银行会计岗位工作指导书

第一篇：银行会计岗位工作指导书

银行会计岗位工作指导书

1.0 目的确保公司资金的正确运用及安全

2.0定义

3.0责任

银行收付款的正确运作

4.0技能与培训，熟悉财务付款管理制度

5.0指导书内容

5.1 OCOO费用付款与审批:

5.1.1部门申请：

根据各部门业务需要,由本部门业务人员填写付款申请,(银行付款凭证格式见附件1)

银行付款凭证内容应包括付款单位名称,付款方式,(支票,转帐,电汇,汇票)帐

号及开户行

详细资料,在摘要处写明用途(除预付款外还要提供发票,入库单)和OCOO审批

单, 申请

人签字送部门经理审批后,由部门秘书转至财务。

5.1.2 财务审核:

银行会计应审核(5.1.1)的内容真实及准确性,并核对部门经理签字样本(见附件

2)以及对

OCOO电子审批单进行核注, 使审批单由未付款(print)状态改为已付款(Paid或Paying)

状态.准确掌握公司各项管理制度如差旅费制度,管理层审批制度,OCOO审批制度。

如有问题退回申请部门重新申请,如审核无误签字确认转至银行出纳。出纳根据付款凭单按要求打印支票、电汇、海外电汇等银行付款单据,报送管理层审批待审批后安排付款(详见银行出纳工作指导书)。

5.5 凭证的管理:

银行会计及时整理银行出纳编好的凭证，保证单据的完整性并复核凭证付款情

况，对预付款、应收帐款加强跟踪，正确填写会计科目便于以后检查。

5.6 凭证的录入:

银行会计将凭证录入到系统中(erp),报送会计主任审核如有错误退回修改。

5.7 汇率的调整：每月月结时根据公布的汇率调整银行外币存款余额，包括在途资金。

5.8 会计调节表的编制:

作准备，报表。

财务月结时,银行会计应尽早将所有凭证录入完毕。检查正确与否为顺利结帐会计主任进行财务系统过帐后，再次复核会计科目的准确性。并及时编制会计

第二篇：会计岗位指导书

会计岗位指导书

岗位职能：

1、执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

2、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果；

3、定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。

4、贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全；

5、定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符；

6、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。

岗位职责：

1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2.审核所有收支凭证，及时结算记帐，对财务运行情况、经费使用情况和存在的问题经常及时向主管领导汇报。

3.按要求编制保送月、季、报表，做到准确、及时、完整。4.保管好帐务凭证、帐册，及时进行整理、装订、归档。

5.及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。6.完成领导交代的其他工作。

专业知识与技能要求：

1、全日制大专或以上学历,财务、会计等相关专业,并具备国家财务会计岗位从业资格，初级或中级会计师职称;

2、对财务数据具有较高的敏感度,具备较强的财务分析能力,具备一定的管理能力;

3、熟悉国家新会计准则,税收法规等相关政策;

4、熟练操作Office办公软件,精于EXCEL的使用,熟练使用用友财务软件;

5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实;办事细心、作风正派严谨、对工作认真负责。

工作内容流程及标准：

一、会计记账：

1，审核原始凭证并根据无误的原始凭证填制记账凭证。2，根据记账凭证及所附的原始凭证登记明细账

3，将记账凭证借方贷方汇总登记科目汇总表 4，根据科目汇总表登记总账

5，期间终了根据现金银行日记账和各类明细账余额之和与相关的总账相核对

6，根据总账明细账填制报表

标准：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转

入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

5、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。

二、报税

出财务报表-》计提税款-》领导审批-》网上申报-》打印纳税申报表-》纳税申报表上报至地税局-》缴纳税款-》记账 标准：

第三篇：岗位指导书

尚客优南昌大学店岗位指导书

适用岗位：前台服务员

直属上级：前台主管/值班经理

适用品牌：尚客优快捷酒店 前台服务员岗位职责：

为宾客提供预订、接待、问询、结帐等服务。在任何工作时间，提供主动、热情、耐心、细致、准确、高效的服务，严格执行酒店各项服务标准，努力树立酒店良好的品牌和公众形象。[工作内容]：

