第一篇：税务会计每月必做的工作
税务会计人员每月必做的工作
税务会计人员每月必做的工作
一.增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作
每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税
1)平时开具增值税销项发票包括有以下几类:
ü 正数发票
ü 负数发票
ü 带有发票清单的发票
ü 带有销售折扣的发票
2)领购发票读入开票系统
3)当月发票的作废.4)数据的备份 等
二.本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项),将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.具体流程:
增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK
三.增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.核销要带以下资料去:
一、普通发票缴销需提供以下资料：
1、已领购的发票，包括未使用的空白发票
2、《普通发票核销明细表》
3、发票统一领购簿
二、专用发票核销需提供以下资料：
1、已领购的发票，包括未使用的空白发票
2、发票统一领购簿
3、税控IC卡
四.月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局提供的资料如下:
1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡；
2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张（使用大容量IC卡的企业不须报送）；
3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】（具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因（例如系统故障或者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报），开票日期从数据所属当月的一号至月终；
4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》（以下简称《领用存月报表》）；
5、发票购领簿；
6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件（以下称发票A）、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件（以下称发票B），若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件；
7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供；
8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件；
9、若有空白核销的发票（切角作废），企业还应带空白发票的原件；
10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。
五.抄完税后就要准备进行网上纳税申报
将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入
【增值税纳税申报系统】中
具体流程如下:
登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，如下图：
2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：
3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：
请用户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。
4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。图示如
进如该菜单后出现如下的操作界面
5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面
用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：
6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。
7、主要注意事项：
1)执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”
2)为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
3)如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存
当前设置。
4)9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志
5)必读字段的设置操作：
首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），图示如下：点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。
通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。图示如下：
设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图
六.将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.七.在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前
1)免抵退明细数据采集
2)免税货物明细数据采集
3)免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据
4)模拟出具进料免税证明
5)纳税申报
6)纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)
7)免抵退汇总数据采集.8)免抵退正式申报
9)正式审核反馈信息处理
第二篇：财务员每月必做
增值税专用发票的领购-------企业发生销售业务-------在一机多票税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.【V6.10 windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作
每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税
点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类
打印出增值税发票汇总表样表如下:
具体报表有:
1.增值税发票汇总表2.正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单
【注意】
非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。
当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。
次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“本期数据”，可以选择“本期数据”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计
当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。
平时开具增值税销项发票包括有以下几类:
1)正数发票
2)负数发票
3)带有发票清单的发票
4)带有销售折扣的发票
5)领购发票读入开票系统
6)当月发票的作废.7)数据的备份 等
8)本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项),将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---
【发票管理】中
每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.具体流程:
增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK
增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.核销要带以下资料去:
一、普通发票缴销需提供以下资料：
1、已领购的发票，包括未使用的空白发票
2、《普通发票核销明细表》
3、发票统一领购簿
二、专用发票核销需提供以下资料：
1、已领购的发票，包括未使用的空白发票
2、发票统一领购簿
3、税控IC卡
