总经理办公室室内清理备忘录[五篇材料]

第一篇：总经理办公室室内清理备忘录

总经理办公室室内清理备忘录

1、每天上班后或业余时间，要根据室内外温度打开空调或窗户，调节温度，注意室内通风换气并随时关闭。下班之前要记得检查空调、电脑等电器、窗户是否关闭。

2、擦净老板桌、皮椅、按摩椅、电脑、茶几、衣帽架、博物架、保险柜、鱼缸、书橱等家俱电器和陈列物品、窗台上面的灰尘、油污、茶渍等，并把老板桌、茶几桌面、博古架上的物品摆放整齐。

3、检查记事用纸、铅笔、茶叶、香烟等日常用品是否足够,是否需要添加，并及时补充好办公用品，如别针、夹子等。给上司削好铅笔，如果铅笔、钢笔等在笔筒里摆放不规整的，应该把它们放好，并排朝手这边，方便使用，提高工作效率。

4、检查花盆里的土壤是否缺水，并注意定期给办公室的花卉浇水、叶面喷水，每2到4天浇水一次，确保浇透；冬季温度较低，每4到5天浇水一次，同时，可停止对花卉叶面的喷水。土壤表皮干躁变硬结块时，用铁钩松土，随时清除杂草。

5、检查大小鱼缸内外壁是否脏污，用清洁擦内外清理，确保干净，脏污海绵清洗；检查大鱼缸水量是否适当，控制在正常水位线之间，防止加温棒烧毁，加热棒水温指示器保证在28-29摄氏度，鱼缸液晶显示器温度26-27摄氏度左右。

6、每3到5天对大鱼缸内观赏鱼进行喂食（喂食小鱼缸内金鱼），当小鱼缸金鱼数量比较少时，提示总经理购置（一般是他自己买）。

7、检查文件栏物品摆放是否方便工作，对相应物品或资料进行归类摆

放，同时要对重要机密文件进行归类存档提供总经理妥善保管、存放（需经总经理同意）。

7、将不常用的物品转移到其他地方，及时处理过期的文件，清理旧的阅读材料（需经总经理同意）。

8、检查纸篓、茶水桶里的垃圾是否清空了，确认纸篓、茶水桶里没有剩余的垃圾。

9、清洗茶具清洁，检查并确认无任何茶渍、污垢。茶巾清洗干净后拧干，叠放茶盘右下角。

10、每天对地面或地毯用吸尘器清理，避免扬尘。然后用湿润、干净的拖把拖净木地板，注意快速通风凉干。

第二篇：酒店总经理经营管理备忘录

酒店总经理经营管理备忘录

编者按：这是一篇经中国单体酒店联盟智库研究并推荐的酒店管理心得，供酒店管理人士参考，对于国内的高档次的单体酒店来说，文中的思想很值得酒店职业人学习与参考。作者作为资深酒店管理人士，深谙酒店管理之道，本文言言简意赅地阐述了一所酒店管理的主要方面，其实抓住了这些，也就是抓住了酒店管理的精髓。文章分享如下：

作为酒店管理人，年终总结和来年的展望是必修之功课，美其名曰：述职报告。昨天听完各部的述职报告以后，再次仔细回顾过去一年的酒店经营和管理的得失，发现有好多东西值得记忆和收存。以此文记之，分享同行。为方便表述，以濮阳悦华国际酒店为例，仅供参考借鉴。

一、目标定位宏观化。刚接手悦华国际酒店时，就结合酒店的自身条件，位置、硬件档次，客源定位，管理目标等提出了酒店的目标定位：商旅之家，美丽悦华。在酒店经营的第二年定位成：品质服务年。第三个年头即2014年定位成：成本费用年。宏观目标定下来后，一切都要围绕此目标进行工作。而且在所有可视媒体、渠道等要显示酒店的精确定位即商旅之家，美丽悦华。

二、机构设置扁平化。为减少机构设置臃肿，增加人力成本，避免人浮于事，加强同质化岗位互补。酒店在管理机构设置上把以往常规酒店设置的十部一室甚至更多部门，合并精简为六部，采取总监负责制，逐步部分替换为经理负责制。经理和主管根据情况只保留为一级。六部为：市场拓展部(负责酒店的营销、传讯、公关、预定等);房务部(负责酒店的前厅、客房、公共区域、会议室等);餐饮部(负责酒店的餐厅、后厨、咖啡厅、茶馆等);动力安保部(负责酒店的工程、网络维护、信息、安保、消防等);财务部(负责酒店的财务、采购、收银、仓管等);行政部(负责酒店的行政文件、质量检查、人力资源、外围协调、员工后勤杂项等)。六部的设置，减少了管理环节，提升了工作效率，减少了人力资源成本，加大了岗位休假互补。管理效率提升很多。

