生产经营情况报告

第一篇：生产经营情况报告

xx公司经营情况报告

xx公司成立于2007年9月13日,法人代表xx慧，经营地址：xxx，注册资金xxx万元。2010年7月21日被认定为增值税一般纳税人。本公司征用项目建设用地110亩，自2009年10月投入整个项目开工建设，至2012年10月，已兴建综合办公楼1760余M2、仓库7687 M2、厂房12640 M2及其他锅炉房、配电房建筑面积共2000 M2左右，并已购建、自制冰糖加工生产设备总值1000多万元。总投资近6000余万元。引进招聘各类专业技术管理人员20余人、相关工位员工150余人。安置当地人员就业80余人。

公司以生产多晶、单晶冰糖及红片糖为主导产品，兼经营白糖贸易、仓储业务。2012年4月份投入经营以来，至2012年10月低，共购入白糖8632吨，销售白糖6639吨。2012年7月投入试生产运行，至9月底，试生产单晶冰糖计609.016吨，销售单晶产品532吨。截止10月末，本年主营业务收入累计38,166,610.40 元，主营业务成本累计40,228,981.06 元，主营业务利润累计-2,062,370.66 元。增值税税负为0。经过两个月试产，发现设备尚需改进，从10月份起，公司车间停产进行为期2个月的技术改造。

我公司增值税税负为0是因为：

一、我公司系新筹建公司，购建、自制冰糖加工生产设备所形成的进项税额按税法规定可以抵扣销项税。

二、贸易类业务进白糖多，按目前市场行情，白糖价位跌幅较大，商品惜售，尚有库存未售，故销项税额远不及进项税额。

造成亏损的原因一是新投产，初期产品成本费用较高，二是贸易类商品白糖持续下跌引起。

2012年新的白糖榨季即将到来，11月份起白糖价格有所回升，公司技改工程也将于11月底完工，即将正式投入生产，生产目标是月产量3000吨。公司后两月及以后三年生产和销售形势看好。公司管理层正抓紧安排生产及销售工作以期达到较好的经济效益和社会效益，为xx市经济发展做出应有的贡献。

xx公司

二〇一二年十一月二十二日

第二篇：生产经营情况报告

012 年5 月底最新工作计划总结类生产经营情况报告

一、我州电力建设情况我州已投产运行的电站有73 座，全州累计总装机达58.97 万kw，发电量9.5 亿度；已签订协议、正在开工建设的有22 座电站；已完成河流规划，但未签订开发协议的有2 条（德钦巴东河电站、阳拉羊河电站，总装机 1.6 万kw）；具备开发条件，尚未开展河流规划的有5 条（西鲁河、五十一河、美丽石河、茂顶河、更中河）。预计到xx 年，全州水电装机总量可望达到16xx 年发电量为1.9 亿kw/h，公司现有在册职工人数为xx 年承担内退人员各种费用达227 多万元。截止xx 年3 月3xx 年取得了国家iso9xx 年来，由于气候变化雨量减少致使发电的水量不足，而导致发电设备出力不足。公司除每年要上缴各种税费，要承担在册职工的工资等各种费用外，每年要支付8xx 年起到期逾期贷款无力偿还，导致公司银行授信从a+降至无法评定授信。致使银行利息在基准利率的基础上上调5xx 年上升 4xx 年起着着手对三厂进行技术改造，到目前共投入技改资金达6xx 年来的生产经营情况

（一）xx 年6 月成立后至12 月份，完成发电量1.24 亿kw/h，完成销售收入（不含税）1419 万元，上缴税金xx 年自成立至年底共计亏损371 万元。

（二）xx 共完成发电量1.93 亿kw/h，完成销售收入（不含税）2475 万元，上缴税金4xx 公司实现利润6 万元。

（三）xx 共完成发电量1.62 亿kw，完成销售收入（不含税）1989 万元，上缴税金338 万元，发生主营业务成本1127 万元，主营业务税金及附加费17 万元，管理费用638 万元，财务费用（利息）654 万元，营业外支出2 万元，xx 公司亏损449 万万元。

