总经理办公室管理制度

第一篇：总经理办公室管理制度

总经理办公室管理制度

一、总责

1、总经办负责公司日常行政后勤事务的开展与人力资源相关业务处理和协调工作。

2、总经办负责完成总部职能部门赋予的任务，编制、完善公司各项制度，并督导执行，负责敦促、检查各部门贯彻落实公司决策、决议和总经理决定的情况，公司印鉴、证明信、介绍信等文件档案的管理；公司文件及函电的收、发；公司车辆的管理工作。

3、总经办根据部门职能设总经办主任一名、所选人员应当挑选工作认真、细致、责任心强，熟悉公司各项管控制度及了解公司行政办公流程人员。

4、严格规定纪律，建立总经办制度和工作规范，实行规范化管理。

二、行文管理制度

1、本公司行文由总经理办公室部门主任起草，并在发文单中填写文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，报总经理签发后打印。

2、经总经理批准签发的文稿由总经理办公室打印，由起草人校对修正后及时打印、统一编号、登记、存档、分发。

3、公司各项制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的请示、报告等；需以红头文件形式印发。

4、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，要求使印制数与需用数基本相符。

5公司各部门应妥善保管各种文件，并及时整理归档，公司总经办将定期进行检查。

三、公司证照信函管理

1、总经理办公室负责公司营业执照和组织机构代码证的管理，因公需要借用时，应严格办理借用手续，需要复印时，由总经理办公室并在复印件上写明“此复印件仅用于办理**事使用”。

2、公司总经办应在政府有关部门规定的时间内，完成营业执照及组织机构代码证的年检工作

3、公司信函（信纸、信封等）采用统一格式和市场可购买到的一般稿纸、公文袭作为公司办公之用。

四、办公用品管理

1、公司总经办核准、汇总办公用品计划并做出预算，经公司财务部审核和公司经理审批后，公司总经办进行购买、入库、登记、分发。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。超出常规的申领，领取人应作出解释，否则总经办有权拒付。

4、办公用品领取后发现不适用，应立即退还给总经办，总经办根据情况予以调换。

5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人，如有遗失，责任人应照价赔偿。

五、印章管理

1、公司印章分为行政印章、法人代表印章、合同章和财务章等，分别由有关部门保管，各负其责。

2、公司各类印章统一由总经理办公室申报与刻制。

3、各部门启用印章前，需要到总经理办公室登记备案，方可使用。

4、各部门停用印章时必须当日内交到总经理办公室封存，否则由各部门主管领导承担全部责任和法律责任。

5、总经理办公室负责保管公司行政印章、法人代表印章、合同印章一枚和公司办公室印章。

6、公司职能部门代表公司管理的印章（如合同章、财务专用章等）要确定用印管理办法和确定监印人，公司批准后，行使使用和保管权。

7、对外联系工作使用统一格式的介绍信或便函，均由各部门领导或公司领导签字，方可盖章。

8、重大项目合同、协议等行文时，如需加盖公司行政印章，由主管部门领导签字后报请公司总经理批准签字后，到公司办公室备案用印。

六、人事管理

1、公司各部门需要招聘新员工的，应提前至少一周将人员需求表报总经办，汇总后想集团人力资源部提出申请，进行人员招聘。

2、总经办统一办理新入人员的相关手续，组织开展入职培训，培训结束后将入职人员交接至部门负责人处。

3、总经办定期了解下属员工专业培训需求，制定培训计划上报集团人力资源部备案后组织开展。

4、总经办需定期组织开展公司的绩效考核，完成公司绩效考核表整理、汇总与评价分析，并在考核结束一周内将考核结果上报集团人力资源部备案，并整理归档。

第二篇：总经理办公室管理制度

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总经理办公室管理制度

总经理办公室实行总经理负责制，下设副总经理、总经理助理。

目录

1、总经办日常工作制度-----2

2、总经办接待工作制度-----3

3、总经办人员考勤制度-----4

4、总经办人事管理制度-----5-6

5、总经办安全管理制度-----7

6、总经办财产物资管理制度------------------------------8-9

7、总经办固定资产使用、保管、保养制度------------10

8、总经办复印机管理制度----------11

9、总经办文件立卷和归档管理制度--------------------12-13

10、总经办档案查阅管理制度-------14

11、总经办电脑管理制度---15

12、总经办卫生管理制度-----------16

广西家家装石材有限公司行政部制

2017年6月21日

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总经办日常工作制度

1.总助到达办公室后与总经理汇报前一天交办任务的完成情况。2.总助提醒总经理当天的日程安排，询问有无交办事项。按照急事先办的原则，办理总经理交办的工作或续办未完事项，办理后应及时给予反馈。

3.总助及时登记、收发文件，并汇集各部门上报的文件、资料、营业报表和重要接待任务，送总经理审批。

4.总助接听电话并接待来访者。接听电话要礼貌、热情、准确回答问询，凡直接找公司总经理的电话应问清对方单位、姓名和基本事由，视情转接。如总经理因故不能接听，应向对方说明情况，并请其留言做好电话记录。

