云南省国税局新版普通发票开填系统操作指南

第一篇：云南省国税局新版普通发票开填系统操作指南

云南省国税局新版普通发票开填系统操作指南

一、浏览器设置及控件、证书安装 打开浏览器工具—Internet选项—安全—自定义级别中的Active控件全部启用。同时在登录过程中请等待控件自动安装完有提示请选择“安装”或“是” 如图所示打开IE浏览器点击菜单栏上的工具按钮接着点击Internet 选项 在弹出的窗口中点击安全接着点击自定义级别 在弹出的窗口中把全部ActiveX控件启用。

只有首次使用才进行以上设置。

二、登录云南省国税局新版普通发票开填系统登陆地址为 上的“新版普通发票开填系统”或116.52.1.243如果出现下图时请选择继续浏览 1安装证书如下图所示 点击是以后将弹出如下图所示窗口 点击是完成安装。

2安装控件 证书安装完后将安装控件如图所示请等待控件安装完。只有首次登录时系统会提示安装控件和证书。

3输入用户名、密码、校验码 用户名为纳税人识别号密码为yngsfpkt 点击登录 登录后点击新版报税系统。

第二次输入的用户名、密码与第一次相同。

三、发票开填 1修改密码添加开票员和自定义商品 登录后请点击设置 再点击修改密码 输入原密码和新设置的密码输入完后点击确认 第一次登录后请务必修改密码 点击添加开票员输入开票人员身份证号码和姓名。输入完后后点击保存 点击自定义商品。输入完后后点击保存 以上步骤完成后退出。

2发票开填。

用添加的开票员登录。

点击发票开具 选择相应的发票代码和号码点击确定 输入发票信息核对发票号码和纸质发票号码是否一致相符后点保存打印。第一次打印发票时请先用白纸打印。

如出现打印错位时请点击打印调试根据打印出的发票进行调试。

先要选中对应的发票规格后再调整上边距和左边距直到不再错位后再放入发票打印。

第二篇：国税局代开增值税普通发票介绍信

介 绍 信

国家税局义乌市支局：

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第三篇：广东省普通发票管理系统操作说明书

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

广东省普通发票管理系统操作说明书

一、系统简介..................................................................................................2

二、系统流程..................................................................................................2

1、发票填开...........................................................................................2

2、手工票管理和导出手工发票数据操作流程.................................3

三、程序的安装..............................................................................................4

四、功能说明..................................................................................................7

1、程序的启动.......................................................................................7

2、第一次登陆系统..............................................................................7

3、操作员设置（操作员即用户）.....................................................8

4、纳税人资料设置..............................................................................9

5、用户密码修改（当前使用者密码的修改）...............................10

五、购进发票录入.........................................................................................11

六、机打票管理............................................................................................14

1、通用机打发票(平推式)................................................................14

2、打印格式调整.................................................................................16

3、通用机打发票(平推式)营改增1+6填开...................................17

4、通用机打发票(卷式)开票打印...................................................20

5、广东省出口商品销售统一发票...................................................21

6、广东省收购统一发票开票打印...................................................22

7、作废发票.........................................................................................23

8、开具红字票.....................................................................................24

七、开票常用资料设置...............................................................................25

1、货物或应税项目维护............................................................................26

2、客户资料维护........................................................................................27

3、设置常用开票备注................................................................................28

4、广东省出口商品销售统一发票设置...................................................29

八、手工票管理............................................................................................31

1、一次录入.................................................................................................31

2、二次录入.................................................................................................33

3、两次录入对碰........................................................................................34

九、发票数据导入........................................................................................35

TXT文件格式说明.......................................................................................36

十、发票数据导出........................................................................................37

1、发票数据导出模块各按钮功能说明...................................................38

十一、数据管理模块.........................................................................................42

1、数据查询.................................................................................................42

2、数据统计.................................................................................................44

十三、数据库管理.............................................................................................44

1、初始化数据.............................................................................................44

2、数据库备份.............................................................................................45

3、数据库恢复.............................................................................................45

十四、版本、技术支持信息............................................................................46 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

纳税人普通发票管理系统使用说明

（V4.0.121013）

一、系统简介

普通发票管理系统是纳税人使用的单机企业版发票管理系统，本系统提供了广东省国家税务局统一印制的通用机打发票（包括营改增1+6类行业发票）、省出口商品统一发票、省收购统一发票等发票的开具打印功能，以及普通发票数据（含通用手工发票、定额普通发票等）的录入、导入和导出，发票数据查询统计等功能。系统运行环境：Windows XP或以上。

二、系统流程

1、发票填开

使用本系统可开具广东省国税通用机打发票(新增1+6行业分类发票)、省出口商品统一发票、省收购统一发票。基本操作流程如下：

1）在“系统维护”菜单中的操作员管理设置操作操作员和权限

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

2）在“系统设置”》“纳税人资料设置”模块录入纳税人基本资料。4）可先进入“系统设置”模块的“客户资料维护”、“货物或应税项目维护”、“设置常用开票备注”、“广东省出口商品销售统一发票设置”等模块中录入顾客、商品、备注信息以及广东省出口商品销售统一发票里常用的一些开票信息；

5）进入“机打票管理”-〉首先进行购进发票录入；纳税人从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录；发票购进记录保存后，选择对应的发票打印类型，进入“通用机打发票(卷式)开票打印”、“通用机打发票(卷式)开票打印”、“广东省出口商品销售统一发票”、“广东省收购统一发票开票打印”模块进行开票和打印。6）通过手工票票管理录入并对碰手工发票或定额发票数据。

7）通过”数据管理”》发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。

2、手工票管理和导出手工发票数据操作流程

1）进行手工发票数据采集。手工发票数据的采集可分为下面几种方式：  手工发票数据采集在本系统中录入发票数据的方式进行采集，此采集方式适用（包括手写普通发票、定额普通发票），采集步骤如下： A、从税务机关购买发票后，进入手工票管理“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。B、进入“手工票管理”》模块下“一次录入”和“二次录入”（如果号码段是定额发票，在一次录入和二次录入模块，系统会自动填入开票金额和开票日期）。C、进入“两次录入对碰”模块，进行两次录入对碰，修改对碰不符或录入错误的数据。

 采用导入数据的方式采集普通发票数据。此采集方式适用于使用其他系统开具或录入普通发票数据，以及使用“总局机动车销售统一开票软件”的企业。采集步骤如下： A、进入“数据管理”》“发票数据导入”模块，导入从其他系统中导出来的发票数据文件（具体文件格式见附录说明）或导入从“总 3 广东省普通发票管理系统操作说明书

