终稿支行2011年上半年经营活动分析

第一篇：终稿支行2011年上半年经营活动分析

**支行2011年上半年业务经营分析报告

2011年上半年，**支行在市行党委的正确领导下，业务经营围绕省行“*****”目标和市行“*****”工程，坚持稳健经营，风险防控能力进一步加强，首次实现拨备前和拨备后盈利。现将2011年上半年业务经营分析情况和下一步想法、措施报告如下：

一、主要业务经营情况

（一）各项存款情况分析

截止6月末，我行人民币各项存款（含同业）余额为---万元，较年初增加--万元，完成年度计划的--%（计划--万元）。其中，储蓄存款余额为---万元，较年初净增--万元，完成年度计划的--%（市行计划----万元）；对公存款余额为---万元，较年初净增---万元,完成年度计划的--%（市行计划--万元）；同业存款余额--万元，较年初净增--万元，完成年度计划的--%(市行计划--万元)。两项存款（不含同业）增量---万元，占全县各家金融机构的存款增量的--%，增量排名在7家金融机构中排第三位。四大国有银行增量排第一位，占比为65%。

（二）各项贷款情况分析

截止至2011年6月末，我行各项贷款余额----万元，较年初上升--万元，其中农户贷款----万元，较年初上升--万元；消费贷款--万元，较年初上升--万元；助业贷款--万元，较年初下降--万元；质押贷款--万元，较年初上升--万元。

上半年累计投放贷款---万元，其中农户贷款----万元，消费贷款--万元，助业贷款---万元，质押贷款--万元。累计收回贷款----万元，其中农户贷款----万元，消费贷款--万元，助业贷款--万元。

不良贷款余额--万元,较年初下降--万元，控制在限额计划内。占比为1.94%，较年初净下降--个百分点。

（三）营运资金分析。

全额资金管理利息轧差净收入---万元，剥离上存利息收入--万元，两项收合计--万元，同比增加-万元。

（四）资产负债结构分析

6月末，我行余额存贷比为--%，较年初下降了2.1个百分点。

二、财务状况分析

2011年6月末，全行实现营业收入---万元，同比增加--万元，营业支出--万元，同比减少--万元。

（一）利润情况分析

——拨备后利润实现---万元，完成年度计划的132.8%。——经济增加值实现---万元,完成年度计划的212%。

（二）贷款利息收入分析

各项贷款利息收入实现---万元，同比增收---万元，从利息收入结构分析，个人贷款利息收入在整体利息收入中仍占绝对优势。

（三）存款利息支出分析

各项存款利息支出---万元，同比增加--万元。存款利息支出同比增加的原因：一是各项存款增加，二是利率下降通道的释放效应接近尾声，三是去年四季度至今年一季度以来央行多次加息。

（四）中间业务收入分析

1．全行中间业务收入总体情况

全行实现中间业务收入---万元（考核口径），完成年度计划的-%，较同期减少--万元。中间业务收入减少主要是因为代理保险业务收入的减少--万元，而其他中间业务收入项目都在稳步的增加。

（五）营业税金及附加支出分析

营业税金及附加支出为--万元，同比减少--万元，主要原因一是财政部和国家税务总局下发文件规定对金融机构小额农户贷款利息收入自2009年1月1日至2013年12月31日免征营业税，我行是在2010年4月份进行冲减账务处理，所以营业税金同比下降。

（六）其他收支分析

资产减值准备支出---万元，同比减少---万元。原因是今年上半年不良贷款余额大幅下降，使减值准备大幅回拨。

（七）成本费用分析

截至2011年6月末，费用支出总额---万元。

1.人员费用---万元，占各项费用的--%。

2.业务管理费用---万元，占各项费用的--%.3.折旧及摊销支出---万元，占各项费用的--%。

三、上半年主要工作措施

（一）加强不良贷款清收，不良实现“双降”。

一是成立调查组。摸清不良贷款形成的原因，充分掌握第一手材料。二是领导包保。将有不良贷款的客户经理分成3组，由4位行长包保清收，负责联系、督促、调度有关事项。三是合理利用贷款的循环使用政策。对能够在下一个生产周期内恢复正常生产状态的客户，组织客户分期进行偿还贷款本息，在适当压缩授信额度的情况下，正确合理利用循环政策。四是对责任人进行高压追究。对5名责任人继续执行离岗清收，并对其中三名责任人下达了限期清收决定，如果不能完成规定的清收任务，将做更严肃的处理。五是对个别引荐、介绍的贷款，通过引荐人、介绍人协助清收。六是依靠法律进行强力清收。积极同法院各层次人员加强沟通。通过法院的强制执行，法院下达判决：由我行对土地按年进行处置。财政直补款用于扣收贷款。七是做好思想政治工作，正面进行引导。多次召开信贷员大会，宣传农行是一个集体、一个大家庭，做好清收工作，为全行做贡献，不要因为谁清收不力而丢掉饭碗，消除顾虑，全身心投入到工作中，清收中，有什么问题及时向行里反映，行里帮助协调、联系和解决。

（二）增加贷款新品种，信贷投放量持续增长。

为满足客户需求，扩大信贷投放范围，增加贷款投放量，提升我行市场竞争力，经市行批准，2011年3月新增贷款品种

“房抵贷-消费”。通过员工努力，上级行支持，半年里我行充分利用贷款品种多样化、良好的社会形象等优势，加大对信贷市场的营销力度和优良客户的维护，累计发放“房抵贷-消费”贷款---万元。同时，累计发放助业贷款---万元，使我行贷款发放量在风险有效控制下结构进一步优化，并在县域个人贷款领域逐步扩大份额。