1.准确掌握和了解客房状态、价格等信息，积极有效地推销客房及服务项目。

2.熟知当班预订情况，负责散客（电话、上门、网络、协议）的预订服务，做好传真的收发。

3.为散客、团队宾客办理入住登记手续，发放回收房卡及磁卡钥匙，并及时登记《访客登记本》。

4.负责向宾客介绍尚客优会员权益，出售会员卡，并按制度办理会员的入住手续。5.按标准及时准确地将入住宾客信息输入电脑，执行中外宾信息传送。

6.负责办理宾客的换房手续，和办理宾客离店结帐手续，保存好住店宾客的资料。7.按规定程序为宾客提供行李寄存、问讯、叫醒、开门、物品租用、使用等服务。8.做好宾客遗留物品的登记、保管和核对归还工作。

9.负责提供宾客电话和访客查询，办理访客登记手续；做好住店宾客资料信息的安全保密工作。

10.负责酒店电话业务和促销房价的解释工作，为住店宾客提供各项商务服务。11.做好宾客损坏酒店物品进行赔偿的处理工作，并报告上级主管。12.负责酒店小商品的销售服务工作，并做好交接盘点。13.耐心接受宾客投诉，并及时向上级报告宾客意见和诉求。

14.按规定开展催帐工作，负责制作酒店的营业日报，做好交接班工作。15.负责客用钥匙的保管，做好客房钥匙收发和寄存的工作。16.接受酒店设施设备的报修工作，并及时报告工程人员。17.负责前台内的卫生保洁工作及设备设施的维护。

18.熟悉酒店应急预案，协助安全服务员做好可疑宾客的监控。负责酒店夜间安全，发现问题及时报告。

19.负责夜间审核，对各类折扣审批权限、发票、转帐单等凭证进行审核，并和实际房态及电脑帐目核对，实施夜审过帐。

20.按规范做好交接班，并及时落实交接工作。

21.在出色完成本职岗位工作前提下，积极主动申请、参与上一级岗位内容的培训。22.做好员工间的协作工作，完成上级指派的其他工作。

适用岗位：前台主管/值班经理

直属上级：店助/店长 直属下级：前台服务员 前台主管岗位职责：

协助店长对宾客服务、质量控制、培训考核、日常经营、内部管理等方面实施管理和服务工作，包含前台服务员的所有工作内容。[工作内容]：

1.包含前台服务员的全部工作内容

2.店长不在酒店时，根据授权负责酒店运营管理，客房主管不在时行驶客房主管职责 3.协助并督导前台服务人员按标准完成各项工作任务

4.检查员工日常工作是否热情耐心、细致负责、仪容仪表是否达到酒店标准要求

5.控制房态掌握酒店的安全状况，发生意外事件时，负责保护好现场，组织临时救护，立即报告店长

6.负责处理宾客投诉，使宾客满意，如超出职权范围及时请示店长 7.主动征集客人意见或建议

8.根据宾客需求和情况变化，随时做好酒店内人员调配工作，确保服务质量 [工作内容]：

9.加强财产管理和客用品管理，最大限度减少物品损耗 10.负责前台日审工作，将发现的问题汇总并做针对性的培训 11.负责按酒店的应急预案，处理各项应急事件

12.负责酒店日常巡视，确保质量，负责酒店灯光管理（大堂、招牌等）及门庭卫生检查

13.规范做好交接班工作，并及时落实交接工作 14.完成上级指派的各项工作 [行政管理工作]：

1.按照店长指派分工，完成相关的行政管理工作

2.负责前台的客用品、印刷品、大堂的设备设施的管理工作，及时补充前台的各类消耗品，每月负责对客用品、印刷品进行盘点制作盘点表格交与店长 3.负责宾客满意度调查，根据反馈信息做质量管理与培训计划 4.负责酒店前台排班及考勤的统计，并将其明细表交由店长

5.根据店长的要求和分工，组织实施相关服务规范的日常培训和督导工作

适用岗位：客房主管

直属上级：店助/店长

直属下级：客房领班、客房服务员、工程维护员

客房主管岗位职责：

负责组织和安排客房及公共区域的清扫工作，督导、培训、考核下属员工按标准和流程实施清扫和服务工作，确保酒店客房干净与设施完好，满足客人的服务需求，并负责客房物品的管理申购与成本控制，协助、督导、检查工程人员完成客房及公共区域计划维修保养项目。[工作内容]：