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局机动车销售统一开票软件”导出的发票数据备份文件。B、保存导入的发票数据

4）进入“发票数据导出”模块，点击“未导出清单”，选择要导出的发票数据后，点击“导出”按钮进行导出。

三、程序的安装

1）双击“广东省普通发票管理系统.exe”进入安装界面，见下图：

2）【点击】下一步，进入安装路径选择，见下图：

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3）【点击】下一步，进入安装界面，如下图：

4）【点击】安装按钮进入安装状态，如下图：

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5）对使用原普通发票管理系统的用户，在安装过程最后一步程序自动检测，系统自动弹出对话窗口，需要数据迁移的用户请选择“将该系统的基础资料复制到本系统，选择后点击确定，系统自动完成旧系统的数据迁移工作，主要迁移信息包括：发票购买信息、已开发票信息、系统配置信息、产品信息和客户信息等。见下图：

6）安装完毕后点“完成”完成程序安装，如下图：

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[注]：程序的默认安装路径为：C:Program Files广东省普通发票管理系统。

四、功能说明

1、程序的启动

双击桌面的“普通发票管理系统”图标（图4-1）启动程序。

（图4-1）

或者选择“开始-〉程序-〉普通发票管理系统-〉广东省普通发票管理系统”启动程序。

或者直接进入安装目录，双击Receipt.exe文件启动程序。

2、第一次登陆系统

使用用户名admin，密码123456登陆。

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3、操作员设置（操作员即用户）

进入系统后，选择导航图按钮或菜单“系统维护”-〉“操作员管理”1）

进入操作员管理界面，如图4-2所示。

（图4-2）

2）进入界面后点击新增用户界面如图4-3所示：

（图4-3）

3）新增用户：在操作员管理界面（图4-3）点击“新增”按钮，进入操作员设置界面，输入用户名、姓名、密码（需输入两次），双击选择相应的权限后按“保存”按钮进行保存。4）删除用户：在操作员管理界面，选中需要删除的用户后点击“删除”按钮进行删除。广东省普通发票管理系统操作说明书

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5）退出操作员管理界面：在操作员管理界面点击“退出”按钮

[注]：admin用户不能删除, 但可以修改admin用户的密码。

4、纳税人资料设置

进入系统后，选择导航图按钮或菜单“系统设置”-〉“纳税人资料1）

设置”进入纳税人信息维护、修改界面，如图4-6所示。纳税人信息维护、修改界面如图4-7所示，部分资料为出口商品统一发票中使用的资料。

（图4-6）

(图4-7)

2）直接在图4-7的界面输入纳税人的各项信息后按“保存”按钮进行存盘。按“取消”按钮返回系统主界面。广东省普通发票管理系统操作说明书

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3）注意，一定要确认输入的信息正确无误。纳税人编码12位码，如：440166666666。税号系统自动校验15、17、18或者20位长度，不符合则不给保存。4）[注意]录入完信息按了保存，则不能修改纳税人编码和税务登记号！”保存后这两个字段自动会变成灰色，（图4-8），此时如要修改纳税人编码，必须先进入导航图上的“系统维护-〉初始化数据”，或菜单栏的“系统维护-〉数据库管理-〉初始化数据”模块进行数据初始化，数据初始化会清空所有的数据。详见“初始化数据”模块的说明。纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则不能正常开电脑票或导出来的数据是非法数据。

5、用户密码修改（当前使用者密码的修改）

进入系统后，选择菜单“系统维护”-〉“修改密码”进入修改密码界面（图4-9），输入旧密码和两次新密码后按“确认”按钮进行存盘。

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（图4-9）

小提示：

 通常使用Tab键或Enter键可以移动光标

 由于admin用户权限较大，所以建议第一次使用admin用户登录后修改密码，同时建立普通用户时请注意修改使用权限。

 纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则可能会导致数据导出非法。

五、购进发票录入

当从税务机关购买发票后，要首先在购进发票录入模块录入发票购买信息。

1、操作说明

1）点击导航图或菜单栏上机打票管理菜单上的“购进发票录入”菜单进入购进发票录入界面。如图5-1所示：

（图5-1）

2）进入购进发票录入窗口，点击“新增”按钮后在上面的列表中进行

购进发票的录入。录入完一项后，按回车（Enter）或Tab键程序自动将光标移至下一项。购买日期默认为数据录入的当天，日期请按购买发票日期 11 广东省普通发票管理系统操作说明书

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填写。发票名称和份数这两项不需录入，系统会自动填入。录入完毕后，按“保存”按钮进行保存。提示保存成功后，系统会清空上面的录入表格。在新增的录入过程中，可以用“删除”按钮删除购买记录行。

[注意]：手写发票录入时发票号码起始号必须为整本发票的第一张，发票号码终止号必须为整本发票的最后一张。（发票号码起止号码之间可以有连续的几本发票，并且发票号码起止的位数必须一致，否则不能保存。）（省通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票、印有企业名称普通发票（自印发票）和定额发票无此限制）3）如要查找删除修改以前录入的发票购买数据，请先点击“查询”按

钮。可以按发票代码或购买日期进行查询，弹出的窗口如图5-2所示：

（图5-2）

B)输入查找条件后，点击“确定”按钮。系统将会查找出符合条件的购买记录。

C)当购进发票为“印有企业名称”的发票时，窗口会在录入代码的后方提示选择项，如果企业不勾选“卷式”系统自动默认“平推式”，勾选“卷式”则为卷式发票。见图5-3：

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（图5-3）

D)如需删除，请先在上面的列表选中要删除的记录，然后点击“删除”按钮，系统弹出是否删除的确认按钮，点击确定则删除当前记录，点击取消则不做删除。如图5-4：

（图5-4）

E)如需修改记录，请先在上面的列表中选中要修改的记录，然后点击“修改”按钮，对当前发票购买记录进行修改。

【注意】：如果要删除或修改的记录包含已经进行了开票或发票录入的发票号码，将不能被删除或修改。

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六、机打票管理

机打票管理模块的菜单如图6-1所示。

（图6-1）

该模块包括如下几个功能：“通用机打发票(平推式)（新增1+6行业发票打印管理）”、“通用机打发票(卷式)打印”、“广东省出口商品销售统一发票打印”、“收购统一发票”、“开具红字票”。

