房地产发展有限公司月度收支预算制度

第一篇：房地产发展有限公司月度收支预算制度

房地产发展有限公司月度收支预算制度

各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”（附表）中，此表应根据年度预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额，详实编制。

为加强企业管理，提高经济效益，本着统筹安排、确保重点的原则，保证企业经济活动的良性循环、不断发展，特制订本规定。

一、各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”（附表）中，此表应根据年度预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额，详实编制。

二、公司财务部出具收支预算表格式，由各部门经理在全面考虑下月工作情况和进度的基础上，编制本部门次月资金收支预算。

三、各部门应在每月25日前将收支预算表报财务部，财务部根据各部门的编制情况，汇总填写“月资金收支平衡计划表”，每月30日前报公司总经理签批，经总经理同意后，作为公司次月资金管理依据并将各部门确定的“月收支计划表”返回各部门备查。

四、各部门如在当月工作中确需发生上报计划范围外的款项或对所报款项进行调整时，应及时填制“收支计划变更、追加表”报总经理审批同意后，将变更追加表送财务部备案。

五、各部门应加强本部门收支项目的计划性和准确性，合理安排、按期收付，严格执行既定计划，避免影响工作的正常开展。

六、公司财务部作为公司收支计划的组织实施和监督控制部门，除日常开支以外的支出项目，凡对外支付款项应严格按照“月度资金平衡计划表”逐项检查，按期支付，对于不符合计划支付且的款项不予支付。

前期部拆迁、跑手续、销售部收入预算、销售费用预算

工程部、合约部工程款预算

办公室工资、福利、固定资产采购、办公用品采购、食堂伙食费、

第二篇：收支预算的通知

双政字（2009）号

双坪乡人民政府

关于下达2009年财政收支预算的通知

各村委会、乡直各单位：

我乡2009年财政收支预算，已经乡第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现予下达。并将有关事项通知如下：

一、2009年财政收支预算安排的指导思想

以“邓小平理论”和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，依法理财和科学理财，优化财政支出结构，加大税源培植力度，加强财政监管，围绕乡党委、政府的工作重点，足额保证工资发放，努力保障政权机构运转资金需求。

二、2009年财政支出预算安排的具体原则

2009年财政支出预算安排，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，根据实际需要和财力可能，按照“保工资、保稳定、保法定支出”的顺序，预算内外资金统筹安排。

（一）人员经费不留缺口。机关事业单位在职人员，按在编实有人

数和现行工资标准核定，退休人员按上年末实有人数和现行工资标准核定，临时工工资、遗属补助与抚恤对象生活费按年初实有人员和有关规定足额核定，在职人员奖励工资、住房公积金按政策指标足额预算到相关单位，职工医疗保险予以足额预算，不下达单位由财政单列。

（二）公用经费定额核定。公务费根据年初在编实有人员数定额核定，（除党政办外）行政单位每人每年3000元，事业单位每人每年2000元；业务费原则上根据上年正常性开支基数核定；会议费按上年开支基数核定；公共事业经费按政府规划根据部门职能进行核定；专项经费按定额核定；预备费按定额预留。

（三）村级经费优先保证

村级经费具体包括：一是在职村干部报实行年薪制，工资由基本工资和绩效工资构成，基本工资村级正职按2200元/年、村级副职按2000元/年核定，绩效工资按1200元/年核定，年终考核发放；组干部工资按300元/年核定；计生中心户长和治安中心户长按60元/年核定；人畜两防人员按200元/年核定。二是村级办公经费。每村按3000——4000元/年核定，村级办公经费主要用于水电费、差旅费、会议费、报刊订阅费及其他办公费用支出。三是离职村主干生活补助。按[汉组通字（2008）34号]文件标准预算到村，实行每半年一次打卡发放个人。

（四）项目支出合理安排

根据全乡经济事业发展要求，按照部门行政工作任务或事业发展目标，在集中财力确保工资发放、保证正常公用经费的基础上，项目支出在以项目支撑的基础上，按照轻重缓急排序，先从上级部门补助和专项

资金安排，不足部分再根据预算内财力可能，按照“统筹兼顾、保证重点”的原则安排，把用于公益性生产建设项目的投资全部纳入财政统一管理，继续加大对农业、计划生育、社会保障和新农村建设的投入。

三、2009年财政收支预算安排

(一)财政一般预算收支预算

2009年全乡地方财政一般预算收入预算为40000元，其中税收收入安排20800元，非税收入安排19200元。

2009年预计全乡地方可用财力为1240000元，本级收入加上年结余70000元，可供安排支出的财力为1350000元，本着积极稳妥的原则，财政一般预算支出亦安排1350000元，同口径比上年减少21%，当年收支平衡。其中：市级财政一般预算收入预算安排为25748万元，同口径比上年增长20.8%，市级财政一般预算支出预算安排为31991万元，同口径比上年增长7.9%，市级当年预算收支平衡。

四、关于2009年财政收支预算执行的要求

2009年是全面贯彻十七大精神的关键一年，为切实做好财政工作，确保完成全年预算，实现财政收支平衡，促进全乡经济和各项社会事业快速健康发展，各部门、各单位要重点抓好以下五个方面的工作：

