Qnhdya学生社团财务管理制度(试行)

第一篇：Qnhdya学生社团财务管理制度(试行)

Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove;Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

.--Shakespeare 学生社团财务管理制度（试行）第一章总则为规范我校社团财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，增加财务透明度，促进我校社团工作健康有续地发展，根据国家有关法规、《宝山职业技术学样社团联合会章程》及校团委指示精神，结合社联自身特点，制定本制度。本制度使用于社团联合会及其所属社团。社联财务制度的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度及校内有关财务制度；坚持勤俭节约的方针；正确处理社团发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。社联财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集资金；合理编制财务预算，并对预算执行过程进行控制和管理；加强财务管理，防止公共财物流失；建立和健全财务规章制度，规范社联内部经济程序；如实反映社联财务状况；对社团经济活动的合法性、合理性进行监督。第二章财务管理机构社联财务管理实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，社联财务工作由社联财务部负责，实行部长负责制。社联财务部在部长的领导下，统一管理下属社团的各项财务工作。社联财务部不设与社团负责人任职重叠的人员。

第八条社联各下属社团财务部必须遵守和执行社联统一制定的财务规章制

度，并接受社联财务部的统一领导、监督和检查。各社团负责人或财

务负责人在换届时，务必将账目结清方可离职。

第九条社联财务部人员任命、撤消由社联常务理事会讨论通过，不得任意调

动或者撤换。

第三章、收入管理

第十条社联收入包括：

（一）上级补助收入，即从主管部门和上级单位取得的日常行政经费、活动

经费及专项资金；

（二）社联各下属社团招纳新会员收取的会费；

（三）赞助收入，即从外界企事业单位取得的赞助经费；

（四）其它收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括捐助收入、利息收

入等。

第十一条收入管理：

（一）上级补助收入由社联财务部统一负责管理；

（二）会费管理：新会员缴纳的会费由社联财务部派专人于各社团招新后两

周内统一收取所有会费，并开出加盖社联公章的收据。各社团不得以

任何名义向会员单独收取会费。社团联合会财务部建立各社团的收支

账目表及票据文件夹。

（三）赞助费用管理：

1．赞助经费要上缴社团联合会入账，其中的10%作为对拉赞助者的个人

奖励；

2．该经费用于各个社团的专项活动；

3．如对所得经费虚报、隐瞒者，立即停止该社团一切报销的审批，冻结

所有活动资金。

第十二条社联及其下属社团必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入，并

使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入社团预算，统一管理，统一核算。

第四章支出管理

第十三条社联支出包括：

（一）社联及各社团的日常行政经费，办公用品费用等；

（二）社联及各社团的活动经费，包括宣传费用、场地设备费用、交通费用

等；

（三）其他费用，包括公关费用等。

第十四条社团所需金额超过50元时，必须进行预支申请。

1．一周内购买较多社团零星用品，超过50元时，必须填写预支申请表；

2．大型活动必须要有详细的经费预算和活动计划，并填写活动申请和预

支申请表；

3．所需费用在200元以内的，经由社联常务理事讨论通过后即可预支。

超过200元时须报经院团委批准，方可预支。

第十五条预支经费使用后必须在一周内向社联财务部报销，如出现报销单与预

支不符，社团必须做出合理解释，经过校社联常务理事讨论后方可报

销。

第十六条预支未用完的费用必须在报销同时随报销凭证一起上缴校社联财务

部。

第十七条社团报销原则：

1．范围必须是该社团的开支，私人票据不予报销；

2．报销内容必须合理，所有报销项目必须有票据（正规发票）凭证；

3．每张票据必须写明具体用途，并有社团负责人和经办人的签字；

4．报销金额规定：

⑴50元以下的，协会负责人有权直接开支并签字，由财务部直接报销；

⑵50元以上的必须先预支，然后再按规定程序核对。

第十八条社团报销程序：

1．报销分社团活动经费和零星费用两种，按情况分开填写报销单，发票分类粘

贴在报销单的反面，每张报销凭证必须有社团负责人和经办人的签字；

2．已签字的报销单交至校社联财务部，由社联常务理事长审核合格后交至财务部；

3．财务部部长核实入账并由部长签字；

4．将报销单交至财务部副部长核查；领款时，经办人须在领款人一栏中签字。第十九条社联要加强对支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列