1.每天安排客房服务员的工作，合理调配好人员。检查仪表仪容。

2.每天仔细检查每一间走客房，抽查住客房保证清洁质量及物品补充、摆放达到要求、设施设备良好。

3.客房主管每天早上召开客房人员例会。

4.巡视公共区域，保持清洁、整齐、畅通及设施完好，排除安全隐患。

5.发现客房或公共区域的设施设备有故障，及时联系工程人员维修，检查维修质量。6.配合值班经理妥善处理客人的投诉，努力满足客人的要求。

7.制定客房设施设备保养计划、公共区域大清洁计划、客房计划卫生和 安排灭虫除害工作。8.负责客房服务用品、库房管理工作，物品按运营标准保证使用、消耗控制得当。9.做好棉织品的收发、送洗、交接等工作。

10.按要求管理好酒店制服，做好保管、发放、洗涤、申领等工作。

11.做好每月盘点及编制预算并制定用品申购计划。完成盘明细表和物品申购表。

12.督导服务员按操作标准清理卫生，检查质量，做好服务员在岗培训和新进服务员的岗位操作培训。

13.每天二次准确地填写房态表，及时交给值班经理。14.负责楼层总钥匙和对讲机收发及保管。

15.负责清洁用品、用剂的发放和回收工作。指导客房服务员、安全使用和稀释。16.联系和安排水箱清洁和灭虫除害工作。

17.关心员工，及时将员工的要求和想法反映给值班经理/店长。18.写好每天的工作报告与做好交接工作。

19.做好每月的培训计划和实施，完成员工的每月质量考核评估，并做好记录。20.完成上级指派的其它任务。

适用岗位：客房服务员

直属上级：客房领班/客房主管

客房服务员岗位职责：

按标准要求负责清扫整理客房和楼层公共区域卫生，为客人提供干净安全的客房环境，满足客人的服务需求，负责本区域安全工作。[工作内容]：

1.规范着装，保持良好的仪容仪表，做到“三轻”：说话轻、动作轻、走路轻。2.遇见客人微笑和问候，礼貌待客，提供温馨的服务。3.按照规范流程和质量标准，完成每天所规定的工作。

4.认真如实填写工作报表,发现特殊情况及时反映给主管，并在报表备注上注明。

5.按照操作标准和消毒要求，清洁消毒、杯具、恭桶等需消毒的物品和设施。

6.检查退房，按规范处理客人的遗留物品，及时报告上级和前台。7.做好每天大清洁项目和单项清洁项目。

8.清扫客房和楼层公共区域时发现设施设备的故障和损坏，立即报修。9.做好楼层客房钥匙的领用、保管和交接工作。

10.中班按要求提供夜间服务，做好楼层和公共区域的清洁工作。11.及时执行前台的服务指令，满足客人要求，并及时反馈结果。

12.做好布草的收发、盘点、运送及补充，正确使用和保管工作车、保洁工具、通讯工具和客用品。

13.熟悉酒店医疗服务规定，遇生病客人给予关心和帮助，并立即报告上级。14.及时满足客人提出的要求，超出职权范围及时报告。15.树立安全防范意识，发现可疑的人和事，立即报告上级。16.完成上级指派的其它任务。

第四篇：会计岗位工作

一、出纳岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„„„1-

2二、销售费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„2-

3三、管理费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„3-

5四、固定资产岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„5-

5一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计开具的收据（销售会计开具的发票）收款—→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名—→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账—→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传会计签收制证。

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗位核

（2）人工费、福利费发放

凭人事部开具的支出证明单付款——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传费用会计签收制证。

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与电脑账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交出纳进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在电脑中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计。

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位。

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（经相关岗位审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关会计岗位制证

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘送银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗。

注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入建行。

（2）工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

（3）交税

每月电子申报纳税成功后及时下载完税凭单并备份。

（4）及时将各银行对账单交会计编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

二、销售费用岗工作流程

（一）部门日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证。

注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税发票须严格遵守填写规范。

（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

（3）费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。

（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

（7）首次付款时，需留存一份合同复印件。

（8）支付广告款时须凭发票，发票开出有困难的预付款除外。

（9）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。

（二）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

三、管理费用岗工作流程

（一）部门日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证

注：（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。

（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

（3）费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。

（5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

（6）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。

（二）资金付出

1、审核月度资金计划

每月底根据费用计划、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批

注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、需在月度资金计划中报出。

2、审核付款及报账

（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款

（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证（或附发票）——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证。