1、通用机打发票(平推式)通用机打发票开票打印模块的界面如图(6-2)所示：

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（图6-2）

通用机打发票开票打印模块的使用操作步骤

a、点击通用机打发票开票打印（平推式），进入发票填开界面，系统默认为记录新增状态，并显示当前可以填开的发票代码和号码。（系统会自动记住上一次录入的发票代码，在打开此界面时系统会自动录入发票代码，确认无误可直接录入其他发票明细信息）。这里亦可通过鼠标点击下拉按钮来选择发票代码。

b、发票代码系统会自动根据购进发票记录的数据自动填入（取相应发票代码中号码未开具的最小的发票号码）。

c、根据实际开票内容选择相应的行业分类。系统会自动记住上一次选择的行业分类，在打开此界面时系统会自动选择为上一次选择的行业分类。d、在“顾客名称”处输入顾客的名称，在“及地址”处输入地址，亦可点击“选择顾客”按钮来选择顾客后自动填入顾客名称和地址。（通过“选择顾客”按钮来选择填入可降低手工输入的麻烦，顾客资料的录入在“客户代码维护”模块。详见下面“客户资料维护”的说明。e、在中间的发票详细项目列表中会增加一行。

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f、选择或输入“品名规格”。（通过“选择顾客”按钮来选择填入可降低手工输入的麻烦，通过选择来输入商品名称，商品的单价、单位亦会自动填入。商品资料的录入在“商品代码维护”模块。详见下面“商品代码维护”的说明）。

g、输入商品单位，按回车（Enter）键或TAB键或上下左右键。h、输入商品数量，按回车（Enter）键或TAB键或上下左右键。i、输入商品单价，按回车（Enter）键或TAB键或上下左右键。j、此时会新增一行（省通用机打发票为最多10行明细），如需继续录入商品信息，重复f至i的步骤；如需删除某行录入的明细数据，选中该行数据，然后点击“删除行”按钮。

k、录入发票备注（可不录入），上面一行是用来选择常用发票备注的（常用发票备注的录入详见“设置常用开票备注”的说明），亦可不通过上面一行的选择来填入，直接在下面的大框中录入发票备注。

l、开票人和收款人默认是登陆系统的操作员姓名，用管理员登录不可以

进行发票填开工作。m、按保存按钮进行保存。

[注]

1、省通用机打发票根据不同票种有不同的限额，千位票及以下只限制开票的上限，不限制开票下限；万位及以上票同时限制开票的上、下限。规则举例：万位票最大开出金额为99999.99，最小开出金额为10000.00。超出开票限额将不能保存。

2、备注信息可以打印98个汉字，也就是196个字节。

2、打印格式调整

打印前会有提示信息核对即将打印的发票代码号码与纸质票是否相符的提示，如果发现打印的格式位置不对，请通过“边距调整”进行打印格式的调整。（正数为向下向右调整，负数为向下向左调整）如果想先保存，不立即打印，可通过“数据管理-〉“查询”模块查询出该发票点发票明细，然后点击【发票补打】。图（6-3）

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图（6-3）

输入保存打印完一张后，如需继续录入该发票代码地发票，则可点击“新建”按钮则开始下一张发票的录入打印。

3、通用机打发票(平推式)营改增1+6填开

在通用机打发票(平推式)增加了营改增1+6行业发票打印，营改增行业发票打印请参照通用机打发票开票打印模块的使用操作步骤，在行业分类里边选择对应的行业，系统自动判断填开界面录入窗口。

营改增增加了2大类32小类的行业发票打印，其中有三种行业格式是特殊格式，有28类行业为营改增通用格式。

以下列举一类营改增票种填开窗口：

1)营改增国际货物代理运输发票的录入填开界面如下图：

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（图 6-4）

进入填开界面，选择对应的发票号码，然后再选择对应的行业分类双击选中，程序自动切换填开界面录入内容信息。如图（图6-5）所示是国际货物代理运输填开界面：

（图 6-5）广东省普通发票管理系统操作说明书

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在行业类别中选择“国际货物代理运输”付款方名称、纳税识别号、项目说明、数量、单价、金额和备注、在附注中录入对应的其他票面信息，包括航名/航班/航次/车次、开航日期、提（运）单号、起运港、目的港、卸货港、开户银行、帐号（附注资料的下方是开票人、收款人、开票单位详细信息）点击后进行保存或打印。其他1+6类型填开方式一样。小提示

1）付款方识别号只能输入15、17、18、20位限制，也可以为空。2）第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。3）客户（顾客）信息、商品名称（规格）、发票备注都是可以直接录入的。如果不希望维护客户信息、商品信息、发票备注信息，可采用直接录入或导入方式来完成。

4）导入客户信息资料格式为TXT，排列的先后顺序为：客户编码、客户名称、客户地址、联系电话、收款人、身份证号码、客户税号，字段与字段之间用Tab键分隔。

5）商品信息导入资料格式为TXT，排列的先后顺序为：商品编码、商品名称

名称、单位、单价，字段与字段之间用Tab键分隔。

6）发票详细项目列表中如果有空行（即没有录入数据的行），可不用理会，保存的时候，会自动将空行删除。

7）对国际货物代理运输票、国际船舶代理运输票、国际海洋运输、国际航空旅客运输四种票样的录入，其序号由程序自动生成不需要手工输入，点击“增加明细”按键时自动生成根据明细从小到大顺序生成，要求明细内容“序号”最多为“5行”最少为“1”，每行可以输入信息和打印二行，其中国际航空旅客运输明细内容最多打印3行，最少为1行。

8）

备注字段采用文本窗口录入，每行明细项目录对应一行备注，也就是说备注信 19 广东省普通发票管理系统操作说明书

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息最多可以输入10行。附注：附注信息可以打印98个汉字，也就是196个字节。附注内容由企业自行录入，有录入附注信息打印时就打印出来，同时把附注信息保存到数据库。

9）开户银行、帐号：这两个字段数据直接去取纳税人信息设置里边的开户银行、银行帐号，也可由企业自行录入。

10）收款人：本字段采用下拉选项和手功录入两种模式，可在系统维护里边的操作员管理里边建立资料维护信息。

4、通用机打发票(卷式)开票打印

通用机打发票(卷式)开票打印模块的使用操作步骤

请参照“通用机打发票(卷式)的开票打印使用操作步骤”。

11）第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。12）最多可添加12条明细数据

13）卷式发票的限位为10万位，即不能开超过或等于100万的发票。界面如图（6-6）所示：

图（6-6）

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5、广东省出口商品销售统一发票

广东省出口商品销售统一发票开票模块的使用操作步骤

请参照“通用机打发票的开票打印使用操作步骤”，操作界面如图6-7所示。小提示

14）第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。15）购货单位、贸易方式、收汇方式、发运港、转运港、目的港、运输工具、币别代码、备注、品名规格等资料可直接手工录入，亦可通过下拉窗口方式选择，这些资料可在“常用开票资料设置”模块里进行设置，请参见“常用开票资料设置”模块操作说明。