5.总助每天须了解和掌握各部门执行总经理指令及各项决定的情况，向总经理报告。

6.总助按照规定正确用印，开具介绍信。

7.总助根据公司总经理的工作安排，撰写文稿，编写简报，上报下发。

8.总助翻阅各类报刊杂志和资料，收集行业信息，供领导参阅。9.总助记录公司重要事项日记，年终撰写公司大事记。10.总助做好文件归档等管理工作。

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总经办接待工作制度

1.来信：总助及时拆阅信件，认真做好登记，按照信函内容呈有关领导。根据领导批文意见抓紧催办，尽快答复。

2.来电：总助认真接听电话，问清对方姓名、单位、身份、事由，涉及重要事项应认真做好电话记录，将电话记录呈总经理批阅后抓紧办理和答复。

3.来访：总助需热情接待，问清来访者姓名、单位、身份和事由，认真做好来访记录，对来访者提出的问题要负责地进行解答，不能回答的应请示总经理。

4.来宾：总助需问清来宾姓名、身份、单位、人数、目的、抵离公司时间。重要客人应及时向总经理汇报，并安排住宿和用餐审批手续。根据来宾的不同身份安排好参观、座谈等事项。

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总经办人员考勤制度

1.总经办人员必须按时上下班，并按规定在进出公司时打卡。卡上记录的时间只表示员工进入或离开公司的时间，上下班时间以部门考勤记录为准。

2.总经办人员考勤由总助负责，每天考勤记录在公司统一印制的员工考勤卡上，记录要做到准确无误。

3.员工考勤卡每月汇总一次，由行政部进行考勤统计，并填写公司行政部统一印制的《员工出勤情况月报表》送报总经办并存档，做为工资造表和发放工资的依据。

4.员工考勤内容有：出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假、休假和调休等。

5.总经办人员应严格遵守劳动纪律，工作时间必须严守岗位，不得擅离职守和无故早退，外出公差应征得总经理的同意。

6.总经办人员因病请假，必须持有公司指定医院出具的病假证明，并经总经理同意方可准假。

7.总经办人员因私请假（含婚、丧和探亲假等），均应事先提出申请，并经总经理批准。

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总经办人事管理制度

一、劳动定员管理

1.定员定编是科学配备人员的数量界限和依据，必须从服务和工作的实际出发，坚持科学、合理、精简的原则编制，并经行政部审核，报公司总经理核定。

2.核定的定员应保持相对稳定，如情况变化需做调整时，应提出申请增减计划，做到申请理由充分，人员增减合理。

二、人员调配管理

1.总经办人员调配和招聘，报请行政部办理，统一由总经理招聘。2.因实际人员少于定编，需要增补时，应填写行政部统一印制的《人员增补申请计划》，报行政部办理。

3.驾驶员等技术工人改变工种，专业人员调动和要害部位人员变动，均应与行政部商议，报公司总经理批准后进行。

三、员工技术等级考核和专业职称评定管理

1.员工技术等级考核按国家颁布的《工人技术培训考核大纲》要求实施，技术等级标准按不同专业（工种）统一划分为初、中、高三个等级。

2.初级工和中级工由公司员工技术等级考核委员会组织考核，或委托专业单位考核。

3.技术考核的评分标准由“应知”、“应会”和平时成绩等三项得分汇总，总分为100分，其中“应知”占30%，“应会”占50%，平时成绩占20%。

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4.在本部门工作满一年的员工均可参加技术等级考核。为鼓励员工钻研业务技术，提高技术水平和服务质量，公司优秀员工可参加公司统一组织的提高一个技术等级的考核。行政部负责提供有关专业（工种）应考人员名单，经考核合格发给相应的等级证书。

5.根据公司技术等级有升有降制度，如在日常考核中，因业务技术差而完不成任务，或出现事故和差错，报公司考核委员会批准，可下浮其技术等级。

6.专业技术职称的评定和考核是在上级公司主管部门的统一领导下进行，总经办配合行政部做好摸底调查和申请职称员工的资格核定工作，并负责做好员工思想工作。

四、员工人事档案管理

1.员工人事档案由行政部统一管理，并负责材料搜集、鉴别、保管、利用和转递，总经办员工必须按《公司管理制度》的规定，准确填写员工登记表和如实反映情况，员工家庭地址和电话号码变更、家庭人口、婚姻状况和教育程度变化等情况，均应及时向行政部负责人报告，并转报行政部备案。

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总经办安全管理制度

1.总经办人员应自觉遵守公司员工治安管理制度和规定。2.总经办未经安全消防培训的员工不得上岗服务。3.总经办人员严格执行公司保密规定，保证文件的机密性。4.总经办人员一般不要在总经理办公室内接待客人，会客室应指定专门的接待场所。