三、市场营销网络化。网络销售对酒店知名度、美誉度的影响力是每一个酒店都不能轻易忽视的。酒店除了和六大网络订房平台(携程、艺龙、agoda、同程、到到、去哪儿)合作之外，早早的就在腾讯、新浪开通了酒店的官方微博，并且在微信刚盛行时，就开通了酒店的官方微信的订阅号和服务号。酒店管理人员的名片、总台、房间、印刷品、海报等随处可见酒店的微信二维码。酒店有一个销售传讯人员专门打理此项工作，及时传递酒店的相关信息，并设置微会员优惠价和抽奖活动。酒店的官方网站的新闻更新、入住客人的网络点评回复，都有传讯人员负责。市场营销网络化虽然不能起到立竿见影的收益结果，但是其潜移默化的影响绝不能放弃。

除此之外，会员的吸纳很重要，会员卡积分兑奖，入住抽奖送菜品，跨行业会员卡通用优惠也是我们常用的方法。台历代金券的推广掀起了一股清新的营销和答谢客户的活动。四季代金卡，住房体验卡、储值卡的营销合理运用也起到了答谢和稳定客户的目的。

把营销人员从办公室直接拉到大堂，把大副岗位改为营销经理负责，设为VIP接待中心，面对面维护和招徕客户。并兼顾网络传讯职责。

四、行政会议图文化。酒店行政会议对很多人来讲是枯燥乏味的，尤其是总经理每日早晨例会，我在酒店周一大例会上做了改革，采取有图、有真相、有解说的新闻式的一周播报，我们称之：一周新闻资讯。每周一晨会第一项，有行政负责质检的人员把上周检查随手拍获得的图文资料进行整理编辑，表扬先进，曝光不足之处，提出改进意见。类似于新闻焦点。起到督促各部工作改进的作用。其他的周总结计划会、财务分析会等统统一图文音并茂的形式公开汇报。

五、客房服务体贴化。客房的服务要求以温馨、体贴、卫生为主，所有员工对各个房型的物品摆放要统一，花式做床拍照上墙，新入职员工一看就一目了然。全程围绕商旅客人的需求来打造。诸如：无线WIFI无死角、电视频道国际化、洗漱用品用品牌、绿色环保做提醒、免费水果和酸奶、花式夜床小礼品、物品摆放标准化、增值服务擦皮鞋、温度舒适双控制、手工纸鹤表祝福、贵宾浴足有足盆、招待客人功夫茶、办公用具免费供、小支红酒表浪漫、电梯禁烟保健康、贵宾礼品定制化等。知名娱乐人士柳岩下榻酒店，酒店就专门给她做了个水晶相框，令她感动不已。我们送给客人的小礼品都是选择具有民族特色的手工制品。有一段我们选择了非物质历史文化遗产：浚县泥咕咕和定制的小黄鸭作为入住小礼品，这些价格不高，但是市场上很难买到，具有一定的收藏价值，深得客户喜欢。

酒店的欢迎水果和酸奶

酒店的赠客小礼物

六、餐饮服务创新化。餐饮的服务是面对面的，服务标准化之外，创新很重要。桌面上的鲜花换成各色染小米，根据接待客需随时调整转盘小米台，视觉冲击率很直观，很审美。另外在就餐过程中察言观色听声音，针对性服务很出彩。一次，一老先生过寿，其儿子为他摆寿宴，餐厅员工不是唱生日快乐歌，而是唱了一首《父亲》，其父子都很感动,老头眼中的泪花清晰可见。还有一次，一位用餐女客人的结婚N周年，餐厅员工除了送一束花，并且为她唱了一曲《最浪漫的事》，感动的客人泪水涟涟!餐饮的出品要充分利用季节的因素，三四月份我们搞了个绿色田园美食节，应对禽流感和上海死猪肉带来的影响，取得了一定的经济和社会效益。