16）销货单位、地址、开户银行、帐号、电话、传真、英文地址可在“纳税人资料设置”进行录入。

17）录入明细时，可选择通过数量、单价计算销售总额或者是通过数量、销售总额计算单价，请在录入销售单价或销售总额前进行选择。18）发票详细项目列表中如果有空行（即没有录入数据的行），可不用理会，保存的时候，会自动将空行删除。

19）币别代码、币别名称以及人民币汇率为必填内容，系统会自动在备注栏里填写人民币汇率和合计金额换算成人民币的金额。20）导出发票数据时，按换算成人民币的合计金额进行导出。21）录入运保费，系统会自动在备注里添加运保费信息。22）最多可添加23条明细数据

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图（6-7）

6、广东省收购统一发票开票打印

广东省收购统一发票开票模块的使用操作步骤 请参照“通用机打发票的开票打印使用操作步骤”。操作界面如图（6-8）所示。小提示

 第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。 最多可添加9条明细数据

 销货人（单位）、销货人身份证地址（销货单位地址）、收款人、收款人身份证号等信息可在“开票常用资料设置”-〉“客户资料维护”模块录入。开票时选择销货人（单位），系统会自动将相应的 销货人身份证地址（销货单位地址）、收款人、收款人身份证号等信息填入开票界面。广东省普通发票管理系统操作说明书

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 录入明细时，可选择通过数量、单价计算金额或者是通过数量、金额计算单价，请在录入单价或金额前进行选择。

图6-8

7、作废发票

如果一张电脑票已开出保存或不再使用需作废发票，请在机打票管理中作废功能发票模块作废该发票。作废发票模块的界面如图（6-9）所示。

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（图6-9）

作废模块的使用、操作步骤如下：

a、录入发票代码，点击确定。如输入的发票代码正确，敲入回车键后在发票代码旁边将会显示发票名称。如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。b、输入发票号码，点击“确定”按钮后，将会在下面的空白中显示该发票的详细信息。如果在“购进发票录入模块”中没有录入该发票的购买记录，请先在“购进发票录入模块”录入发票的购买记录。详见“购进发票录入”的说明。如果该发票已经做过导出，将会有提示告诉该发票已经做过导出，不能作废。按回车键或点击“确定”按钮后，将会在下面的空白中显示该发票的详细信息。

c、点击作废按钮。作废的处理方式是：日期取系统时间（即当天），金额变为“0”（注：作废后单据自动显示作废标记，并屏蔽当前发票号码的作废按钮）。

d、作废发票功能只能作废当月发票，跨月不能作废。

8、开具红字票

使用该模块通过查询蓝字票开具相应的红字票，界面如图6-10所示

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（图6-10）

操作步骤如下：

1、录入蓝字发票的代码、号码，点击查询按钮

2、确认蓝字发票后点击“开具红字票”按钮

3、在弹出的窗口中录入红字票的相关信息

4、点击“保存红字票”按钮保存红字票信息

5、点击“打印红字票”按钮打印红字票

注：当月发票不能做开具红字发票，需要开具红字发票的只能跨月发票才能开具。

七、开票常用资料设置

该模块主要用于设置开具通用机打发票、广东省出口商品销售统一发票、广东省收购统一发票时的一些常用资料。如下图（7-1）：

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（图7-1）

1、货物或应税项目维护

货物或应税项目维护主要用于各种发票里的商品明细的录入，包括通用机打发票和旧版商品销售发票明细中的项目、单位和单价，广东省出口商品销售统一发票和广东省收购统一发票明细中的品名规格、单位、单价。界面如图（7-2）所示。

（图7-2）

点击“新增”按钮后在上面的列表中进行商品记录的录入。录入完一项 26 广东省普通发票管理系统操作说明书

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后，按回车（Enter）程序会自动将光标移至下一项。录入完毕后，按“保存”按钮进行保存。

删除商品记录。新增了商品记录，如发现录入错误或不再需要该商品信息，可以先在上面的列表中选中该条记录，然后点击“删除”按钮。删除之后按“保存”按钮进行保存。

导入货物或应税项目维护。点击导入按钮，导入TXT文件后保存。TXT文件格式如下：

编码 名称 单位 单价

各项内容之间用Tab键隔开（不含标题栏）。下面是一个导入TXT文件示例：

1112323 电视机

台 5400.00

1112326 电脑 台 6500.00

小提示：

 新增或删除数据后，如没有按“保存”按钮，则新增或删除数据无效。 不一定每录入完一条数据后都按“保存”按钮进行存盘，可以在新增几条记录后再按保存按钮。

2、客户资料维护

客户资料维护主要用于各类发票的客户资料的录入，包括通用机打发票、出口商品打印、统一广东省收购统一发票等客户名称、客户地址、客户税号等信息的录入。界面如图（7-3）所示。

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2012年09月

（图7-3）

客户资料的维护与商品代码的维护类似，请参照货物或应税项目维护的说明。导入TXT文件格式如下：

客户编码 客户名称 客户地址 联系电话 收款人

身份证号码 客户税号,各项内容之间用Tab键隔开（不含标题栏，电话、收款人、身份证号可空）。下面是一个导入TXT文件示例：

0001 XXXX公司 XXX路

0002 XXXX公司 XXX路 81345255 李四

***512 ***

3、设置常用开票备注

设置常用开票备注的界面如图(7-4)所示：

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图（7-4）

设置常用开票备注与商品代码的维护类似，请参照商品代码维护的说明。

4、广东省出口商品销售统一发票设置

广东省出口商品销售统一发票的开票资料设置包括了港口资料、贸易方式、收汇方式、运输工具等的资料维护

1）、港口资料，图（7-5）：

(图7-5)