四月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局(每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；)
在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。
上期资料类似于windows5.02开票系统中在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务机关更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。
点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功”。
注意一：
1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。
2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。
若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税；
若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税
注意二:
1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料，并且上期报税未成功。
2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡
抄税时提供的资料如下:
1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡；
2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张（使用大容量IC卡的企业不须报送）；
3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】（具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表【注,这里的指的明细表是正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单】，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因（例如系统故障或者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报），开票日期从数据所属当月的一号至月终；
4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》（以下简称《领用存月报表》）；
5、发票购领簿；
6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件（以下称发票A）、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件（以下称发票B），若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件；
7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供；
8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件；
9、若有空白核销的发票（切角作废），企业还应带空白发票的原件；
10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）
注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。
10)抄完税后就要准备资料进行网上纳税申报
流程如下:
将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中
具体流程如下:
1登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，如下图：
2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：
3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：
请用户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。
4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。图示如
进如该菜单后出现如下的操作界面
5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面
用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：
6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。
7、主要注意事项：
1)执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”
2)为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
3)如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。
4)9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志
5)必读字段的设置操作：
首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），图示如下：
点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少
有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。图示如下：
设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图
11)将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.关于申报的方工税局目前规定如下:
根据《国家税务总局关于执行〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税函〔2006〕824号)，从2006年11月申报期（税款所属期2006年10月）起，我区全面执行《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》（以下简称《规程》）。现将相关事项告知如下：
一、执行《规程》后，纳税人必须在全部完成了当期的防伪税控抄报税、纳税申报和税款缴纳业务之后，税务机关才对其IC卡进行清空。若申报期结束后纳税人的IC卡仍未清空，其防伪税控开票子系统将被“锁死”而无法开具发票。请纳税人根据自身实际，合理安排时间，选择合适的申报方式。
二、一般纳税人今后办理增值税纳税申报时，无需报送《代开发票抵扣清单》，在填报《增值税纳税申报表附列资料（表二）》时，应将当期抵扣的税务机关代开的专用发票数据填写在“
（一）认证相符的防伪税控专用发票”的相关栏次内。
三、执行《规程》后，抄报税和纳税申报的流程如下：
(一)对上门申报的一般纳税人
基本流程是：完成抄报税（不清IC卡）-->完成纳税申报并确认扣税成功（同时进行“一窗式”比对）-->清IC卡。若纳税人能及时完成申报资料的准备，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成上述所有业务；若纳税人准备申报资料所需时间较长、抄报税跟申报不能同时办理，可先来抄报税，然后再一次性完成申报、“一窗式”比对和清IC卡等业务，共计需上门排队两次。
（二）对网上申报的一般纳税人
建议流程是：通过互联网完成网上申报和税款扣缴（自动执行除销项以外的“一窗式”比对）-->前往办税大厅完成报税（不清IC卡）、执行销项比对和税款比对、清IC卡。若纳税人能及时准备好申报资料并完成网上申报，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成余下的抄报税、“一窗式”比对和清IC卡等业务；若纳税人准备申报资料所需时间较长、有必要先抄报税的，则上述流程调整为：上门抄报税-->网上申报-->上门进行“一窗式”比对和清IC卡，仍需上门排队两次
12)提供的资料有:
其中: 抵扣联发票装订顺序按您企业提供给税务机关的认证清单上的发票顺序装订。
13)在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前
1)免抵退明细数据采集
2)免税货物明细数据采集
3)免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据
4)模拟出具进料免税证明
5)纳税申报
6)纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)
7)免抵退汇总数据采集.8)免抵退正式申报
9)正式审核反馈信息处理.
第三篇：会计每月工作流程
会计每月工作流程