七、培训随时随地化。员工的培训，是每个酒店都很重视的。由于正在运转的酒店，很难把大家聚集在一起统一上培训课。这就要求每个部门和班组要充分利用好班前会来做这项工作。我强制要求各部门每周二抽出两个小时作为部门培训沟通专用时间，每周提前做好培训计划，并上报培训时间和地点，有总经理和行政部去巡查，落实培训效果。每季度抽出一个月的每周六下午利用两个小时时间，有总经理和各部总监给员工上大课。另外各大培训讲师的光碟在员工餐厅电视上循环播出，让员工耳闻目染的随时随地的接受知识。

八、交流学习定期化。酒店的管理者不能总是呆在自己的酒店，坐井观天。外出交流学习，开阔眼界，同行互访，才能增长知识。走出去，拿进来，把别人的好方法，好点子、好菜肴引进来为我所用才是王道。记得，我带团进行同行交流，看到一道凉菜：爽脆佛手瓜，感觉不错，带回来经过研发，变成了我们的招牌菜。还有百宝箱的概念，都给我们带来了启发。

九、财务管理数据化。财务管理中最重要的就是数据要精确，费用分类要细致。每月一次的财务分析会通过数据进行同比、环比、预算比的分析，才能做到各类费用、成本控制有的放矢!数据的真实性必须可靠。另外财务要严抓收支两个源头，做好掌控第一关。

十、工程管理技术化。酒店工程设备的管理，在筹建期间尤为重要，筹建的同时要有筹营的理念。工程设备一旦进驻，什么科技、节能、环保等已经定型。在实际经营工作中，正确的维护保养，科学的操作就凸显出其重要性。所以，工程管理中，员工的操作技术就很重要，否则带来的损失不可估量。其次，合理的分工，日常维修和计划保养要进行统筹安排。

十一、安保管理常态化。安保无小事，大家都懂得。但是很多时候，安保都被放到遗忘的角落。保安人员感到不被重视，慢慢的就流失了。安保需要天天讲，天天巡视。对安保员工的工作要给予足够的重视，当他们给你敬礼时一定要回礼。日常消防的检查，监控员要有“狗仔队”的精神，才能把隐患消灭在萌芽之中。

十二、员工管理亲情化。随着社会的变迁，独生子女的增多，酒店基层从业者全面迈入90集团大军，员工的管理越来越棘手。原来的铁血政策，强硬手段等已经越来越不适合现代酒店员工的管理。亲情化、鼓励、表扬、激励、树理想等正能量手段将发挥重要的力量。员工的基本生活条件，吃、住、浴、行(给远路员工电动车提供充电地方和防雨蓬)、无线WIFI、上升空间、被认可渠道等是我们不得不考虑的问题。我酒店一直推广“季度之星”的评选，除了在员工餐厅通报栏张榜通报，参加旅行团外出旅游也是我们采取的措施，并且当选者有总经理出面宴请大家并感谢他们为酒店付出的努力!

十三、采购渠道多样化。其实采购的终极目标应该是买到性价比高的的物品。酒店档次定位和匹配度要适合。要达到这个效果，采购的渠道要拓宽，不能拘泥于当地市场。网购，厂家、一站式仓储、专卖店、团购、代购等渠道都可以交叉立体采用。杜绝采购腐败，价高质低等需要至少三方监督，避免一言堂行为尤为关键。

十四、公益投入公开化。一个有责任的企业在适当的时候要关注社会公益。这涉及到企业的公关形象和美誉度。记得2013年4月20日8：02分雅安地震，当天上午悦华国际酒店就发起了向雅安灾区的受难同胞捐款的倡议书，并在次日酒店门口举行了有董事长、总经理带头捐款的仪式，当地的媒体、报纸、电视台、业内网络都做了相应的报道。成为濮阳第一家为雅安捐款的企业。酒店的美誉度立马鹊起。随后的捐款箱放在酒店总台，募捐的收入投入到困难的学生救助中去。

酒店为雅安地震捐款

酒店员工折千纸鹤祝福

十五、政策嗅觉敏感化。酒店的经营管理，要注意政策风向。酒店高管要从媒体上获得政治政策传递的信息对行业的影响，及时采取对应方案。去年党出台的“八规”“六禁”;两办接待文件细则等都对酒店行业带来很大的冲击，如果高管政策嗅觉敏感，及时调整经营策略，采取先下手为强的方法，将会扭转一些经营颓势。

事实上，酒店的经营管理远不止以上十五条所能概括。酒店行业越来越受大环境影响，无论是政策调控带来的经营压力，抑或是逐渐增高的人力成本和找不到合适人选的窘境，对酒店行业能否正常健康的发展都起到微妙的影响。关键是，严格按酒店的运转规律去做，加上灵活善变的经营方法，才能使酒店在激烈的市场竞争环境中保持良好的竞争力。