（三）加大综合营销和联动营销力度。

主要采取以下措施：一是针对贷款客户，加大营销力度，带动其他业务发展。上半年我行加大对优质贷款客户的维护与营销，引导客户办理理财、基金、黄金、白金卡等业务，获得令人满意的业绩，增加了客户的依存度。二是同农发行、在农发行贷款企业签订三方合作协议，由我行代为支付农发行贷款资金，即拉动对公存款，又带动储蓄存款和中间业务。

四、业务经营中存在的主要问题

（一）部分经营计划完成未达时间进度。

虽然上半年大部分经营指标取得了一定进展，但从经营计划完成的时间进度看，仍有部分指标未达时间进度。

（二）中间业务增长相对缓慢，缺乏新的收入增长点。

我行在中间业务收入方面仍然存在很大差距，加大现有中间业务收入品种的营销力度，同时，要进一步寻找新的收入增长点，是提高我行中间业务收入水平的重要途径。

五、下部工作建议和措施

一是持续巩固和提升存款业务同业竞争力。继续加大客户营

销和维护力度，尤其是积极营销成本低、发展空间大的对公存款，以考核政策的激励和导向作用调动广大员工的积极性，努力提升存款的同业竞争力。

二是进一步巩固和深化“三农”服务，并且做好直补资金担保贷款发放工作。在巩固现有经营成果的同时，要进一步深化三农金融服务，重点依托惠农卡和转账电话抢占农村市场，提升竞争力和综合盈利能力。进一步加大不良贷款清收力度，打造良好的金融环境。

三是加快城市业务发展。从我行目前城市业务发展看，与同业还存在一定差距，所以要加大力度强化城市业务发展，有选择性、有重点的推进个贷业务，加大理财和基金等中间业务营销力度，实施综合营销，促进全行各项业务全面发展。

四是继续严控财务运营风险。目前，各项财务运营制度更加精细化、人性化，授权标准逐步提升，在这种形势下更要加强财务风险控制，杜绝各类违规问题，为我行经营发展创造良好的运行环境。

**支行

二〇一一年七月十六日

第二篇：企业经营活动分析

企业基本生产经营情况有以下主要内容：

一、基本概况，包括公司类型（是否有限公司）、经济性质（国有或民营）、员工人数、注册资金、主营产品、经营方式（批发或零售）。

二、生产经营，包括资产规模（资产总计）、主营业务、市场区域、近几年平均销售收入、盈利或亏损。

三、发展方向，包括下一步的营销管理机制不断完善情况、产品创新情况、开拓市场情况。

第三篇：采油厂经营活动分析

精细管理注重效益努力实现经营管理工作的全面提升

2004年，新木采油厂认真贯彻落实公司工作会议精神，按照“抓住一个中心、夯实两个基础、突出三个重点、优化四个结构、实施五个工程、实现六个新水平”的工作思路，xiexiebang.com进一步解放思想、更新观念、与时俱进、扎实工作，在全厂干部员工的共同努力下，全年完成原油生产任务43.51万吨，吨油操作成本控制在276元/吨，实现利润28678万元，投资资本回报率达到18%，各项指标都实现了历史性突破。

一、以油田开发为龙头，发展四项配套技术，不断拓展经营管理工作的潜力与空间

新木采油厂投入开发近30年，如何有效地缓解各类开发矛盾，充分挖掘油藏潜力，实现油田的可持续开发，是经营管理工作面临的首要课题。2004年，我们在以往工作的基础上，继续加大对技术攻关的投入力度，加强对各类适用技术的总结和完善，形成了与新木油田发展相适应的油藏描述技术、有效注水技术、措施增产技术和采油工程技术，这些技术的广泛应用，实现了我厂原油产量和开发水平的同步提升，拓展了经营管理和企业发展的空间。

（一）应用油藏描述技术实现了油田的可持续发展

一是继续加大对油藏描述工作的投入力度。我们不仅始终保持有5名大学本科生专门从事油藏描述工作，还要求动态管理人员逐渐的向该领域渗透，引进了DSS、DISCOVER两个软件，先后派出6名同志到外油田和国外学习先进的油藏描述技术和方法。

二是扎实开展油藏描述工作。在油藏工程处的统一指导和帮助下，今年的油藏研究实现了从统计性描述到认识性描述的过渡，我们根据新木油田的主要开发矛盾和生产实际的需要,充分应用DISCOVER、DSS等两个软件，开展了木125等7个具有代表性的典型区块的油藏精细描述工作。目前，已经完成了16个区块的油藏描述工作，绘制了400多张地质分析图件，建立了900多口井4.67万条记录的静态数据库。通过精细油藏描述工作，重新认识了构造、油水界面、油藏类型、储层的空间分布以及剩余油分布规律。

三是积极促进科研成果的转化。应用油藏描述成果指导注水工作，完善地下井网，含水上升率始终控制在1.0％以内，老区可采储量增加139万吨，采收率增加3％以上。应用油藏描述成果指导措施挖潜，在一定程度上缓解了压裂选井选层随着开发时间的增加越来越少的局面，提高了措施经济有效率，自2002年以来，直接应用油藏描述成果开展措施挖潜58井次，平均单井增产由“九五”期间的116.1吨达到了216吨，创历史最好水平。应用油藏描述成果指导产能建设，提高了老区的动用程度。在老区11个区块规划效益井位275口，实施246口，新建产能15.27万吨。尤其值得一提的是木125区块的产能建设工作，我们经过反复研究论证，提出了40口新井，在此基础上，随着完钻井数的逐渐增加，对区块储层的认识不断加深，产能建设规模扩大到最终的69口井。不仅扩大了产能建设规模。同时节约了今后可能再次扩边调整所涉及到的一些费用。更为重要的是在产能建设方面，我厂由过去的只能跟着放井位转变到目前能够完全按照油田公司对老区产能建设的要求，独立承担从井位的论证部署到完钻投产各个环节的工作，为做好今后产能建设工作积累了宝贵的经验。