（四）xx 完成发电量1.585xx 亏损345 万元。

（五）xx 年完成上网电量1.99 万kw/h，实现销售收入及其它收入329xx 年盈利118 万元。

四、公司资产结构及借款情况 **州发电有限责任公司是州内发电行业里唯一的国有独资企业，现登记的注册资本金为21xx 年代全州人民投工投劳建设的电站项目，已无负债。资产负债中银行借款部分主要是吉仁河电站建设期所发生的资金。吉仁河电站建设项目于1997 年经省计委批准建设，电站装机3 万kw，总投资16,3xx

年1xx 年12 月止，已运行8 年。共计归还贷款2**xx 年第一笔贷款发放到现在累计偿还贷款，与评估报告中的年还款额度相比差距较大。原因:

1、是当时评估时的评估电价过高（是厂网不分，发电公司直接向用电单位实际收取的综合电价）评估电价为xx 年销售收入5,xx 年偿还贷款能力在3,xx 年12 月止，公司逾期借款66xx 年州发电有限责任公司成立以前固定资产投入所形成的，致使我公司在银行难以评级授信，造成借款利率上浮5xx 年公司在农行征信系统中自动被认为 c 级不良企业客户，按照该系统政策规定，c 级企业借款利率在执行的基准利率基础上上浮15%—5xx 年承担利息为782 万元，比往年增加1xx 年承担利息为1,xx 年增加34xx 年第二季度利息计付通知，所有贷款利息已上浮5xx 年来共计支付内退人员工资等费用1135 万元，支付贷款本息3292 万元，上缴税费1832 万元。

（二）我国的电力体制改革厂网分开始于xx 年底，并确立了电力最终由市场定价的改革方向。历时5 年之后，厂网分开基本完成。但是电力市场化仍然有许多工作要做。特别在我州电力竟价上网的工作远远还没开始。电力可持续发展所需要的体制和机制仍未改革到位。电力市场化改革发端于英美等国供大于求的情况下，在需要降低电力成本和用户价格的目标下展开。可是中国的电力改革却开始于电力“饥渴”时期。机组满发甚至超发才能勉强满足用户需求，没有竟价上网！因此为了保证持续、安全的发供电，其改革的选择只能采取试点的方法，逐步推进。纵观**州电力体制改革五年来的实践，州发电公司处在这种特殊的改革前沿，公司的现行体制不合理，电价改革不到位。与我州电力体制改革时的初衷差距较大，根本没有达到电力体制改革的目的。而由于电价机制没有建立，是电力市场化没有形成，只是简单的实行了厂网分离，而由于没有建立起市场配置资源的机制，而导致厂网之间利益空间严重违背了电力体制改革的目标。现行电价体制和调控方式是成本补偿性的机制，不适应市场供需的变化，极不利于电源点基于市场基础上的利益调整，从而导致发电公司越来越亏损的尴尬局面。就我州现行电价而言，与滇西邻近丽江、大理、怒江相对比仍然处于最低水平。我州现

行上网电价：丰期为xx 年，州发电公司的生产经营主要受来水量、地质灾害和机器设备老化陈旧等的制约，发电量受到影响，加之电价低影响到销售收入，基本上是负债经营。在风调雨顺、设备出力良好的，如xx 年，发电量在1.99 亿kw/h，在电价低的情况下销售收入达到329xx 年1-3 月份公司的各发电厂限负荷达36xx 年的上网电量，我公司已深深的感受到金融危机带来的严重影响。

六、结合学习实践科学发展观要求提几点建议随着全州水电开发的不断加快，各个大公司、大集团入驻**，各个发电公司的生存空间越来越小。在这种情况下，**州发电公司3.6 万kw 装机实在太小。但是公司下辖的汤满河电站、维西新乐电站均建设于7xx 年代，曾经为我州经济建设和社会稳定做出过贡献。吉仁河电站也是建设于国家禁伐天然林时期，为我州实现以电代柴、保护天然林发挥了重要的作用。目前吉仁河电站仍然属于我州的骨干电源点之一。我州处于金沙江上游生态比较脆弱，退耕还林区和三江并流世界自然保护区，结合**州发电有限责任公司人员多、负债高、装机容量小的现状，争取州、省有关部门的资金支持（包括政府贴息贷款），从而降低公司的资产负债率，减轻企业的负担，确保国有资产保值增值。