第三篇：办公室对策备忘录

1、职业场绝非伊甸园，你争我夺、背信弃义的事绝不鲜见。当你遭受突如其来的打击时，首先要让理智控制情绪，沉着应付，切勿情绪失控，令后果更为严重。

2、面对办公室的是非流言，你最好能够掌握这这些情报，但切忌平时要远离饶舌妇，在别人讲是非的时候不要随声附和。如果流言涉及到你，最好找出是非人，单独约对方严肃谈话亮出自己的态度，绝不能听之任之，否则人家会有恃无恐，变本加厉，让你后患无穷。

3、如今白领的工作多半离不开电脑，近视的戴上眼镜，可以轻松看清屏幕，有助于减少因眯缝眼睛而产生的鱼尾纹。就算不近视，也不妨配副平光防辐射镜戴戴，好保护眼周皮肤啊。更幸运一点的，说不定一副漂亮合宜的框架镜就能大大增加职业气息，给自己的整体形象加分呢，没见人家林志炫就是用眼镜来当装饰的嘛！

4、办公室恋情无处不在。所以，当公司里出现任何一点谣言时，宁可信其有，不可信其无。当谣言涉及上司时，更要谨慎对待。出于八卦的心理，你可以注意双方的一举一动，但不要打扰他们。在这个时候，保持沉默或者无知是正确的处理方法。来源：学生大

第四篇：在办公室如鱼得水备忘录

平日忙碌的上班族，脸上少了光彩，精神有些不济，同事相见，也只是淡淡地点个头，擦肩而过。这种“没劲”的上班情绪很容易像感冒一样传染给同事。这可不是芝麻小事，它会像冷气团一样，一波一波地报到，使办公室气氛愈来愈僵。美国《人力资源杂志》（Workforce）提供了12项备忘录，从小处着手，就能活跃办公室气氛，有兴趣不妨试试： 1.撕下走廊上印有“成功”、“目标”、“坚持”等不切实际的标语海报，换上白板、黑板或射飞镖的圆靶，让员工恣意涂鸦，或是射个飞镖消消气，转移注意力。2.忌妒也是办公室里让人分心的因素，烦请帅哥、美女穿著打扮含蓄一些。3.虽然不能到星巴克一边喝咖啡、一边开会，但至少在冷调的会议室中，放点轻松的音乐。4.主管发表高论请说“白话”，不要唱高调或用令人无法理解的术语，像“实现公司的价值”，达成“执行力”，让组织企业从“A到A+”等。5.订出午睡时间，公司提供毛毯出租。6.给予隐私空间，员工生病或休假回来后，不要逼问一堆问题，他们有权利保持缄默。7.午餐时间避免员工一窝蜂挤到餐厅，可以分批吃饭，保持餐厅干净，让后来者也能享有舒适的用餐环境。8.员工餐厅可以放些酒精饮料，仅供小酌，不鼓励干杯。9.每天早晨开放15分钟，让员工们讨论昨晚电视的剧情；还沉迷在昨晚欢唱KTV的员工，也可以顺便清醒一下。10.换掉老旧的复印机、传真机和从早到晚卡纸的列表机。11.请技术部门的人将公司的计算机、电话及墙上的挂钟，调成一致的时间，不要有的快5分钟，有的又慢10分钟，让员工无所适从；也请员工将自己的手表、手机与公司的时间调成一致。12.员工别在公司里讲八卦，免得扰乱人心。来源：妈妈在线

第五篇：总经理办公室

总经理办公室

一、工作内容和要求

1、负责上级和有关部门来文的签收、传阅、管理工作，并做到及时、保密、不丢失。

2、协助总经理对企业运作与各职能部门进行管理，协调内部各部门关系。

3、负责印鉴、介绍信的管理和使用工作。

4、负责档案、文书资料的立卷、保管工作、按照《档案注》有关规定，确保档案完整安全。

5、做好本部门的日常管理工作，包括召开部门例会、对各项工作做出安排等。

6、检查、督办各部门落实公司的各项决议、操作标准及规章制度。

7、负责公司公章管理，严格使用手续，末经批准不予对外，并做好相应的记录。

8、负责公司的办公用品购置。

9、实施员工激励（劳动纪律、任务、工资、福利、保险、奖惩等），拟制工资表。对业务部收集的客户资料整理归档。

10、对公司资料整理归档。

11、对公司签订的各种合同进行整理归档。

12、对公司总的文件、会议记录、纪要整理归档。

13、对公司会计资料整理归档。

14、妥善保管公司各种证照，妥善保管公司财务印签，实行分人管理。

15、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

16、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

17、负责建立公司物资比价体系。

18、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

19、认真搞好合同管理，在订货合同中应规定：供应物资的品种、规格、质量标准、数量、交货期、交货方式，运输方式、验收方法、货款支付方式以及违反合同处置等事项，适用时组织各种物资进公司，以保证生产、技术改造、设备