（二）应用有效注水技术夯实油田稳产基础

我们在油藏研究不断深入的前提下，找准开发矛盾，有针对性的优化注水技术政策和方案，通过积极有效的工作，地层压力稳中有升，有效注水合格率达到80.21%，动态分注率达到71%，油田自然递减控制在9.2%，综合递减控制在4.9%。

（三）优化措施增产技术提高经济有效率

我们坚持以压裂为主导措施，努力提高措施经济有效率，做好了三个方面的工作。一是科学选井选层，提高方案水平，二是精心工艺技术研究，优化施工参数，三是按照“一个中心、八个精心”的原则，强化措施全过程管理。

（四）精细采油工程技术提高系统运行效率

在优化采油工程技术方面我们重点做了两个方面的工作。一是提高机采系统效率，坚持开展基础研究工作，优化有杆泵系统参数，开展区块综合治理，油井泵效由2003年的39.2%提高到40.2%，提高一个百分点；二是延长油水井免修期，加大了作业质量监督力度，精细清防蜡管理，实行作业费承包，完善井下工具管理，油井免修期达到506天，水井免修期达到1229天。

二、以成本控制为重点，突出四项专业管理，不断优化经营管理工作的程序与标准

在大力实施低成本战略的过程中，我们不断强化财务管理、物资管理、投资管理和法律事务管理，完善管理制度，优化业务流程，明确工作程序，强化过程控制，从而确保经营管理工作更加规范，管理的标准和质量显著提高。

在投资管理上，我们确定了“完善一个流程，做好二个控制”的工作思路，设立产能建设项目经理部，形成了“三部多组、阶段分开、矩阵管理”的项目管理模式。在此基础上做到了“五个强化”。一是强化投资项目的规范运作，我们针对以往投资项目运行过程中暴露出的问题，进一步优化和完善《新木采油厂投资项目业务流程》，在简化管理的同时，增强各业务部门之间衔接能力。应用项目管理软件“project”对木十站建设项目进行倒推管理，对制约项目的原因进行总结，并计划将今年的项目管理中运用该软件。二是强化投资项目计划管理，坚持每月召

开一次计划会，合理安排工程进度和工序配合；三是强化投资项目的设计管理工作，“不合理的方案设计是最大的浪费”，因此，我们积极参与方案设计和施工组织设计优化，及时对设计变更进行控制，并严格履行设计变更程序；四是强化施工现场的管理工作，重点做好项目施工阶段和竣工阶段的验收管理，在施工过程中，加强部门间的配合，做好协调工作。监理、现场管理人员、相关技术人员必须及时到现场，发挥监理的现场管理职能，及时填写监理日报、周报、月报，保证工期和工程质量；五是强化投资项目的预、决算管理，建立了投资项目管理数据库，将产能建设项目全部拆分到单体，既有利于投资控制，方便决算审查，又可以在决算完成后直接生成决算审核报告。而且该数据库还为决算完成后的转资工作提供了便利。2004年，我厂共计批复投资26549万元，完成投资25093万元，决算投资23843万元，较好的完成了投资项目管理工作。

在财务管理上，我们坚持以降低成本为主线，不断完善各项财务内控制度，各项财务指标控制在预算之内。一是建立了横向职能部室责任共担的指标考核体系，以此来调动各职能部室和基层单位控制成本的积极性。二是借助财务信息平台，建立动态财务信息管理系统和财务预警机制，从制度上避免成本超支情况的发生。

在物资管理上，做好三个控制。一是以定额体系为标准进行物资管理控制，既满足了生产需要，又避免了库存积压；二是加强了物资采购控制，自采物资价格下降4%；三是加强了物资质量控制，为选购更好的产品提供依据。2004年，我厂在增加89口井的情况下，材料费与去年持平。

在法律事务管理上，严格要求各部门认真履行合同管理、招投标管理和市场管理的有关制度，坚决按程序办事，各部门的相关人员的法律意识、责任意识和程序意识明显增强，业务管理更加规范，全年未发生一起法律纠纷案件。

三、以节能降本为手段，开展四项创效工程，不断提高经营管理工作的效益与效率

为了实现节能降耗、降本增效，我们开展了节约用电工程、节约自用油工程、资产重组工程和单井、区块效益评价工程，取得了明显的经济效益。实施节约用电工程，与2003年相比，节电514.39万度；实施节约自用油工程，通过优化锅炉燃烧、以气代油等措施节约自用油2009吨；实施资产重组工程，作为“15544”工程的一项重要内容，我们通过转变生产经营方式、盘活闲置资产、油气资产复活、报废资产处理利用、不良资产改造等五项措施，创效1321万元；实施区块、单井效益评价工程，优化油井生产和成本分配结构，使区块、单井效益得到明显提高。

四、以人力资源为保障，强化四项基本建设，不断增强经营管理工作的动力与活力

我们始终坚持“以人为本”的工作方针，不断强化员工素质建设、人才队伍建设、企业文化建设和安全生产建设，全力以赴为员工营造一个“健康发展、安全和谐”的工作氛围，激发全体员工的主动性和创造性，促进经营管理水平的提高。强化员工队伍素质建设，取得了明显成效，今年共有43人参加公司骨干培训班，其中有38人获得星级员工称号；强化人才队伍建设，继续推行干部公开竞聘上岗。在今年4月份举行的公开招聘中，共有63名员工报名参加，有12名同志通过考试，在竞争中脱颖而出，走上了干部管理岗位；强化企业文化建设，用发展的成果凝聚人，用发展的目标激励人，调动员工工作的积极性和智慧潜能，焕发他们的工作热情和创造精神；强化安全生产建设，完善安全生产规章制度，严格落实安全生产责任制，加强安全检查和安全教育，深入进行风险评估，积极治理各类隐患，实现了连续四年无重大生产责任事故及重大环境污染事故。

