握学生食堂饭菜价格和质量变化情况，确保“平抑资金”起到平抑“基本伙”饭菜价格的作用，使学生享受到“平抑资金”带来的实惠。

第十五条 学校要对“平抑资金”单独设臵账务，分别财政补助和自筹经费单独进行核算，专款专用和自筹经费部分保持同步支出，并自觉接受有关部门的审计检查。

第十六条 财政补助“平抑资金”如有结余，依据北京市有关结余资金管理规定执行。

第六章 监督检查

第十七条 各学校于每年十月将上一学“平抑资金”的建立和使用情况形成文字材料报市教委，市教委将其报送市财政备案。

第十八条 市教委、市财政局、市审计局等部门负责对资金使用情况进行监督检查；各学校审计部门对学生食堂“平抑资金”使用情况进行定期审计。“平抑资金”纳入市教委全过程绩效管理范围。

第十七条 对于弄虚作假、截留、挪用、挤占“平抑资金”等违反财经纪律的行为，财政部门会同相关部门按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等法律、法规严肃处理，追究相关责任人的行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附则

第二十条 国家和学校对学生食堂的其他优惠政策不得冲抵“平抑资金”。

第二十一条 本办法由市财政局、市教委按照职责分工负责解释。

第二十条 本办法自颁发之日起三十日后实施。

第四篇：北京市财政局

北京市财政局 北京市科学技术协会

京财文„2008‟1559号

关于印发《北京市“社区科普益民计划” 专项资金管理办法（试行）》的通知

各区（县）财政局、科协：

为贯彻落实党的十七大提出的加快推进以改善民生为重点的社会建设，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，市科协与市财政局联合在全市范围内开展“社区科普益民计划”，市财政设立“社区科普益民计划”专项资金。为规范和加强资金的管理，提高使用效益，特制定《北京市“社区科普益民计划”专项资金管理办法（试行）》，请遵照执行。

附件：北京市“社区科普益民计划”专项资金管理办法（试行）

二○○八年八月一日 附件：3 北京市“社区科普益民计划”专项资金管理办法

（试行）

第一条 为保障北京市“社区科普益民计划”的顺利实施，市财政局在科普经费中设立“社区科普益民计划”专项资金（以下简称“益民专项资金”）。为规范和加强“社区科普益民计划”专项资金的管理，根据《北京市“社区科普益民计划”实施方案》（以下简称《实施方案》）和《市对区县专项补助管理办法》（京财预[2005]1504号）等有关规定，制定本试行办法。

第二条 “社区科普益民计划”由市和区县两级实施，采取自愿申请、集中评审、重点支持、追绩问效的方式进行。

第三条 “益民专项资金”按照“定额资助、定向使用”的原则，实行专项转移支付，纳入市对区县专项补助项目库管理。

第四条 “益民专项资金”奖励优秀科普社区、优秀基层科普场馆和优秀社区科普宣传员，资助市政府确定的三个重点新城的新建社区、全市的经济适用房、廉租房社区及户外科普园地，完善科普设施功能，让科普直接惠及百姓，提升科学文化素质。

第五条 奖励资助标准为优秀科普社区10万元；优秀基层科普场馆5万元；优秀社区科普宣传员0.5万元；重点新城新 建社区、经济适用房和廉租房社区10万元；户外科普园地40万元。“益民专项资金”的资金拨付，按照财政国库管理的有关规定执行。

第六条 “益民专项资金”的开支范围包括：

（一）科普设施（设备）和资源经费，包括：用于科普活动室的科普图书、科普互动设施、科学实验器材、科普产品、音像设备的购置和维护，以及科普画廊的设立。

（二）科普活动费，包括培训讲座费、展览费等。其中，培训讲座费是指为开展面向社区居民和青少年的培训讲座过程中发生的聘请师资、租赁场地等费用；展览费是指举办面向社区居民和青少年的科普宣传展览过程中发生的交通运输、差旅和劳务等费用。