虚报，不得以计划数和预算数代替。

第五章财务监督

第二十条财务监督是维护财经纪律的保证。社联及下属各社团必须接受上级

有关部门的财务监督，并建立严密的内部监督制度。

第二十一条社联的财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。社

联可根据实际情况对不同的经济活动实行不同的监督方式。

第二十二条社团建立和健全各级经济责任制是实施财务监督的主要内容。

第六章附则

第二十三条社联各下属社团应根据本制度结合自身实际情况制定具体的财务

管理办法，报社联备案。

第二十四条本制度由社团联合会负责解释和修订。

第二十五条本制度自公布之日起施行，凡之前与本制度不一致的，以本制度为准。

第二篇：学生社团财务管理制度(试行)

学生社团财务管理制度（试行）

第一章总则

第一条为规范我校社团财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，增加

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条财务透明度，促进我校社团工作健康有续地发展，根据国家有关法规、《宝山职业技术学样社团联合会章程》及校团委指示精神，结合社联自身特点，制定本制度。本制度使用于社团联合会及其所属社团。社联财务制度的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度及校内有关财务制度；坚持勤俭节约的方针；正确处理社团发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。社联财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集资金；合理编制财务预算，并对预算执行过程进行控制和管理；加强财务管理，防止公共财物流失；建立和健全财务规章制度，规范社联内部经济程序；如实反映社联财务状况；对社团经济活动的合法性、合理性进行监督。第二章财务管理机构社联财务管理实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，社联财务工作由社联财务部负责，实行部长负责制。社联财务部在部长的领导下，统一管理下属社团的各项财务工作。社联财务部不设与社团负责人任职重叠的人员。社联各下属社团财务部必须遵守和执行社联统一制定的财务规章制度，并接受社联财务部的统一领导、监督和检查。各社团负责人或财务负责人在换届时，务必将账目结清方可离职。社联财务部人员任命、撤消由社联常务理事会讨论通过，不得任意调