五、以基层管理为基础，注重四项管理创新，不断提高经营管理工作的水平与质量

我们始终将基层基础管理工作列为一项重点工作，更新管理思想、转变工作思路，积极探索新的管理模式，努力提高基层基础管理水平。创新基层基础管理的模式，推行程序化管理，使管理者、操作者有序的进行生产管理工作；创新基层基础管理检查方式，在“查、摆、改、创”活动中，我们提出了以自检为主的模式，并实行了“汇报不考核”制度，提高了基层自检的质量；创新基层技术革新管理模式，将小改小革活动的管理规范化、系统化，创新成果层出不穷；创新基层基础管理体系，结合新木采油厂实际制定了具有长期指导作用的《新木采油厂加强基层基础管理工作实施方案》，努力实现从“被动式”的管理向“制度化”管理的转变。

2005年，吉林油田分公司要实现年产原油550万吨的历史新跨越。按照公司的总体部署，新木采油厂要完成43.96万吨原油生产任务。完成这一目标，是公司实现历史性发展的需要，也是实现新木采油厂可持续发展的需要，我们责无旁贷，唯有下定决心，坚定信心，扎实工作，开拓创新，为保持新木采油厂的可持续发展和公司明年550万吨工作目标的顺利实现做出积极的贡献。

按照公司的要求，围绕2005年的产量目标和其他各项业绩指标，结合我厂的具体情况，经过厂党政班子研究决定，2005年的工作思路是：围绕一个中心、坚定两个目标、抓住三条主线、强化四个保障、实现五个提高。

——围绕一个中心：实现新木采油厂可持续发展。

——坚定两个目标：一是坚决完成2005年产量目标，二是坚决完成公司下达的利润指标。

——抓住三条主线：在全年的工作运行中要紧紧抓

住资源运营、生产运营、资本运营三条主线。

——强化四个保障：就是强化技术保障、人才保障、管理保障、环境保障，为完成各项业绩指标提供强有力的支持。

——实现五个提高：提高员工综合素质、提高基层基础管理水平、提高油田稳产水平、提高经营创效能力、提高整体技术水平。

围绕2005年的工作思路和工作目标，我们重点要做好两个方面的工作。

一、持续提高油田开发水平，做好四项工作，实现新木油田稳产

(一)做好精细油藏描述工作。一方面以储层认识及剩余油分布认识为基础，优化老区开发方案，充分挖掘油藏潜力，为老区稳产提供保障；另一方面在精细油藏描述的基础上积极吸收勘探成果，寻找新层新块，围绕高产探井及控制井部署开发井，及时扩大新区规模，为改善油田开发效果、提高可采储量奠定基础。具体做好以下工作：应用油藏描述寻找新层新块；开展裂缝研究；开展剩余油研究；分区块油藏描述，重点做好木126、128、83、35等重点区块的油藏描述工作。

（二）做好有效注水工作。要在油藏研究进一步深入的前提下，通过完善注水政策研究，科学制定注水方案，完善地下注采井网，合理优化注采结构，加强注水管理等工作，进一步夯实油田稳产基础，改善油田水驱开发效果。全年计划转注12口井，开展周期注水100个井组，有效注水合格率力争达到80%，动态分注率达到72%，水井免修期力争达到3年。

（三）做好措施增产工作。用好公司的政策，科学优化措施结构，计划压裂60井次，重点做好木125区块大砂比压裂及新层动用的试验及推广工作；计划在146、152、147等高渗区块继续进行10井次复合射孔；以近井地带解堵为主要内容计划开展酸化解堵20井次；开展木G块调剖和混注井调剖20井次；机械解堵20井次；降压增注8口井。细化措施方案，引进先进工艺技术，优化施工参数，强化施工过程管理，提高单井措施增量。

（四）做好采油工程管理。突出做好延长油水井免修期、提高机采系统效率和木125区块螺杆泵管理等三项重点工作。

二、持续提高资本运营水平，强化两个控制，增强经营创效能力

（一）强化投资控制，提高投资项目的运行质量

做到“一个优化、两个强化”。“一个优化”就是优化工程项目业务流程。一是加强项目阶段性运行控制。二是加强设计变更、现场签证管理。要求设计变更必须履行审批手续，现场签证必须计划科到现场。三是加强方案设计、施工组织方案审查。参与方案设计，明确设计要求及投资构成，认真审查施工组织设计，使其即能达到设计要求又能节约投资。“两个强化”，一是强化项目效益评估工作，对已经通过竣工验收的投资项目，各相关部门要根据经济评价标准，对投资项目进行科学合理的后评估评价，以检查投资效果，总结经验教训，指导下步工作；二是强化项目管理软件开发与应用，提高工作效率。

（二）强化成本控制，提高经济效益

一是财务管理。继续推行成本费用承包制度，将公司下达的费用指标层层分解，落实到基层单位、班组和单井，实行“横向到边、纵向到底”的承包制度。要继续发挥财务的控制职能，在成本管理上，突出事前控制，妥善应用财务信息平台的预警功能，为各单位、各部门制定下步计划提供准确的依据和指导。计划在操作成本中预留3%的资金作为运行过程中的风险资金，对这部分特殊成本的使用将全部采用立项、预算管理模式。

二是物资管理。进一步完善物资消耗定额，依据定额来指导生产，检查管理水平，开展物资消耗定额分析工作。要建立物资采购管理信息网，实现生产建设、基本建设物资管理网络化，信息管理平台化，达到提高工作效率的目的。要坚持做到物资采购管理与使用管理相结合，对所有产品和厂商进行综合评定，为公司引进好的厂家及产品提供可靠的依据。加强甲供材的管理，配合好施工单位管好甲供材，确保物资的使用效果。加强物资的维修管理，开展基层队自修工作竞赛活动，实现降低成本的目的。