5.总经办人员应保管好个人使用的办公室钥匙，如有遗失应立即报告总经理做出处理。

6.总经办档案复印室钥匙要有专人保管。

7.公司公章应指定专人保管，总经办人员应正确执行用章制度。8.总经理办公室内应保持无明火等安全隐患。9.总经办人员应正确使用电器设备，保证用电安全。

10.总经办人员下班前应切断电源，关好门窗，确保总经理办公室安全。

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总经办财产物资管理制度

一、财产物品管理

1.总经办使用的各种办公设备和交通工具由总助具体负责管理，建立总经办财产二级明细帐，以便随时与计划财务部和归口管理部门相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。

2.各种财产设备实行“谁使用、谁负责”，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，爱惜使用。

3.各种财产设备的调拨、出借必须经财务部经理或总经理审核，按批准文件填写计划财务部统一印制的《固定资产调拨单》。在公司内部各部门之间的转移，应填写《固定资产转移单》，并办理财产变动登帐手续。

4.设备因使用年久和因损坏不能使用，或因技术进步而淘汰，需要报废时，必须经财务部经理或总经理组织技术鉴定小组进行鉴定，确认无使用价值时，才能办理报废手续。

5.新设备的添置必须经公司批准，会同计划财务部和归口管理部门共同验收，并填写计划财务部统一印制的《财产领用单》，办理领用手续后，登记入帐。

6.总助每季度应对总经办使用的各种设备进行一次检查和核对，每季度清查盘点，确保帐物相符；发生盈亏必须查明原因，并填写财务部统一印制的《固定资产盘盈盘亏报告单》，并报计划财务部和归口管理部门处理。

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二、物料用品管理

1.总经办物料用品由总助统一管理，具体负责编制物料用品消耗计划，按照物料用品分类，建立专用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况，办理物料用品领用、发放、内部转移、报废和缺损申报工作。

2.各类物料用品的领用，应填写计划财务部统一印制的《物料用品领用单》，经财务部负责人审核签字后，向仓库领取，并及时登记入帐。工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，必须填写《物料用品领用单》和《公司低值易耗品报废单》，报废的物品由计划财务部统一处理。

3.各种物料用品的消耗、领用、报废、报损每月底由总助统计、清点一次，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。

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总经办固定资产使用、保管、保养制度

一、总经办固定资产范围

总经办固定资产所处位置包括办公室、会议室、会客室及档案复印室，种类包括车辆、电脑、打印机、复印机、传真机、沙发、办公家具、电器设备等。

二、固定资产管理制度

1.总经理为固定资产负责人，总助为固定资产管理员。2.总助应做好总经办所辖区域固定资产的日常检查、维护工作，发现问题及时报修。

3.总助应做好各类固定资产的帐目保管及完善工作，做到帐、卡、物相符。

4.固定资产的购置、移交、外租（借）、报废等，必须经总经理同意，并办理相应手续。

5.总经办所有人员必须按规定操作各类设备，严格进行日常保养，一旦发生故障，需立即报修。

6.建立有关设备检修保养卡片，仔细记录设备维修情况。

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总经办复印机管理制度

总经办本着既方便各部门工作需要，又能保证复印机正常运转的原则，特制定如下复印机管理制度：

1.复印机的使用、操作和管理由总办人员负责，他人请勿随便上机复印。

2.仅限于复印与工作相关的文件、资料，请勿用于私人复印。3.复印人员需自备复印纸。

4.为了维护复印机的性能，更好地为各部门服务，在复印期间请不要过多连续操作，一次性复印不得超过50张，停机10分钟后，方可继续使用。

5.为了保证复印机的使用寿命，减短开机时间，除特殊情况外，每天18:30至次日8:00为关机休整时间。

6.由于违反操作规定而造成复印机设备的损坏，将由使用人照价赔偿。

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总办文件立卷和归档管理制度

一、公司文件、技术档案管理工作由总经理直接领导，授权总助具体实施，并对各部门的文件、技术档案工作进行监督、检查和指导。

二、凡是在日常工作中形成并使用的，已经办理完毕且具有查考价值的文件和有关材料，都属于文件立卷的范围,主要包括：

1.会议通知、日程安排、工作报告、会议纪要、会议记录、典型材料、录音带、录像带和照片等；

2.上级发来的有关决定、指示、条例、计划、通知、批复等； 3.呈报上级领导部门的请示、报告、工作总结、规划、各类统计等；

4.与有关单位协调工作的往来文件、合同、协议书等； 5.各级管理人员的任免决定、奖惩决定等；

6.员工劳动、工资、福利、教育培训、考核、晋级、职称评定材料等；

7.接待工作的计划、安排、小结等； 8.财产、物资的交接凭证等；

9.基建、设备更新改造工程方面的往来文件和有关资料等； 10.表扬信、投诉信、电话记录、电报、传真、信访材料等。

三、归档的文件、资料种类、份数以及每份文件的页数等均应齐全完整。每份文件的正件与附件，印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形式的同一文件应分别列在一起，不得分开。