动或者撤换。

第三章、收入管理

第十条社联收入包括：

（一）上级补助收入，即从主管部门和上级单位取得的日常行政经费、活动

经费及专项资金；

（二）社联各下属社团招纳新会员收取的会费；

（三）赞助收入，即从外界企事业单位取得的赞助经费；

（四）其它收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括捐助收入、利息收

入等。

第十一条收入管理：

（一）上级补助收入由社联财务部统一负责管理；

（二）会费管理：新会员缴纳的会费由社联财务部派专人于各社团招新后两

周内统一收取所有会费，并开出加盖社联公章的收据。各社团不得以

任何名义向会员单独收取会费。社团联合会财务部建立各社团的收支

账目表及票据文件夹。

（三）赞助费用管理：

1．赞助经费要上缴社团联合会入账，其中的10%作为对拉赞助者的个人

奖励；

2．该经费用于各个社团的专项活动；

3．如对所得经费虚报、隐瞒者，立即停止该社团一切报销的审批，冻结

所有活动资金。

第十二条社联及其下属社团必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入，并

使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入社团预算，统一管理，统一核算。

第四章支出管理

第十三条社联支出包括：

（一）社联及各社团的日常行政经费，办公用品费用等；

（二）社联及各社团的活动经费，包括宣传费用、场地设备费用、交通费用

等；

（三）其他费用，包括公关费用等。

第十四条社团所需金额超过50元时，必须进行预支申请。

1．一周内购买较多社团零星用品，超过50元时，必须填写预支申请表；

2．大型活动必须要有详细的经费预算和活动计划，并填写活动申请和预

支申请表；

3．所需费用在200元以内的，经由社联常务理事讨论通过后即可预支。

超过200元时须报经院团委批准，方可预支。

第十五条预支经费使用后必须在一周内向社联财务部报销，如出现报销单与预

支不符，社团必须做出合理解释，经过校社联常务理事讨论后方可报

销。

第十六条预支未用完的费用必须在报销同时随报销凭证一起上缴校社联财务

部。

第十七条社团报销原则：

1．范围必须是该社团的开支，私人票据不予报销；

2．报销内容必须合理，所有报销项目必须有票据（正规发票）凭证；

3．每张票据必须写明具体用途，并有社团负责人和经办人的签字；

4．报销金额规定：

⑴50元以下的，协会负责人有权直接开支并签字，由财务部直接报销；

⑵50元以上的必须先预支，然后再按规定程序核对。

第十八条社团报销程序：

1．报销分社团活动经费和零星费用两种，按情况分开填写报销单，发票分类粘贴在报销单的反面，每张报销凭证必须有社团负责人和经办人的签字；

2．已签字的报销单交至校社联财务部，由社联常务理事长审核合格后交至财务部；

3．财务部部长核实入账并由部长签字；

4．将报销单交至财务部副部长核查；领款时，经办人须在领款人一栏中签字。第十九条社联要加强对支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列

虚报，不得以计划数和预算数代替。

第五章财务监督

第二十条财务监督是维护财经纪律的保证。社联及下属各社团必须接受上级

有关部门的财务监督，并建立严密的内部监督制度。

第二十一条社联的财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。社

联可根据实际情况对不同的经济活动实行不同的监督方式。

第二十二条社团建立和健全各级经济责任制是实施财务监督的主要内容。

第六章附则

第二十三条社联各下属社团应根据本制度结合自身实际情况制定具体的财务

管理办法，报社联备案。

第二十四条本制度由社团联合会负责解释和修订。

第二十五条本制度自公布之日起施行，凡之前与本制度不一致的，以本制度为准。

第三篇：Smoshg学生社团财务管理制度(试行)

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

学生社团财务管理制度（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范我校社团财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，增加第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 财务透明度，促进我校社团工作健康有续地发展，根据国家有关法规、《宝山职业技术学样社团联合会章程》及校团委指示精神，结合社联自身特点，制定本制度。

本制度使用于社团联合会及其所属社团。

社联财务制度的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度及校内有关财务制度；坚持勤俭节约的方针；正确处理社团发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

社联财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集资金；合理编制财务预算，并对预算执行过程进行控制和管理；加强财务管理，防止公共财物流失；建立和健全财务规章制度，规范社联内部经济程序；如实反映社联财务状况；对社团经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章 财务管理机构

社联财务管理实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，社联财务工作由社联财务部负责，实行部长负责制。

社联财务部在部长的领导下，统一管理下属社团的各项财务工作。社联财务部不设与社团负责人任职重叠的人员。

社联各下属社团财务部必须遵守和执行社联统一制定的财务规章制度，并接受社联财务部的统一领导、监督和检查。各社团负责人或财务负责人在换届时，务必将账目结清方可离职。

第九条 社联财务部人员任命、撤消由社联常务理事会讨论通过，不得任意调动或者撤换。

第三章、收入管理

第十条 社联收入包括：

（一）上级补助收入，即从主管部门和上级单位取得的日常行政经费、活动经费及专项资金；

（二）社联各下属社团招纳新会员收取的会费；

（三）赞助收入，即从外界企事业单位取得的赞助经费；

（四）其它收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括捐助收入、利息收入等。

第十一条 收入管理：

（一）上级补助收入由社联财务部统一负责管理；

（二）会费管理：新会员缴纳的会费由社联财务部派专人于各社团招新后两周内统一收取所有会费，并开出加盖社联公章的收据。各社团不得以任何名义向会员单独收取会费。社团联合会财务部建立各社团的收支账目表及票据文件夹。

（三）赞助费用管理：

1．赞助经费要上缴社团联合会入账，其中的10%作为对拉赞助者的个人奖励；

2．该经费用于各个社团的专项活动；

3．如对所得经费虚报、隐瞒者，立即停止该社团一切报销的审批，冻结所有活动资金。

第十二条 社联及其下属社团必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入社团预算，统一管理，统一核算。

