公司业务招待费用管理制度

第一篇：公司业务招待费用管理制度

招待费用管理制度

一、制定目的：

为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境。现结合公司具体情况，制定本制度。

二、适用范围：

1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；

2、公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；

3、公司业务相关部门安排来访的人员。

三、管理要求

1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，经分管副总审批同意后，本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。

2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。

3、公司办、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。并严格按其操作流程层层把关。

四、业务招待费用开支程序及标准

1、各部门使用业务招待费用必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前征得本部门分管领导同意后填写接待用餐派餐 1

单，报公司办核准登记。

2、特殊情况来不及填写接待用餐派餐单的必须报办公室并做好记录，事后一天内及时补办相应的审批手续。

3、各部门接待一律安排在职工食堂就餐。若确因特殊情况需在外就餐的，须报接待部门分管副总同意后到指定餐馆就餐。

4、因特殊情况不能在指定餐馆就餐的，接待部门报分管副总批准后方可。事后报公司办核实签字，财务部审核，分管财务副总签字后方可报销。

5、在公司食堂和定点餐馆就餐的由财务部统一按流程审核、结账。

湖北丰利化工有限公司

二〇一二年五月十六日

第二篇：公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法

为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。

本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。

一、接待权限

1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。

2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。

3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。

二、接待范围和标准

本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。

（一）餐饮标准

1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门 1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。

2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。

厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。

3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。

4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。

5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。

（二）住宿标准：

1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。

2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公 司安排，需公司相关领导特别批示。

3、在朔州以外地区安排住宿的情况，一般不得安排在五星级酒店，并不得安排与工作无关的陪同人员。

（三）纪念品赠送标准

1、为严格落实《八项规定》精神，平朔公司一般情况不向来宾赠送纪念品。如有对方向我方赠送纪念品在先、我方需要回赠，或业务沟通必须的特殊情况，在公司领导批示后方可赠送。

2、赠送纪念品一般选取反映平朔公司和朔州地方文化、特点、特色的物品。

3、纪念品由公司办公室统一选定、统一管理、登记造册，使用部门填写纪念品使用申请单，经公司分管领导批准后到办公室领取发送。公司部门及二级单位原则上不得自行对外赠送纪念品。

4、按照集团规定，不得与集团公司系统内部单位之间收受纪念品。

（四）参观费及其他接待费用

1、平朔公司一般情况不安排来宾参观平朔公司以外的场所、景区，也不安排其它娱乐活动。如有特殊情况，在公司领导批示后方可进行。

2、对集团公司系统内部人员，不得安排任何与工作无关的参观、娱乐活动。

三、接待程序：

1、各类接待工作由公司办公室接待室或业务对口部门了解 来访者目的和要求，拟定接待日程及内容，报请公司领导批准。

2、公司办公室对各类接待工作登记造册，包括来访者单位、姓名、人数、时间、内容、接待人员等。

3、对直接和业务对口部门联系的来访部门和人员，应先报公司办公室接待室做出安排后接洽，一般不擅自接待。特殊情况应在接待后及时将来访情况、接待情况报公司办公室接待办备案。

4、每次接待任务完毕，应尽快整理相关资料，做好报销和归档工作。

四、外事接待

1、外事工作直接受公司主要领导的领导，一切重大事宜请示公司主要领导决定。

2、接待中要注意礼节，尊重外宾的生活习惯，不能把国内的习惯或观念强加于外宾。

3、外宾接待标准参照内宾标准。

五、注意事项

1、凡涉及参观重要部门，索取机密资料等事宜，均须报请公司领导批准。参加过程中，接待人员要严格执行保密制度。

2、来宾在公司内的各种活动均须由接待人员和业务对口部门派员陪同，不得自行活动。

3、接待工作涉及公司形象，接待工作人员要有高度的责任心，要注意言语和形象。

六、其它要求

1、各单位要完善业务招待费管理制度，明确开支范围、标准、审批程序和管理纪律。要进一步规范业务招待费会计核算，不得超标准、超范围列支，不得将业务招待费调整到其他科目列支，不得用业务招待费挤占其他专项费用。

2、各单位要认真落实有关规定，严格执行本办法要求。平朔公司将在任中审计、离任审计、定期专项审计和财务检查等相关审计或监督检查工作中，对各单位、各部门业务招待费控制及财务列支情况进行专项检查，对发现问题的单位将予以通报批评，对有关责任人作出严肃处理。

3、公司纪检监察部门要加强管理，将业务招待工作列入日常监察范围，并督促接受职工群众的监督。

七、本办法自公布之日起生效。

第三篇：某某公司招待费用管理制度

**公司

招待费用管理制度

（修订）

第一章 总则

为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，严格执行内控管理各项规定，根据中共中央“八项规定”、国资委“六项禁令”及++公司业务接待等相关管理要求，特制定本制度。

第二章 招待费管理

公司对业务招待费进行总量控制，并分公司内和公司外两部分进行管理。招待分为公务接待和商务接待。

第三章 业务招待费的使用

1.公司内招待费由食堂所属部门统一安排和管理。2.公司内招待分为工作餐和招待餐两部分。

3.公司内招待费的使用实行用餐审批单制度，各部室需要发生业务招待费时，必须到公司食堂所属部门填写开餐审批单，在开餐审批单上标明来客单位及人数、用餐标准、陪餐人数，并经部门分管领导或公司负责人批准后才能开餐。没有经过审批的开餐一概不予报销。