四、文件档案卷封面、卷内文件目录、备考表及案卷目录、目次、广西家家装饰石材有限公司

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说明等，均应符合文件档案立卷格式要求。

五、立卷和归档工作原则上由文件形成部门负责，每年年终进行整理并归档。

六、公司主体文件资料，由总助负责归档管理。

七、除人事档案和会计档案，分别由行政部和财务部保管外，其它职能部门的文件资料经每年一次归卷整理后，次年元月底前完成移交给总经办，实行统一管理。

八、有关职能部门在向总经办移交件档案时，须先排列卷顺序、编号登记、填好<<归档文件移交目录>>。移交部门和接收部门须按<<归档文件移交目录>>清点、核对无误后，由总经办签收。

九、文件档案的保管期限分永久、长期和短期三种。保管期限由有关职能部门会同总经办拟定，报总经理审批。

十、过期文件的销毁，由总助负责。销毁前，须清点造册、检查、核对，并撰写过期档案销毁报告，由总经理审批决定。销毁文件时，须严格遵守保密规定。

十一、档案必须放置在专用柜或专用库房内，要有防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防高温等设施。

十二、文件收进、移出、借用等手续必须完备，严防文件丢失。

十三、电子文件档案必须有专人管理。保管电子文件档案必须做到防高温、防磁、防潮、防硬物摩擦。

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总经办档案查阅管理制度

一、查阅档案，仅限于公司内部有关人员。非公司人员查阅或借阅档案须经总经理批准。

二、查阅档案，须由部门经理签字，经总经理同意后阅档。机密文件，须由总经理签字认可后方可查阅。机密文件包括公司经营策略、工作计划、财务分析、工程改造、客户情况、劳动工资管理、人事安排、治安保卫等重要问题向上级领导机关发送的请示、报告等文件。

三、阅档只能在档案室进行,特殊情况须将有关档案借出阅览时，必须说明借阅时间和理由，并报公司领导签字同意。借阅时间最多不超过两天。

四、查阅档案，不得在原件上涂改或圈点，阅毕归还时，须经总经办工作人员检查和清点。

五、需要复印原件，必须说明用途和数量，并经总经理同意，方可复印。

六、人事档案、会计档案和工程技术档案的查阅规定，参照本规定执行。

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总办电脑管理制度

一、总经办电脑由总助进行管理，须按时进行电脑杀毒软件的升级，并定期进行电脑的清洁。

二、总经办人员应正确操作电脑，按照程序开机、关机，如长时间不使用请关闭电脑，以便节约能源。

三、未经授权禁止安装私人非法软件。

四、工作时间内禁止聊天、玩电脑游戏。

五、重要文件应设置密码，禁止泄露密码。

六、电脑内的文件应存档有序，便于管理、查找。

七、未经文件使用者确认，不允许私自更改或删除电脑内的留档文件。

八、未经授权，不允许复制电脑资料用于个人使用，更不能提供给同行使用，一经发现将按照《公司管理制度》相关条款予以处罚。

九、禁止私自拆装电脑及相关的硬件设施，出现故障应及时报告后勤部或专业维修商进行维修。

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总办卫生管理制度

一、总经理办公室设备设施应放置有序，保持桌面的整洁和电话、办公用品的整齐，墙面装饰应讲究艺术性。

二、保持总经办所辖区域的地面干净整洁，无垃圾、无死角、无污渍。

三、保持总经理办公室各种家具表面光亮，清洁无灰尘、无水印、无污渍。

四、保持窗、窗台、窗框的干净整洁，玻璃明亮。

五、电脑、传真机、打印机等办公设备应定期进行清洁，保持良好状态，发生故障应及时维修。

六、下班时文件要归档存放，办公桌面只摆放统一办公用品。

七、总助应每日进行电话机的清洁消毒。

广西家家装石材有限公司行政部制定

2017年6月21日

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第三篇：总经理办公室

总经理办公室

一、工作内容和要求

1、负责上级和有关部门来文的签收、传阅、管理工作，并做到及时、保密、不丢失。

2、协助总经理对企业运作与各职能部门进行管理，协调内部各部门关系。

3、负责印鉴、介绍信的管理和使用工作。

4、负责档案、文书资料的立卷、保管工作、按照《档案注》有关规定，确保档案完整安全。

5、做好本部门的日常管理工作，包括召开部门例会、对各项工作做出安排等。

6、检查、督办各部门落实公司的各项决议、操作标准及规章制度。

7、负责公司公章管理，严格使用手续，末经批准不予对外，并做好相应的记录。

8、负责公司的办公用品购置。

9、实施员工激励（劳动纪律、任务、工资、福利、保险、奖惩等），拟制工资表。对业务部收集的客户资料整理归档。

10、对公司资料整理归档。

11、对公司签订的各种合同进行整理归档。

12、对公司总的文件、会议记录、纪要整理归档。

13、对公司会计资料整理归档。

14、妥善保管公司各种证照，妥善保管公司财务印签，实行分人管理。

15、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

16、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

17、负责建立公司物资比价体系。

18、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

19、认真搞好合同管理，在订货合同中应规定：供应物资的品种、规格、质量标准、数量、交货期、交货方式，运输方式、验收方法、货款支付方式以及违反合同处置等事项，适用时组织各种物资进公司，以保证生产、技术改造、设备