三是资产管理。建立和完善资产管理运行机制，加强资产管理基础工作，达到帐目清楚，帐物符合率100%。加强资产运营过程管理，建立资产分析评价体系，掌握设备的运行状况，强化设备的维护与保养，努力提高设备的利用率和运行周期。加强资产创效工作，开展资产分析活动，盘活闲置、报废资产，加强不良资产的改造工作，以达到降耗增效，特别要加强油气资产的分析评价工作达到节能降耗的目的。

四是法律事务管理。坚持定期召开经营管理会议，进一步整合和优化业务流程，规范部门和基层的基础工作。按照公司的有关规定，严格执行市场准入、招投标管理制度，认真执行《新木采油厂合同管理办法》，规范合同管理。同时设定《内部合同签订审批表》，解决对外施工合同主管领导不清楚和缓解我厂具备合同承办能力人少的问题，实现规范运作。

五是区块、单井效益评价工作。一方面在以往工作的基础上，在减少现有的低效、无效井上下功夫；另一方面，我们要在核准效益评价方法和标准的前提下，将单井效益评价工作重心下移到基层采油队，由基层单位对自己所属的油水井的效益情况进行动态监测，在效益评价的过程中，增强岗位员工的产量、效益意识，增强他们的责任心，最大限度的避免无效井和低效井的发生。

六是节能降耗工作。重点做好节油、节电、节水三项工作。在节约自用油方面，继续采用开展优化锅炉燃烧、采取措施提高炉效、降低循环水用量、降低联合站脱水温度、以气代油等具体工作；在节约用电方面，要继续开展低压线路调改、

第四篇：采油厂经营活动分析

精细管理 注重效益努力实现经营管理工作的全面提升

2004年，新木采油厂认真贯彻落实公司工作会议精神，按照“抓住一个中心、夯实两个基础、突出三个重点、优化四个结构、实施五个工程、实现六个新水平”的工作思路，进一步解放思想、更新观念、与时俱进、扎实工作，在全厂干部员工的共同努力下，全年完成原油生产任务43.51万吨，吨油操作成本控制在276元/吨，实现利润28678万元，投资资本回报率达到18%，各项指标都实现了历史性突破。

一、以油田开发为龙头，发展四项配套技术，不断拓展经营管理工作的潜力与空间

新木采油厂投入开发近30年，如何有效地缓解各类开发矛盾，充分挖掘油藏潜力，实现油田的可持续开发，是经营管理工作面临的首要课题。2004年，我们在以往工作的基础上，继续加大对技术攻关的投入力度，加强对各类适用技术的总结和完善，形成了与新木油田发展相适应的油藏描述技术、有效注水技术、措施增产技术和采油工程技术，这些技术的广泛应用，实现了我厂原油产量和开发水平的同步提升，拓展了经营管理和企业发展的空间。

（一）应用油藏描述技术实现了油田的可持续发展

一是继续加大对油藏描述工作的投入力度。我们不仅始终保持有5名大学本科生专门从事油藏描述工作，还要求动态管理人员逐渐的向该领域渗透，引进了dss、discover两个软件，先后派出6名同志到外油田和国外学习先进的油藏描述技术和方法。

二是扎实开展油藏描述工作。在油藏工程处的统一指导和帮助下，今年的油藏研究实现了从统计性描述到认识性描述的过渡，我们根据新木油田的主要开发矛盾和生产实际的需要, 充分应用discover、dss等两个软件，开展了木125等7个具有代表性的典型区块的油藏精细描述工作。目前，已经完成了16个区块的油藏描述工作，绘制了400多张地质分析图件，建立了900多口井4.67万条记录的静态数据库。通过精细油藏描述工作，重新认识了构造、油水界面、油藏类型、储层的空间分布以及剩余油分布规律。

三是积极促进科研成果的转化。应用油藏描述成果指导注水工作，完善地下井网，含水上升率始终控制在1.0％以内，老区可采储量增加139万吨，采收率增加3％以上。应用油藏描述成果指导措施挖潜，在一定程度上缓解了压裂选井选层随着开发时间的增加越来越少的局面，提高了措施经济有效率，自2002年以来，直接应用油藏描述成果开展措施挖潜58井次，平均单井增产由“九五”期间的116.1吨达到了216吨，创历史最好水平。应用油藏描述成果指导产能建设，提高了老区的动用程度。在老区11个区块规划效益井位275口，实施246口，新建产能15.27万吨。尤其值得一提的是木125区块的产能建设工作，我们经过反复研究论证，提出了40口新井，在此基础上，随着完钻井数的逐渐增加，对区块储层的认识不断加深，产能建设规模扩大到最终的69口井。不仅扩大了产能建设规模。同时节约了今后可能再次扩边调整所涉及到的一些费用。更为重要的是在产能建设方面，我厂由过去的只能跟着放井位转变到目前能够完全按照油田公司对老区产能建设的要求，独立承担从井位的论证部署到完钻投产各个环节的工作，为做好今后产能建设工作积累了宝贵的经验。

（二）应用有效注水技术夯实油田稳产基础

我们在油藏研究不断深入的前提下，找准开发矛盾，有针对性的优化注水技术政策和方案，通过积极有效的工作，地层压力稳中有升，有效注水合格率达到80.21%，动态分注率达到71%，油田自然递减控制在9.2%，综合递减控制在4.9%。

（三）优化措施增产技术提高经济有效率

我们坚持以压裂为主导措施，努力提高措施经济有效率，做好了三个方面的工作。一是科学选井选层，提高方案水平，二是精心工艺技术研究，优化施工参数，三是按照“一个中心、八个精心”的原则，强化措施全过程管理。