港口资料录入操作步骤：

A、B、录入港口资料，口岸名称； 选择类型； 广东省普通发票管理系统操作说明书

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C、点击新增按钮完成整个操作；

港口资料录入窗口，见图（7-6）

贸易方式录入操作步骤： A、点击新增录入贸易方式； B、点击保存完成贸易方式录入。

贸易方式录入窗口，见图（7-7）：

收汇方式、运输工具录入参照贸易方式重复同样的操作步骤。

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八、手工票管理

手工票管理模块主要功能为录入发票数据（如果已用此系统的开票模块开票的电脑版普通发票，则不需在此发票数据录入模块录入数据）。为提高数据录入的准确性，系统采用了一次录入、二次录入，两次录入对碰的方式。即发票数据需分别在“一次录入”模块、“二次录入”模块分别录入之后，在“两次录入对碰模块”对碰，找出两次录入错误的数据并修改错误数据。发票数据录入模块的菜单如图（8-1）所示：

（图8-1）

注：录入手工票之前请先在购进发票录入模块中先录入购买记录。

1、一次录入

一次录入的界面如图（8-2）所示

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（图8-2）

一次录入操作步骤

1）录入发票代码，按回车（Enter）或者按Tab键。如输入的发票代码正

确，敲入回车或Tab键后在发票代码旁边将会显示发票名称（图8-3）。如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。

2）录入发票起始号，回车，录入发票终止号，回车或按 “确定”按钮。如果提示没有“此发票的购买记录”，则请检查录入的发票。如果录入的是定额发票，会出现要求录入定额发票开具月份的输入框。

3）按顺序录入每张发票的金额和日期（定额发票的金额和日期由系统自动生成，不用再录入，定额票的日期系统自动录入发票开具月份的1号为开票日期）。输入完一项记录后，敲入回车键，光标会自动转到下一项。

4）输入的过程种种可以按“保存”按钮进行保存，已保存的数据将从录入列表中移走，亦可在所有数据录入完之后按“保存”按钮保存。

[注]系统判断如果发票金额和开票日期为空，则认为是尚未录入，按保存按 32 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

钮进行保存的时候是不保存发票金额和开票日期为空的记录的 5）录入之后，按“清空”按钮将清除录入列表中的数据。

[注]如果需整本发票作废，请点击“整本作废”按钮，系统会自动在发票金额中填入零，日期中填入当天日期。然后按保存按钮进行保存

一次录入、二次录入发票数据的修改

类似于一次录入:

1）进入一次录入（二次录入）界面，输入发票代码； 2）输入发票号码起和发票号码止，按确定；

3）如果发票已经一次录入（二次录入），则会在下面的列表中列出发票数据，可以直接在列表中进行修改； 4）修改后要按保存按钮保存修改。

[注]对于已由开票系统开出的票，在一次录入和二次录入的窗口中可以列出来，但不能修改保存

小提示

 作废票，金额请输“0”，如果作废票票面上有日期，则请输入票面上的日期，如作废票票面上没有日期，则请输入上一张发票的日期。 日期的格式采用了“年、月、日”的方式，在输入完一行记录之后按Tab或向下键，光标自动移到下一行时，录入金额后按Tab跳转到日期栏后程序自动复制上一张发票的日期。

2、二次录入

1、当第一次发票录入完成，点击保存后确认会提示：“数据已保存，是否进行二次录入”，点确认系统自动切换到二次录入窗口。

2、二次录入的界面方法步骤与一次录入类似，请参考一次录入的操作方法。

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3、两次录入对碰

两次录入对碰模块的功能是将一次录入和二次录入的数据进行对碰，列出对碰不相符的数据，检查数据后，将错误的数据修改过来，减少在发票数据录入中错数的情况。两次录入对碰模块的界面如图（8-5）所示。

图(8-5)

对碰操作步骤

A、点击“对碰”按钮。如无对碰不符记录，则提示无对碰不符记录 b、如有对碰不符记录，将在下面的两个分别列出对碰所有记录，左边的列表显示一次录入中的数据，右边的列表显示二次录入中的数据。红色为不符记录，白色为正常记录，在左边列表选中一条红色记录，在右边列表亦会选中对应的记录（即同发票代码，同发票号码）；在右边列表选中一条记录，在左边列表亦会选中对应的记录。c、检查开票日期和发票金额，修改错误的记录。修改后按“保存”按钮。

d、如发现该记录的发票代码、发票号码是不存在错误，可以选中该记 34 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

录后，点击“删除”按钮将之删除，如有需要，到回一次录入和二次录入模块录入正确的数据。

e、修改错误数据，直到对碰后提示没有对碰不符记录。

小提示

 发票代码和发票号码是标识一张发票的，所以发票代码和发票号码是不能修改的

 如果存在一次录入有录入，二次录入没有录入；或者二次录入有录入，一次录入没有录入的数据，此时对碰，将会出现没有录入的地方数据显示为空的情况，包括金额和日期，碰到这种情况，可以在没有录入数据的那一边直接录入数据，亦可到回一次录入界面或二次录入界面的将没有录入的这段记录补录进来。 一次录入、二次录入，两次录入情况如果不一至的情况下，系统会自动把所有的录入数据自动带出，正确的数据为白色，错误的记录会显示为红色，如需修改请单击记录，然后选择修改，把正确的信息输入完整，修改完成后再去点击对碰数据，对碰成功后窗口数据显示为空。

九、发票数据导入

发票数据导入模块用于导入从其他系统获得的发票数据文件，或者导入从“总局机动车销售统一开票软件”备份的发票数据文件，首先点击数据管理模块打开发票数据导入功能，发票数据导入界面如图9-1所示：

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（图9-1）

操作顺序：导入从其他系统导出的TXT文件或机动车发票数据文件-〉点击检查，系统自动校验数据-〉保存。

TXT文件格式说明

TXT文件由两部分组成，一是文件头，TXT文件的第一行为文件头，文件头内容为发票数量和发票总金额，中间由Tab键隔开。例如一个TXT文件里含有100张发票信息，其总金额为1400.8，则文件头为： 100 1400.8

TXT文件的另一部份为发票明细清单，一张发票一行记录，包含的内容有 发票代码、发票号码、开票金额、开票日期，中间亦由Tab键隔开，例如： 144010820001 144010820001 144010820001 00000001 100.2 2012-8-1 00000002 10 2012-8-1 00000003 10 2012-8-1

144010820001 00000004 10 2012-8-1 下面是一个完整的TXT文件示意： 4 403.03

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144000000001 12345678 100.01 144000000001 12345679 101.01 144000000001 12345680 101

