陕西有色万通建材有限公小金库专项治理复查报告

第一篇：陕西有色万通建材有限公小金库专项治理复查报告

陕西有色万通建材有限公司

“小金库”专项治理复查报告

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据集团公司《关于开展2011年“小金库”专项治理全面复查阶段工作的通知》精神，我公司认真开展复查工作，对资金规范化管理情况进行严格的复查，切实将复查工作摆上重要位置。

一、首先明确治理 “小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。成立了以赵西林总经理为组长，总经理办公室、财务部全体人员组成的检查治理小组。

二、按照检查工作要求，通过深入自查和复查，我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在公司全体干部会上进行了通报，并在公司公开栏予以公示。

虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过治理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我公司决定在自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

陕西有色万通建材有限公司

2011年5月19日

第二篇：小金库专项治理复查总结

***关于“小金库”专项治理

复查工作总结的报告

根据***治理“小金库”工作领导小组办公室《关于印发***2011年“小金库”专项治理工作三个实施方案的通知》*文件要求，我区积极安排部署，深入开展复查，加强督促检查，全面总结经验，复查工作取得了实效，现将我区专项复查总结报告如下：

一、区领导高度重视专项复查工作，层层落实责任。为确保此次专项复查工作顺利进行，我区成立了由我区人民政府常务副区长***任组长，区纪委副书记、区监察局局长***，区审计局局长**，区财政局局长**任副组长的领导小组，领导小组下设办公室，由我区财政局监督检查室具体负责此次专项复查工作。领导小组组长对实施方案的落实负总责，领导小组成员根据职责分工，负责相关复查事项的指导、落实，纪检、审计、财政等部门负责人负责部门工作的具体组织实施，领导小组办公室继续承担发文、行文、汇总、受理举报、上传下达等工作。全区上下统一思想认识、加强组织领导，对落实好各阶段各方面提出了具体要求，保证了专项复查工作有序开展，完成了“小金库”全面复查问

卷调查表、“小金库”全面复查工作承诺书和“小金库”全面复查报告。

二、认真学习宣传，依靠群众，鼓励举报。

我区全面学xxx省、市及我区相关文件和精神，做好复查单位领导班子、关键岗位人员的思想道德和法律法规的教育工作，与推进党风廉政与干部队伍建设相结合，提高对“小金库”危害性和专项治理工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，同时加大宣传力度，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，各单位负责人必须领导到位，组织到位，务求实效，及时发现和解决存在的问题，绝对不允许隐瞒，要求大家要认真对待此次复查工作，正确认识开展此项活动的重大意义。

我区“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用，公布了举报邮箱，举报由财政监督检查室主任***具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

根据我区2011年“小金库”治理实施方案的部署，5月16日在全区召开了专项治理工作会议，向全区***家行政、事业单位、社会团体及国有企业下发了相关文件和复查方案，并在网上公示，接受群众的举报、监督。

三、专项治理取得的成效。

按照《我区2011年“小金库”专项治理工作三个实施方案》的要求，我区重点围绕一把手签订承诺书、建立健全长效机制、“小金库”整改问题落实三方面开展复查活动。对近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等作出重点复查。清查时间是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和资产。

复查对象：

1、全区***家行政、事业单位

2、全区***家社会团体

3、全区***家国有及国有控股企业

四、深入开展专项治理复查工作，确保整改落实到位，巩固和扩大专项治理成果。

我区认真组织开展专项治理复查工作，结合2009年、2010年发现的问题深挖思想根源，进一步加强教育与监督，深入查找“小金库”产生的制度根源，加快补充完善预算管理、备用金制度的建立与健全，加强内部控制与治理，通过整改落实，坚决杜绝“自收自支”行为。自2009年“小金

库”专项治理工作开始至今，我区已把“小金库”作为纪检监督、审计监督、财政监督的一项重要内容。对以后新发现的“小金库”，无论何时设立，均视为新设“小金库”行为，从严从重处理，要求各部门要认清形势，认认真真、扎扎实实地开展“小金库”治理活动，组织力量全面开展复查，严格承诺责任，对以往发现的“小金库”问题，在复查活动中主要检查整改措施的落实，并从思想上深入剖析产生问题的原因。要求单位领导要加强经常性的督促检查，要求财务人员加强责任意识，加强监督力度，从源头上防止“小金库”问题的再次发生。同时，将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在公示栏公开，接受群众监督。

五、建立“小金库”专项治理的长效机制。

我区根据专项治理工作中发现的涉及“小金库”问题，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，建立健全相关管理制度，从源头上防止“小金库”问题的再次发生。同时，举一反三，用发生在身边的人和事进行教育，进一步加强思想教育，将防治“小金库”列为纪检监察工作的重要内容，使广大员工从思想上抵制“小金库”问题的发生，增强遵纪守法意识；我区根据本次“小金库”专项治理成果，健全内控体系，强化资金管理，对现行管理制度中一些不健全和不符合实际的地方，及时出台政策加以完善，从源头上堵塞“小金库”漏洞；我区将进一步完善举报制度，继续保留举报电话、举报信箱，充分发挥广大人民群众的监督作用，促使“小金库”防治工作形成制度化、常态化、规范化。