（四）精细采油工程技术提高系统运行效率

在优化采油工程技术方面我们重点做了两个方面的工作。一是提高机采系统效率，坚持开展基础研究工作，优化有杆泵系统参数，开展区块综合治理，油井泵效由2003年的39.2%提高到40.2%，提高一个百分点；二是延长油水井免修期，加大了作业质量监督力度，精细清防蜡管理，实行作业费承包，完善井下工具管理，油井免修期达到506天，水井免修期达到1229天。

二、以成本控制为重点，突出四项专业管理，不断优化经营管理工作的程序与标准

在大力实施低成本战略的过程中，我们不断强化财务管理、物资管理、投资管理和法律事务管理，完善管理制度，优化业务流程，明确工作程序，强化过程控制，从而确保经营管理工作更加规范，管理的标准和质量显著提高。

在投资管理上，我们确定了“完善一个流程，做好二个控制”的工作思路，设立产能建设项目经理部，形成了“三部多组、阶段分开、矩阵管理”的项目管理模式。在此基础上做到了“五个强化”。一是强化投资项目的规范运作，我们针对以往投资项目运行过程中暴露出的问题，进一步优化和完善《新木采油厂投资项目业务流程》，在简化管理的同时，增强各业务部门之间衔接能力。应用项目管理软件“project”对木十站建设项目进行倒推管理，对制约项目的原因进行总结，并计划将今年的项目管理中运用该软件。二是强化投资项目计划管理，坚持每月召开一次计划会，合理安排工程进度和工序配合；三是强化投资项目的设计管理工作，“不合理的方案设计是最大的浪费”，因此，我们积极参与方案设计和施工组织设计优化，及时对设计变更进行控制，并严格履行设计变更程序；四是强化施工现场的管理工作，重点做好项目施工阶段和竣工阶段的验收管理，在施工过程中，加强部门间的配合，做好协调工作。监理、现场管理人员、相关技术人员必须及时到现场，发挥监理的现场管理职能，及时填写监理日报、周报、月报，保证工期和工程质量；五是强化投资项目的预、决算管理，建立了投资项目管理数据库，将产能建设项目全部拆分到单体，既有利于投资控制，方便决算审查，又可以在决算完成后直接生成决算审核报告。而且该数据库还为决算完成后的转资工作提供了便利。2004年，我厂共计批复投资26549万元，完成投资25093万元，决算投资23843万元，较好的完成了投资项目管理工作。

在财务管理上，我们坚持以降低成本为主线，不断完善各项财务内控制度，各项财务指标控制在预算之内。一是建立了横向职能部室责任共担的指标考核体系，以此来调动各职能部室和基层单位控制成本的积极性。二是借助财务信息平台，建立动态财务信息管理系统和财务预警机制，从制度上避免成本超支情况的发生。

按照公司的要求，围绕2005年的产量目标和其他各项业绩指标，结合我厂的具体情况，经过厂党政班子研究决定，2005年的工作思路是：围绕一个中心、坚定两个目标、抓住三条主线、强化四个保障、实现五个提高。

——围绕一个中心：实现新木采油厂可持续发展。

——坚定两个目标：一是坚决完成2005年产量目标，二是坚决完成公司下达的利润指标。

——抓住三条主线：在全年的工作运行中要紧紧抓住资源运营、生产运营、资本运营三条主线。

——强化四个保障：就是强化技术保障、人才保障、管理保障、环境保障，为完成各项业绩指标提供强有力的支持。

——实现五个提高：提高员工综合素质、提高基层基础管理水平、提高油田稳产水平、提高经营创效能力、提高整体技术水平。

围绕2005年的工作思路和工作目标，我们重点要做好两个方面的工作。

一、持续提高油田开发水平，做好四项工作，实现新木油田稳产

(一)做好精细油藏描述工作。一方面以储层认识及剩余油分布认识为基础，优化老区开发方案，充分挖掘油藏潜力，为老区稳产提供保障；另一方面在精细油藏描述的基础上积极吸收勘探成果，寻找新层新块，围绕高产探井及控制井部署开发井，及时扩大新区规模，为改善油田开发效果、提高可采储量奠定基础。具体做好以下工作：应用油藏描述寻找新层新块；开展裂缝研究；开展剩余油研究；分区块油藏描述，重点做好木126、128、83、35等重点区块的油藏描述工作。

（二）做好有效注水工作。要在油藏研究进一步深入的前提下，通过完善注水政策研究，科学制定注水方案，完善地下注采井网，合理优化注采结构，加强注水管理等工作，进一步夯实油田稳产基础，改善油田水驱开发效果。全年计划转注12口井，开展周期注水100个井组，有效注水合格率力争达到80%，动态分注率达到72%，水井免修期力争达到3年。

（三）做好措施增产工作。用好公司的政策，科学优化措施结构，计划压裂60井次，重点做好木125区块大砂比压裂及新层动用的试验及推广工作；计划在146、152、147等高渗区块继续进行10井次复合射孔；以近井地带解堵为主要内容计划开展酸化解堵20井次；开展木g块调剖和混注井调剖20井次；机械解堵20井次；降压增注8口井。细化措施方案，引进先进工艺技术，优化施工参数，强化施工过程管理，提高单井措施增量。

（四）做好采油工程管理。突出做好延长油水井免修期、提高机采系统效率和木125区块螺杆泵管理等三项重点工作。

二、持续提高资本运营水平，强化两个控制，增强经营创效能力

（一）强化投资控制，提高投资项目的运行质量

做到“一个优化、两个强化”。“一个优化”就是优化工程项目业务流程。一是加强项目阶段性运行控制。二是加强设计变更、现场签证管理。要求设计变更必须履行审批手续，现场签证必须计划科到现场。三是加强方案设计、施工组织方案审查。参与方案设计，明确设计要求及投资构成，认真审查施工组织设计，使其即能达到设计要求又能节约投资。“两个强化”，一是强化项目效益评估工作，对已经通过竣工验收的投资项目，各相关部门要根据经济评价标准，对投资项目进行科学合理的后评估评价，以检查投资效果，总结经验教训，指导下步工作；二是强化项目管理软件开发与应用，提高工作效率。