注：（1）付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。

（2）款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。

（三）特殊费用核算

1、办公用品入库与领用

（1）入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→

编制记账凭证。

（2）领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证。

注：（1）办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。

（2）年末组织对办公用品进行盘点。

2、修理费

（1）汽车零星维修

根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）——→编制记账凭证。

3、研究开发费

审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证。

注若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

（四）财务费用

签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证。

注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。

（五）其他应收款核算及管理

1、借款：审核是否还清前欠款——审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证。注：（1）前欠不清者，拒绝再借。

（2）摘要栏中须注明借款用途、还款日期。

2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证

3、清理、催收：

（1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。

（2）月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”（列明借款人、借款金额、是否逾期）——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”（列明应扣款人、本月扣款金额）——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款）

（六）管理性工作

1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。

2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。

3、参与制定和完善公司费用控制办法。

4、参与费用控制计划的制定。

5、及时清理催收其他应收款项。

6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

7、定期、不定期审核固定资产、办公用品库，保持账实相符。

（七）工作要求

1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

四、固定资产核算岗工作流程

1、购进

审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证。

注：（1）款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。

（2）根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。

（3）购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续。

（4）固定资产入账时，记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。

（5）固定资产在各部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。

2、提取折旧

根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证

注：（1）年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额，每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。

（2）固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。

（3）年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一提取折旧的基数。

3、固定资产清理盘点

年中、年末组织行政事务部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告，针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门及时进行处置。

第五篇：维修电工岗位工作指导书

维修电工岗位工作指导书

一、岗位工作内容

1、每天对小区内各楼有关楼门内的强电间配箱进行巡视检查一次，夏季上午、下午、晚上各巡视检查一次，认真填写设备运行记录表的数据，监测电压、电流的变化，发现隐患及时采取措施并上报工程部领导；

2、配电设备每年进行一次清扫检修，清扫检修时严格执行供电部门的保证安全的组织措施和技术措施，认真填写小组工作票，倒闸操作票及做好设备清扫检修记录，设备缺陷及检修记录等；

3、对各楼楼梯照明、公共照明、院内路灯等照明系统，经常进行巡视检查，发现器材损坏或故障及时更换或修复，保证业主出行安全；

4、接《报修单》入户维修强电、设备，及时、准确、高效完成维修工作；

5、配合电信部门完成住户电报装机到户工作，并将各户电话在线架上的具体位置记录清楚，以便日后的维修打下良好的基础；

6、对户内有线电视信号故障进行初检，能处理的予以排除故障，对于不能处理的故障，请歌华有线维修部门处理；

7、对户内门禁可视对讲系统，宽带网系统，安防系统等故障接报修单后均进行初检，如果属于电源故障应迅速排除，恢复各系统的正常运行，如果属于专用设备故障，请有关部门维修；

8、协同配合，协助完成维修班其它岗位的工作，完成领导交给的其它工作。

二、日常行为规范

（一）仪表

1、出行或上班时间要保持服装整洁，上班时必须穿着规定的工作服，工作服应干净、整齐、衣扣齐全、扣严，衣袖、裤脚不得翻卷、挽起，工作服不得与便装混穿，鞋袜不得有污物。

