财务部日常工作规范

第一篇：财务部日常工作规范

财务部日常工作规范

一、办公室内物品定址摆放，不得随意丢置（请各办公室负责人做一份定置图）。

二、各职员整理好本人座位上下的物品，桌面以下除了电脑主机、垃圾桶外不得放置任何物品。

三、电脑主机靠工作站最里边，头朝外放置；垃圾桶放置工作站最里边，不得放置于座椅之后或过道。

四、废弃单据和纸张必须送碎纸机销毁，不得丢弃在垃圾桶。

五、下班时必须将桌面上的单据、文件等物品放进抽屉或文件夹里，不得随意放置在桌面。

六、任何外发的文件必须把复印件或其他联次留存（各办公室指定人员负责收集整理），归档存放。

七、文件柜，各类文件资料分类存放，摆放整齐；应采用加厚文件夹，书脊位置标明文件类别；

八、财务部文件的收发指定专人负责，各职员查看后在文件空白处签名以示已阅。

九、接受或发出文档资料，应登记《岗位资料交接记录表》

十、上班时间，不得吃东西、大声喧哗等影响其他人正常工作的行为。

十一、履行节约，回收利用二次纸，保持物品的高可用性。

十二、必须做到“当日事当日毕”。

以上请各职员共同遵守，如有违规，每次罚款10元。

办公室成员签名：

第二篇：日常工作规范

日常工作规范

一、岗位规范

1、上班

1.1 遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。

1.2 规划好工作时间，及时跟进设计师服务好客户，在规定的时间内做好返点及报销各票据，安排好一天的行程路线。

1.3准备出发。

2、办公用品和文件的保管

2.1 办公室内实施定置管理。

2.2 办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。

2.3 办公用品和文件不得带回家,需要带走时必须得到许可。

2.4 文件保管不能自己随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。

2.5 重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。

3、工作汇报

3.1 当天的工作进展及时汇报给业务主管。

3.2 当天要对自己的工作作总结，调整思路。

3.3 每周写报告。

3.4 根据事实发表自己的意见。

4、工作受挫的时候

4.1 首先报告。

4.2 虚心接受意见和批评。

4.3 认真总结，相同的失败不能有第二次。

4.4 不能失去信心。

4.5 不要逃避责任。

二、形象规范

(一)着装、仪容和举止

1、着装 统一、整洁、得体

1.1 服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。

1.2 在左胸前佩戴好统一编号的员工证。

1.4 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。

1.5 着西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。

1.6 鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。仪容 自然、大方、端庄

2.1 头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。

2.2 男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。

2.3 女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间

不能当众化妆。

2.4 颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。

2.5 保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。3 举止 文雅、礼貌、精神

3.1 精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。

3.2 保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。

3.3 坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。

3.4 不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。

3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。

3.6 不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。

3.7 站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。

3.8 走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。

三、语言规范

1、会话，亲切、诚恳、谦虚

1.1 语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。

1.2 提倡讲普通话。

1.3 与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应

冷漠。

1.4 不要随意打断别人的话。

1.5 用谦虚态度倾听。

1.6 适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。

1.7 尽量少用生僻的电力专业术语，以免影响与他人交流效果。

1.8 重要事件要具体确定。

2、自我介绍

2.1 公司名称、工作岗位和自己的姓名。

3、文明用语

3.1 严禁说脏话、忌语。

3.2 使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。

4、交换名片

4.1 名片代表客人,用双手递接名片。

4.2 看名片时要确定姓名。

4.3 拿名片的手不要放在腰以下。

4.4 不要忘记简单的寒喧。

4.5 接过名片后确定姓名正确的读法。

5、商业秘密

5.1 员工有履行保守公司商业秘密的义务。

5.2 不与家人及工作无关的人谈论公司商业秘密。

5.3 使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。

5.4 不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。

五、会议规范

1.事先阅读会议通知。

2.按会议通知要求，在会议开始前5分钟进场。

3.事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。

4.开会期间关掉手机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。

5.遵从主持人的指示。

6.必须得到主持人的许可后,方可发言。

7.发言简洁明了，条理清晰。

8.认真听别人的发言并记录。

9.不得随意打断他人的发言。

10.不要随意辩解，不要发牢骚。

11.会议完后向上司报告，按要求传达。

12.保存会议资料。

14.保持会场肃静。

2.3 如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。

2.4 定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉。

八、人际关系

1.上下关系 尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛。

2.同事关系 不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围。

3.尊重他人 肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。

4.相互合作 在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。

5.禁止派别 不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。

第三篇：日常工作规范

项目人员现场行为规范

１、作息时间：所有项目部员工无请假、外勤等手续，必须到公司报到，接受项目调度、项目部经理分派任务，如因特殊原因到客户处报到，应在早８：３０分以前到达指定地点；

２、会议规范：

A.会议时间：定于每天1７：00分到17：30召开，由项目经理负责召开，具体时

间可以根据事情多少适当调整，但最低不低于１５分钟。

