柜台收银员岗位制度（5篇）

第一篇：柜台收银员岗位制度

柜台收款员岗位制度

本岗位是公司营业服务中较为敏感的一个焦点，任何大意和纰漏都会直接给公司造成经济损失，因此，根据该岗位的特殊性质，特作如下规定

一：爱岗竞业

岗位人员必须坚守岗位，尽职尽责做好本职工作，不许擅离职守、私自脱岗，客户惠顾时，必须准确、尽快、便捷为客户办好交款手续，减少客户的逗留时间，确保客户乘兴而来、满意而去。

二：票据核对

认真对待每一位客户送交的提货票据，仔细核对票据的款额有无疏漏，是否准确一致，发现问题尽快和开票营业员联系、核对，及时纠偏更正，把好经济第一关。如果该岗位的工作人员消极怠工，因责任心不强，给公司造成的经济损失，全部由责任人自己承担。

三：货款核查

收款员的工作天天和货款、支票直接打交道，岗位重要，是保障公司经济利益的第一关，丝毫大意不得，对每一笔货款、支票必须仔细验收，面对客户解释清楚，做到万无一失。如事后发现伪钞、假币，经核实属于收款员的问题，由其本人负责追回或按发生问题的实际金额从本人当月的工资中扣除。四：票、款交付

1、每天下班之前，收款员必须做好收尾工作，把当日发生额的全部提货票据和

所有货款提前核实，确保准确无误，完整交付财务，做好转序工作。经双方确认无误，一天的工作方告结束。

2、如果当中发生问题，收款员必须做出令人信服、满意的解释。否则财务人员

可直接提交上报，由总经理仲裁处理，倘若发现收款员私动货款、藏匿记账联，有意做假，损公肥私的行为，公司将根据所发生的金额和性质给予相应的处罚。

1）金额不大、行为较轻的公司给予口头警告，由当事人补足发生问题的款项，并处罚双倍罚款。

2）问题较重的，公司将给予严重警告，除由当事人补足发生问题的款项，并处

罚双倍以上的罚款外，当事人还必须做出书面检查，公司视其表现予以留用查看。

3）问题严重并屡教不改的公司将停发全部工资及预留金，直接予以除名。

以上各条款望岗位人员严于律已，认真执行遵守。

汽车配件有限责任公司

2012年1月

第二篇：收银员岗位描述

收银员岗位描述

直接上级：财务主管

本职工作：积极配合好财务主管的工作，并全面负责好公司的收银工作，保证所收款项和账目一致性。

直接责任：

1、服从财务主管的安排，接受财务查账员审核，高效、准确的做好公司的收银工作。保守财务秘密，不得与财务无关人员讨论财务收支情况。

2、3、作为财务组与客户直接接触最多的一员，一定要注意发挥每天上班期间妥善保管好收银台及五楼仓库钥匙，坚守工好窗口作用，积极帮助客户解答各类问题。作岗位。如需离开，一定要做到上锁后离开，并与其他相关人员做好交接，监督非收银人员不得接近现金存放处，随时保持警惕切实，保证现金安全，五楼仓库钥匙不得交予无关人员，且用后须及时收回。

4、5、整理好工作日内所有现金、支账，根据不同的单子类型进对未收款里的货单情况要非常了解，对未及时收回的单子行归类，整理并保留相关凭证，做到款账一致。要追查其原因，并督促收款人及时报账，以保证该收款项及时收回。

6、对白皮上的所有收支款项保持“先有单，后有钱”的原则，每一项纪录都须要经手人的签字并注明用途，对金额较大（1000元以上）且有疑问的支出款项要上报财务主管，经批准后方可支付。

7、熟记收银台小账本上客户欠款明细，并将其及时登记到差货本上，以便客户要货时及时加上并追回欠款。

8、每天司机交的单子（如：代收单、送货签字单、报销单等）以及当日电发单，应在每天下班前统一整理好交于记账员保存。

9、每天4:30之前收银台现金超过10000元（含10000元），需上报财务主管，及时将大额现金存入银行，保证资金安全。剩余现金及重要证件（如存折、银行卡、身份证等）交于财务主管保管。