2、工作服外不得显露个人物品，工服口袋不要装过大的物品显得鼓起。

3、上岗时必须佩带工作卡，工作卡应端正带于胸前。

4、讲究个人卫生，勤洗澡、勤换衣物、勤剪指甲，男员工不得留过长的头发，胡须要经常刮洗，不得蓄胡。

5、上班不得穿拖鞋，不得穿无袖背心、短裤及拖鞋在园区游逛，时刻保持良好形象。

（二）仪态

1、面对业主（或客人）应随时保持微笑，不能给业主（或客人）看脸色，向业主（或客人）发脾气。

2、和业主（或客人）交谈时应全神贯注，双眼注视对方，适当地点头称是，不得东张西望、心不在焉。

3、在业主（或客人）面前不能做不雅或不尊敬的动作，如双手叉腰、交叉胸前、手插口袋、挠头、挖耳、抠鼻孔、拍桌子、玩弄物品等。

4、上班时不得有哼唱歌曲、吹口哨及打闹等行为。

5、不得随地吐痰，乱丢杂物。

6、不得当众整理个人衣服，化妆等。

7、行走时不要勾肩搭背，与业主（或客人）相遇应靠边走，不得从二人中间穿行，请人让路要讲对不起，不得横

冲直撞，粗俗无礼。

8、上班时间不得大声说话、谈笑、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要的声响影响工作。

9、咳嗽、打喷嚏应转身向后，并说对不起。

10、员工在工作，打电话或与人交谈时，如有业主（或客人）走近，应立即打招呼或点头示意，表示注意到他（她）的来临，不能毫无表示或装作没看见。

11、在为业主进行维修服务时不得流露出不耐烦、不高兴、冷淡的表情，应做到亲切、友好、精神饱满、不卑不亢。

12、不要在业主（或客人）面前经常看手表。

13、上班时要保持良好的坐姿或站姿，不得东倒西歪前倾后靠，不得伸懒腰、驼背、耸肩。

14、不经领导同意或指派，不得给任何业主或个人干私活，一经发现严肃处理。

15、除工作时间内及必要工作时，应尽量避免着工作服，在楼内公共区域随意走动。严禁大声喧哗及有碍业主正常休息生活的行为等。

16、在任何情况下，工程部所有员工不得与业主（或客人）发生争执。

17、出入办公室行走，关门要轻，向领导请示，报告一定要先敲门，得到允许后方可进入。

18、领导下达指令后，应及时用语言作答，并付诸行动。

三、文明用语规范

1、对业主（或客人）说话时语调要自然、柔和、亲切，声音不要过高，但也不要过低，以免业主（或客人）听不清楚。

2、绝对不能讲粗话，使用蔑视或污辱性的语言。

3、不能模仿业主（或客人）的语言语调和谈话。

4、与业主（或客人）说话时，要使用普通话。

5、要注意称呼业主（或客人）的姓氏，在未知业主姓名之前，应称呼（先生／女士、小姐）。

6、讲话注意语言艺术，多使用敬语：（1）接过他人递来的物件时，就说“谢谢！”。

（2）请求业主，客人或同事做任何事前，应使用“请”、“麻烦您”等。（3）在向他人表示歉意时，应使用“对不起”，“不好意思”等。（4）表示感谢时，应使用“谢谢”、“多谢使用”等。（5）他人讲“谢谢”时，要回答“不用谢”，不能毫无反应。

7、业主或客人来访时要主动问好，说“早上好／您好”，业主或客人走时要讲“再见／您慢走”等。同事之间见面也应相互问候。

8、离开面对的业主时，一律讲“请稍候／您稍等”，如果离开时间较长，回来后要讲“对不起，让您（您们）久等”，不能一言不发就开始工作。

9、面对业主打招呼时，不能讲“喂”，应说“您好／早上好／节日好”。

10、业主有管理方面的事情询问时，应给予耐心细致的回答，任何情况下不能说“不知道”、“这事不归我管”等

诸如此类的话语。若无法回答或难以解释时，应说“对不起，这个问题（事情）我暂时无法回答（解释），请留下您的联系电话和姓名，有结果后我将及时与您联系”。

11、不要与业主（或客人）开过分的玩笑，同事之间也不要开过火的玩笑或表现得过于亲昵。

12、遇到外来单位前来参观或上级领导前来检查时，应说“欢迎光临／欢迎指导”，并热情接待。

四、电工上门维修服务工作标准：

1、上班前接受维修班长的工作安排，如暂时未安排工作的人员，应对责任区内的电气设备进行清洁和维修保养工作，随时听取维修班长、工程部领导的安排。

2、电工维修人员接到客服前台的《报修单》后，应带好工具、工作台、抹布、鞋套、需要更换的器材和零部件，按约定的时间赶赴维修工作现场。

3、电工维修人员抵达申报维修服务的业主居室门口后，应礼貌地轻按门铃或轻声敲门三声，如无应答，则再次轻按门铃或轻声敲门三声，不可连续不断地按铃或敲门。如仍无应答，应填写留言条，粘贴在业主房门的显眼处。

4、业主开门接待维修服务时，维修人员应主动向业主问好，并做自我介绍，“我是物业电工，应约前来为您服务，我可以进来吗？”同时出示《报修单》，取得业主同意后，方可进入。

