酒店前台夜审操作流程简介

第一篇：酒店前台夜审操作流程简介

夜审操作流程简介

一、夜审前：

1.21：00~21：30打印A《09》（预付金不足一览表）进行催款。

2.商品现金入帐。

3.打开“寓客帐查询”，看临时账户是否为零，不为零的进行调整。

4.打印并核对B《12》（当天重新结账明细表）中“是否完成”必须是“是”，如果是“否”的应做结账处理。

5.打印A《16》（当天挂帐客人明细表）核对当天挂帐的情况（必须24：00前打印）。

6.打开A《01》（在店客人一览表）核对房价是否正确。

7.打开《分类账查询》，核对餐饮费挂帐是否正确。

8.打印A《13》（寓客帐转账一览表）核对转账情况。

9.核对当班日志并打印2份。

二、夜审操作：

1、《日终操作》中点击“夜审”

1．1：如“夜审顺利完成”，则核对报表是否平衡：

试算平衡表（今日余额的合计数）=在店客帐明细表（余额的合计数）+预付金平衡表（预定预付金的今日余额的小计数）

1．2：如报表不平衡，根据各明细核对数据出错的原因。

2、如果报表数据平衡，在《日终操作》中选择点击“数据上传”。

三、夜审完成后：

1、打印相关报表：

A11（当日进出客人明细表）A12（当天延时结账客人明细表）

A28（当天提前进店客人明细表）A19（非标准房价一览表）

A07（房间换房一览表）A14（在店客帐明细表）

C01（试算平衡表）C09（预付金平衡表）

B09（部分结账明细表）B01（冲账明细表）

B02（平帐明细表）C05（营业日报表）

2、以下报表财务自行打印：

C08（当天总帐报表）B07（收银员班次汇总表）

第二篇：酒店夜审工作流程

夜审工作流程

本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入

一、其工作内容包括

（1）核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

（2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（3）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。

(4）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对各种挂账单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。

(5）核查RC单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。各种挂账单据的消费是否正确输入电脑。

(6）核查房价是否合理，换房单是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。(7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人，招待账单没有授权人签字要找相应负责人及时补签）。(8）核查储值卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。

(9）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位有效签单的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部预订单，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符。

(10）核查所有的收入调减是否合理，是否有经理级签名。

(11）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。(12）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。并正确计入房间费用。(13）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，场租费，用餐标准，联系人签字，房价，结算方式等）。

(14）核对客人RC单的明细项目是否完整（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）。

(15）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符。（16）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。

（17）统计宴请（招待）消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

（18）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）

（19）检查各站点所开发票是否按顺序正确登记，有无缺号，发票底联要与发票登记表一致。对于错票废票是否及时做了退票处理。

（20）把所有审核完的账单按结账方式分类统计并用计数器计算统计各分类金额。所有的挂账单也要按部门分类统计打印汇总。

二、餐饮收入的夜间审核

（1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

（2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录。在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（3）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。

（4）核查结帐单后所附单据（酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。海鲜单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。

（5）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。（6）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有经理级签字，理由是否充分。（7）核查打折权限是否准确，例：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外）、餐饮主管有8.8折权限（香烟、酒水、海鲜除外）等。（8）核查挂帐、前台帐、宴请(招待)是否有客人与经理级签字（挂帐帐单签字是否为协议单位有效签单人）。

（9）核查储值卡结帐是否拓印卡号，是否有持卡人签字确认。（10）核对早餐券数量、日期是否有效。有无过期、涂改等现象。（11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。

（12）核对开出发票是否与帐单一致。

（13）检查开出发票登记表，开出发票张数、金额是否正确。

（14）将赠送明细挑出来，次日转交成本部。

（15）将已签字确认的ENT帐单挑出来，在电脑按日期、金额、宴请人做报表登记。

（17）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结账方式分类归集。

（18）冲减当日的早餐券，即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房费收入当中扣除，然后手工加在当天的餐饮收入中。

（19）统计招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

三、制出酒店经营业相关报表

所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的帐单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。

（1）统计出客房房费、电话、服务费、洗衣、迷你吧、商场、商务中心、其他收入、客帐、净差额等，制出“夜审试算平衡表”。

（2）统计出中餐、西餐、大堂吧、消费人数，食品、酒水、香烟、会议租金、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表”