10、严格执行财务支款规定，所有员工支款必须在每月30日后办理，且每月每人仅限一次，任何人均不得违规，且每人支出数目不得超过300元，特殊情况需提前支款或支款金额在300元以上的必须有财务主管批准。新员工上班不满10天不能支款，满10天不满1个月的每人每次支款不得超过100元。

11、每天下班前核对仓库传真的当日生活费开支明细，并将现金交于专人带回仓库。

12、积极参加财务组的各种会议，并协助其他成员完成各项相关工作。

13、积极学习相关业务知识。

统战部 2010年6月1日

第三篇：【酒店收银员岗位流程及责任书制度】

集团收银员岗位流程及责任书

1、每班次提前10分钟上岗，不迟到不早退；并确认开餐前的准备工作，（领好备用金、发票、点菜单，检查收银设备装置，确保正常运行）。

2、工服穿戴整洁、化淡妆，佩带工牌，按时间签到；

3、开餐时由服务员下单，收银员录入，录入的过程中，认真核查，顾客结账时，再次核对确认无

误后方可打印，结账单由服务员签字。

4、现金当面点清、找零，如须开票请客人将付款单位写在账单上，收银员按其付款名称开好后

交给买单员或客人。

5、结账收取支票时，检查支票的盖章时否清晰⑴财务章⑵人名章，如有日期，核实日期是否过

期；小写金额的封￥位置，确认无误后，留取备书：客人姓名、身份证号（收银员按用餐客人身份证填写）及联系电话。

6、结账刷卡时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。

7、挂帐：结账时，问清客人的签单公司名称/人名，找出相关协议或挂账簿，按标明的折扣进行

账单优惠，客人确认账单后，分别在协议/挂账簿上签字。

8、司机费的提取：（不采用软件中的代收代付，避免出现流水负数金额）

⑴由服务员开二联单写明提取的金额，一联夹于明细单内，另一联附于支出凭证的后面； ⑵收银员将司机费金额输入电脑中，填写支出凭证，写明台号、金额，领款人由客人签字、主管审批由店总经理签字、出纳员处由收银员签字。

⑶按照消费总计金额（包括输入的司机费）进行刷卡、填写支票等，并开取发票；

⑷所有手续办完，从营业款中提取司机费金额给客人，交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额

9、禁止有台转有台，(如有合台结账，各打其账单手工核算总计金额，分别入账)以免造成流水报

表中其中一流水号为0；

10、流水报表中，不允许缺号、断号，如有情况责任必究；

11、未结账留存号，需记录流水号码，写明原由并通告财务；由责任人签字写明结账日期；

12、退某一菜品时，不可以确认数量0.001,将金额改为0再进行退菜，按实际原因进行退菜处理，退菜原因统一设立为：客人取消、客人换菜、菜品质量问题、服务员错误、收银员操作失误；

13、折扣卡：服务员结账时将贵宾卡经主管级以上签写“折扣数”“姓名”，由收银员手写卡号，此账单方可生效。

14、收银部设立日志交接本，所要交接内容以文字形式进行全员下达；

15、营业中，输入、输出员，收款员分工明确；

16、客人在餐厅提取司机费不得超过500元，借记用户如要求提取司机费，须请示销售部经理的同意并签字认可；储值用户不得提取司机费。

17、收银员在交接班次时，清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款账目，准确无误后方可下

班；

18、杂费管理中，小费、营业额外长款、税费等，准确记录，由领班定期上交财务，交款人、收

银员、财务三者签字。

19、订餐押金的收取：采用专用收据作为订餐押金收据，收据编号不得有空缺，如客人未取押金，待整本收据用完后，写明未取金额及该收据编号，一同交予财务，并由财务开取收条作为已收凭据。

