项目筹备财务部计划（范文）

第一篇：项目筹备财务部计划（范文）

项目筹备财务部计划

1、财务部对项目筹备出纳人员未定、现场收银人员未定

2、公司名称是否与厦门东方千虹文化传播有限公司，还是说申请新公司名称，若厦门东方千虹文化传播有限公司涉及外账，外账已经给外账公司做。

3、涉及公司申请开发票的问题，如果茶叶供应商没有提供正式发票，公司就无法给顾客提供销售发票，如果没有茶叶进项发票，公司开出销售发票会增加公司的税收。

4、公司财务部做账用的财务软件是否在买一个

5、场所内部用的票据是否从新定做。

以上的是财务部筹备的问题，请领导批示。

第二篇：开业筹备期财务部

1、开业前的工作设定

阅读管理公司酒店财务管理文本 编制本部门开业关键路径进度表 制定酒店计划财务管理方针和目标

编制本部门组织机构、职责范围、人员编制、岗位职责及工作描述 选择财务电脑管理软件系统 制定本部门管理制度与业务报表

聘用本部门主管以下管理人员并报人力资源部备案

与当地财税部门办妥关于会计制度、税务手续、发票凭证等 与当地银行办妥开户、收付帐户、支票印鉴、流动资金和备用金等 制定本部门和酒店部门有关计划财务工作的管理系统 制定酒店计划财务工作的内审系统和程序

制定酒店采购物资的品种、规格、质量、标准，并初步与供货商建立采供关系 制定本部门用具用品的采购清单与供货日期 本部门开业前的办公室布局 落实总仓仓位和进货收货通道与设施

落实进店的固定资产和低值易耗品在开业前全部如期入库，并完整登录帐册 制定开业前一个月倒计时工作进度表（按工作日计时）

2、招聘员工与培训

参与酒店组织的员工招聘活动

制定计划财务工作人员招聘条件和素质要求 参加集体面试 录用候选人

编制录用人员的信息登记 确定报到日期 培训

制定本部门培训计划 确定培训日程 确定培训内容

部门管理制度、政策与程序、工作目标、岗位工作描述 电脑操作

前台财务人员服务用语/服务外语 准备培训教案和教材 落实培训场所和教具

编制考核试卷并组织实施考核

3、编制酒店预算 参与编制市场营销计划 参与制定酒店经营战略计划 协助编制酒店员工工资、福利方案 复核开业前费用预算

复核酒店申购设施、设备、用具、物品的预算 建立酒店三级预算管理结构 建立酒店预算管理委员会 建立酒店预算工作小组 建立酒店各部门预算小组

按管理公司的预算表式制定酒店开业后的预算

4、制定酒店信用管理规范 制定酒店信用政策

制定客人信用催款工作的政策与程序 审定酒店前台和市场营销的信用政策 建立业主往来帐户程序 复审信用报批程序

建立各收银员关于收取现金、信用卡或外币或旅行社凭证的信用政策 制定坏帐处理的政策与程序 检查和清理应收帐款的政策与程序 编制客户信用情况表的政策与程序

保证应收帐总帐、明细帐及余额帐帐帐相符的政策与程序 建立每月信用会议的政策与程序 制定应收帐款报告的政策与程序 制定信用情况内部报告的政策与程序 建立酒店信用记录的保管的政策与程序

5、制定酒店现金管理规范 编制开业前每月现金流量预算 确认/制定开业前获得现金的程序 制定总出纳每月处理现金的程序 制定现金流量预测表的编制和管理程序 制定备用金使用规定

制定付款和零星费用支付的审批程序 制定酒店所有经手现金区域的现金存放程序 制定收银出纳短溢报告和处理规定

6、制定采购管理规范 制定酒店采购管理规范

按公司相关的政策与程序并征求业主方意见制定酒店采购政策与程序 制定酒店采购招评标政策与程序 制定计划采购的政策与程序

制定酒店采购与供应商签定合同或协议的政策与程序 制定采购物品、用品、原料等收货验收的政策与程序 制定办理退货、换货的政策与程序 编制食品原料、酒水采购政策 编制食品原料、酒水收货的政策 实施采购

汇总各部门的采购清单，形成酒店采购清单并报审批 配合业主进行招评标工作 发布采购招标信息 考察投标供应商 配合采购评标

与中标供货商签订采购协议书并确定供货日期 组织收货验收、入库登记 组织开业前食品原料、酒水饮料的进货、验收和登记

7、制定计划财务政策与管理制度 预算管理政策与程序 统计工作政策与程序 财务分析制度和表式 酒店价格管理政策与程序 酒店内部控制政策与程序 资金管理政策与程序 固定资产管理政策与程序

