2001年财务决算报告

第一篇：2001年财务决算报告

院第五届“双代会”文件之二

财务决算报告

各位代表：

受院长委托，我代表财务部向大会作财务决算报告，请予审议。

一、财务决算概况

通过全院职工的共同努力，我院较好地完成了年度财务预算，扣除提高职工工资因素外，利润仍较上年有一定的增长。

（一）收入完成情况

2001年度我院实际实现总收入为 6105 万元，其中包括总承包公司、监理公司收入。比较1999年度总收入3965万元、2000年度总收入5574万元分别增长了 54 %、9.5%。

（二）成本费用开支情况

年度我院总支出为5579 万元，其中：营业成本2533 万元，经营费用 1060 万元，管理费用 1678 万元，财务费用-8万元，营业税金及附加316万元。

具体开支项目如下：

1.营业成本2533 万元，其中：院部设计成本 1915 万元，其他成本95 万元，公司成本523万元。院部具体开支 1

为：

(1)人工费（包括工资、津贴、加班工资、临聘费用、临时工费用、福利费、部分奖金）637万元，占设计成本33 %；

(2)材料购置费 135 万元，占设计成本的7 %；

(3)旅差费 646 万元，占设计成本的33.7 %；

(4)业务联系费 88 万元，占设计成本的 4.6 %；

(5)固定资产折旧 94万元，占设计成本的4.9 %；

(6)其他费用（包括资料费、电算费、复印晒图、修理费等费用）285 万元，占设计成本的15 %。

2.经营费用1060 万元，具体开支为：

(1)旅差费 44 万元，占经营费用的 4 %；

(2)广告费 11万元，占经营费用的 1 %；

(4)计提2001年度业余设计劳务费（主要用于设计奖金的发放，属于设计人工费）860 万元，占经营费用的81 %；

(5)其他费用145万元，占经营费用的14 %。

3.管理费用1678 万元，具体开支为：

(1)人工费 334 万元（含计提的全院职工福利费42万元），占管理费用的 20 %；

(2)办公费用（含全院电话费、报刊杂志费等）69万元，占管理费用的4 %；

(3)旅差费89万元，占管理费用的5 %；

(4)业务联系费66万元，占管理费用的3.9 %；

(5)固定资产折旧费82万元，占管理费用的5 %；

(6)水电气支出 123万元，占管理费用的7.3 %；

(7)修缮费48万元，占管理费用的2.8 %；

(8)离退休人员费用（含离退休人员工资医疗药费及退职金）583万元，占管理费用的 35 %；

(9)其他管理费（含房产税、土地使用税、印花税、工会经费、职工教育费、院补贴职工的住房公积金等）284 万元，占管理费用的17 %。

（三）利税完成情况

我院2001年度营业税金316 万元，所得税75万元。我院2001年度实现营业利润604万元，利润总额414万元，实现净利润 338 万元。

（四）我院资产情况

截止2001年底，我院资产总额 8169万元，其中：

1.固定资产（净值）3458万元；

2.流动资产4596 万元，包括货币资金 3395万元，应收帐款（应收设计费）239万元，其他应收款 647 万元，预付帐款301万元，库存材料及其他流动资产 14 万元；

3.长期投资 115 万元。

（五）负债及所有者权益情况

截止2001年度，我院负债总额 3210万元，主要是我院向银行的贷款、内部集资款、科研课题款，以及其他专项应

付款、应付工资、应付福利费、欠交税费等。

到2001年末，我院所有者权益为4960 万元，其中：国家资本金 3520万元，资本公积金 694万元（主要是我院土地估价），盈余公积金86万元，未分配利润 659万元。

此外，由于我院2001年度收入和利润较上年有所增长，我院偿还了部分债务并适当增加了一些必要的投入，包括固定资产投资（房产、交通设备、测绘设备等）；偿还部分房款，银行贷款等。

二、存在的问题和改进意见

尽管我院近年来收入有相当幅度的增加，效益也呈逐年上升趋势，但是在严格有关财务会计手续、严格控制各项费用开支以及进一步挖掘内部潜力、积极参与市场竞争等方面仍存在许多不足，特别是在国家不断加大基础设施建设投资力度、实施西部大开发战略中，如何充分发挥我院的优势，占领一定的市场份额，增加收入，提高效益，不断壮大我院经济实力，是急待解决的问题。