维修、工具制造等方面的物资供应。

二、职权与权限

1、负责办公室日常办公制度维护、管理。

2、协助总经理做好总经理办公室各项工作。

3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。

4、协助总经理处理行政外部事务。

5、按照企业行政管理制度处理其他相关事务。

6、在上级领导授意下，对日常行政事务性工作有处理权。

7、有权对各部室工作进行协调、平衡及考核。

8、协助企业领导决策并为其提供决策所用的企业人事信息资料。

9、负责企业人力资源战略的规划、编制，并经批准后实施。

10、负责企业人力资源管理制度的修订与监督执行工作。

11、负责企业人才的引进、调配、升迁、离职等劳动关系的管理工作。

12、负责企业员工人事资料的管理工作。

13、负责企业员工薪资核定及管理工作。

14、负责企业员工的休假及出勤的审核、统计、汇总等勤务工作。

15、负责员工的统筹保险工作。

16、负责办公用品、设备的领取、登记、发放工作。

17、有权要求各部门提供上述各项工作相关的资料和信息。

18、有对违反人力资源管理制度的部门和个人提请处罚的权力。

19、有对各部门员工实施考评及结果处理的建议权。部门主管的职责：对完成本部门的工作任务和履行工作职责全面负责，对本部门各项工作进行合理分工和安排。

20、有权调换本部门人员的岗位和调整工作岗位人员的工作职能。

21、有权根据本部门工作人员的工作业绩，提出奖励和处罚的建议，并参与决定。

22、对供应的种类物资品种、规格、质量等不符合要求而影响生产计划和产品质量负责。

23、对各用料单位不合理使用材料或损失浪费材料，有权制止和提出处理

意见。

三、未涉及的其他事务由总经理办公室负责

财务部工作标准

一、工作内容与要求

1、编制会计报表，拟写财务状况分析报告。

2、对公司的空白支票、空白发票、空白收据及有价证券的购、领、销、存进行管理。

3、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案，负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作，负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

4、对各种单据进行审核，处理应收、应付货款等有关业务工作。

5、负责公司税务处理工作，与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

6、监督公司不合理费用开支。

7、公司全盘账务业务处理。

8、按照规定的开支范围与开支标准支付各项资金，保证及时足额上交各项财政收入。

9、认真执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度，合理使用信贷资金，按期偿还银行贷款。

10、掌握资金使用，监督全公司各部门的一切财务经济活动情况，协同生产、供销等部门积极搞好资金回笼，合理安排资金支出，保证正常生产储备与费用的合理开支。

11、根据企业经营生产目标，编制年（季）度财务、成本计划，流动资金使用计划、专项资金使用计划，并提出实施方案，按期上报财务决算表，及时准确记载各项账目，妥善保管好账册凭证。

12、主管企业各项经济效益指标，负责企业成品半成品的成本核算，财务成本核算，负责企业固定资产，专项基金的核算。

13、负责企业流动资金的管理，负责企业清算往来财务管理。

14、督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作，并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。

15、按《档案管理实施办法》负责原始凭证和会计档案的管理工作。

二、职责与权限

1、有权根据质量损失成本核算结果对相关责任部提出改进要求，并在下一期质量损失成本核算过程中对改进措施进行验证

销售部工作标准

一、工作内容与要求

1、根据公司质量方针目标，制订部门销售计划，积极完成销售任务。

2、认真搜集市场情报，掌握市场动态，做好销售信息及反馈工作，建立销售用户档案，为企业提供制订生产计划依据。

3、加强同用户的联系，收集用户反映意见，帮助用户选择产品，做好用户技术培训工作，积极为用户服务。

4、维护客户关系，作好所负责区域客户的管理工作。

5、建立客户档案，进行客户评估，对不同客户进行分类管理。

6、办理产品销售，抓好销售产品的发货工作，严格评审合同，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款，协助财务部门完成资金回笼。