（一）加强财源建设工作。进一步落实“稳固基础、培育骨干、突出效益、改善环境”的财源建设措施,优化经济发展环境，大力实施产业兴乡战略，支持特色产业建设，提高工业对经济的支撑力；完善各项对外开放政策，支持外向型经济发展；加大对基础性产业投入，促进高新技术的研究开发和成果转化；加快城镇压化战略步伐，建设好五级客

运站和群众文化社区；推进农业产业化进程，繁荣农村经济，提高农业经济在财政收入中的份额。

（二）进一步强化收入征管。坚持依法治税，依法理财，落实税收收入及非税收入征管责任制，加大稽查力度，坚决打击各种偷、逃、骗税行为，按国家规定应组织入库、纳入预算的各项税收和其他收入要全部入库，确保财政收入预算完成，提高财政收入占GDP的比重。

（三）加强财政支出管理。一是按照量入为出的原则，强化支出管理，继续调整财政支出结构，保工资、保稳定、保法定支出，杜绝铺张浪费，提高财政资金使用效益；二是严格预算支出乡长一枝笔审批制度，由于今年政策性支出压力加大，各部门、各单位公用经费预算一经下达，包干使用，年内不得突破，专项经费除乡党委政府确定的重点必保支出外，原则上不再开新的增支口子。

（四）深化财政支出管理改革。实行财政综合预算，推进财政支出管理制度改革，不断扩大政府采购的规模和范围，逐步实行国库集中支付制度，提高资金使用效益。

（五）加大财经秩序整顿力度。要继续开展税收征管和行政性收费收缴情况检查，整顿收入秩序，堵塞各种漏洞，认真开展财政专项资金的监督检查，进一步做好追踪问效工作，要大力整顿会计秩序，开展会计信息质量检查，强化会计基础工作，完善财政监督机制，提高监督水平，推进依法理财。

第三篇：工会收支预算结算表(月度)

月份工会收支预算结算表

一、收入部份月份预计收入实际收入（1）上月份营业额提取部份元×5‰=（2）职工工资提取部份元×5%=（3）伙食费及伙食补助移取（4）职工福利金运用收入

合计

二、支出部份（1）伙食费（2）电影放映（3）互助金支出（4）效游施行(5）社团活动

合计

人×元/人=人×元/次=主任委员拟定

第四篇：商业中心物业管理收支预算方案

商业中心物业管理收支预算方案（水电部分）

二、预算

商业中心建筑面积87，854m2，其中商业46，000m2、写字楼20，000m2、地下停车库21，854m2。

（三）物业日常管理开支明细

1．商业中心管理成本明细

（D）公共水电费（根据一般情况估算）

计费标准：电费按0.95元/kwh；水费按2.2元/t

(1)电费

a.动力部份1100×0.5×12×30×0.95=188，100元

b.公共照明（含地下停车库）170×0.7×12×30×0.95=40，698元

(2)水费

a.商场员工及顾客生活用水230m3×30×2.2=15，180元

b.绿化用水1500m2×5L/m2.d×30÷1000×2.2=528元

c.清洁用水43，300m2×0.5L/ m2.d×30÷1000×2.2=1，429元

水电费小计：245，935元/月

（E）中央空调系统维护费用(空调制冷面积33，000m2)

1.中央空调系统维护保养费（含末端装置和）

4×30，000元/年÷12月=10，000元/月

2.中央空调系统运行水电费

(a)电费

280×4×0.65×16×30×0.95=331，968

冷冻水30×4×0.85×16×30×0.95=46，512

冷却水37×4×0.85×16×30×0.95=57，365

冷却水塔11×4×0.85×16×30×0.95=17，054

空调末端400×4×0.04×16×30×0.95=29，184

(b)水费

空调补水100×30×2.2=6，600

水电费小计：488，683元/月

第五篇：2018年6月份一般公共预算收支情况

2018年1-6月份一般公共预算收支情况

1-6月份，全市一般公共预算收入累计完成86.8亿元，增长12.7%，增幅在全省居第2位。其中，税收收入72.68亿元，税收比重83.7%，在全省居第3位。全市一般公共预算支出累计完成133.43亿元，增长22%。

（一）收入保持均衡增长。1-6月份，全市一般公共预算收入完成年初预算的55.8%，增长12.7%，较去年同期加快0.7个百分点。分项目看，税收收入完成72.68亿元，增长20%；非税收入完成14.12亿元，下降14.1%。

（二）收入质量稳步提高。1-6月份，全市税收收入同比增长20%，分别高出财政收入和非税收入增幅7.3个和34.1个百分点；税收收入占财政收入的比重为83.7%，较去年同期提高5.1个百分点。

（三）税收结构进一步优化。1-6月份，主体税种完成44.84亿元，增长25.6%；占税收收入的比重为61.7%，较去年同期提高2.8个百分点。其中，增值税、企业所得税、个人所得税分别增长24.2%、21.4%和68.4%。

（四）重点税源增势良好。1-6月份，16户重点税源企业累计实现地方税收31.46亿元，占全市财政收入的36.2%，占比同比提高6.7个百分点；增长38.2%，增收8.7亿元，对全市税收增收贡献率达71.9%。

（五）财政保障水平不断提升。1-6月份，全市一般公共预