2012-09-01 2012-09-01

2012-09-01

2012-09-10 144000000001 12345685 101.01

十、发票数据导出

发票数据导出功能主要是导出发票数据送税务机关查验，并提供查询统计打印等功能，方便管理发票数据。

进入系统后，选择菜单“数据管理”-〉“发票数据导出”进入发票数据导出界面（图10-1）。

图(10-1)

发票数据导出模块界面如图10-2所示：

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（图10-2）

1、发票数据导出模块各按钮功能说明

1）未导出部分图（10-3）

图（10-3）

A：“未导出清单”

查询尚未导出的发票数据清单（排除尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本的非电脑票），查询出来的清单按照购买日期、发票代码、发票号码的顺序排列。

B：“未满一本的非电脑票清单”

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查询未满一本的非电脑票清单（通常是25份发票为一本）。该部分发票不能导出。C：“导出”

在查询出未导出清单后，选中将要导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮将选中的记录导出。按“导出”按钮，将弹出选择文件的保存对话框图（10-4）所示:

图（10-4）

选择一个文件夹来保存导出的文件，然后按保存按钮。导出的时候系统会自动在你所选择的文件夹里生成一个以“dc”开头，导出的日期加编号为结尾的文件夹（例如：dc2012-05-01(01)，如果该目录已经存在，系统会自动进行递加编号，例如dc2012-05-01(02)、dc2012-05-01(03)等）。导出的文件存放于该文件夹中，共有两个，一个是明细文件，一个是主表文件，命名规则分别为：纳税人编码后六位+mx.TXT和纳税人编码后六位码+zb.TXT，请不要改变文件的名字。将导出数据交税务机关查验时，请将这两个文件都带上。保存成功后会有保存成功的提示。

[注] 尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本的非电脑票是不能导出的。

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[提示]为减轻税务机关普通发票验旧压力，加快税务机关普通发票验旧速度，如果需要导出的发票本数较多时，请按发票种类和一定数量分批导出。

2）已导出部分图（10-5）

图（10-5）

A：“全部清单”

查询已经做过导出操作的全部发票数据的清单。B：“导出批次选择”

按导出批次来选择已经做过导出操作得发票数据的清单。点击此按钮，就会出现“导出批次选择”的窗口。在窗口列表中双击相应的批次，则会列出相应批次的发票数据清单。“导出批次选择”窗口可以自由移动，如果不需要，也可以按右上角的关闭按钮关闭。

[注]“导出批次”的概念：为方便大家查找一整批某时间一起导出的发票数据，系统中设置了导出批次。每次导出的时候，系统自动生成一个批次号，并且在发票数据记录中添加导出批次号。在导出批次选择窗口中选择相应的批次，系统会列出相应的属于该批次的发票数据。一张发票只能有一个导出批次，所以如果发票作废导出后再重新导出，则该发票的批次为新一次导出时生成的批次。C：“作废导出”

在用“全部清单”按钮或“导出批次选择”按钮查询出已导出清单后，选中将要作废导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮作废选中记录的导出。

[注]“作废导出”的概念：在系统中，发票的导出状态分为两种：已导 40 广东省普通发票管理系统操作说明书

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出和未导出。发票进行过导出之后，其状态会由未导出状态变为已导出状态。而已导出状态的发票是不能直接导出的，如需对状态为已导出的发票进行重新导出，则需作废其导出，即作废导出。做过作废导出之后，发票的状态会由已导出变为未导出。

3）打印部分（图10-8）

图(10-8)

A：“打印列表”

在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印列表”按钮，将打印出选中记录的列表，该打印使用A4横向打印。

B：“打印发票详细清单”

在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印发票详细清单”，将打印选中记录的发票详细清单，如图8-10。该打印使用A4纵向打印

图（10-10）

2、小提示

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 记录是按本列出的

 如果数据库中存在未经对碰或对碰不正常的发票数据，在点击“查询未导出清单”按钮时，将会提示存在未经对碰或对碰不正常的记录的提示，且未对碰或对碰不正常的数据不会在这个模块的列表中显示出来，所以未经对碰或对碰不正常的数据是不能导出的。请进入“发票数据录入->两次录入对碰”模块进行对碰和修改录入错误的数据。

十一、数据管理模块

查询统计模块包括查询和统计两个部分。另在发票数据导出模块亦有查询统功能，详细请参见“发票数据导出”的说明。

1、数据查询

数据查询模块的界面如图11-1所示。

图（11-1）

发票概要标签页列出发票的概要信息（发票包括通过发票录入模块录入 42 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月 的数据和通过电脑票开票模块录入的电脑普通发票，蓝色表示作废票，红色表示红字票，其他颜色的表示正常票）。可点击“查找”按钮查找发票。可通过日期范围、发票代码、发票号码范围来查找，也可以按照正常票、作废票来查找，程序默认是打上沟的，见图（11-2）。

图（11-2）

在数据查询界面，点击“全部”按钮将查询所有的发票信息，在数据查询界面，在发票概要票列表中选择一条发票记录后，点击发票明细标签页，如果为开票模块所开的电脑票，将显示该发票的详细信息，如图（11-3）。

可通过详细信息标签页内的“发票补打印”按钮补打印电脑版普通发票。如果发现打印的格式位置不对，请通过“打印格式调整”模块进行打印格式的调整。（详见“打印格式调整”说明）。

图（11-3）

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2、数据统计

数据统计的操作界面如图（11-4）所示。

（图11-4）

在输入开票时间范围后，按统计按钮即可统计该段时间内的发票统计数据。如需按整本统计发票，可使用发票数据导出模块。详细请参见“发票数据导出”说明。

十三、数据库管理

数据库管理包括数据库的备份，数据库的恢复，初始化数据三个功能。

1、初始化数据

初始化数据的界面如图13-2所示：

（图13-2）

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初始化数据将清空数据库里的除了发票种类数据之外的所有数据，并对用户进行初始化（只保留admin用户，密码123456）。所以在初始化数据时，为防止和降低由于误操作而删除了所有数据，在初始化数据界面中，必须在框内先输入“123456”然后再点击确定按钮，在确定要初始化数据后，系统才会做初始化数据。初始化成功后，会有初始化成功的提示。

2、数据库备份

界面如图13-3所示

(图13-3)

点击按钮，选择备份路径（系统或默认使用上次备份用的路径），然后点击“确定”按钮，备份成功后，会有备份成功的提示。（备份时，系统会在你选择的备份路径下新建一用当天日期命名的文件夹，在该用日期命名的文件夹内存有备份文件）