（一）从全州电站装机容量看，我公司下辖电站总装机容量仅为3.6 万kw/h，占全州装机容量的份量较小，但是每年要承担近千万元的贷款利息和税收，支付xx 年受全球金融危机的影响，机组处于半运行状态，**州发电公司今年1-3 月份的上网电量与去年同期相比已损失75 万元。为减轻企业负担，要求州委州政府将公司现有内退人员51 人中，女45 岁、男5xx 年的时间，由于体制不合理，发电公司没有得到上级部门的资金资助，公司经营举步维艰。加之州投资公司控股范围较大，已无法顾及发电公司的生产经营和发展，如继续按目前的体制经营，公司将越来越困难。

2、要求将同属州国投公司的拉嘎洛电站划归州发电公司统一经营。

3、按电力体制改革的方向，德钦发电公司本属我公司，要求州政府划归州发电公司统一管理。该公司xx 年底被**州电网供电有限公司下属公司收购。这一行为已严重违反我州电力体制改革（厂网分开）的初衷，违背了市

场经济下的公平竞争和要求。如果电网可以继续经营发电企业，又何必走原先的厂网分开之路？希望州委州政府继续理顺电力体制，重新整合重组我州国有发电企业，从而使发电公司形成初具规模的国有独资集团企业，使我州国有发电企业从粗放经营向集约化经营转变，更加符合科学发展观的要求。

（三）为尽快把我州丰富的资源优势转变为经济优势，清理圈占而不开发的河流。根据我州属天然林保护区和三江并流世界自然遗产保护区，建议向国家争取把我州立为“以电代燃料”工程实施区域，争取国家5xx 年代久远，每年投入的电机设备改造、设备维修维护都是不可低估的支出，仅今年汤满河电厂高压室无油化技术改造和吉仁河电厂综合自动化二期改造就支出19xx 年来齐心协力，团结奋斗，取得了一些成绩，但离科学发展观和州委、州人民政府的要求还很远。公司将切实加强安全生产管理力度，继续依靠广大职工发扬艰苦奋斗、勤俭办企业的精神，克服各种困难，加强内部管理，按照现代企业制度的要求规范运作，发挥国有企业的社会责任，为我州建设小康社会发挥好基础产业的主导作用。对影响公司的体制机制恳请州委州政府给予关注和支持。

第三篇：生产经营报告

金岭铁矿二十四届一次职工代表大会生产经营工作委员会报告

大会主席团、各位代表：

我受矿二十三届职代会生产经营工作委员会的委托，向大会汇报工作，请审议。

2010年以来，在党委、矿部的正确领导下，全矿干部职工深入学习贯彻党的十七届四中、五中全会、集团公司会议精神，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕二十三届三次职代会提出的重点任务和目标，认真落实各项工作部署，冷静审视国内外经济走势，以“走出去”的战略，沉着应对，合力攻坚，企业整体形势发生深刻变化，多项指标创出新水平，多领域工作取得新突破。

一、加快调整，持续攻坚，生产与准备同步发展，在应对危机、变化中开创了新局面。在内外部环境变化、可持续发展的根本任务要求、集团公司严格的考核目标、重点措施工程多等诸多情况下，各单位能够积极推进重点工程建设，加快接续准备，加大生产组织力度，克难攻坚，发挥优势，统筹生产建设，建立完善管理机制，不断提高管理水平。在全矿干部职工的共同努力下，今年预计完成铁矿石236.9万吨，同比增长15.83%，铁精粉129.42万吨，同比增长2.6%，完成铜金属1549吨，钴金属57.1吨。

二、经营与管理同步加强，产销和营销实现标志性突破，调结构、抓管理，内控制度进一步完善。通过不断调整营销策略及理念，以适应市场，营销工作成绩斐然。全年预计实现销售收入28.75亿元，实现利税总额10.72亿元。经过经营班子、各部门和全体职工共同努力，控制和减少了其它费用的支出，内部管理和节支工作成效显著。

三、推行全面预算管理，完善经营管理政策，细化量化考核、控制、评价指标和内控制度。按照“系统思考、局部合理、系统优化、全局最佳”的工作思路，对标挖潜，技术考核指标不断改善，加大科技创新改造，围绕生产重点、难点攻坚克难，严控单耗，严格过程控制，狠抓生产过程中的节支降耗，使生产成本得到有效控制，成本管理再上新水平。

四、深化改革谋发展，企业多元发展迈出新步伐。积极推进项目建设,把争取资源储备、筹备项目积极推进作为可持续发展的根本任务来抓。矿领导班子能够立足企业实际，科学谋划思路，市场意识和服务意识明显增强，整体形势加速发展。新疆金钢公司选矿新生产线及其配套工程加快推进；新疆喀什金岭球团有限公司120万吨球团项目，烟台金鲁铜业项目也按计划有序推进。