酒店每日收款、交款、解款、保管和付款的政策与程序 银行开户、印鉴使用、支票管理的规定 成本管理政策与程序 物品管理政策与程序 低值易耗品管理政策与程序 酒店合同管理政策与程序 会计档案管理政策与程序 采购管理政策与程序

零星费用现金报销政策与程序 办公室和物料仓库安全管理制度 人事管理政策和制度

根据管理公司的财务帐册表式的样本设定适合本酒店的各种计划财务报表和帐册

8、编制计划财务部采购清单 电脑 收银机 保险箱 点钞机 打印机

客用贵重物品保险箱 信用卡机 解款、领款包 档案柜 传票装订用具 各种文具用品 各种帐册帐页

9、IT系统管理

会同前台使用部门和计划财务部门共同选择电脑软件系统（包括财务软件、OA系统）与财务总监共同制定开业关键路径进度表 编制IT系统管理岗位责任和工作描述

培训、熟悉IT系统的相关知识和刚责任与工作描述 获取并评估与IT有关的合同和租约 评估设备供应商及其POS的功能 宽带接入

与中央预订系统（CRS）接口到位 制定各系统手册 编制、学习操作系统必要知识的培训计划 编制INCOS流程图

与财务总监共同评估以下程序 POS使用现金管理办法 外汇兑换及汇率调整程序 预订日期与EECO相吻合程序 应收帐款报告和结算程序 餐厅帐单程序 信用政策程序

与有关部门负责人评估及制定客史档案管理程序 制定系统失灵时的后备程序

制定应急联系程序（电话号码和姓名）熟悉电话计费系统界面程序 评估和掌握工资计算系统程序

与餐饮部协调，评估所有菜单与酒水如何在CTC中表示程序 与有关人员共同评估以下项目 整个CTC终端及打印机位置 整个大楼内EECO显示器位置 与预订吻合要求 与IT有关的消防设施 IT机房的安全要求 EECO财务报表要求

值班经理与夜审人员报告的要求 各类人员使用IT系统的培训

评估和编制部门负责人的系统意识及能力的培训方案 培训所有预订员充分利用客史档案记录 完成对餐饮收银员和服务员的培训 培训考勤钟的维护和使用

对酒店高层领导及部门经理进行系统使用的培训 IT系统的试运行

与前厅管理人员共同输入开业前预订 督促前台人员输入所有预付金 更新工资单会计系统

督促餐饮部输入所有菜单和水酒单 督促房务部输入所有客房价格

更新EECO前台和后台办公及CTC和电话会计 对所有管理系统进行功能调试 对所有IT硬件进行老化测试 建立系统信息的日常备份

在开业前对酒店信息系统的PMS、POS、Call accounting 等功能进行模拟演练 测试酒店所有电脑终端 协调系统支持人员的交接工作

确保从外界获得可靠的IT系统支持,为其提供工作室 建立IT部门工作制度和计算机房管理制度 建立设备系统的文档管理制度

10、上报审批事项和部门之间的协作 需要上报审批的事项

计划财务管理方针和目标/总经理

本部组织机构、职责范围、人员编制、岗位设置及工作描述/总经理、人力资源总监 本部门与酒店各部门有关财务工作的管理系统和规范/总经理 酒店开业前费用预算和经营预测/总经理 内审系统和工作规范/总经理 本部门的采购清单/总经理 需部门之间协作的事项 预算管理/各部门

员工招聘、员工培训/人力资源部 各项计划财务管理制度/各部门 安全保卫/保卫部

设施设备最后全面检查/工程部

部门的采购清单、交货日期与工作服制作/采购部 财务报表帐册的印制/采购部 财务电脑系统/工程部

第三篇：财务部筹备印刷品

任何一家酒店，在刚建成之初，对财务方面的要求是很高的，因为，起始的工作进展顺利与否，直接关系到以后工作的开展！那么，新建酒店财务该做哪些工作呢？

首先，我们将财务进行分类：一个酒店的财务基本分为，办公室（含会计、出纳）、审核（分为日审、夜审，在房务审核那里，我会详说）、收银、仓库和电脑房（有的酒店把电脑部归入工程，这是不合适的，在财务工作里，我会说明这点）先从下面开始说起。

主要从以下几点开展：

一、人手。三星级及以上酒店，仓库人员安排三人及以上较为合理。审核安排三人左右，一个收银台四人左右（康乐三人，各班次可以互动，以加强人员的合理利用），财务办公室4-6人（含财务经理），出纳1-2人，电脑部2人。流程及制度在《酒店财务流程》、《酒店财务制度》里有细说，这里不赘。