20、工作中遇难解问题，不得擅自主张，须请示上级领导，经批准后方可执行；

21、禁止非正常因素进入后台数据库进行非法操作。

22、禁止手留单据不入电脑，手工收款不入账；

23、禁止私用代金券换取现金金额；

24、收银工作中，遵照执行《关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜》的管理规定。

25、顾客管理中，借记、储值两种客户，如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。

26、输入时价海鲜时，注意因做法不同，川粤之分，以免影响财务对各部门的成本核算。

27、单据的整理夹放，结账时须仔细审核单据；

28、营业中，前厅与收银台的工作交接以文字形式进行，（例如：转台、合并台、退菜、修改菜

目数量等等）。

29、收款员在收款时，须注明结账标志，输出员处理入账时，以免结错付款方式。

30、信用卡明细、支票的备书用专用登记本登记。

31、上班时间文明语言，客人来款台结账时，面带微笑、站立服务，用普通话与客人交流，禁止

聊天、接打私人电话、吃零食等不文明举动。

32、不得与前厅人员因工作发生矛盾、纠葛，工作中注重礼节礼貌，以“原则第一”为首要，用

平常心、宽容心、理性的感言与前厅人员做好营业工作。

33、热爱集体、团结同事，尊重领导、主动问好，工作中不许带个人情绪，期间：洋溢激情、提

高工作热情，平稳思想心态。

34、收银员在执行工作时，遵循公司总部制度的规范流程制度为原则。

应收帐款的流程

1、遵照协议内容与挂帐公司/个人签属双份“子母”协议，协议上签有甲乙双方公司名称、挂帐

公司在俏用餐所享有优惠、月结日期、有效日期、财务章及双方负责人签字；

2、收银员在协议后面备存经办负责人的信息资料：经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电

话；

3、协议中留取挂帐公司签单用户的签单字样；

4、按协议内容所定，除享有签单权的客人可在签单外，其他人无权签单，必须以正常付款方式

进行结款。

5、挂帐用户在结帐时，须在帐单、协议上签字确认金额，收银员核对签字字样，确认无误后方

可入帐。

6、月结时，收银员审核收银软件中顾客管理中该用户欠付金额与帐单金额是否相符，审核无误

后，开取发票交由销售部前去结帐；

7、结帐后收银员进行应收帐款的结算入帐，将款项、发票的存根联、软件收款清算单一同交与

出纳。

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预收帐款流程

1、签属协议、挂帐流程同上。

2、所不同的是储值用户无须月结，在收取顾客的储值金时，开取发票交与顾客，打印收银预收

帐款结算单、一同交与出纳；

3、如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。

附件

3、〈关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜的管理规定〉

各级管理人员打折优惠权限

1、主管级：普通八八折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

2、领班级：普通九折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

3、经理级：普通八折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

4、店总经理：免服务费；先执行全单五——七折后，须报告总裁认可；

5、总裁可根据用餐客人身份行使免单权，由驻总写明用餐客人身份及单位。

我公司发放的各种打折卡在各店均可使用，服务员在收到客人的打折卡后，由主管级人员在帐单上签字并写明折扣数，再与帐单一起交到收银台，由收银台刷取卡号，并按其打折。

各店的签单客户享有不同折扣，结帐是由营销主管亲自负责，在收银员于专用帐簿登记后，获得其资格人士签字认可。

打折卡与其他各店发放的优惠券及推广活动应按相关规定不得同时使用。

有关代金券的使用规定：

各店所发放的代金券，如无特殊规定，原则上在其他店亦可使用。

1、发放的代金券应注明使用的有效期或截止日期，加盖本店专用章；

2、如客人要求使用代金券，首先应检查此券是否在使用期内及面值金额，有无发放店的专用章，然后看代金券比例是否符合客人帐单金额（不超过帐单金额的50%）

3、如以上检查均符合要求则由服务员在帐单上写明代金券的金额，请客人在帐单上和代金券上

同时签字，再由上级主管或经理确认帐单和代金券的签字笔体是否相符，并签字认可，加收银员签字方可收取。

4、如客人所执代金券为全额抵现代金券，只收取超过代金金额部分，收取时同样参照第2、3条

要求，由客人、主管、服务员、收银员在帐单和代金券上同时签字，如未超出代金面值亦不设找零；

5、如客人的代金券有注明使用场所或已经过期，则应婉言向客人说明不可使用；

6、如有客人对代金券的使用出现投诉，服务员无法处理则应立即上报当值经理解决，以客人满

意为处理原则；

7、代金券不可与店内其他优惠活动同时使用；

8、每日由会计人员负责审核，发现代金券缺少相关人员签字须由收银员全额赔偿；+

9、公司任何员工不得擅用或转让代金券，一经发现私用、坑害公司利益的行为，扣除所有工资、押金并立即开除；

有关食品及酒水的奉送规定：

1、奉送项目包括：果盘、咖啡、酒水、菜品（燕鲍翅套餐所含菜品）

2、经理级以上人员享有奉送果盘、咖啡、酒水、菜品的权利（成本100元以下）

3、主管级人员享有奉送果盘及一款48元以内菜品的权利；

4、领班有奉送果盘及寿桃的权利；

5、奉送种类均需开单并注明理由由执行人员签字认可；

第四篇：收银员柜台现金收银业务操作

收银员柜台现金收银业务操作

发布时间：2014-02-26 文章来源：互联网

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1.开业前的准备工作