（三）其他费用，是指除上述各项费用开支以外的、开展社区科普活动过程中所发生的支出。

“益民专项资金”不得用于以下开支：

（一）人员工资、福利和个人奖金支出。

（二）日常办公、出国和业务招待支出。

（三）办公设备设施的维修改造支出。

（四）组织、管理和协调等各种管理性费用支出。

（五）罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资支出。

（六）与社区科普活动无关的其他支出。

第七条 用“益民专项资金”购买和制作形成的资产，资 助对象为国有单位的，该资产属于国有资产，按照国家国有资产管理办法进行管理。

第八条

“益民专项资金”项目预算的申报审批程序按照《实施方案》规定的组织实施程序执行。

（一）每年8月20日以前，区（县）科协填写《“社区科普益民计划”专项资金项目预算表》（详见附表1），并编制本区（县）《“社区科普益民计划”专项资金项目预算汇总表》（详见附表2），经区（县）财政局审核后，与相关推荐材料一并报送市科协；区（县）财政局通过市对区县专项补助项目库申报下预算。

（二）每年9月初，市科协对各区（县）上报的项目预算进行审核后，并按照预算的编制要求，将下预算报送市财政局。

（三）市财政局审核后，按预算审批要求，在下年初批复各区（县）财政局预算指标，各区（县）财政局将预算指标下达各区（县）科协。

第九条 受到奖励资助的单位和个人在预算批复之日起发生的费用，可以在“益民专项资金”中列支。原则上应当在预算批复之日起一年内执行完毕，因特殊原因一年内不能全额支付完毕的，从预算批复之日起最长不得超过两年。

第十条

获得“益民专项资金”奖励资助的单位和个人应当严格按照批复的项目预算执行，不得自行调整。执行过程中 确因实施条件与项目申报时发生重大变化需调整的，应当按照申报程序履行报批手续。

第十一条 “益民专项资金”由获得奖励资助的单位和个人所在的区（县）财政局和区（县）科协共同负责管理。

第十二条

市财政局和市科协对“益民专项资金”使用情况进行检查和监督，年底前组织有关专家进行全面验收。区（县）科协和区（县）财政局于11月31日前将当年项目的验收报告及资金使用情况上报市科协。

对使用提供虚假资料等手段骗取财政资金、或有截留、挤占、挪用专项资金等行为的，市财政局和市科协将追回其相应“益民专项资金”,在后续相应调减或取消对所在区（县）的支持额度，并依据《财政违法行为处罚处分条例》的规定进行处理。对于其他违法违规行为，由有关部门按照相关法律法规进行处理处分。

区（县）财政局和区(县)科协，应当加强对本区（县）“益民专项资金”使用情况的监督和管理，并按市财政局和市科协要求，汇总上报“益民专项资金”使用和绩效情况。

第十三条

本办法由市财政局和市科协负责解释。第十四条

本办法自发布之日起施行。

第五篇：北京市国资委2011年预算情况说明

北京市国资委2011年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2003]18号），设立北京市国资委。内设23处室，分别为办公室、政策法规处、规划发展处、企业改革处、企业改组处、业绩考核处、统计评价处、产权管理处、国有资本经营预算处、综合处、审计工作处、董事会工作处、监事会工作处、企业领导人员管理一处、企业领导人员管理二处、党群工作处、宣传工作处、信访工作处、研究室、人事处、机关党委、离退休干部处、纪委；下属1个预算单位，北京技术交流培训中心。

部门职能：

（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，指导推进本市国有及国有控股企业的改革和重组；对所出资企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；指导和促进国有及国有控股企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整；大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式。

（2）依照有关规定，代表市政府向部分所出资企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。（3）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（4）通过统计、稽核等方式对所出资企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（5）根据市政府授权，负责对实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

（6）起草国有资产管理的地方性法规、规章和政策；依法对区县国有资产管理进行指导和监督。

（7）承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市国资委部门行政编制 268人，实际 252 人；事业编制 250 人，实际80 人。

离退休人员 78 人，其中：退休78 人。

（三）本预算的主要工作任务

1、深化国有企业改革调整

以“调整、改革、合作、创新”为手段，不断调整优化国有经济布局和结构，培育具有竞争力的大企业大集团。加大企业兼并重组力度。拓宽企业兼并重组供求信息的交流渠道，打通与中央企业、区属企业、中关村企业的合作渠道，加快推进医药集团与华润集团的战略重组，实现国有经济的开放式发展。整合企业优质资源，以重点子企业为核心，打造主业突出、产业链条完整、具有核心竞争力的产业集群。加快推进国有资本证券化进程。加强对市属国企上市工作的统筹规划和分类指导，完善企业上市项目的储备，积极推动企业整体上市，指导支持市属高新技术企业申报创业板上市。要深入分析上市公司资产质量、业务结构、财务指标等，与同行业进行优劣对比，研究利用系统内上市公司资源，提升上市公司质量。加快劣势企业退出进度。完善企业非经营性资产的专业化管理平台和调整退出平台建设，积极稳妥推进 劣势企业退出，力争完成四级及四级以下企业压缩工作。