维修、工具制造等方面的物资供应。

二、职权与权限

1、负责办公室日常办公制度维护、管理。

2、协助总经理做好总经理办公室各项工作。

3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。

4、协助总经理处理行政外部事务。

5、按照企业行政管理制度处理其他相关事务。

6、在上级领导授意下，对日常行政事务性工作有处理权。

7、有权对各部室工作进行协调、平衡及考核。

8、协助企业领导决策并为其提供决策所用的企业人事信息资料。

9、负责企业人力资源战略的规划、编制，并经批准后实施。

10、负责企业人力资源管理制度的修订与监督执行工作。

11、负责企业人才的引进、调配、升迁、离职等劳动关系的管理工作。

12、负责企业员工人事资料的管理工作。

13、负责企业员工薪资核定及管理工作。

14、负责企业员工的休假及出勤的审核、统计、汇总等勤务工作。

15、负责员工的统筹保险工作。

16、负责办公用品、设备的领取、登记、发放工作。

17、有权要求各部门提供上述各项工作相关的资料和信息。

18、有对违反人力资源管理制度的部门和个人提请处罚的权力。

19、有对各部门员工实施考评及结果处理的建议权。部门主管的职责：对完成本部门的工作任务和履行工作职责全面负责，对本部门各项工作进行合理分工和安排。

20、有权调换本部门人员的岗位和调整工作岗位人员的工作职能。

21、有权根据本部门工作人员的工作业绩，提出奖励和处罚的建议，并参与决定。

22、对供应的种类物资品种、规格、质量等不符合要求而影响生产计划和产品质量负责。

23、对各用料单位不合理使用材料或损失浪费材料，有权制止和提出处理

意见。

三、未涉及的其他事务由总经理办公室负责

财务部工作标准

一、工作内容与要求

1、编制会计报表，拟写财务状况分析报告。

2、对公司的空白支票、空白发票、空白收据及有价证券的购、领、销、存进行管理。

3、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案，负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作，负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

4、对各种单据进行审核，处理应收、应付货款等有关业务工作。

5、负责公司税务处理工作，与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

6、监督公司不合理费用开支。

7、公司全盘账务业务处理。

8、按照规定的开支范围与开支标准支付各项资金，保证及时足额上交各项财政收入。

9、认真执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度，合理使用信贷资金，按期偿还银行贷款。

10、掌握资金使用，监督全公司各部门的一切财务经济活动情况，协同生产、供销等部门积极搞好资金回笼，合理安排资金支出，保证正常生产储备与费用的合理开支。

11、根据企业经营生产目标，编制年（季）度财务、成本计划，流动资金使用计划、专项资金使用计划，并提出实施方案，按期上报财务决算表，及时准确记载各项账目，妥善保管好账册凭证。

12、主管企业各项经济效益指标，负责企业成品半成品的成本核算，财务成本核算，负责企业固定资产，专项基金的核算。

13、负责企业流动资金的管理，负责企业清算往来财务管理。

14、督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作，并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。

15、按《档案管理实施办法》负责原始凭证和会计档案的管理工作。

二、职责与权限

1、有权根据质量损失成本核算结果对相关责任部提出改进要求，并在下一期质量损失成本核算过程中对改进措施进行验证

销售部工作标准

一、工作内容与要求

1、根据公司质量方针目标，制订部门销售计划，积极完成销售任务。

2、认真搜集市场情报，掌握市场动态，做好销售信息及反馈工作，建立销售用户档案，为企业提供制订生产计划依据。

3、加强同用户的联系，收集用户反映意见，帮助用户选择产品，做好用户技术培训工作，积极为用户服务。

4、维护客户关系，作好所负责区域客户的管理工作。

5、建立客户档案，进行客户评估，对不同客户进行分类管理。

6、办理产品销售，抓好销售产品的发货工作，严格评审合同，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款，协助财务部门完成资金回笼。