二、责任与权限

1、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

2、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发，负责建立公司营销资料库。

3、对不完成公司布置的销售任务负有责任。

4、对营销市场的开拓有建议权。

生产技术部工作标准

一、工作标准的内容

（1）工作目标

1、按照生产计划完成公司及中远期各项生产任务。

2、按规定完成各项技术监督工作计划。

3、按照公司长期发展规划，完成阶段性工作目标。（2）工作要求

1、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

2、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

3、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

4、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5、合理使用设备，提高设备使用率。

6、负责公司设备管理。

7、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

8、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

9、负责公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

11、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

12、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

13、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

14、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

15、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

16、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

17、负责建立公司技术资料库。

18、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进 的具体方案。（3）工作程序

1、安排部署好当天的生产任务。

2、每周召开生产例会，总结近期生产工作，提出问题及解决办法，安排部署下阶段工作任务。

3、定期召开各种生产专题会议，解决生产技术问题。

4、随时协调、安排生产过程中出现的各种问题，保证生产管理工作的顺利进行。

二、职责

1、负责编制公司技术组织措施计划和反事故措施计划，并负责组织实施。

2、负责编制公司、月度设备检修计划和日常生产计划。

3、负责公司运行、检修管理和技术管理工作，组织编写、修订和完善生产运行、检修规程和系统图等。

4、负责生产部门（专业）之间的协调工作，组织解决生产技术问题。

5、负责生产运行设备的消缺管理和考核工作。

6、负责生产节能、计量、科技进步及各项技术指标的管理与考核工作。

7、负责公司有关生产项目、设备、备品备件、材料计划的审核工作，组织生产技术协议、技术合同的洽谈、签订，参与生产设备的交货验收工作。

8、负责对生产部门下达有关生产指令，并对完成生产任务情况进行检查考核。

公司流程采购、付款、催款流程

一、采购货物

1、生产到仓库提货（固定库存量）如无所需，仓库填写采购申请单，由采购进行采购（采购负责询价、比价、议价、协调与沟通，催交、进货检收、整理付款）货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份）采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）

2、销售询问仓库有无现货，如无现货，仓库应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由仓库填写采购申请单，由仓库签字后转交采购（采购申请单一式三份，财务、采购、库管各一份）

3、生产日常工具由生产部自行采购，后转采购报账。

三、款项方面

1、采购在签订合同后，需要付款时，应提交采购合同给财务，财务进行付款，财务须每月18日将已付款票未到的供应商清单一一例出，将于采购。

2、销售在发货时提交出库单、合同、开具发票，财务每月整理出应收账款（1）公司名称（2）开票日期（3）总计金额，由销售负责催收款项。

方案二

1、生产需要货物时，首先询问仓库是否有货，如无所需，由生产部填写采购申请单，由采购进行采购，货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份），入库后再由仓库按生产部的所需填写出库单（出库单一式两份，仓库、生产各一份），采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）

2、销售询问仓库有无现货，如无现货，销售应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由销售部填写采购申请单（申请单一式四份，财务、销售、采购、仓库各一份）

1、备用金提取

按公司法人规定，公司提取备用金不得超出5000元，如有超出，出现安全故事，多余公司规定部份由内务自行负责。

支用现金时，必须填制“资金使用申请表”由负责人审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，负责人核批，财务经理审查后入帐。

2、公司钥匙管理

按公司规定库房钥匙只配于董事长、厂长、库管，工厂钥匙中配于董事长、厂长，公司钥匙只配于董事长、厂长、办公室，财务钥匙只配于董事长、财务，其他人员不得自行配带任何钥匙，工厂、库房、财务钥匙无公事不得随意借用，自行配带、无事借用钥匙，出现一切安全事故由配钥匙、借钥匙者自行负责。

3、请假

按公司制度规定，除双休日与国家规定的节假日以外，不得随意请假（除特殊情况以外），上班期间不得随意离开公司（除公司、特殊情况以外）

需请假时必须写请假条，请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由人事部主任批准；3天以上的，报总经理批准。后交办公室保管。

4、公司手机补贴

按公司规定每部手机按固定套餐公司补贴一半，由于每部手机预送400元话费+预交100元，10个月后每部手机补贴10元，二年后每部手机补贴26元。总经理办公室规范化管理