星级酒店最好配电算化管理，第一、方便数据统计，第二、便于数据管理操作，最后也便于保存。本人所说均在电算化基础之上，后文不具。

一、先印制以下表格以便工作之需

1、仓库：1物品入库单、2物品直拔单、3物品领料单、4仓库退货单、5申购单、6实物入库单、7物品进销存报表、8盘点表、9大菜单、10进销存卡片（其中，1247属电算化工作可以打印，不必印制）

2、收银：交款表、税票登记本、收据（电算化工作，交款表属电脑打印，不必印制）

3、财务：固定资产及低值易耗品标签、汇总报销单、现金支出证明单、工资单、借支单、收据

二、培训以上表格的使用方法

1、仓库：（1）物品入库单（100本左右，需印号码）：此单一式三联，由仓库填写供应商名称、所进货物的名称、数量、价格及金额并汇总填写总金额，总金额大小写都须写，人写金额前须有“人民币”字样，并由仓库人员及主管签字方为有效。此单据共三联，第一联交供应商自留（作为去财务报帐的凭据），第二联上交财务做帐，第三联由仓库自留备查。

（2）物品直拔单（200本左右，需印号码）：此单一式三联，与物品入库单使用方法基本相同，所不同者为需写出直拔部门的名称

（3）物品领料单（200本左右，需印号码）：此单一式三联，第一联交部门自存，第二联上交财务，第三联仓库自存，由部门自行填写，需填明所需物品名称，并由部门负责人签字（具体有签字权的人由总办决定），仓库根据符合要求的单据发放物品，并签字作实。对于计划外物品需由总经理签发。

（4）仓库退货单（5本左右，需印号码）：此单一式三联，第一联交供应商自留，第二联、第三联上交财务（5）申购单（10本左右）：此单一式两联，第一联采购（或供应商）报帐用，第二联部门留底备查。此单用于不常用低值易耗口及固定资产的申购使用，作为报帐的附单备查

（6）实物入库单（20本左右）：此单一式三联，第一联供应商留（作为去财务报帐的凭据），第二联仓库自留备查，第三联上交财务做帐。此单用于低值易耗品的开具（由仓库、用货部门共同签字确认，需申购的还须有申购单。（7）物品进销存报表（5本左右，无联次）（8）盘点表（20本左右，无联次）

（9）大菜单（20本左右）：此单一式三联，第一联交采购报帐，第二联交财务，第三联仓库自留

（10）进销存卡片：每个物品的进出详细登记卡，每月盘点与电脑中盘点表相同，实物、卡片、盘点表，三样均符，方为盘点无误。

2、收银：交款表（20本左右，无联次）：本表一式三联，收银、审核与会计各一联，详细记录收银班次、经手人、领班签名。详细登记款项的类别、银行存款、应收帐的明细。

税票登记本（10本左右）：登记发票使用的明细

收据：此收据（需印号码）一式四联，用于客房前台上交押金，第一联自留，第二联交客人保存,第三联交审核入帐，第四联交出纳入帐。

3、财务：固定资产及低值易耗品标签（4000张，每项资产购入，须登记入帐，并贴上标签）汇总报销单（40本左右，无联次）、现金支出证明单（10本左右，无联次）、工资单（10本左右，无联次）、借支单（5本左右，无联次）、三联押金收据（20本左右，需印号码，出纳用：此收据一式三联，用于交员工押金，第一联自留备查，第二联给员工留着离职时退款，第三联上交财务）以后票据由仓库保存，部门需要要时领用。