二、责任与权限

1、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

2、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发，负责建立公司营销资料库。

3、对不完成公司布置的销售任务负有责任。

4、对营销市场的开拓有建议权。

生产技术部工作标准

一、工作标准的内容

（1）工作目标

1、按照生产计划完成公司及中远期各项生产任务。

2、按规定完成各项技术监督工作计划。

3、按照公司长期发展规划，完成阶段性工作目标。（2）工作要求

1、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

2、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

3、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

4、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5、合理使用设备，提高设备使用率。

6、负责公司设备管理。

7、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

8、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

9、负责公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

11、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

12、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

13、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

14、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

15、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

16、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

17、负责建立公司技术资料库。

18、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进 的具体方案。（3）工作程序

1、安排部署好当天的生产任务。

2、每周召开生产例会，总结近期生产工作，提出问题及解决办法，安排部署下阶段工作任务。

3、定期召开各种生产专题会议，解决生产技术问题。

4、随时协调、安排生产过程中出现的各种问题，保证生产管理工作的顺利进行。

二、职责

1、负责编制公司技术组织措施计划和反事故措施计划，并负责组织实施。

2、负责编制公司、月度设备检修计划和日常生产计划。

3、负责公司运行、检修管理和技术管理工作，组织编写、修订和完善生产运行、检修规程和系统图等。

4、负责生产部门（专业）之间的协调工作，组织解决生产技术问题。

5、负责生产运行设备的消缺管理和考核工作。

6、负责生产节能、计量、科技进步及各项技术指标的管理与考核工作。

7、负责公司有关生产项目、设备、备品备件、材料计划的审核工作，组织生产技术协议、技术合同的洽谈、签订，参与生产设备的交货验收工作。

8、负责对生产部门下达有关生产指令，并对完成生产任务情况进行检查考核。

公司流程采购、付款、催款流程

一、采购货物

1、生产到仓库提货（固定库存量）如无所需，仓库填写采购申请单，由采购进行采购（采购负责询价、比价、议价、协调与沟通，催交、进货检收、整理付款）货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份）采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）

2、销售询问仓库有无现货，如无现货，仓库应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由仓库填写采购申请单，由仓库签字后转交采购（采购申请单一式三份，财务、采购、库管各一份）

3、生产日常工具由生产部自行采购，后转采购报账。

三、款项方面

1、采购在签订合同后，需要付款时，应提交采购合同给财务，财务进行付款，财务须每月18日将已付款票未到的供应商清单一一例出，将于采购。

2、销售在发货时提交出库单、合同、开具发票，财务每月整理出应收账款（1）公司名称（2）开票日期（3）总计金额，由销售负责催收款项。

方案二

1、生产需要货物时，首先询问仓库是否有货，如无所需，由生产部填写采购申请单，由采购进行采购，货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份），入库后再由仓库按生产部的所需填写出库单（出库单一式两份，仓库、生产各一份），采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）

2、销售询问仓库有无现货，如无现货，销售应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由销售部填写采购申请单（申请单一式四份，财务、销售、采购、仓库各一份）

1、备用金提取

按公司法人规定，公司提取备用金不得超出5000元，如有超出，出现安全故事，多余公司规定部份由内务自行负责。

支用现金时，必须填制“资金使用申请表”由负责人审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，负责人核批，财务经理审查后入帐。

2、公司钥匙管理

按公司规定库房钥匙只配于董事长、厂长、库管，工厂钥匙中配于董事长、厂长，公司钥匙只配于董事长、厂长、办公室，财务钥匙只配于董事长、财务，其他人员不得自行配带任何钥匙，工厂、库房、财务钥匙无公事不得随意借用，自行配带、无事借用钥匙，出现一切安全事故由配钥匙、借钥匙者自行负责。

3、请假

按公司制度规定，除双休日与国家规定的节假日以外，不得随意请假（除特殊情况以外），上班期间不得随意离开公司（除公司、特殊情况以外）

需请假时必须写请假条，请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由人事部主任批准；3天以上的，报总经理批准。后交办公室保管。

4、公司手机补贴

按公司规定每部手机按固定套餐公司补贴一半，由于每部手机预送400元话费+预交100元，10个月后每部手机补贴10元，二年后每部手机补贴26元。总经理办公室规范化管理

管理制度

总经理办公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由总经理办公室统一负责。

（2）公司所有文件，发文部门应有存档，所有文件原稿（经领导签字）审核稿件送总经理办公室存档。

（3）要复印时，经领导同意后方可复印。

（4）公司相关经营管理部门需对外发文，应经上级领导审批后，由总经理办公室对外发布，相关公司重大经营决策的公文，需经董事会审批后方可办理发文。

2、印章管理制度

（1）公司总经理办公室负责公司印章的统一管理、负责发放、回收印章、监督印章的保管和使用。

①公章、法人章由总经理办公室统一管理 ②发票专用章、财务章由财务部统一管理

③销售章、销售合同章（合同一）由销售部统一管理 ④采购合同章（合同二）由采购部统一管理

（2）各部门印章由部门负责人指派专人妥善保管，不得转借他人。

（3）公司各级人员若需使用印章，须按要求填写《有印申请表》，填写印章使用登记表。

（4）任何人不得私自动用公章，不得在空白的介绍信、信笺以及白条上盖印，防止发生损害公司利益的行为。

（5）印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《用印申请单》载明事项，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带使用。（6）印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失必须及时向总经理办公室报告。（7）公司任何人员必须严格依照本制度规定程度使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。

（8）违反本制度规定，出现任何意外后果由自己承担。

3、新进人员入职手续

（1）所有招聘录用的新员工正式上班当日先向综合管理部报到，并以其向综合

管理部报到的日期作为起薪日。

（2）报到时，需对新员工的各类证件进行审核登记，复印存档。

4、培训管理制度

（1）公司的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、教育培训、继续教育培训、部门内部培训、员工自我培训。

（2）培训期间，培训学员一律不得故意缺勤。

（3）建立员工培训档案，填写《员工培训记录表》，等员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬结构由固定工资和浮动工资两大部分构成。