各位代表，承载收获的2010年即将过去，充满希望的2011年就要到来，实现既定目标，需要各级班子和干部积极作为、发挥作用，更要依靠广大职工积极参与、共同努力。让我们更加紧密地团结起来，统一思想，提振精神，认真贯彻科学发展观，积极投身重点工程及项目建设，为推动我矿快速持续发展而努力奋斗！

二〇一〇年十二月二十九日

第四篇：企业生产经营情况报告

篇一：企业基本生产经营情况报告 山东万事孔子酒业

企业基本生产经营情况报告

山东万事孔子酒业有限公司始建于1989年，在各级领导的大力支持下，经过20多年的发展，已成为一家极具发展潜力的大型优质白酒生产企业，目前公司共有员工140余人，其中具有中级以上专业技术职称的62人，有300余座窖池，年产优质原酒1500吨，年灌装优质白酒800万瓶，是我国北方最具代表性的高档芝麻香原酒和浓香型多粮原酒生产基地，也是国家重点白酒出口企业。

万事孔子酒采用千年古方结合现代工艺精心酿制，产品博采浓、清、酱香之长，纳入许多现代科技成分，所产基酒既有清香型白酒的清净典雅，又有浓香型白酒的绵柔丰满，并具有酱香型白酒的幽雅细腻，综合感官具有极为浓烈的焙炒芝麻的复合香气。山东万事孔子酒业有限公司在芝麻香型白酒的研发生产中，首先对原有窖池进行了大胆改革，采用了砖窖泥底。砖的成分为中性硅酸盐，其微孔吸附大量的有机物，其中有部分微生物栖息，有益于在发酵过程中形成幽雅细腻的风格。由此，所产基酒芝麻香味较好。其次是选择原料种类及其配比，传统的芝麻香原料配比是以高粱为主体，配以适量的小麦、麸皮等，要想生产出独特优质的芝麻香酒，必须严格选择原料、科学改进原料配比，促使美拉德反应的一系列产物增加。公司通过优选方案，将芝麻香原料中高粱、小麦、大米、麸皮、玉米的配比进行了科学调整，产出的芝麻香基酒焦香味更加突出，酒体特别净爽，口感协调。再次是选用糖化发酵剂，科学配比河内白曲、复合生香酵母、细菌麸曲、高温大曲、中温大曲的比份，充分发挥利用微生物的多样性及复杂性。四是体现生产工艺的先进性，工艺特点可归纳为清蒸续米查、泥底砖窖、大麸结合、多微共酵、四高一长（高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温流酒、长期窖存）。生产的万事孔子芝麻香型白酒富含阿魏酸、香草醛、香草酸、吡嗪类化合物、酚类化合物等多种健康活性因子。有关资料表明：阿魏酸等酚类物质均为优良的自由基清除剂、具有抗氧化、清除活性自由基、抗肿瘤、阻断致癌物的形成，抑制机体内的代谢转化、提高机体的免疫力、抗菌、抗病毒等功能。这些酚类物质不仅使酒体放香幽雅，而且赋予它消除自由基的功能。经国家食品质量监督检验中心检测，吡嗪类化合物在万事孔子芝麻香杂环化合物中种类及含量最多,尤其是四甲基吡嗪（川芎嗪），高达6923.4ug/l，四甲基吡嗪具有扩张血管、改善人体微循环及抑制血小板集聚等作用。再加上长达三年的古法窖藏熟化，使万事孔子芝麻香酒香味更浓正口感更厚重，这就奠定了万事孔子芝麻香酒作为原生态、健康、高端白酒的基础。