起始财务工作，主要是培训为主，酒店开始营运时，酒店财务须已经开始步入正轨。

第四篇：财务部筹备期间工作内容

财务部筹备期间财务经理工作内容

包括：

1.办公台椅、必要的文件柜、保险柜、电脑设备等；（已到位）

2． 根据本部门的实际情况，酒楼的规模，制定财务部的组织架构图及人员的编制；（已完成）

3． 设计并发外印刷一些筹备期间在财务制度上需用的表格；

4． 根据酒楼及当地的实际情况，确定酒楼开业后的员工工资及福利待遇，筹备期间(培训期间)的员工工资及福利待遇。

5． 为酒楼筹备期间的财务运作的需要，出纳到职；

6． 制定出酒楼开业后（筹备期间也适用），酒楼各部门使用复印机的控制等程序与政策；

7． 制定出筹备期间整个筹备办采购物品的程序与政策，报销的程序与政策；

8． 在店长的指导下，制定出整个酒楼从筹备到开业前的行政费用、采购费用、员工福利待遇费用预算；

9． 制定本部门开业需用的物品采购清单及印刷品印刷清单；

10． 在店长的指导下，与人力资源研究、确定筹备期间员工的各种劳动合同；

11． 与酒楼及供应商研究酒楼所购置的电脑系统，根据实用情况，提出改进方案；

12． 制定开业前各种费用报表（每月）；

13． 到工地现场察看了解，收集意见，向工程部了解酒楼开业时所需用的电脑（如前台、餐厅及收银台）的安排位置及整个酒楼所需电脑终端的数量；

14． 根据酒楼的实际情况，制定出各仓库大小及数量的计划报店长（从蔡总处了解或与工程部经理研究）；

15． 审核各部门制定的并报至财务部的营运设备及用品采购计划及印刷品印刷计划；

16． 结合实际工作情况，制定开业后酒楼的财务制度及工作程序；

18．审核前期人员招聘广告费、经办费等的相关费用

19． 实施员工的招聘、员工到职后展开软件系统的培训；

20． 与各部门负责人讨论部门之间工作衔接及工作标准、程序等（因为很多财务的规章制度、政策与程序是与各部门有关的）；

２１．对所有需采购的设备及用品进行多次报价并与各部门经理确定标准及款式（定样）；

２２ 审核酒楼餐饮价格及促销活动等价格（开业后的）；

２３．确定开业后各种财务报表（分各部门）的格式及标准；

２４ 督促部门员工核算厨部交来的各种菜式份量构成表及成品卡，确保的食品及饮品成本控制在标准值内；

２５ 制定整个开业前的用款计划。（可按月或按周２７ 审核各部门提交的部门营业预算，在店长的指导下，制定酒楼开业后一年的营业预算并送酒店事务部审批；9

２6计划、安排开业前采购的大量物品的储存地；

２９． 制定开业后员工的正式劳动合同（与人力资源部在一起）；

３０． 制定开业后酒楼工资明细项目；

３１． 对本部在培训的员工进行考核，检查培训效果；

３２． 检查酒楼所订购之营业用品，营业设备及对内、对外印刷品的到货情况； ３３． 加强员工的培训，组织收银员进行鉴别及信用卡业务等的培训；

３４． 完成酒楼开业后对内及对外的各种财务报表在电脑的建立并对有关员工进行该项目的操作培训；

３５． 结合整个酒楼的计划，制定出酒楼开业的整个开业典礼的费用。并做好与之有关的准备工作；

３６． 理顺、统筹好开业前采购之营运物品的验收、建帐、存储等工作；

３７． 与供应电脑的公司配合，彻底完成电脑系统的调试升级，使整个系统能按酒楼开业之运作要求运行；

３８． 由电脑公司对前台收款员，餐厅收款员，财务部有关人员进行使用该套电脑的培训；；

４０． 做好开业前各部门领取物品的出库、记帐；

４１． 大约距离开业二至三周，本部员工到酒楼自己的工作岗位作试运作培训，特别是收款员，一定要把所有的收费价格熟记下来；

４２． 开业典礼的准备及确保酒楼内各种收费价格的正确性。

第五篇：筹备计划

一、酒店筹建各阶段总体工作任务

1、规划设计阶段：

（1）主要筹建筹备内容：建造标准、酒店各种定位以及酒店项目的设计论证、市场调研、可行性分析、功能布局、设施设备配置、制定经营思路及方案、酒店设计与方案审定、图纸修改；

（2）参与团队组成：投资者、市场调研员、规划设计师、酒店筹建及未来经营者、设计人员、监理人员；

（3）项目管理内容：专案背景描述、目标确定、范围规划及定义、工作分解后排序及延续时间估计、进度计划、资源计划、费用估算和预算、质量保证及计划；

2、基建装修阶段：

（1）主要筹建筹备内容：施工要求、土建、设备安装督导、室内外装修装饰、道路管网工程、环保工程、基建数据归档等；

（2）参与团队组成：酒店建设者、监理、内外装修装饰设计及施工人员、酒店筹建人员；

（3）项目管理内容：采购计划和招标及实星级酒店筹建工作总体方案是什么施，合同签订和执行及监督，各种实施计划，安全计划，项目进展报告，进度、费用、质量、安全的控制，范围变更控制，生产管理，现场管理及环境控制。

3、开业筹备阶段：策划开业的各项计划、组织实施各项工作、人员招聘、人员培训、内部装修布置要求、各种证照手续办理、建立工程档案、市场调研、经营方案、价格制定、营销方案、广告策划、经营管理等。