我院财务工作将继续，围绕全院中心工作，抓紧抓好各项规章制度的建立和健全，严格各项财务收支管理，促进和推动增收节支工作，为全院工作迈上新台阶作出贡献。

二○○二年三月二十二日

第二篇：财务决算报告

浈江区土地开发整理补充耕地项目 财务决算报告书 浈江区土地开发整理中心 2011 年 月 日 浈江区土地开发整理补充耕地项目 财务决算报告书 XXX 财政局: 我中心承担建设的 XX 土地开发整理补充耕地项目工程，经市有 关部门批准发包，XX 建筑工程公司承包进行施工。经过半年来的努 力，已按质按量完成建设任务，现将财务决算报告如下： 项目预算批准情况

一、项目预算批准情况 你局于 XX 年 XX 月 XX 日以 XX（文号）批准了该项目预算，批准项目总投资额 XX 万元，其中，工程施工费 XX 万元，设备费 XX 万元，其他费用 XX 万元，不可预见费 XX 万元。其他费用中，前期工作费 XX 万元，工程监理费 XX 万元，竣工验收费 XX 万元，业主管理费 XX 万元，拆迁补偿费 XX 万元。

二、项目资金收支情况 截至 XX 年 XX 月 XX 日止，你局共拨付该项目资金 XX 万元，其中，XX 年 XX 月 XX 日拨付给 XX 建筑工程公司 XX 万元，XX 年 XX 月 XX 日拨付给我中心 XX 万元，利息 XX 万元。截至 XX 年 XX 月 XX 日止，该项目共支出 XX 万元，其中，支付工程施工费 XX 万 元，支付其他费用 XX 万元（其中，前期工作费 XX 万元，工程监理 费 XX 万元，竣工验收费 XX 万元，业主管理费 XX 万元，拆迁补偿 费 XX 万元）。余额 XX 万元。

三、项目预算执行情况 该项目工程施工费结算额为 XX 万元，设备费结算额为 XX 万 元，工程监理费结算额为 XX 万元，我中心实

支该项目前期工作费 XX 万元、业主管理费 XX 万元、拆迁补偿费 XX 万元、竣工验收费 XX 万元，因验收工作还进行中，该项目业主管理费和竣工验收费未 作结算。与你局批准该项目预算的各项费用相比，项目各项费用支出 与批准预算基本一致。

四、项目资金使用管理措施 为了管好用好项目资金，确保专款专用，我中心设立了专户对项 目资金进行专项管理、独立核算。项目工程施工费全部通过财政部门 实现直接支付，拨付时，先由 XX 建设工程公司向我中心提出申请，提交完成工程量清单、现场签证资料和监理资料等，由技术管理人员 到实地核查，核查属实后，我中心根据签订的有关合同，书面向 XX 国土资源局提出拨款申请，并附上有关请款材料，由国土资源局主管 财务的领导审核，经局长办公会议审议，签署同意意见后，再转交财 政局审批拨付，确保了项目工程资金的规范使用，也促使项目工程按 质按量完成。项目其他资金的使用，由我中心根据工作进展情况，提 出书面请款，由国土资源局审议同意后，转报你局审批拨付。问题与建议。

五、问题与建议。

第三篇：财务决算报告

xxxxxx水库除险加固工程

财务决算报告

一、基本情况

2010年12月，xxx水利厅以豫水行许字【2010】137号文对《xxxxxxxxx水库除险加固工程初步设计》进行批复。核定工程总投资434万元，资金来源为中央补助投资，施工总工期12个月。该工程由xxx豫北水利勘测设计院进行初步设计，xxx水利勘测设计有限公司进行施工图设计，河南xxx工程管理公司监理，xxx电工程有限公司施工，xxx水利工程质量监督站实施质量监督。工程于工程于2011年3月6日开工，2011年8月2日完工。