山东万事孔子酒业多年来致力于酿酒产业的发展创新，目前已具有年产优质原酒1500吨的酿造能力和年灌装优质白酒800万瓶的生产能力，先后开发生产了芝麻香、浓香和兼香型三大类型40余种产品，不但畅销国内20多个省区，而且出口日本、韩国、美国、加拿大等国家。产品以稳定的质量，古朴典雅的包装和厚重的儒家文化底蕴，先后荣获“中国著名品牌”、“中国儒家文化传承第一名酒”、“人民大会堂宴会指定用酒”等荣誉称号，2011年荣获世界孔子协会“世界孔子文化传播奖”，并被世界孔子协会确定为全球400余所孔子学院文化专用酒。今后两年，山东万事孔子酒业有限公司将发挥优势、抓住契机，在稳定扩大占领国内中高端白酒消费市场的前提下，加大优质出口白酒生产。2013年三月份，国家糖酒行业管理办公室主任、中国中小商业企业协会会长王博在加拿大就万事孔子酒出口情况接受加拿大多元文化电视台环球新闻独家专访，并亲自牵线搭桥，签订了万事孔子酒在美国、加拿大100家沃尔玛超市的销售合同，年合同标的达2.028亿美元。按照出口需要，公司要在三年内，增建1000个酿酒窖池，使原酒酿造能力达到3000吨以上，增建原酒储存库10000平方米，使原酒储存能力达到万吨以上，增容六条现代化白酒灌装生产线，年灌装能力达到2000万瓶；同时，以公司丰厚的儒家文化底蕴为根本，以万事孔子酒业生产基地为核心，建成一座包含酿酒、品尝、观摩、研讨、收藏、文化、旅游等功能为一体的大型孔子文化产业园，成为菏泽市乃至全省最具特点的大型旅游文化胜地。到2020年实现年销售收入12亿元，实现年利税1.5亿元。篇二：公司经营情况汇报 路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及经营成果预测

（一）目前经营状况 1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润1872万元；（2）上交资产收益1495万元；（3）对外创收13865万元；（4）上缴上级管理费160万元；（5）计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至9月25日，各项指标完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。

（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中： ——上级管理费为0； ——上交资产收益为0；

——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。（5）累计盈余为-1206.4万元。

（二）经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：

（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。

（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。

（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）

需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160 万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160 万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

（三）经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。

2、关联交易方面一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面 截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算）

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出

56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元；

3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。

4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了92人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过篇三：2011年一季度生产经营情况汇报

2011年一季度生产经营情况汇报 2011年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出 “抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产, 强化基础管理，层层分解指标，细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：

一、2011年财务经营指标分解情况

根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了2011的财务预算，对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。

1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88,900.00万元，电力预计实现营业收入50,000万元。

2、利润：全年预计实现利润24,339.00万元，其中：原煤预计实现利润22,339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2,000万元；

3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/吨成本指标预计难以完成）；

4、产量：原煤计划225万吨，其中:黄庄矿130万吨（已组煤40万吨），王庄矿95万吨。

二、生产经营情况及分析

1、产量：

（1）原煤产量：

1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。

（2）发电量：1-2月份发电24,147.65万kwh，与去年同期相比少发电8,405.65万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh；一季度预计发电34,147.65万kwh，与去年同期相比少发电17,824.25万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh。

（3）熟料产量：1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。

2、销量：

（1）原煤销量：

1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。（2）售电量：1-2月份售电22,194.44万kwh，一季度预计售电33,291.66万kwh。（3）熟料销量：1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。

3、售价：

（1）原煤售价：

1-2月份原煤平均售价561.34元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨，王庄矿原煤平均售价533.23元/吨，运营站原煤平均售价311.06元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨，王庄矿原煤平均售价534.23元/吨，运营专原煤平均售价311.06元/吨）。（2）上网电价：1-2月份上网电价0.317033元/kwh，一季度预计上网电价0.317033元/kwh。（3）熟料售价：1-2月份熟料平均售价275.64元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。

4、营业收入：全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元，其中原煤实现营业收入17,691.97万元（黄庄矿8,408.42万元，王庄矿5,662.67万元，运营站3,620.88万元），电厂实现营业收入7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元；一季度预计全公司实现营业收入49,832.82万元，其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元（黄庄矿12,612.63万元，王庄矿8,494.01万元，运营站5,431.32万元），电厂预计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入12,116.73万元。

5、总进尺

1-2月份完成进尺2,916米（其中黄庄矿1,572米，王庄矿1,344米）；一季度预计完成进尺4,374米（其中黄庄矿2,358米，王庄矿2,016米）。

6、成本情况：

煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨，与去年同期相比增加53.87元/吨，与计划相比增加43.18元/吨；一季度预计原煤成本320.16元/吨，与去年同期相比增加43.55元/吨，与计划相比增加39.12元/吨；电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度，与去年同期相比增加0.019元/度，与计划相比增加0.012元/度；一季度预计电力单位成本0.3269元/度，与去年同期相比增加0.00861元/度，与计划相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨，与计划相比增加10.47元/吨；一季度预计熟料单位成本289.46元/吨，与计划相比增加9.46元/吨。