3、数据库恢复

点击菜单“系统维护－〉数据库管理－〉恢复数据库”，用户可以去选择需要恢复的备份数据，如下图：

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（图13-4）

选择需要恢复备份日期，按“恢复”，程序进行数据恢复。注：建议在做数据恢复后，请用户重新启动一下程序。

十四、版本、技术支持信息

在菜单中选择帮助“关于”将显示版本、技术支持信息。

第四篇：公积金系统操作指南

参考手册

公积金联名卡签约（480501）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。

在签约的情况下，直接向柜台返回“已经签约”报错信息 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约撤销（480502）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

签约撤销需满足一下条件1、2、3、公积金帐户余额位0 公积金帐户状态为销户 公积金贷款已结清 公积金余额查询交易说明（480503）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金明细查询交易说明（480504）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金贷款余额查询交易说明（480505）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息 公积金贷款还款明细查询交易说明（480506）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金流水查询（480516）

选择“交易标识”，还贷/支取

输入联名卡卡号，公积金编号。公积金编号和联名卡卡号不能同时为空。

输入交易时间，当交易标识为还贷该项可以为空，位支取时该项必输

交易成功：列表显示

在无对应信息的情况下返回：数据库无对应信息

公积金还款试划查询交易说明（480525）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约换卡交易说明（480530）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

公积金签约查询（480531）

输入公积金联名卡卡号，输入密码，点击确定提交数据

列表显示：公积金签约信息

显示字段：签约状态，签约日期，姓名，身份证号码，联名卡卡号，公积金个人编号，公积金单位编号，单位名称。

在没有签约信息的情况下：直接返回“数据库无对应信息”

支取/还贷交易总金额总比数查询（480534）

选择“交易标识”，还贷/支取 输入交易日期，点击确定提交数据

前端列表显示，显示字段：机构号，业务类型，总笔数，总金额 在没有交易记录的时候直接返回前端：“该日无交易记录” 公积金联名卡销卡（480544）

输入联名卡,点击确定提交数据 判断联名卡是否签约

如果未签约，进入核心销卡交易界面，吊起核心销卡交易（201500）如果已签约，进入公积金联名卡签约撤销交易（480502），完成签约撤销交易之后进入核心销卡交易（201500）最后实现公积金联名卡销卡功能

离线业务-批量文件上传（480517）

插U盘到前端外设，输入文件名称，点击确定。文件上除到前置指定目录

离线业务-批量入帐提交（480518）

选择交易类型，还贷/支取 输入交易总比数，总金额 输入文件名，点击确定上传数据 交易成功前端返回：批量提交成功

离线业务-取批量入帐文件（480519）

选择交易类型，还贷/支取 当交易类型为还贷，输入文件名 当交易类型为支取，输入公积金日期 点击确定提交数据

前端提示：“请插入U盘”插入U盘到前端外设 写文件到U盘成功

公积金联名卡批量签约（480522）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据 前端提示：转入后台处理

查询打印批量签约结果文件（480524）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据

批量签约结果文件传到前端打印机自动打印

提取单位未签约人员信息（480526）

输入公积金单位编号 输入单位名称

到公积金提取位签约职工信息，导入系统数据库 前端返回：提取成功 手工提取ifss开卡文件（480533）

输入开卡日期 提取ifss文件导入数据库 前端提示：提取成功

核对客户信息（480535）

输入公积金单位编号

输入证件号码，用户名，出生日期，性别 点击确定上传数据

此处对输入的信息，银行核心的信息以及从公积金获得的数据进行三方核对。前端提示信息：

当客户信息在我行核心不存在，前端提示“对私客户信息不存在”，按回车键，进行和公积金获取的信息进行核对

当输入客户信息姓名和我行核心姓名不符，前端提示“姓名和核心不符”

当从公积金获得数据中没有该客户信息，前端提示：证件号码不存在

当输入信息和从公积金获得信息姓名不相同，前端提示：姓名不符

客户信息核对结果报表打印（480536）

输入公积金单位编号 生成该单位核对成功明细文件，发送前端打印机打印

单位编号维护（480537）

输入公积金单位编号，弹出银行单位编号（银行单位编号可以更改）申请网点默认位372100 单击确定提交数据

关联和更新公积金单位编号和银行核心单位编号

开卡文件下载（480538）

输入公积金单位编号

弹出下载状态，核对成功比数，可下载比数，核对网点 选择下载盘符（U盘），点击确定提交数据 提示插入U盘，插入U盘写文件到U盘

离线手工生成日终对账文件（480543）

输入公积金日期 单击确定提交数据，提示插入U盘，写文件到U盘

开卡文件历史下载（480545）

输入公积金单位编号 输入下载日期

生成文件，前端提示插入U盘，写文件到U盘 未开卡信息职工核对下载（480546）

输入公积金单位编号，单击确定提交数据 生成职工信息核对表，发送前端打印机自动打印。

离线批量业务附加说明

离线批量业务存在两种离线业务：大批量和小批量

1、公积金客户支取或还贷定期离线批量交易，简称大批量。公积金中心根据需要作支取或还贷的客户的需求，生成批量交易文件，由公积金中心业务人员执批量文件到银行网点对批量交易文件进行处理。批量还贷交易实时生成实扣文件，以文件的形式返回公积金中心还贷交易明细。批量支取交易，默认全部支取成功，同交易日同金额同客户交易除外。

2、交易日，在公积金和银行网络不通，且在日终还没有恢复连接的情况下，公积金中心把暂存的客户支取信息生成文件，此时产生的离线批量业务简称小批量。小批量仅限于支取交易。由公积金中心业务人员执批量交易文件到交通银行网点对批量交易进行处理。所有交易默认成功，同交易日同金额同客户交易除外。离线批量业务银行柜员前端操作详细说明（三步走）：

1、公积金中心业务送文件（U盘）到网点，我行柜员将U盘插入前端外设，进入交易480715，输入文件名，点击确定上传文件。

2、进入交易480518，选择交易类型，输入交易总笔数，总金额和文件名，点击确定上传数据。对批量文件进行相应支取和还贷交易

3、进入交易480519，选择交易类型，还贷/支取，当交易类型为还贷，输入文件名，生成时扣文件写入U盘给公积金中心业务人员带回；当交易类型为支取，输入公积金日期，生成批量支取交易结果明细，写入U盘，次文件共我行业务参考，不需给公积金中心。文件分类和文件名组成规则 1）离线小批量支取交易文件，文件名：yf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：yf_20081108.380910 2）离线定期大批量支取交易文件，文件名：zqhf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：zqhf_20081108.500020 2）离线定期大批量还贷交易文件