管理制度

总经理办公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由总经理办公室统一负责。

（2）公司所有文件，发文部门应有存档，所有文件原稿（经领导签字）审核稿件送总经理办公室存档。

（3）要复印时，经领导同意后方可复印。

（4）公司相关经营管理部门需对外发文，应经上级领导审批后，由总经理办公室对外发布，相关公司重大经营决策的公文，需经董事会审批后方可办理发文。

2、印章管理制度

（1）公司总经理办公室负责公司印章的统一管理、负责发放、回收印章、监督印章的保管和使用。

①公章、法人章由总经理办公室统一管理 ②发票专用章、财务章由财务部统一管理

③销售章、销售合同章（合同一）由销售部统一管理 ④采购合同章（合同二）由采购部统一管理

（2）各部门印章由部门负责人指派专人妥善保管，不得转借他人。

（3）公司各级人员若需使用印章，须按要求填写《有印申请表》，填写印章使用登记表。

（4）任何人不得私自动用公章，不得在空白的介绍信、信笺以及白条上盖印，防止发生损害公司利益的行为。

（5）印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《用印申请单》载明事项，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带使用。（6）印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失必须及时向总经理办公室报告。（7）公司任何人员必须严格依照本制度规定程度使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。

（8）违反本制度规定，出现任何意外后果由自己承担。

3、新进人员入职手续

（1）所有招聘录用的新员工正式上班当日先向综合管理部报到，并以其向综合

管理部报到的日期作为起薪日。

（2）报到时，需对新员工的各类证件进行审核登记，复印存档。

4、培训管理制度

（1）公司的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、教育培训、继续教育培训、部门内部培训、员工自我培训。

（2）培训期间，培训学员一律不得故意缺勤。

（3）建立员工培训档案，填写《员工培训记录表》，等员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬结构由固定工资和浮动工资两大部分构成。

（2）固定工资包括基本工资、工龄工资，基本工资标准以本市政府发布的公司最低工资标准计算，并随着本市政府发布的调整标准而调整，工龄工资，员工从正式进入公司之日起开始计算公司工龄，工龄越长，工资越多，节日补贴按工龄而定。

（3）浮动工资。每月无请假每月工资由固定工资+浮动工资组成，有请假则扣除浮动工资。

（4）奖金。奖金发放根据公司当年总体经济效益情况、个人绩效考核结果、工龄长短、请假次数而定。

（5）产资支付方式。工资实行月薪制，工资支付时间为每月10日，若遇支薪日为休假日，则提前至最近工作日支付。（6）须直接从工资中扣除的部分。①职工个人工资所得税

②应由员工个人承担的住房公积金 ③应由员工个人缴纳的社会统筹保险

④与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项

⑤法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项。

6、假务管理规定

（1）国家法定假日（周六、周日，元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等）按照国家规定正常休息。

（2）由于公司经营需要，确需员工在法定节假日加班的，公司给予相应工资补助或相应日数的补休。（3）法定节假日工资照发。

（4）上班期间，不得随意离开公司（公事除外），临时有事需有部门负责人请假。（5）请假在1-3天由部门负责人审批，请假在3-5天由总经理办公室审批，请假在5天以上应由总经理审批，请假须写请假条，请假条由部门负责转交总经理办公室统一管理，年终累计出请假次数

7、奖惩办法

（1）当员工有突出表现和较大贡献时，给予奖励（晋升、加薪、）

（2）若员工表达不到公司对员工的基本要求，根据公司制度给予相应惩戒（免职、降级、降薪）销售

1、订货管理规定

（1）接到客户订货要求，订货有两种情况，一是电话订货，二是传真（2）制订销售合同，双方签字加盖合同章。（3）确认无误后可进入生产或发货程序。

2、发货管理

（1）销售部负填写“发货单”及发货后与客户确认收货工作，并负责在发货过程中与客户协调关系。

（2）货物的准备、清点、包装等工作由生产部负责。

3、销售回款管理

（1）客户收到货物后，销售部负责整理合同交与财务开具销项发票。（2）销售回款工作由公司销售部负责，总经理办公室对其进行指导和监督。

4、售后服务管理制度

要提高销售业绩，塑造企业良好的品牌形象，必须做好售后服务工作。（1）公司根据行业惯例确定产品，确保质期、保修期，在一个产品中不同部位、部件有不同保修期的应加以说明。（2）耐心解答客户咨询的每一个问题。

5、出差管理制度

（1）出差人员应写出差报告，并报部门经理签字后，方可借用备用金。（2）出差费用报销按照公司规定的标准实施。

（3）报销费用时应先经部门负责人审批签字后再由财务审批签字，最后由总经理办公室复核签字。财务部

1、库存现金的存放、收支

（1）库存现金必须存放在专用的保险柜内，钥匙一般由财务负责人授权，出纳负责管理及使用。

（2）出纳人员必须在银行核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须及时交银行，凡因超过库存限额而造成损失，均由当事人负责赔偿。（3）会计人员对库存现金的使用必须符合规定的使用范围。