原煤成本超支的主要原因为：原煤产量与去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采区接替投入。

7、利润实现情况

全公司1-2月实现利润3,691.24万元，其中原煤实现利润4,100.29万元（黄庄矿3,800.69万元，王庄矿2,850.95万元，运营站-337.84万元，管理公司-2,213.51万元），电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损410.50万元；一季度预计全公司实现利润5,536.86万元，其中原煤预计实现利润6,150.44万元（黄庄矿5,701.04万元，王庄矿4,276.43万元，运营站-230.00万元，管理公司-3,597.03万元），电厂预计实现利润21.60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。

三、生产经营指标的考核办法及落实情况

煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法，制订了煤电公司2011年全年预算目标，下发了煤电公司

[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一生产经营计划”的通知》，以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等，将各项支出进行细化分类，跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局，结合各单位生产实际及发展潜能，将财务经营指标层层分解到各单位，同时，按照“横向到边，纵向到底”的原则进行闭合分解，压力层层传递，细化责任，严格管理，节能降耗，实现集约化经营发展，自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。为保证预算执行效果，一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容，使考核要素更加合理，另一方面各单位充分结合自己的实际情况，不断完善指标考核办法，及时调整各月的计划指标，健全奖罚及激励约束机制，全力实现煤电公司整体目标。

四、工作中存在的问题

1、受产能和价格影响，企业的盈利水平下降。一是受资源赋存条件影响，2011年张村矿已组煤产量下降近50%，对原煤综合售价影响较大，仅此一项预计影响利润1亿多元。

第五篇：生产经营情况报告1

澜沧锦茂煤业有限公司 生产经营情况报告

澜沧锦茂煤业有限公司2013年至今的各项工作，在普洱锦茂矿业公司的直接领导下，以及澜沧县政府各职能部门、各级煤监部门的关心和指导下，紧紧围绕公司的工作思路和目标、任务，以“总体控制、注重实效”为原则，以实现安全生产创水平为目标，以提高企业经济效益为中心，大力推进“质量标准化”建设，抓关键、抓重点、抓难点，强化管理，严格落实各项工作措施，扎实细致的工作，澜沧煤矿走过了多灾多难，不平凡的2013年。全年的工作都在与火灾、矿压、矿井水灾，冒顶反复较量，其中火灾、矿压、矿井水灾又是影响澜沧锦茂煤业有限公司发展壮大的重要制约因素。通过全矿管理人员及职工的共同努力，基本平稳渡过了2013年。

一．2013年生产情况

㈠2013年煤矿主要经济指标完成情况 1.2013年1月—4月20日

①备采工作面9501完成，总进尺632米； ②202回采工作面回收剩余煤量3.23万吨。2.2013年4月20日—5月12日 ①202工作面退支架； ②9501工作面安装支架。3.2013年4月20日—10月10日

①备采工作面9502完成，进尺692米；

4.全年都安排各条巷道发热点灌浆灭火，抵控矿压维修巷道。5.购买材料改变了原来无序、随意的状态，做到购买、入库、领用层层签字把关。

⑶存在问题与不足

1.受水灾、火灾影响，未形成连续回采，原煤产量低，结账单价偏低，造成职工收入比上年偏低。

2.接待费用、车辆使用费、各种培训费居高不下。3.管理上的缺陷，制度上的落实不到位。

4.职工出勤率低。

5.质量标准化工作虽然已经开展，但是工作还是不够细化。6.紧急避险系统的建设还没有完成。以上问题在今后工作中将努力克服。

二、2013煤炭销售情况 ⑴销售指标完成情况

1、全年完成销售自产煤炭7.71万吨，外购煤炭0.16万吨，累计完成7.87万吨；自产煤炭销售收入2345.74万元。其中：

①块煤销量：0.61万吨，占总销售量的8％；

②混合煤销量：1.94万吨，占总销售量的25％；

③碎煤销量：4.91万吨，占总销售量的62％；

2、自产煤炭销售收入2345.74万元，平均售价260元/吨，比去年减5元/吨。

⑵主要工作开展情况