（二）强化成本控制，提高经济效益

一是财务管理。继续推行成本费用承包制度，将公司下达的费用指标层层分解，落实到基层单位、班组和单井，实行“横向到边、纵向到底”的承包制度。要继续发挥财务的控制职能，在成本管理上，突出事前控制，妥善应用财务信息平台的预警功能，为各单位、各部门制定下步计划提供准确的依据和指导。计划在操作成本中预留3% 的资金作为运行过程中的风险资金，对这部分特殊成本的使用将全部采用立项、预算管理模式。

二是物资管理。进一步完善物资消耗定额，依据定额来指导生产，检查管理水平，开展物资消耗定额分析工作。要建立物资采购管理信息网，实现生产建设、基本建设物资管理网络化，信息管理平台化，达到提高工作效率的目的。要坚持做到物资采购管理与使用管理相结合，对所有产品和厂商进行综合评定，为公司引进好的厂家及产品提供可靠的依据。加强甲供材的管理，配合好施工单位管好甲供材，确保物资的使用效果。加强物资的维修管理，开展基层队自修工作竞赛活动，实现降低成本的目的。

三是资产管理。建立和完善资产管理运行机制，加强资产管理基础工作，达到帐目清楚，帐物符合率100%。加强资产运营过程管理，建立资产分析评价体系，掌握设备的运行状况，强化设备的维护与保养，努力提高设备的利用率和运行周期。加强资产创效工作，开展资产分析活动，盘活闲置、报废资产，加强不良资产的改造工作，以达到降耗增效，特别要加强油气资产的分析评价工作达到节能降耗的目的。

四是法律事务管理。坚持定期召开经营管理会议，进一步整合和优化业务流程，规范部门和基层的基础工作。按照公司的有关规定，严格执行市场准入、招投标管理制度，认真执行《新木采油厂合同管理办法》，规范合同管理。同时设定《内部合同签订审批表》，解决对外施工合同主管领导不清楚和缓解我厂具备合同承办能力人少的问题，实现规范运作。

五是区块、单井效益评价工作。一方面在以往工作的基础上，在减少现有的低效、无效井上下功夫；另一方面，我们要在核准效益评价方法和标准的前提下，将单井效益评价工作重心下移到基层采油队，由基层单位对自己所属的油水井的效益情况进行动态监测，在效益评价的过程中，增强岗位员工的产量、效益意识，增强他们的责任心，最大限度的避免无效井和低效井的发生。

六是节能降耗工作。重点做好节油、节电、节水三项工作。在节约自用油方面，继续采用开展优化锅炉燃烧、采取措施提高炉效、降低循环水用量、降低联合站脱水温度、以气代油等具体工作；在节约用电方面，要继续开展低压线路调改、抽油机安装双功率节电箱、合理匹配各中转站循环泵、调整抽油机参数、换抽、低效井间抽等具体工作。在节约用水方面，我们要继续将注水费用承包给地质所，依靠科学的方案，实现节水节电。

三、持续提高企业管理水平，强化五项管理，提升整体工作效率

（一）强化人力资源管理，提高员工素质

一是完善业绩考核机制。以解决专业化管理和业绩考核内容相重叠的问题，确保考核工作更具可操作性。二是全面实施“450”工程，在全厂操作岗位员工中树立50名操作者明星；在采油岗位员工中树立50名优秀采油工；在全体员工中树立50名革新能手；在全厂管理人员、专业技术人员和班组长及各项工作的承包人员中树立50名创新能手。三是加强员工培训工作，注重理论与实践相结合，重点在实际操作、事故预防和事故处理方面加强培训，提高员工的实战能力和应变能力，切实提高基层岗位员工的技术素质。四是积极推进基层基础革新，进一步规范基层技术革新管理，设立专项奖励资金，完善基层技术革新工作的项目管理机制，鼓励和引导岗位员工继续开展群众性小改小革活动，加强对项目的总结、评价，确保此项工作的持续开展。

（二）强化“三基”管理，提高管理效率

一是推进基层技术管理工作的“六大体系”管理。全面实施以“六大管理体系”为核心内容的《新木采油厂加强基层基础管理工作实施方案》，充分发挥基础管理在油田生产经营管理中的促进作用，以基层基础管理工作水平的提高带动其他各项工作上水平，为完成公司下达的各项业绩指标奠定坚实基础。二是实现检查方式的转变。彻底改变以往那种为了迎接检查而搞突击的做法，把平时的基层基础管理工作表现列为管理检查的重要依据。将基层单位在日常工作中工作质量、工作效率、工作态度作为检查评比打分的重要内容。检查工作以不定期检查为主，开展定期讲评，确保各项工作始终保持在高水平的运转状态。三是以班组为基本单位开展“比、学、赶、帮、超”活动。

（三）强化qhse管理，实现安全生产无事故

一是加强安全教育，提高员工的安全技能；二是加强安全检查，增强员工的安全意识；三是加强风险评估，增强员工的应变能力；四是加强隐患治理，改善员工的安全生产环境；五是加强木125区块的环保工作，努力将区块建设成为公司“环保示范区”。六是全面推行qhse管理体系。

（四）强化企业文化建设，促进企业健康发展

一是始终把发展作为企业文化建设的出发点和落脚点。重组改制以来，我们遏制了产量递减，原油产量即将达到44.66万吨的历史最高水平，创效能力明显增强，员工收入显著提高，呈现了蓬勃向上的发展态势，以此为基点激发员工的积极性、主动性和创造性。二是加强企业文化载体的建设。完善活动中心、俱乐部、图书室、健身房等员工活动场所设备设施，定期组织文化活动、体育比赛、文艺晚会等群众喜闻乐见的文化体育活动，丰富员工的业余文化生活。

（五）强化信息管理，提高办公效率

一是完善信息化的基本建设，确保现有的网络硬件设施发挥积极的效应。二是推进办公自动化平台的应用。三是推进我厂开发数据库的应用。

在公司即将跨越550万，向着建设千万吨大油田目标迈进的关键时刻，我们新木采油厂全体员工必将坚定信念、团结一心、与时俱进、开拓创新，矢志不渝地团结在公司领导班子周围，全力以赴完成公司下达的各项业绩指标，为公司实现持续有效快速发展作出新木人应有的贡献!