第四章

支出管理

第十三条 社联支出包括：

（一）社联及各社团的日常行政经费，办公用品费用等；

（二）社联及各社团的活动经费，包括宣传费用、场地设备费用、交通费用等；

（三）其他费用，包括公关费用等。

第十四条 社团所需金额超过50元时，必须进行预支申请。

1．一周内购买较多社团零星用品，超过50元时，必须填写预支申请表； 2．大型活动必须要有详细的经费预算和活动计划，并填写活动申请和预支申请表；

3．所需费用在200元以内的，经由社联常务理事讨论通过后即可预支。超过200元时须报经院团委批准，方可预支。

第十五条 预支经费使用后必须在一周内向社联财务部报销，如出现报销单与预支不符，社团必须做出合理解释，经过校社联常务理事讨论后方可报销。

第十六条 预支未用完的费用必须在报销同时随报销凭证一起上缴校社联财务部。

第十七条 社团报销原则：

1．范围必须是该社团的开支，私人票据不予报销；

2．报销内容必须合理，所有报销项目必须有票据（正规发票）凭证； 3．每张票据必须写明具体用途，并有社团负责人和经办人的签字； 4．报销金额规定：

⑴50元以下的，协会负责人有权直接开支并签字，由财务部直接报销；

⑵50元以上的必须先预支，然后再按规定程序核对。

第十八条 社团报销程序：

1．报销分社团活动经费和零星费用两种，按情况分开填写报销单，发票分类粘贴在报销单的反面，每张报销凭证必须有社团负责人和经办人的签字； 2．已签字的报销单交至校社联财务部，由社联常务理事长审核合格后交至财务部；

3．财务部部长核实入账并由部长签字；

4．将报销单交至财务部副部长核查；领款时，经办人须在领款人一栏中签字。第十九条 社联要加强对支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。

第五章 财务监督

第二十条 财务监督是维护财经纪律的保证。社联及下属各社团必须接受上级有关部门的财务监督，并建立严密的内部监督制度。

第二十一条 社联的财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。社联可根据实际情况对不同的经济活动实行不同的监督方式。

第二十二条 社团建立和健全各级经济责任制是实施财务监督的主要内容。

第六章 附 则

第二十三条 社联各下属社团应根据本制度结合自身实际情况制定具体的财务管理办法，报社联备案。

第二十四条 本制度由社团联合会负责解释和修订。

第二十五条 本制度自公布之日起施行，凡之前与本制度不一致的，以本制度为准。

第四篇：学生社团财务管理制度

学生社团财务管理制度

为规范学院学生社团财务行为，加强财务管理，促进学院学生社团工作健康有序发展，防止学生社团活动中出现不必要的混乱局面，进一步强化自我约束机制，结合学院实际。经学院学生处与学生会办公室研究决定，根据《学院学生社团管理条例》有关规定特制定《学生社团财务管理制度》，具体细则如下：

一、学生社团经费公开化

各学生社团负责人每学期必须定期向社团全体成员公开账目，增加社团经费管理制度的透明度,如有中途加入社团的应正常收取会费并向全体会员公开以及上报学生会办公室。真正做到经费“取之于社员，用之于社员。”如违反本条款规定，将直接追究负责人的全部责任。经费应用与社团活动的开展，活动经费预算应在活动策划书和申请表上写明，经学生会办公室及学生处审核通过后方可执行。

二、会员会费

各学生社团可在每学年末向学生会办公室提交下学年社团招新期间预算、收取会费标准的申请及会费将如何服务社员等详细说明，经学生会办公室审核上报学生处批准通过后方可按规定执行。收会费时需向社员开出收据。招新工作结束后需及时向学生会办公室提交会费收据及新社员名单进行财务核查。

三、账目管理

各学生社团必须要有本社团的正规账本。且必须有专门的财务负责人管理社团财务、发票，并且要制定详细合理的财务制度。社团财务负责人不能是社团第一负责人。财务的出入要有社团负责人和财务负责人共同签字并定期公开给会员知晓。财务负责人具体属实地登记好每一笔财物去向用途，做好现金记账。任何人不得插手干涉。否则，追究其责任。

四、票据正规化

各学生社团成员在活动购买用品或是社团财务有支出时需索取正规的发票，条件不允许时可用收据（20元以上须用正规发票）。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及社团财务负责人签字后才方可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须有社团负责人和财务负责人书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。如发现虚开发票、虚报人民币金额或伪

