财 务 科 职 责

第一篇：财 务 科 职 责

财 务 科 职 责

1、依法进行会计核算，实行会计监督；

2、拟订本单位会计事务的具体办法；

3、参与经济的预算与决策、计划，考核分析预算、财务计划的执行情况；

4、办理其他会计事务。

会计工作权限

1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度；

2、有权参与本单位生产经营计划的编制，定额的制定，签订经济合同，参加有关经营管理会议；

3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金的使用和财产保管、收发、计量、检验等情况。

会 计 职 责

1、按照国家财务制度规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收支制度、费用开支范围和开支标准，分清资产、负债、所有者权益和损益，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。

2、按照国家会计制度规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

3、按照银行制度规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。

4、按照经济核算原则，定期检查、分析财务计划、预算的执行情况。挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。

6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

第二篇：财务科职责

财务科职能职责

（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

（9）、做好各分公司的内部审计工作。

（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

第三篇：财务科职责

财务科职责

一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责全局经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、完成局长交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在局长的领导下，负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

九、完成局长交办的其他事项。

会计岗位职责

一、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向局长报告，确保全局各项财务活动

符合有关规定；

二、负责全局财务收支核算，做好各项财务审报及应收转账登记，审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算。

三、负责对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。根据国家有关规定，严格发票管理，定期检查发票使用情况；

四、执行局级会议和局长有关财务工作的决定，控制和降低局下属单位的经营成本，及时掌握资金的使用和周转情况，定期向局长汇报；

五、负责会计凭证、账本、报表，财务计划和重要合同等会计资料的收集、整理和登记工作，保证记账及时完整，核算准确，反映真实，并按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管；

六、保证应缴税金的计算、登记和及时缴纳，及时向税务、工商、银行等单位报送所有报表，协调好税务部门的工作；

七、定期组织对局固定资产和流动资产的清查、盘点，加强对固定资产和流动资产的管理，防止资产的流失；

八、按时编制月、季、财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，并按期向局长提交财务报告等资料；

九、保管好各类财务资质证件、印章；

十、完成局长临时交办的事项。

出纳岗位职责

一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理本单位银行结算和现金收付业务；

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；

三、根据原始凭证，登记好现金和银行存款日记账。及时提取备用金，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得白条抵库，做到日清月结，定期盘点，保证钱账相符；银行存款要及时与银行对账单核对，如不符，应及时查明原因，并做好银行存款余额调节表；

四、负责银行支票的签发和管理，不得签发空头支票，按规定设立支票登记簿；

五、负责做好工资、福利、补贴、津贴的发放工作；

六、加强安全防范意识和措施，严格执行安全制度，认真管好现金，各种印章、空白支票、收据及其他证券；

七、协助做好资产的清查和盘点；

八、完成局长临时交办的事项。

九、财务人员要认真执行岗位责任制，各尽其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

第四篇：财务科人员职责

财务科人员职责

一、必须认真贯彻执行国家财经政策、法令、财经纪律，遵守公司的规章制度，爱岗敬业，做好本职工作。

二、加强企业的财务管理，监督依法经营，维护企业合法权益，规范财务程序，促进企业稳定发展。

三、财务科由会计、出纳组成，应团结一致搞好财务工作，积极配合各科室工作，为经理经营管理企业当好参谋。

四、按月如实编制财务月、季、报表，报送有关领导和部门。保守企业财务机密，管理好财务资料并及整理归档。

五、对日常所发生的往来业务包括公司及项目部，按规定对不真实、不合法、审批不全、帐实不符的单据，不予受理，有权纠正错误，提出整改、补办手续。

六、财务要坚持钱、帐、物分管的原则，出纳负责日常业务往来、收款、支付业务，记好现金、银存的日帐款，做到日清月结，按月核对库存余额。

七、会计及时按所发生的业务的原始单据做好制单由出纳认真审核，会计汇总、记帐，保证帐目清楚，各项核算准确。

八、配合主管财务经理编制企业收支计划，财务预算及决算，发挥财务监督职能，做到控制成本、费用支

出、增收节支，不断增加企业的经济效益。

九、按月依法申报、照章纳税，不拖欠税款。

十、定期对各项目部财务工作进行指导、监督、检查、准确及时地搞好各项目部工程的核算。

十一、搞好企业的债权、债务的核算，积极组织应收款的回收，及应付款的支付，提高资金的使用率。

十二、参加有关生产、经营会议，了解和掌握生产动态、经营活动及时向主管经理反映情况，准备调配资金，保证企业生产正常开支运行。

十三、努力钻研业务，加强自学和培训，不断更新现代化财务理论，提高业务及电算化水平。

第五篇：财务科工作职责

财务科工作职责

财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

三、根据事业计划，正确编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制

单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

十四、完成领导交办的各项临时工作。