B.会议内容：a 总结今日工作的情况，分析出现的问题和经验。ｂ安排明天和今晚加班的工作（如果加班）ｃ项目经理或指定专人填写今日项目日志；

C.召开人员：项目小组全体人员，项目部经理、项目助理、分管副总、业务人员不定期

参加；

D.形成文档：明日工作安排、项目工作日志；

３、节约原则：

A.项目人员应节约施工材料，保证没有小零件、螺丝、扎带、胶带乱扔乱放现象；

B.应根据实际情况做好货品的供货计划，做到既不浪费材料，又不耽误施工；

C.项目施工中应本着不影响、不违背施工规范和标准的前提下，尽量节约材料

D.项目完工后形成《项目节余材料列表和方法》汇集于《项目总结》

４、负责人制度 项目小组的唯一负责人为该项目的项目经理，项目小组确认后，项目经

理拥有对项目小组成员的考勤、工作安排、开除项目小组并建议公司辞退、建议公司奖励或处罚的权利；同时拥有负责项目小组安全、施工质量、小组内培训等义务；

５、现场纪律： 一切行动听从项目经理安排，做到工作时间不玩游戏、打扑克等工作无

关的工作；

６、７、８、施工人员严格按照操作规范施工，严禁野蛮施工； 必须牢记安全施工，并纳入每日工作会议中去； 维护公司形象，做到不说脏话、规范着装（不穿公司行为规范不允许的衣服）；工程部

2011年十二月

第四篇：财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责

一、人员编制及岗位分工

姓名

职务

郑玉珠

财务经理 许倩菊

财务主管 廖晓灵

出

纳 杨

波

税务会计

二、财务经理的岗位职责

岗位职责范围：

（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；

（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；

（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；

（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；

（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据

（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；

（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；

（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；

三、财务主管的工作职责

1、直接上级：财务经理

2、职责范围：

（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送；（2）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）（3）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，（4）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；（5）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表

（6）审核志华软件的数据；

（7）按公司要求开具核对发票或收据；

（8）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；（9）完成公司负责人交付的其它任务；

四、往来会计兼出纳的工作职责

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1）严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；

（2）逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；（3）工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）

注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。

（4）应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，（5）每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）（6）编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。（7）出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）

（8）收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；

（9）财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；

（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；

五、税务会计的工作职责：

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1）负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，（2）负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。

（3）负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。（4）负责公司财务凭证的装计和妥善保管（5）负责公司的合同管理

（6）每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：

财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。

八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；

本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行

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第五篇：财务部秘书日常工作内容

财务部秘书日常工作内容

一、合同、文档的管理与使用：

1、接到新合同均要在收文本上进行登记，注明收文日期、合同名称、份数及送合同人的名字。

2、整理合同，进行编制、填写合同目录、编号，复印下发给此合同相对应公司的会计，并在领导处存档一份。

3、合同借阅须在借阅登记本上进行登记后方可借出，借出的合同要保证当天归还，未能归还的要及时索要，以免造成不必要的损失。

4、要将财务经理处的各公司报表整理后装订成册进行归档。

5、官园市场租赁合同、托管协议的整理、录入、编号，及时进行归档，并随时更新商户退租的合同。

6、公司内部文件的打印、复印与传真工作。

二、公章、证件、介绍信的保管与使用：

1、收到新公章或证件时要进行登记，并要求转交人签字，然后存档。

2、需要盖章的合同文件先填写审批单，待领导批准后方可盖章。

3、借出的公章或证件要在出借本上进行登记，并在当天内归还。

4、各公司证件需年检或换证的登记在本上，提前通知相关公司的会计进行办理。

5、公司内部人员要开介绍信的先填写审批单，待领导批准后方可使用，且介绍信的内容要填写完整，禁止开空白介绍信。

三、保险的管理：

1、定期检查公司车辆保险到期时间，提前办理车辆的续保工作，并对已过期车辆保单进行整理、归档；

2、不定期更新公司车辆信息，做好“机动车登记证书”、“车辆购置税证明”、“二手车买卖合同”等证件的更新、保管工作；

3、每年定期办理公司财产险和公众责任险的续保工作，并对已过期保单进行整理、归档。

四、办公用品的管理：

1、提前统计工作中所缺的办公用品、会计专用的凭证纸张和保洁打扫用的卫生用品，按期订购所需物品。

2、给员工发放办公用品，并在领用本上进行登记。

3、员工离职时将其所领用的物品统一收回。

五、日常行政工作：

1、每天负责把报纸收齐放到领导桌上。

2、随时整理领导办公室内文件夹，做到及时更新合同文件。

3、及时联系有关合同单位对公司的办公设备进行定期保养和维修。

4、统计员工每天订饭的数量，打电话订购，月底填写支出单结账；随时检查矿泉水的数量，打电话订购，够一百桶时填写支出单结账。

5、开会时做会议记录，并在会后及时打印会议纪要。

6、遇节假日需打印封条，分发给出纳将保险柜封好。

7、年末订阅下一的报纸（提前与领导确定好订报的种类）。

8、领导交办的其他临时性工作任务。

2009年10月19日