二、酒店筹建管理部门需具备的职权

1、全面负责及协调酒店筹建项目的统筹工作；

2、根据筹建工作需要，各相关专业人员参与酒店项目筹建工作的调动权；

3、筹建工作职能部门负责的相关筹建项目的参与权和决定权。

三、酒店筹建步骤

1、选址、土地勘查；

2、市场调研及酒店定位，确定酒店规模和档次；

3、项目定位及可行性分析；

4、规划审批和立项审批；

5、工程报建；

6、酒店设计（包括委托设计、概念设计及概算、施工图设计、扩初设计、机电和技术设计配套等及预算；其中设计又由分为建筑设计及室内外装修装饰设计）；

7、图纸审查、优化、确定及所有合格证的办理；

8、土建；

9、道路管网与设备安装工程（包括水电、消防等）；

10、土建各单项工程验收及综合验星级酒店筹建工作总体方案是什么收；

11、园林绿化、室内外装修、装饰；开业筹备（包括人、财、物的筹备和服务体系、管理体系、市场体系的建立及证照的办理）；

12、对外试营业；

13、对外正式开业。

四、酒店筹建工作的基本原则

星级酒店的建设不同于一般的建筑工程项目，有着其特殊性。从规划、设计、施工、开业、运营全过程，都是酒店投资的系统工程，每一个步骤都需要专业化的思考和专业化人员的认真实施，并且要严格兼顾各专业间的密切联系。酒店建造项目投资巨大，投资回收周期漫长，又涉及规划、设计、建筑学、结构学、人体工学、美学、环保、管理、装饰学、美学、声光学、心理学、材料学等等诸多学科，因此需要很好地加以研究和系统总结。同时，行业与企业发展战略、发展绿色建筑、人才队伍建设、提升建设工程项目管理水平、智能化酒店等等方面的实际工作也都需要有系统的科学的理论来指导，需要职业经理人专业地去实施。因此，星级酒店必须遵循以下基本原则：筹建计划的周密性、总体设计的前瞻性、功能设置的特色性、区域布局的合理性、现场管理的科学性。

五、酒店筹建期间的组织架构

酒店筹建团队分两类：一类是负责筹建酒店，一类是负责开业筹备，各设一名副组长，整个团队设一名组长。组长必须是个善于打江山的人，是战略家、实干家、技术专家、领导者于一身的集大成者。负责筹建的专业工程技术人员需求如下：

1、土建工程师：要求具有高星级酒店建筑施工经验，能够处理现场施工问题；

2、结构工程师：要求具有高层建筑结构施工经验，能在符合规范的前提下，最大限度地控制钢含量，对建筑设计院的结构图能够提出优化建议，3、给排水工程师：要求具有高星级酒店给排水施工经验，熟悉酒店中水系统，知晓相应施工材料，能够处理现场施工问题；

4、暖通工程师：要求具有高星级酒店暖通施工经验，熟悉中央空调各类品牌，熟悉管道材料及末端设备的选型、星级酒店筹建工作总体方案是什么基本市场价格，能够处理现场施工问题；

5、电气工程师：要求具有高星级酒店电气施工经验，熟悉配发电、中央空调、电梯、泵房设备等大功率设备的用电配置，餐饮、会议、客房等经营场所的规范用电标准与实际需求的差距经验等等；

6、弱电工程师：要求具备高星级酒店弱电系统设计、施工经验，熟悉高星级酒店的弱电项目配置，熟悉综合布线、计算机网络、程控交换机、楼宇自控、火灾自动报警及消防联动、安全监控报警、客房RCU智能控制（含VOD点播）、停车场管理、电子巡更、无线对讲、卫星电视、电子信息显示、多媒体会议、酒店管理等各系统的功能、配置、常用产品性价比。

六、酒店工程的总体计划

1、设计总体计划

2、酒店土建工程控制进度节点计划

3、酒店机电、水电、弱电工程控制进度节点计划

4、室内装修工程节点进度控制计划

5、安装工程计划

注意事项

制作总体工程施工计划时要注意的要点：

1、根据项目的竣工时间计划，要求土建、装修方做出详细的、切实可行的施工计划横道图，并做出奖惩约定；

2、要求以下施工方：消防、给排水、强电、弱电（含楼控、安全监控、客房智能控制、会议设备、综合布线等）、暖通末端安装等，根据项目要求的竣工计划及土建、装修的施工计划做出自己的详细可行的施工计划；

3、要求设备厂家，如中央空调、电梯、锅炉、水蓄冷设备、游泳池、桑拿、洗衣设备等等，做出设备安装预埋、到场、安装、调试的计划。