（4）企业的空白现金支票，转账支票等结算凭证，由现金出纳负责将其放入保险柜中进行保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。

（5）企业因采购材料地点不固定，交通不方便以及其他特殊原因必须使用现金的，经开户银行同意可支付现金。

（6）出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。

2、银行存款控制制度

（1）除与按规定留存的库存现金以外，公司所有货币资金都必须存入银行，公司与其他单位之间的一切收付款项，都必须通过银行办理转账结算。（2）非出纳人员不得经管存款业务。

（3）由非出纳人员逐笔核对银行存款日记账和银行对账单，并编制银行存款余额调节表。

（4）核对对账单，可以及时发现企业或银行记账差错，防止银行存款非法行为发生，保证银行存款真实和货款结算及时。

3、备用金管理办法

（1）定额备用金由出纳保管，如需使用备用金，经单位负责人批准后可向出纳借支，业务经理完毕后，经办人员应及时到财务部报销并将报销款项还给出纳，14

补足备用金。

（2）工作人员需临时借用备用金时，应先到财务部索取“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，经相关负责人批准后，方可到财务部办理借款手续，财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确、完整、审核无误后办理付款手续。

（3）报销单据经相关负责人签字批准后，须由财务人员根据财务管理制度及公司其他相关制度审核单据的合法性，审核无误后方可办理报销手续。

（4）借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额的款项，应让报销人员退回余额，以结清原借款单所借账款。

（5）财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。（6）借用备用金的人员应及时冲账。

4、票据及印章管理办法

（1）加强支票的保管工作，未用支票与财务专用章要异地存放，作废支票一定要加盖作废章。

（2）领用支票时，要按规定的程序填写转账支票领用单，经部门负责人审批，主管领导批准，并由出纳人员及时填写支票领用登记，经本人签名后方可领取。（3）采购设备、材料及其他业务，一般要求货到验收合格及任务完成后，凭审批后的发票付款。收款单位必须与合同单位及发票单位相一致，否则不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，须立即与财务及资产管理处联系，输挂失手续，因遗失支票而给公司造成损失的，要追究当事人的责任。

5、出纳人员工作规范

（1）严格现金管理，逐日盘点和保管好限额内库存现金，及时催交员工因公差或购置公物而预支款项的报销，使库存现金定期盘时尽量减少或没有此类借据作抵。

（2）切实做好现金保管工作，除备用金外，其他所有现金必须及时存入银行，不得过夜。

（3）妥善保管好现金支票和转账支票。（4）清楚收入的金额和来源。

（5）出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额、明确收款人、明确付款用途，合理安排资金。

（6）经办人负责填制付款单证，注明付款金额和用款，并对付款事项的真实性和准确性负责。

（7）付款是资金支出最关键的一个环节，出纳人员应当特别谨慎，认真对待，严格核实付款金额，用途及有关审批手续，因为款项一旦支付，发生错误是很难追回的。

6、应收账款管理

（1）如果某一款项超过期限仍未收回，财务部即应调查相关资料，把未收款项的详细列表通知销售主管核阅，以督促催收。

（2）销售部和财务部应每月定期核对应收款的情况，如有差异，须及时找出原因，并限期解决。

7、预付款管理

预付款一旦付出，采购人员应全程跟踪，进行催款，规定其在约定的时间内供货。

8、自有产品验收入为

生产部将完成的产成品检查质量无误后，转交库管员，库管员负责填写入库单，入库单一式两份，生产部负责人、库管各一份。

9、存货的领用与发出

公司所有材料的领用必须填写“领料单”领料单一式三份，领用部门、仓库、财务各一份。

生产技术部

1、员工领取物料必须开具领物单，生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。

2、在工作时间内，正确使用公司发放的仪器、设备，生产工具摆放有序。

3、不得随意损坏物料，停工随时关水关电。

4、生产部在接到办公室交给的客户订单要仔细分析订单，看清客户的每一要求，安排生产。

5、多余的产成品必须交给仓库进行入库。

6、严格按照合同质量进行生产，产品生产过程中要加强品质巡查，保证产品质量。

7、机器设备定期保养，机器设备管理遵循谁使用谁保养、谁损坏谁赔偿的原则。