第三篇：“小金库”专项治理全面复查情况汇报

“小金库”专项治理全面复查情况汇报

肇庆市卫生监督所

按照《2011年肇庆市“小金库”专项治理工作实施方案》要求和工作部署，我所领导高度重视，认真学习领会文件精神，结合单位实际，迅速开展了本单位治理“小金库”全面复查工作，现将我所开展复查工作情况汇报如下：

一、健全组织，落实工作职责。

我所充分认识到治理“小金库”工作的重要性和紧迫性，把治理“小金库”作为落实党风廉政建设责任制的一项重要工作。为了加强领导，更好地开展专项治理工作，在参加了市卫生局召开的“小金库”专项治理工作会议后，我所治理“小金库”工作办公室按照会议精神，研究部署我所专项治理全面复查阶段的工作，明确了治理小组各成员的分工职责，确保专项治理复查工作的顺利开展。

二、认真开展自查自纠工作

按照《实施方案》要求，我所认真对照《“小金库”全面复查报告表》内容，进行了全面的自查自纠。我所的财务收支全部按财政预算统一核算，帐目清晰，无侵占、截留国家和单位收入等违规行为，无设任何形式的“小金库”。

（一）严格按照财务管理制度有关规定实行财务核算，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。我所按规

定收取各项费用，对非税收入和罚没收入等预算外资金收入严格实行“收支两条线”管理，及时上缴财政，无设置帐外帐和“小金库”及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

（二）严格执行票据管理制度。我所使用的票据统一到市财政局购领和销毁，并按规定设置票据登记薄和设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作。

（三）严格按照财务管理制度审核各项费用支出及原始凭证的真实性和完整性，确保财政预算支出项目按实列支。按照财政资金国库集中支付要求，我所费用支出通过零余额帐户核算，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过“小金库”专项治理自查自纠工作，增强了我所对财政资金规范管理和正确使用的管理意识。我所将在这次自查自纠工作的基础上，完善财务管理制度，强化内部管理，建立和完善防治“小金库”的长效机制，严格票据管理、现金管理和账户管理等财务制度，加强对执法、审批、财务等重点环节的监督管理，加强从体制机制上防治腐败的力度，做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

二O一一年七月十九日

第四篇：“小金库”专项治理工作复查公示

区劳动就业管理局关于“小金库”专项治理工作复查公示 为深入贯彻落实党中央、省的部署和要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《中共中央办公厅 国务院为公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作的意见>的通知》，我局对《市区“小金库”专项治理工作实施方案》进行了认真学习，对于这次专项治理做了详细的复查工作。

一、提高思想认识，加强组织领导。

深入开展“小金库”治理工作是党中央，国务院部署的一项重要任务，是深入贯彻落实科学发展观的具体体现，是完善社会主义市场经济体制的必须要求，是建立健全惩治和预防腐败体系，推进反腐倡廉建设的重大举措。对化解矛盾，促进稳定，维护正常财经秩序具有重要的现实意义，为了更好的做好治理工作，我局组织了相关人员召开专题会议，把专项治理工作摆到重要议事日程，深入做好了思想发动、政策宣传和组织布置工作，保证治理工作深入开展。

二、认真组织宣传加强治理意识。

广泛进行宣传发动，释疑解惑，是广大党员干部和人民群众及时了解治理“小金库”的重要保证。在基础上，我局对政策要求、工作部署和工作进展进行部署，营造关注和支

持“小金库”治理工作的良好氛围。

三、认真组织复查工作，按照上级要求，复查不走过场，既全面覆盖，又重点突出，保证质量，边查边完善制度，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。经过认真复查，我们区劳动就业管理局，没有“小金库”现象。

区劳动就业管理局负责人：二O一一年五月十二日

第五篇：2011年“小金库”专项治理复查的情况说明

2011年小金库全面复查文件说明书

为深入贯彻落实《2011年中山市“小金库”专项工作实施方案》（中山纪发„2011‟10号）精神，继续深化“小金库”工作专项治理工作，X镇镇计生办认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导。

为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了由计生办主任黄瑞斌任组长、副主任林仲婵任副组长的清理工作领导小组，由计生办公室蔡小华等工作人员具体负责此次专项治理全面复查工作。

二、提高认识，加强宣传。

全市“小金库”专项治理后，我单位迅速组织相关人员召开了专题会议，传达学习《2011年中山市“小金库”专项治理工作实施方案》（中山纪发„2011‟10号）精神，计生办主任黄瑞斌要求大家，认真学习有关文件和，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我单位治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话、制作了举报信箱、邮箱，注意发挥网络举报作用，建立了完善的举报登记、查处督办制度和工作保密制度，确保了举报人员资料信息的保密。我办设立专人跟进举报个案，做到举报事件，件件有交待、事事有着落。积极营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督。

按照《2011年中山市“小金库”专项治理工作实施方案》（中山纪发„2011‟10号）的要求，我单位重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我单位均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我单位财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我们将建立长效监督机制，加强从源头上防治腐败的力度，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，更好地加大反腐倡廉工作的成效。

X镇镇计划生育办公室 二〇一一年五月三十一日