5、入室前电工应自觉穿上随身携带的鞋套，以免踩脏业主住户的居室地板，在业主或客户的指导下到达维修地点，在客户居室内维修服务人员不能随意走动，东张西望，探问维修服务无关的情况或做出其他不文明礼貌的举动。

6、维修电工勘察维修服务项目现场后，将检测、判断、维修服务方案告知业主，与业主共同确认需要维修服务的项目。

7、根据业主确认的强电或弱电等方面的具体服务项目，按有关收费标准向业主报价，经业主确认后方可实施维修服务。

8、维修服务前，应在作业点铺放好工作台布，以免作业时产生的污物弄脏地面或其他物品，工具或拆下来的零部件放在另一块工作台布上，以免损坏业主的居室地面。

9、维修服务时，如需移动业主的室内物件时，应征得业主的同意后方可移动，移动时应小心谨慎，作业完毕应物回原处。

10、维修工作中有可能产生噪音时，应向在场的业主事先打招呼，尽量减少或减轻作业噪声。

11、作业完毕，电工应主动及时清理、清扫作业现场，将维修工具整齐地放入工具箱内，用自备的抹布做现场清洁工作，将作业时产生的污物及杂物清理干净，带离现场。

12、电工强、弱电等服务维修项目完毕后，应对已经恢复功能的维修服务项目做示范操作，并向业主讲解发生故障的原因及平时应注意事项。在请业主评估维修服务效果时，如业主提出不满意事项，应及时整改，直到客户满意为止。在业主满意后，礼貌地请业主在《报修单》上签字。

13、维修电工在离开现场时，应向业主客气地说：“打扰了。”出门时向业主说：“再见！”

14、到公共区域维修时，应注意礼貌、礼仪，严禁大声喧哗、说笑打闹，维修完毕后请有关负责人签字，不能在现场逗留，清理好现场，回班组待命。

15、严禁向业主收取小费，索要物品，对业主馈赠的物品应婉言谢绝，否则按违反纪律处理。

16、需要返回客服第一联《报修单》送达客服前台。

五、工具配置

（一）电工个人保管工具

1、电工个人保管使用的工具，在领用时必须填写《个人使用保管表》，以备案存查。

2、工作期间如有工具损坏，需要更换时，必须经领导批准，并以旧换新。

3、电工如有工作调动或离开本项目部时，工具应如数交回，并办理销帐手续。

4、工具箱由项目部统一配制。应完好无损、外观整洁、司标、编号字迹清晰；

5、箱内工具应齐全、完好、无损，每件工具表面应保持清洁，箱内供维修使用的工作台布、抹布、鞋套等应完好无损。

（二）电工个人保管工具清单

1、小型手提式工具箱把

2、偏口钳把

3、一字改锥75mm×5个

4、一字改锥100mm×6个

5、一字改锥150mm×7个

8、十字改锥75mm×5个

9、十字改锥100mm×6个

10、十字改锥150mm×7个

11、电工刀把

12、活扳手200mm把

13、活扳手300mm14、试电笔

15、帆布工具袋

16、钢卷尺<3米>

17、三节手电18、1号电池

19、木工羊角锤1 20、电工绝缘鞋1

21、工作台布

22、抹布

23、鞋套把 支 个 个 个 节 块 块 副

（三）共用工具

1、维修班共用工具统一由维修班班长保管，借用时应在《工具借用登记表》上签字登记借用时间和归还时间等；

2、共用仪表、工具要爱护使用，无故损坏，照价赔偿；

3、部分专用仪器、仪表、工具要由工程部保存，并严格执行借用登记制度。

六、注意事项

1、坚持经济合理、安全、实用的原则，在保证使用功能和运行正常的前提下，注意节约修缮费用，能换局部配件的，不换整体构件。

2、修理及更换配件应尽量与原有配件型号、规格一致。

3、维修电工应持有效的电工安全操作证上岗。

4、维修电工作业前，应穿好绝缘鞋，应确保试电笔和万用表性能良好。

5、维修工所使用的高凳和梯脚应有橡胶套包扎，具有良好的绝缘性能。

6、登高作业时所使用的高凳、梯子应无断档，开裂，保险绳应牢固、可靠，应有专人挡梯、监护。

7、注意作业安全，如遇电气线路故障，应停电作业。