公积金中心送银行文件

yk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：yk01_1108b.380910 银行返回公积金中心回执文件文件名

sk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：sk01_1108b.380910

第五篇：收费系统操作指南

收费系统

收费系统是为了加强对医疗机构的监督管理，以合作医疗参合病人为主要对象，记录患者就诊的明细费用项目，统一合作医疗的报销的收费项目，通过设置报销参数和收费项目价格，控制和管理定点医疗机构进行合理的收费。与此同时实现收费系统与合作医疗报销系统的无缝对接，由系统直接审核报销的范围。大大提高合作医疗机构审核监督的工作效率；

一、收费项目初始化

在第一次使用收费系统时要对收费项目进行初始化，操作如下：

图1 收费项目初始化

初始化后在收费项目维护中可以看到如下所示的目录：

图2 新增收费项目1

二、收费项目维护

收费项目目录统一由省集中下发维护，医疗机构自行增加的收费目录一律列为自费；医疗机构可对目录的价格进行维护；

医疗机构维护收费项目如下图所示：

图3 收费项目维护

点查看进入编辑页面如下图所示：

图4 收费项目维护 如果所需收费项目在图3的列表中没有找到，则需要医疗机构自己添加，步骤如下：

（1）点收费项目维护，进入收费项目查询页；

（2）选择左边的相应的目录作为新建项目的父目录，单击后面的按钮。

图5 新增收费项目2

（3）在出现的如下界面中填写相应的信息：

图6 保存收费项目

（4）填写完成后点击

按钮，新建收费项目完成。

注意：在（3）中填写相应信息时，在是否有效后面的选项中务必选择“有效”，否则新建完成后此项目将不能正常使用。

三、住院收费

 新增

进入[收费系统]……[住院收费单]，如下图所示：

填写住院相关信息项，点[保存]，收费系统需要事先维护收费项目及收费价格。系统自动显示单价，并根据数据计算收费金额。

图7 住院收费单

药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图8 查询药品 合作医疗人导入信息框如下图所示：

图9 导入医疗证号

临床诊断录入框如下图所示可录入简称进行模糊查询。

图10 查询临床诊断

说明：

 如病人类型为合作医疗，则根据医疗证号导入相应的人员信息；审核无误后可自动传入合作医疗结算。进入报销流程；

 如病人类型为自费病人，则直接输入相应的人员信息；不进行合作医疗结算。

 住院收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[住院费用单查询]，可对住院费用单进行查询和编辑

图11 住院费用单查询

点查看可进入明细，可以进行编辑、删除、出院结账等操作。如下图所示：

图12 住院收费单

 出院结账

病人出院时，点出院结账，出院结账户，单据不得进行修改；  合作医疗结算

打开合作医疗病人住院收费单，点合作医疗结算，如下图所示：

图13 费用审批单

四、门诊收费

 新增

进入[收费系统]……[门诊收费单]，如下图所示：

录入门诊收费单相应信息项，点[保存]、收费项目录入方式同住院。

图14 门诊收费单

 门诊收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[门诊费用单查询]，可对门诊费用单进行查询和编辑

图15 门诊费用单查询

点[查看]可进入明细，可以进行编辑、删除、结账等操作。如下图所示： 药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图16 药品查询

图17 门诊费用单编辑

五、报销参数设置

报销参数主要规定合作医疗的报销目录，分为省级、市级、县级、乡级、村级以及门诊、住院报销参数配置，报销参数统一由省里设置好下发，各医疗机构不能更改。可对限制诊疗项目等参数据进行设置。

进入基础数据—政策相关—药品诊疗报销参数设置；

图18 诊疗项目报销参数设置

六、药品目录对照

由于医疗机构自己维护进去的收费项目都是自费的不予报销，如果此时需要把该药品设置成可以报销的，还要进行如下操作：

1.进入收费项目维护——药品目录对照，此时可以看到的页面是分为两栏的：自定义收费项目（该院自己添加的项目）和合作医疗药品诊疗项目。2.在左边一栏点击，就可以看到该卫生院或医院自己维护进去的所有收费项目，或者也可以在左边一栏的名称里直接输入收费项目名称点击“查”，查找出将要对照的收费项目，并在前面的选择框里打钩。

3.在右边一栏按照目录查找出与将要对照收费项目相对应的项目，或者在名称里输入名称查找出来，并在收费项目的名称上点击选择（此时改收费项目的背景色会变成蓝色）。4.在左边一栏点击，出现下面的界面：

点击“确定”，出现下面的界面：

此时该收费项目的对照操作完成。

七、药品目录审核

收费系统新增的收费项目的对照关系需要经过县合管办审核之后才能报销,具体操作如下: 进入药品目录审核后

选择相应的直报医院，选择状态点击查询，即可以找到该直报医院下相应状态的收费项目的对照关系。

在未审核状态下，找到需要审核通过的对照关系在审核一栏打钩，点击审核即可完成药品的审核；完成审核的项目亦可取消审核状态，在已审核状态下，需要取消审核的药品打钩，首先对于要求取消审核的项目打钩选中，然后点击取消审核即可完成。

注意事项：

1.在医院用户或者卫生院用户自己添加本单位的收费项目前先在标准目录里面查找一下是否有这个项目，如果有的话只需要点击“查看”，然后输入规格、单位、价格等信息，然后点击“保存”。如果在标准目录里面没有这个药品，这时需要自己添加（添加前先选择该药品的父目录，如西药—呼吸系统药物，然后点“新建一条收费项目”）。

2.如果找不到所需要的“中草药”，则选择“中草药”作为父目录新增一个收费项目，如果该中草药是可以报销的，对照时在合作医疗药品诊疗项目里面选择“目录外中草药(补偿)”。

3.如果一个人连续住好几天院的时候制单过程如下：

第一天，输入医疗证号等信息，输入入院日期（不输入出院日期），输入当天发生的费用，然后保存（不出院结账，不合作医疗结账）.第二天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，保存。第三天，……

出院的那天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，填写出院日期，保存，然后出院结账，如果该人员参加合作医疗则做合作医疗结算。

4.新增药品报销设置的整个流程如下： 定点医疗机构新增药品——药品对照——合管办进行药品审核。

5、如果医疗机构在县合管办进行药品审核之后，又对对照关系进行了修改，这时还需要县合管办对对照关系再次审核才能报销。