共完成分部工程6项，主要包括：上游坝坡及坝顶工程、下游坝坡工程、输水洞工程、溢洪道工程、管理房、大坝观测设施等。

工程累计完成工程量4.28万立方米，其中土方开挖1.03万立方米，土方回填2.89万立方米，砌体0.17万立方米，混凝土0.19万立方米。

二、财务决算

根据xxxxxx工程造价咨询有限公司三康造审字【2011】第078号对xxxxxx水库除险加固工程出具的审计报告，财务决算情况如下：

xxxxxx水库除险加固工程项目总计划投资434万元，全部为国家投资。

根据工程竣工审计结果，该项目工程部分价款3652390.2元，除施工合同外其他合同价款641925元，建设单位管理费45684.8元，三项合计该工程实际造价总额为434元。

2010年11月至2011年2月，财政拨入专项国家资金资金共计 434万元。

同期支付项目资金1942000元，其中：建筑安装工程资金1672000元，其他投资270000元。

至2010年9月底，尚欠工程款1737893.5元（其中基建工程造价款1328593.5元，其他投资价款373300元）。

三、资金管理

财务管理情况：建管局成立了财务科，配备兼职会计一名，高级职称，项目资金实行专户专存。支付程序：施工企业提出结算申请—监理单位审查—建设单位审核—建设单位负责人审批—财政部门审核—由县财政支付中心直接支付。

落实财政法规及内部控制情况：我们严格按照相关财经法规进行管理，工程款的支付严格按照相关程序报批，先是由施工企业填报月支付申请，附工程量验收单，经监理核定后，由总监理工程师签发支付证书，报项目法人核定后，再报财政局审批。建设管理费的支出，严格按照支出比例和支

出项目进行列支，没有超支和违规支出现象。

xxx病险水库除险加固建设管理局二〇一一年十二月

第四篇：财务决算报告

工程决算报告

兹有日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队，承建的日喀则市乡镇周边环境综合整治工程。本工程于2012年12月20日开工，经过公司人员的精心施工，合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同总价为149300.00元。

现支付

1、当地民工工资：42000.00元

2、汉族工人工资：24000.00元

3、砂子：16272.00元

4、水泥：30000.00元

5、石子：14600.00元

6、瓷砖：5200.00元

7、混凝土预制砖：2600.00元

8、税收及管理费：14628.00元

共计：149300.00元

日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队

2013年5月10日

第五篇：财务决算报告

财务决算报告模板

（财务决算报告以财务指标和相关统计指标为主要依据，客观反映本公司资产质量、财务状况、经营成果等情况。财务决算报告主要包括以下内容：）

本公司20XX会计报表已由XXXX会计师事务所有限公司审计，并出具XXXXX意见审计报告。

一、基本财务状况

（一）、财务状况

企业资产、负债、所有者权益总额、结构和变化情况及原因分析；

1、会计处理追溯调整影响年初余额的变动情况及原因。

2、本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

3、本内经营因素增减情况及原因。示例： 项 目 总资产 流动资产 非流动资产

年末余额

年初余额

增加额

增长率

年末资产总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元。其中流动资产增加（减少）XX万元，增加（减少）主要原因XXX。

年末余额 年初余额 增加额 增长率

项 目 总负债

流动负债

非流动负债

年末负债总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，其中流动负债增加（减少）XX万元，增加主要原因是XXX。

年末股东权益总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，国有资产保 1 值增值率XX%。增加（减少）原因为XXX。

（二）、经营业绩

企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（三）财务收支状况

各项目与上年同比增减情况及原因。本特殊事项的说明等。

1、营业收支

2、期间费用

3、资产减值损失

4、投资收益

5、营业外收支

（四）现金流量

1、经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

2、与上现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资）。

3、对企业本现金流产生重大影响的事项说明。

二、主要财务指标

各项财务指标与上情况、行业对标、集团目标值等进行比较分析。

（一）、偿债能力指标 资产负债率 流动比率 速动比率

（二）、盈利能力指标 主营业务利润率 成本费用占营业收入比 总资产收益率 净资产收益率

（三）、营运能力指标 总资产周转率 存货周转率 应收账款周转率

三、特殊事项及重要财务事项说明

1、企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，2、会计政策变更及影响

3、对企业利润分配、担保情况、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。