第五篇：采油厂经营活动分析

精细管理注重效益努力实现经营管理工作的全面提升

2004年，新木采油厂认真贯彻落实公司工作会议精神，按照“抓住一个中心、夯实两个基础、突出三个重点、优化四个结构、实施五个工程、实现六个新水平”的工作思路，xiexiebang.com进一步解放思想、更新观念、与时俱进、扎实工作，在全厂干部员工的共同努力下，全年完成原油生产任务43.51万吨，吨油操作成本控制在276元/吨，实现利润28678万元，投资资本回报率达到18，各项指标都实现了历史性突破。

一、以油田开发为龙头，发展四项配套技术，不断拓展经营管理工作的潜力与空间

新木采油厂投入开发近30年，如何有效地缓解各类开发矛盾，充分挖掘油藏潜力，实现油田的可持续开发，是经营管理工作面临的首要课题。2004年，我们在以往工作的基础上，继续加大对技术攻关的投入力度，加强对各类适用技术的总结和完善，形成了与新木油田发展相适应的油藏描述技术、有效注水技术、措施增产技术和采油工程技术，这些技术的广泛应用，实现了我厂原油产量和开发水平的同步提升，拓展了经营管理和企业发展的空间。

（一）应用油藏描述技术实现了油田的可持续发展

一是继续加大对油藏描述工作的投入力度。我们不仅始终保持有5名大学本科生专门从事油藏描述工作，还要求动态管理人员逐渐的向该领域渗透，引进了D、DISCOVER两个软件，先后派出6名同志到外油田和国外学习先进的油藏描述技术和方法。

二是扎实开展油藏描述工作。在油藏工程处的统一指导和帮助下，今年的油藏研究实现了从统计性描述到认识性描述的过渡，我们根据新木油田的主要开发矛盾和生产实际的需要,充分应用DISCOVER、D等两个软件，开展了木125等7个具有代表性的典型区块的油藏精细描述工作。目前，已经完成了16个区块的油藏描述工作，绘制了400多张地质分析图件，建立了900多口井4.67万条记录的静态数据库。通过精细油藏描述工作，重新认识了构造、油水界面、油藏类型、储层的空间分布以及剩余油分布规律。

三是积极促进科研成果的转化。应用油藏描述成果指导注水工作，完善地下井网，含水上升率始终控制在1.0％以内，老区可采储量增加139万吨，采收率增加3％以上。应用油藏描述成果指导措施挖潜，在一定程度上缓解了压裂选井选层随着开发时间的增加越来越少的局面，提高了措施经济有效率，自2002年以来，直接应用油藏描述成果开展措施挖潜58井次，平均单井增产由“九五”期间的116.1吨达到了216吨，创历史最好水平。应用油藏描述成果指导产能建设，提高了老区的动用程度。在老区11个区块规划效益井位275口，实施246口，新建产能15.27万吨。尤其值得一提的是木125区块的产能建设工作，我们经过反复研究论证，提出了40口新井，在此基础上，随着完钻井数的逐渐增加，对区块储层的认识不断加深，产能建设规模扩大到最终的69口井。不仅扩大了产能建设规模。同时节约了今后可能再次扩边调整所涉及到的一些费用。更为重要的是在产能建设方面，我厂由过去的只能跟着放井位转变到目前能够完全按照油田公司对老区产能建设的要求，独立承担从井位的论证部署到完钻投产各个环节的工作，为做好今后产能建设工作积累了宝贵的经验。

（二）应用有效注水技术夯实油田稳产基础

我们在油藏研究不断深入的前提下，找准开发矛盾，有针对性的优化注水技术政策和方案，通过积极有效的工作，地层压力稳中有升，有效注水合格率达到80.21，动态分注率达到71，油田自然递减控制在9.2，综合递减控制在4.9。

（三）优化措施增产技术提高经济有效率

我们坚持以压裂为主导措施，努力提高措施经济有效率，做好了三个方面的工作。一是科学选井选层，提高方案水平，二是精心工艺技术研究，优化施工参数，三是按照“一个中心、八个精心”的原则，强化措施全过程管理。

（四）精细采油工程技术提高系统运行效率

在优化采油工程技术方面我们重点做了两个方面的工作。一是提高机采系统效率，坚持开展基础研究工作，优化有杆泵系统参数，开展区块综合治理，油井泵效由2003年的39.2提高到40.2，提高一个百分点；二是延长油水井免修期，加大了作业质量监督力度，精细清防蜡管理，实行作业费承包，完善井下工具管理，油井免修期达到506天，水井免修期达到1229天。

二、以成本控制为重点，突出四项专业管理，不断优化经营管理工作的程序与标准

在大力实施低成本战略的过程中，我们不断强化财务管理、物资管理、投资管理和法律事务管理，完善管理制度，优化业务流程，明确工作程序，强化过程控制，从而确保经营管理工作更加规范，管理的标准和质量显著提高。

在投资管理上，我们确定了“完善一个流程，做好二个控制”的工作思路，设立产能建设项目经理部，形成了“三部多组、阶段分开、矩阵