4.如遇特殊情况（指节假日、休息日或下班后）未能及时办理开餐审批单的，可以先口头请示分管领导或公司负责人同意后开餐，上班后在两天内补办好开餐的有关手续，否则由开餐人员自已负责。

5.招待费原则上执行对口单位陪餐，部室负责招待的陪餐人员原则上不允许超过2人；公司领导接待的由综合办公室或公司领导指定陪餐人员，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

6.招待费必须用在协调外部关系上，不允许私人公款用餐或内部吃请，一经发现严肃处理。

7.公司中层干部及业务人员外出联系业务，原则上不准发生招待费，如有特殊情况需要发生招待的，必须先请示分管领导或公司负责人同意后方能招待，否则一概不予报销。

8.公司外部招待必须经公司负责人同意后到综合办公室备案后方可执行，用餐后发生的招待费必须索取正规发票，经分管领导、公司负责人审批后到财务部报销。

9.食堂所属部门每月负责将餐费支出情况进行统计，按时向公司负责人汇报。

10.公司外部发生的业务招待费除公司领导或指定负责招待人员可以在开餐饭店签单挂帐外，其他人员一律实行现金结帐，过后直接用发票办理报销。

11.公务接待标准统一按工作餐标准执行，商务接待标准统一按招待餐标准执行。12.公务接待范围特制局系统内单位。

第四章 业务招待费的开支范围

1.到公司检查、指导工作的上级公司领导及随行人员； 2.地方政府或部门的重要领导及随行人员； 3.与公司发生业务来往的客户或供应商； 4.公司股东方相关企业或单位；

5.对公司进行指导、检查、验收、调研、参观的专家、领导、同行或进行技术交流与合作的科研院、校、所、单位、部门专家；

6.公司人事招聘相关的疆内、外高校；

7.应邀到公司参与指导生产、改进工艺技术等方面的兄弟单位专业技术人员；

8.公司组织活动期间或履行社会责任期间对接的农牧民或相关非营利性公益组织；

9.临近矿山企业；

10.其它经公司负责人批准的接待人员。

第五章 业务招待费开支标准

1.工作餐标准：早餐7元/人/餐；午餐30元/人/餐；晚餐30元/人/餐。

2.内部招待餐标准：早餐10元/人/餐；午餐50元/人/餐；晚餐50元/人/餐。

3.外部招待餐标准： 县城：早餐15元/人/餐；午餐60元/人/餐；晚餐60元/人/餐（餐厅、宾馆、酒店）。早餐20元/人/餐；午餐100元/人/餐；晚餐100元/人/餐（农家乐、星级宾馆、酒店）。

地、市：早餐25元/人/餐；午餐100元/人/餐；晚餐100元/人/餐（餐厅、宾馆、酒店）。

省、自治区：早餐30元/人/餐；午餐120元/人/餐；晚餐120元/人/餐（餐厅、宾馆、酒店）。

首都、直辖市及国内一线城市：早餐40元/人/餐；午餐150元/人/餐；晚餐150元/人/餐（餐厅、宾馆、酒店）。

4.招待人员应严格按照招待餐标准执行招待，原则上不许超出招待标准，但确需超出招待标准接待的须请示公司负责人同意后方可执行。

5.内、外部招待坚决杜绝提供鱼翅、燕窝、鲍鱼及其它奇珍异品或高档酒，严禁提供香烟，负责一律不予报销。

第六章 费用结算时间

公司内部发生的挂帐招待费每月25日至30日之间由食堂所属部门统一审核、结算一次，在办理好报销有关手续后，到公司财务部报帐。

第七章 其他事项

本制度自印发之日起正式执行，原《**公司招待费用管理制度》（号）同时废止。公司其它规定与该制度不一致的以该制度为准。未尽事宜由综合办公室负责解释。

第四篇：业务招待费用管理

第一条 报销业务招待费时所附发票必须是开有日期的正式发票，当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开支谁报销的原则。

第二条 原则上杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、洗理费等），1000元以上需事前先请示总经理或董事长同意后再执行。对此类无票费用，需提供相关联的有效证明，才可报销。每月开支的无票费用，需以文字报告的形式报总经理或董事长审批后，方可进行相应账务处理。

第三条 交际应酬客人发生的礼品费报销，500元以上必须出具购货单位（商场、酒店等）的电脑打印明细清单，否则财务一律不予报销。

第四条 对外付款原则上采取转账方式或银联刷卡结算，招待费不得现金支出，报销时必须提供银联刷卡记录单，特殊情况需总经理同意。

第五条 所有招待费用开支原则上必须两人以上（含两人）经手，但陪客人员不得超过三个，相互监督，并由最高职务者接待和报账，出具发票和本次用餐菜单明细，否则不予报销。

第六条 除公司业务送烟，其他中心及员工原则上不予配烟，否则不予报销。

第七条 专程陪客旅游：经总经理（或董事长）批准，经办人在总经理（或董事长）批准的定额内掌握使用。

第八条 总监以下员工不经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、地点及规格需事先征得主管领导同意。

第九条 公司内部因加班而开支误餐费，经副总以上人员同意，由部门负责人申请加班员工用餐的，每人每餐不得超过30元且有所有人员签字方可入账，各部门每月不得超过三次，副总不得超过五次，总经理不得超过八次。公司多部门同时加班由总经理（或总经理不在时指定副总）安排。

集团内部单位检查或汇报，除陪客外，严禁相互宴请，严禁住高档宾馆，伙食按工作餐标准执行，且不予享受公司差旅费包干标准。

第五篇：业务招待费用规章制度

业务招待费用规章制度