造票据，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。

五、拉赞助

所有学生社团向其他单位拉赞助开展活动时，须向学生会办公室声明，应拟有书面的活动方案，说明赞助经费金额和预算使用情况，必须在活动开展之前向社团全体成员说明拉赞助的成效与金额数目，必须具有正规的赞助合同，确保对方的权利和义务。活动结束后，三天之内，必须出示此次活动的全部正规账目材料与票据上交到学生会办公室以供核查、备案。如核查发现社团存在不正常的经费收支情况，追究当事人全部责任。

六、活动结余金额的处理

赞助经费应用于社团活动正常开展，任何学生社团不得以拉赞助来积累资金。社团活动结余的经费应记入社团账本，用于下次活动使用。

七、社团账本转交

各学生社团在换届时应在换届现场经学生会办公室人员核对无误，公布于在场会员后当场交接账本，接任的社团财务负责人应核查确定财务无误的情况下在账本上注明转交时间、原因，注明剩余财务的数量，转交时要有财务负责人及在场的学生会办公室人员签字。否则无效。

八、社团账目的清查

学生会办公室将对学院所有学生社团进行不定期的账目检查。如有拒绝、抵触情绪或故意寻求理由拖延核查时间，并造成工作人员查账困难者，学生会办公室将及时上报相关部门，按照有关规定严肃处理。

本制度自公布之日起开始正式实施。

本制度最终解释权及修改权归学生会办公室所有。

学生会办公室

学院学生处

二0一二年十一月一日

第五篇：学生社团财务管理制度

汝阳县实验小学创想科技社

社团财务管理制度

为规范社团财务行为，加强财务管理，促进社团工作健康有序发展，防止社团活动中出现不必要的混乱局面，进一步强化自我约束机制，结合学校实际。经社团研究决定，制定《科学社团财务管理制度》，具体细则如下：

一、学生社团经费公开化

社团负责人每学期必须定期向社团全体成员公开账目，增加社团经费管理制度的透明度,如有中途加入社团的应正常收取会费并向全体会员公开。真正做到经费“取之于社员，用之于社员。”如违反本条款规定，将直接追究负责人的全部责任。经费应用与社团活动的开展，活动经费预算应在活动策划书和申请表上写明，经社团领导小组审核通过后方可执行。

二、会员会费

社团可在每学年末向学校办公室提交下学年社团招新期间预算、收取会费标准的申请及会费将如何服务社员等详细说明，经学校办公室审核上报学生处批准通过后方可按规定执行。收会费时需向社员开出收据。招新工作结束后需及时向学校办公室提交会费收据及新社员名单进行财务核查。

三、账目管理

社团必须要有本社团的正规账本。且必须有专门的财务负责人管理社团财务、发票，并且要制定详细合理的财务制度。社团财务负责人不能是社团第一负责人。财务的出入要有社团负责人和财务负责人共同签字并定期公开给会员知晓。财务负责人具体属实地登记好每一笔财物去向用途，做好现金记账。任何人不得插手干涉。否则，追究其责任。

四、票据正规化

社团成员在活动购买用品或是社团财务有支出时需索取正规的发票，条件不允许时可用收据（20元以上须用正规发票）。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及社团财务负责人签字后才方可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须有社团负责人和财务负责人书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。如发现虚开发票、虚报人民币金额或伪造票据，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。

五、活动结余金额的处理

赞助经费应用于社团活动正常开展，任何学生社团不得以拉赞助来积累资金。社团活动结余的经费应记入社团账本，用于下次活动使用。

六、社团账本转交

社团在换届时应在换届现场经学校办公室人员核对无误，公布于在场会员后当场交接账本，接任的社团财务负责人应核查确定财务无误的情况下在账本上注明转交时间、原因，注明剩余财务的数量，转交时要有财务负责人及在场的学校办公室人员签字。否则无效。

七、社团账目的清查

学校办公室将对学院所有学生社团进行不定期的账目检查。如有拒绝、抵触情绪或故意寻求理由拖延核查时间，并造成工作人员查账困难者，学校办公室将及时上报相关部门，按照有关规定严肃处理。

本制度自公布之日起开始正式实施。

本制度最终解释权及修改权归社团领导小组。

汝阳县实验小学

创想科技社 二0一五年三月