（1）与财务人员一起，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

（2）到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结账找零的需要。

（3）检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

（4）检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

（5）搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

2.进入工作状态（以餐饮业为例）

（1）对同时就餐末结账的顾客按餐桌号挂机待结账。

（2）顾客要求结账时按相应桌号同时打印出“结账单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

（3）按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要榆查单位名称、印鉴、密码等足否填写齐全、是否正确。

（4）顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结账单合计会额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

3.向会计室交款

（1）收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）：

（2）票、款核对相符后，收银员员分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

（3）收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容。经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字：

（4）晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。

收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

4.信用卡收银业务操作

国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。使用信用卡结算程序：

（1）核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。

（2）核对始止日期是否有效。

（3）查止付名单（银行公布的名单），按信用卡在银行公布的“止付名单”上查找。名单上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。

（4）填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。

（5）请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。

（6）将已签名的签单副联及结算单给客人。

（7）签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂账的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

（8）有关折扣：收银员办理客人消费折扣时。必须分清哪些可以打折、几折优惠，无优惠卡片要求打折的，须当班经理签批才有效（确认当班经理的打折权限）。

5.支票收银业务操作

为使开户单位随时可以与开户银行办理支付项业务，或使用支票办理付款及单位之间债权债务关系的结算在银行存款的额度内，开户单位均可向开户银行领购支票，企业一般保留一定数量的空白支票以备使用。

支票是一种支付凭证，一旦填写了有关内容，并加盖留存在银行的印鉴后，即可成为直接从银行提取现金和其他单位进行结算的凭据。所以在使用上必须加强管理，同时要采取必要措施。妥善保管，以避免发生非法使用或盗用、遗失等情况，给国家和单位造成损失。

（1）存在空白支票的企业，必须明确指定专人妥善保管，要贯彻票、印分管的原则，空白支票和印章不得由同一人保管。这样可以明确责任，形成制约机制，防止舞弊行为。

（2）单位撤销、合并、结清账户时，应将剩余的空白支票，填列一式两联清单，全部交回银行注销。清单一联由银行盖章后退交收款人，一联作清户传票附件。

（3）要严格控制携带空白支票外出采购。对事先不能确定采购物资的单价、金额的，经单位领导批准，可将填明收款人名称和签发日期的支票交采购人员，明确用途和款项限额，使用支票人员回单位后必须及时向财务部门结算。

（4）支票应由财会人员或使用人员签发，不得将支票交给收款人代为签发。支票存根要同其他会计凭证一样妥善保管。不准签发空头支票或印章与预留银行印鉴不符的支票，否则银行除退票外还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。对屡次签发的，银行根据情节予以警告、通报批评，直至停止向收款人签发支票。

（5）支票结算仅限于同城或指定票据交换地区使用。

（6）签发支票应使用蓝黑墨水或碳素墨水笔填写，未按规定填写，未能避免改冒领的，由签发人负责。

（7）已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失。挂失前已经支付的，银行不予受理。已签发的转账支票遗失，银行不受理挂失，可请求收款人协助防范。

（8）委托收款背书的方法是，未经背书转让的持票人向开户银行办理委托收款时，应在转账支票背而左起第个“背书人签章”栏内填写“委托收款”字样和日期（可用阿拉伯数字）并签章，同时，在该背书栏上而的“被背书人”栏填明开户银行。如系经背书转让的支票，应在支票背面或粘单上背书，背书人右侧的“背书人签章”栏内比照前次模式作成委托收款背书。主动付款不需作委托收款背书。