（2）固定工资包括基本工资、工龄工资，基本工资标准以本市政府发布的公司最低工资标准计算，并随着本市政府发布的调整标准而调整，工龄工资，员工从正式进入公司之日起开始计算公司工龄，工龄越长，工资越多，节日补贴按工龄而定。

（3）浮动工资。每月无请假每月工资由固定工资+浮动工资组成，有请假则扣除浮动工资。

（4）奖金。奖金发放根据公司当年总体经济效益情况、个人绩效考核结果、工龄长短、请假次数而定。

（5）产资支付方式。工资实行月薪制，工资支付时间为每月10日，若遇支薪日为休假日，则提前至最近工作日支付。（6）须直接从工资中扣除的部分。①职工个人工资所得税

②应由员工个人承担的住房公积金 ③应由员工个人缴纳的社会统筹保险

④与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项

⑤法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项。

6、假务管理规定

（1）国家法定假日（周六、周日，元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等）按照国家规定正常休息。

（2）由于公司经营需要，确需员工在法定节假日加班的，公司给予相应工资补助或相应日数的补休。（3）法定节假日工资照发。

（4）上班期间，不得随意离开公司（公事除外），临时有事需有部门负责人请假。（5）请假在1-3天由部门负责人审批，请假在3-5天由总经理办公室审批，请假在5天以上应由总经理审批，请假须写请假条，请假条由部门负责转交总经理办公室统一管理，年终累计出请假次数

7、奖惩办法

（1）当员工有突出表现和较大贡献时，给予奖励（晋升、加薪、）

（2）若员工表达不到公司对员工的基本要求，根据公司制度给予相应惩戒（免职、降级、降薪）销售

1、订货管理规定

（1）接到客户订货要求，订货有两种情况，一是电话订货，二是传真（2）制订销售合同，双方签字加盖合同章。（3）确认无误后可进入生产或发货程序。

2、发货管理

（1）销售部负填写“发货单”及发货后与客户确认收货工作，并负责在发货过程中与客户协调关系。

（2）货物的准备、清点、包装等工作由生产部负责。

3、销售回款管理

（1）客户收到货物后，销售部负责整理合同交与财务开具销项发票。（2）销售回款工作由公司销售部负责，总经理办公室对其进行指导和监督。

4、售后服务管理制度

要提高销售业绩，塑造企业良好的品牌形象，必须做好售后服务工作。（1）公司根据行业惯例确定产品，确保质期、保修期，在一个产品中不同部位、部件有不同保修期的应加以说明。（2）耐心解答客户咨询的每一个问题。

5、出差管理制度

（1）出差人员应写出差报告，并报部门经理签字后，方可借用备用金。（2）出差费用报销按照公司规定的标准实施。

（3）报销费用时应先经部门负责人审批签字后再由财务审批签字，最后由总经理办公室复核签字。财务部

1、库存现金的存放、收支

（1）库存现金必须存放在专用的保险柜内，钥匙一般由财务负责人授权，出纳负责管理及使用。

（2）出纳人员必须在银行核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须及时交银行，凡因超过库存限额而造成损失，均由当事人负责赔偿。（3）会计人员对库存现金的使用必须符合规定的使用范围。

（4）企业的空白现金支票，转账支票等结算凭证，由现金出纳负责将其放入保险柜中进行保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。

（5）企业因采购材料地点不固定，交通不方便以及其他特殊原因必须使用现金的，经开户银行同意可支付现金。

（6）出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。

2、银行存款控制制度

（1）除与按规定留存的库存现金以外，公司所有货币资金都必须存入银行，公司与其他单位之间的一切收付款项，都必须通过银行办理转账结算。（2）非出纳人员不得经管存款业务。

（3）由非出纳人员逐笔核对银行存款日记账和银行对账单，并编制银行存款余额调节表。

（4）核对对账单，可以及时发现企业或银行记账差错，防止银行存款非法行为发生，保证银行存款真实和货款结算及时。

3、备用金管理办法

（1）定额备用金由出纳保管，如需使用备用金，经单位负责人批准后可向出纳借支，业务经理完毕后，经办人员应及时到财务部报销并将报销款项还给出纳，14

补足备用金。

（2）工作人员需临时借用备用金时，应先到财务部索取“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，经相关负责人批准后，方可到财务部办理借款手续，财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确、完整、审核无误后办理付款手续。

（3）报销单据经相关负责人签字批准后，须由财务人员根据财务管理制度及公司其他相关制度审核单据的合法性，审核无误后方可办理报销手续。

（4）借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额的款项，应让报销人员退回余额，以结清原借款单所借账款。

（5）财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。（6）借用备用金的人员应及时冲账。

4、票据及印章管理办法

（1）加强支票的保管工作，未用支票与财务专用章要异地存放，作废支票一定要加盖作废章。

（2）领用支票时，要按规定的程序填写转账支票领用单，经部门负责人审批，主管领导批准，并由出纳人员及时填写支票领用登记，经本人签名后方可领取。（3）采购设备、材料及其他业务，一般要求货到验收合格及任务完成后，凭审批后的发票付款。收款单位必须与合同单位及发票单位相一致，否则不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，须立即与财务及资产管理处联系，输挂失手续，因遗失支票而给公司造成损失的，要追究当事人的责任。