1、每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票（注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹）。
进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。
2、每月1日—10日（各地抄税日按照当地国税部门要求办），一般纳税人要抄税。抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），将当月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。
◎→就是每月大约1～5号到税务局去抄税
◎→就是把当月防伪税控开出的销项发票到税务报税
抄税时需要带：
1、IC卡（已在开票系统中写抄税）
2、当月的所有的销项发票
3、还有最后一张空白的发票
4、当月开具的负数发票（作废发票）所有的联次都要带去的，还有说是收回的正数发票
5、发票购领卡
3、每月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。
4、每月10日之前，纳税申报（国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程电子申报；小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。
5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。
6、每月8日之前报送统计报表给市统计局。
7、每年4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申报上季度企业所得税。
8、每年2月15日前申报上企业所得税，当然要先通过审计部门审查。
9、每年2月15日前要记着地税的上自核自缴工作，同时要注意国税有没有这一要求。
10、每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金”。
11、4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”。
12、5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”。
13、“房产税、土地使用税”于3、6、9、12月10日前在市地税申报各季度税金，有的地方按年申报。
14、“车船使用税”在交养路费时收取。
15、防洪基金按照收入的0.1%收取，一年分两次收取。
16、副食品基金按照职工人数×24元收取。
17、残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资×1.6%×人数
18、一般纳税人CA数字证书服务
第四篇：车间技术员每月必做的事宜
每月必做的工作
1、负责填写空压机、干燥机的计划、故障检修内容（计划检修、故障检修完后填写）；
2、负责设备技术档案的填写工作（计划检修、故障检修完后填写）；
3、负责指导车间各种设备的计划检修、维护保养和使用工作（按车间设备计划工作进行）；
4、每日（休息日除外）早上9：00前对空压机、干燥机设备进行点检；
5、每天17：10分前必须对空压、给排水运行记录本检查，并对运行数据进行监控；
6、每周一、周五对给排水运行设备点检；
7、对每周一、周四的水样结果进行分析，并对各循环水的补水时间及投加药量进行监控；
8、每天对空压/给排水班的设备点检记录本检查和签到；
9、每月月初（5日前）和月中（17日前）安排人员对供气管道、供水管道巡视检查；
10、对车间设备管理员下发的设备维护工作票跟踪、指导工作（按计划工作票进行）；
11、组织职工学习设备的常见故障处理及车间的培训内容，培训完后做记录；
12、当日发生设备故障处理完后向车间何主任汇报设备故障原因及处
理情况；
13、每月5日前完成车间月、季度、半年、全年生产总结分析报告，经车间主任审核后发送给生产运行部黄文地处；
14、每月2日前完成车间月总结，经车间主任审核后发送给综合管理部赵娣、刘妍处；
15、星期二上午下班前完成两周车间协调会总结，经车间主任审核后发送生产运行总卢吕婵处；
16、每周四组织供水班职工检查空压、铸造、组装循环水冷却塔风机油位；
17、每天关注洪讯期防洪相关工作；
18、每周一组织供水班职工对管辖范围内的电缆沟及排污泵巡查工作；
19、每天参加空压供水班的班前班后会；
20、每月参加车间组织的自检自查两次；
21、每天注意职工的思想动态，发现有问题的职工及时勾通，自己处理不了的向车间汇报；
22、每月及时完成公司相关部门交办的工作任务；
23、每月及时完成领导安排的其他临时性工作；
24、每月及时处理车间其他日常事务。
第五篇：会计岗位每月工作内容
谈谈一个会计每月岗位职责
第一项月初需要准备增值税纳税申报
增值税纳税申报的时间每月1-15日，但为了应对突发情况，财务人员一般需要在10日前申报。增值税纳税申报需要注意的事项：根据我们的销售额，我们账上资金情况，确定本月需要认证进项税额。公司取得的增值税发票并不是一次性全部认证为最佳，本身来说增值税专用发票进项税发票认证期为360天。我们可以在保证我们增值税纳税正常的情况下，对资金进行合理运用。所以我们必须事先计算好本月最佳的纳税金额。第二项计提附加税及相关费用
按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。第三项网上申报
现在无论是增值税纳税申报还是地方附加税费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳，这个不是太难。基本上每个税务局针对当地的网上申报流程都有说明，也有相关的培训。
基本流程如下（网上纳税申报步骤）：
（1）填写申报表：利用“填写申报表”功能填写需申报的申报表。没有在地税部门做过税种登记的税种，网上不能申报；分主附表的，先填写并保存所有附表，然后打开主表进行编辑或直接保存。
（2）正式申报：利用“正式申报”功能将已填写并保存过的申报表正式申报到地税征管系统。申报表正式申报成功后，不能再进行填写和修改。未正式申报或正式申报失败的申报表，其包含的税种按未申报对待。
（3）网上划款：利用“网上划款”功能对正式申报的申报表进行开票，开票成功后，地税局会根据开票信息进行划款，纳税人可在一日后通过“网上划款”功能的实缴查询获取地税扣款信息。
（4）申报查询、划款查询：正式申报及网上划款结束后应利用“申报查询”、“划款查询”进行申报查询、划款查询。确保需要申报的申报表都已经申报、划款成功。（5）打印申报表和完税证明。正式申报成功后，可以通过“申报查询”功能打印出申报表。（6）扣款成功后，可以到开户银行打印完税凭证。有的地方在网上申报增值税，抄税可以在增值税防伪开票系统里进行抄税呀，抄报税之后，需要去国税局提交增值税申报表。大家可以咨询12366就是了！第四项日常会计事务
1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；
2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；
3、根据银行回单制作相关往来账务；
4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；
5、去银行打印完税证明，制作相关税务处理凭证；
6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。
7、根据工资报表，进行相关账务处理。
8、最后对损益类科目核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。第五项整理装订凭证
这个是每个会计的基本工作，法律对于会计帐薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封而上，应写明单位名称、、月份、己账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。
会计凭证的保管期限和销毁手续必须严格按照会计制度的有关规定执行。会计凭证和账簿需保存30年。会计凭证保存期满需销毁时，必须开列清单，按照规定的手续报经批准后方可销毁。任何单位都不能自行随意销毁会计凭证。第六项出具财务报表
现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表是每个项目是由财务软件中那些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是非常有帮助的。第七项临近月底，开发票
一般在下旬需要也业务部门商讨本月预计那些销售是当月需要开发票，这样才能让财务自己明白本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。
第八项月底与行政部门一起制作本月工资报表。
第九项月底应当与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。
第十项核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最后在软件中进行结账！
每月工作清单就只有这么多了，希望大家能够完成每个月的工作流程。
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