（3）夜审时统计出前厅AR帐帐单与餐饮AR帐帐单制作出“每日AR帐报表”。（4）根据审核系统中S帐明细加以备注，制作出S帐明细列表。

（5）根据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出“冲销和退菜以及赠送明细表”。（6）在审核报表系统中打印出“现金收入表”。

第三篇：酒店夜审工作流程

酒店夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因，酒店夜审工作流程。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人，工作总结《酒店夜审工作流程》。

4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。

5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐(未结帐部分)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结帐表)，完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

A、编制“××宾馆营业日报表”。

B、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。

C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

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第四篇：酒店日审操作流程

一，首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1，前日离店报表

2，前日夜审交易审核报表 3，前日营业收入分析报表 4，前日财务试算平衡报表 5，前日应收转账报表 6，前日应收回款报表

二，根据打印的报表做收入报表: 1，做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。

2，做收入汇总报表-----每旬6号，16号，26号上报会计。

3，做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。

三，审核前台账单: 1，到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日的退房账单，和对无误后签字，如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。

2，拿到账单要快速浏览一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。

3，在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如若不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。

4，审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通，及时解决问题。尤其注意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，若押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。

四，审核餐饮账单:

1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致，酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致，最后注意账单的付款方式，现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样，如若账单上出现折扣，要仔细核对账单折扣是属于那种类型，会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号，管理人员通知打折，要清楚每个部门经理打折权限不同，账单上必须有通知人签字方可执行打折。审核应收转账的账单，要注意账单上必须有客人签字，首先检查是否是协议单位有效签单人，若不是就需要与销售部沟通，与客人联系补签字或者由销售跟进人签字方可执行。

第五篇：酒店夜审工作

酒店夜审工作

夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员，酒店夜审工作。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。夜间审核工作内容 其工作内容包括：(一)审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。(二)完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。(三)抽查各收银点备用金。其操作程序包括：

一、客房收入的夜间审核：(一)核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1)将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交-班本”上。2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。(二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。2)核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。3)核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交-班本上留于日审检查。4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例：房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。5)核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。6)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。7)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。8)核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。9)核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。10)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。11)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。12)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。(三)迷你吧、商场审核： 1)审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。2)审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章)。3)将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交-班本”上交由日审处理。

二、餐饮收入的夜间审核：(一)核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1)将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交-班本”上。2)核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。(二)核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。2)核查结帐单后所附单据(酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等)所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致，工作总结《酒店夜审工作》。3)核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。4)核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。5)核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。6)核查打折权限是否准确，(例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。)7)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。8)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。9)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。10)将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。11)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。12)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。酒水类由日审审核

三、康乐收入的夜间审核：(一)核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1)将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交-班本”上。2)核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。(二)核查每个康乐收银员交来的每一张帐单 1)将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。2)检查洗寓游泳门票是否剪票、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。3)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。4)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。5)检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限，是否使用其结算除浴资外的其他消费。6)检查免单人员的免单品项是否正确(分全免和单免浴资)，签单是否真实。7)核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。8)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。9)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。10)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做准备。(三)各输单点(男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆)的审核： 1)审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章)。2)对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。3)审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。4)核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。5)核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收龋 6)核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。7)将所有消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交-班本”上交由日审处理。

四、制出酒店经营情况“晨报”及相关报表 所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。(1)统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商尝其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。(2)统计出餐饮、洗寓游泳馆、美容美发消费人数，食品、酒水、香烟、VOD、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日餐饮/康乐收入报表”(3)将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT”报表。(4)在软件报表系统中“199”报表“在住客人报表(历史含日用房)”中统计出当日卖房、免费房、自用房、空房及维修房，在软件报表系统中“111”报表“招待发生报表”中统计出当日赠送游泳卡、积分卡、消费卡及宴请(招待)等数据，制作出当日“晨报”表。(5)根据“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨报”的数据制作出“每日营业收入报表I”、“每日营业收入报表II”与“收益总结表”。(6)当前7张表“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨报”“每日营业收入报表I” “每日营业收入报表II” “收益总结表”已作完毕之后，手工统计当日最后一张“营业汇总表”将当日收入及些重要数据填写完毕后，由另一名夜审审核。签字后此表转交日审