2、创新国资监管体制机制

按照国资法的要求，完善国资管理体制机制，提高监管效能。进一步完善监管体系。对已经完成的国有资本经营预算项目库管理办法初稿进行修改完善，充分发挥预算项目库作用，夯实国有资本经营预算工作基础。加强行业对标，全面实行经济增加值考核。建立健全职工工资增长保障机制，对企业拖欠职工工资及“五险一金”情况实行月度监控，有拖欠行为的企业负责人将暂缓兑现绩效年薪。修订完善重大事项管理办法，加强对企业的战略规划、重大投融资、担保等事项的专项监管，严控主业外投资。构建财务监督系统，出台加强企业高风险投资业务管理的规范性文件，逐步建立企业预算批复制度。加强对上市公司国有股权的动态监测，研究制订上市公司国有股权管理工作指引。加强董事会建设。研究制定向企业委派董事长管理办法，开展委派董事长试点。继续推进董事会向国资委报告工作制度的全覆盖，做好其余23家企业董事会向市国资委报告工作。完善董事会专门委员会，提高董事会科学决策水平。深化监督审计工作。全面做好监事会监督检查报告和专项报告的成果转化运用，深入落实问题整改的责任机制，指导加强二级企业外派监事会工作，构建符合国资监管实际需要的监督检查工作体系。健全审计制度，印发《关于进一步加强北京市国有及国有控股企业经济责任审计工作意见》、《关于加强企业内部审计工作的指导意见》。强化对区县国资工作的指导。学习贯彻全国县级国资监管体制改革会议精神，推广借鉴义乌在县级城市国资监管方面的先进经验，制订《北京市区县国有资产监管工作指导监督的意见》，完善市区两级国有资产监管体系。

3、深入推进国企党建工作创新

以创先争优活动为主要载体，深化国企党建工作创新。加强企业负责人管理和人才队伍建设。实施对市属国企领导班子和领导人员综合考核评价，与市委组织部联合制订《北京市市属国有企业领导人员管理暂行规定》，研究制订对重要子企业领导人员延伸管理办法。全面完成“十二五”人才发展规划的编制工作，加大高端人才引进力度，加速高级专业技术和高技能人才培育，研究制定指导企业加强高级专业技术和高技能人才建设的意见。加快推进国企党建创新。围绕推动企业经营管理，全面开展创先争优活动。加快推进地铁、京能等企业的党委换届选举工作，建立健全企业党建工作考评体系，探索适应现代企业制度要求的党组织发挥政治核心作用的有效形式。加强党风廉政建设。贯彻落实《北京市贯彻<国有企业领导人员廉洁从业若干规定>实施办法》，加强对企业负责人从业行为的监督检查。落实《关于进一步加强工程建设领域预防腐败工作的意见》精神，加强BT等工程建设领域新型投融资模式项目的监管，有效预防新型腐败案件的发生。深入开展廉政风险防范管理工作，实现一级企业全覆盖。大力推进检查工作规范化建设，加强对重点企业、重担项目、重点环节开展效能监察。抓好安全稳定工作。指导企业加强组织领导，严格落实安全生产责任制，加强制度建设和制度执行力，加大隐患排查整治力度，加大矛盾纠纷化解力度, 切实提高应急处置能力，为国企改革发展营造良好的安全氛围。

二、收入预算说明

2011年收入预算11889.605131万元，比上年13498.440676万元减少1608.835545万元下降11.92%。其中：财政拨款11242.575494万元比上年12418.331076万元, 减少1175.755582万元；统筹结余资金0万元比上年375.0106万元减少375.0106万元；其他资金647.029637万元比上年705.099万元减少58.069363万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3604.892567万元，占总支出预算30.32%，比上年增加413.378291万元，增长12.95%,其中：工资福利支出2237.042684万元、对个人和家庭补助支出预算712.384万元、商品和服务支出655.465883万元；

（二）项目支出预算8284.712564万元，比上年10306.9264万元减少2022.213836万元，下降19.62%，项目支出主要是一般行政管理事务；国有企业监事会专项费等。