第一篇：会计岗位工作明细
会计岗位工作明细
1.每月15日，发工资，填写工资记账凭证。
2.每月29-30日，根据出纳提供的原始凭证填写记账凭证，并装订成册。
3.每月30-31日，与出纳核对银行存款、现金日记账余额，如有不符，及时调账。
4.每月1-3日，编写财务报表。
5.每月7日前申请医疗保险核定单；15日前打印医保核定单
6.每月1-15日向国税、地税机关报税，法定假日顺延。
7.每年1月份银行基本账户对账。
8.每年2月15日前申报上年度企业所得税。
9.每年2月15日前地税上年度自核自缴工作。
10.每年5月30日前残疾人就业保障金年检。
11.每年5-6月30日工商营业执照年检
12.每年5-6月30日组织机构代码证年检。
13.每年6月份医疗保险工资缴费基数全年核定。
14.每年9月银行基本账户年检。
15.每年12月30日—1月15日，公司年度账务处理，向领导提供年度财务报表
16.每年4月15日、7月15日、10月15日、1月15日之前申报上季度企业所得税。
17.每季度打印电算化财务账本，向公司领导提供财务报表。
第二篇：会计岗位工作
一、出纳岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„„„1-
2二、销售费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„2-
3三、管理费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„3-
5四、固定资产岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„5-
5一、出纳岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计开具的收据（销售会计开具的发票）收款—→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名—→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账—→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传会计签收制证。
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗位核
（2）人工费、福利费发放
凭人事部开具的支出证明单付款——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传费用会计签收制证。
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与电脑账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交出纳进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在电脑中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计。
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位。
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（经相关岗位审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关会计岗位制证
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘送银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗。
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入建行。
（2）工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）交税
每月电子申报纳税成功后及时下载完税凭单并备份。
（4）及时将各银行对账单交会计编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证。
注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税发票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（7）首次付款时，需留存一份合同复印件。
（8）支付广告款时须凭发票，发票开出有困难的预付款除外。
（9）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。
（二）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
三、管理费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
注：（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（6）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。
（二）资金付出
1、审核月度资金计划
每月底根据费用计划、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、需在月度资金计划中报出。
2、审核付款及报账
（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款
（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证（或附发票）——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证。
注：（1）付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。
（2）款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。
（三）特殊费用核算
1、办公用品入库与领用
（1）入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→
编制记账凭证。
（2）领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证。
注：（1）办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。
（2）年末组织对办公用品进行盘点。
2、修理费
（1）汽车零星维修
根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）——→编制记账凭证。
3、研究开发费
审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证。
注若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
（四）财务费用
签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证。
注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。
（五）其他应收款核算及管理
1、借款：审核是否还清前欠款——审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证。注：（1）前欠不清者，拒绝再借。
（2）摘要栏中须注明借款用途、还款日期。
2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证
3、清理、催收：
（1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。
（2）月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”（列明借款人、借款金额、是否逾期）——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”（列明应扣款人、本月扣款金额）——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款）
（六）管理性工作
1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、参与制定和完善公司费用控制办法。
4、参与费用控制计划的制定。
5、及时清理催收其他应收款项。
6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
7、定期、不定期审核固定资产、办公用品库，保持账实相符。
（七）工作要求
1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
四、固定资产核算岗工作流程
1、购进
审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证。
注：（1）款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。
（2）根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。
（3）购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续。
（4）固定资产入账时，记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。
（5）固定资产在各部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。
2、提取折旧
根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证
注：（1）年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额，每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。
（2）固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。
（3）年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一提取折旧的基数。
3、固定资产清理盘点
年中、年末组织行政事务部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告，针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门及时进行处置。
第三篇：工作明细
日常工作明细
1.资料准备充足，业务员需要时能及时邮寄；
2.记好业务员申请费用，并及时与财务申请核对；
3.业务员有什么需求，能够及时向领导上报；
4.有什么新政策能及时通知给业务员；
5.申请费用即时给业务员邮寄并监督督促业务员按时核销；
6.辅助宗哥工作；
7.年初作好各省物价备案资料，省药监局药品无不良记录证明，药品省检报告，以备本年投标用，上岗证检证．
8.按时记应收款帐，每月或每季度与财务对帐；
9.网上收集资料基药价格表；
10.业务员招标时能积极配合，所需资料能及时邮寄。
王晓蕾
2012年8月4日
第四篇：工作明细
标识形象（VI系统）
1、识别系统
1）logo标志(设计、彩色规范、彩色比例标色、黑白规范、黑白规范比例、吉祥物)。
2）标准字体(专用中文、专用英文、中文标准字规范、英文标准字规范、中文标准字比例、英文标准字比例)。
3）标准组合4）广告语
2、事务用品系统设计
1）工作证
2）便笺
3）信封
4）信笺
5）名片
6）请柬
7）纸杯
8）销售人员工作牌
9）购房协议书封套
10）置业计划封套
11）挂历
三、售楼处包装
1）条幅
2）空飘气球
3）售楼处内部形象概念提示及指导
4）样板间包装形象概念设计
5）看楼专车
6）主形象墙设计
7）展板设计
8）现场道旗设计
9）门牌设计
10）停车场指示牌
11）售楼处指示牌
12）样板区指示牌
13）售楼处形象堡垒
14）售楼处功能牌（接待区、洽谈区、签约区、办公区等）
15）台面标牌（接待区、洽谈区、签约区、办公区等）
四、户外广告设计
1）车体广告
2）灯箱广告
3）道旗
4）路牌广告
5）售楼处现场围挡
6）交通指示牌
五、媒体广告创意设计工作
1）报纸、杂志的广告创意及设计
2）夹报广告创意设计
3）软性宣传文章策划与撰写
4）电台广告脚本
5）影视广告脚本
六、项目全程宣传物料设计工作
1）海报设计
2）折页设计（三折或四折页）
3）户型单页设计
4）封套、夹子设计
5）手提袋设计
6）楼书设计
7）入住文件设计
8）客户通讯设计
9）直投DM设计
10）价格单页
11）认购书
12）置业计划书
13）入伙指南
14）CD封面
15）礼品建议
七、网络设计
1）项目网络广告平面设计
2）网站建设配合（不包含技术层面的实施与具体的分页面平面设计）
八、公关活动现场包装
1）背板设计
2）展板设计
3）易拉宝设计等
4）气球
5）太阳伞
6）欢迎标牌
7）吉祥物
8）邀请函
九、样板房形象包装
1）样板间通路气氛布置
2）样板间欢迎牌
3）展示空间功能标牌（主任房、儿童房、父母房、客房、书房、电脑房、健身房、画室等）
4）标牌（洁具、厨具等）
6）警示标牌、温馨提示标牌
6）装饰风格的建议
十、项目小区内物业公司办公标识设计
1）园林标牌设计（如“请勿踩踏”标牌等）
2）物业公司办公区标牌设计（清洁部、保安部等）
3）物业公司办公区指示牌
第五篇：工作明细
工作明细
1.负责签收和发送快递信件，及时登记，合伙人快件及时通知秘书
2.负责公司电话接听转接，收发传真
3.接待客户并带到指定会议室送上水
4.分发合伙人定的报纸刊物
5.查看茶歇间饮用水，茶叶，薄荷糖，茶杯等及时汇报添加。
6.中午每天3点发放茶歇
7.每天查看六个网址读报并把相关信息发送给相关人员。
8.四层灯管和卫生间维修及时上报
9.协调会议室预约和安排
10.前台刊物领取摆放
11.更新公司电话簿.前台摆放花束更换通知
13.整理黄页
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