5、出纳人员工作规范

（1）严格现金管理，逐日盘点和保管好限额内库存现金，及时催交员工因公差或购置公物而预支款项的报销，使库存现金定期盘时尽量减少或没有此类借据作抵。

（2）切实做好现金保管工作，除备用金外，其他所有现金必须及时存入银行，不得过夜。

（3）妥善保管好现金支票和转账支票。（4）清楚收入的金额和来源。

（5）出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额、明确收款人、明确付款用途，合理安排资金。

（6）经办人负责填制付款单证，注明付款金额和用款，并对付款事项的真实性和准确性负责。

（7）付款是资金支出最关键的一个环节，出纳人员应当特别谨慎，认真对待，严格核实付款金额，用途及有关审批手续，因为款项一旦支付，发生错误是很难追回的。

6、应收账款管理

（1）如果某一款项超过期限仍未收回，财务部即应调查相关资料，把未收款项的详细列表通知销售主管核阅，以督促催收。

（2）销售部和财务部应每月定期核对应收款的情况，如有差异，须及时找出原因，并限期解决。

7、预付款管理

预付款一旦付出，采购人员应全程跟踪，进行催款，规定其在约定的时间内供货。

8、自有产品验收入为

生产部将完成的产成品检查质量无误后，转交库管员，库管员负责填写入库单，入库单一式两份，生产部负责人、库管各一份。

9、存货的领用与发出

公司所有材料的领用必须填写“领料单”领料单一式三份，领用部门、仓库、财务各一份。

生产技术部

1、员工领取物料必须开具领物单，生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。

2、在工作时间内，正确使用公司发放的仪器、设备，生产工具摆放有序。

3、不得随意损坏物料，停工随时关水关电。

4、生产部在接到办公室交给的客户订单要仔细分析订单，看清客户的每一要求，安排生产。

5、多余的产成品必须交给仓库进行入库。

6、严格按照合同质量进行生产，产品生产过程中要加强品质巡查，保证产品质量。

7、机器设备定期保养，机器设备管理遵循谁使用谁保养、谁损坏谁赔偿的原则。

第四篇：总经理办公室

总经理办公室在“管理创效年”的措施

一是加强基础管理工作，根据机关职能部门管理职责和管理要素，按照“各司其职，各负其责”的要求，完善管理制度，建立健全和修订完善公司机关综合管理制度，梳理明晰管理流程，严格岗位职责，强化内部管理。组织完成机关各部门职责及业务划分、部门岗位职责、重要业务工作流程，对需要多部门合作的业务，划清业务责任段，确保业务流程畅通。

二是加强规范管理，提高机关工作效能。通过制度优化流程，建立有效的沟通协作机制，建立机关职能部门目标管理考核制度，制定机关目标考核管理办法和考核实施细则（试行），通过定期检查考核，有效推动机关作风建设，强化机关服务功能。

三是强化三重一大民主决策制度的执行，通过建立公司会议管理制度，完善决策程序，加强决策环节、监督环节和执行环节作用的有效发挥。

四是通过对任务的层层分解，细化工作目标，明确工作时限，落实工作责任，有效传递工作压力，确保全年任务的完成。

五是积极配合严格执行机关费用预算管理，将节支降耗作为机关创效的重要方面，合理压缩和控制非生产性支出，实现高效能的节约型机关。通过修订完善机关节资降耗实施细则，加强管理，开源节流，有效控制和降低机关的费用支出。

第五篇：总经理办公室职责

一对外联络

ø 协调集团与政府有关部门的关系

ø 协调集团与有关的管理机构协会商会等组织的关系

ø 负责与其他外部单位的联系及来访接待事宜

ø 代表企业出席政府有关部门，行业有关管理机构召开的各种会议

二对内协调

ø 安排总经理办公室会议及其他各种常务会议

ø 协调总经理与企业各部门及子公司的工作关系，安排总经理的日常活动

ø 协助企业发展部组织公司重大公关活动

三制定行政管理制度

ø 起草集团的行政管理制度，报领导审批后执行

ø 定期或不定期对行政管理制度的执行情况进行检查

四行政费用控制

ø 根据各子公司上报的费用预算，制定集团的行政费用计划，并报董事会审批后执行

ø 按照集团行政费用预算，严格控制各项行政支出

ø 确定费用分摊范围，按月向各部门，各子公司分摊各项费用

五文书档案管理

ø 制定集团的文件管理制度

ø 对集团下发的文件，进行文件编码

ø 对集团的行政文件进行登记管理

ø 负责集团文件档案的保管

六会议组织管理

ø 负责组织安排总经理办公会议，记录整理会议内容，并及时复印，下发给相关部门

ø 对办公室的设备进行维和与管理

ø 负责总经理办公室的清洁工作