（9）收款单位接受银行支票时，应认真审查以下事项：

1）认真鉴别支票的真伪。

2）应注意支票的日期是否为远期、过期支票。

3）审查背书的连续性。

第五篇：2016收银员岗位保证书

2016收银员岗位保证书

收银员岗位保证书

我是财务部收银员，我保证在工作期间服从所在部门的管理，勤勤恳恳、诚心诚意为酒店工作，现保证做到以下几点：

1、认真工作，热情待客，绝不与客人发生争吵或冲突；

2、绝对按酒店规定做到中班与夜班交接时将当日的房费及押金存放到总台的保险柜内；

3、坚守岗位，不擅自离岗，如有违纪现象自愿接受部门规章制度的处罚；

4、收银时认真做好钱币的确认工作，如发生假钞或出现长短款现象本人愿意承担其责任并负责赔偿；

5、绝不利用工作之便侵吞或私自挪用公-款，如有侵吞公-款或私自挪用的事宜发生，本人愿意承担酒店的任何处理；

6、利用工作之便私自开房被相关部门检查发现的，本人愿意承担所产生的房费并接受相关处罚；

为表示本人做好收银工作的决心，凡违反以上规定的，本人将服从酒店的处罚，如给酒店造成经济损失的本人将全额赔偿并自愿承担一切法律责任，特签认本承诺书，以示为证。

收银员签认： 酒店签章： 年 月 日

（备注：本承诺书一式三份，本人一份、部门一份、总经办存档一份；）收银人员岗位承诺书

一、主要职责：

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理日常工作；

2、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，审核销售单上商品型号、单价、数量与金额，及 时准确收款，杜绝因货款交付不清或单款不符等时间发生；

3、日常业务付款应由经办人预先填写支出凭单，由部门主管签字方可付款，非日常业务付款需总经理签字审批；

4、认真填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。对于收银短款要在第二日及时补缴；

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿；

二、诚实原则：

1、人爱本职工作，工作勤恳，认真负责；

2、每一个员工，不说假话、不宣传对公司和团队不利的任何事情。任何的宣谣言事件发生责任人将导致直接解聘和罚款；

3、工作中不得欺上瞒下，利用工作便利盗取公司财产和商品；

三、违规的处理：

1、如出现挪用公-款、监守自盗的现象将导致罚款1000元，同时将追究其法律责任；

2、2、对客户信息、产品信息、财务资料等商业秘密负有保密义务，违者罚款并解聘。作为公司员工我清楚以上条例并会认真负责执行：

员工签名： 签署时间： 公司经理签名（盖章）： 签署时间： 收银员岗位承诺书

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间除按公司规定准备的零用金外，不准携带现金入收银台。不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。对于收银短款要在第二日及时补缴,并追加短款额50%的罚款（短款金额在5元以上的）

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。上岗后不得因个人情绪影响工作。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班、加班及轮休，工作中新老员工要做好团结工作。

9、收银助理要协助课长做好收银台的日常管理工作。

10、工作期间顾客在你工作台遗留的物品要及时的上交上级管理人员，不得私自留藏，如出现私自留藏现象将导致罚款和解聘；

11、工作过程中要进行认真进行收银损耗控制工作，任何的不负责任行为都将导致处罚。

12、工作中不得以任何原因和理由拒收顾客款，在岗期间未经批准不得擅自离开工作岗位，（除换饭和去卫生间以外）。

五、诚实原则：

1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。

2、团结每一个员工，不说假话、不宣传对公司和团队不利的任何事情。任何的宣传谣言事件发生责任人将导致直接解聘和罚款。

3、工作中不得欺上瞒下，利用工作便利盗取公司财产和商品。

六、违规的处理

1、如出现监守自盗的现象将导致罚款500元，同时扣除当月所有工资。

2、出现破坏公司团结的事件将导致解聘。收银员实名制责任书

1、收银员必须要求上网人员出示身份证并登记

2、收银员必须认真核对、登记上网消费者的有效身份证

3、收银员登记过程中必须核对上网人员出示的身份证是否为本人

4、收银员必须按照要求使用身份证识别仪录入身份证上的信息

5、收银员对于上网用户的激活操作应当确保信息同所出示的身份证上的一致

6、坚决杜绝未成年人进入网吧上网 签字：

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